روند هفتگی بورس

روند هفتگی بورس

لیست هفتگی بورس منتهی به 10 بهمن 98

تحلیل این هفته دهم بهمن ماه 1398
افزایش ارزش سهام در ماه های اخیر به سبب ورود اشخاص حقیقی به بازار سرمایه است
وقتی متوسط ارزش معاملات خرد بورس در سال 1396 بطور میانگین 133 میلیارد تومان و در تاریخ 6بهمن1398 به عدد 3920میلیارد تومان رسید سهام بصورت نجومی افزایش یافت
متوسط ارزش معاملات خرد بورس روزانه در سال 97 : 457 میلیارد تومان بوده است
زمانی که به هر علت ورود اشخاص حقیقی به بورس به میانگین سال97 کاهش یابد، ارزش سهام بورس به شدت نزولی خواهد شد
بطور متوسط در سال جاری روزانه 1180 میلیارد تومان سرمایه اشخاص حقیقی وارد بورس شده و در پنج روزگذشته بطور میانگین روزانه اشخاص حقیقی 2930میلیارد تومان سهام خریداری کرده اند
در دی ماه 45 هزار میلیارد تومان سرمایه اشخاص حقیقی وارد بورس شده است
ماهانه بانک ها 58 هزار میایارد تومان وام پرداخت می کنند ، سرمایه اشخاص حقیقی وارده به بورس در دی ماه فقط مقداری کمتر از وام پرداختی در کشور بوده است
در دی ماه کل مسکن خریداری شده در تهران حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است که عظمت ورود سرمایه خرد به بورس را بهتر نشان می دهد
در تاریخ بورس هرگز هجوم سرمایه خرد به بورس در سطح ششم بهمن ماه سال جاری نبوده است
قیمت سهام به روند ورود سرمایه اشخاص حقیقی بستگی دارد در صورت تداوم روند صعودی افزایش ورود سرمایه اشخاص حقیقی ، ارزش سهام واکنش مثبت و در صورت نزولی شدن روند ورود سرمایه ارزش سهام واکنش نزولی خواهد داشت

تحلیل روند هفتگی بورس | اقتصاد24

اقتصاد 24- شاخص بورس مرکب هفته گذشته با افت 0.8 درصدی به سطح یک میلیون و 490 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با افت 2.7 درصدی به رقم 407 هزار و 12 واحد رسید. از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز 1.6 درصد کاهش یافت.

در این هفته صنایعی مانند محصولات چوبی و فرآورده های نفتی به ترتیب 2.5 درصد و 2.3 درصد بازده داشتند. با این حال، کاغذسازی (افت 6.7 درصدی)، فلزات (5.1 درصد کاهش) و تولید انبوه (5.1 درصد کاهش) بیشترین کاهش قیمت را نشان دادند.

در چهار روز پایانی معاملات هفته گذشته، حدود 1.7 تریلیون جریمه میلیون یوان واقعی بدون ورود به بورس در ازای نقدینگی از بورس خارج شد.

چه عواملی بر بورس تاثیر می گذارد؟

با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده و صورت‌های مالی حسابرسی نشده (تا آخرین روز معاملاتی) برخی شرکت‌های بزرگ از جمله فولادسازی و نماد پالایش نفت، نرخ افت بازار اندکی کاهش یافت و در آخرین روز معاملاتی همراه با افزایش ارزش معاملاتی که با آن روبرو هستیم مهمترین خبری که در ابتدای سال بازار سرمایه را تغییر داد این بود که افزایش نرخ بهره آمریکا به 0.75 و 3.5 درصد در نهایت منجر به کاهش قیمت کالاها شد. البته، چشم انداز بازار ما می تواند کمی تیره باشد زیرا بازار جهانی بیش از هر زمان دیگری در رکود احساس می کند.

بیشتر بخوانید: آیا حذف کل شاخص بورس منطقی است؟

علاوه بر این با خبر افزایش نرخ ارز ملی مواجه شدم که می تواند نویدی برای افزایش نرخ دلار نیما باشد. قیمت بازار یک کالا برای سال مالی جاری.

