الگوی کف دو قلو

در بالا نحوه سیگنال گرفتن و تثبیت کندل را گفتیم ، حال باید بدانید این تثبیت زمانی با قطعیت بیشتر صورت میگیرد که حجم بالایی را از آن خود کند .

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوهای دو گانه هم معروف‌اند در دسته‌ی الگوهای کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرند. شناخت این الگوها در بازار ارز دیجیتال، بورس ایران شناخت الگوها در بازار ترید یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است. الگوها به ما پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی می‌دهند. در سایت آموزش معامله گری اینوست یار برای این که به شما عزیزان کمک کنیم معاملات پر سودی داشته باشید، تصمیم گرفتیم الگوهای کلاسیک قیمتی را به شکل مفصل به شما آموزش دهیم، تا با شناخت و استفاده مناسب از آن‌ها به نتیجه مطلوب‌تان برسید. در این پست قصد داریم الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوی سقف و الگوی کف دو قلو کف دو گانه هم معروف‌اند را به شما معرفی کنیم. الگوی دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است و در دسته‌ی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد. تا انتهای آموزش همراه ما باشید تا به صورت حرفه‌ای با این الگوی مهم آشنا شده و نحوه معامله با الگوی دو قلو را در بازارهای معاملاتی مثل ارزهای دیجیتال، بیت کوین ، بازار جهانی فارکس و بورس ایران یاد بگیرید.

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که ذکر شد الگوی سقف دوقلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. یعنی پس از تشکیل این الگو باید انتظار بازگشت قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را داشته باشیم. تئوری ساختار این الگو به این شکل است: ابتدا روند افزایشی شکل می‌گیرد، سپس مقداری افت پیدا می‌کند، دوباره به اندازه قله‌ی اول افزایش می‌یابد و در نهایت بازگشت قیمت شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. پس در این الگو دو قله به یک اندازه به وجود می‌آید که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی است. خط گردن در این الگو نیز خطی افقی است که مماس با نقطه فرو رفته ایجاد می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

اعتبار الگوی سقف دوقلو

برای این که از صحت شکل گیری الگو مطمئن شویم تا با خیال آسوده به معامله با آن بپردازیم، نکات و مواردی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توانیم اعتبار الگوی دو گانه سقف و کف را بسنجیم. نکته‌ی مهم: تقارن و تناسب در الگوی دو قلو اهمیت بسیار زیادی دارد. باید دقت کنیم که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دو قله‌‌ی این الگو دقیقا به یک اندازه باشند؛ نه یک ریال بالاتر و نه یک ریال پایین‌تر. به عنوان مثال اگر قله‌ی اول به 2000 ریال باشد، قله‌ی دوم هم باید دقیقا به 2000 ریال رسیده باشد تا از صحت الگو مطمئن شویم.

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو

همانطور که گفتیم برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو باید از شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو مطمئن شویم. پس اگر در نمودار قیمتی شاهد ایجاد دو قله دقیقا به یک اندازه بودیم، به سراغ معامله با آن می‌رویم. درست مانند الگوی سر و شانه، ابتدا خط گردن را رسم می‌کنیم (یک خط افقی مماس با نقطه‌ی فرو رفته یا دره). چه هنگامی وارد معامله می‌شویم؟ الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی به حساب می‌آید و می‌دانیم که در الگوهای نزولی باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم. پس مطمئن‌ترین نقطه ورود به معامله فروش را پیدا می‌کنیم.

نقطه‌ی شکست خط گردن مناسب‌ترین نقطه برای ورود به پوزیشن فروش است. چرا؟ چون از تشکیل الگو مطمئن شده و قبل از شکل‌گیری روند نزولی از معامله خارج می‌شویم. حال به سراغ حد سود و حد ضرر برویم.

حد سود و حد ضرر در الگوی سقف دوقلو

حد ضرر در این الگو بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود. چه مقدار بالاتر؟ در بازار بورس ایران به اندازه یک یا دو ریال و در بازار جهانی فارکس اصطلاحا به اندازه یک پپ یا دو پپ (Pep) بالاتر از قله‌ی سمت راست را حد ضرر خود در نظر می‌گیریم.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم. 70 تا 100 درصد این اندازه می‌تواند TP یا هدف الگوی کف دو قلو ما باشد. اگر دید مبتنی بر امواج الیوت و تحلیل تکنیکال حرفه ای داشته باشیم، با نیم نگاهی به ابتدای روند، می‌توانیم هدف دوم و سوم را هم تعیین کنیم؛ چرا که ممکن است روند بازگشتی الگو تا ابتدای روند ادامه پیدا کند.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله و فروش: ناحیه شکست خط گردن
• حد سود: به اندازه فاصله‌ی خط گردن تا قله، پایین‌تر از خط گردن
• حد ضرر: بالای قله‌ی سمت راست یا قله‌ی دوم

نحوه ترسیم الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی

برای تشخیص بهتر الگوی سقف دوقلو و ترسیم آن در بازارهای معاملاتی، بهتر است در قالب مثال این الگو را در یکی از بازارها بررسی کنیم. در این مثال به سراغ بورس ایران و سهام وتوکا رفتیم. به تصویر زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید الگو را تشخیص دهید؟

اگر توانستید به شما تبریک می‌گویم. چرا که دید خوبی از الگوی سقف دوقلو دارید. برای پیدا کردن الگو در نمودارهای قیمتی، در صورت مشاهده دو قله نزدیک به هم نشانه‌گر موس را روی بیشترین قیمت هرکدام از قله‌های نگه دارید. اگر بیشترین قیمت در هر دو قله به یک اندازه بود، شما الگوی سقف دو قلو را پیدا کرده‌اید. در مثال بالا هر دوقله در نمودار قیمتی سهام وتوکا روی عدد 626 است. پس ساختار الگو شکل گرفته.

اما برای ترسیم دقیق آن به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

اندیکاتور MACD را فعال کرده و در زیر چارت قیمتی قرار می‌دهیم. تایم فریم را روی زمانی تعیین می‌کنیم که پیوت‌ های سقف و کف در الگو شکل بگیرد. در این مثال تایم فریم را روی 5m یا 5 دقیقه در نظر گرفتیم. حال به کمک اندیکاتور مکدی و تغییر فازها، پیوت‌های سقف و کف را مشخص می‌کنیم.

در این مرحله خطی افقی از روی پیوت کف رسم می‌کنیم و آن را امتداد می‌دهیم.

