مزایای استفاده از RSI

اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود و حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion می‌باشد.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

اگر در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، احتمالا اسم اندیکاتور RSI به گوش شما خورده است. این شاخص آماری، اشباع خرید یا اشباع فروش یک نماد در بورس، فارکس یا یک رمزارز در بازار را نشان می‌دهد.

این اندیکاتور، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه و در بازه‌های زمانی کوتاه دارد. در بورس اوراق بهادار تهران که محدوده نوسان کمی دارد، از این شاخص می‌توان در بازه‌های زمانی میان-مدت هم استفاده کرد.

در این مقاله، اندیکاتور RSI را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی را آموزش خواهیم داد. همچنین، در رابطه با موضوعاتی مثل خط روندهای RSI و استراتژی‌هایی مثل «واگرایی دو دوره‌ای RSI» صحبت می‌کنیم. در انتها نیز به شما می‌گوییم که از کدام اندیکاتورها می‌توانید همراه با RSI در تحلیل‌های خود استفاده کنید. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI (خلاصه شده عبارت Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی) یک اندیکاتور پراستفاده در تحلیل تکنیکال است که جان ولز وایلدر (Johan Welles Wilder)، آن را در سال ۱۹۷۸ در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی کرد.

این اندیکاتور، شباهت زیادی به اندیکاتور استوکاستیک () دارد و وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را نشان می‌دهد. محدوده این اندیکاتور می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد.

در واقع، این اندیکاتور، نسبت «حرکت‌ها به سمت بالا» به «حرکت‌ها به سمت پایین» را نشان می‌دهد و با نرمالیزه کردن این نسبت، مقدار آن همیشه بین صفر تا ۱۰۰ است.

تاریخچه شکل‌گیری اندیکاتور RSI

همانطور که در بالا گفتیم، جان ولز وایلدر، خالق اندیکاتور RSI است. وایلدر که سابقه خدمت به عنوان مکانیک نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در جنگ کره را داشت، پس از پایان خدمت خود، وارد بازارهای مالی شد و پس از چند سال معامله کالا، تمام تمرکزش را روی تحلیل تکنیکال گذاشت.

وایلدر در سال ۱۹۷۸ کتابی تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معامله تکنیکال» (New Concepts in Technical Trading Systems) منتشر کرد. او در این کتاب، از یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) به نام شاخص قدرت نسبی یا RSI پرده برداشت.

با گذشت سال‌ها، RSI، محبوب و محبوب‌تر شد و امروزه، یکی از شاخص‌های کلیدی مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. بعضی از متخصصان RSI سعی کردند کاربردهای این اندیکاتور را توسعه دهند. یکی از آن‌ها جیمز کاردول (James Cardwell) بود که روش استفاده از RSI برای تأیید روند را ابداع کرد.

نحوه محاسبه RSI

بر خلاف نظر عموم، RSI یک اندیکاتور پیشرو (Leading Indicator) است. فرمول شاخص RSI، شامل دو معادله است.

معادله اول، مقدار قدرت نسبی (RS) را تعیین می‌کند. قدرت نسبی، عبارت است از: «نسبت میانگین قیمت‌های نهایی بسته شده در بالای قیمت اولیه در N روز به میانگین قیمت‌های نهایی بسته شده در پایین قیمت اولیه در N روز».

مقدار RSI با نرمالیزه کردن مقدار RS و با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

حالا که با مفاهیم آماری این اندیکاتور آشنا شدید، می‌توانیم به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برویم. اصلی‌ترین کاربرد این شاخص، تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است:

• در صورتی که RSI زیر ۳۰ باشد، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و احتمال افزایش قیمت، بالا است.
• در صورتی که RSI بالای ۷۰ باشد، بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و احتمال ریزش قیمت، بالا است.

البته این اندیکاتور، کاربردهای دیگری نیز دارد. برای مثال، از آن برای تعیین تقاطع‌های خط مرکزی (centerlinecrossovers) استفاده می‌شود. رد شدن از خط مرکزی یا مقدار ۵۰ در شاخص RSI به پایین و به سمت خط ۳۰، می‌تواند یک سیگنال خرسی و حاکی از ریزش بازار در روزهای آینده باشد. در مقابل، رد شدن از خط ۵۰ به بالا و به سمت خط ۷۰ می‌تواند یک سیگنال گاوی و حاکی از صعود بازار در روزهای بعد باشد.

از RSI می‌توان درست همانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرد. هر زمانی که این شاخص روی خط ۳۰ یا زیر آن قرار داشته باشد، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد و هر زمانی که این شاخص به ۷۰ یا بالای آن برسد، بهتر است که آن نماد را بفروشید.

همچنین، اگر این شاخص، خط ۵۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خوبی برای خرید است و از سوی دیگر، وقتی خط ۵۰ به سمت پایین شکسته شود، بهتر است که به فکر فروش باشید.

میزان دقت اندیکاتور RSI

دقت اندیکاتور RSI به تنظیمات این اندیکاتور و طول دوره‌ای که بر اساس آن محاسبه می‌شود، بستگی دارد. هر چه طول دوره، بیشتر باشد، سیگنال اندیکاتور RSI، قوی‌تر است. در مقابل، هر چه طول دوره، کوتاه‌تر باشد، واکنش این اندیکاتور به روند بازار، سریع‌تر است اما سیگنال از قدرت کمتری برخوردار است.

تنظیمات محبوب و اولیه اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI به شما امکان می‌دهد تا طول دوره‌ای را که RSI بر اساس آن محاسبه می‌شود را انتخاب کنید. حالت پیشفرض تنظیمات RSI، دوره ۱۴ تایی است. در این تنظیمات، محاسبه RSI بر اساس ۱۴ کندل آخر نمودار قیمت انجام می‌شود.

یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین تنظیمات اندیکاتور RSI، دوره ۵ تایی است. در این تنظیمات، اندیکاتور RSI بر اساس ۵ کندل آخر محاسبه می‌شود. هر چه طول دوره، کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور RSI بیشتر است و این اندیکاتور، در زمان کوتاه‌تری به مقادیر آستانه ۷۰ و ۳۰ می‌رسد.

با اینکه خود وایدلر، تنظیمات ۱۴ تایی را به عنوان بهترین تنظیمات برای این اندیکاتور می‌داند اما تنظیمات دیگر نیز بر حسب بازاری که در آن معامله می‌کنید، کارایی زیادی دارند.

در مزایای استفاده از RSI صورتی که کندل‌ها، روزانه باشند، دوره ۱۴ تایی به معنی دوره‌ای ۱۴ روزه است اما از آن‌جایی که اکثر بازارهای مالی در فارکس، معمولا دو روز در هفته تعطیل هستند، شاخص RSI 14 بر اساس دوره طولانی‌تری محاسبه می‌شود و دقت بیشتری دارد.

همانطور که در بالا گفتیم، هر چه تایم-فریم RSI کوتاه‌تر باشد، این اندیکاتور، سیگنال‌های بیشتری، ولی با قدرت کمتر، ایجاد می‌کند. بنابراین، تریدرهای کوتاه-مدت، مثل تریدرهای اسکلپر، از دوره‌های کوتاه‌تری برای محاسبه اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند. در مقابل، معامله‌گران بلند-مدت که تریدهای زیادی انجام نمی‌دهند، می‌توانند از سیگنال‌های RSI دارای تایم فریم‌های بلندتر، مثلا RSI 20 استفاده کنند. این سیگنال ها به قدری قوی هستند که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد تا سرمایه‌گذاری زیادی روی یک نماد انجام داد.

میزان نوسان قیمت نیز در انتخاب بهترین تنظیمات برای اندیکاتور RSI اثرگذار است. هر چه یک نماد، نوسانات کمتری داشته باشد، بهتر است که از RSI با تایم فریم‌های کوتاه‌تر برای معامله کردن آن نماد استفاده شود. به عنوان مثال، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس که هر کدام از آن‌ها از تعدادی نماد مختلف تشکیل شده‌اند، مثل شاخص S&P 500 در بورس اوراق بهادار نیویورک یا شاخص FTSE 100 در بورس اوراق بهادار لندن، نوسانات کمتری در مقایسه با هر یک از نمادهای سازنده خود دارند. بنابراین، در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI برای معامله این نمادها، بهتر است که تنظیمات RSI را روی تایم فریم‌های کوتاه‌تری قرار دهید تا سیگنال‌های بیشتری بگیرید. در مقابل، در هنگام معامله نمادهای دارای نوسان بیشتر، بهتر است که تایم فریم RSI بالاتر باشد تا سینگال‌های مطمئن‌تری به شما بدهد.

دقت داشته باشید که معمولا، سرمایه‌گذاران که استراتژی‌های معاملاتی بسیار بلند-مدتی دارند، خیلی از اندیکاتور RSI استفاده نمی‌کنند و در نتیجه، کمتر پیش می‌آید که کسی از RSI در تایم فریم‌های طولانی تر از ۲۰ کندل، استفاده کند.

مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی RSI

استراتژی وایلدر

این استراتژی را می‌توان پایه‌ای‌ترین استراتژی در استفاده از اندیکاتور RSI دانست. استراتژی وایلدر می‌گوید که وقتی RSI زیر ۳۰ باشد، وقت خرید است و وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، باید بفروشید.

خط روندهای RSI

برای کشیدن یک خط روند RSI، حداقل سه قله یا حداقل سه دره را با یک خط صاف در نمودار RSI به هم دیگر متصل کنید. خط روند می‌تواند به سمت بالا (صعودی) یا به سمت پایین (نزولی) باشد. شکسته شدن این خط روندها می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای خرید یا فروش باشد.

به یاد داشته باشید که معمولا شکسته شدن هر خط روند در نمودار RSI با شکسته شدن یک خط روند در نمودار قیمت، همراه است.

واگرایی کلاسیک RSI

واگرایی خرسی RSI زمانی ایجاد می‌شود که قله بالاتری در نمودار قیمت ایجاد شود و RSI نیز به طور همزمان، کاهش پیدا کند و یک قله پایین‌تر بسازد. معمولا، واگرایی RSI در قله بازار گاوی ایجاد می‌شود و الگوی برگشتی نام دارد.

زمانی که واگرایی در RSI شکل می‌گیرد، تریدرها انتظار ریزش قیمت را دارند. این واگرایی، یک سیگنال بازگشتی پیشرفته است و در چندین کندل پیش از نزولی شدن قیمت و شکسته شدن خط روند صعودی، نمایان می‌شود.

بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که از واگرایی RSI در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تری مثل تایم فریم ۴ ساعته یا تایم فریم روزانه استفاده کنند.

واگرایی دو دوره‌ای RSI

این استراتژی را معمولا استراتژی معاملاتی ۱۴ دوره‌ای RSI می‌نامند؛ یعنی RSI بر اساس میانگین‌های ۱۴ کندل اخیر، محاسبه می‌شود. تریدرها در این استراتژی، یک بازه ۵ دوره‌ای RSI (RSI 5) را روی یک بازه ۱۴ دوره‌ای پیشفرض RSI (RSI 14) پیاده‌سازی و به تقاطع‌ها، دقت می‌کنند. در تنظیمات ۱۴ دوره‌ای RSI، زمان‌هایی وجود دارد که پیش از یک تغییر روند، بازار به اشباع فروش یا اشباع خرید نمی‌رسد. استراتژی RSI با دوره‌ای کوتاه‌تر مثل RSI 5، نسبت به تغییرات اخیر در قیمت، حساس‌تر است و می‌تواند سیگنال‌های به موقعی را نشان دهد. وقتی که نمودار RSI 5 نمودار RSI 14 را به سمت بالا قطع می کند، به این معنی است که قیمت در حال افزایش است و می‌توان آن را سیگنال خرید دانست. در مقابل، وقتی که RSI 5 نمودار RSI 14 را قطع می‌کند، قیمت در حال کاهش است و می‌توان آن را سیگنال فروش دانست.

از کدام اندیکاتورها همراه با RSI استفاده کنیم؟

علاوه بر استراتژی و تنظیمات دوره RSI، می‌توان از اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال رمزارزها، همراه با RSI استفاده کرد تا صحت تحلیل، بالاتر برود. بعضی از بهترین اندیکاتورها برای استفاده به همراه RSI، اندیکاتورهای مومنتوم (momentum indicators) هستند.

یکی از این اندیکاتورها که توصیه می‌کنیم حتما همراه با RSI از آن استفاده کنید، اندیکاتور MACD (خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی واگرایی هم‌گرایی میانگین متحرک) است.

این احتمال وجود دارد که RSI برای مدتی در منطقه اشباع خرید باقی بماند اما MACD می‌تواند با افزایش قیمت، تغییر روند داده و واگرایی را نشان دهد. این واگرایی MACD یک سیگنال فروش بسیار قوی است.

