اندیکاتور نوسانگر و MACD

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو اندیکاتور نوسانگر و MACD کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که می‌توان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.

در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور MACD می‌باشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره‌ برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence می‌باشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک می‌باشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا می‌کند.

اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی Asset’s momentum را داشته و می‌تواند چگونگی روند آن را، که می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.

اجزای MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء می‌باشد:

• خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD می‌باشد که می‌توان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به اندیکاتور نوسانگر و MACD صورت کاملا پیش فرض می‌باشد.
• خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
• هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.

کارکرد شاخص MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار اندیکاتور نوسانگر و MACD می‌کند که این 3 جزء شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام می‌باشد.

شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.

2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آن‌ها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آن‌ها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت می‌گیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.

چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.

سه استراتژی تجاری رایج MACD چیست

پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

• متقاطع یا Crossovers
• وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
• عبور از صفر یا Zero crosses

متقاطع یا Crossovers

خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که نوسان‌گری تصادفی می‌تواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد. به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.

وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت می‌باشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف می‌کند.

عبور از صفر یا Zero crosses

پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت اندیکاتور نوسانگر و MACD بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور می‌شود.

زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایین‌تر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.

اصول شاخص MACD

بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آن‌ها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو می‌باشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک می‌کند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور می‌کند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع می‌کنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را انتظار خواهیم داشت.

1. خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار می‌شود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت می‌باشد.

باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که اندیکاتور نوسانگر و MACD تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.

راه دنباله‌روی روند

در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی می‌باشد.

قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیش‌تر می‌شود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.

در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال‌ دهی یک روند جدید را خواهند داشت.

در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایین‌تر از صفر واقع هستند.

واگرایی‌های MACD به عنوان راه‌‌های اولیه

در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.

بهترین زمان استفاده از MACD چه زمانی است

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

آموزش اندیکاتور OSMA + عکس

اندیکاتور OsMA یا میانگین حرکتی نوسانگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که اختلاف بین یک نوسانگر MACD و میانگین حرکتی اش (خط سیگنال) را به نمایش می گذارد.

در واقع OSMA مختصر شده عبارت اسیلاتور میانگین متحرک است. اسیلاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین یک اسیلاتور و میانگین متحرک آن را در یک بازه زمانی مشخص شده معین می‌کند.

اسیلاتور میانگین متحرک تفاوت یا فضای بین این دو خط است که معمولا به صورت یک هیستوگرام رسم می گردد. این اندیکاتور می‌تواند هم سیگنال‌های معامله و هم سیگنال‌های تاییدیه‌ی روند را به معامله‌گر ارائه دهد.

اسیلاتور میانگین متحرک، اندیکاتور مفید برای روندها و قدرت روند به شمار می‌آید. مقادیر بالای صفر، مخصوصا تعدادی دوره‌ با مقدار بالای صفر به تایید افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند. مقادیر زیر صفر و مخصوصا تعدادی دوره با مقدار پایین‌تر از صفر به صورت پشت سر هم به تایید نزول قیمت کمک می نمایند.

تقاطع خط صفر همین طور می‌تواند مهم باشد. تقاطع خط صفر زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور بالا یا پایین‌تر از میانگین متحرک خود برود. اگر مقدار اسیلاتور به کمتر از مقدار میانگین متحرک برسد، پس اسیلاتور میانگین متحرک دارای مقداری منفی خواهد بود و نشان می‌دهد قیمت‌ها در حال افت هستند.

اگر اسیلاتور بالاتر از میانگین متحرک برود، اسیلاتور میانگین متحرک این بار دارای مقدار مثبت خواهد بود و سیگنال‌ها نشان می‌دهند، قیمت‌ها در حال افزایش هستند.

نوسان گیری چیست و چگونه انجام میگیرد؟

نوسان گیری چیست و چگونه انجام میگیرد؟ قبل از اینکه با فرآیند نوسان گیری در ارزهای دیجیتال آشنا شویم لازمه بدونیم که خود نوسانگر چی هست تا به درک بهتری از نوسان گیری برسیم. در این مقاله قصد داریم درمورد نوسان گر بیشتر بدونیم و نحوه کارش رو یاد بگیریم. در ادامه با ما همراه باشید.