در نهایت الگو را نام گذاری کرده و حد سود، حد ضرر و نقطه ورود به معامله را مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی مهم: مشاهده‌ی الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی در تایم فریم‌های بالا آسان‌تر است. اما برای ترسیم الگو باید تایم فریم‌ها را تا حدی پایین بیاوریم که پیوت‌های سقف و کف در الگو مشخص شوند.

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کف دوقلو به انگالیسی Double Bottom هم نوع دیگری از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای حرکت‌ها یا امواج‌های نزولی شکل می‌گیرد. هنگامی که این الگو به وجود می‌آید به ما هشدار بازگشت یا تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را می‌دهد. پس در کل می‌توانیم بگوییم که الگوی کف دوقلو نشان‌گر یک روند صعودی و افزایشی است. این الگو دارای دو کف می‌باشد که دقیقا به یک اندازه هستند. نه یک واحد بیشتر و نه یک واحد کمتر؛ درست مانند حرف W در حروف انگلیسی. عضو دیگر در ساختار کف دو قلو، خط گردن (Neck Line) است. خط گردن در الگوی کف دوقلو مماس با قله‌ی بین دو کف رسم می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

نحوه معامله با الگوی کف دوقلو

همانطور که گفتیم الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی نمایان می‌شود و در ادامه، روند قیمت روند صعودی را طی می‌کند. قبلا اشاره کردیم که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به پوزیشن خرید (BUY) در بازارهای مالی مختلف هستند. در انتهای الگوی کف دوقلو روند صعودی ایجاد می‌شود. پس برای معامله با این الگو به سراغ مناسب‌ترین ناحیه برای ورود به معامله می‌رویم. بهترین نقطه برای ورود به معامله در الگوی کف دوقلو، ناحیه‌ی شکست خط گردن است. هنگامی که مشاهده کردیم کف‌های دقیقا به یک اندازه‌ی این الگو شکل گرفته، و از تقارن و تناسب آن مطمئن شدیم، شروع به معامله کرده و وارد موقعیت خرید می‌شویم. بنابراین ناحیه شکست خط گردن را برای ورود به معامله انتخاب می‌کنیم.

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کف دوقلو

برای یک معامله‌ی حساب شده و مطمئن با الگوها، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی است. پس از تشخیص الگو و رسم آن، تعیین این نقاط بسیار آسان می‌شود. حد ضرر (SL) در این الگو مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود (یکی دو ریال پایین‌تر). برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را حساب کرده و به همان اندازه به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. 70 الگوی کف دو قلو تا 100% این اندازه به عنوان هدف اول تعیین می‌شود.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله خرید (BUY): ناحیه شکست خط گردن
• حد سود (Take Profit): به اندازه فاصله کف تا خط گردن، بالاتر از خط گردن
• حد ضرر (Stop Loss): یک یا دو واحد زیر کف یا دره سمت راست

نکته: بهتر است در تعیین حد سود یک نیم نگاهی هم به ابتدای روند داشته باشیم؛ چرا که در الگوهایی الگوی کف دو قلو بازگشتی احتمال بازگشت تا ابتدای روند وجود دارد. پس می‌توانیم هدف دوم را تقریبا موازی با ابتدای روند نیز در نظر بگیریم. معامله‌گرانی که دید الیوتی و تحلیل تکنیکال حرفه‌ای دارند، انتخاب هدف دوو و سوم برایشان راحت‌تر است.

اگر شما هم می‌خواهید دید عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تری به بازارهای معاملاتی داشته باشید، دوره معامله گری حرفه‌ای اینوست یار کمک زیادی در این راه به شما می‌کند.

الگوی کف دوقلو در ارزهای دیجیتال (بیت کوین)

یکی از بازارهایی که معامله‌گران علاقه‌ی زیادی به معامله کردن در آن دارند، بازار ارزهای دیجیتال است. به همین علت مثالی از الگوی کف دوقلو در بازار بیت کوین تتر را برای شما در نظر گرفتیم. به نمودار قیمتی بیت کوین که در نرم افزار تریدینگ ویو ( TradingView ) می‌باشد، دقت کنید. آیا می‌توانید الگو کف دوگانه را تشخیص دهید؟

تحلیل این نمودار به چه شکل است؟ فرض کنید درحال مشاهده‌ی نمودار قیمتی بازار بیت کوین هستیم و ساختار الگوی دوگانه برایمان آشنا به نظر می‌رسد. برای این که مطمئن شویم این الگو همان الگوی کف دوقلو است، نشانه‌گر موس را روی هر دو کف می‌بریم تا ببینیم آیا قیمت در هر دو دقیقا به یک اندازه است یا خیر. اگر به یک اندازه باشد الگو را پیدا کردیم. حال برای پیدا کردن نقاط حد سود و حد ضرر و نقطه ورود به معامله، باید الگو را ترسیم کنیم. مانند الگوی سقف دوقلو، به سراغ اندیکاتور MACD رفته و پیوت‌ها را مشخص می‌کنیم.

همانطور که گفتیم انتخاب درست تایم فریم (Time Frame) اهمیت زیادی در پیدا کردن پیوت‌ها (Pivot) دارد. پس از پیدا کردن پیوت‌های کف و سقف، مماس با پیوت سقف، خط گردن را رسم می‌کنیم. هنگامی که خط گردن ترسیم شود، به راحتی می‌توانیم نقطه ورود به معامله (BUY) را تعیین کرده و حد سود و ضرر را که در قسمت بالا توضیح دادیم، مشخص کنیم. پس تحلیل و رسم نمودار قیمتی بیت کوین به شکل زیر خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با ساختار این الگو در بازارهای مختلف مثل بیت کوین، فارکس (Forex) و بورس ایران بهتر است حتما تمرین داشته باشید و سعی کنید الگوها را روی نمودار قیمتی پیدا و رسم کنید. به این شکل چشم شما عادت می‌کند و هنگام معاملات خود با تجربه‌ی بیشتری وارد می‌شوید. مطالب این مقاله برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی است.

مرسی که تا آخر آموزش همراه ما بودید. هر سوالی دارید در قسمت نظرات همین آموزش با ما درمیان بگذارید تا راهنماییتون کنیم. موفق و پر سود باشید 💙

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کف دوقلو (double bottom) یک الگوی تکنیکالی در نمودار سهام و یا شاخص‌ها می‌­باشد که بیان‌گر تغییر در روند و یا تغییر در شتاب روند می‌­باشد و همچنین می‌­تواند بازگشت قیمتی و یا ایجاد بازگشت و تغییر در شتاب روند را به ما نشان دهد.

همچنین این الگو می‌تواند نشان از افت قیمت یک سهم و یا شاخص، بازگشت دوبارهٔ آن به سمت بالا، یک افت دیگر تا سطوحی نزدیک به سطوح افت قبلی و در نهایت یک بازگشت قیمتی دیگر به سمت بالا را نشان می‌­دهد.

الگوی کف دوقلو در نمودار به شکل حرف W دیده می‌شود. دو سطح پایینی این الگو به‌عنوان محدودهٔ حمایتی کف دوقلو در نظر گرفته می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی کف دوقلو به شکل حرف w در نمودار دیده می‌شود. الگوی کف دوقلو دارای دو ناحیهٔ پایینی می‌باشد که آن محدوده را به‌عنوان محدودهٔ حمایتی الگوی کف دو قلو در نظر می‌­گیریم.
• میزان پیش‌روی روندِ نزولی در این الگو باید در حدود 10 تا 20 درصد از بالاترین سطحِ قیمتِ قبلی باشد سپس افت دوم قیمتی باید در محدوده 3 یا 4 درصدی بالاتر و یا پایین‌تر از افت قیمتی قبلی قرار گیرد. شایان توجه است که حجم معاملات برای آخرین حرکت صعودی قیمت در این الگو افزایش خواهد یافت.
• الگوی کف دوقلو همیشه توسط یک روند نزولی بزرگ و یا کوچک در نمودار سهام دنبال می‌­شود و نشانه­‌ای از بازگشت قیمتی و یا رخ دادن یک روند صعودی می‌باشد.

الگوی کف دوقلو چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

بیشتر تحلیل‌­گران تکنیکال باور دارند که میزان پیشروی اولین روند نزولی در الگوی کف دوقلو باید در حدود 10 تا 20 درصد از قیمت قبلی خود باشد.

میزان پیشروی روند نزولی دوم در این الگو باید در محدودهٔ 3 تا 4 درصدی بالاتر و یا پایین‌تر از روند نزولی قبلی ثبت شود، باید در نظر داشته باشیم که پس از روند نزولی شاهد یک روند پُرقدرت خواهیم بود، روند صعودی که متعاقباً حجم معاملاتی بالایی خواهد داشت.

مانند بسیاری از الگوهای نموداری، الگوی کف دوقلو نیز برای بررسی میان‌مدت و یا طولانی‌مدت بازار بهترین نتایج را می‌­دهد.

به‌طور کلی، هرچه فاصلهٔ زمانی بین دو کف ایجاد شده دراین الگو طولانی‌­تر باشد، احتمال صحیح بودن الگو و ایجاد یک بازگشت قیمتی از روند کلی نزولی به روند کلی صعودی محتمل‌­تر خواهد بود.

یک فاصلهٔ زمانی حداقل سه ماهه برای هرچه معتبرتر شمردن الگوی کف دوقلو در نظر گرفته شده است، این فاصله زمانی سه ماهه، احتمال موفقیت این الگو را افزایش خواهد داد.

بنابراین، بهتر است که از نمودارهایی با بازهٔ زمانی روزانه و یا هفتگی استفاده کرده تا بتوانید بازار را به‌درستی تحلیل کرده و این الگوها را در این بازه‌های زمانی پیدا کنید زیرا که این الگوها در چنین بازه‌های زمانی از اعتبار بالاتری برخوردار هستند چون از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت به دور بوده­‌اند.

با وجود اینکه امکان تشکیل الگو در چارت‌های میان روزی نیز وجود دارد، اعتماد به اعتبار این الگوها در چنین بازه‌های زمانی کوتاه‌مدتی سخت می‌باشد زیرا همان طور که گفته شد، از نوسانات بازار در طی آن روز تأثیرات زیادی پذیرفته است.

الگوی کف دوقلو همواره بعد از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در قیمت سهام و یا شاخص‌ها دنبال می‌­شود، و نشان‌دهندهٔ تغییر در روند موجود در قیمت سهم برای شروع یک روند صعودی قوی می­‌باشد.

در ادامه، این الگو باید توسط اطلاعات بنیادی بازار برای سهم مورد نظر، همچنین اطلاعات در مورد صنعتی که آن سهم به آن تعلق دارد، و همچنین تأثیرات آن در بازار، به‌صورت کلی بررسی شده تا بتوانند الگوی تشکیل شده را تأیید کند.

اطلاعات بنیادی باید تغییراتی مهم را به ما گزارش کنند تا با استفاده از آنها ما منتظر ایجاد یک برگشت قیمتی در بازار باشیم همچنین حجم قیمت نیز در زمان تشکیل این الگو باید به دقت مورد نظر قرار گیرد جهش‌های حجمی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که دو روند صعودی در این الگو تشکیل می‌شوند.

این جهش‌های حجمی نشان‌دهندهٔ قوی‌ای از فشار خرید در بازار می‌باشند و به همین دلیل می‌­توان آنها را به‌عنوان تأییدکنندهٔ الگو در نظر گرفت زیرا نشان می­‌دهند که تمایل بازار برای افزایش قیمت این سهم زیاد می­‌باشد و بنابراین الگوی ما تأیید شده و موثق‌تر می‌شود.

زمانی که بازگشت قیمتی در بار دوم به محدودهٔ بازگشت قیمتی اول می‌رسد، شاهد یک انفجار در مقدار حجم معاملاتی خواهیم بود که این افزایش زیاد در مقدار حجم به علاؤه اخبارهای بنیادی بازار همگی نشان‌دهندهٔ وقوع یک بازگشت روند می‌باشند.

در چنین مواردی معامله­‌گر باید بازگشت قیمتی را به‌خوبی تشخیص داده و با قرار گرفتن در موقعیت معاملاتی خرید بتواند از رالی قیمتی در بازار سود کسب نماید.

همچنین معامله‌گر در حین قرار گرفتن در چنین موقعیتی، باید دستور استاپ حفاظتی خود را در محلی قرار دهد که به‌عنوان ناحیهٔ حمایتی الگوی کف دوقلو شناخته می‌شود. همچنین هدف سود این الگو برابر با دو برابر فاصلهٔ قیمتی میان قیمت ورودی و محل قرارگیری دستور استاپ حفاظتی می‌باشد.

مثال‌هایی از یک الگوی کف دوقلو

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دو قلو الگوی کف دوقلو در چارت قیمتی شرکت ودافون گروپ (Vodafone Group Inc) نگاه کنیم.