اندیکاتور EMA (خلاصه شده عبارت Exponential Moving Average به معنی میانگین متحرک نمایی) نیز می‌تواند به تأیید اندیکاتور RSI کمک کند. برای مثال، در صورتی که نمودار EMA 5، نمودار EMA 10 را قطع کند، مهر تأییدی بر سیگنال RSI زده است.

چالش‌ها و معایب اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با وجود تمامی مزایایی مثل سادگی تحلیل و سینگال‌های قوی که برای تریدرهای فارکس دارد، بدون ایراد نیست. البته چالش‌ها و معایب استفاده از این اندیکاتور، بیش از هر چیزی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

به یاد داشته باشید که شرایط واقعی بازار، همیشه با اندیکاتورهای تکنیکال همخوانی ندارند. البته این مسئله کاملا طبیعی است، تمامی بازارهای مالی، کاملا پویا هستند و گاهی اوقات، رفتارهای غیرمنطقی از خودشان نشان می‌دهند.

هیچ اندیکاتور جادویی وجود ندارد که بتواند با قطعیت، روند قیمت و نقاط مناسب ورود و خروج را پیشبینی کند و RSI نیز مستثنی نیست؛ اگر اینچنین بود، همه از آن اندیکاتور استفاده می‌کردند، همه همزمان می‌فروختند و هم هم زمان می‌خریدند و در نتیجه، بازارهای مالی، پویایی خودشان را از دست می‌دادند.

اندیکاتور RSI احتمالات را نشان می‌دهد و بسیار از تریدرها، از آن به میزان زیادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، بعضی از تریدرها با خودشان اینگونه فکر می‌کنند:

«می‌دانم که وقتی RSI بالای هفتاد باشد، نماد، در حالت اشباع خرید قرار دارد و وقت فروختن آن است اما بعید نیست که قیمت از این هم بالاتر برود».

بعضی دیگر نیز ممکن است اینطور فکر کنند:

«RSI این نماد زیر ۳۰ است و بنابراین در حالت اشباع فروش قرار دارد اما بعید نیست که تا زمان احیای این بخش اقتصادی، قیمت پایین‌تر هم بیاید و بنابراین، صبر می‌کنم تا RSI به ۲۰ برسد».

بارها در بازار فارکس مشاهده شده که نماد خاصی، دوره‌ای طولانی، RSI بالای هفتاد یا زیر ۳۰ داشته به روند صعودی یا نزولی خودش، ادامه داده است. در چنین شرایطی، می‌گوییم که اندیکاتور عمل نکرده یا اصطلاحات، وضعیت TIF رخ داده است.

بنابراین، هرگز نباید کورکورانه، فقط به یک اندیکاتور، تکیه داشته باشید. البته، فراموش نکنید که احتمال پایین آمدن قیمت، زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد، بسیار زیاد و احتمال بالا آمدن قیمت در زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، اگر پورتفولیو متنوعی داشته باشید، احتمالا در یک بازار طبیعی، تنها با تکیه بر همین اندیکاتور بتوانید به سودهای خوبی برسید.

برای مثال، تصور کنید که در یک بازار طبیعی، ۴۰ نماد مختلف که RSI آن‌ها زیر ۳۰ است، بخرید. در چنین شرایطی، احتمال اینکه تعداد نمادهایی که RSI آن‌ها زیر ۳۰ باقی می‌ماند و ریزش قیمت آن‌ها ادامه پیدا می‌کند، کمتر از تعداد نمادهایی باشد که RSI آن‌ها به بالای ۳۰ باز می‌گردد و قیمت آن‌ها بالا می‌رود، بسیار بالا است. اگر از ۴۰ نمادی که خریده‌اید، تنها ۲۵ نماد منطقی عمل کنند و قیمت آن‌ها بالا برود و ۱۵ نماد از اندیکاتور RSI پیروی نکنند و ریزش آن‌ها ادامه پیدا کند، به سود قابل توجهی می‌رسید. البته باید به حد سود و زیان خود، پایبند باشید.

مشکل دیگر اندیکاتور RSI این است که در بسیاری از زمان‌ها، نمادها RSI بین ۳۰ و ۷۰ دارند و خیلی پیش می‌آید که بسیاری از نمادها، برای مدت‌های طولانی، سطوح ۳۰ و ۷۰ را لمس نمی‌کنند. در این صورت، اندیکاتور RSI مزایای استفاده از RSI تقریبا بلا استفاده است زیرا قوی‌ترین سیگنال‌های RSI، سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش هستند که به ترتیب، از برخورد RSI با سطوح ۷۰ و ۳۰ به دست می‌آیند.

از دیگر نقطه ضعف‌های اندیکاتور RSI می‌توان به موارد زیر، اشاره کرد:

• RSI اندیکاتور تأییدی خوبی نیست: بسیاری از معامله‌گران فارکس، RSI را یک اندیکاتور اولیه بسیار خوب می‌دانند که فرصت‌های معامله را که ارزش تحقیق و بررسی بیشتر دارند، به خوبی نشان می‌دهد زیرا این اندیکاتور می‌تواند به خوبی، سطوح بیش خرید و بیش فروش را نشان دهد. با این حال، از آن‌جایی که RSI، آنقدر قابل اعتماد نیست که بتوان از آن به عنوان یک اندیکاتور تأییدی استفاده کرد و تصمیم نهایی را بر اساس آن گرفت.
• RSI نمی‌تواند زمان تغییر روند قیمت را پیشبینی کند: با اینکه RSI، تا حد زیادی، تغییر روند قیمت را پیشبینی می‌کند اما اصلا در پیشبینی زمان این تغییر روند، خوب نیست. شرایط می‌توانند طوی پیش بروند که RSI نمادی خاص، مدت‌های طولانی، بالا ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند.
• هر چه روند قیمت، قوی‌تر باشد، دقت RSI پایین‌تر است: اگر نمادی در روند قیمتی قدرتمندی قرار داشته باشد، خیلی نمی‌شود روی سیگنال‌های RSI، حساب باز کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله، اندیکاتور RSI را به شما معرفی کردیم. همانطور که گفته شد، مقدار این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد، به معنی اشباع خرید و سیگنال فروش است و زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، به معنی اشباع فروش و سیگنال خرید است.

البته در استفاده از این اندیکاتور، نباید فقط به خطوط ۳۰ و ۷۰ دقت کنید، بلکه باید تنظیمات دوره RSI را در نظر داشته باشید و به خط روندها، واگرایی دو دوره‌ای، واگرایی کلاسیک و تقاطع‌های خط مرکزی نیز دقت کنید.