نوسانگر چیست؟

نوسانگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که باندهای بالا و پایین را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک شاخص روند ایجاد می کنه که در این محدوده ها نوسان میکنه. معامله گران از اندیکاتور روند برای کشف شرایط خرید یا فروش بیش از حد کوتاه مدت استفاده می کنند. هنگامی که ارزش نوسانگر به مقدار فوق العاده نزدیک میشه، تحلیلگران فنی این اطلاعات رو به این معنا تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است، و با نزدیک شدن به حد پایین تر، تکنسین ها آن دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

نکات کلیدی درمورد نوسانگر

• نوسانگرها شاخص‌های حرکتی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و نوسانات آن‌ها توسط نوار بالایی و پایینی محدود می‌شود.
• هنگامی که مقادیر نوسانگر به این باندها نزدیک می شوند، سیگنال های خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را به معامله گران ارائه می دهند.
• اسیلاتورها اغلب با اندیکاتورهای میانگین متحرک ترکیب می شوند تا سیگنال شکست یا برگشت روند را نشان دهند.

نوسانگر ها چگونه کار میکنند؟

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌ گیری معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران نوسانگرها رو زمانی سودمندتر می دونند که نتونند روند مشخصی رو در قیمت سهام یک شرکت به راحتی پیدا کنند، برای مثال زمانی که یک سهام به صورت افقی یا جانبی معامله می شود. رایج ترین نوسان سازها عبارتند از: نوسان ساز تصادفی، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر(ROC) و جریان پول (MFI).

در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران نوسانگرها رو یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می‌دونن، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود داره که تحلیلگران آن‌ها را برای افزایش معاملاتشان مفید می‌دانند، مانند مهارت‌های خواندن نمودار و شاخص‌های فنی. اگر سرمایه گذار از یک نوسان ساز استفاده کنه، ابتدا دو مقدار رو انتخاب می کنه. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو، نوسانگر نوسان می کنه و یک اندیکاتور نوسانگر و MACD نشانگر روند ایجاد می کنه. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند.

هنگامی که سرمایه گذار می بیند که نوسانگر به سمت ارزش بالاتر حرکت می کند، سرمایه گذار دارایی را به عنوان اضافه خرید می خواند. در سناریوی مخالف، زمانی که نوسانگر به سمت ارزش پایین تر حرکت می کند، سرمایه گذاران دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

مکانیک یک نوسانگر

در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه‌گذار نوسان‌گرها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند، جایی که قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله‌ها در نمودار میله‌ای معین است. برای دستیابی به این هدف، فرد از تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموارسازی میانگین های متحرک متعدد استفاده می کند.

هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله میشه، نوسانگر از نوسانات قیمت پیروی می کنه و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر میره، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد زمانی وجود دارد که نوسان ساز به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید است. تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بماند، سیگنال ها معتبر می مانند.

با این حال، هنگامی که یک شکست قیمت رخ می دهد، سیگنال ها ممکن است گمراه کننده باشند. تحلیلگران شکست قیمت را یا بازنشانی محدوده ای می دانند که بازار کناری فعلی را محدود می کند یا شروع یک روند جدید. در طول شکست قیمت، نوسانگر ممکنه برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بمونه.

تحلیلگران فنی اسیلاتورها رو برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دونن و هنگامی که همراه با یک شاخص فنی که بازار رو در یک روند یا محدوده محدوده مشخص می‌کنه استفاده می‌شن، آنها را مؤثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، یک نشانگر متقاطع میانگین متحرک می تونه برای تعیین اینکه آیا یک بازار در یک روند است یا نه استفاده میشه. هنگامی که تحلیلگران تشخیص می دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال های یک نوسان ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

بهترین نوسانگرهای معاملاتی

در مقاله نوسان گیری چیست و چگونه انجام میگیرد؟ نوبت به بررسی بهترین نوسانگر های معاملاتی میرسه. هنگامی که صحبت از معاملات و تحلیل تکنیکال میشه، اندیکاتورهای نوسانگر به عنوان سنگ بنای ارزیابی یک جفت ارز یا هر طبقه دارایی دیگر در نظر گرفته میشن. همانطور که از نام آن پیداست، نوسانگرها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی دارایی در نوسان هستند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکت جهت و همچنین قدرت یا حرکت را بسنجند.

