تحلیل فاندامنتال چیست؟
یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی تحلیل بنیادی یا به اصطلاح تحلیل فاندامنتال می‌باشد،و به اصطلاح عامیانه یک پروژه از بنیاد تحلیل می‌شود.
تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی سنتی و دیجیتالی است. به کمک آن می‌توان به ارزش ذاتی سهام یک شرکت پی‌برد و با توجه به بررسی ارزش فعلی سهام و ارزش واقعی آن در خرید و فروش سهام تصمیم درستی گرفت.
شما می‌توانید برای داشتن معامله‌هایی با سود بیشتر در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال هم استفاده کنید. به صورتی که وقتی نمودار و اعداد و ارقام یک سهم را برسی می‌کنید در کنار آن پیشینه سهام، اهداف شرکت، رقبا، ترازنامه، اخبار و شایعات، تیم هیأت مدیره و مواردی دیگر را بررسی کنید تا بتوانید به این سوال پاسخ داد:
آیا این سهم ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر ؟
معمولا تحلیل بنیادی زمان و انرژی زیادی از تحلیلگر می‌گیرد چون بررسی همه این اطلاعات لازمه صرف انرژی و زمان زیادی می‌باشد از این رو اکثراُ سرمایه گذاران برای تحلیل سهام خود از علم فاندامنتال استفاده می‌کنند.
تاریخچه‌ی تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی
بنجامین گراهام Benjamin Graham استاد دانشگاه، اقتصاددان و سرمایه گذار بریتانیایی – آمریکایی معروف به پدر سرمایه گذاری ارزشی، پایه و اساس این علم را بنا نهاد. با تکیه بر این علم شما می‌توانید ارزش یک شرکت و سهام آن را بررسی و ارزیابی کنید و باتوجه به متغیرهای کلیدی و اساسی آن را بسنجید و تمامی عوامل مؤثر بر یک سهام را در نظر بگیرید تا انتخاب بهتری داشته باشید.
انواع تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی
نتایج تحلیل فاندامنتال میتواند در دو دسته به صورت تحلیل بنیادی کمی و تحلیل بنیادی کیفی قرار گیرد.
- Quantitative Fundamental Analysis
تحلیل بنیادی کمی
می‌توان از روی اسمی که روی این نوع تحلیل گذاشته‌اند تشخیص داد که نتایج آن به چه صورت است. تحلیل دارای پیشوند کمی، یعنی نتایج به صورت اعداد و ارقام می‌باشند و داده‌ها قابل اندازه گیری هستند. اطلاعات کمی قابل اعتمادتر می‌باشند. ترازنامه‌های شرکت، سود و زیان، سرمایه شرکت و کلیه اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها میتواند در این دسته قرار گیرند.
تحلیل بنیادی کیفی
اعداد و ارقام در این نوع تحلیل وجود ندارند و داده به دست آمده از تحلیل آنالیز فاندامنتال بنیادی کیفی مربوط به اخبار و شایعات یک شرکت می‌باشد و شما باید به یک سری اخبار از قبیل کسب و کار، مدیریت شرکت، اهداف شرکت، رقبا و … توجه زیادی داشته باشید.
تحلیل بنیادی شامل سه بخش می‌باشد:
- Economic Analysis تحلیل اقتصادی
- Industry Analysis تحلیل صنعت
- Company Analysis تحلیل شرکت
نحوه‌ی بررسی این موارد به دو صورت است:
تحلیل بنیادی پایین به بالا یا تحلیل بنیادی بالا به پایین
تحلیل بنیادی پایین به بالا
شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد پایین به بالا یا بالا به پایین یعنی چه؟ یا شاید اکثر اوقات از این نوع تحلیل‌ها به کرات استفاده کرده باشید اما نام‌های علمی آن‌ها را ندانید.
وقتی استراتژی شما به گونه‌ای است که از مسائل جزءی شروع به بررسی یک شرکت می‌کنید و در مراحل آخر به بررسی اقتصاد کلان و بحث‌های کلان شرکت می‌پردازید، این نوع بررسی از پایین به بالا می‌باشد که از مسائل ریز شروع می شود.
تحلیل بنیادی بالا به پایین
این نوع تحلیل کاملا برعکس مورد قبلی می‌باشد. در این مدل تحلیلگر از اقتصاد کلان شروع می‌کند و در نهایت وارد جزئیات یک شرکت می‌شود و آن را برسی می‌کند. به طور مثال ابتدا اقتصاد کلان جامعه را مورد برسی قرار می‌دهد، سپس صنایع مورد نظر با توجه با داده‌های مرحله اول انتخاب و برسی می‌کند و در مرحله‌ی آخر با توجه به اقتصاد کلان، انتخاب صنعت برای سرمایه گذاری و بهترین شرکت در میان شرکت‌های موجود به سهام مورد نظر خود می‌رسد و آن را برسی می‌کند.
منابع برای تحلیل بنیادی
- نشریات و خبرگزاری‌ها
- شبکه‌های اجتماعی
- وبسایت‌های رسمی شرکت یا پروژه
- وایت پپپر
برخی از موارد استفاده در تحلیل بنیادی
صورت سود و زیان
لازم است ابتدا صورت سود و زیان را تعریف کنیم. به گزارش درآمدها و هزینه‌های یک شرکت در بازه‌ی زمانی معین صورت سود و زیان می‌گویند.
در این گزارش شما می‌توانید عملکرد یک شرکت را در بازه‌ی زمانی مشخص شده کامل بسنجید و اطلاعاتی چون کلیه هزینه‌ها و درآمدها را به تفکیک ببینید. کسر شده‌ی کلیه هزینه‌ها از درآمد را سود یا زیان شرکت می‌گویند.
ترازنامه
گزارشی که در آن کلیه دارایی‌ها از جمله وجوه نقد، حساب و اسناد دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود، کلیه بدهیها، حقوق صاحبان و وضعیت مالی یک شرکت را در بازه‌ی زمانی مشخص نمایش می‌دهد را ترازنامه می‌گویند.
صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که به ما میزان گردش پول در یک مجموعه را نشان می‌دهد و از سه بخش دریافتی و پرداختی‌های طی دوره شرکت، فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی تشکیل شده است. می‌توانیم با استفاده از آن اقتصادی یک شرکت را بسنجیم.
نسبت سرمایه در گردش
توانایی یک شرکت برای بازپرداخت بدهی‌های خود با استفاده از دارایی‌های موجود می‌باشد. این گزارش میتواند به ما کمک کند تا بدانیم این شرکت در یک سالی که در پیش رو دارد آیا از پشتیوانه قوی برخوردار آنالیز فاندامنتال است؟ و به چه میزان ریسک پذیر است؟
- EPS ( سود سهام )
تقسیم سود به دست آمده از فعالیت یک شرکت در بازه‌ی زمانی معیین بر کل سهام آن شرکت
تحلیل فاندامنتال چیست؟
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به تحقیق با دقت و اندازه گیری تمام فاکتورهای در دسترس نیاز دارد. اکثر پروژه‌های ارزهای دیجیتال مانند ارزهای معروفی همچون اتریوم، اطلاعات مهمی همچون اهداف، نحوه در آمد زایی، تیم آنالیز فاندامنتال پشت پروژه و نحوه توسعه پروژه در اختیار عموم قرار می‌دهند. به کار گیری فاکتورهای کیفی و کمی مرتبط با یک ارز دیجیتال و بررسی اطلاعات مربوط به پروژه آن به شما کمک آنالیز فاندامنتال می‌کند تا تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از آن ارز داشته باشید.
دانستن تحلیل فاندامنتال یا fundamental analysis به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید یک ارز دیجیتال ارزش خرید دارد یا نه. با توجه آنالیز فاندامنتال آنالیز فاندامنتال به اینکه یادگیری تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال از اولین مراحل ورود به این بازار جذاب است، ما در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با نحوه انجام تحلیل فاندامنتال و فاکتورهای مهم مربوط به آن آشنا کنیم. پس با داجکس تا انتهای این مطلب همراه باشید.
تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین می‌کند. ارزیابی اطلاعات زیربنایی در مورد یک پروژه ارز دیجیتال به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم ارزش یک دارایی از حد واقعی آن کمتر یا بیشتر است. همانطور که می دانید، بازارهای ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی دارند. حتی ارزهای معتبری مانند بیت کوین و اتریوم هم از این نوسانات در امان نیستند. بنابراین زمانی که می‌خواهیم در یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم باید بدانیم که پول خود را روی چه پروژه‌ای با چه اهدافی سرمایه گذاری کرده‌ایم. این اساس هر نوع سرمایه گذاری است!
انجام تحلیل‌های فاندامنتال و بنیادی به سرمایه گذاران غیر تکنیکال و معامله گران با تجربه کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار معامله کنند. با استفاده از fundamental analysis امکان استفاده از استراتژی‌های آگاهانه با شانس سود آوری بهتر نیز بیشتر خواهد شد. اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید می‌توانید با کمک دوره ارز دیجیتال با نحوه تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال آشنا شوید.
مهمترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال
مهمترین هدف تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ارزیابی پتانسیل سود آوری یک دارایی دیجیتال است. ما در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال با مثال‌های کاربردی و واقعی در مورد اینکه چگونه ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را تعیین کنیم صحبت میکنیم. برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می‌توان از سه دسته فاکتور مختلف استفاده کرد:
- معیارهای مربوط به بلاکچین
- معیارهای مالی
- معیاری‌های مربوط به پروژه
در ادامه این مطلب به طور آنالیز فاندامنتال کامل با هر سه نوع معیار fundamental analysis در ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد.
معیارهای تحلیل فاندامنتال بر اساس بلاکچین (فاکتورهای بلاکچین)
ما قبلاً در مقاله بلاکچین چیست به طور کامل با این تکنولوژی و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. بلاکچین یک منبع ارزشمند است که اطلاعات خام زیادی را در خود جای داده است. خوش بختانه با کمک رابط‌های برنامه نویسی مختلف (API ها) می‌توانیم این اطلاعات خام را از زنجیره بلاک‌ها استخراج کنیم و از آن‌ها برای تحلیل دقیق‌تر کمک بگیریم. منابعی مانند تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ با ارائه گزارش‌هایی مانند تعداد کاربران فعال، تعداد تراکنش‌ها و کارمزد تراکنش‌ها در این راه به ما کمک می‌کنند.
سه معیار مهم مرتبط با بلاکچین برای تجزیه و تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال شامل نرخ هش، وضعیت آدرس‌های فعال آنالیز فاندامنتال آنالیز فاندامنتال و کارمزد تراکنش‌ها می‌شوند. بیایید نگاه دقیق‌تری به این سه فاکتور بیاندازیم و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل بنیادی را بررسی کنیم.
نرخ هش یا Hash rate؛ نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت
نرخ هش نشان دهنده قدرت محاسباتی لازم برای انجام محاسبات پیچیده در هنگام استخراج ارزهای دیجیتال است. این نرخ برای بلاکچین هایی که از سیستم اثبات کار یا POW استفاده می‌کنند کاربرد دارد. نرخ هش واقعی، دقیقاً قابل اندازه گیری نیست اما بر اساس داده‌های مختلف تخمین زده می‌شود. هرچه نرخ هش بالات باشد، ماینرها انگیزه بیشتری برای ماینینگ کردن و کسب سود دارند. همچنین امنیت شبکه نیز بیشتر می‌شود. از طرفی با استفاده از نرخ هش، ماینرها می‌توانند سود خود را نیز تخمین بزنند.
در مقابل، وقتی نرخ هش کاهش پیدا می‌کند، ماینرها ممکن است، استخراج ارز دیجیتال را کم سود بدانند. در نتیجه ماینرها تسلیم می‌شوند و از استخراج دست می‌کشند. زمانی که بازارها به سمت افت قیمت حرکت می‌کنند، نرخ هش نیز به دلیل تسلیم شدن تعداد بیشتری از ماینرها، کاهش پیدا می‌کند. این موضوع علاقه سرمایه گذاران را نیز کاهش می‌دهد. آشنایی با این مباحث برای معامله‌گران نوسانی اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی بیشتر با این نوع استراتژی، مقاله سوئینگ تریدینگ چیست را مطالعه کنید.
تعداد و وضعیت آدرس کیف پول‌ها، یکی از معیارهای مهم تحلیل بنیادی
یکی دیگر از روش‌های تحلیل فاندامنتال بر اساس داده‌های بلاکچین، بررسی تعداد آدرس‌های فعال در شبکه است. معمولاً در این روش، رشد یا کاهش آدرس‌های فعال در یک دوره زمانی مشخص (چند روز، هفته یا ماه) بررسی می‌شود. افزایش تعداد آدرس‌های فعال نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به یک ارز دیجیتال و کاهش آن نشان دهنده کمتر شدن تمایل نسبت به یک ارز دیجیتال است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با فاکتورهای دیگری که ممکن است به بررسی بهتری بازار در کنار آدرس‌های فعال کمک کنند، آشنا خواهیم شد.