اخباری مانند افزایش مجدد نرخ سود بین بانکی به 20.95 در هفته گذشته، ادامه روند هفتگی بورس بلاتکلیفی سیاسی، کاهش نرخ بهره جهانی کالاها و انتشار مجدد عرضه خودرو در بورس کالا، بر قیمت سهام تاثیر گذاشت. روندهای بازار سرمایه روز چهارشنبه، تجارت خرده فروشی و صندوق های سهام 2.75 تریلیون تومان ارزش گذاری شد که رکورد پایین ترین ارزش در تجارت خرده فروشی را شکست.

روند هفتگی شاخص بورس

افت قیمت در بین شاخص ساز‌ها پررنگ‌تر بود به نحوی که سهام بزرگ‌تر درگروه‌های معدنی، فلزی و شیمیایی به طور متوسط شاهد افت ۱۰ درصدی بودند.

شروین شهریاری | بازار سهام در هفته گذشته پس از یک ماه رشد بی‌وقفه شاهد عقب نشینی تقاضا و کاهش قیمت‌ها بود به نحوی که با افت ۲/ ۶ درصدی شاخص کل، دماسنج بورس از سطوح مقاومتی مهم ۵/ ۱ تا ۵۵/ ۱ میلیون واحدی عقب نشست.

افت قیمت در بین شاخص ساز‌ها پررنگ‌تر بود به نحوی که سهام بزرگ‌تر درگروه‌های معدنی، فلزی و شیمیایی به طور متوسط شاهد افت ۱۰ درصدی بودند.

بازگشت بورس از قله آذر
در این میان، عوامل مساعد بر سودآوری شرکت‌های بزرگ کماکان پابرجا بوده به نحوی که هم روند هفتگی بورس قیمت‌های جهانی و هم نرخ ارز در سطوح پایدار و مطلوب باقی مانده‌اند.

در سمت عرضه نیز تسریع ورود شرکت‌های بزرگ و جدید به بازار موجب تنوع بخشی به ترکیب گزینه‌های سرمایه‌گذاری از یک سو و عدم تمرکز تقاضا بر سهام موجود و رشد نامتعارف قیمت‌ها می‌شود که این رویکرد متناسب با شرایط در حال پیگیری است.

ورود شرکت‌های جدید همچنین به‌عنوان پل ارتباطی بین بازار ثانویه و اولیه نقش اساسی در تجهیز منابع و تشویق سرمایه‌گذاری در سطح کلان ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد بورس تهران، همگام با فضای اقتصاد کشور، پس از یک دوره پر التهاب، به عرصه متفاوتی پا گذاشته است که در آن کمتر می‌توان از کسب سود‌های رویایی یا افت‌های بی‌محابا در کوتاه‌مدت سراغ گرفت.

آغاز عصر سرمایه‌گذاری حرفه‌ای
از آذرماه سال گذشته تاکنون، به‌دلیل برخی عوامل کلان شامل سیاست‌های پولی انبساطی، رشد نرخ ارز و نیز سیاست‌های تشویقی دولت، فضایی در بازار سرمایه شکل گرفت که در اثر آن، رشد یکپارچه در سهام تقریبا همه گروه‌های صنایع ثبت شد.

در نتیجه این رشد که در پنج ماه اول سال ۹۹ شتاب و شدت زیادی پیدا کرد، سهام شرکت‌ها، فارغ از تمایز و قوت و ضعف آنها، جهش چند برابری و بعضا چند ۱۰ برابری را ثبت کردند و سرمایه‌گذاران، بدون نیاز به تحلیل و بررسی عمیق، قادر به کسب سود‌های بسیار بزرگ و سریع بودند.

