ترید چیست؟
ترید یک واژه انگلیسی است که معنی لغوی آن تجارت یا داد و ستد است.
ترید در بازار ارزهای دیجیتال به چه معنی است؟
همانطور که می‌دانید هر ارزی را میتوان خرید و فروش کرد (مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و …) و یا به ارزهای دیگر تبدیل کرد، که تراکنش‌های مربوط به آنها در بلاک چین ثبت می‌شود و به‌صورت شفاف قابل مشاهده است.
بنابراین همانطور که از مفهوم لغوی ترید نیز مشخص است به مجموعه اعمالی که در راستای خرید یا فروش ارز، سهام یا هر نوع ارزش دیگری ترید می‌گویند. البته این پاسخ کاملی در مقابله با سوال ترید چیست ، نیست و لازم است توضیحات اضافه تری در این زمینه بدهیم اما برای کسانی که این کلمه را زیاد در فضای ارزهای دیجیتال شنیده اند و کنجکاو بودند معنای آن را بدانند همین توضیحات کفایت میکند.
اما لازم به ذکر است ترید جدا از معنای لغوی آن در بازار کریپتوکارنسی‌ها امروزه به افراد خاصی گفته می‌شود که در بازه های زمانی مشخصی اقدام به خرید و فروش یا تبدیل ارزهای مختلف میکنند و با نوسان گیری از بازار سود میکنند. نقطه مقابل ترید در ارزهای دیجیتال؛ هودل یا هودلر ها هستند که یک یا چند ارز را برای بلند مدت و با هدف افزایش قیمت آن خریداری میکنند.
به چه کسی تریدر یا همان معامله‌گر گفته می‌شود؟
تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است. تفاوت اصلی بین یک تریدر (معامله‌گر) و یک سرمایه‌گذار، مدت زمانی است که شخص آن دارایی مالی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاران معمولا تمایل دارند افق زمانی بلند مدت را برای معاملات خود در نظر بگیرند. در حالی که تریدرها (معامله‌گران) تمایل دارند برای مدت زمان کوتاه‌تری ترید CFD بیت کوین چیست؟ دارایی‌های خود را سرمایه‌گذاری کنند و معمولا روندهای کوتاه مدت را زیر نظر دارند. تریدر، اوضاع موجود در بازار مالی را تجزیه و تحلیل میکند و با اتکا به داده‌های حاصل از تحلیل خود، معاملات را انجام می‌دهد و از نوسانات قیمت در بازار سود کسب میکند. یک تریدر می‌تواند هر شخصی باشد از یک سرمایه‌گذار فردی گرفته تا یک موسسه جهانی.
هودل و ترید بلندمدت (Long Term)
برخی از افراد هستند که بخشی از سرمایه خود را به این امید که در بلندمدت افزایش قیمت پیدا کند و سود قابل ملاحظه‌ای کسب کنند (حداقل سودی بیشتر از نگهداری ارز رایج کشور در بانک‌ها) به ارزهای دیجیتال تبدیل میکنند. اما این کار در عین این که ممکن است بسیار سودآور باشد، می‌تواند ریسک‌های مختص به خود را داشته باشد.
این تفکر که خرید هر ارز دیجیتال در بلندمدت حتما سودآور است، قطعا تفکر غلطی است. لذا می‌بایست قبل از سرمایه‌گذاری نسبت به آن ارزی که قصد خرید آن را دارید تحلیل و بررسی‌های زیادی داشته باشید.
برای خرید هر ارز دیجیتال می‌بایست از کاربرد آن مطلع باشید. اگر قصدتان سرمایه‌گذاری بلندمدت است، باید مطمئن باشید که آینده آن ارز دیجیتال روشن است و پروژه‌ای که در پشت آن ارز قرار دارد پروژه‌ای کاربردی، شدنی و مطمئن است. برای بهترین انتخاب در این بخش شما علاوه بر اینکه باید بدانید ترید چیست ؛ باید با انواع تحلیل های بازار کریپتو نیز آشنا باشید.
بررسی این موارد نیازمند صرف زمان زیادی برای مطالعه درباره آن پروژه، تیم پروژه و ایده پروژه است. بسیاری از ارزهای دیجیتال وجود داشتند که پس از مدت طولانی و یا حتی کوتاهی فاقد ارزش شده‌اند و قیمتشان افت بسیار شدیدی داشته و علت های مختلفی موجب این اتفاق بوده است. از جمله این موارد میتوان به کلاهبرداری بودن آن پروژه، عدم فعالیت تیم پروژه و یا با شکست مواجه شدن پروژه اشاره کرد.