در این چارت شاهد این هستیم که پس از بیانیهٔ کمپانی در مورد به‌دست‌آوردنِ نتایجِ اقتصادیِ بهتر از حد انتظار، قیمت سهم افزایشی در حدود 9 درصد را تجربه نموده است.

مهمتر از آن، تأثیری بود که سخنان مدیرعامل جدید بر این کمپانی گذاشت. مدیرعامل جدید، اعلام کرد که سود سهام ودافون به‌خوبی توزیع خواهد شد، علی‌رغم اینکه این شرکت بدهی 22 میلیارد دلاری در طی به‌دست‌آوردنِ مالکیت کمپانی لیبرتی گلوبال (Liberty Global Inc) و یک سری از کسب‌وکارها در اروپای شرقی به ثبت رسانده بود.

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در چارت قیمتی شرکت ودافون گروپ (Vodafone Group Inc) نگاه کنیم. در این چارت شاهد این هستیم که پس از بیانیهٔ کمپانی در مورد به‌دست‌آوردنِ نتایجِ اقتصادیِ بهتر از حد انتظار، قیمت سهم افزایشی در حدود 9 درصد را تجربه نموده است. مهمتر از آن، تأثیری بود که سخنان مدیرعامل جدید بر این کمپانی گذاشت. مدیرعامل جدید، اعلام کرد که سود سهام ودافون به‌خوبی توزیع خواهد شد، علی‌رغم اینکه این شرکت بدهی 22 میلیارد دلاری در طی به‌دست‌آوردنِ مالکیت کمپانی لیبرتی گلوبال (Liberty Global Inc) و یک سری از کسب‌وکارها در اروپای شرقی به ثبت رسانده بود.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال سهام شرکت ودافون یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) را در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت به ثبت رسانده بود و هدف قیمتی روند روبه‌بالای آن در حدود 5/21 دلار بود.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی نیز این الگو را تأیید کرده‌­اند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) در سطح سابق خود در محدودهٔ 55 باقی ماند، اما اندیکاتور هم‌گرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Divergence Convergence – MACD) همچنان فرم تقاطع روبه‌بالای خود (Up Cross) که از اول این ماه شکل گرفته بود را حفظ کرده بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور همگرایی – واگرایی میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین یک الگوی کف دوقلو و یک الگوی سقف دوقلو

الگوهای کف دوقلو درست در مقابل الگوهای سقف دوقلو قرار می‌گیرند. یک الگوی سقف دوقلو، زمانی تشکیل می‌شود که در طی آن، قیمت دو بار سعی می‌کند تا از محدوده‌ای تحت عنوان محدودهٔ مقاومتی الگوی سقف دوقلو گذر کند.

با ناتوانی قیمت در گذر از این محدوده، فشار فروش در بازار بیشتر شده و فروشندگان بر خریداران بازار غلبه پیدا می‌کنند. این باعث افتی چشم‌گیر در قیمت می‌شود.

بدین ترتیب، الگوی سقف دوقلو معمولاً به‌عنوان سیگنال بازگشت روند و بازگشت قیمتی در نظر گرفته می‌شود و این الگوها معمولاً پس از یک رالی طولانی مدت قیمتی رخ می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی سقف دوقلو می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوهای سقف دوقلو معمولاً به یکدیگر شباهت دارند و در آنها روند قیمتی روبه‌بالا در بار دوم در سطح قیمتی کمتر از بار اول بسته می‌شود و پس از آن شاهد افت قیمت شدیدی خواهیم بود.

این پایین‌تر بسته شدن در روند دوم نشان از قوی بودن محدودهٔ مقاومتی در بالای الگوی سقف دوقلو دارد الگوهای قیمتی سقف دوقلو، معمولاً در شرایطی رخ می‌دهند که معامله‌گران قصد دارند تا تمام سود ممکن را از روند روبه‌بالای قیمتی که هم‌اکنون در حال پایان یافتن است، به‌دست بیاورند.

معمولاً الگوهای سقف دوقلو نشان از بازگشت قیمتی می‌دهند و معامله‌گران باید پس از رخ دادن این الگو و تأیید شدن آن رو به معاملات فروش بیاورند زیرا معاملات خرید در زمانی که روند بازار نزولی می‌باشد ضررده است.

محدودیت‌های الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو، می‌توانند در صورت تشخیص درست بسیار مفید واقع شوند. هرچند، در صورت عدم تشخیص صحیح این الگوها می‌توانند الگوهای بسیار ضررده باشند زیرا ما دقیقاً در جهت عکس بازار وارد معامله خواهیم شد. بنابراین، یکی از مهمترین کار این است که این الگوها را درست تشخیص دهیم و سپس وارد معامله شویم.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

بررسی جامع الگوی کف دو قلو و تفاوت آن با الگوی سقف دو قلو

در معامله الگوی کلاسیک کف دوقلو پیشنهاد می‌شود که حد سود را چند پیپ زیر مینیمم کف قیمتی دوقلو قرار داد. حد نهایی سود به اندازه ضلع کوچک W را امتداد داده و هدف قیمتی این نوع از الگو را پیدا میکنیم. همانطور که در باشگاه پرورش مهارت های معامله گری به هنرورزان خاطر نشان الگوی کف دو قلو می‌شود با در نظر گرفتن مدیریت ریسک وارد معاملات با نسبت احتمالی ضرر به پاداش کمتر از ۱ به ۳ نشوید.

کف دو قلو نشان دهنده ی چه حرکتی هست؟در صورت تشکیل چه واکنشی را باید انتظار داشت؟

کف دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک قیمت در تحلیل تکنیکال می‌باشد. رویت آن در هر تایم فریم یکی از شروط تشکیل موقت کف قیمتی است. همانطور که میدانید هیچ کف یا سقفی در بازار دایمی نیست. دقت شود که الگوی کف دو قلو گفته شد یکی از شروط می‌باشد. از این رو باید دلایل دیگر تکنیکال برای مجاب شدن به ورود به معامله را جستجو کرد.

آیا کف دوقلو برای اسکلپ مناسب هست؟ معمولا برای چه بازه هایی بهتر جوابگو هست؟

پیشنهاد می‌شود که این نوع نگاه را در کنار استراتژی چند زمانه ببینید. در استراتژی چند زمانه عنوان شد که بهتر است که حداقل ۳ بازه زمانی را دوشادوش هم ببینید. پیشنهاد می‌شود که کف دوقلو را در بازه زمانی بالادست خود به عنوان یکی از دلایل ورود داشته باشید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis ) یک اصول معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری حاصل از فعالیت های معامله گری، مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات به کار می رود. تحلیل فنی با این فرض انجام می شود که فعالیت های معاملاتی در گذشته و تغییرات قیمتی یک اوراق بهادار می تواند شاخص ارزشمندی برای تحرکات قیمتی آن در آینده باشد.