این روند تا نیمه مرداد سال‌جاری برقرار بود تا اینکه با ایجاد شرایط حبابی در اکثر سهام، ورق به ناگهان برگشت و روند منفی پرشتاب بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه کار و غیر حرفه‌ای را غافلگیر کرد. افت مزبور، با کاهش ۴۰ درصدی شاخص، تبدیل به سنگین‌ترین و سریع‌ترین سقوط تاریخ بورس تهران شد.

از یک ماه قبل، با تثبیت عوامل بنیادی و ایجاد جذابیت مجدد در نرخ سهام، روند صعودی با شیب کمتری احیا شد و تاکنون رشد حدود ۱۷ درصدی شاخص از کف اخیر به ثبت رسیده است.

ویژگی بارز رفتار یک ماه گذشته، نوسان زیاد سهام مختلف و ناهمگرایی بازده صنایع و شرکت‌ها بوده است، به نحوی که نوسان‌های بدون الگوی مشخص و حرکت منابع از یک صنعت به گروه دیگر به طور شتابزده و اتفاقی به چشم می‌خورد.

این فضا که احتمالا در کوتاه‌مدت تداوم خواهد یافت به خوبی تغییر پارادایم کلی سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به قبل از نیمه مرداد امسال را نشان می‌دهد.

پیامد دیگر این وضعیت عبارت از دشوار شدن فعالیت سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای در بازار و تقویت نهاد‌های حرفه‌ای مدیریت سرمایه شامل صندوق‌ها و سبدگردان‌ها به‌منظور هدایت سرمایه‌های خرد جهت فعالیت در بازار سرمایه است که به نوبه خود می‌تواند باعث پررنگ شدن متغیر‌های تحلیلی در سرمایه‌گذاری و کاستن از هیجانات مقطعی و مخرب شود.

حرکت ارزش‌گذاری‌ها به سطوح تاریخی
بورس تهران برای مدت طولانی یعنی در سه دهه از فعالیت خود بعد از انقلاب تا قبل از جهش ۹۹ متوسط قیمت بر درآمد بین ۶ تا ۷ واحدی بر اساس میانگین سودآوری ۱۲ ماه آینده شرکت‌ها را به‌عنوان یک سطح ارزش‌گذاری متعادل به خود دیده است.

این رقم که حاصل تعادل متغیر‌هایی نظیر تورم تاریخی، نرخ سود سپرده، رشد اقتصادی و ترکیب صنایع و شرکت‌های بورسی است، معمولا به‌عنوان متر و معیار اصلی ارزندگی سهام نزد عده کثیری از فعالان بازار مورد استفاده بوده است.

در سال‌جاری، اما معادلات به کلی دگرگون شد تا جایی که به‌دلیل ورود پر هیجان سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای از یک سو و موج تورمی و فرار از ریال از سوی دیگر، نسبت قیمت بر درآمد بر اساس برآورد‌های کارشناسی از سودآوری ۱۲ ماه آتی از ۲۰ واحد نیز فراتر رفت و عملا رکورد بالاترین نسبت ارزش‌گذاری تاریخ بورس (۱۴ واحد متعلق به سال ۸۲) شکست.

در حال حاضر، اما به‌دلیل افت نرخ سهام از یک سو و رشد متغیر‌های موثر بر سودآوری شرکت‌های بزرگ (شامل نرخ‌های جهانی و قیمت ارز)، برآورد‌های تحلیلی از قرارگیری نسبت میانگین P/ E بازار بورس در محدوده ۱۰ واحد با فرض ثبات متغیر‌های فعلی برای ۱۲ ماه آتی حکایت می‌کند.

این نسبت برای شرکت‌های بزرگ‌تر در گروه‌های پتروشیمی و فلزی به نحو جالبی در محدوده ۷ قرار دارد. با توجه به ایجاد چشم‌انداز بازگشت نسبی شرایط اقتصاد روند هفتگی بورس ایران به سمت تعادل‌های قبلی با صادرات مجدد نفت و دسترسی به درآمد‌های ارزی انتظار می‌رود که معادلات قبلی ارزش‌گذاری تا حد زیادی احیا شوند؛ وضعیتی که به معنای نزدیک بودن قیمت سهام شرکت‌های بزرگ‌تر به ارزش ذاتی با فرض تثبیت نرخ‌های جهانی و قیمت ارز در سطوح کنونی خواهد بود.