از این رو، با استفاده از یک نشانگر نوسانگر، می تونید بفهمید که قیمت دارایی در حال افزایش یا کاهش و همچنین سرعت حرکت آن در آن جهت است. تحلیلگران بازار تعدادی از شاخص های نوسانی محبوب رو توسعه داده اند. اما، همه اندیکاتورها به یک اندازه ایجاد نمیشن و همه آنها عملکردهای متفاوتی برای ارائه سطح متنوعی از اطلاعات به معامله گران دارند.

برخی از شاخص‌ها برای تفسیر بازارهای روند توسعه داده شده‌اند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در شرایط بازار محدود به محدوده طراحی شده‌اند. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و تحت چه شرایطی استفاده کنید، همه تفاوت هایی را ایجاد می کند که معامله گران موفق رو از بقیه جدا می کنه. اگر میپرسید برخی از بهترین شاخص‌های نوسان‌ گر موجود کدامند و کدام یک به شما کمک می‌کنه تا بهترین نتایج رو داشته باشید، ادامه مطلب رو بخونید.

استوکاستیک

شاخص Stochastics رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت اون رو در یک دوره خاص اندازه گیری می کنه، زیرا قیمت بسته شدن دارایی احتمالاً در طول یک روند صعودی در انتهای بالاتر محدوده یک روز باقی می مونه. به طور مشابه، در طول یک روند نزولی اندیکاتور نوسانگر و MACD نزدیک به پایین خواهد بود. با در نظر گرفتن این اصل، اندیکاتور Stochastics اندازه گیری می کنه که آیا قیمت دارایی روندی داشته باشه، شتاب رو از دست داده یا صرفاً در یک محدوده معامله میشه.

هر معامله گر باتجربه ای می تونه حرکت جهت دار بازار رو فقط با نگاه کردن به نمودار بفهمه. با این حال، اسیلاتور Stochastics تفسیر عمل قیمت رو بسیار آسان تر می کنه. Stochastics بین دو مقدار ثابت 0 و 100 در نوسان است. وقتی بالاتر از سطح 80 معامله میشه، برخی معامله گران معتقدند که نشون دهنده اینه که روند صعودی احتمالاً شتاب خودش رو از دست میده. با این حال، نگاهی به فرمول Stochastic تأیید می کنه که یک Stochastic بالا در واقع یک ادامه احتمالی رو نشون میده.

بنابراین، بهترین راه برای یافتن ورودی بازار با اندیکاتور Stochastics، جستجوی ورودی‌های لانگ پس از یک اصلاح نزولی موقت در طول یک روند صعودی و یک ورود کوتاه پس از اصلاح صعودی در طول یک روند نزولی است. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده به نظر برسه. به خصوص، اگر در تحلیل تکنیکال تازه کار هستید و تجربه کمی در زمینه واگرایی معاملاتی دارید. اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درکش یک مفهوم نسبتاً ساده است.

در شکل بالا، می بینیم که EURUSD در یک روند صعودی پایدار باقی مونده و به یک خط روند احترام گذاشته است. اما، از هفته دوم ژوئن 2020 تا پایان ماه، حرکت صعودی کاهش یافت و قیمت به تدریج به سمت خط روند کاهش یافت. در همان زمان، اندیکاتور Stochastics در حال نزول بود و در پایان ژوئن به 22 رسید. این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید به عنوان یک معامله عقب نشینی بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

درست مانند Stochastics، شاخص قدرت نسبی بین مقادیر 0 و 100 در نوسانه. با این حال، سطح خرید و فروش بیش از حد معمولاً 70 در طول یک روند صعودی و 30 در طول یک روند نزولی تعیین میشه. علاوه بر این، روش تفسیر Stochastics تقریباً مشابه اندیکاتور Stochastics است. در حالی که هر دو Stochastics و RSI به عنوان نوسانگرهای مومنتوم در نظر گرفته میشن، RSI در طول یک بازار پرطرفدار بهترین عملکرد رو داره زیرا خوانش بالای 50 یک روند صعودی کلی رو نشون میده و بالعکس.

ترفند RSI اینه که ابتدا به دنبال سطح حمایت و مقاومت بالقوه باشید و سپس فرصت‌های ورود به بازار رو بیابید. برای انجام این کار، به جای تمرکز روی سطح 50، می تونیم دو خط اضافی، 40 و 60 را در پنجره RSI ترسیم کنیم.

در شکل بالا، می بینیم که GBPUSD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح 40 و 60 رسید، پشتیبانی و مقاومت پیدا کرد. اگر نمی‌دونستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، تماشای عملکرد قیمت زمانی که قرائت‌های RSI دارایی نزدیک به این سطوح است میتونه به شما کمک کنه تغییر جهت موجود قیمت رو تأیید کنید. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را تماشا کنید تا یک ورودی به بازار پیدا کنید.

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا ظاهر و احساسی مانند نشانگر RSI دارد. اما، فرمول ریاضی اساسی، و همچنین کاربرد کاملا متفاوت است. در حالی که RSI بین 0 تا 100 در نوسان است، CCI هیچ حد بالا یا پایینی ندارد. در عوض، این اندیکاتور در شرایط عادی بازار بین سطوح 100- تا 100+ در نوسان است. هنگامی که در این محدوده نرمال باقی میمونه، نشون دهنده عدم وجود یک روند قوی در بازار است و نشون میده که قیمت دارایی احتمالاً محدود به محدوده باقی خواهد ماند.

در مقابل، قرائت بالای 100+ نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و زمانی که از سطح 100- پایین تر میره، یک روند نزولی قوی رو نشون میده.

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصت‌ های ورود به بازار با CCI، ترکیب اون با تحلیل‌های فنی مبتنی بر اقدام قیمت، مانند شکست‌های خط روند است. در شکل بالا، می بینید که زمانی که خوانش EURAUD CCI از سطوح 100+ و 100- بالاتر و پایین تر رفت، نشون دهنده روندهای قوی بود. در هر دو مورد، CCI در نهایت در محدوده نرمال بین 100- و 100+ حرکت کرد.

با این حال، هنگامی که روندها از سر گرفته شدند و خطوط روند مربوطه را شکستند، سود قابل توجهی به همراه داشت. برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌تونید اون رو با تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه ترکیب کنید که به شما کمک می‌کنه فرصت‌های ورود رو خیلی زودتر شناسایی کنید.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

سه نوسانگر اولی که در مورد آنها بحث کردیم، همگی از نمودارهای خطی برای نشان دادن قرائت استفاده می کنند. اما نشانگر واگرایی میانگین متحرک یک هیولای کاملاً متفاوت است زیرا دو متقاطع میانگین متحرک رو با هیستوگرام ترکیب میکنه تا قدرت حرکت رو اندازه گیری کنه. دو خط MACD نشون دهنده یک EMA 12 دوره ای و یک میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای است.

هنگامی که دوره کوتاه ‌تر EMA از EMA دوره طولانی ‌تر عبور می‌کنه، مانند یک متقاطع MA معمولی، تغییر در روند رو نشون میده. اما چیزی که MACD رو واقعاً متمایز می کنه، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA رو اندازه گیری میکنه. هنگامی که هیستوگرام بالای خط 0 باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال روند صعودی را نشان می دهد که در حال افزایش است.

از طرف دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط 0 باشد، نشان دهنده این است که روند نزولی در حال جمع آوری قدرت است. برخلاف Stochastics، RSI یا CCI، در نوسانگر MACD هیچ سطح از پیش تعیین شده ای برای خرید یا فروش بیش از حد تعیین شده وجود نداره. با این حال، ترفند اینه که اوج و پایین در MACD رو با عملکرد قیمت در رابطه با بالا و پایین های قبلی مقایسه کنید. با این کار به راحتی می تونید همگرایی و واگرایی رو پیدا کنید.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این به این معنیه که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح 0 است و سیگنال خرید تولید می کنه، به دنبال فرصت های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح 0 معامله میشه، باید به دنبال سیگنال فروش باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است، فقط شانس کسب درآمد بادآورده را بهبود می بخشد.

نوسان ساز عالی (AO)

نوسان ساز عالی توسط معامله گر معروف بیل ویلیامز برای اندازه گیری تفاوت بین آخرین 5 دوره میانگین متحرک سادهSMA) 34 دوره SMA ایجاد شد. مانند MACD به صورت هیستوگرام رسم میشه. به بیان ساده، زمانی که هیستوگرام بالای خط صفر باشه و در حال افزایش باشه، نشون دهنده افزایش حرکت صعودیه. هنگامی که هیستوگرام زیر خط 0 باشه و در حال کاهش باشه، نشون میده که حرکت نزولی در حال افزایش است.

اکثر معامله گران از متقاطع خط صفر AO زمانی استفاده می کنند که هیستوگرام از طرف دیگر از خط 0 بالاتر یا پایین تر می رود، به عنوان سیگنالی برای تغییر در روند غالب. اما اگر از AO به عنوان یک نشانگر مستقل از این طریق استفاده کنید، احتمالاً سیگنال های نادرست زیادی خواهید یافت. بهترین راه برای استفاده از اندیکاتور AO، استراتژی Twin Peak نامیده می شود که یک اصطلاح فانتزی است که اساسا واگرایی معاملات را توصیف می کند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که قله های دوقلوی نزولی در بالای خط 0 و قله های دوقلوی صعودی در زیر آن رخ می دهند.

برای ورود به بازار با یک قله نزولی AO Twin Peak، باید منتظر بمونید تا دو قله متوالی بالای خط صفر تشکیل بشه، جایی که قله دوم از قله اول پایین تره. همانطور که در شکل 5 می بینیم، زمانی که یک خط قرمز روی هیستوگرام ظاهر میشه، یک ترتیب کوتاه قرار دهید. در مقابل، برای معامله یک قله دوقلوی AO صعودی، باید منتظر بمانید تا دو قله متوالی زیر خط 0 رخ دهد. در این مورد، قله دوم باید بالاتر از قله اول باشد. سپس با ظاهر شدن اولین نوار سبز رنگ روی هیستوگرام، با سفارش لانگ وارد بازار شوید.

اندیکاتورهای نوسانگر در یافتن جهت و اندازه گیری حرکت؛ حرکت جهت دار قیمت دارایی ها عالی هستش. اما استفاده از یک نوسان ساز برای یافتن ورودی های بازار حتی برای باتجربه ترین معامله گران فنی نیز بسیار تهاجمی خواهد بود. درعوض، توصیه می‌کنیم یکی از 5 نوسان ‌گر برتری که در بالا در مورد آنها صحبت کردیم رو با عملکرد قیمت، اعم از شکست‌ها یا الگوهای کندل استیک، ترکیب کنید.

درباره اندیکاتور MACD

اندیکاتورMACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence ) است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اکثر موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد .اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند .

MACDچیست؟

این اندیکاتور در دسته نوسانگر یا اسیلاتورها قرار می‌گیرد که روند کلی حرکت قیمت را از طریق دو میانگین متحرک قیمتی نشان می‌دهد. مک دی یکی از ساده‌ترین و موثر ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری موقعیت قیمت ابزار مالیمورد استفاده قرار میگیرد.اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. این اندیکاتور را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین نوع اندیکاتور برای تحلیل های تکنیکال دانست. همان طور که گفته شد، اندیکاتور MACD برای اندازه گیری موقعیت قیمت ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

ی خش های اندیکاتور MACD:

این نوع از اندیکاتورها عملکرد بسیار تاثیرگذاری دارند اما بخش و اجزای مختلف آن به این سه قسمت تقسیم می شود:

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

برای موفقیت در هر کسب و کاری باید اصول و استانداردهای آن را یاد بگیرید و بدون کسب اطلاعات کافی و بی‌گدار وارد فضای هیچ بازاری نشوید. فضای رمز ارزها و بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای پر رمز و راز است که نیاز به تحلیل‌های فنی و تخصصی دارد. در واقع شما باید تمام سیگنال‌های این بازار را جدی بگیرید، یکی از همین روش‌های تحلیلی اندیکاتور macd است.

اندیکاتور macd چیست؟

Macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence میانگین متحرک همگرا و واگرا است. اندیکاتور مکدی در واقع ابزار فنی در بازار بورس و سهام به حساب می‌آید که برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند. در ضمن سیر این روندها چه صعودی باشد و چه نزولی فرق چندانی ندارد و مهم نیست.

به طور کلی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در هر معامله درک روند است زیرا به طور معمول بیشترین پول در مسیر درک روند نهفته خواهد بود. در اندیکاتور مکدی 3 عدد را خواهیم داشت:

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع استفاده می‌شود
• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین کند کاربرد دارد
• تعداد ستون‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف میان متحرک سریع و کند به کار می‌رود

یک تصور غلط و متداول در مورد خطوط مکدی وجود دارد. دو خط مکدی و سیگنال موجود در این اندیکاتور در واقع براساس قیمت حرکت نمی‌کنند.مکدی تفاوت یا فاصله میان 2 میانگین متحرک را نشان می‌دهد. خط مکدی میانگین متحرک سریع به حساب می‌آید.

خط سیگنال نیز میانگین متحرک خط مکدی است که در هنگام نگاه به شاخص، خط سیگنال میانگین متحرک کند در نظر گرفته می‌شود. بیشتر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین حرکت نمایی 9 دوره استفاده می‌کنند. بدین‌معنا که ما میانگین 9 دوره آخر خط سریع مکدی را در نظر می‌گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک کند خود ترسیم می‌کنیم.

اندیکاتور macd چند جزء دارد؟

اندیکاتور macd یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای حاضر در فضای بازار رمز ارزها و سایر بورس‌ها به حساب می‌آید که بیش از هر چیزی در روند تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. این اندیکاتور در واقع نوعی اندیکاتور تاییدکننده است که برای اطمینان بیشتر از تحلیل‌های تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور به 5 بخش تقسیم می‌شود که در ادامه این اجزا را برای شما شرح می‌دهیم:

• EMA سریع: دارای 12 دوره تنظیمی است و بیش از هر چیزی بر روی حرکات مکدی تمرکز دارد. همچنین این جزء از مکدی نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری اندیکاتور نوسانگر و MACD از خود نشان می‌دهد.
• EMA کند: به آهستگی فعالیت دارد و خیلی تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار ندارد.
• خط مکدی: با کمک این خط می‌توان تفاوت میان حرکت کند و سریع را نشان داد.
• خط سیگنال: به منظور دریافت میانگین از اختلاف ارتفاع میان دو خط محرک می‌توان از این خط کمک گرفت. علاوه بر این موضوع، این خط تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
• هیستوگرام: در نهایت هیستوگرام نیز برای نشان دادن اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال استفاده می‌شود.

دو مورد از اندیکاتورهای مکدی

طی روند آموزش اندیکاتور macd باید با انواع این اندیکاتور نیز آشنا شوید تا بتوانید به درک بهتری از مکدی دست پیدا کنید. به طور معمول این اندیکاتور دارای 2 نوع مختلف است که از نظر ظاهری تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند.

البته این 2 نوع اندیکاتور از نظر کارایی تا حدودی شبیه یکدیگر هستند. نحوه محاسبه در هر یک از این اندیکاتورها با یکدیگر متفاوت است همچین اجزای این اندیکاتورها با همدیگر فرق دارد.

اندیکاتور مکدی قدیم یا کلاسیک

در این اندیکاتور 2 خط قرمز و سبز رنگ کشیده می‌شود که خط قرمز نشان‌دهنده خط سیگنال است و خطر سبز نشان‌دهنده خط مکدی خواهد بود. این 2 خط از ستون‌هایی رد می‌شوند که خط هیستوگرام به حساب می‌آیند.

هر سمتی که خط مکدی، خط سیگنال را بشکند، روند ما به همان سمت خواهد بود. برای مثال اگر خط مکدی بالای خط سیگنال را بشکند روند صعودی است. در صورتی که خطوط قرمز و سبز از بین ستون‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌توان فهمید که بازار سیر نزولی دارد و نباید وارد هیچ معامله‌ای شد.