در تحلیل تکنیکال، روند های صعودی و نزولی اغلب با یک الگوی قیمتی مشخص می شوند. طبق یک تعریف ثابت، الگوی قیمتی مجموعه ای از تحرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی ها مشخص می شود.

هنگامی که یک الگوی قیمتی تغییری را در خط روند نشان دهد، آن را به عنوان یک الگوی برگشتی یا (reversal pattern) می شناسیم. زمانی یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) به وجود می آید که هنگام تشکیل شدن این الگو، روند پس از یک استراحت کوتاه به حرکت در جهت قبلی خود ادامه دهد. ولی لزوماً تمامی الگو های ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی ‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا با تعریف الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال و مقایسه آن با الگوی سقف دوقلو، روش تشخیص آن را با ذکر مثال به شما آموزش دهیم. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

در ادامه ویدیو آقای دکتر حامد آقاجانی (موسس آکادمی ترید سیر تا پیاز تکنیکال) به معرفی اجمالی الگوی کف دوقلو بعنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی میپردازند.

تعریف الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو (double bottom) یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و حرکت بازگشتی قیمت را توصیف می کند. این الگو قابلیت این را دارد که افت یک سهام یا شاخص، یک جهش، یک بازگشت به همان سطح بالا یا مشابه افت اولیه و در نهایت یک بازگشت قیمتی دیگر را توصیف کند. الگوی کف دوقلو مانند حرف “W” است. دو سطح پایینی این الگو نشان دهنده محدوده حمایتی کف دوقلو هستند.

الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که اولین روند نزولی در الگوی کف دوقلو باید ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت قبلی خود افت داشته باشد. در حالیکه دومین روند نزولی باید بین ۳ تا ۴ درصد از پایین ترین سطح روند قبلی تشکیل شود و حجم معاملات بعدی طبعا باید افزایش پیدا کند.

درست مثل بسیاری از الگو های نموداری، الگوی کف دوقلو برای تجزیه و تحلیل میان مدت تا بلند مدت از یک بازار مناسب است. در واقع، هرچه فواصل زمانی بین دو کف به وجود آمده در این الگو بیشتر باشد، احتمال درست بودن الگوی نموداری نیز بیشتر است.

برای این که صحیح بودن الگوی کف دوقلو تایید شود، حداقل یک مدت زمان سه ماهه برای تشکیل کف مناسب این الگو در نظر گرفته می شود. بنابراین بهتر است هنگام تحلیل بازار ها برای این الگوی خاص، از نمودار های قیمتی با داده های روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودار های روزانه قیمتی وجود داشته باشد، اما تشخیص اعتبار الگوی کف دوقلو در هنگام استفاده از نمودار های قیمتی با داده های روزانه کمی دشوار است. زیرا قیمت در طول روز دچار نوسانات بسیاری شده است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در قیمت سهام و شاخص ها پیروی می کند؛ و نشان دهنده برگشت قیمت و آغاز یک روند صعودی پر قدرت است. سپس، این الگو باید توسط داده های بنیادی بازار برای سهم مورد نظر و همچنین بخشی از صنعتی که این سهام به آن تعلق دارد و به طور کلی تاثیر آن در بازار تأیید شود.

اطلاعات بنیادی باید ویژگی های یک تغییر شرایط در آینده بازار را به ما نشان دهد. همچنین ، باید در هنگام شکل گیری این الگو، حجم قیمت کاملا کنترل شود. افزایش حجم به طور معمول طی دو روند حرکت قیمتی رو به بالا در الگو رخ می دهد. این افزایش حجم نشان دهنده فشار قیمت صعودی است و به عنوان مهر تأییدی بر صحیح بودن الگوی کف دوقلو عمل می کند. آن هم به این دلیل که تمایل بازار برای افزایش قیمت سهام را نشان می دهند.

هنگامی که قیمت در حال بسته شدن در مرحله بازگشت قیمتی دوم قرار بگیرد و به بالاترین سطح اولین بازگشت قیمتی نزدیک شود، در حقیقت این اتفاق یک افزایش محسوس حجم همراه با داده های بنیادی است که نشان می دهد شرایط بازار برای یک روند جدید مناسب خواهد بود. در چنین شرایطی معامله گران باید حد ضرر یا stop loss خود را در ناحیه حمایتی الگوی کف دوقلو تعیین کنند . همچنین هدف سود(profit target) این الگو مساوی با دو برابر فاصلهٔ قیمتی بین قیمت ورودی و محل قرارگیری حد ضرر است.

نمونه ای از الگوی کف دوقلو

بیایید به یک نمونه تاریخی از الگوی کف دوقلو در نمودار قیمتی ودافون گروپ (Vodafone Group Inc) در نوامبر ۲۰۱۸ نگاهی بیندازیم. سهام ودافون( VOD ) پس از گزارش های خوب مالی فراتر از حد انتظار شرکت، بیش از ۹ درصد افزایش یافت. از همه مهم تر، مدیرعامل جدید با وجود تلاش برای مهار بدهی ۲۲ میلیارد دلاری این شرکت نشان داد که سود سهام Vodafoneبا امنیت بالا توزیع می شود.

از دید تحلیل تکنیکال، سهام وودافون یک الگوی کف دوقلو کوتاه مدت تشکیل داده بود که هدف صعودی تا قیمت ۲۱.۵۰ دلار داشت. شاخص های دیگر تکنیکالی هم این الگو را تأیید کردند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با قیمتی معادل ۵۵.۰۰ دلار در همان محدوده باقی ماند، اما میانگین های متحرک همگرایی / واگرایی در اندیکاتور(MACD) در کراس اوور bullish باقی ماند که قدمت آن به اوایل ماه مربوط می شد.

تفاوت بین یک الگوی کف دوقلو و یک الگوی سقف دوقلو

قبل از بررسی تفاوت این دو الگو باید بدانیم که یک الگوی سقف دوقلو یا (double top)، زمانی به وجود می آید که قیمت سعی کند دو بار از محدوده مقاومتی الگوی سقف دوقلو رد شود. اگر قیمت موفق به گذر از این محدوده نشود، فشار فروش در بازار بیشتر شده و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران افزایش می یابد.