ترید کوتاه مدت (Short Term)
افرادی که استراتژی کوتاه مدت را انتخاب میکنند، معمولا ارزهای دیجیتال خود را مدت زیادی نگه نمی‌دارند و استراتژی آنها بر اساس خرید در کف و فروش در سقف استوار است.
قطعا تحلیل و بررسی تیم پروژه و ارز دیجیتالی مورد نظر در این بخش جایگاه ویژه‌ای ندارد و بیشتر تحلیل‌های نموداری و تکنیکال و تب بازار و نوسانات آن است که در بالا و پایین شدن قیمت‌ها تاثیر فراوانی می‌گذارد.
ترید کوتاه مدت خود به دو بخش تقسیم می‌شود: ترید ارز دیجیتال روزانه (Daily) و سوئینگ تریدینگ.
ترید روزانه
افرادی که در طول ۲۴ ساعت روز، به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی می‌پردازند. این یک استراتژی تریدینگ کوتاه مدت است. تریدرها با تکیه بر تحلیل‌های خود، تصمیم می‌گیرند که چه زمانی ترید ارز دیجیتال انجام دهند. این یک استراتژی تمام وقت است و افراد زمان دیگری برای شغل دیگر ندارند و تمام وقت شغلشان مبادله ارز دیجیتال می‌شود.
ترید سویینگ
افرادی که سرمایه خود را بیش از یک روز نگهداری میکنند و در کمتر از یک الی دو هفته آنها را به فروش می‌رسانند و مجددا ارز دیجیتالی دیگری را خریداری میکنند.
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیز در عین اینکه ممکن است سود فراوانی داشته باشد مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت، ریسک‌های مختص به خود را دارد.
استرس و هیجان ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری، بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری بلندمدت است و گاها افراد را شدیدا درگیر خود میکند؛ به طوری که بیشتر روز و یا حتی شب افراد را به خود اختصاص می‌دهد.
ترید ارز دیجیتال در استراتژی کوتاه ترید CFD بیت کوین چیست؟ مدت می‌تواند بسیار اعتیادآور باشد و این اعتیاد می‌تواند به خرید و فروش‌های احساسی و بدون تحلیل درست و یا حتی چک کردن لحظه‌ای قیمت‌ها بیانجامد.
بسیاری از افرادی که به تازگی با مفهوم ترید چیست آشنا می شوند؛ این نوع از ترید را می شناسند و فکر میکنند تنها راه سود گرفتن در بازار ترید های کوتاه مدت است. اما بعد از کمی مطالعه و با در نظر گرفتن مزایا و معایب انواع ترید و هودل کردن میتوان گفت اتفاقا ترید های کوتاه مدت منجر به استرس بیشتر و اغلب همراه با ضرر هستند!
طبق مطالعه ای که یکی از مجله های مطرح مالی انجام داده است؛ ۷۰ درصد تریدرها در تمام بازارهای مالی ضرر کرده اند و تنها کمتر از ۳۰ درصد از افراد می توانند با خرید و فروش های کوتاه مدت سود دریافت کنند که این افراد هم دانش بسیار بالا و تخصص زیادی در بازار دارند.
نیم‌نگاهی به تاریخچه ترید
همانطور که مشخص است، تریدینگ تاریخچه‌ای به قدمت انسان‌های اولیه دارد. اولین شکل ترید، داد و ستد کالا یا انجام معاملات بدون استفاده از پول بود که شامل مبادله مستقیم کالاها و خدمات می‌شد. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله پول و ارز به ترید می‌پرداختند. به ترید بین دو معامله‌گر «ترید دوجانبه» و به ترید بین بیش از دو معامله‌گر «ترید چند جانبه» گفته می‌شود. در حالت کلی، ترید می‌تواند به دو شکل انجام شود:
- ترید دارایی‌های فیزیکی (مانند معاملات طلا، نقره و سکه)
- ترید دارایی‌های مجازی (مانند سهام یا ارزهای دیجیتال)
بورس اوراق بهادار یکی از پیشگامان معامله سهام در ایران است که به صورت الکترونیکی کار خود را انجام می‌دهد. در دنیا نیز NASDAQ (نزدک) و NYSE (بورس اوراق بهادار نیویورک) از بنیان‌گذاران این حوزه هستند. ترید دارایی‌های دیجیتال، مبادله یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال – مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و … – یا تبدیل ارز دیجیتالی به ارز دیگر است. در حال حاضر مفهوم معامله در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار به کار گرفته می‌شود. ارز دیجیتال، نوع دیگری از ترید CFD بیت کوین چیست؟ ارز است که فقط به صورت دیجیتالی یا الکترونیکی و نه به‌صورت فیزیکی در دسترس است. این نوع از ارزها به دلیل اینکه نیازی به واسطه ندارند، اغلب ارزان‌ترین روش برای ترید ارز هستند. اما معاملات در زمینه ارزهای دیجیتال، نیازمند مهارت تحلیل قیمت این ارزها در بازه‌های زمانی مختلف است که قبل از شروع باید نسبت به آن آگاهی داشت. معامله در دنیای ارزهای دیجیتال نیز معمولا با همان دو نوع رویکردی که در ابتدای مقاله توضیح دادیم انجام می‌شود؛ یکی به صورت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا خرید و فروش لحظه‌ای و دیگری سرمایه‌گذاری بلند مدت.
کجا باید ترید کنیم؟
راه‌های زیادی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد که از جمله رایج‌ترین آنها ترید از طریق اکسچنج‌ها یا صرافی ارز دیجیتال مثل Binance است.
صرافی محیطی است که در آن فروشندگان و خریداران مختلف برای ارزهای دیجیتالی مختلف وجود دارند و در آن جا با واسطه‌گری اکسچنج‌ها به مبادله ارز دیجیتال می‌پردازند.
از دیگر راه‌های انجام ترید ارز دیجیتال، میتوان ترید با اشخاص حقیقی و حقوقی را نام برد؛ به این صورت که افراد با برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر، بدون واسطه ارزهای دیجیتالی خود را مبادله میکنند.
چه زمانی ترید کنیم؟
شما می‌توانید در هر زمانی که می‌خواهید ترید ارز دیجیتال انجام دهید؛ زمان خاصی برای ترید ارز دیجیتال وجود ندارد. یکی از نکات مثبت در ترید عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی است که شما می‌توانید در هر زمان و در هر مکانی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود بپردازید. البته این موضوع در ارزهای دیجیتال به این صورت است و بسیاری از بازارهای سنتی ساعات مشخصی در دسترس هستند و ۲۴ ساعته امکان ترید وجود ندارد.
آیا ترید نیازمند سرمایه است؟
قطعا برای اینکه ارز دیجیتال داشته باشید، مجبورید بخشی از ارز رایج کشور خود را به ارزهای دیجیتالی تبدیل کنید؛ اما این مقدار کاملا انعطاف‌پذیر است و اصطلاحا سقف و کفی ندارد. به این معنی که شما می‌توانید با هر مقدار از دارایی خود معامله کنید؛ چه هزار تومان چه چند میلیون تومان.
آیا ترید ارز دیجیتال یک شغل است؟
بسیاری از افراد به مبادله ارز دیجیتال به چشم یک شغل نگاه میکنند؛ یک شغل پردرآمد.
اگر منظور از شغل، انجام کاری باشد که بدون نیاز به حضور فیزیکی و در ساعت مقرر در محل خاصی درآمد به دنبال داشته باشد، در این صورت میتوان مبادله ارز دیجیتال را یک شغل دانست؛ اما نمی‌توان گفت که به صورت قطع هر ماه درآمد ثابتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، بلکه حتی می‌تواند شما را متضرر کند که البته این موضوع تا حدودی امری قابل کنترل است.
آیا در بازار های مالی زمان خاصی برای معامه کردن وجود دارد؟
در هر بازار مالی بسته به نوع کالای مورد معامله احتمال اعمال محدودیت زمانی وجود دارد ولی بازار های مالی ای نیز هستند که محدودیت زمانی ندارند و طی ۲۴ ساعت در همه روزهای هفته قابل معامله است.
مزایای ترید کردن
- بدون وابستگی زمانی و مکانی امکان ترید کردن وجود دارد
- سود های نجومی و کلان را میتوان با ترید کردن بدست آورد
- بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی میتوان ترید کرد
- ترید کردن باعث بوجود آمدن استقلال شغلی و فکری برای تریدر می‌شود
- هرکسی با هر سرمایه ای می‌تواند ترید کند
معایب ترید کردن
- همانطور که سود های کلان دارد می‌تواند ضرر های کلان نیز داشته باشد
- ترید کردن به شدت هیجان انگیر و بعضی مواقع اعصاب خورد کن است
- ریسک ترید بالاست (که البته قابل کنترل است)
- از نظر فکری کاری مشکل و طاقت فرسا است
ریسک های ترید چیست؟
بطور کلی ریسک های ترید به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می‌شوند.