ارزش معاملات و کارمزد تراکنش‌ها در تحلیل فاندامنتال
در تحلیل بنیادی، بررسی ارزش معاملات در اولویت قرار دارد. محاسبه ارزش تراکنش‌ها بسیار ساده است. برای مثال اگر 5 تراکنش 250 دلاری بیت کوین در یک روز داشته باشیم، ارزش تراکنش‌های روزانه 1250 دلار خواهد بود. افزایش ارزش معاملات و تراکنش‌های روزانه در مقایسه با روزهای قبل، میتواند یک سیگنال مثبت باشد؛ حتی اگر بازار در حال کاهش قیمت باشد.
علاوه بر این، کارمزدها منعکس کننده تقاضای بیشتر در بازار و نیاز به انجام تراکنش‌های سریع‌تر است. افزایش کارمزدها نشانه‌ای برای صعودی بودن بازار است. خصوصاً آنالیز فاندامنتال در شبکه‌هایی مانند اتریوم این موضوع نشان دهنده افزایش تعداد کاربران و بیشتر شدن کاربرد شبکه است. زمانی که قصد انجام معاملات مارجین را دارید، این موضوع به شما کمک می‌کند تا شرط بندی‌های دقیق‌تری روی قیمت آینده بازار داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات مارجین توصیه میکنیم مقاله معاملات مارجین چیست را مطالعه کنید.
معیارهای مالی در تحلیل فاندامنتال و بنیادی ارزهای دیجیتال
یکی دیگر از اهداف تحلیل فاندامنتال، پیش بینی چشم انداز یک دارایی دیجیتال است. برای این کار ما باید معیارهای کیفی را به معیارهای کمی قابل اندازه گیری تبدیل کنیم. اینجاست که معیارهای مالی یا financial metrics در تحلیل بنیادی به کمک ما می‌آیند. تحلیل مالی ارزهای دیجیتال، شامل درک شرایط معاملاتی دارایی‌ها از جمله نقدینگی، عوامل مرتبط با آن و واکنش‌های بازار است که با تحلیل تکنیکال تفاوت دارد (برای تکمیل کردن مهارت‌های تحلیلی توصیه میکنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را حتما مطالعه کنید). در ادامه با معیارهای مالی مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد:
مارکت کپ و اهمیت آن در تحلیل فاندامنتال
کسانی که در بازار ارزهای دیجیتال کار می‌کنند، باید بدانند مارکت کپ یعنی چه و چه کاربردی در معامله‌گری دارد. مارکت کپ نشان دهنده ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال است که از ضرب قیمت فعلی در کل تعداد سکه‌های در حال گردش یک ارز دیجیتال به دست می‌آید. هرچقدر ارزش بازار یا مارکت کپ یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، نشان دهنده معتبرتر بودن آن و احتمالاً نوسانات کمتر است. در واقع یک ارز دیجیتال با مارکت کپ بالا، زیرساخت قوی‌تری دارد.
در مقابل البته مارکت کپ پایین نیز میتواند نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر باشد. با این حال، استفاده از مارکت کپ به تنهایی نمی‌تواند معیار خوبی برای پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال باشد. مواردی مانند میزان سکه‌های در گردش و ارزش معاملات روزانه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
نقدینگی و حجم معاملات
نقدینگی (Liquidity) معیاری است که نشان می‌دهد خرید و فروش یک دارایی چقدر آسان است. نقدینگی قوی به این معناست که می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را بدون تغییر شدید ارزش بازار به سرعت بخرید یا بفروشید. از طرفی وجود تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران در صف‌های انتظار باعث می‌شود تا فاصله قیمت‌های پیشنهادی کاهش پیدا کند. در نتیجه نوسانات نیز دامنه کمتری خواهند داشت.
حجم معاملات (Trading volume) یک شاخص تحلیل بنیادی دیگر است که توانایی یک سکه یا توکن برای حفظ روند را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر یک روند صعودی با حجم معاملات بالا حمایت شود، احتمالاً شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. در چنین مواقعی استفاده از اسکالپینگ ارز دیجیتال شاید گزینه مناسبی برای رسیدن به سود باشد.
تعداد سکه‌های در گردش
سکه‌های در گردش هر ارز دیجیتال در واقع تعداد توکن هایی که در دسترس هستند را نشان می‌دهد. تعداد سکه‌های در گردش (Circulating Supply) با کل سکه‌ها یا Total Supply متفاوت است. زیرا تعداد سکه‌های در گردش در طول زمان ممکن است تغییر کند و بیشتر یا کمتر شود. در ارزهای دیجیتال مختلف، کاهش یا افزایش تعداد سکه‌های در گردش میتواند تاثیرات متفاوتی بر بازار داشته باشد. برای مثال در بعضی از ارزهای دیجیتال با سوزاندن رمز ارزها، تعداد سکه‌های در گردش کاهش می‌یابد که در نتیجه آن شاهد رشد قیمت به دلیل تقاضای بیشتر هستیم. برای استفاده از این معیار باید کاملا به تفاوت کوین و توکن آگاهی داشته باشید تا تحلیل عمیق‌تری به دست آورید.
معیارهای فاندامنتال مربوط به پروژه ارز دیجیتال
معیارهای مربوط به پروژه، معیارهای کیفی هستند که به ما کمک می‌کنند تا عملکرد یک ارز دیجیتال را بررسی کنیم. این معیارها بیشتر به اهداف پروژه و نحوه عملکرد فنی آن بستگی دارند. به طور کلی، موارد زیر در هنگام تحلیل فاندامنتال پروژه یک ارز دیجیتال، مورد توجه قرار می‌گیرند:
- پشتوانه یک ارز دیجیتال: تیم توسعه دهنده، تجربه‌های قبلی آن‌ها، نقشه راه و حمایت کنندگان آن‌ها. برای مثال یونی سواپ در زمان کوتاهی توانست جایگاه خوبی به دست آورد. این ارز دیجیتال به دلیل ارائه یک ایده جدید برای صرافی‌های غیر متمرکز و تیم پشتیبانی قوی از همان ابتدا مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشت و سود زیادی را نصیب آن‌ها کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرافی‌های غیر متمرکز مانند یونی سواپ، پیشنهاد میکنیم مقاله dex چیست را مطالعه کنید
- نقشه راه: بسیاری از ارزهای دیجیتال نقشه راهی دارند که نشان می‌دهد قرار است چه مسیری را تا رسیدن به اهداف خود طی کنند. این نقشه راه زمان بندی دقیقی دارد که به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری را پیدا کنید
- نقش ارز دیجیتال و نحوه درآمد زایی: هر ارز دیجیتال با هدف خاصی عرضه می‌شود. بررسی نقش ارز دیجیتال در آینده و کاربردهای آن به همراه نحوه در آمد زایی و اقتصاد شبکه از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.
بررسی این موارد به شما کمک می‌کند تا با دید بهتری ارزهای دیجیتال دارای پتانسیل رشد را شناسایی کنید.
تحلیل فاندامنتال را با آموزش‌های داجکس یاد بگیرید
در این مقاله به سؤال تحلیل فاندامنتال چیست پاسخ دادیم و همچنین با انواع تحلیل فاندامنتال و نحوه انجام آن نیز آشنا شدیم. سرمایه گذاران حرفه‌ای در کنار تحلیل تکنیکال، باید تحلیل فاندامنتال را نیز بیاموزند تا از فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری استفاده کنند. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس، با روش‌های مختلف تحلیل بازار آشنا می‌شویم و به شما کمک میکنیم تا هر آنچه باید در مورد تحلیل فاندامنتال بدانید را بیاموزید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و یکی از دوره‌های آموزشی را متانسب با نیاز خود خریداری کنید.
آشنایی با تحلیل فاندامنتال و تشخیص دارایی و زمان مناسب برای خرید
تو این قسمت قصد داریم شما رو با یکی از اصلی ترین روش های تحلیل در بازار رمز ارز ها آشنا کنیم. این نوع از تحلیل یکی از معتبر ترین آنالیز ها برای تشخیص ارزش واقعی یک کوین و یا توکن و پتانسیل رشد قیمت آن در میان مدت و طولانی مدت است.
وقتی از این نوع تحلیل استفاده میکنیم دیگه با نمودارهای قیمتی و الگوهایی که ممکنه در آینده تکرار بشن، سر و کار نداریم و به جاش درباره پشتوانه ، اهداف ، کاربردها و فاکتورهای اصلی سنجش ارزش یک کوین و یا توکن تحقیق میکنیم.
چگونه با استفاده از تحلیل فاندامنتال زمان و دارایی مناسب برای خرید را تشخیص دهیم؟
بدون شک سرمایه‌گذاری در رمز ارزی که درباره آن اطلاعات کاملی دارید، احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با حالتی دارد که اصلا توکن یا کوین رو نشناسید. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی است که با استفاده از اون میتونید اطلاعات گسترده ای درباره دارایی های مختلف به دست بیاورید.
در واقع در این نوع از تحلیل در بازار رمز ارزها عواملی متعددی همچون وضعیت مالی و سرمایه گذاری یک رمز ارز، محصولات آنالیز فاندامنتال و کاربردهای آن، رقبا، چشم‌انداز توسعه پروژه در آینده، تیم توسعه و راه اندازان رمز ارز، و اطلاعات از این قبیل بررسی شده و بعد از اون سرمایه گذاری میتواند نسبت به سرمایه گذاری در کوین یا توکن تصمیم گیری کند.
به زبان ساده برای به‌کارگیری صحیح تحلیل فاندامنتال در بازار رمز ارزها باید بدونیم که ارزش این دارایی‌ها از کجا میاد و واقعا چه چیزهایی باعث می شه که سرمایه‌گذاران سرمایه هاشون رو وارد یک ارز دیجیتال کنند.
مهم ترین معیارهای مربوط به پروژه در این از تحلیل عبارتند از:
- وایت پیپر
- تیم
- رقبا
- اهداف پیش رو
- توزیع اولیه
- اخبار
- حامیان پروژه
پس از مشاهده محتوای این ویدئو، با تحلیل بنیادی آشنا می‌شوید. در گام بعد می‌توانید با مراجعه به درسنامه های بعدی اطلاعات بیشتری در زمینه آنالیز بازار کسب کنید.
تحلیل فاندامنتال قیمت بیت کوین ( تحلیل بنیادین )
Bitcoin
تحلیل فاندامنتال بیت کوین – ابزار
| درجه سلامت | FCAS امتیاز | (%)درصد تغییرات یک روزه |
| A | 881 | -0.3393665158371 |
FCAS چیست؟
اصطلاح FCAS به معنی “امتیاز مالی دارایی رمزارزی” (Fundamental Crypto Asset Score) یک واحد مقایسه‌ای برای ارزیابی امتیاز فاندامنتال یا بنیادی پروژه‌های رمزارزی است. این امتیاز از تعامل بین پروژه‌های اصلی و عوامل فعالیت کاربران، رفتار توسعه‌دهندگان و بلوغ بازار ناشی می‌شود. به هر دارایی یک امتیاز از 0 تا 1000 و یک رتبه اختصاص داده می‌شود. امتیاز FCAS در تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر رمزارزها بسیار مورد استفاده است.
رتبه‌بندی FCAS
رتبه‌بندی FCAS عددی بین 0 تا 1000 به همراه درجه الفبایی متناظر با آن است. نقاط شکست براساس انحراف معیار در توزیع پارامتر بنیادی است. رتبه‌بندی عددی از ترکیب بین آمار کلاسیک با رویکرد بیزی است تا برای هر واحد یک امتیاز آنالیز فاندامنتال تعیین شود. رتبه‌بندی‌ها صرفا بیان دیدگاه‌هایی در خصوص درستی نسبی پروژه‌های رمزارزی مبتنی بر اطلاعات موجود می‌باشد.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل بنیادی فخوز یا شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)
صورت سود و زیان چیست و حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟
تحلیل بنیادی زپارس یا شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس
تحلیل بنیادی زاگرس یا شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)
تحلیل بنیادی هرمز یا شرکت فولاد هرمزگان (سهامی عام)
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟ (آشنایی با تحلیل بنیادی بورس)
ترازنامه چیست و چه اطلاعاتی دارد؟ (فرمول مورد استفاده برای ترازنامه)
استراتژی معاملاتی چیست؟ (آموزش انتخاب و ساخت استراتژی معاملاتی)
بهترین افزایش سرمایه کدام است؟ (کدام افزایش سرمایه ها جذاب ترند؟)
درباره ما
آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.
فهرست سفارشی
تماس با ما
تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10
دیدگاه شما