الگو های کف دوقلو مخالف الگو های سقف دوقلو عمل می کنند. یک الگوی سقف دوقلو از دو الگوی قله گرد تشکیل می شود که اولین سقف قیمتی یک الگوی U وارونه را می سازد. بالاترین سطح قله گرد می تواند شاخصی برای شروع یک روند نزولی باشد؛ زیرا اغلب پس از یک افزایش صعودی در قیمت اتفاق می افتد. در الگوی سقف دوقلو، قسمت بالای سقف دوم معمولاً کمی زیر اولین سقف گرد قرار دارد که نشان دهنده محدوده مقاومت و ناتوانی سهم برای رسیدن به قیمت های بالاتر است.

یک قله گرد یک قله U معکوس شکل است که به آن “نعلبکی معکوس” هم می گویند. این قله بسیار گرد با کف صاف است.

الگوی سقف دوقلو به ندرت اتفاق می افتد و شکل گیری آن اغلب نشان دهنده این است که سرمایه گذاران به دنبال کسب آخرین سودشان از یک روند صعودی هستند. این الگو معمولاً منجر به ایجاد یک روند نزولی می شود که در آن معامله گران می توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

برای آشنایی با دیگر الگوهای قیمتی مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

محدودیت های الگوی کف دوقلو

واضح است که اگر الگو های کف دوقلو درست و به موقع تشخیص داده شوند، تاثیر بسیار مهمی در تحلیل رفتار یک سهم خواهند داشت. با این وجود، اگر هم اشتباه تشخیص داده شوند می توانند ضرر های بسیاری برای معامله گران به دنبال داشته باشند. پس خیلی مهم است که قبل از اقدام به خرید و فروش یک سهم ابتدا نحوه تشخیص اصولی این الگو را آموخته و بعد دست به معامله بزنید.

نکته های کلیدی الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

• الگوی کف دوقلو مانند حرف “W” انگلیسی در نمودار ظاهر می شود. این الگو دو سطح پایینی دارد که آن الگوی کف دو قلو سطوح را به عنوان محدوده حمایتی الگوی کف دوقلو در نظر می گیرند.
• مقدار پیش‌روی روندِ نزولی در این الگو باید در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بالاترین سطحِ قیمتِ قبلی باشد؛ و دومین افت قیمتی باید در محدوده ۳ یا ۴ درصدی بالاتر و یا پایین ‌تر از افت قیمتی قبلی قرار بگیرد. البته دقت کنید که حجم معاملات برای آخرین حرکت صعودی قیمت در این الگو افزایش می یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی بزرگ یا کوچک در نمودار یک سهام پیروی می کند و نشان دهنده بازگشت قیمتی و آغاز یک روند صعودی بالقوه است.

هیچ الگوی نموداری در معاملات رایج‌تر از double bottom یا double top نیست. در واقع، این الگو به‌قدری ظاهر می‌شود که به تنهایی ممکن است به عنوان مدرکی اثبات شود که عمل قیمت آن‌قدر که بسیاری از دانشگاهیان ادعا می‌کنند تصادفی نیست. نمودارهای قیمت به‌سادگی احساسات معامله‌گران را بیان می‌کنند و نشان‌دهنده آزمایش مجدد افراط‌های موقت است.

الگوی کف دوقلو یک الگو نمودار تحلیل تکنیکال ارز است. این الگو افت یک سهام یا شاخص یک بازگشت، به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را توصیف می‌کند.

الگوی کف دوقلو : الگوی بازگشتی و ارتباط آن با الگوی کف و سقف دوقلو

در واقع الگوهای بازگشتی فارکس، شکل‌هایی روی نمودار هستند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوها به ما نشان می‌دهند که به احتمال زیاد بازار در آینده چه نوسانات و تغییراتی را تجربه خواهد کرد. به زبان ساده تر هنگامی که قیمت پس از یک توقف، معکوس می‌شود، یک الگوی معکوس اتفاق افتاده است. الگوی کف و سقف دوقلو یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در فارکس هستند.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

این الگو یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی است. در الگوی سقف دوقلو، قیمت یک بار به سقف خود می‌رسد و دیگر نمی‌تواند این نقطه اوج را پشت سر بگذارد. به همین خاطر هم یک‌روند نزولی پیدا می‌کند.

پس از مدتی روند نزولی متوقف می‌شود و بازار فارکس تلاش می‌کند که آن را به سطح مقاومت قبلی برساند و از این رو بار دیگر روند صعودی را در پیش می‌گیرد. متأسفانه باز هم بازار پس از کلی تلاش نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و پس از رسیدن به آن سطح دوباره نزولی می‌شود.

شما باید به‌قدری حرفه‌ای و هوشیار باشید که سفارش حد ضرر خود را در بالای سقف دوم قرار دهید. توجه داشته باشید که سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول قرار می‌گیرد و ممکن است کاملاً با هم برابر نباشند.پایین‌ترین سطح در الگوی سقف دوقلو، خط گردن نامیده می‌شود تا زمانی که قیمت، این خط را نشکند الگوی سقف دوقلو تکمیل نمی‌شود. زمانی می‌توانیم از وجود این الگو صحبت کنیم که خط گردن شکسته شود.

الگوی کف دوقلو : تحلیل

از دیدگاه تحلیل تکنیکال این سهام یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) را در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت به ثبت رسانده بود و هدف قیمتی روند روبه‌بالای آن در حدود ۵/۲۱ دلار بود.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی هم این الگو را تأیید کرده‌اند. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) در سطح سابق خود در محدودهٔ ۵۵ باقی ماند، اما اندیکاتور هم‌گرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Divergence Convergence – MACD) همچنان فرم تقاطع روبه‌بالای خود (Up Cross) که از اول این ماه شکل‌گرفته بود را حفظ کرده بود.

الگوی کف دوقلو : اعتبار و نقض آن

الگوها همیشه آن‌طور که می‌خواهیم عمل نمی‌کند. به تصویر زیر دقت کنید:

در نمودار بالا یک الگوی کف دوقلو با کندل‌هایی با سایه‌های بلند تشکیل شده و تمام ویژگی‌های یک الگوی کف دوقلوی مناسب را داشته است. قیمت از خط گردن عبور می‌کند، بالای آن تثبیت شده، اما نتوانسته به هدف قیمتی خود برسد و بعد از کمی بازی بالای خط گردن، آن را شکسته و به سمت پایین حرکت کرده است. حتی قیمت به کمتر از حد ضرر ما نیز رسیده است. در این استراتژی یک ایراد بزرگ وجود دارد و آن هم محل در نظر گرفتن حد ضرر یا همان stop loss است.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش جامع اندیکاتور سایک را از دست ندهید.

درصد خطای الگوی کف دوقلو

دو ایراد بزرگ در این الگو وجود دارد که باعث به خطر افتادن سرمایه ما می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم: زمانی که می‌خواهیم یک موقعیت معاملاتی بگیریم، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که میزان ریسک به ریوارد ما چقدر است. یعنی طی این معامله، نسبت سودی که به دست می‌آوریم به ضرر احتمالی ما چقدر است؟

همان‌طور که دیدید در این استراتژی حد ضرر ما زیر آخرین کف در نظر گرفته می‌شود و هدف قیمتی (حد سود) ما نیز به‌اندازه ارتفاع کف تا خط گردن است.

یعنی مقدار ضرر و سود احتمالی ما در نقطه‌ای که وارد موقعیت خرید می‌شویم، با هم برابر است. درحالی‌که عقل حکم می‌کند در چنین معامله‌ای با این میزان ریسک وارد نشویم. هر چه میزان سود احتمالی نسبت به ضرر احتمالی ما بیشتر باشد، ورود به معامله منطقی‌تر می‌شود.

ایراد دوم الگوی کف دوقلو مربوط به زمان ورود به معامله است. این استراتژی ما را دیر وارد معامله می‌کند.یعنی چیزی حدود نصف سود از دست رفته و ما تازه وارد معامله می‌شویم.

الگوی کف دوقلو : استراتژی و دریافت سیگنال خرید و فروش

زمانی که خط گردن (NL) شکسته و قیمت بالای آن سطح تثبیت شد، می‌توانیم برای گرفتن موقعیت خرید، اقدام کنیم. هدف قیمتی ما (Target Price)، به اندازه فاصله کف‌ها تا خط گردن است.

در تصویر فوق ابتدا دنبال دو کف هم‌تراز در انتهای یک روند نزولی می‌گردیم. در انتهای موج X تا A، دو کف هم‌تراز پیدا می‌کنیم؛ کف اول A و کف دوم C.

سطح B خط گردن ما در نظر گرفته می‌شود، چون قیمت به آن سطح واکنش نشان داده، پس فعلاً نقش یک سطح مقاومتی را ایفا می‌کند. در این حالت حد ضرر ما کمی پایین‌تر از کف C در نظر گرفته می‌شود.

فراموش نکنید باید بررسی کنیم که آیا طول موج‌ها، ارتفاع آن‌ها و فاصله زمانی، با شرایطی که بالاتر گفتیم هم‌خوانی دارند یا خیر. در این مثال: فاصله بین دو کف برابر با ۲۴ روز است. ارتفاع کف‌ها تا خط گردن، ۲۳ درصد ارتفاع روند نزولی قبلی بوده است. هدف قیمتی ما به اندازه ارتفاع کف‌ها تا خط گردن است.

الگوی کف دوقلو : تعریف حد ضرر یا سود مناسب در این الگو

در معامله الگوی کف دوقلو پیشنهاد می‌شود که حد سود را چند پیپ زیر حداقل کف قیمت الگو قراردهید. حد نهایی سود را به اندازه ضلع کوچک W امتداد داده و هدف قیمتی این نوع از الگو را پیدا می‌کنیم. با در نظر داشتن مدیریت ریسک، وارد معاملات با نسبت احتمالی ضرر به سود کمتر از ۱ به ۳ نشوید.

الگوی سقف و کف دو قلو در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوها در بازارهای مالی، یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است.

توسط این الگوها، می‌توان پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی دریافت کرد و در تحلیل تکنیکال، الگو‌هایی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهند با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شوند و پدیدار شدن آن‌ها می‌تواند هشداردهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی خود باشد. هنگامی که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، نشان از این دارد که روند قبلی متوقف شده و قرار است که نمودار حرکت جدیدی را آغاز کند.

در این مطلب سعی داریم که با یک نوع الگوی بازگشتی دیگر آشنا شویم و الگوی کف و سقف دوقلو که جزو الگوهای کلاسیک و البته بازگشتی به شمار می‌آید را بررسی کنیم و نکاتی درباره نحوه تشخیص این الگوها و نحوه معامله با آن‌ها را بیان کنیم.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی سقف دو قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی سقف دو قلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و می تواند هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

نحوه شکل گیری این الگو به این صورت می‌باشد که: ابتدا یک روند صعودی به وجود می‌آید (معمولا بهتر است حداقل یک و نیم تا دو برابر اندازه الگو باشد)، سپس الگوی کف دو قلو مقداری قیمت در نمودار افت پیدا می‌کند، اما دوباره به اندازه قله‌ی اول قیمت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت دوباره بازگشت قیمتی شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. بنابراین در این الگو دو قله به یک اندازه و همراستا یک دیگر به وجود می‌آید، که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی می‌باشد.

همچنین با متصل کردن کف‌های این دو قله به یک دیگر، خط گردن به صورت افقی در این الگو به وجود می‌آید.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله با الگوی سقف دو قلو

الگوی سقف دوقلو یک نوع الگوی نزولی به شمار می‌رود، پس قاعدتا با تشکیل این الگو باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم، برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو در ابتدا باید از شکل ‌گیری الگوی سقف دو قلو مطمئن شویم و سپس اگر الگو تشکیل شده بود، به سراغ معامله می‌رویم.

مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله نقطه‌ی شکست خط گردن و محتاطانه‌ترین آن، ورود بعد از زدن پولبک به خطر گردن می‌باشد، به این دلیل که از تشکیل الگو مطمئن شده کاملا مطمئن می‌شویم. نکات مهم دیگری که هنگام ورود به معامله باید مد نظر قرار دهیم، حد سود و حد ضرر می‌باشد.

حد ضرر در این الگو را می‌توان، بالای قله‌ی دوم یا همان قله‌ی سمت راست در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود، باید ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه گیری کنیم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا تا پایین نمودار به همان مقدار در نظر بگیریم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی کف دو قلو

الگوی کف دو قلو (Double Bottom)، نوع دیگری از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و شکل کلی آن به صورت عبارت W انگلیسی می‌باشد. یک الگوی کف دو قلو، شامل دو کف متوالی هم راستا یک دیگر می‌باشد که به همراه یک خط گردن (neckline) تشکیل می‌شود.

نحوه شکل گیری این الگو به این صورت می‌باشد که: ابتدا یک روند نزولی شکل می‌گیرد (معمولا بهتر است حداقل یک و نیم تا دو برابر اندازه الگو باشد)، سپس مقداری قیمت در نمودار رشد پیدا می‌کند، اما دوباره به اندازه کف اول قیمت کاهش پیدا می‌کند و در نهایت دوباره بازگشت قیمتی شکل می‌گیرد و یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

نحوه معامله با کف دو قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی کف دو قلو در انتهای یک روند نزولی پدیدار می‌شود و پس از آن، روند قیمتی به صورت صعودی تغییر جهت می‌دهد، همچنین قبلا اشاره شد که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به معاملات خرید (BUY) می‌باشند.

در این الگو می‌توان هنگامی که خط گردن تشکیل شد و الگو به صورت کامل شکل گرفت به دو روش وارد معامله شد: اولین نوع، ورود پس از شکست خط گردن و دیگری که محتاطانه‌تر است ورود پس از پولبک به خط گردن می‌باشد. همچنین برای یک معامله ‌ی درست و مطمئن توسط این الگو، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی می‌باشد.

در الگوی کف دو قلو، حد ضرر (SL) را می توان مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را محاسبه می‌کنیم و به همان مقدار به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. حد ضرر در این الگو بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل، به الگوی کف دو قلو الگوی کف دو قلو الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص و معامله به آن‌ها پرداخته شد.

همچنین به محل قرارگیری حد ضرر و حد سود اشاره شد، اما نکته مهمی که برای گذاشتن حد سود یا ضرر وجود دارد این است که چون این الگوها یکی از پر تکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری می‌باشند، به همین جهت در مواقع خاص بهتر است که با چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی در آن نقطه ترکیب شود تا سیگنال مطمئن‌تری دریافت کنیم و خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

سوالات متداول

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دو قلو، یک نوع الگوی بازگشتی است که در پایان روند صعودی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

الگوی کف‌ دوقلو چیست؟

الگوی کف دو قلو، از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و هشداری از بازگشت قیمت از نزولی به صعودی می‌باشد.

آموزش الگوی کف دوقلو

در این مقاله الگویی به شما آموزش میدهیم که درصد خطای آن 5 درصد میباشد ، این آمار را آقای توماس بولکوفسکی انجام داده اند که از بین 285 موقعیت الگوی کف دوقلو 95 درصد درست عمل کرده است و قیمت تغییر روند داده است که البته قطعا بازدهی 95 درصدی مورد تایید ما نیست ولی از زبان یکی از تحلیلگران مطرح جهان این مورد را قرار دادیم تا متوجه اهمیت بالای این الگو در تغییر روند ها شوید ، آموزش الگوی کف دوقلو که یکی از الگوی های تحلیل کلاسیک است سعی شده به زبانی بسیار ساده تهیه شود لذا اگر هر کجای مقاله متوجه موضوعی نشدید حتما در کامنت ها از ما بپرسید .

الگوی کف دوقلو فقط در روند های نزولی کاربرد دارد و شما میتوانید با تشخیص این الگو تغییر روند به سمت صعود را پیش بینی کنید ، این الگو شبیه حرف W میباشد و فراموش نکنید که نباید در روند صعودی دنبال این الگو گشت .

در مقاله های قبلی راجب الگوی سقف دوقلو صحبت کردیم که میتوانید از لینک زیر مطالعه فرمایید .

الگوی کف دوقلو چگونه ایجاد میشود

به تصویر زیر دقت نمایید ، در یک روند نزولی قیمت کاهش زیادی داشته ولی پس از اینکه به یک ناحیه حمایتی میرسد ، به سمت بالا حرکت میکند و مجدد به همان سطح حمایتی برمیگردد و باز ناحیه مورد نظر از قیمت حمایت کرده و بالا میرود ، اگر دقت نمایید در ناحیه حمایتی دو کف یا دره ساخته شده که در ادامه توضیح خواهیم داد که چه زمانی سیگنال خرید بگیرید .

چه زمانی سیگنال خرید بگیریم؟

اگر مبحث الگوی سر و شانه را مطالعه کرده باشید قطعا میدانید خط گردن چیست ، در الگوی کف دوقلو نیز خط گردن داریم و زمانی سیگنال خرید به میدهد که خط گردن توسط یک کندل فول بادی شکسته شده و همچنین کلوز کندل بعدی هم بالای خط گردن صورت بگیرد ، لذا برای دقت بیشتر حجم را نیز مورد بررسی باید قرار دهید ، معمولا در دره دوم حجم کمتر از دره اولی میشود .

چگونه الگو کف دوقلو را اعتبار سنجی کنیم ؟

هنگام تشخیص الگو ها به هیچ عنوان کمال گرا نباشید ، نباید توقع داشته باشید که هر دو کف این الگو دقیق موازی با یکدیگر و در یک قیمت شکل بگیرند ، اگر کمی کف دومی پایین تر یا بالاتر بود هیچ ایرادی ندارد (بهتر است اختلاف بیشتر از 4 درصد نباشد)

فاصله دره ها تا خط گردن معمولا بیش از 10 درصد میباشد .

کف اولی حجم زیادی در بازار میگیرد ولی کف دومی به دلیل کمبود تقاضا معمولا حجمی کمتر از کف اول دارد .

در بالا نحوه سیگنال گرفتن و تثبیت کندل را گفتیم ، حال باید بدانید این تثبیت زمانی با قطعیت بیشتر صورت میگیرد که حجم بالایی را از آن خود کند .

با الگوی کف دوقلو حد سود خود را کجا قرار دهیم؟

برای تعیین حد سود خود با این الگو باید مقدار فاصله عمودی کف تا خط گردن را اندازه گیری کنید که در تصویر زیر بصورت خط مشکی است ، در صورت شکست خط گردن احتمال میدهیم قیمت به اندازه 80 الی 100 درصد خط مشکی رشد کند .

همچنین بخاطر داشته باشید که همیشه اینگونه نخواهد بود و حتی ممکن است به دلیل ضعیف شدن قدرت خریداران قیمت نتواند بیش از 50 درصد خط مشکی الگوی کف دو قلو رشد داشته باشد ، لذا نباید اینگونه ذهن خود را برنامه ریزی کنید که همه چیز در بازار باید طبق یک عدد خاص یا الگوی خاص پیش رود چرا که اینگونه نیست .

نکته آخری که باید به شما عزیزان گوشزد کنیم این هست که به هیچ عنوان تا زمانی که بعد از شکست خط گردن قیمت تثبیت بالای آن ناحیه نداده است وارد معامله نشوید چرا که در گاهی اوقات ممکن است کف سه قلو نیز تشکیل شود .