روش شناسایی پول هوشمند

شناسایی پول هوشمند

بعد از کد به کد دیروز نماد در خارج از تابلو امروز وسنا با افزایش تقاضا همراه شد و به صف خرید رسید .

در این سهم تعهد بازارگردان ۶۰۰ هزار سهم است که در صورتی که صف خرید باشد این مقدار را عرضه و در صورت منفی بودن خرید میکند، تعهد امروز در سمت فروش به پایان رسید

روزی ٥٠٠ هزار تومان دربیار فقط با ١٠ میلیون

فقط با #ده_میلیون روزی ٥٠٠ هزار نوسان بگیر 👇👇👇

فقط با #ده_میلیون روزی ٥٠٠ هزار نوسان بگیر 👇👇👇

روزی ٥٠٠ هزار تومان دربیار فقط با ١٠ میلیون

نمادهای #تاتمس #قاروم #شزنگ #ودانا بعد از انتقال به تابلوی نارنجی #بازار پایه از امروز آماده معامله خواهند بود.

پایان ساعت معاملات در کلیه نمادهای فرابورس و #بازار پایه از امروز شنبه (۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱) از ساعت 12.30 به ساعت 13 تغییر می یابد.

#درازی در اولین رور معامله به قیمت صف فروش فردا درحال معامله است تبریک به سازمان بورس به 2 علت : هم بخاطر انجام این روش #نوین و هوشمندانه. عرضه اولیه و هم بعلت سهامداران سوپر حرفه ایش. که این عرضه اولیه ها را بهشون میده.

#درازی تازه عرضه اولیه شده به سهامداران مثلا حرفه ای #بازار یک روز هم نتونست صف خرید بمونه.

بازگشایی جالب نمادهای #دهدشت #کازرو #ممسنی بعد از 2 سال بسته بودن.

هر چند که تورم را باید درنظر داشت ولی اگه بخواییم فقط بورس را درنظر داشته باشیم با توجه به اینکه این 2 سال مصادف با ریزش بورس بود میشه برای سهامداران محترم این 3 نماد خوشحال بود.

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

پول هوشمند چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که هنگام فعالیت در بازار سرمایه به دفعات زیادی با آن مواجه می شوید، اصطلاح پول هوشمند یا Smart Money است. این اصطلاح در همه ی بازارهای مالی در جهان کاربرد دارد. تعریفی که در سرتاسر جهان برای آن به کار می رود، عبارتست از "سرمایه ای که توسط سرمایه گذاران نهادی، صاحبان بازار، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود." از نظر تاریخی این اصطلاح در اصل یک اصطلاح قمار بود که به شرط بندی های قماربازان با سابقه موفقیت بالا اشاره می کرد.

بنابراین منظور از این اصطلاح در بازار سرمایه، سرمایه گذاری ها یا معاملات انجام شده توسط سرمایه گذاران "متخصص" با سرمایه های بالا است که گفته می شود درک جامعی از بازارهای مالی دارند، آنها می توانند روندها را قبل از دیگران شناسایی یا پیش بینی کنند.

تعاریف دیگر

• پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که در بازارهای مالی، غالباً تحت تأثیر اقدامات بانک های مرکزی بوده و آنها را به حرکت در می آورد.
• Smart Money در مقیاس بسیار بزرگتری نسبت به سرمایه گذاران خرد سرمایه گذاری می شود.
• پول هوشمند همچنین به نیروی جمعیِ پول کلانی اشاره دارد که می تواند بازارها را به حرکت درآورد. در این زمینه، بانک مرکزی یا دولت می تواند نیرویی باشد که پشت این پول است و معامله گران فردی سعی می کنند تا رد این پول را بگیرند.
• Smart Money نام اصلی خود را از مفهوم قمار گرفته است، جایی که قماربازان از فعالیتی که در آن شرط می بستند، دانش گسترده ای داشته یا دارای اطلاعاتی بودند که عموم مردم قادر به دسترسی به آنها نبودند.

تاریخچه ای مختصر

همانطور که اشاره شد، اصطلاح "Smart Money" از قماربازانی نشات میگیرد که شناخت عمیق و یا دانش عمیقی از ورزش یا فعالیتی که در آن شرط بندی می کردند، داشتند و مردم عادی قادر به استفاده از این اطلاعات نبودند. جهان سرمایه گذاری هم مشابه همین است.

مردم تصور می کنند که Smart Money توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه گذار عادی نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد، سرمایه گذاری می شود. به این ترتیب، وقتی الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاران خرد دور می شوند، پول هوشمند شانس موفقیت بیشتری دارد.

شاخص پول هوشمند

Smart Money Index (SMI)، که به عنوان شاخص جریان پول هوشمند نیز شناخته می شود، یک نوع از شاخص احساسات سرمایه گذاران است که براساس الگوهای قیمتی در طول روزِ معاملات توسعه می یابد (الگوهای قیمت داخل روز).

در واقع بیشتر معامله گران در آغاز روزِ معاملات، واکنش زیادی نشان می دهند زیرا انگیزه های آنها توسط اخبار و داده های اقتصادی یک شبه هدایت می شود.

موارد استفاده از SMI

شاخص SMI توسط معامله گران یا سرمایه گذاران به دو روش استفاده می شود:

تأیید روند دارایی

SMI، زمان خرید و فروش دارایی های خاص را مشخص نمی کند. بلکه نشان می دهد که یک سرمایه گذار می تواند در کوتاه مدت از دارایی چه انتظاری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی در دارایی وجود داشته باشد، این شاخص ممکن است هشدار دهد که روند تغییر کند.

تغییرات SMI و روند بازار

سرمایه گذاران به دنبال تغییر در روند بازار، با توجه به روند نشان داده شده توسط SMI، به کارشان ادامه می دهند که به آن شناسایی واگرایی می گویند. در صورت پایین آمدن قیمت دارایی در حالی که شاخص پول هوشمند به سمت بالا حرکت می کند، معمولاً نشان می دهد که قیمت می تواند بالاتر برود.

آیا تا به حال درباره ی پول گنگ یا ناآگاه چیزی شنیده اید؟

در مقابل پول هوشمند، پول گنگ یا ناآگاه قرار دارد. در حقیقت به پول یا سرمایه سرمایه گذارانی که قادر به شناسایی شروع یک روند نیستند، یعنی کسانی که پس از اینکه پول هوشمند بیشترین سود خود را به دست آورد، تازه سوار روند می شوند، "پول ناآگاه" یا "پول گنگ" گفته می شود.

به عبارت دیگر:

وقتی پول بدون اینکه سرمایه گذاران دانش یا اطلاعاتی در مورد چگونگی یا زمان مناسب سرمایه گذاری داشته باشند، سرمایه گذاری می روش شناسایی پول هوشمند شود، به آن "پول گنگ" می گویند.

پول هوشمند در قمار

در دنیای شرط بندی، Smart Money به پول قماربازانی اطلاق می شود که می دانند چه کاری انجام می دهند و از طریق شرط بندی خود موفق به کسب درآمد می شوند. بسیاری از این افراد از الگوریتم های ریاضی تاریخی برای تعیین محل شرط بندی خود و مقدار پول مناسب برای شرط بندی استفاده می کنند.

شناسایی پول هوشمند

برای شناسایی ورود پول های هوشمند در بازار سهام، راه حل قطعی وجود نداشته و تنها از طریق رانت می توان این پولها را به طور صد در صدی ردیابی کرد. اما یک راه حل ممکن شناسایی حجم های مشکوک و سرانه خرید بالای حقیقی می باشد.

وقتی حجم یا ارزش معاملات بیش از حد معمول بالا می رود، به آن حجم مشکوک گفته می شود که اولین سیگنال شناسایی پول هوشمند می باشد. پس از شناسایی حجم مشکوک، می توانید سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی را محاسبه کنید که از تقسیم حجم خرید (فروش) افراد حقیقی بر تعداد خریداران (فروشندگان) حقیقی به دست می آید. اگر سرانه خرید افراد حقیقی به عنوان مثال دو برابر سرانه فروش یا بیشتر بود، این به معنای قدرت بالاتر خریداران بوده و می توان آنرا سیگنالی برای ورود پول های هوشمند در نظر روش شناسایی پول هوشمند گرفت. البته برای اطمینان بیشتر، شاید بهتر باشد که این سرانه خرید، با روزهای قبل نیز مقایسه شده و افزایش در آن نسبت به روزهای گذشته مشاهده شود.

جمع بندی

در این مطلب با اصطلاح پول هوشمند و یا همان Smart Money آشنا شدیم. مبدا و صاحب اصلی این پول ها می توانند بانک های مرکزی، دولت ها، سرمایه گذاران نهادی و یا سرمایه گذاران فردی با سرمایه بزرگ باشند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از طریق دنبال کردن این پول ها معاملات خود را انجام می دهند که البته این امر بیش از دانش، به تجربه نیاز دارد.

پول هوشمند چیست؟ (آموزش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم)

یکی از راه‌های تشخیص سهام ارزشمند در بورس، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در آن سهم است. در واقع پول هوشمند یکی از تاثیرگذارترین اصطلاحات و مفاهیم در بازار سرمایه است که با علم بر آن، می‌توان معاملات سودمندی را رقم زد.

در این مقاله برای آشنایی بیشتر شما با پول هوشمند به بررسی این مفهوم می‌پردازیم و روش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم را آموزش می‌دهیم. همراه ما باشید.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و… برای تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار می‌شود. نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند. آن‌ها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

در بازار سرمایه گاهی تصمیم‌گیری برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است؛ زیرا انتخاب‌های زیادی پیش روی افراد قرار دارد. علاوه بر آن ریسک سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که فرد را در انتخاب گزینه درست سرمایه‌گذاری دچار شک و تردید می‌کند. در این حالت یکی از فاکتورهای انتخاب سهم می‌تواند ورود پول هوشمند به سهم باشد. البته برای یادگیری روش‌های روش شناسایی پول هوشمند انتخاب سهم مناسب و تحلیل بازار، روش‌های مختلفی وجود دارد که با شرکت در دوره‌های آموزشی کارگزاری آگاه، مطالعه مقالات و تماشای ویدئوهای بآشگاه مشتریان می‌توانید به این روش‌ها مسلط شوید و سرمایه‌گذاری پرسودی را تجربه کنید.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

پول هوشمند درست زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و دیگر نسبت به رشد سهم امیدی وجود ندارد. در این حالت تقاضایی برای خرید سهم نیست و درست زمانی است که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص می‌دهند که باید روی آن سهم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند. پس شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند و سبب ایجاد موجی قوی و مثبت روی آن سهم می‌شوند. این اتفاق چند روز تکرار می‌شود و سبب افزایش چند درصدی قیمت‌ سهم می‌شود. با این افزایش قیمتی، سایر سرمایه‌گذاران، مانند سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی شده و هیجان بالایی برای خرید سهم به وجود می‌آید.

در ادامه این پروسه، پس از گذشت مدت ‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که به سهم وارد شدند، از سهم خارج می‌شوند و شروع به فروش سهام می‌کنند. بنابراین پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به ‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

در این هنگام آن عده از سهامداران خرد که گمان می‌کنند این یک اصلاح قیمتی است، همچنان به سهامداری ادامه می‌دهند و انتظار رشد مجدد قیمت را دارند؛ زیرا این دسته از سرمایه‌گذاران از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند بی‌اطلاع هستند و در نتیجه متضرر می‌شوند اما در این میان سهامداران عمده هستند که با ورود و خروج پول هوشمند سود کلان کسب می‌کنند.

گفتنی است که ورود پول هوشمند به بازار اتفاقی است که سالی یک یا دو بار رخ می‌دهد و این گونه نیست که مدام تکرار شود. حال اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص بدهیم، به ادامه مطلب توجه کنید.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

اولین و مهم‌ترین عامل برای تشخیص وجود پول هوشمند، روش شناسایی پول هوشمند حجم معاملات در یک سهم است. افرادی که دائما یک سهم را زیر نظر دارند؛ دقیقا ورود یا خروج پول هوشمند را از روی حجم معاملات تشخیص می‌دهند. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام ‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان مثلا روزانه، هفتگی، ماهانه و … است. این دوره زمانی در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌ مشاهده است تا تحلیلگران با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، جهت حرکت بازار را تشخیص دهند.

به تعبیری حجم معاملات، تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. به این ترتیب که حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتا سبک است اما حجم معاملات به تنهایی فاکتور تشخیص نیست؛ بلکه تشخیص ورود پول هوشمند نیازمند دانش و مهارت کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

دومین عامل تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. اگر تعداد خریداران کمتر از حجم خرید بود نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند و عکس این مطلب نیز صادق است یعنی اگر فروشندگان کم بودند ولی با حجم بالای سفارش فروش رو به رو بودیم، این موضوع می‌تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد.

سومین عامل تشخیص پول هوشمند در یک سهم، ارزش معاملات روزانه آن سهم است. به این ترتیب که اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد اما ناگهان در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا ورود پول هوشمند است.

نکته‌ای که در این قسمت باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه حجم معاملات یک سهم زمانی که تقاضایی برای آن نیست، به ‌یک‌ باره و به میزان زیادی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند باشد. بالعکس کاهش و فروش بسیار یک سهم، به ‌یک‌ باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت. بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به ‌یک ‌باره را می‌توان عامل چهارم تشخیص ورود پول هوشمند به سهم دانست.

دانستیم که یکی از گزینه‌ها برای انتخاب سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری، مخصوصا در زمان‌هایی که نوسانات بازار بسیار است، تشخیص ورود پول هوشمند است. خبرگان بازار مدام در حال رصد تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهم مورد نظر خود هستند زیرا با این کار از ورود و خروج پول هوشمند مطلع می‌شوند. این افراد می‌توانند با تشخیص ورود پول هوشمند به سهم و به کمک موج ایجاد شده توسط این پول، به سودهای بالاتری دست پیدا می‌کنند. در مقابل افرادی که بدون توجه به عوامل تاثیرگذاری چون پول هوشمند و تنها بر اساس هیجان خرید یا فروش می‌کنند نهایتا دچار زیان می شوند.

بهترین نقطه ورود به سهم را چگونه تشخیص دهیم؟

تشخیص نقطه ورود به سهم یکی از موارد مهم در سرمایه‌گذاری در بورس است. هرچه سهمی ارزشمند باشد، بازهم توجه به نقطه ورود و زمان خریداری آن حائز اهمیت است.

برای تشخیص بهترین نقطه ورود روش‌های مختلفی وجود دارد. از نظر تحلیل گران بهترین نقطه ورود به سهم زمانی است که قیمت آن در کف کانال که نقطه حمایتی محسوب می‌شود، قرار دارد.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از مجموعه قوانین تکنیکال، تشخیص نقاط ورود را برای خود ساده کند. به‌عنوان‌مثال، استراتژی معاملاتی یک سرمایه‌گذار فقط هنگامی ممکن است یک نقطه ورود ایجاد کند که سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور کند و از خط سیگنال واگرایی همگرایی میانگین متحرک عبور کند.

نقاط ورود را می‌توان در الگوریتم‌های معاملاتی برنامه‌ریزی کرد که به طور خودکار در صورت تحقق شرایط، معاملات را انجام دهید. همچنین الگوریتم‌ها باید به گونه ای باشند که علاوه بر قوانین مدیریت ریسک، نقاط خروج را نیز شامل شوند.

از نگاه تکنیکالیست‌ها، تشخیص نقطه ورود به سهم با استفاده از امواج الیوت، ترازهای فیبوناچی، نقطه مقاومت و حمایت، تقاطع moving averageها و . مناسب‌تر می‌باشد.

شناسایی نقاط ورود مناسب معامله با استفاده از میانگین‌های متحرک 10، 20 و 50 یکی دیگر از روش‌های تشخیص نقطه مناسب ورود سهام است.

توصیه می‌شود جهت بررسی نقطه ورود به سهم از اندیکاتورهای اصلاحی که دائماً در حال اصلاح هستند، مانند اندیکاتور استوکاستیک استفاده نشود، زیرا در تشخیص نقطه ورود کمکی نخواهد کرد. استفاده از اندیکاتورها برای سهامی کاربرد دارد که هنوز به رشد خود نرسیده‌اند.

علت شناسایی بهترین نقطه ورود مناسب به سهم و اهمیت آن

نقطه ورود به سرمایه‌گذاری به قیمتی اشاره دارد که برای سرمایه‌گذاری یا خرید نقطه امن و مناسب است. یک سرمایه‌گذار نقطه ورود را براساس یک استراتژی معاملاتی به‌خوبی تعیین می‌کند که خطر سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و همچنین تصمیمات احساسی را برطرف می‌کند.

همچنین تجزیه‌وتحلیل و تحقیق در تصمیم‌گیری‌های عینی سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

برای مشارکت در یک سرمایه‌گذاری، شخص باید در معامله خرید یا فروش شرکت کند که به آنها امکان دسترسی به اوراق بهادار موردنظر و سهام را می‌دهد و بداند قیمتی که در آن معامله می‌کنند نقطه ورود مناسب است.

به‌عنوان‌مثال، یک سرمایه‌گذار در مورد یک سهام جذاب تحقیق می‌کند و آن را شناسایی می‌کند، اما احساس می‌کند که قیمت آن بیش از ارزش آن می‌باشد. سرمایه‌گذار در صورت کاهش قیمت تا سطح مشخصی خرید خود را انجام خواهد داد. این به‌عنوان نقطه ورود تعریف می‌شود.

اعمال صبر و حوصله و انتظار برای زمان مناسب خرید به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بازدهی بهتری از سرمایه خود کسب کنند. تعیین هر دو نقطه ورود و خروج از قبل برای به حداکثر رساندن بازده مهم است.

سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که بین نقطه ورود و خروج فاصله کافی وجود دارد تا یک نسبت ریسک/ پاداش مناسب برای رشد پایدار پرتفوی فراهم شود و مدیریت سرمایه خود در بورس را به‌خوبی انجام دهند.

یکی از روش‌های متداول، بررسی ورود نقدینگی به سهم و صنعت است. در این مطلب به بررسی 3 روش در تشخیص ورود نقدینگی به سهم پرداخته شده است.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به کارایی یا سهولت تبدیل یک دارایی یا اوراق بهادار به پول نقد، بدون تأثیر بر قیمت بازار اشاره دارد. پول نقد، خود از همه دارایی‌ها نقدشونده‌ترین است. درحالی‌که اقلام مشهود نقدینگی کمتری دارند.

از نسبت‌های جاری، سریع و نقدی معمولاً برای اندازه‌گیری نقدینگی استفاده می‌شود.

در بازار بورس چگونه ورود نقدینگی را تشخیص دهیم؟

ورود و خروج سرمایه به سهم موجب رونق یا رکود در سهم می‌شود، به همین خاطر برای سرمایه‌گذاران تشخیص سهامی که ورود نقدینگی یا خروج نقدینگی دارند مهم است.

جهت تشخیص ورود و خروج نقدینگی به سهم باید حجم معاملات را موردتوجه قرار دهید.

ورود نقدینگی باعث افزایش تقاضا و حجم معاملات می‌شود. گرچه در برخی موارد تعداد کمی خریدار اما سرمایه زیاد وارد می‌شوند. در این مواقع توجه به سایر عوامل نیز حائز اهمیت است.

برای پی‌بردن به اینکه سهم با ورود یا خروج نقدینگی همراه بوده است یا نه، دو نکته را باید در نظر داشته باشید:

• بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم
• بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

ارزش معاملات روزانه:

ارزش معاملات حاصل‌ضرب حجم معاملات سهم در روز در قیمت پایانی آن سهم می‌باشد.

جهت محاسبه ارزش معاملات کل بازار، باید ارزش معاملات کلیه شرکت‌های فعال در بورس را محاسبه نمود.

حجم معاملات روزانه * سهم در قیمت = ارزش معاملات شرکت

در تصویر فوق ارزش معاملات بازار مشخص شده است.

بررسی پول هوشمند:

روش دیگری که در بررسی ورود و خروج نقدینگی به سهم موردتوجه قرار می‌گیرد پول هوشمند است.

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود.

پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به حرکت در می‌آورد که غالباً توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شوند.

در واقع جهت شناسایی ورود نقدینگی به صنعت یا سهمی خاص، شناسایی پول هوشمند از نکات مهم است.

مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند و یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار عادی دارد، نمی‌تواند تشخیص داده شود. تشخیص دقیق پول هوشمند نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. معمولا افراد معمولی بعد از افراد حرفه‌ای متوجه ورود یا خروج این پول به سهام می‌شوند.

ورود پول هوشمند زمانی رخ می‌دهد که سهم در کف قیمتی خود قرار دارد و در این مواقع بازیگران اصلی سهم اقدام به خرید و افزایش تعداد سهم می‌کنند. در این صورت در سهام یک موج قوی ایجاد می‌شود.

همانطور که پول هوشمند آهسته و به تدریج وارد سهمی می‌شود، خروج پول هوشمند نیز به‌تدریج اتفاق می‌افتد و شاهد افت قیمت سهام خواهیم بود.

نکته مهمی که باید توجه داشت، تشخیص و تمایز بین اصلاح و خروج پول است.

زمانی که افت قیمت سهم همراه با افزایش حجم معاملات صورت گیرد، نشان‌دهنده خروج پول از سهم می‌باشد.

اگر قیمت آخرین معامله -2% باشد اما قیمت پایانی +2% بسته شود، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال خروج پول باشد.

استفاده از فیلترها برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

در تشخیص ورود نقدینگی به سهم و تشخیص نقطه ورود به سهم علاوه بر بررسی تکنیکال و بنیادی سهم، تابلوخوانی را هم باید مدنظر قرار دهید.

یکی از مواردی که برای تشخیص نقدینگی سهام می‌توان در تابلوخوانی روش شناسایی پول هوشمند بررسی کرد، استفاده از فیلتر مخصوص بررسی نقدینگی است.

در نوشتن فیلتر ورود نقدینگی باید حجم معاملات را در نظر بگیرید. اگر خود شما با فیلترنویسی آشنایی ندارید، از قسمت دیده‌بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس تهران می‌توانید فیلترهای آماده و موجود را کپی و در قسمت فیلتر وارد کنید.

برای مثال، فیلتر بررسی ورود نقدینگی حقیقی‌ها در بازار برای کوتاه‌مدت:

• (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر سهامی که ورود پول هوشمند داشتند:

• (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

فیلترهای سهامی که خروج پول هوشمند داشتند:

نتیجه

در این مطلب سعی شد به تعریف نقطه ورود سهم و نقدینگی پرداخته شود.

به اهمیت تعیین نقطه ورود و تشخیص ورود نقدینگی به سهام پرداخته شد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ورود و خروج نقدینگی باید مدنظر قرار دهیم، حجم معاملات و ارزش سهم است.

اگر نمی‌دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

آموزش تشخیص پول هوشمند و نشانه های ورود آن به انواع سهم ها

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص با آموزش تشخیص پول هوشمند برای شما عزیزان مطالب بسیار مفیدی را عنوان نماییم. اگر اهل سرمایه گذاری و بورس هستید، مطمئنا به اینکه بدانید پول هوشمند چیست و به چه صورتی و با چه شرایطی وارد فرآیند عرضه و تقاضای انواع سهام ها می شود، بسیار احتیاج خواهید داشت. بنابراین در ادامه مطلب آموزش تشخیص پول هوشمند با سایت کد بورسی همراه باشید.

پول هوشمند چیست؟ (آموزش تشخیص پول هوشمند)

در ابتدا باید پرسید که آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را به چه صورتی باید تعیین کنید؟ باید بدانید که یکی از معیار های حائز اهمیت در مورد شناسایی سهام ارزشمند، آموزش تشخیص پول هوشمند و زمان ورود آن به سهم محسوب می شود. در بیشتر اوقات تصمیمات به منظور انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در بین انتخاب‌ های بسیاری که در مقابل افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و معامله و بعضی اوقات هم با ترس همراه خواهد بود. جالب است بدانید که این تشخیص از بین این تعداد داده در دست امکان دارد کار دشوار و زمان‌ بری به حساب آید.

به علاوه موارد گفته شده، بالا بودن ریسک سرمایه‌ گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را دشوار تر و به تلاش بیشتر نیازمند خواهد کرد. پس اشخاصی که بنا دارند تا در این بازار ها به فعالیت بپردازند، ابتدا می بایست آموزش‌ های لازم را ببینند و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌ های لازم مناسب‌ ترین گزینه سرمایه گذاری خود را مشخص کرده و سپس تصمیم نهایی خود را اتخاذ نمایند. پس همان طور گفتیم یکی از مفاهیم قابل توجه در بازار سرمایه، پول هوشمند خواهد بود و ما در این راستا قصد داریم به بررسی پول هوشمند و نحوه تشخیص ورود آن در انواع سهام ها بپردازیم، پس با کد بورسی همراه باشید.

پول هوشمند چیست؟

در توضیح آن می توان گفت که پول هوشمند سرمایه‌ ای می باشد که به وسیله سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری، خبرگان بازار و مواردی از این دست به مننظور به وجود آوردن روند های بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار خواهد شد. سرمایه‌ گذاران بزرگ بازار با درک بالای خود از احتیاجات بازار و همین طور با توجه به دسترسی بالی خود به اطلاعات نهانی و آگاهی بیشتری که نسبت به دیگر افراد دارند و همچنین با اعمال قدرت خود جهت حرکتی سهم را تعیین خواهند کرد. لازم به ذکر است که پول هوشمند به‌ قدری بزرگ است که قادر است به‌ صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را به صورت کلی عوض کند و تأثیرات بسیاری بر روش شناسایی پول هوشمند بازار به وجود آورد. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر قسمت های آن نیز تحت تأثیر قرار می گیرند و همین امر باعث کاهش یا افزایش قیمت‌ ها خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نحوه ورود و خروج پول هوشمند به بازار سرمایه

وقتی که سرمایه گذاران اصلی و بزرگ بازار بر اساس وضعیت موجود اینطور تصمیم بگیرند که احتیاج است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری خاصی را صورت دهند، به خرید سهم نام برده شده در حجم‌ های بسیار بالا می پردازند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم به وجود می آورند. اغلب بعد از چند روز و افزایش چند درصدی قیمت های سهم، دیگر سرمایه‌ گذاران مثل سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی در سهم خواهند شد و هیجان بالایی به منظور خرید آن سهم به وجود می آید. در این زمان شایعات در بازار گسترش بیشتری می یابد و هدف‌ گذاری‌ های جدیدی به منظور قیمت سهم به وجود می آید، در نهایت و با افزایش این هیجانات و خرید های بالای سهم، قیمت افزایش چشم گیری را به خود می بیند و در نتیجه سهم رشد بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد. لازم است عنوان کنیم که طی مدت زمانی خاص از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده بودند و قیمت سهم را زیاد کرده بودند و به سود مورد نظر خود دست پیدا کرده اند، با همان سرعت از سهم بیرون می روند و شروع به فروش سهام به صورت خورد یا کلان خواهند کرد. بدین شکل پول هوشمند از سهم خارج خواهد شد و قیمت آن به‌ تدریج رو به کاهش و قیمت اصلی سهام خواهد رسید.

از آنجایی‌ که تعداد زیادی از سرمایه گذاران خرد از این مسئله آگاهی های لازم را ندارد، این امکان وجود خواهد داشت که این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی متصور شوند و همچنان به سهامداری سهم ادامه دهند و انتظار رشد قیمت را در روز های آتی داشته باشند. این افراد با توجه به عدم آگاهی کافی از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام ذکر شده حفظ می کنند و در نهایت درصد بالایی ضرر را متحمل می شوند. حال اکثر سهامداران غیر عمده در قیمت‌ های بالا سهام را خریداری کرده‌ اند و از آنجا که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم تا حدود زیادی کم خواهد شد. به این ترتیب پول هوشمند قدرتمند تر شده و این چرخه را چندین بار تکرار خواهد کرد. در این راستا باید گفت که باید به این نکته توجه داشته باشید که ورود پول هوشمند به بازار چیزی نیست که مکررا تکرار شود و افراد قادر باشند به‌ سادگی آن را تعیین کنند. معمولا امکان دارد برای یک سهم خاص، این اتفاق ۱ یا ۲ بار در سال اتفاق بیافتد که موجب رشد سریع قیمت سهم گردد. علت این موضوع ورود پول هوشمند و همین طور خروج آن محسوب می شود که باعث کسب سود های بیشتر به منظور استفاده عده ای خاص از سهامداران می‌ شود.

در ادامه باید گفت که در واقع پول هوشمند وقتی به بازار ورود می کند که قیمت سهم در کف قیمتی خود قرار داشته باشد یا به کم ترین حد خود رسیده و با توجه به سهم کسی امیدی به بازگشت ندارد و تقاضایی به منظور خرید سهم دیده نمی شود. پول هوشمند به این علت به سهم وارد می شود تا این عدم تقاضا را بر طرف نماید و فشار فروش سهم را کم کند و ضمنا قیمت سهم را با افزایش چشم گیری روبرو کند. به این ترتیب یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیر بر روی قیمت‌ های بازار به شمار می رود تا از بدین وسیله در قیمت‌ های پایین خرید صورت پذیرد و در قیمت‌ های بالا سهم به فروش برسد و سود آوری از تفریف قیمت فروش از قیمت خرید به دست آید.

آموزش تشخیص پول هوشمند (تشخیص ورود و خروج پول هوشمند)

یکی از حائز اهمیت ترین مواردی که به وسیله آن قادرید ایجاد پول هوشمند را تعیین کنید، حجم معاملات خواهد روش شناسایی پول هوشمند بود. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌ توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی زیادی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. حجم معاملات در حقیقت مقدار معاملات صورت پذیرفته در دوره‌ ای معلوم از زمان است که در نمودار میله‌ ای یک سهم قابل‌ تشخیص می باشد. با رصد حجم معاملات به همراه قیمت، تحلیل گران قادر خواهند بود به منظور حرکت بازار را مشاهده کنند. بعضی از تحلیل گران بر این باورند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌ تر می باشد. این بدان معناست که روند های صعودی و نزولی را می‌ توان پیش از تعیین روند های برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

طبق یکی از اصول مرسوم در بازار بورس وال‌ استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را ایجاد خواهد کرد. حجم معاملات در بازار های پر رونق، تقریبا سنگین و در بازار های راکد، به نسبت سبک تر خواهد بود؛ ولی با این وجود نمیشود بیان کرد که تنها حجم معاملات به شکلی دقیق این موضوع را تعیین خواهد کرد. مشخص کردن ورود پول هوشمند احتیاج به دانش و آگاهی کافی و تجربه و شناخت سهم خواهد داشت. طبق تجربه می‌ توان این طور گفت که اگر حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌ یک‌ باره به میزان چشم گیری افزایش پیدا کرد، یکی از نشانه‌ های ورود پول هوشمند خواهد بود. در برابر کم شدن شدید و فروش سنگین یک سهم به صورت ناگهانی را می‌ توان خروج پول هوشمند از آن به حساب آورد؛ پس خرید یا فروش در حجم های بالا در یک سهم در بازه زمانی کوتاه و به صورت ناگهانی را قادریم ورود و یا خروج پول هوشمند از سهم تلقی کنیم.

در ادامه باید گفت که یکی دیگر از نشانه‌ های به وجود آمدن وجود پول هوشمند، قیاس تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات خواهد بود. به این شکل که چنانچه تعداد خریداران اندک اما حجم بسیار بالا باشد، این موضوع بیانگر آن خواهد بود که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم خواهند بود. متقابلاً وجود فروشندگان اندک ولی با حجمی بسیار بالا بییانگر خروج پول هوشمند خواهد بود. در نظر داشته باشید که ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از موارد به منظور تعیین کردن این امر می باشد. چنانچه میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ ای قرار داشته باشید و در زمان اندکی ۲ تا ۳ برابر گردد، می توانیم این طور نتیجه بگیریم که دلیل این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند خواهد بود.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید :

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

در این خصوص می‌ توان عنوان کرد که فیلتر نویسی به سهامداران کمک خواهد کرد تا از وقت و قیمت مناسب به منظور خرید یا فروش سهام آگاهیی بیابند و طبق مقاصد و اهداف سرمایه‌گذاری که در ذهن دارند، سهام مناسب را در بازار بورس تعیین و مورد معامله قرار دهند؛ پس در کنار مواردی که عرض کردیم باید در خاطر داشته باشید، می‌ توانید به منظور تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، فیلترنویسی را نیز در دستور کار خود داشته باشید. به همان صورتی که پیش تر هم گفتیم، حجم معاملات انجام شده روی یک سهم نقش عمده ای در تشخیص پول هوشمند ایفا می کند. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک خواهد کرد تا در صورت افزایش یک‌ باره حجم، آن را شناسایی کرده و در جهت افزایش سودآوری از آن موج ایجاد شده بهره ببرند. شایان ذکر است که به همراه فیلتر حجم معاملات، می بایست وضعیت تکنیکالی سهم نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

سخن آخر

در انتهای این مقاله باید گفت که یکی از گزینه هایی که به منظور دریافتن انتخاب های مناسب جهت سرمایه گذاری به ویژه در زمانی که بازار در نوسان است و عدم اطمینان در بازار حکم فرماست، وجود پول هوشمند می باشد. تریدر های سطوح پیشرفته به صورت دائمی تحرکات قیمتی و حجم معاملات و دیگر موارد تاثیر گذار در قیمت یک سهام را در طول روز، هفته، ماه و یا سال به دقت مشاهده می کنند تا از ورود و خروج پول هوشمند در سهام های مد نظرشان آگاه گردند و قادر باشند از موج های به وجود آمده، سود بیشتری را کسب کنند. افرادی که به این موارد توجهی ندارند، تحت تاثیر شایعات و اخبار نادرست قرار گرفته و بر اثر هیجانات ایجاد شده در بازار تصمیماتی اتخاذ میکنند که به هیچ عنوان مناسب نیست و به آن ها در جهت کسب سود بیشتر کمکی نخواهد کرد.

اگر می خواهید از ورود پول هوشمند ، خروج پول هوشمند ، تحرک قیمتی و اردرهای حمایتی روزانه در بازار بورس مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس بصورت رایگان این اطلاعات را برای اولین بار در اختیارتان می گذارد.