بهشت قیمت‌های جهانی
شرایط بازار‌های بین‌المللی به سمت و سویی در حال حرکت است که تا حدی فضای روز‌های اوج بازار‌های کالا و کامودیتی در گذشته را تداعی می‌کند. مشخصه بارز این موقعیت، اجرای سیاست‌های انبساط پولی بانک‌های مرکزی به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا از یک سو و شتاب گیری تقاضای چین برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ثابت است.

ترکیب این دو در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ موجب جهش چشمگیر نرخ مواد خام و کالا‌ها در بازار‌های جهانی تا بالاترین قله‌های تاریخی شد که البته پایان آن با بحران جهانی اقتصاد رقم خورد. در حال حاضر روند هفتگی بورس نیز هر دو عامل مزبور برقرار است، هرچند چشم‌انداز تقاضای چین به‌دلیل انباشت بدهی‌ها و مشکلات شبکه بانکی ضعیف‌تر است.

با این وجود، به‌دلیل عزم اجرای بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آمریکا توسط دولت دموکرات، احتمالا فضای رونق کنونی در بازار‌های جهانی لااقل در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ تداوم خواهد یافت و نرخ‌های مواد خام و کالا در سطوح کنونی با حمایت از سمت تقاضا مواجه خواهند بود؛ وضعیتی که به طور موقت، پتانسیل مناسبی برای شرکت‌های کالا محور و صادراتی در کشور‌های در حال توسعه نظیر ایران را فراهم می‌کند.

روند افزایشی بورس امروز ادامه داشت

به گزارش مجله افیکس‌کار، امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران دو هزار و ۲۲۰ واحد رشد کرد و به رقم ۳۰۵ هزار و ۹۶۹ واحدی رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با هزار و ۷۸۶ واحد رشد رقم ۸۱ هزار و ۹۴۸ واحدی روند هفتگی بورس را پشت سر گذاشت.

شاخص آزاد شناور نیز با چهار هزار و پنج واحد رشد رقم ۳۴۸ هزار و ۸۸ واحدی را پشت سر گذاشت و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب هزار و ۷۲۶ و پنج هزار و ۵۹۸ واحد رشد کردند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۳۸۳ واحد تأثیر کاهشی بیشترین تأثیر را روی نوسانات شاخص‌های بازار داشت.

پس از این نماد پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی پارس بیشترین نقش را در راستای کاهش شاخص‌های بازار بازی کردند.

اما در طرف مقابل پالایش نفت تهران، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلام ایران و گروه مپنا بیشترین تأثیر افزایشی را روی شاخص‌های بازار داشتند و در مجموع افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها سبب رشد شاخص کل شد.

امروز در گروه مواد دارویی حجم معاملات به ۱۲ میلیون سهم و اوراق مالی رسید که ارزش این معاملات تا رقم ۱۱۸ میلیارد تومان بالا رفت.

در گروه محصولات شیمیایی نیز ۱۲۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان دست به دست شد.

در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به ۳۰۶ و تعداد نمادهای منفی به ۴۹ رسید. همچنین در فرابورس ایران ۱۶۶ نماد رشد و ۳۲ نماد افت را تجربه کردند.

ارزش کل معاملات بورس تهران به رقم هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معاملات این بازار به رقم ۳۴۲ هزار و ۷۹۶ رسید.

آیفکس نیز با رشد حدود ۶۹ واحدی و تراز سه هزار و ۸۵۲ بالا رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۴۷۰ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد ۶۴۲ میلیون سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت./ایسنا

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات روند هفتگی بورس آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، روند هفتگی بورس الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه روند هفتگی بورس این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید