2- دسته بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
3- کاهش امکان عدم توجه و پنهان ماندن تحرکات معاملاتی در سهم
4- پیدا کردن سهام با ویژگی‌های مد نظر جهت انجام معامله
5- تسریع و تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال نمادها
6- سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهام‌ها
7- رصد بازار با استراتژی‌های مختلف
8- عدم نیاز به نصب نرم افزار
۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس
قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.
اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!
فیلتر بورسی اول
فیلتر رنج مثبت و منفی:
این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی دوم
فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.
این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی سوم
فیلتر صف خرید:
حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف فیلتر روند صعودی سهم خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!
استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید
استراتژی اول:
طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.
استراتژی دوم:
چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که فیلتر روند صعودی سهم سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.
فیلتر بورس چهارم
فیلتر صف فروش:
استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش
استراتژی اول:
هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.
استراتژی دوم:
تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.
بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟
در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.
فیلتر بورسی پنجم
نماد های در حال صف خرید:
این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.
(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)
۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس
قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.
اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!
فیلتر بورسی اول
فیلتر رنج مثبت و منفی:
این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی دوم
فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.
این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی سوم
فیلتر صف خرید:
حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر فیلتر روند صعودی سهم زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!
استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید
استراتژی اول:
طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.
استراتژی دوم:
چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.
فیلتر بورس چهارم
فیلتر صف فروش:
استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش
استراتژی اول:
هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.
استراتژی دوم:
تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.
بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟
در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.
فیلتر بورسی پنجم
نماد های در حال صف خرید:
این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.
(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر فیلتر روند صعودی سهم بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)
75 فیلتر کاربردی بورس
یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلترهای بورسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر میکند.
در اصل با این حرکت می توان اقدام به جداسازی تعدادی از نماد های بورسی، از دیگر نماد ها نمود
75 فیلتر کاربردی ویژه بورس تهران
حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارها در استفاده‌ی همزمان از این اطلاعات منجر به ارائه راهکارهای متنوعی جهت سهولت در استفاده و نهایتاً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گردیده است. حجم بالای اطلاعات و نیاز به بررسی همزمان گرچه دو عامل مهم به نظر می‌آیند، اما فاکتور سومی که اهمیت موضوع را دوچندان میکند، “سرعت” دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است. برای مثال در بازار سهام، جستجو در بین صدها نماد بازار جهت غربال کردن نمادهایی که یک یا چند ویژگی مد نظر ما را دارند کار بسیار سخت و زمان‌بری می‌باشد. فرض کنید، در بین تعداد بالای سهام شرکت‌هایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند، شما به دنبال سهمی خاص با ویژگی معاملاتی خاصی هستید، برای مثال سهمی که صف خرید باشد و تمایل دارید تنها اطلاعات این نوع خاص از سهم‌ها نشان داده شود. فیلتر نویسی دقیقاً ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ میدهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه میدهد. درواقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است.
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است. این شرکت قابلیتی در قالب فیلتر نویسی در بورس اضافه کرده است که در بخش دیده‌بان بازار میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. در این بخش شبه کدها یا اسکریپت‌هایی که دارای یکسری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده‌شده است، قرار دارد که بخشی از نیازهای سفارشی نمودن اطلاعات را فراهم کرده است. برای این کار نیاز به استفاده از هیچ نرم‌افزار جانبی دیگری نیست و میتوان تحت وب در محیط اسکریپت سایت از دستورات آماده ارائه شده استفاده کرد. لذا استفاده از این محیط جهت دسته‌بندی اطلاعات ساده بوده و امکان سرعت بخشیدن به اطلاعات موردنیاز را فراهم میکند. امکان استفاده از BackTest (که با استفاده از این قابلیت میتوان بر اساس داده‌های گذشته استراتژی معاملاتی خود را درگذشته آزمون نمود) در این محیط وجود نداشته و این مورد از معایب آن محسوب می‌شود.
به صراحت می توانیم فیلترهای بورس را به عنوان یکی از امکانات کاربردی و مهم در بورس به شمار آوریم. فیلترهای بورس کمک می کنند تا سهامداران به راحتی قادر به انتخاب و تحلیل سهام ها پیش از خرید آنها باشند.
فیلتر ها خود به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و هر یک به نوعی یکی از روش های تحلیلی در بورس به شمار می روند.
از جمله مهمترین دلایل استفاده از فیلتر نویسی در بورس، باید به یافتن سهم های سودآور و موفق در کمترین زمان ممکن اشاره نماییم. علاوه بر آن این کار به صورت اتوماتیک انجام می شود و زمان زیادی را از سرمایه گذار نخواهد گرفت.
- نمونه فیلترهای بورسی:
فیلتر صف خرید و صف فروش
فیلتر اختلاف قیمت پایانی و قیمت تابلو
فیلتر نمادهای منفی
فیلتر ورود یا خروج نقدینگی
فیلتر قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده
فیلتر حجم معاملات
و…
دقت کنید که موارد بالا به‌صورت نمونه مطرح‌شده‌اند و دست شما در طراحی شرط موردنظر باز می‌باشد.
فیلترها معمولاً دو کار مهم انجام می‌دهند:
وضعیت موجود سهام را براساس معیار موردنظر ما نشان می‌دهند.
هر وقت سهمی به شرایط موردنظر ما رسید، آنرا نشان میدهد.
با این روش بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید، تا مناسب ترین سود را از این سرمایه گذاری به دست آورید.
شناسایی بهترین شرکت برای سرمایه گذاری در بورس
شناسایی مسیر حرکت پول با فیلترهای بورس
شناسایی جریان نقدینگی با فیلترهای بورس
شناسایی سهام سودآور با فیلترهای بورس
کاربرد و مزایای فیلترهای بورس
1- سرعت در دسترسی به اطلاعات در بین انبوهی از اطلاعات
2- دسته بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
3- کاهش امکان عدم توجه و پنهان ماندن تحرکات معاملاتی در سهم
4- پیدا کردن سهام با ویژگی‌های مد نظر جهت انجام معامله
5- تسریع و تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال نمادها
6- سرعت در اجرا و بازگردندان لیست سهام‌ها
7- رصد بازار با استراتژی‌های مختلف
8- عدم نیاز به نصب نرم افزار
ویژگی‌ها
1- دقت بالای خروجی فیلترها
2- بدون نیاز به دانش فیلترنویسی
3- صرفه جویی در زمان
4- به‌روزرسانی دوره‌ای
این پکیج برای چه افرادی مناسب است؟
1- افرادی که قصد شناسایی فرصتهای پرپتانسیل بازار را دارند.
2- افرادی که دانش کافی برای شناسایی سهام مستعد رشد را ندارند.
3- افرادی که مهارت کافی برای طراحی فیلتر را ندارند.
4- تحلیلگرانی که با متد تحلیلی تکنیکال آشنایی ندارند.
5- تحلیلگرانی که توانایی طراحی سیستمهای معاملاتی حرفه‌ای را ندارند.
6- افرادی که وقت کافی برای تحلیل بازار و شناسایی موقعیتهای مختلف را ندارند.
:محتوای پکیج 75 فیلتر کاربردی بورس تهران
// نمایش سهامی که نوسان بیشتر از پنج درصد در روز دارند
// نمایش سهامی که قیمت آخرین معامله امروز اش از کمترین قیمت فیلتر روند صعودی سهم معامله شده در بیست و یک روز اخیر کمتر شده است
// نمایش سهام کوچک در حال رشد که در چند روز اخیر افزایش حجم داشته و اندیکاتور استوکستیک در کف باشد
// نمایش سهامی که صف خرید آن ها بیشتر از سه برابر حجم مبنا باشد
// نمایش سهامی که تعداد فروشنده یک چهارم تعداد خریدار می باشد
// نمایش سهامی که در حال معامله با اختلاف مثبت از قیمت پایانی هستند
// نمایش سهامی که صف فروش دو برابر حجم مبنا باشد
// نمایش سهامی که قیمت پایانی امروزشان کمتر از دیروز باشد
// نمایش سهامی که صف فروش آن ها بیشتر از سه برابر حجم مبنا باشد
// نمایش سهامی که به سمت صف خرید معامله می شوند
// نمایش سهام کم ریسک
// نمایش سهامی که اختلاف قیمت بیشتر از سه درصد دارند
// نمایش سهام که صف فروش آن ها جمع شده است و مثبت معامله شده اند
// نمایش سهامی که قیمت پایانی یک و نیم درصد بزرگ تر از آخرین معامله باشد
// نمایش سهامی که مجموع حجم معاملات آن ها در 4 روز اخیر بزگتر از 40 میلیون باشد
// نمایش سهام با موقعیت های تکنیکالی مفید و شرایط معاملاتی ویژه
// نمایش سهامی که به سمت صف خرید معامله می شوند
// نمایش سهامی که در کف قیمت ماهانه خود هستند
// نمایش سهامی که قیمت آن ها ده درصد کمتر از 20 روز پیش می باشد.
// نمایش سهامی که بالاترین قیمت روز آن ها، قیمت آخرین معامله باشد و صف خرید هم نباشند
// نمایش سهامی که قیمت آخرین معامله آن ها کمترین قیمت روز باشد
// نمایش سهامی که آخرین قیمت مثبت یک و قیمت پایانی منفی یک باشد
// نمایش سهامی که صف خرید هستند
// نمایش سهامی که حقیقی بالای هفتاد درصد خریدار سهم بوده است
// نمایش سهامی با بیشترین درصد منفی قیمت آخرین معامله و بیشترین درصد منفی قیمت پایانی
// نمایش سهامی که در کف ماهیانه هستند با بررسی حجم معاملاتی 12 روز اخیر
// نمایش سهامی که بیشتر از نصف خرید را حقوقی انجام داده باشد
// نمایش سهامی که حجم مبنای آن ها کم است
// نمایش سهامی که آر اس آی بالای 80 و زیر 20 دارند
// نمایش سهامی که در سه روز گذشته کمترین قیمت را داشته اند
// نمایش سهام کوچک بازار که حقوقی خریدار سنگین بوده و بیشتر از سی درصد حجم امروز هم مربوط به خرید حقوقی بوده
// نمایش سهامی که در کف دو ماهه قرار دارند
// نمایش سهامی که حقوقی از میانگین حجم معاملات یک ماهه در روز جاری بیشتر فروخته باشد
// نمایش سهامی که حجم فروش حقوقی بیشتر از دو برابر حجم خرید اش باشد
// نمایش سهامی که قیمت فعلی دو درصد بیشتر از پایانی می باشد و آماده شروع روند صعودی می باشند
// نمایش سهامی که حقوقی بیشتر از شصت درصد حجم معامله خرید کرده است
// نمایش سهامی که قیمت پایانی سه درصد از قیمت آخرین معامله بزرگ تر است
// نمایش سهامی با بیشترین درصد مثبت آخرین قیمت و بیشترین درصد مثبت قیمت پایانی
// نمایش سهامی که در کف قیمت هستند و تقاضای بالایی برای خرید دارند
// نمایش سهامی که پنج روز پیاپی منفی معامله می شوند
// نمایش سهامی که صف خرید بیشتر از حجم مبنا دارند
// نمایش سهامی که حقوقی خریدار سهم بوده و احتمالا سهم را جمع کند
// نمایش سهامی که حقیقی بالای هفتاد درصد فروخته است
// نمایش سهامی که حقوقی بیشتر از شصت درصد خریدار بوده و کمتر از ده درصد هم فروخته باشد
// نمایش سهامی که سفارش های خرید در آن ها بیشتر از 50 برابر سفارش های فروش باشد
// نمایش سهامی که دارایی آن ها زیر ده میلیارد می باشد و حقوقی هم خریدار سنگین سهم بوده است
// نمایش سهامی با صف خرید بالای دو میلیون
// نمایش سهامی که تعداد خریداران کمتر از چهار برابر تعداد فروشندگان است
// نمایش سهامی که چهار روز پیاپی منفی معامله شده اند
// نمایش سهامی که صف خرید آن ها بیشتر از پنج برابر حجم مبنا باشد
// نمایش سهامی که صف خرید کم حجم دارند
// نمایش سهام که آماده نوسانگیری می فیلتر روند صعودی سهم باشند
// نمایش سهام با نسبت حجم آن ها
// نمایش سهامی که بعد از یک رشد واصلاح کردن ، نسبت به چند روز اخیرحجم بالایی معامله شدن و قصد صعود دوباره را دارند
// نمایش سهامی با صف فروش بالای دو میلیون
// نمایش سهام با پی بر ای کمتر از صفر . نمایش شرکت های زیان ده
// نمایش سهامی با صف فروش زیر دو میلیون
// نمایش سهامی که صف خرید سنگینی دارند
// نمایش سهامی که کمترین پی بر ای را دارند
// نمایش سهامی که در بلند مدت بیشترین سود را به شما می دهند
// نمایش سهامی که صف فروش ان ها در حال جمع شدن است و به سمت مثبت شدن معامله می شوند
// نمایش سهامی که بین عدد چهل و شصت در اندیکاتور آر اس آی می باشند
// نمایش سهام دارای کندل چکش معکوس
// نمایش سهامی که قیمت پایانی امروزش بیشتر از دیروز
// نمایش سهامی که قدرت خریدار به فروشنده متوسط می باشد
// نمایش سهامی که صف فروش هستند
// نمایش سهامی که در حال رشد هستند و پولبک زده اند.
// نمایش سهامی که گارد صعودی گرفته اند
// نمایش سهام دارای کندل چکش
// نمایش سهامی که ورود پول قوی داشته اند
// نمایش سهامی که در واچ لیست ما جهت بررسی قرار دارند
// نمایش سهام حق تقدم
// نمایش سهامی که امروز پنج برابر میانگین ماهانه معامله شده اند
// نمایش سهامی که تقاضای بالایی در قیمت های مثبت دارند و صف خرید هم نیستند
// نمایش سهامی که در حال صف خرید هستند و اردر بالای هفتصد هزارتا دارند
توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی در فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی آنها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.
این پکیج شامل مجموعه‌ای از فیلترهاست که مطابق با ویژگی های بورس تهران طراحی و آماده سازی شده است.
فیلترهای موجود در این پکیج، به شما کمک میکنند تا با روش های مختلفی، جریان نقدینگی و غول بزرگ سرمایه را مسیریابی کنید و نمادهایی که ارزش تحلیل و بررسی بیشتری دارند را شناسایی کنید.
استراتژی تشخیص شروع روند صعودی
سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.
بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)
به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش فیلتر روند صعودی سهم داده می شوند.
زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.
برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.
روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.
بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.
در یک روند صعودی :
- برآیند حرکت به سمت بالا است.
- روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
- در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود
در یک روند نزولی:
- برآیند حرکت به سمت پایین است.
- روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
- در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.
در یک روند خنثی:
- برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
- روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
- در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود
با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟
ابزار تشخیص روند صعودی سهم
1)خطوط روند
خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.
برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.
خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.
خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست میآید.
اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :
1.شیب خط روند:
هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.
2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:
هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:
در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.
4. بازه زمانی بررسی سهم:
شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.
2)کانال ها و الگوهای قیمتی
معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی
خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم میکنند.
کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.
مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند
تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.
نقطه شکست کانال و الگو میتواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.
3)خطوط میانگین متحرک
میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند
طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد
میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد
همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد
به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.
میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.
از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.
4)اندیکاتورها
یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.
- اندیکاتور Bollinger Band
5)سیستم ایچیموکو
سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.
این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،
سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.
ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،
تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.
این عنوان در بسیاری از موارد میتواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.
تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .
اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟
استراتژی تشخیص شروع روند صعودی
ابزار مورد استفاده در این استراتژی
- مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
- سیستم ایچیموکو
- خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
- خطوط فیبوناچی
دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.
یک روند نزولی پیدا کنید.
همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.
در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.
نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.
سیگنال اول صادر شد.
مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.
نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته
به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته
سیگنال دوم صادر شد.
سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.
نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.
منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.
سیگنال سوم صادر شد.
مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.
با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.
آموزش فیلترنویسی در بورس
فیلترنویسی در بورس ابزاری است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سهام مورد نظر خود را غربال کنند. صدها سهم در بازار سرمایه موجود است.
بررسی روزانه تک‌به‌تک این سهم‌ها به‌منظور یافتن سهام مد نظرتان، ممکن نیست؛ بنابراین ابزاری که در اینجا به شما کمک خواهد کرد، فیلترنویسی است. در واقع فیلترنویسی عبارت است از نوشتن کدها و دستوراتی به‌منظور غربال سهام.
آموزش فیلترنویسی در بورس به‌عنوان ابزاری است که به فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری دقت و سرعت می‌بخشد به افراد بورسی توصیه می‌گردد.
فیلترنویسی از جمله مهارت‌های جدید بورسی است که در غربال سهام و رسیدن به بهترین انتخاب‌ها نقش به سزایی دارد.
فیلتر نویسی در بورس چیست و چه کاربردی دارد ؟
ما هرروزه به صورت انحصاری چیزی را فیلتر میکنیم برای مثال دنبال کلمه‌ای در گوگل میگردم و با دادن مشخصات آن، کلمه را اساسا فیلتر و به هدفمان می‌رسیم امروزه بیشتر پلتفرم‌ها برای کوتاه کردن زمان از فیلترنویسی استفاده میکنند بسیاری از سایت‌ها برای رساندن شما به مقصد آیتمی به نام فیلتر دارند که شما با تعیین نمودن آن موارد سریعتر به مقصدتان می‌رسید.
به زبان ساده فیلتر برای جدا کردن یک عنصر از میان انبوهی از عناصر می‌باشد و به فارسی به معنای صافی یا پالایه است که در شاخه‌های بسیاری از قبیل علوم پایه تا رایانه و علوم دیگر قابل استفاده است.
در بالا تعریفی از فیلتر ارائه کردید حال به مشخصاتی که برای اعمال فیلتر وارد پلتفرم یا سایت می گردد فیلترنویسی می گویند.
همانطور که می دانید تعداد سهام در بازار بورس بسیار است و برای اینکه سهامداران بتوانند سهمی با شرایط و مشخصات مورد نظر خود را جستجو و غربالگری نمایند زمان بسیاری باید صرف کنند اما به وسیله‌ی فیلتر نویسی در بورس شما در کمترین زمان نتیجه ی خود را می گیرید.
فیلترنویسی در بورس در واقع استفاده از شروط و دستورات برنامه نویسی برای فیلتر کردن تعدادی نماد از میان حدودا ۵۰۰ نماد بازار بورس است که بوسیله آن براساس شرایط مورد نظر خودتان مانند تکنیکالی، سابقه معاملات و دیگر مشخصات مورد نظرمان را روی نمادها اعمال کنیم و بجای بررسی تمای نمادهای بازار بورس، تعدادی از نمادهای دارای ویژگی مورد نظر خودتان را بررسی کنیم.
فیلترنویسی در بورس چیست؟
ابتدا وارد سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران به آدرسhttp://www.tsetmc.com/ می‌شوید سپس در نوار ابزار بالا سمت چپ، دیده بان بازار را پیدا کرده و کلیک کنید، نماد گزینه‌ی دیده بان یک جدول است. دیده بان در واقع فضایی را در اختیار ما قرار میدهد که نمادهایی که می‌خواهیم همیشه دنبال کنیم را، یکجا نگه داریم و راحت‌تر افزایش و کاهش قیمتی، افزایش حجم، ارزش لحظه‌ای معاملات، مقدار سود تقسیمی و … آنها را زیر نظر داشته باشیم تا در زمان مناسب آن‌هارا وارد معامله و بررسی قرار دهیم. حتی شما میتوانید سبد سهام خود در دیده بان از صنایع مختلف که نشان دهنده‌ی روند کلی بازار است، جمع آوری کنیم.
پس از کلیک کردن بر گزینه ی دیده بان صفحه‌ای شما باز می شود و شما باید بر گزینه‌ی فیلتر و سپس فیلتر جدید کلیک نمایید. صفحه‌ی جدیدی برای شما باز می‌شود که باید در آن فيلتر جديد را انتخاب و اطلاعات را وارد نمایید لازم به ذکر است بدانید برای وارد کردن اطلاعات شما باید زبان برنامه نویسی بدانید اگر زبان برنامه نویسی آموزش ندیده‌اید بهترین راه استفاده از فیلترهای آماده در سایت‌های اینترنتی می‌باشد فقط کافیست شما اسم فیلتر مورد نظر را در گوگل جستجو کنید تا بتوانید به آنها دسترسی داشته باشید. به راحتي مي‌توانيد تنظيمات و فيلترهاي اعمال شده را ثبت نمایید.
فیلترها اجزای مشخص دارند. اجزای اصلی هر فیلتر عبارت است از: ورودی، طراحی الگوریتم و کمی‌سازی، ترکیب الگوها و الگوریتم‌ها و نمایش خروجی‌ها.
زمانی که بدانید بر روی چه متغیری قصد دارید که فیلتر بنویسید، ورودی فیلتر را مشخص کرده‌اید. در گام بعدی باید معیارهای ذهنی خودتان را کمی‌سازی کنید. در گام سوم، میتوانید الگوهای مدنظر خودتان را، به‌شرط مرتبط بودنشان، با یکدیگر ترکیب کنید و نتیجه دقیق‌تری را دریافت کنید.
در گام آخر که نمایش خروجی است، با مباحثی که در این دوره خواهید آموخت قادر خواهید بود که قالب اختصاصی برای خود بنویسید تا خروجی‌ها در آن قالب برای شما نمایش داده شوند.
(برخی تصورشان این است که برای اعمال فیلترهای مدنظر خود نیاز به فراگیری دانش برنامه‌نویسی دارند. درحالی‌که این‌طور نیست.
با استفاده از جداولی که در سایت TSETMC.COM موجود است، همچنین با استفاده از فایل‌هایی که در دوره آموزش فیلترنویسی در بورس در اختیار شما قرار میگیرد، بدون داشتن دانش تخصصی برنامه‌نویسی میتوانید فیلترهای مدنظر خود را اعمال کنید. )
حداقل‌های لازم برای فیلترنویسی :
فرد سرمایه‌گذار قبل از استفاده از فیلترنویسی باید شناخت بسیار کاملی از تابلو معاملات داشته باشد. هوش ریاضیاتی قوی از دیگر مسائل مهم در استفاده از فیلترنویسی است.
از دیگر مهارت‌های لازم، داشتن استراتژی مشخص جهت استفاده از فیلترهاست. شما باید کاملاً متوجه این مسئله باشید که به چه علتی قرار است از فیلتری استفاده کنید؛ بنابراین حتماً باید پیش از به‌کارگیری فیلتر، ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده باشید.
دیدگاه شما