خریدوفروش فیوچرز

فیوچرز بایننس چگونه کار می‌کند؟

فیوچرز بایننس (Future) یا بازار همان آتی بایننس، یکی از گزینه‌های داغ این روزهای مارکت‌ است. به‌عنوان مثال در فیوچرز بایننس شما می‌توانید بیشتر از مبلغ پول خود، در بازار معامله کنید و این عامل باعث می‌شود که این بازار پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات بازارهای اسپات یا همان معاملات اکسچنج (خرید و فروش به اندازه موجودی بالانس) داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم کمی بیشتر این موضوع را باز کنیم و ببینیم که مزایا و معایب معاملات فیوچرز بایننس چه هستند؟

فیوچرز بایننس چیست؟

برای این‌که بدانیم در بازارهای مارجین و فیوچرز بایننس چگونه سود کنیم، ابتدا باید درک کنیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در آموزش‌های مختلف، شاید معاملات مارجین و فیوچرز بایننس را به شکل پیچیده‌ای بیان کرده باشند. اما واقعیت این است که این بازار ها برخلاف آنچه که نشان می‌دهند، اصلا پیچیده نیستند. بگذارید به شکلی ساده مساله را روشن کنیم تا درک آن بهتر باشد.

در معاملات اکسچنج یا همان اسپات شما فقط می‌توانید به اندازه موجودی حساب خود معامله کنید. یعنی اگر 1000 دلار دربالانس خود موجودی دارید، فقط اندازه 1000 دلار می‌توانید خرید انجام دهید. اما در معاملات مارجین و فیوچرز بایننس این امکان وجود دارد که شما بیشتر از موجودی حساب خود، خرید کنید. اما این امر چگونه ممکن است؟

درواقع بایننس مقداری اعتبار را به‌عنوان وام به شما می‌دهد. با این وام که پول قرضی است، شما می‌توانید بیشتر از موجودی خود خرید و فروش انجام دهید. مقدار این وام دست شما است که با اهرم یا همان لوریج سنجیده می‌شود. مقدار اهرم بایننس برای معاملات مارجین و فیوچرز از 1 تا 120 برابر موجودی حساب امکان‌پذیر است.

به‌عنوان مثال وقتی شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنیم، یعنی تا 10 برابر مقدار موجودی حسابمان (10000 دلار)، اجازه معامله خواهیم داشت. یا اگر 100 دلار موجودی داشته باشیم و از اهرم 20 استفاده کنیم، یعنی تا 2000 دلار اجازه معامله خواهیم داشت. جالب شد، نه؟

فیوچرز بایننس چگونه چنین وامی را در اختیار ما می‌گذارد؟

بایننس هیچ‌گونه تضمینی برای این وام از ما نمی‌خواهد. فقط یک شرط کلی خریدوفروش فیوچرز وجود دارد. اینکه هیچ‌وقت نباید میزان ضرری که می‌کنید از موجودی بالانس شما بیشتر شود. درواقع موجودی اصلی حساب شما میزان تضمین نقدشوندگی وامی است که فیوچرز بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اگر سود کردید، هیچ مشکلی ندارد.

به‌عنوان مثال اگر شما 1000 دلار موجودی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده کنید. یعنی شما به اندازه 10 هزار دلار اجازه معامله در بایننس را دارید. به شرطی که هیچ‌وقت از 1000 دلار بیشتر ضرر نکنید.

آموزش معاملات فیوچرز بایننس (فیلم آموزشی)

سود و زیان در معاملات فیوچرز بایننس

همان‌طور که گفتیم، اهرم اعتباری است که بایننس در اختیارما قرار می‌دهد. میزان سود و زیان معاملات نیز رابطه مستقیمی با میزان اهرم مورد استفاده دارد. به‌عنوان مثال اهرم 10 مثل این است که همه سودها و زیان های معاملات ما در عدد 10 ضرب شود. به این ترتیب هر 1 دلارسود برای ما 10 دلار سود محاسبه می‌شود و هر 1 دلار ضرر برای ما 10 دلار ضرر محاسبه خواهد شد.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، همان‌قدر نیز خطرناک است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در معاملات مارجین و همچنین در فیوچرز بایننس هم مورد استفاده دارد همین کال مارجین است. وقتی که شما میزان ضررتان بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به‌صورت اتوماتیک موجودی حساب شما را به‌عنوان تسویه ضررها برداشت می‌کند و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. این اتفاق را اصطلاحا کال مارجین (Margin Call) می‌گویند.

ثبت‌نام در فیوچرز بایننس

برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید. اما اگر تازه کار هستید، می‌خواهم پیشنهاد جدیدی به شما بکنم. برای کار کردن در معاملات فیوچرز بایننس و مارجین حتما نیاز به تخصص و همچنین تجربه بالا دارید. خبر خوب این است که برای اینکه کسب تجربه کنید، حتما نیاز نیست که با پول واقعی این ریسک را انجام دهید. بایننس این امکان را برای دوست داران و تازه واردین فراهم کرده که شما بتوانید با حساب دمو (مجازی) در دنیای واقعی به معامله بپردازید. کافی است که وارد سایت فیوچرز بایننس شوید (اینجا کلیک کنید) و با یک ثبت‌نام ساده، شروع به خرید و فروش در فیوچرز بایننس کنید.

نکته: ثبت‌نام و استفاده از حساب دمو در فیوچرز بایننس برای تمام مردم دنیا رایگان و آزاد است. بنابراین برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس در حساب دمو نیازی به استفاده از vpn و مخفی کردن IP ندارید.

اگر برای اولین‌بار در فیوچرز بایننس بخواهید ترید کنید، به محض اینکه دستور خرید یا فروش را صادر کنید با یک پیغام روبه‌رو می‌شوید که از شما می‌خواهد تا یک فیلم آموزشی 3 دقیقه‌ای را تماشا کنید. این فیلم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس و نحوه کارکرد آن را به‌طور خلاصه به شما شرح می‌دهد.

پس از دیدن فیلم، بایننس برای اطمینان از این‌که شما می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید، از شما یک امتحان ساده می‌گیرد. هنگامی که در پایین صفحه گزینه START QUIZ را بزنید، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در این صفحه 12 سوال 4 گزینه‌ای وجود دارد که شما باید ابتدا به آن‌ها پاسخ دهید تا قادر به معامله در فیوچرز بایننس باشید.

ماشین حساب فیوچرز بایننس

اگر بخواهیم در فیوچرز بایننس کارکنیم و وارد پوزیشن‌های مختلف خرید یا فروش شویم، ابتدا باید یاد بگیریم که مقدار سود و زیان در این بازار چگونه محاسبه می‌شوند. ماشین حساب فیوچرز بایننس در همین زمینه یک ابزار کمکی بسیار کاربردی برای معامله‌گران است. این منو به ما اطلاعات زیادی می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم. شما می‌توانید از سمت راست صفحه این ابزار را پیدا کنید.

با کلیک کردن روی این گزینه منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس برای ما نمایش داده می‌شود. این منو چند قسمت دارد:

منوی PNL (Profit-Net-Lose)

در این قسمت می‌توانید مقدار سود و زیان احتمالی خود را در یک پوزیشن محاسبه کنید و ببینید که برای یک معامله به چقدر مارجین نیاز دارید. همچنین مقدار لوریج (از 1 الی 125) و نوع پوزیشن برحسب اینکه خرید (Long) یا فروش (Short) باشد، نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال در عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با لوریج 20 (20 برابر موجودی حساب خود) وارد یک پوزیشن خرید بیتکوین شویم و یک عدد بیت‌کوین را در قیمت 10 هزار دلار خریداری کنیم، سپس آن را در قیمت 20 هزار دلار بفروشیم، 10 هزار دلار سود می‌کنیم. اما برای انجام چنین معامله‌ای و کسب چنین سودی تنها به 500 دلار سرمایه نیاز داریم.

نکته مهم: درواقع به علت داشتن لوریج (اهرم) 20 برابری، مقدار سود و یا زیان ما هم در عدد 20 ضرب می‌شود. پس این‌کار علی‌رغم این‌که می‌تواند سود زیادی داشته باشد، به همان اندازه نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشد.

منوی Target Price

در این قسمت شما می‌توانید بر حسب مقدار سود، تارگت قیمتی مورد نظرتان را محاسبه کنید. همچنین در این قسمت نیز نوع پوزیشن و مقدار لوریج (اهرم) نیز قابل تغییر است.

به‌عنوان مثال عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر با لوریج 20 و در قیمت 47500 دلار وارد یک پوزیشن خرید (Long) شویم، برای این‌که 5% سود کنیم، روی چه تارگتی باید از پوزیشن خارج شویم.

درواقع اگر شما در حالت عادی 5% سود به 47500 دلار اضافه کنید، به عدد 49875 دلار می‌رسید. اما در این حالت به‌علت داشتن لوریج 20، شما تنها به 0.05 این سود نیاز دارید تا به اندازه 5% درصد سود کرده باشید.

منوی Liquidation Price

حتما برای شما هم سوال پیش آمده که من در یک پوزیشن، چه مقدارباید ضرر کنم تا میزان ضرر من از بالانس بیشتر شود (کال مارجین). در این قسمت از ماشین حساب فیوچرز بایننس می‌توانید جواب این سوال را بیابید.

به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنید که اگر ما در قیمت 47500 دلار و با لوریج 20 وارد پوزیشن خرید یک عدد بیت‌کوین شویم و در بالانسمان 20 هزار دلار موجودی داشته باشیم، اگر قیمت در این حالت به 27610.44 دلار برسد، مقدار زیان ما از 20 هزار دلار بیشتر خواهد شد و فیوچرز بایننس کل موجودی 20 هزار دلاری ما را به‌عنوان تسویه زیان از حساب ما برداشت کرده و اتوماتیک پوزیشن را می‌بندد.

منوی Max Open

این منو به ما می‌گوید که با میزان موجودی حسابی که داریم و همچنین درنظر گرفتن قیمت و لوریج، حداکثر چقدر می‌توانیم در یک پوزیشن معامله کنیم.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که با لوریج 20 و قیمت لحظه‌ای 47500 دلار اگر موجودی حساب ما 20 هزار دلار باشد، با این پول حداکثر می‌توانیم 8 عدد بیت‌کوین تا سقف 400 هزار دلارخرید کنیم.

نکته: این به شرطی است که هیچ معامله باز دیگری نداشته باشیم.

منوی Open Price

با استفاده از این منو در فیوچرز بایننس می‌توانید میانگین خریدهای خود را محاسبه کنید.

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که ما سه خرید بیت‌کوین با مقدارهای متفاوت و در قیمت‌های متفاوت را در این ماشین حساب وارد کردیم و ماشین حساب میانگین قیمتی تمام خرید‌های ما را محاسبه کرده و عدد 10505.61 دلار را به ما نشان می‌دهد. این یعنی با مجموع خریدهایی که در فیوچرز بایننس انجام شده، اگر قیمت بیت‌کوین از عدد فوق بیشتر شود، ما وارد سود خواهیم شد.

سخن آخر

در این مقاله با چگونگی کارکرد فیوچرز بایننس آشنا شدیم و فهمیدیم که این بازار چگونه خریدوفروش فیوچرز کار می‌کند. در ادامه هم کار با منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس را یاد گرفتیم. اما دقت کنید که این تنها یکی از هزاران منوی مهم در فیوچرز بایننس بود. مطمئنا آموزش کامل فیوچرز و نحوه خرید و فروش در فیوچرز بایننس را نمی‌توان در قالب یک مقاله یا یک ویدیو آموزش داد. اما نکته‌ای که باید بدانیم این است که کار کردن با چنین ابزاری برای رسیدن به سودآوری نیاز به تجربه و تخصص کافی در این زمینه دارد.

معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟صفر تا صد فیوچرز به زبان ساده

فیوچرز یا معاملات آتی در واقع نوعی معاملات مشتقه است. در این فرآیند قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف، ملاک واقع می‌شود. در این توافق کالای مورد مبادله بیت کوین است. امروز در این مقاله قصد داریم بگوییم که فیوچرز چیست و صفر تا صد آن را برای شما توضیح دهیم. ابتدا بررسی می‌کنیم که فیوچرز چیست، سپس در مورد نحوه انجام آن، پلتفرم‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند و آموزش کار در آن‌ها و… صحبت خواهیم کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.

در ادامه مواردی به شما آموزش داده خواهد شد که بخش کوچکی از دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس است. تاکنون چندین دوره از این کلاس آنلاین برگزار شده و خروجی‌های آن پیشرفت‌های زیادی را در حوزه ترید ارز دیجیتال در خود دیده‌اند. درصورتی که قصد دارید تحلیل تکنیکال، بنیادی، آشنایی با فیوچرز، کار کردن با صرافی‌های مهم و کیف پول‌ها و خیلی از چیزهای دیگر را یاد بگیرید، این دوره برای شماست.

معاملات آتی تنظیم شده بیت کوین، اولین بار در اواخر سال 2017 در بورس و توسط هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) (اکنون با نام Cboe Options Exchange شناخته می‌شود) آغاز شد. این نوع معاملات خیلی زود با قراردادهایی در بورس کالای شیکاگو (CME) همراه شد. در حالی که محصول Cboe متوقف شده است، معاملات آتی CME از آن زمان به بخش بزرگی از بازار معاملات کریپتو تبدیل شده است.

استقبال از این معاملات به قدری بالا بود که در تاریخ 16 فوریه، ارزش همه قراردادهای آتی در صرافی‌های بزرگ در ایالات متحده و خارج از کشور به 26.9 میلیارد دلار در طی یک روز (24 ساعت) رسید. در سال 2021، CME میانگین حجم روزانه 10105 قرارداد آتی بیت کوین را گزارش کرد که نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش داشت.

معاملات فیوچرز چیست؟

در واقع معاملات futures معاملاتی هستند که در آن‌ها توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت در یک تاریخ معین انجام می‌شود. در دنیای رمز ارزها و ارزهای دیجیتال این معاملات در خصوص ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. در این حالت دارایی فرد معامله کننده بیت کوین خواهد بود.

معاملات آتی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در برابر بازارهای بی‌ثبات، محافظت شوند. همچنین اطمینان حاصل کنند که می‌توانند یک ارز دیجیتال خاص را با قیمت تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته، اگر قیمت در جهت مخالفی که یک معامله‌گر می‌خواهد حرکت کند، ممکن است بیشتر از قیمت بازار بیت‌کوین پرداخت کند یا آن را با ضرر بفروشد.

فرآیند فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

در برخی شرایط، به جای خرید یا فروش مستقیم، یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین معامله می‌شود. معاملات آتی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به طور غیرمستقیم در فرآیند خرید بیت کوین قرار گرفته و به طور بالقوه از تغییرات قیمت آن سود ببرند.

اگرچه معاملات آتی کریپتو قرار است قیمت دارایی پایه را از نزدیک ردیابی کند، اما ارزش آن گاهی اوقات می‌تواند در سررسیدش متفاوت باشد. (از آنجایی که به سمت تاریخ تسویه آن نزدیک می‌شود.) این معمولاً ناشی از تغییرات شدید ناگهانی در نوسانات است که می‌تواند توسط یک عامل اساسی ایجاد شود. (مثلاً خرید بیت کوین بیشتر تسلا یا حضور یک کشور بزرگ که رمز ارز را قبلاً ممنوع کرده بود.)

مسائل عرضه و تقاضا برای قراردادهای خاص می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش در یک یا چند مجموعه از معاملات آتی در مقایسه با سایرین شود.

توافق خریدار و فروشنده

در معاملات فیوچرز یک توافق باید بین خریدار و فروشنده انجام شود. در این حالت باید سه بخش اصلی در قرارداد اعمال شود.

روش انجام معاملات آتی (فیوچرز) در بایننس

قرارداد آتی توافقنامه‌ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص.

قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا یا هر دارایی دیگری، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم.

معاملات آتی در ارزهای دیجیتال نیز قابل انجام است.

بایننس نیز به عنوان یکی از پلتفرم‌های معاملاتی شناخته شده، امکان انجام معاملات فیوچرز را فراهم کرده است.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید.

برای این کار به وبسایت بایننس رفته و با کلیک بر روی گزینه Register در سمت راستی بالای صفحه نمایش‌تان حساب معمولی بایننس خود را فعال کنید؛ سپس طبق مراحل زیر پیش بروید:

آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور امن برای خود انتخاب کنید. اگر کسی بایننس را به شما معرفی کرده است، ID او را در بخش referral ID وارد کنید.

بعد از این کار بر روی گزینه Create account کلیک کنید.

سپس یک ایمیل تاییدیه به شما فرستاده می‌شود و با دنبال کردن آموزش‌های گفته شده در ایمیل فرستاده‌شده، حساب خود را ثبت کنید.

اکنون حساب معمولی شما فعال شده است؛ سپس برای باز کردن حساب آتی به اکانت خود در بایننس وارد شده و در نوار بالای صفحه گزینه Futures را انتخاب کنید.

وقتی وارد بخش آتی بایننس می‌شوید، دو حرف اول ایمیل خود را در سمت راست بالای تصویر می‌بینید.

بر روی گزینه Open now کلیک کنید و حساب آتی خود را در بایننس فعال کنید. تمام شد! حال می‌توانید در آتی بایننس به خرید و فروش بپردازید.

نحوه شارژ کردن حساب آتی بایننس

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید. حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

رابط کاربری حساب آتی بایننس

طبق اعداد زیر راهنمایی‌های زیر را بخوانید:

1. در این قسمت شما می‌توانید:
a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت 20 به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت 24 ساعته و حجم 24 ساعته را رصد کنید.

2. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.

3. در بخش 3 می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.

4. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش 4 تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.

5. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.

6. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.

7. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت 7 این کار را بکنید.

تنظیم کردن لوریج (اهرم)

در آتی بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید. برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

تفاوت بین Mark Price و Last Price

برای اینکه حساب شما در مواقع وجود نوسان بالا در بازار لیکویید نشود، بایننس از دو ویژگی با نام‌های Last Price و Mark Price استفاده می‌کند.

فهم Last Price آسان بوده و به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن قیمت معامله شده است. در واقع آخرین معامله در مقدار Last Price اهمیت داشته و برای محاسبه میزان سود و ضرر مناسب است.

Mark Price برای جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها تعیین شده و با ترکیب کردن یک سری اطلاعات سرمایه‌گذاری و قیمتی در صرافی‌های اسپات مختلف محاسبه می‌شود. قیمت‌های لیکویید و سود و ضرر غیر مشخص شما از طریق Mark Price قابل محاسبه است.

هنگامی که قصد ایجاد یک سفارش را دارید، باید یک قیمت را به عنوان قیمت ماشه (فعال شدن معامله) انتخاب کنید و این قیمت ماشه می‌تواند Last Price و یا Mark Price باشد.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آن‌ها

در آتی بایننس 6 نوع سفارش قابل ثبت است :

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود. در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید. این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد. در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید. قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد. یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود. در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود. از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

نحوه کار با ماشین‌حساب آتی بایننس

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

توضیح عبارات Post-Only، Time in Force و Reduce-Only

وقتی با سفارشات limit کار می‌کنید، می‌توانید یک سری تنظیمات اضافی به کار ببرید. Post-Only و Time in Force نام دو تا از این تنظیمات اضافه است که یک سری ویژگی‌های جدید به حساب شما اضافه می‌کند.
Post-Only به این معناست که سفارش شما همیشه اول به دفترسفارشات اضافه شده و هیچ‌گاه بر خلاف سفارش موجود در دفتر سفارشات معامله نمی‌شود و برای زمانی که بخواهید فقط هزینه maker را پرداخت کنید مناسب است.
با استفاده از ویژگی Time in Force نیز می‌توانید مدت زمان فعال بودن سفارشتان قبل از اجرا و یا منقضی شدن معامله را تعیین کنید. سه آپشن مختلف برای Time in Force وجود دارد:

• Good Till Cancel یا GTC: سفارش تا زمانی که پر شده و یا کنسل شود فعال باقی می‌ماند.
• Immediate Or Cancel یا IOC: سفارش بلافاصله انجام می‌شود( چه کامل پر شده باشد چه بخشی از آن) و در صورت انتخاب این گزینه، فقط بخش پر شده سفارش انجام شده و باقیمانده کنسل می‌شود. یا FOC: سفارش باید بلافاصله پر شود و اگر اینگونه نشد کنسل گردد.

علاوه بر این موارد زدن تیک گزینه Reduce-Only در سفارشات Limit و یا Market تعداد سفارشات جدید ثبت شده شما را کاهش داده و هیچ‌گاه پوزیشن‌ها را افازیش نمی‌دهد.

چه زمانی در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرید؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود. موجودی مارجین شامل موجودی حساب آتی بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به 100 درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد. به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

چگونه دو موقعیت معاملاتی شورت/لانگ را همزمان داشته باشیم؟

در حالت عادی، فقط یکی از موقعیت‌های معاملاتی Short و یا Long را می‌توانید در معاملات فیوچرز بایننس باز کنید ولی اگه بخواهید بطور همزمان در بایننس هم موقعیت Short و هم Long در یک جفت‌ارز داشته باشید، باید تنظیمات Hedge mode را فعال کنید.

برای فعالسازی Hedge mode، با زدن سه نقطه‌‌ای که بالای سمت راست فرم سفارش قرار دارد، وارد بخش Preference شوید (شکل زیر).

سپس در تب Position Mode گزینه Hedge mode را تیک بزنید.

سخن آخر

در صورت داشتن مهارت کافی در معامله‌گری ارزهای دیجیتال، با توجه به قابلیت استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز بایننس می‌توان سود قابل توجهی بدست آورد.

ولی از طرف دیگر، احتمال لیکوئید شدن و از دست رفتن بخش زیاد (یا حتی کل سرمایه) وجود دارد.

علاوه بر ریسک بسیار زیادی که در فیوچرز وجود دارد، هزینه‌ی بیشتری نیز در قالب Funding fee بابت باز نگهداشتن پوزیشن‌ها در فیوچرز می‌پردازید.

به همین دلیل بورسینس توصیه می‌کند افراد ریسک‌گریز که تصمیم به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال گرفته‌اند صرفا در بازار Spot ارزهای دیجیتال مدنظرشان را خرید و نگهداری کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

بایننس فیوچرز و سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

می‌توان گفت قدرتمندترین صرافی در فضای کریپتوکارنسی، صرافی بایننس است. این صرافی هر روز روش‌ها و قابلیت های جدیدی را در سیستم خود پیاده می کند و امکان معاملات جدید را برای کاربران خود ایجاد می نماید. یکی از روش های معامله در صرافی بایننس معاملات فیوچرز است. این معاملات در رابطه با قیمت آینده رمز ارز هاست. برای شناخت بیشتر و چگونگی انجام معاملات فیوچرز و همچنین دریافت سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

قراردادهای فیوچرز در بایننس چگونه انجام می شود؟

برای شناخت بهتر معاملات بایننس فیوچرز، لازم است بدانید که بر خلاف معاملات اسپات که شما با توجه به دارایی و موجودی حساب خود معامله می کردید، در معاملات فیوچرز شما مبلغی بالاتر از دارایی حساب خود را در معاملات شرکت می دهید.

برای انجام این معاملات صرافی بایننس مقداری اعتبار یا وام در اختیار شما قرار می دهد و شما به وسیله آن و با در نظر گرفتن اهرم در معاملات، اردر خود را ثبت و اقدام به خرید و فروش می کنید.

میزان اهرم در معاملات بایننس و سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز بایننس بین 1 تا 125 برابر موجودی حساب می تواند در نظر گرفته شود.

تنها شرط بایننس در این معاملات این است که هیچ گاه میزان ضرر شما از میزان دارایی بالانس شما بیشتر نشود.

بایننس این اعتبار و وام را بر اساس موجودی حساب شما در اختیارتان قرار می دهد.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

انواع قراردادهای آتی در بایننس فیوچرز

معاملات بایننس فیوچرز بر اساس زمان سر رسید و یا بدون حد بودن آن ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

● قرارداد های بدون سر رسید یا Perpetual

در این قراردادها و بعد از اعمال سیگنال ارز دیجیتال بایننس، تا زمانی که شما قرار داد خود را نبندید و یا لیکوئید نشود در معامله باقی می مانید. میزان سود و ضرر شما در این معاملات تا قبل از لیکویید شدن در دست خود شماست.

● قرار داد های با تاریخ سر رسید مشخص یا Quarterly

همانطور که از نام این قراردادها مشخص است، شما تاریخ خاصی را برای بسته شدن قرارداد خود انتخاب می کنید و صرافی، سهم شما را پس از گذراندن مسیر خود در تاریخ مشخص شده، فروخته و معامله را پایان می دهد.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

تفاوت های COIN-M Futures و USDS-M Futures

در این بخش به بررسی معاملات و سیگنال ارز دیجیتال فیوچر و مقیاس های سود و ضرر آن می پردازیم.

در کریپتوکارنسی، رمز ارز هایی که با پشتوانه پول یک کشور، طلا و یا دارایی با ارزش ارائه شده باشند را استیبل کوین می نامند. یکی از مهمترین و قدرتمندترین استیبل کوین ها تتر است که پشتوانه آن دلار آمریکا است.

برای معامله در USDS-M Futures نیاز است تمام دارایی شما در بایننس که به بخش معاملات فیوچرز منتقل می کنید از استیبل کوین ها باشد.

معیار در این معاملات استیبل کوین ها هستند و حتی سود و ضرر شما نیز بر همین اساس تعیین میشود.

در روش COIN-M Futures شما برای انجام معاملات خود یک کوین را انتخاب می کنید و دارایی خود را به بخش معاملات آینده بر اساس آن کوین منتقل می نمایید.

در این حالت و بعد از بسته شدن معاملات شما در بخش فیوچرز، میزان سود ضرر شما نیز بر اساس کوینی که انتخاب نموده اید به حساب شما منتقل می شود.

به عنوان مثال اگر بیت کوین انتخاب شما باشد، در صورت کسب سود، میزان دارایی بیت کوین شما زیاد می شود و با ضرر، میزان دارایی بیت کوین شما کم می شود.

در تصویر زیر، مکان دقیق انتخاب کوین، نشان داده شده است.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

نقش اهرم ها در معاملات فیوچرز

انتخاب اهرم و به کارگیری آن در معاملات مانند چاقوی دو لبه است.

زیرا اگر شما معامله ای بسته باشید که در آن سود کسب کرده اید، سود شما به نسبت اهرم انتخابی شما چند برابر می شود. اما همین نکته در هنگام ضرر کردن نیز برقرار است.

پس انتخاب اهرم و تصمیم گیری در رابطه با معاملات و سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز، نیازمند دقت و تحلیل های بسیار دقیق است.

نکته جالب در انتخاب اهرم این است که اگر شما در هنگام انتخاب اهرم از عدد 20 عبور کنید، صرافی به شما اخطار می دهد که میزان ریسک بسیار بالایی را انتخاب نموده اید و باید بسیار احتیاط کنید.

در تصویر زیر مکان انتخاب اهرم را مشاهده می کنید.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

اهرم انتخاب شده از جانب شما و حجمی که می توانید با آن معامله کنید رابطه عکس دارند، یعنی هر چه شما اهرم بالاتری را انتخاب نمایید، با حجم کمتری از دارایی خود می توانید معامله کنید.

جدول زیر میزان اهرم انتخاب شده از سمت شما و حجمی که می توانید با آن معامله کنید را به شما نشان می دهد.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

چگونه می توان در بایننس فیوچرز معامله کرد؟

صرافی بایننس با ایجاد پلتفرم های جدیدی مانند فیوچرز یا مارجین، به کاربر این امکان را می دهد که حتی اگر رمز ارزی را در کیف پول یا صرافی ندارد، اما سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز آن را دریافت کرده است و یا از رشد رمز ارز و ریزش آن اطلاع دارد، با قرض گرفتن رمز ارز از صرافی به آسانی در خرید و فروش شرکت نماید.

در معاملات فیوچرز علاوه بر اینکه می توانید از خرید و فروش سود کسب کنید، می تواند از روش برعکس، یعنی فروش و خرید نیز سود های خوبی را به دست آورید.

معاملات دو طرفه یکی از مهم ترین و جذاب ترین ویژگی های صرافی بایننس است.

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز

بهترین راه برای دریافت سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز بایننس

داشتن سیگنال ارز دیجیتال، به خصوص سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز، به شما کمک می کند تا با دقت بیشتری معاملات خود را ثبت کنید.

نکته بسیار مهم در معاملات فیوچرز، اعتماد به تحلیل و همچنین دانش کافی برای سرمایه گذاری است.

پس اگر در معاملات اسپات تجربه کافی دارید و یا از منبعی معتبر سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز را بدست آورده اید، بهتر است برای انجام معاملات بسیار دقت نمایید.

ما با ارائه پکیج های آموزشی در رابطه با معاملات فیوچرز و همچنین ارائه سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز، به شما کمک می کنیم تا با اطلاعات کامل و دید باز در این معاملات وارد شوید.

آموزش صفر تا صد فیوچرز کوینکس (CoinEX Futures)

احتمال کسب سودهای زیاد از معاملات فیوچرز، بسیاری از معامله‌گران را به سمت این بازار می‌کشاند، اما درعین‌حال، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی در زمینه معاملات آتی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. تنها راه‌حل برطرف کردن این دغدغه‌ها، آموزش دیدن و تجربه‌اندوزی است. به دلیل اینکه صرافی CoinEX یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های خارجی برای ایرانیان است، در این مقاله فیوچرز کوینکس را به‌طور جامع و کامل آموزش می‌دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

نکات مهم قبل از شروع معاملات فیوچرز

با شروع سال 2022 میلادی، رکود بازار ارزهای دیجیتال را شاهد بودیم. روند روبه‌رشد نقدینگی بازار رمزارزها تقریباً متوقف شده است. بر اساس آمارهای موجود، حجم نقدینگی معاملات مشتقات، در حال حاضر حدود 74/2 تریلیون دلار است که 62/8 درصد از کل نقدینگی بازار کریپتوکارنسی را شامل می‌شود. این در حالی است که تنها 37/2 درصد از حجم معاملات در بازار نقدی (اسپات) جریان دارد.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بازار کریپتوکارنسی برای مواجهه با ریسک‌های موجود در بازار به سمت معاملات فیوچرز حرکت کرده‌اند. پیش از آموزش فیوچرز کوینکس، لازم است دو نکته مهم را مرور کنیم که همه افراد قبل از ورود به این گونه بازارها باید بدانند.