در نظر داشته باشید ستون‌های خط هیستوگرام در مکدی کلاسیک بسیار پراهمیت هستند و نباید آن را پاک کنید یا نادیده بگیرید زیرا بدون این ستون‌ها نمی‌توان برای ورود به یک معامله تصمیم درستی گرفت.

اندیکاتور مکدی جدید یا مدرن

در اندیکاتور مدرن برخلاف اندیکاتور قدیم شما خط مکدی نخواهید داشت بلکه تحلیل شما تنها شامل خط هیستوگرام و خط سیگنال است. ناگفته نماند مکدی قدیم نسبت به مکدی جدید اعتبار بیشتری دارد. در این اندیکاتور هر طرفی که خط اندیکاتور نوسانگر و MACD سیگنال ستون‌ها را قطع کند، نمودار قیمتی نیز به آن سمت صعود یا نزول می‌کند.

روش تنظیم اندیکاتور مکدی

به طور معمول تمام وسایل و دستگاه‌ها علاوه بر اینکه حالت پیش‌فرض دارند، شما می‌توانید به تنظیمات آنها دسترسی داشته باشید و با توجه به هدف و نظر خود آنها را تغییر دهید. اندیکاتور macd نیز جدا از این قاعده نیست و به صورت پیش‌فرض در دسترس شما قرار دارد.

البته شما می‌توانید با توجه به هدف معاملاتی خود و روش مبادله مورد نظرتان این تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید. حالت پیش‌فرض این اندیکاتور 9،12، و 26 است ولی در صورتی که به افزایش حساسیت مکدی علاقه دارید می‌توانید این اعداد را بر روی 5،5، و 35 قرار دهید.

به خاطر داشته باشید این نوع تنظیمات بیشتر برای نمودارهای هفتگی کاربرد دارد. در ادامه باید گفت در صورتی که به کاهش حساسیت مکدی علاقه‌ دارید بهتر است اعداد بزرگ‌تری در نظر بگیرید.

به هر میزانی که حساسیت مکدی کم باشد این خط باز هم در بخش‌های بالایی و پایینی خط مرکزی قرار می‌گیرد ولی در عوض فراز و نشیب‌های کمتری دارد. در ضمن خط سیگنال نیز کمتر از خط هیستوگرام رد می‌شود.

چگونه اندیکاتور macd را تشخیص دهیم؟

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در آموزش macd کاربردی محسوب می‌شود نحوه تشخیص این اندیکاتور خواهد بود. به اندیکاتور نوسانگر و MACD طور معمول برای شناخت و تشخیص روند این اندیکاتور از 2 روش استفاده می‌شود:

• کاهش ارتفاع ستون‌های مکدی
• خارج شدن خط سیگنال از خط هیستوگرام

• با استفاده از این اندیکاتور شما کمتر دچار اشتباهات تحلیلی می‌شوید. از آنجایی که مکدی سیگنال‌های مورد نیاز را زودتر از سایر ابزارها در اختیار شما می‌گذارد، بنابراین شما می‌توانید خیلی به موقع برای ورود به یک معامله تصمیم بگیرید.
• در هر دوره زمانی از 1 دقیقه تا 1 ماه می‌توان از قابلیت‌های مکدی بهره‌مند شد.

اندیکاتور مکدی چه محدودیت‌هایی دارد؟

علاوه بر مزیت‌های چشمگیر این اندیکاتور شما می‌توانید محدودیت‌هایی برای مکدی پیدا کنید. برای مثال واگرایی این سیستم دچار مشکل است زیرا به طور معمول اندیکاتور macd یک سیگنال بازگشت را نشان می‌دهد در حالی که هیچ بازگشتی وجود ندارد.

در واقع این اندیکاتور نشان‌دهنده یک واگرایی مثبت نادرست است. گذشته از این مشکل واگرایی، مکدی نمی‌تواند تمام سیگنال‌های بازگشت را پیش‌بینی کند. می‌توان گفت مکدی تا حدودی در مورد سیگنال‌های بازگشت نظری ندارد یا اگر سیگنال بازگشتی را اعلام کند، به بازگشت واقعی تبدیل نمی‌شود.

از این‌رو در سیستم تحلیل مشکلاتی به وجود می‌آید. توصیه می‌کنیم برای جلوگیری از دردسرهای مربوط به محدودیت‌های مکدی سعی کنید از انواع فیلترها استفده کنید.

به زبان ساده بهتر است محل تلاقی خط سیگنال و مکدی را به هنگام دریافت سیگنال واگرایی مورد بررسی قرار دهید و اگر تمامی موارد رعایت شده و مثبت بود، دست به کار شوید و به معامله دست بزنید.

چه رابطه‌ای میان اندیکاتور macd و سیگنال خرسی و گاوی وجود دارد؟

اکنون که با انواع اندیکاتور macd آشنا شدید، بد نیست از شرایط تشخیص این اندیکاتور در بازارهای خرسی و گاوی نیز اطلاعاتی داشته باشید. در ادامه روند این 2 بازار را برای شما توضیح می‌دهیم:

• اگر خط مکدی از صفر بالاتر باشد، سیگنال گاوی خواهد بود و اگر به پایین‌تر از صفر برسد سیگنال خرسی را شاهد هستیم.
• زمانی که مکدی از نقطه صفر به سمت بالا حرکت کند، سیگنال گاوی در راه است و اگر از بخش بالایی به سمت نقطه صفر پیش برود، سیگنال خرسی رخ می‌دهد.
• اگر خط سیگنال از پایین خط مکدی قطع شود و سپس به سمت بالا برود، بازار گاوی اتفاق می‌افتد. ولی اگر خط سیگنال از بالا خط مکدی قطع شود و همچنان به پایین رفتن خود ادامه دهد، بازار خرسی خواهیم داشت.

دو تفاوت اندیکاتور مکدی و اندیکاتورRSI

گذشته از اینکه این 2 اندیکاتور به عنوان میانگین متحرک نمایی شناخته شده و کاربرد دارند و از همین میانگین برای اجرای محاسبات خود استفاده می‌کنند، ما تفاوت‌هایی نیز میان این مکدی و RSI پیدا خواهیم کرد. با وجود اینکه این 2 اندیکاتور در بخش نوسان‌گر قرار گرفته‌اند ولی رابطه متفاوتی میان آنها وجود دارد.

در ضمن اندیکاتور macd و اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری شتاب و سرعت بازار به کار می‌روند ولی ممکن است به دلیل وجود مسائل و عوامل دیگر خروجی نهایی این 2 اندیکاتور با یکدیگر متفاوت باشد. در ادامه به 2 مورد از اصلی‌ترین تفاوت‌های آنها اشاره خواهیم کرد:

• اندیکاتور مکدی رابطه میان EMA سریع و کند را بررسی می‌کند در حالی که اندیکاتور RSI تنها به تغییرات قیمت کاهشی و افزایشی اشاره دارد.
• مکدی با برآورد تفاضل متحرک 12 روزه یا 26 روزه و با توجه به محل عبور خط سیگنال، شرایط بازار را می‌سنجد در حالی که RSI سیر صعودی و نزولی ارزش را تنها با سیر قیمت نمودار مقایسه و سیگنال خرید یا فروش را تعبیه و اعلام می‌کند.

سخن آخر

حالا که متوجه شدید macd چیست هرگز نباید تنها به این اندیکاتور تکیه کنید و با توجه به تحلیل‌های مکدی به یک معامله در بورس سهام یا ارز وارد شوید زیرا در نظر گرفتن تنها یک اندیکاتور به هیچ‌وجه منطقی نخواهد بود. از آنجایی که هر یک از اندیکاتورها اطلاعات و داده‌های ورودی مخصوص به خود را دارند، توصیه می‌کنیم با یک استراتژی درست و کاربردی پیش بروید.

بهترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب صرف کردن چند ماه در مسیر تحلیل و تجزیه چندین اندیکاتور است تا در نهایت بتوانید به بهترین تصمیم دست پیدا کنید. در واقع با داشتن استراتژی مناسب، تحلیل کاربردی، و اندیکاتورهای دقیق می‌توانید به بازار مورد نظر تسلط یابید و به موفقیت دست پیدا کنید.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور مکدی کار صحیح و تاثیرگذاری است؟ ممنون می‌شویم تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.