در انتها نیز گفته شد که اندیکاتورهای MACD و EMA، بهترین اندیکاتورها برای استفاده همزمان با اندیکاتور RSI هستند.

استفاده از اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی در تحلیل بازار ارز

یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارها، بازار بورس ارز است. در این بازار، پول رایج کشورها دو به ‌دو باهم مقایسه و خریدوفروش می‌شوند. تحلیل قیمت‌ها و پیش‌بینی در بازار ارز به دو صورت تکنیکال و فاندامنتال صورت می‌پذیرد. تحلیل تکنیکال دارای دنیای گسترده‌ای از کاربردهای ریاضیاتی در این بازار بوده و از فرمول‌های خطی و غیرخطی تا هوش مصنوعی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری و پردازش داده‌ها را پوشش می‌دهد.
خریدوفروش در بازار ارز توسط نرم‌افزار Meta trader صورت می‌گیرد؛ که این نرم‌افزار به‌ صورت پیش‌فرض اندیکاتور و فرمول‌های ریاضیاتی را به‌صورت گرافیکی و برنامه‌نویسی شده در اختیار معامله گران قرار می‌دهد؛ تا در تحلیل بازار به آنان کمک کند.
اندیکاتور RSI و خطوط فیبوناچی می‌توانند تحلیل‌های مناسبی برای بازار مزایای استفاده از RSI ارز ارائه دهند، که این تحلیل‌‌ها می‌توانند ابزار مناسبی برای معامله گران در این بازار باشند. شیوه‌ای که در ادامه ارائه می‌شود از خطوط فیبوناچی و اندیکاتور RSI کمک می‌گیرد و با تغییر در نحوه‌ی استفاده از آن، حد سود را در معاملاتی که با تحلیل این شیوه صورت می‌پذیرد، افزایش می‌دهد؛ و از طرفی سعی در حداقل کردن ضرر در معاملات دارد.
در ادامه این شیوه با اندیکاتورهای MACD و CCI نیز مقایسه می‌شود و کاهش ریسک در معاملات را در برابر شیوه‌های ذکرشده نشان می‌دهد. ابتدا توضیح مختصری در مورد RSI و شیوه‌ی استفاده از این اندیکاتور در شیوه موردنظر همراه با خطوط فیبوناچی ارائه شده و سپس مقایسه با شیوه‌های دیگر بیان می‌شود .

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

• شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟
• حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز
• مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI
• مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به اندیکاتور CCI و MACD

شیوه RSI/Fibo بر چه اساس در بازار ارز کار می‌کند و این شیوه چه زمانی را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد؟

اساس کار این شیوه، اندیکاتور RSI است. نقاط حساس اندیکاتور RSI نقاط ۲۰ و ۸۰ است، منظور از حساسیت RSI نسبت به خطوط ۲۰و ۸۰ این است که اگر خطوط RSI، نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار از خرید اشباع شده است. منظور از اینکه بازار از فروش اشباع شده یعنی قیمت در بازار ارز بیش ‌از حد پایین آمده، لذا بازار تمایل دارد به سمت صعود قیمت حرکت کند، و منظور از اشباع شدن بازار از خرید این است که قیمت در بازار بیش ‌از حد بالا رفته، لذا بازار تمایل دارد به سمت نزول قیمت حرکت کند.

وقتی بازار در اندیکاتور RSI به نقطه‌ی ۲۰ یا پایین‌تر از ۲۰ رسید، این شیوه هیچ خریدی انجام نمی‌دهد، اما هنگامی‌که در برگشت از زیر خط، دوباره به نقطه‌ی ۲۰ رسید، این شیوه بیان می‌کند که لحظه‌ی خوبی برای خرید در بازار ارز است. همچنین زمانی که RSI به خط ۸۰ برخورد کرد و از آن بالاتر رفت هیچ معامله‌ای توسط این شیوه پیشنهاد نمی‌شود، ولی وقتی در برگشت به نقطه‌ی ۸۰ برخورد کرد، در این لحظه فروش در بازار توسط این شیوه پیشنهاد می‌شود.

یکی دیگر از عوامل RSI در تحلیل بازار ارز، پریود یا به عبارتی دوره زمانی است که RSI با استفاده از آن بازار را چک می‌کند. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

اما در این شیوه با توجه به سوابق بررسی‌شده در جفت ارز USD-CHF در دوره زمانی ۱ ساعت، ۷ کندل را موردبررسی قرار می‌دهیم. البته شایان‌ذکر است که تنظیمات اولیه این شیوه در Time frame و جفت ارزهای مختلف متفاوت است. یعنی در جفت ارزها و Time frame های دیگر ممکن است با توجه به سوابق بازار ارز نیاز باشد کندل های کمتر یا بیشتری موردبررسی قرار گیرد.

اگر خطوط RSI نقطه‌ی ۲۰ بازار را لمس کند، بازار از فروش اشباع شده و اگر نقطه‌ی ۸۰ بازار را لمس کند بازار ارز از خرید اشباع شده است. تعداد کندل یا دوره باز و بسته شدن قیمت باید در RSI چک شود و RSI به‌طور پیش‌فرض ۱۴ کندل قبل را موردبررسی قرار می‌دهد.

حد سود و ضرر شیوه RSI/Fibo در بازار ارز

یکی از مشکلات اکثر شیوه‌ها و الگوریتم‌ها، در عدم معین کردن میزان ضرر معامله است. این روش‌های تحلیل فقط نقاط ورود به بازار را مشخص می‌کنند و پیشنهادی برای نقطه خروج از معامله ندارند.
خطوط مزایای استفاده از RSI فیبوناچی از مهم‌ترین خطوط مورداستفاده در Meta trader است. از مهم‌ترین خطوطی که فیبو بیان می‌کند می‌توان به Retracement ,Fibo expnasion Fibo اشاره کرد، که هرکدام از این خطوط را می‌توان در زمینه‌های مختلف استفاده کرد.