1. تغییرات شدید قیمت ارزهای دیجیتال

باز و بسته شدن پوزیشن‌های معاملات فیوچرز کاملاً به نوسانات قیمت رمزارزها وابسته است. بسیاری مواقع شاهدیم که در بازه زمانی بسیار کوتاهی، نوسانات چشمگیری در قیمت رمز‌ارزها رخ می‌دهد. در این حالت، ممکن است که سرمایه افراد به‌سرعت در قراردادهای آتی لیکویید شود. به این ترتیب، پوزیشن معاملاتی به صورت اجباری بسته می‌شود و احتمال دارد سرمایه افراد از بین برود. حتماً باید ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال را قبل از ورود به این معاملات مدنظر قرار دهید.

2. انتخاب هوشمندانه اهرم‌های معاملاتی

در معاملات فیوچرز می‌توان از ابزار اهرم استفاده کرد. تصور کنید برای باز کردن پوزیشن لانگ بیت‌کوین به ارزش مشخصی در صرافی کوینکس اقدام کرده‌اید. در زمان باز کردن این پوزیشن از اهرم 10 استفاده کرده‌اید. حال اگر بر اساس پیش‌بینی شما، قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد. نکته مهم این است که هر چقدر قیمت بیت‌کوین رشد کند، سود شما ده‌برابر آن خواهد بود، اما نباید فراموش کنید که در صورت ضرر کردن نیز زیان شما ده‌برابر خواهد بود. حتماً باید در انتخاب اهرم معاملاتی دقت لازم را به خرج دهید.

آموزش فیوچرز کوینکس

در ادامه، به آموزش فیوچرز کوینکس مي‌پردازیم. اولین گام، ایجاد حساب کاربری در صرافی کوینکس است. در مطلب جداگانه‌ای به این موضوع پرداخته‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به مقاله آموزش صرافی کوینکس مراجعه کنید. پس از آن، برای ثبت سفارش معاملات فیوچرز باید گام‌های زیر را پشت سر بگذارید.

1. ورود به صفحه معاملات فیوچرز

در صرافی CoinEX وارد حساب کاربری خود شوید. سپس در صفحه اصلی سایت این صرافی از منوی بالای صفحه، روی گزینه Futures کلیک کنید.

وقتی برای اولین‌بار وارد صفحه فیوچرز کوینکس می‌شوید، پنجره‌ای با عنوان Risk Reminder در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این صفحه، صرافی مجموعه‌ای از ملاحظات و ریسک‌های معاملات آتی را به شما خریدوفروش فیوچرز گوشزد می‌کند. آن‌ها را با حوصله مطالعه و درنهایت، تیک کنار جمله I have read and agree to accept the risks and liability را فعال کنید. پس از آن گزینه Confirm را انتخاب کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز کوینکس شوید.

2. شارژ کردن حساب فیوچرز

برای اینکه در فیوچرز کوینکس بتوانید خریدوفروش کنید، باید حساب اختصاصی Futures Account را شارژ کنید. اگر موجودی این حساب شما صفر است، می‌توانید رمزارز مدنظر را از حساب اسپات خود به فیوچرز انتقال دهید.

برای این منظور، از صفحه اصلی صرافی کوینکس در قسمت منوی بالای صفحه، روی Assets کلیک کنید. منوی کشویی در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این منو گزینه Spot را انتخاب کنید.

پس از آن، گزینه Assets Transfer را انتخاب کنید.

صفحه جدیدی باز می‌شود. در کادر بالای صفحه، مقابل عبارت Front، گزینه Spot و مقابل عبارت to گزینه Futures را انتخاب کنید. سپس در کادر بعدی ارز دیجیتال مدنظر برای انتقال را برگزینید. در کادر بعدی نیز مقدار آن را درج کنید. این فرایند بدون دریافت کارمزد انجام می‌شود. درنهایت، موجودی حساب فیوچرز کوینکس شما پس از مدت کوتاهی شارژ می‌شود.

3. تعیین نوع سفارش در معاملات فیوچرز

در ادامه آموزش فیوچرز کوینکس، نوبت به تعیین تکلیف نوع معامله در صفحه Futures می‌رسد. در قسمت بالای صفحه سمت چپ، می‌توانید نوع معاملات فیوچرز را انتخاب کنید. به‌طور کلی، دو نوع فیوچرز در این بخش وجود دارد که عبارت‌اند از:

• قرارداد خطی (Linear Contract)
• قرارداد معکوس (Inverse Contract)

اگر قرارداد نوع Linear را انتخاب کنید، فقط باید توکن تتر (USDT) را به‌عنوان وثیقه نگه دارید. در این نوع از قراردادها، قیمت بر اساس تتر تعیین می‌شود و تسویه حساب نیز با همین توکن صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه تتر یک استیبل‌کوین با قیمت ثابت است، به کمک این‌گونه معاملات می‌توانید از خطر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در امان بمانید. برای مثال، قرارداد خطی BTCUSDT را در نظر بگیرید. اگر قیمت بیت‌کوین افت کند، هیچ تأثیری بر دارایی پایه شما، یعنی تتر نخواهد داشت.

اما قراردادهای معکوس به قراردادهایی گفته می‌شود که تنها وقتی کوین تسویه حساب را در اختیار داشته باشید، اجرایی می‌شوند. برای مثال، قرارداد معکوس BTCUSD را در نظر بگیرید. اگر چه قیمت این قرارداد به دلار است؛ برای تسویه باید حتماً بیت‌کوین داشته باشید. این قراردادها زمانی مناسب‌اند که پیش‌بینی می‌کنید، قیمت ارز پایه که باید به‌عنوان وثیقه قرار دهید، رشد خواهد کرد. به این ترتیب، علاوه بر سود قرارداد آتی، از محل افزایش قیمت رمز ارز پایه نیز درآمدزایی خواهید کرد.

4. انتخاب جفت ارز معاملاتی

آموزش فیوچرز کوینکس را پی می‌گیریم. بعد از انتخاب نوع قرارداد، نوبت به تعیین جفت ارز معاملاتی می‌رسد. زیر کادر انتخاب نوع قرارداد آتی، کادری برای جست‌وجو وجود دارد. در این کادر باید جفت ارز مدنظر خود را جست‌وجو و انتخاب کنید. پس از انتخاب جفت ارز مدنظر، نام آن در کنار کادر نوع قرارداد آتی به نمایش درمی‌آید.

علاوه بر آن، اطلاعات مهم دیگری از جفت نمودار قیمت، فهرست آخرین قراردادهای آتی باز و بسته‌شده در صرافی کوینکس و… در صفحه به نمایش درمی‌آید.

5. انتخاب مد مارجین (Margin Mode) و اهرم معامله

در ادامه، نوبت به انتخاب Margin Mode می‌رسد. در صرافی کوینکس برای این منظور دو انتخاب پیش روی شما وجود دارد که عبارت‌اند از:

• Cross Margin Mode: با انتخاب این گزینه تمام موجودی حساب شما به‌عنوان حاشیه (مارجین) برای پوزیشن فعلی قابل استفاده خواهد بود.
• Isolated Margin Mode: با انتخاب این گزینه فقط حاشیه (مارجین) حساب در بازار فعلی برای باز نگهداشتن پوزیشن قابل استفاده خواهد بود و در ادامه، می‌توانید مارجین را به‌صورت دستی افزایش دهید.

برای تعیین Margin Mode باید از طریق آیکونی که با رنگ قرمز در تصویر زیر مشخص شده است و زیر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی قرار دارد، اقدام کنید.

در گام بعدی باید اهرم قرارداد آتی مدنظر خود را انتخاب کنید. پیش‌تر، درباره ریسک‌های مربوط به انتخاب اهرم‌های زیاد توضیح دادیم. با در نظر گرفتن مجموع شرایط، اهرم مدنظر خود را انتخاب و در نهایت روی گزینه Confirm کلیک کنید.

6. ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس

در زیر کادر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی باید فرایند ثبت سفارش خود را انجام دهید. برای انتخاب روش ثبت سفارش در صرافی کوینکس برای معاملات کوینکس چهار گزینه وجود دارد که عبارت‌اند از:

• سفارش Limit: در این روش، کاربر ثبت سفارش قیمت و مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کند.
• سفارش Market: در این روش، تنها مقدار خرید یا فروش تعیین می‌شود و سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌شود.
• سفارش Stop-Limit: همان سفارش Limit است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.
• سفارش Stop-Market: همان سفارش Market است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.

فرض کنید جفت ارز معاملاتی BTCUSDT را انتخاب کرده‌اید. اگر فکر می‌کنید که قیمت بیت‌کوین در مسیر افزایش قرار دارد، باید سفارش خرید (Buy) ثبت کنید. برعکس، اگر معتقدید که قیمت بیت‌کوین افت می‌کند، باید سفارش فروش (Sell) ثبت کنید.

7. پیگیری ثبت سفارش فیوچرز کوینکس

تا اینجا، روش ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس را کامل مرور کردیم. بعد از ثبت سفارش، برای پیگیری وضعیت آن می‌توانید از طریق بخش Current Position، سفارش‌های در دست اجرا و باز خود را پیگیری کنید. اگر سفارش باز مدنظر به محدوده قیمتی رسید که در نظر داشتید، می‌توانید در همین جا با کلیک روی گزینه Close Position آن را ببندید و تسویه حساب را انجام دهید.

توصیه می‌شود با تعیین حد سود و ضرر در زمان باز کردن پوزیشن‌های معاملات آتی، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. به این ترتیب، به محض رسیدن قیمت رمزارز به محدوده‌ای که شما تعیین کرده‌اید، سفارش به‌طور خودکار بسته می‌شود و درنتیجه، نیازی نیست پوزیشن را به صورت دستی ببندید.

کلام پایانی

در این مطلب جامع به آموزش فیوچرز کوینکس پرداختیم. همان‌طور که مشاهده کردید، معاملات آتی ظرافت‌های خاص خود را دارند. بی‌توجهی به هریک از این نکات ظریف ممکن است زمینه‌ساز نابودی سریع و یکباره تمام سرمایه شما شود. اگر قصد فعالیت در بازار معاملات فیوچرز کوینکس را دارید، حتماً در این زمینه مطالعه کافی داشته باشید. همچنین باید ریسک‌های موجود در این بازار را بشناسید و بپذیرید.

آیا شما تجربه معامله‌گری در بازار فیوچرز CoinEX را داشته‌اید؟ آیا درباره نحوه خریدوفروش در فیوچرز کوینکس سؤال یا ابهامی دارید؟ تجربیات، نظرات و پرسش‌های خود را در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.