ریسک سیستماتیک ریسک هایی هستند که قابل پیش بینی است، مثل پیش بینی افزایش قیمت نفت و…
ریسک غیر سیستماتیک به ریسک هایی گفته می‌شود که قابل پیش بینی نیست مثل اعتصابات کارگری و…
بدون دانش ترید نکنید
در هر بازار که قصد معامله دارید قبل خرید و فروش اطلاعات و دانش کافی را کسب کنید.با استفاده از یک روش تحلیلی یا چند روش تحلیلی مربوط به آن بازار میتوان در آن جا ترید ترید CFD بیت کوین چیست؟ کرد.هر چقدر تجربه و اطلاعات از بازار مالی و نوع معاملات بالاتر باشد به طبع، تریدر کارنامه موفق تری خواهد داشت.
جمع‌بندی نهایی
درپایان امیدواریم در این مقاله به جواب بیشتر سوال های خود درمورد ترید رسیده باشید.همچنین این مورد را در نظر داشته باشید که بازارهای مالی بسیار ترید CFD بیت کوین چیست؟ وسیع و بزرگ هستند و هر روز در حال تکامل و پیشرفت و بزرگتر شدن هستند. شما هم اگر به این کار علاقه دارید می‌توانید کم کم و با کسب تجربه تریدر موفقی شوید.
چگونه در ریزش قیمت بیت کوین سود کنیم؟
برای سرمایه‌گذارارنی که معتقدند قیمت بیت کوین در آینده خواهد ریخت، باز کردن پوزیشن شرت ممکن است گزینهٔ خوبی باشد. در این مقاله بعضی راه‌های انجام این کار بیان خواهد شد.
اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بیت کوین ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بیت کوین چیست؟» را مطالعه نمایید.
معامله با مارجین در ریزش قیمت بیت کوین
یکی از آسان‌ترین راه‌های شرت کردن بیت کوین استفاده از پلتفرم‌هایی است که اجازهٔ ترید با مارجین را می‌دهند. این نوع معامله در بسیاری از صرافی‌ها قابل‌اجرا می‌باشد.
در معامله با مارجین، معامله‌گر اجازه دارد تا از بروکر پول قرض کند و با آن پول معامله کند. باید توجه کنید که ممکن است در این نوع معاملات اهرم (Leverage) وجود داشته باشد که می‌تواند سود یا ضرر شما را با ضریبی افزایش دهد.
در حال حاضر خیلی از صرافی‌های بیت کوین، قابلیت معامله با مارجین را دارند و صرافی‌های بیت مکس، بایننس، AvaTrade و Plus500 از جمله مشهورترین گزینه‌های می‌باشند.
نکات مهم در ریزش قیمت بیت کوین:
- برای کسانی که می‌خواهند در بازار بیت کوین پوزیشن شرت باز کنند و وقتی قیمت‌ها پایین رفت سود کنند، گزینه‌هایی برای انتخاب وجود دارد.
- بازارهای مشتقه مانند بازارهای آپشنز (اختیار معامله) و بازارهای فیوچرز (آتی)، همچنین امکان معامله با مارجین که در بعضی صرافی رمزارزها موجود است امکان ایجاد پوزیشن شرت روی بیت کوین را می‌دهد.
- قیمت بیت کوین می‌تواند در بالا و پایین رفتن نوسان زیادی داشته باشد. شرت کردن در بازار هر دارایی‌ای ریسک دارد، اما در بازارهای کنترل نشده – توسط سازمان‌ها یا دولت‌ها – رمزارزها بسیار خطرناک می‌باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قراردادهای آتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار مبادلات قراردادهای آتی چیست؟» دیدن نمایید.
بازارهای فیوچرز در ریزش قیمت بیت کوین (آتی)
بیت کوین مانند سایر دارایی‌ها، بازار آتی دارد. در یک معامله آتی خریدار توافق میکند قرارداد یک دارایی را بخرد. در این قرارداد زمان و قیمتی که این دارایی فروخته می‌شود تعیین می‌گردد.
اگر شما یک قرارداد آتی را بخرید، این احتمال را می‌دهید که قیمت دارایی بالا خواهد رفت و این باعث می‌شود که شما در آینده با افزایش قیمت آن دارایی سود کنید.
اما اگر شما یک قرارداد آتی را بفروشید، نشان‌دهنده روانشناسی خرسی شماست که احتمال پایین آمدن قیمت را می‌دهید.
فروش قراردادهای آتی روش مناسبی برای باز کردن پوزیشن شرت در بازار بیت کوین می‌باشد. پیدا کردن بازارهای آتی کمی دشوار است، اما صرافی‌هایی در زمینه خرید و فروش قراردادهای آتی وجود دارند.
معامله باینری آپشنز
معاملات اختیار خرید و فروش (Call and put options) نیز اجازه شرت کردن بیت کوین را می‌دهند. اگر می‌خواهید بیت کوین را شرت کنید، یک درخواست فروش (put order) ایجاد می‌کنید.
این درخواست فروش یعنی هدف شما این است که ارز را به قیمت آینده بفروشید، حتی اگر قیمت در آینده افت کند. باینری آپشنز در صرافی های مختلفی وجود دارد، اما هزینه – و ریسک – آن بالا می‌باشد.
بازارهای پیش‌بینی (Prediction Markets)
بازارهای پیش‌بینی راه دیگری برای شرت کردن بیت کوین می‌باشند. این نوع معاملات مدت زیادی نیست که در بازار رمزارزها وارد شده‌اند، اما میتوان از آنها برای شرت کردن بیت کوین استفاده کرد.
این بازارها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد یک رویداد، برای ایجاد یک شرط‌بندی بر اساس نتیجه آن رویداد، ایجاد شود.
به‌عنوان مثال، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت بیت کوین کاهش خواهد یافت و مارجین و درصد خاصی نیز تعیین کنید و اگر کسی این شروط را بپذیرد می‌توانید وارد معامله شوید.
در این معامله اگر شما پیش‌بینی درستی کرده باشید می‌برید و در صورت غلط بودن پیش‌بینی، ضرر خواهید کرد. وب سایت Predictious نمونه‌ای از بازارهای پیش‌بینی بیت کوین می‌باشد.
شرت کردن بیت کوین‌های واقعی
اگرچه ممکنه برای همه سرمایه‌گذارها جذاب نباشه، کسانی که به خرید و فروش بیت کوین حقیقی دارند، می‌توانند خود بیت کوین را شرت کنند.
بیت کوین‌ها را در قیمت مد نظر خود بفروشید، منتظر بمانید قیمت‌ها پایین بیاید و سپس بیت کوین‌های بیشتری بخرید.
البته، اگر قیمت آن‌گونه که شما پیش‌بینی کرده‌اید پایین نیاید، ممکن است شما مقداری ترید CFD بیت کوین چیست؟ پول یا بیت کوین از دست بدهید.
اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.
شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.
مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وبسایت اعلام خواهد شد.)
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
بررسی ۲ بروکر فارکس که به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند
انتخاب برای انسان‌ها همیشه جزو سخت‌ترین کارها بوده است. در تمام لحظات زندگی بایستی میان خوب و بد، بد و بدتر انتخاب کنیم. انتخاب زمانی برای انسان‌ها سخت‌تر می‌شود که بحث مادیات و دارایی آنها در میان باشد. از آنجایی که معمولا انسان‌ها موجوداتی مادی پسند هستند، تلاش میکنند تا کمتر ریسک کنند.
تجارت در سراسر تاریخ مورد علاقه انسان‌ها بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رفاه نسبی در جوامع، تجارت نیز رنگ و بوی دیگری گرفته است. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا است که روزانه حجم زیادی پول در این بازار رد و بدل می‌شود.اما آیا میتوان به سادگی وارد دنیای فارکس شد؟
برای شروع بازار فارکس نیاز است تا در ابتدا با اصول آن یعنی مفاهیم پایه، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال آشنا شوید و سپس به این بازار ورود کنید.
پس ترید CFD بیت کوین چیست؟ از آن شما نیاز دارید تا در یک بروکر یا کارگزاری ثبت‌نام کنید تا بتوانید به بازار فارکس متصل شوید.
بروکر چیست؟
بروکر یا کارگزاری (Broker) به جایی گفته می‌شود که کاربران را به دیتای اصلی بازار فارکس متصل میکند و به آنها اجازه می‌دهد تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند. یا به زبان ساده‌تر بروکر واسطه‌ای میان شما و بازار فارکس است و برای رسیدن به این بازار بایستی ابتدا در یک بروکر ثبت‌نام کنید.
پاسخ دادن به اینکه بروکر چیست بسیار ساده است اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است بروکرهای معتبر فارکس کدامند؟
همانطور که در ابتدا گفتم بازار فارکس یکی از بازارهای مالی است و دارای ریسک بسیاری است. اگر افراد نتوانند خوب و بد را تشخیص دهند در همان ابتدای ورود به این بازار شکست خواهند خورد.
بازار فارکس بر اساس انتخاب‌ها و احساسات نوسان میکند. چرا این را می‌گویم؟
زیرا ما انسان‌ها بایستی تصمیم بگیریم در این لحظه از بین گزینه‌های خرید و فروش یک دارایی، کدام را انتخاب کنیم. برای مثال ساکنان ایران باید بین ده‌ها گزینه بروکر، یک یا چند بروکر را به عنوان بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان انتخاب کنند.
اینکه ما با چه احساسی تصمیم به معامله می‌گیریم در انتخاب‌هایمان تاثیر مستقیم دارد. فرقی میان سرحالی یا سرخوردگی وجود ندارد، استفاده بیش از حد از احساسات در معامله پایان خوشی نخواهد داشت.
کدام بروکرها معتبر هستند؟
بررسی اعتبار یک بروکر نیازمند بررسی پارامترهای مختلفی است. برای مثال سابقه یک بروکر می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی را به ما ارائه دهد.
اما به طور کلی برای بررسی اعتبار یک بروکر میتوان موارد زیر را در نظر گرفت:
• سابقه طولانی
• رگوله‌های یک بروکر
• موسسان
• نظرات کاربران
سابقه طولانی
مدت زمان فعالیت یک بروکر در بازار مالی این مفهوم را به ما می‌رساند که یک بروکر توانسته است پس از سال‌ها هنوز در بازار فعال باشد و خدمات را ارائه دهد. بدین معنا که چالش‌های روبه رو نتوانسته‌اند تاکنون آن را از پا دربیاورند.
سابقه طولانی به تنهایی دلیل محکم و قابل استنادی برای انتخاب یک بروکر نیست. زیرا هر زمان ممکن است یک بروکر دیگر نخواهد در بازار فارکس فعالیت کند. از این رو ما به پارامترهای دیگر نیز نیاز داریم.
رگوله‌های یک بروکر
رگولاتوری (Regulatory) یا به عبارتی رگولاتوری‌ها نهادهایی هستند که برای نظارت و کنترل بروکرها تاسیس شده‌اند. نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف قرار دارند و تنها به یک کشور و یا حتی یک حوزه کاری مربوط نمی‌شوند.
اگر یک بروکر بتواند از یک نهاد نظارتی مجوز فعالیت دریافت کند، بروکر رگوله نامیده می‌شود و به اعتبار آن نیز افزوده می‌شود.
رگولاتوری‌ها دارای قوانین مختلفی هستند که در جهت تامین امنیت مالی کاربران فعالیت میکنند. از این رو بروکرها پس از دریافت مجوز از این نهادهای نظارتی مجبور به اطاعت و رعایت قوانین یک رگولاتوری هستند.
از معروف‌ترین ومعتبرترین رگولاتوری‌ها میتوان ASIC, CySIC, FCA و… را نام برد.
نهاد نظارتی ASIC در استرالیا قرار دارد و بروکرهایی که تحت نظارت این رگولاتوری هستند نمی‌توانند لوریج بیش از 30 را ارائه دهند.
موسسان یک بروکر
وجود یک تیم قوی در پشت صحنه بروکر، می‌تواند اعتبار نسبی برای بروکر به ارمغان بیاورد. زیرا مدیریت قوی سبب پیشرفت کل شرکت و تیم می‌شود.
نظرات کاربران
از دیگر نکاتی که حتما باید هنگام انتخاب بروکر به آن توجه کنید، نظرات کاربرانِ یک بروکر است. مشتریان اصلی‌ترین بخش یک بروکر هستند.
بهترین بروکر برای ایرانیان
نمی‌توان قاطعانه گفت که کدام بروکر بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان است زیرا هر بروکری با ارائه خدمات متنوع می‌خواهد مشتریان خود را جذب کند و سپس مشتریان دیگری را نیز جذب کند.
به طور کل بازار فارکس، بسیار پر ریسک است و هر کسی توانایی ماندن در این بازار و تحمل استرس آن را ندارد. از این رو بهتر است قبل از اقدام برای شروع این بازار، آموزش ببینید.
امروزه بروکرهای بسیاری به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهند که میتوان با بررسی آنها و نیاز استراتژی معاملاتی خود یکی از آنها را برای شروع انتخاب کرد.
در ادامه این مقاله به معرفی بروکر آلپاری پرداخته خواهد شد.
بروکر آلپاری
بروکر آلپاری یکی از بروکرهایی است که بیش از بیست سال در بازار فارکس فعال بوده است و سابقه طولانی مدتی دارد.
این بروکر در سال 1998 در کشور روسیه تاسیس شده است. این بروکر با ارائه خدمات فارکس به ایرانیان توانسته است شهرت نسبی میان ایرانیان کسب کند.
آلپاری برای آنکه ایرانیان بتوانند راحت‌تر به خدمات دسترسی داشته باشند، وبسایت با زبان فارسی طراحی کرده است.
بروکر آلپاری توانسته است بیش از دو میلیون کاربر از ۱۵۰ کشور را جذب خود کند.
آلپاری دارای دو دامنه ثبت است که یکی از آنها مختص کاربران اروپایی می‌باشد.
آلپاری اینترنشنال (International) مختص به کاربران اروپایی است و ایرانیان قادر به ثبت‌نام در این سایت نیستند.
آلپاری لیمیتد (Limited)، دیگر شعبه این بروکر است که با آن به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهد.
حساب معاملاتی در بروکر آلپاری
بروکر آلپاری حساب‌های متنوعی را به کاربران خود ارائه میکند که می‌توانید تعدادی از آنها را در فهرست پایین مشاهده کنید:
• استاندارد
• ECN
• ECN Pro
• Nano
حساب استاندارد معمولا برای شروع مناسب است و افراد تازه‌کار آن را انتخاب میکنند.
حساب‌های ECN و ECN Pro برای معامله‌گران حرفه‌ای بهتر است و می‌تواند نیازهای آنها را بهتر پوشش دهد. سفارش معاملات در بروکر آلپاری بسیار سریع انجام می‌شود و تاخیر آن بسیار کم گزارش شده است.
پشتیبانی بروکر آلپاری
از دیگر دلایل محبوبیت بروکر آلپاری میان کاربران میتوان به پشتیبانی آنلاین و فارسی آن اشاره کرد.
وجود پشتیبان فارسی زبان، موجب می‌شود تا کاربران فارسی زبان بتوانند راحت‌تر به پاسخ سوالات خود برسند.
ثبت نام در بروکر آلپاری
فرآیند ثبت‌نام در این بروکر بسیار ساده است و میتوان با داشتن اندکی دانش درباره رایانه، در این بروکر ثبت‌نام کرد.
پلتفرم‌های معاملاتی
بروکر آلپاری از متاتریدر برای برقراری ارتباط میان کاربران با بازار فارکس استفاده میکند. این پلتفرم در میان معامله‌گران سراسر جهان بسیار معروف و محبوب است.
نمادهای معاملاتی
بیشتر معاملات بروکر آلپاری به صورت CFD انجام می‌شود. این بروکر طیف گسترده‌ای از نمادهای معاملاتی را به کاربران ارائه می‌دهد.
همچنین با افزودن برخی از نمادهای کریپتو کارنسی به این حوزه نیز وارد شده است.
سخن پایانی
انتخاب بروکر فارکس یکی از نکاتی است که همه معامله‌گران باید در ابتدای راه آن را به درستی درک و بررسی کنند. زیرا انتخاب درست یک بروکر می‌تواند در مسیر شما تاثیر بگذارد.
همواره به یاد داشته باشید بازارهای مالی سراسر ریسک و خطر است و قبل از شروع آن حتما آموزش ببینید.
معاملات CFD چیست؟
CFD یک ابزار معاملاتی نوین است، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط یک شرکت کارگزاری معاملات مشتقه به نام «Smith New Court» در بورس لندن معرفی شد؛ که البته ایده اصلی مربوط به آقایان «Brian Keelan» و «Jon Wood» بود.
این ابزار معاملاتی جدید ابتدا در بازار فرابورس و صرفاً توسط معامله‌گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش می‌شد، اما به مرور زمان و پس از تعریف CFD در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch» توسط شرکت کارگزاری GNI، امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران حقیقی و خرد نیز فراهم آمد.
به طور کلی، معاملات CFD از سال ۲۰۰۲ در مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی به صورت رسمی آغاز شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران بسیاری به داد و ستد تخصصی این ابزار روی آورده و کارگزاران مطرح و متعددی نیز، معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه نموده‌اند.
قرارداد مابه التفاوت به چه معنی است؟
قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق میکنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.
به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود و صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت آن، موقعیت معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.
به منظور معامله‌گری با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل شرایط قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده و در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.
فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی (فیوچرز) قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.
دارایی پایه در CFD
همانطور که متوجه شده‌اید، CFD نیز همانند سایر ابزار مشتقه بر اساس دارایی مشخصی معامله می‌شود؛ که اصطلاحاً دارایی پایه نام دارد.
معاملات این ابزار مالی ابتدا صرفاً بر اساس سهام بود؛ اما امروزه با گسترش محبوبیت و کاربرد آن، قرارداد مابه التفاوت بر اساس انواع دارایی‌های پایه نظیر کالا، ارز دیجیتال، شاخص و… معامله می‌شود.
تعدد دارایی‌های پایه در CFD سبب شده است، معامله‌گرانی که توانایی کسب سود از نوسانات قیمتی این نمادهای معاملاتی را داشته باشند؛ به راحتی و بدون مالکیت دارایی اصلی خرید و فروش کنند.
به طور مثال ممکن است، شما به عنوان یک معامله‌گر آسیایی به صورت آنلاین در یک کارگزار اروپایی افتتاح حساب نموده و به واسطه تمرین و تجربیات فراوان، تبحر خاصی در نوسان گیری از برخی سهام فعال در این بازار داشته باشید؛ اما تحویل فیزیکی اوراق سهام و سایر موارد مربوط برای شما ممکن نیست. در این صورت با استفاده از ابزار CFD می‌توانید، بدون خرید اوراق سهام عیناً از نوسانات آن کسب درآمد کنید.
ضریب اهرمی در معاملات CFD
یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نوین، امکان استفاده از ضریب اهرمی است. در واقع این قابلیت به شما اجازه می‌دهد، تا پتانسیل کسب بازدهی (سود یا زیان) خود را چند برابر کنید.
امروزه قیمت برخی از دارایی‌های پایه بسیار افزایش یافته و عملاً انجام معاملات آنها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر چند که مهارت معامله‌گری بالایی نیز داشته باشند، اما سرمایه اولیه ورود به معامله را در اختیار ندارند!
مثلاً بیت کوین را در نظر بگیرید. بازه قیمتی حدوداً ۱۰ هزار دلاری (حدود قیمتی این دارایی در زمان نگارش مطلب) رقم بسیار بالایی برای خرید و فروش یک واحد از دارایی پایه محسوب می‌شود.
در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های کمتر از این مقدار نمی‌توانند، از نوسانات قیمتی بیت کوین منتفع شوند. این در حالی است، که سرمایه‌گذاران با استفاده از CFD و تنها پرداخت بخشی از مبلغ کل (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) امکان انجام معاملات دارایی‌های گران قیمتی نظیر بیتکوین یا سهام شرکت‌های مطرح بین‌المللی (گوگل، اپل و…) را خواهند داشت.
مزایای معاملات CFD
1. همانند فیوچرز، در معاملات CFD امکان فروش نیز وجود دارد.
2. استفاده از لوریج.
3. این قراردادها سر رسید نداشته و می‌توانید تا هر زمانیکه خواستید، آنها را نگه دارید.
تسویه معاملات CFD
در معاملات CFD دیگر خبری از دردسرهای تحویل نبوده و همه قراردادها،به صورت نقدی تسویه می‌شوند.
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ CFD ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ .
ﭼﻮﻥ CFD ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﻚ ﺷﺐ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ CFD ﻛﻪ ﺷﺒﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﯾﺪ .
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ LIBOR London Inter Bank Offered Rate ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺍﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻼً ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
مثال معاملاتی CFD
یک معامله‌گر تصمیم به خرید سهام شرکت گوگل در قیمت ۱۰۰۰ دلار دارد؛ اما سرمایه اولیه کافی و امکان دسترسی به کارگزاران بورس آمریکا برای او فراهم نیست.
در این صورت پس از افتتاح حساب در یک کارگزار CFD و شارژ حساب معاملاتی به میزان وجه تضمین مورد نیاز(مثلاً ۱۰ درصد) امکان ورود به موقعیت معاملاتی خرید را خواهد داشت.
اگر پس از گذشت یک‌ماه قیمت دارایی به ۱۱۰۰ دلار رسیده باشد؛ وی بر اساس سرمایه خود و با استفاده از ضریب اهرمی، سود ۱۰۰ درصدی کسب نموده است!
البته توجه داشته باشید، که در صورت کاهش قیمت نیز پتانسیل وقوع ضرر و زیان سنگین به همین اندازه وجود دارد. به همین دلیل، رعایت مدیریت سرمایه حین معامله‌گری با ابزار CFD بسیار ضروری است.
معاملات CFD همانند سایر ابزار معاملاتی شامل پرداخت کارمزد می‌باشد، اما در این مثال از ذکر مقدار دقیق آن امتناع شد؛ زیرا مبلغ کارمزد تابعی از قوانین شرکت کارگزاری و میزان نوسانات دارایی پایه در زمان انجام معامله است.
مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با اینگونه معاملات در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.
دیدگاه شما