فرض کنید اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. در این شیوه با توجه به خطوط Fibo expansion و Retracement Fibo حد سود و ضرر در معامله مشخص می‌شود، ما مزایای استفاده از RSI در این شیوه حد سود را با Retracement Fibo و حد ضرر را با Fibo expansion محاسبه می‌کنیم. در این شیوه از Retracement Fibo متناسب به این‌که معامله از نوع خرید یا از نوع فروش است استفاده شده است. به‌طور مثال اگر معامله از نوع خرید باشد، این شیوه کندل های قبل را چک می‌کند تا به کندلی برخورد کند که صعودی باشد. آنگاه از نقطه‌ی close کندل صعودی تا open کندلی که خرید در آن نقطه انجام شده است Retracment Fibo را می‌کشیم. شیوه موردنظر حد مزایای استفاده از RSI سود معامله را روی خط ۸/۶۱ فیبو پیشنهاد می‌کند. زیرا در اکثر موارد، بازار خط ۸/۶۱ را لمس کرده و بعدازآن بازار دارای نوساناتی می‌شود که این امکان وجود دارد روند بازار تغییر کرده و معامله دچار ضرر شود.

میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود. به این صورت که در معامله از نوع فروش از نقطه‌ای که فروش انجام می‌شود، کندل های قبل را موردبررسی قرار داده تا به اولین کندل نزولی برخورد کند. آنگاه از نقطه‌ی close کندل نزولی Fibo expansion آغاز شده و نقطه‌ی پایانی fibo، نقطه‌ی close کندل صعودی است که ماقبل کندلی که فروش از آن آغاز شده، است.

حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion است. این خط بر اساس تجربه و بررسی‌های انجام شده در سوابق بازار ارز بیان می‌شود و در خطوط Fibo expansion کمترین مقدار را دارا بوده یعنی کمترین حد ضرر پیشنهادی Fibo expansion است.

اگر بازار ارز روند نزولی داشته باشد و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که بازار در تغییر روند تا چه اندازه صعود می‌کند و یا بلعکس، از Retracment Fibo استفاده می‌شود. میزان ضرر در شیوه RSI/fibo با Fibo expansion بیان می‌شود و حد ضرر پیشنهادی در این شیوه خط ۸/۶۱ Fibo expansion می‌باشد.

مقایسه شیوه RSI/fibo با اندیکاتور MACD و CCI

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل ها نیز توجه دارد. CCI شیوه‌ی کاربردی بسیار نزدیکی با RSI دارد. CCI دارای ۲ خط ۱۰۰- و ۱۰۰ برای تعیین نقاط خریدوفروش است.
با توجه به موارد بررسی‌شده، می‌توان بیان کرد که اندیکاتور CCI نمی‌تواند کمک تحلیل مناسبی برای معامله گران در بازار باشد همچنین با توجه به این‌که CCI علاوه بر نقاط close ، shadow های کندل را نیز موردبررسی قرار می‌دهد و نمی‌تواند روند کلی بازار را به‌طور مناسب به نمایش گذارد، لذا در مقایسه با شیوه RSI/fibo میزان ضرر بیشتری دارد. اما شیوه RSI/fibo با توجه به اینکه از اندیکاتور RSI و خطوط مهم fibo بهره گرفته است، می‌تواند تحلیل مناسبی برای خریدوفروش در بازار ارز ارائه دهد و بسیار مطمئن‌تر از CCI عمل کند.
اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد. هنگامی‌که نمودار خطی بازار با نمودار MACD حالت همگرایی را ایجاد کند، خرید پیشنهاد شده و اگر حالت واگرایی را ایجاد کند فروش پیشنهاد می‌شود.
همان‌طور که بیان شد MACD فقط نقاط خریدوفروش را پیشنهاد می‌کند ولی حد سود و ضرر در معامله را مشخص نمی‌کند. همچنین تغییر روند ناگهانی بازار در بعضی موارد، معاملات پیشنهادی MACD را دچار ضررهای بسیار کلان می‌کند. از آنجائی که MACD مانند RSI ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل بازار ارز است، در مقایسه با شیوه RSI/fibo به دلیل عدم استفاده از خطوط کمکی مانند Fibo نمی‌تواند تحلیل‌های مطمئن‌تری ارائه دهد از طرفی می‌توان به این نکته اشاره کرد که RSI/fibo حد ضرر را برای معامله مشخص کرده اما MACD قادر به تعیین میزان ضرر هاست.

اندیکاتور CCI برای مشخص کردن نقاط خریدوفروش، تعیین قدرت و همین‌طور تغییرات قدرت روند است. این اندیکاتور علاوه بر نقاط close بازار به shadow کندل­ها نیز توجه دارد. اندیکاتور MACD از ترکیب میانگین‌های متحرک به دست می‌آید، این اندیکاتور از تقدم و تأخر فاز نسبت به یکدیگر، روند را پیش‌بینی می‌کند که نقاط خریدوفروش را طبق آن می‌توان تشخیص داد.

مزیت شیوه RSI/fibo نسبت به CCI و MACD

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند؛ بلکه تنها می‌توانند روند بازار را تا حدودی نشان دهند. CCI و MACD به‌صورت یکتا و بدون استفاده از ابزار کمکی Meta trader بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهد، درصورتی‌که RSI/fibo از اندیکاتور RSI به همراه خطوط fibo استفاده می‌کند و به تحلیل بازار می‌پردازد.
میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر است و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است. یعنی به طور مثال اگر شما در معامله‌ای حد ضرر یک‌دلاری دارید، حد سود شما دو دلار است. به عبارت ساده‌تر اگر شما در دو معامله ضرر کنید آنگاه با سود در یک معامله میزان خسارت آن دو معامله‌ای که ضرر کردید را پوشش داده‌اید. اما در CCI و MACD این امر مبهم است . یعنی در بعضی موارد با توجه به روند بازار معاملات در چرخه‌ی سود و در بعضی موارد معاملات در چرخه‌ی ضرر قرار می‌گیرد، که این مسئله ریسک در معاملات را بالا برده و احتمال ضرر در بازار را افزایش می‌دهد اما fibo/RSI ریسک در معاملات را به حداقل کاهش می‌دهد و میزان سود را افزایش می‌دهد.

RSI/fibo برای معامله گران حد سود و ضرر را مشخص می‌کند، ، اما CCI و MACD حد سود یا ضرر را مشخص نمی‌کنند، بلکه تنها می‌توانند روند بازار ارز را تا حدودی نشان دهند. میزان سودی که RSI/fibo در معاملات پیشنهادی احتمال می‌دهد بیش‌تر از میزان ضرر می‌باشد و این موضوع به این معناست که میزان ریسک به پاداش آن کم است.

نتیجه :

Meta trader برای کمک به معامله گران بازار بورس ارز تعدادی شیوه پیش‌فرض را ارائه می‌دهد که از هرکدام از شیوه‌ها می‌توان در تحلیل و ارزیابی بازار ارز بهره برد. این شیوه‌ها به‌تنهایی دارای قدرت تحلیل کافی نمی‌باشند. همان‌طور که در متن بیان شد ممکن است هرکدام از اندیکاتورها به‌تنهایی قادر به نمایش حد سود و ضرر نباشند یا میزان ریسک بالایی داشته باشند.
شیوه Fib/RSI از شیوه‌ها و خطوط نرم‌افزار به‌طور ترکیبی استفاده می‌کند لذا نتایجی که از ترکیب آن‌ها حاصل می‌شود از حالت یکتای آن‌ها بهتر است. چراکه میزان ضرر و حد ریسک را پائین می‌آورد و قدرت اطمینان در معاملات را بالا می‌برد. باید در نظر داشت که برای استفاده از این شیوه در بازارهای دیگر و یا دیگر جفت ارزها، دوره‌های زمانی مختلف و تنظیمات اولیه در مقادیر گوناگون تست شود تا با توجه به تجربه بهترین داده ورودی برای تحلیل اتخاذ شود.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA؛ در این ویدیو قراره در مورد استراتژی rsi و ema برای شما توضیح بدیم. شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین. این ویدیو رو ببینین و کامل با این استراتژی آشنایی پیدا کنین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA ، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا بتونین با استفاده از استراتژی سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. بهتره بدونین بازارکریپتوکارنسی ها به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، تونسته معامله گران و سرمایه گذاران زیادی رو به سمت خودش جذب کنه و به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه.
جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز مثل سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. بنابراین شما نیز می تونین از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. برای این کار نیز باید بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو پیدا کنین و در این نقاط معامله های خودتون رو انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدین و پیش بینی های درستی انجام بدین. نکته قابل توجه این هست که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت مناسب هست، ولی در معامله های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیره.
برای اینکه بتونین از معامله های خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو مزایای استفاده از RSI به دست بیارین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های اندیکاتور RSI و ویژگی های اندیکاتور EMA بپردازیم و نحوه ایجاد استراتژی معاملاتی با استفاده از EMA و RSI رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. اگه دوست دارین بهترین استراتژی های بازار ارز دیجیتال رو بشناسین، ما در یک طوره کامل اون ها رو توضیح دادیم و می تونین از اون استفاده کنین.

اندیکاتور RSI چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، قطعا اسم اندیکاتور RSI رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این اندیکاتور به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده که اندیکاتور RSI چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که اندیکاتور RSI شاخصی هست که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی رو در مورد روند معامله ها، محدوده های اشباع خرید و فروش و. به ما میده. وقتی که شاخص بر روی عدد 70 یا بالاتر از اون قرار می گیره، ما به محدوده اشباع خرید رسیده ایم و در این شرایط انتظار میره که شاهد یه برگشت قیمت و اصلاح روند قیمتی باشیم. به این ترتیب می تونین در اون ناحیه سیو سود کنین.
زمانی که هم که شاخص به محدوده 30 کاهش پیدا کنه، اشباع فروش اتفاق میفته و انتظار میره که روند قیمی ارز دیجیتال مورد نظر تغییر پیدا کنه. همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index هست که با استفاده از فرمول های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی ارزهای دیجیتال نیز به شما کمک می کنه و می تونین با استفاده از این اندیکاتور قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بسنجین و بتونین روند احتمالی اون ها رو تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش اون ها بگیرین.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور RSI نوعی ابزار تحلیلی هست که با استفاده از اون سطوح بازگشتی بازار مشخص میشه و نشون دهنده قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشنده ها نسبت به هم هست. به همین دلیل به این اندیکاتور، شاخص قدرت نسبی نیز گفته میشه. بنابراین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت خریداران و فروشنده ها در بازار رو مشخص کنین و بتونین روند احتمالی قیمت ها رو تشخص بدین.

اندیکاتور EMA چیست؟

یکی دیگه از اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال که در تحلیل تکنیکال نیز مورد استفاده مزایای استفاده از RSI قرار می گیره و داده های خوبی به تحلیلگران میده، اندیکاتور EMA هست. شاید این سوال واستون پیش بیاد که اندیکاتور EMA چیست؟ بهتره بدونین این اندیکاتور یکی از انواع میانگین های متحرک هست که خصوصیات اصلی این خانواده رو به ارث برده، ولی یه ویژگی خاصی داره که اون رو در بین سایر اندیکاتورها منحصر به فرد می کنه. همچنین اکثر اندیکاتورها با مشکل کند بودن اون ها در برابر تغییرات روبرو هستن که اندیکاتور EMA این مشکل رو برطرف کرده و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین معامله گران و تریدرهای بازار به دست آورده.
همونطور که در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI و EMA نیز گفتیم، میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA هست که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها میده و شما می تونین با استفاده از این اندیکاتور تاثیر داده های جدید بر قیمت ارزهای دیجیتال و روندهای قیمتی رو نیز بررسی کنین و بتونین تحلیل درستی داشته باشین. همچنین میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه مشاهده ها در دوره زمانی میده، نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجهی میده و همین موضوع باعث میشه تا تحلیلگران بیشتر از این اندیکاتور استفاده کنند.
جالب اینجاست که بدونین اندیکاتور EMA یا همون میانگین متحرک نمایی یکی از انواع میانگین متحرک هاست که از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می کنه. همچنین به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده های اخیر نمودار قیممتی اهمیت بیشتری میده و به همین دلیل سرعت رشد اون نیز سریع هست. علاوه بر این اندیکاتور EMA برای برطرف کردن مشکل اندیکاتور SMA ایجاد شده.

مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد اندیکاتور RSI و اندیکاتور EMA، این سوال برای شما پیش بیاد که مزایای استراتژی معاملاتی RSI و EMA چیست؟ بهتره بدونین داشتن استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی به معامله گر و تریدر این امکان رو میده تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودشون داشته باشن. بنابراین شما می تونین با استفاده از استراتزی معاملاتی به دست اومده با استفاده از اندیکاتورهای RSI و EMA نیز پیش بینی های دقیقی از قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشین و بتونین روند قیمتی رمز ارزها رو بر روی نمودار قیمتی تشخیص بدین و بهترین تصمیم رو برای خرید و فروش بگیرین.
همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورها پر کاربرد در تحلیل تکنیکال هست که به شما نشون میده که قدرت فروشنده ها و خریداران چقدر هست. همچنین شما می تونین با استفاده از اندیکاتور RSI، قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو بررسی کنین. اندیکاتور EMA نیز نوعی اندیکاتور محبوبیت در بازارهای مالی هست که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیره و جدیدترین داده های تاثیرگذار بر روی قیمت ارزهای دیجیتال رو مورد توجه قرار میده و با استفاده از اون ها برای شما داده ها و اطلاعات مناسبی رو میده. بنابراین شما با استفاده از این دو اندیکاتور می تونین استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از اون استراتژی بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین.

نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA چگونه است؟

بهتره بدونین شما می تونین با استفاده از دو اندیکاتور RSI و EMA، برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین و با استفاده از این استراتژی معامله های خودتون رو با بهترین بازده انجام بدین. به همین دلیل ما در ادامه این مقاله نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو برای شما یاد میدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با این استراتژی معامله های خودتون رو جلو ببرین. مقاله حد سود و حد ضرر چیست هم در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

مرحله اول: وارد شدن به تریدینگ ویو رایگان ارزسنج

همونطور که در ویدیوی نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای اینکه بتونین از این استراتژی استفاده کنین، باید ابتدا وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسج بشین. برای این کار باید به سایت ارزسنج به نشانی arzsanj.com بشین و به بخش چارت قیمتی ارزهای دیجیتال مراجعه کنین. وقتی وارد این قسمت شدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که به صورت پیش فرض نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین رو برای شما نمایش میده و می تونین نمودار قیمتی سایر ارزهای دیجیتال رو هم در این صفحه مشاهده کنین.
شما در تریدینگ ویو رایگان ارزسنج می تونین به اندیکاتورهای زیادی به صورت رایگان دسترسی داشته باشین و بتونین با استفاده از این اندیکاتورها قیمتی ارزهای دیجیتال رو تحلیل کنین. همونطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنین، گزینه های زیادی در این صفحه وجود داره که شما می تونین از این گزینه ها استفاده کنین. برای مثال می تونین در قسمت بالای مزایای استفاده از RSI سایت روی گزینه اندیکاتورها کلیک کنین و تعداد زیادی اندیکاتور رو بر روی نمودار قیمتی فعال کنین.

مرحله دوم: فعال کردن اندیکاتور RSI و EMA

بعد از اینکه وارد تریدینگ ویو رایگان ارزسنج شدین، باید اندیکاتورهای لازم برای استراتژی معاملاتی RSI و EMA رو بر روی چارت بندازین تا بتونین از اون ها استفاده کنین. برای این کار باید در قسمت بالای نمودار روی گزینه indicators کلیک کنین و اندیکاتورهای RSI و EMA رو جستجو کرده و اون ها رو پیدا کنین. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو پیدا کردین، باید روی اون ها دو بار کلیک کنین تا فعال بشن. بعد از اینکه این اندیکاتورها رو فعال کردین، نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر شما مثل تصویر بالا میشه که شامل دو اندیکاتور هست.

مرحله سوم: انتخاب تایم فریم

بعد از اینکه اندیکاتورهای RSI و EMA رو فعال کردین، باید به برخی نکات نیز توجه داشته باشین که از جمله از این نکات انتخاب تایم فریم یا بازه زمانی هست. برای اینکه بتونین تایم فریم خودتون رو تنظیم کنین، باید در قسمت بالا سمت چپ تریدینگ ویو، روی گزینه تایم فریم کلیک کنین. بعد از اینکه روی این گزینه کلیک کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که باید تایم فریم مورد نظر خودتون رو انتخاب کنین. توجه داشته باشین که برای استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA، می تونین از تایم فریم های 1 روزه، 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنین. چون سایر تایم فریم ها برای این استراتژی درست از آب در نمیاد.

مرحله چهارم: ایجاد تغییرات در اندیکاتورها

همونطور که در ویدیوی آموزش استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA نیز گفتیم، برای ادامه کار با این استراتژی باید برخی تغییرات رو در اندیکاتورها اعمال کنین. برای این کار باید در بالای سایت و در قسمت چپ روی گزینه تنظیمات اندیکاتورهای RSI و EMA کلیک کنین. برای مثال ما در تصویر بالا روی گزینه تنظیمات اندیکاتور EMA کلیک کردیم و صفحه ای مثل تصویر بالا باز شده. در اینجا ما دوره اندیکاتور EMA رو از دوره 9 به دوره 100 تغییر دادیم و یکی از EMA ها رو بر روی 3 روزه تنظیم می کنیم. همچنین شما می تونین رنگ اندیکاتور در تریدینگ ویو رو هم تغییر بدین که در تصویر بالا ما رنگ اندیکاتور EMA 3 روزه رو به رنگ سیاه تغییر دادیم.
نکته قابل توجه این هست که باید بر روی اندیکاتور RSI نیز تغییرات اعمال کنین. برای این کار نیز باید در قسمت پایین سایت روی گزینه تنظیمات اندیکاتور RSI کلیک کنین. در اینجا به دوره اندیکاتور کاری نداریم و باید در قسمت استایل اندیکاتور، عدد گزینه UpperLimit رو در 60 و عدد گزینه LowerLimit رو بر روی عدد 40 تنظیم کنیم و سپس روی گزینه OK کلیک کردیم و تغییرات اعمال شد.

مرحله پنجم: تحلیل

بعد از اینکه تنظیمات لازم رو اعمال کردین، استراتژی شما آماده میشه و می تونین روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون رو پیش بینی کنین. برای مثال در تصویر بالا زمانی که اندیکاتور EMA 3 روز اندیکاتور EMA 100 روزه رو به سمت پایین قطع کرده، قیمت ریزشی شده. بنابراین وقتی این شرایط رو دیدین، از معامله خارج بشین تا ضرر کمتری از معامله های خودتون داشته باشین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی استراتژی معاملاتی RSI و EMA، اطلاعاتی در مورد اندیکاتورهای EMA و اندیکاتورهای RSI برای شما ارائه کنیم و به نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RSI و EMA بپردازیم. همونطور که گفتیم، اندیکاتور RSI نموداری هست که قدرت روند قیمتی ارزهای دیجیتال رو برای شما نشون میده و اندیکاتور EMA نیز به جدیدترین داده های تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال واکنش نشون میده. بنابراین شما می تونین با ترکیب این دو اندیکاتور برای خودتون استراتژی معاملاتی به وجود بیارین. همچنین اگه قصد دارین اطلاعاتی زیادی در مورد این استراتژی به دست بیارین، ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟ | یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران، اندیکاتور RSI است. دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند – البته در صورت استفاده درست – باعث شده تا معامله‌گران علاقه زیادی به این اندیکاتور از خود نشان دهند. «RSI» اندیکاتوری از خانواده «مومنتوم» است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار […]

اندیکاتور RSI چیست؟ | یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران، اندیکاتور RSI است. دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند – البته در صورت استفاده درست – باعث شده تا معامله‌گران علاقه زیادی به این اندیکاتور از خود نشان دهند. «RSI» اندیکاتوری از خانواده «مومنتوم» است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با نتورک نیوز همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI مزایای استفاده از RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این معنا نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. ترید کردن بر اساس یک مزایای استفاده از RSI اندیکاتور تقریباً دیوانگی محض است. روش هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و اطلاعات مختلف گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI تنها یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به فهمیدن نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI روش فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در زمان مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک مثال

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک مثال استفاده می‌کنیم. با آغاز روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی کار کردن شاخص RSI انتخاب کنیم. بر اساس توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام زیادی برایش قائل هستم، توکن هایوترمینال (HVN) را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در برابر BTC را برای بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده، در بازه زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان مناسبی را برای فروش اعلام کرده است. در طرف مقابل شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در واقع زمان مناسبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ درصد نیز پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این باعث شد تا موقعیت مناسبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این شاخص می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ درصد بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند پس از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI روش مناسبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند تمامی تریدرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما هم هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

در این مورد خاص با بررسی رویدادهای مربوط به HVN می‌توان به همکاری آن با یک باشگاه بسکتبال و مهم‌تر از همه ایجاد میزهای فرا بورس در چند روز گذشته اشاره کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به صورت‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» دارایی که مزایای استفاده از RSI دارید، با خبر شوید.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

واگرایی «RSI» محبوب و پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور «RSI» یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد. در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور «RSI» نیز نشان‌دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

واگرایی «RSI» می‌تواند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش‌بینی کند. زیرا نشان‌دهنده کاهش مونتوم حرکت قیمت است.

بنابراین، یک واگرایی زمانی به وجود می‌آید که بر اساس قیمت، پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما وضعیت اندیکاتور «RSI» بیانگر تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان و ضعف موج قیمتی اخیر است. در نمودار تصویر زیر و در پایان روند نزولی، اندیکاتور «RSI» یک واگرایی ایجاد کرده است و جهت آتی روند را قبل از بازگشت قیمت، پیش‌بینی می‌کند. اگرچه قیمت کف پایین‌تری را ثبت کرده اما موج قبلی نزولی به طرز قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر و در نتیجه ضعیف‌تر بوده است. در چنین وضعیتی، قیمت به سختی توان ایجاد یک کف جدید را دارد. این کاهش قدرت در روند بازار به واسطه ایجاد واگرایی در «RSI» تایید می‌شود. در واقع، دانش ما از شیوه تحلیل امواج قیمت، تحلیل نمودار به واسطه «RSI» را تکمیل می‌کند. با این وصف این تئوری کاملا قابل درک است که امواج قیمت، پایه‌های اصلی مفاهیم روند و تحلیل نموداری را تشکیل می‌دهند.

اگرچه آخرین موج قیمت یک کف جدید ثبت نموده است، اما واگرایی اندیکاتور «RSI» نشان از این دارد که آخرین موج، روند قدرت خود را از دست داده است. بنابراین در ادامه می‌توانیم بازگشت مجدد قیمت را مشاهده کنیم.

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور نمایش واگرایی RSI Divergence برای متاتریدر 4

اندیکاتور RSI Divergence در واقع نسخه پیشرفته اندیکاتور پر آوازه RSI است که نه تنها مناطق اشباع خرید و اشباع فروش ، بلکه واگرایی های کلاسیک و پنهان را برای شما به نمایش میگذارد.همچنین این اندیکاتور در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها کاربرد دارد.

مشخصات RSI Divergence Indicator

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M5 - W1

• بازار : فارکس ، سهام ، شاخص ها ، ارزهای دیجیتال

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RSI Divergence به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

برخی از مزایای RSI Divergence Indicator

* نمایش خودکار واگرایی های مخفی و معمولی

* مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه

* سیگنال های با کیفیت

* محیط ساده و کاربردی

* قابل تلفیق با تمامی سیستم های معاملاتی

* امکان استفاده برای گرفتن تاییدیه در سیگنال های صادر شده از سیستم شما

قوانین معامله با اندیکاتور نمایش واگرایی و همگرایی

واگرایی ها سیگنال های پر قدرتی درعلم تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و میتوان از آن ها برای ورود به معامله استفاده کرد. به همین دلیل اندیکاتور RSI Divergence در بین معامله گران بسیار محبوب است. در ادامه سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور گرفت را میتوانید ببینید:

معامله خرید

1- خط یا نقطه چین روی قیمت به رنگ آبی باشد

2- خط یا نقطه چین روی اوسیلاتور (قسمت پایین چارت) به رنگ آبی باشد

3- فلش آبی رنگ روی اوسیلاتور(قسمت پایین چارت) به نمایش دربیاید

معامله فروش

1- خط یا نقطه چین روی قیمت به رنگ قرمز باشد

2- خط یا نقطه چین روی اوسیلاتور (قسمت پایین چارت) به رنگ قرمز باشد

3- فلش قرمز رنگ روی اوسیلاتور(قسمت پایین چارت) به نمایش دربیاید

بهتر است هنگام باز کردن معامله به خطوط 70 و 30 اوسیلاتور (قسمت پایین چارت) توجه کنید ، هنگامی که خط اصلی اوسیلاتور به خط 70 برسد تا حد امکان نباید وارد معامله فروش بشویم و هنگامی که خط اصلی اوسیلاتور به خط 30 برسد تا حد امکان نباید وارد معامله خرید بشویم زیرا خط 70 و 30 به ما مناطق اشباع خرید و فروش را نشان میدهند

پیشنهاد میشود از اندیکاتور AIO Divergence نیز دیدن فرمایید . کاملترین اندیکاتور نمایش واگرایی در دنیا

حد ضرر

در معامله خرید: دره قبلی یا حمایت پیش رو

در معامله فروش: قله قبلی یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید: قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش: دره یا حمایت پیش رو

اندیکاتور RSI Divergence می تواند به عنوان یک سیستم مستقل برای باز کردن موقعیت های خرید و فروش عمل کند ، اما پیشنهاد تیم سودآموز استفاده از آن با فیلترهای اضافی یا به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی است.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید