چگونه یک تریدر منضبط شویم؟
نظم و دیسیپلین از ملزومات رسیدن به موفقیت در آموزش فارکس و حرفه معامله‌گری و کسب درآمد مستمر از آن است. اما بسیاری از افراد به هنگام معامله کردن در حفظ نظم و دیسیپلین کاری ناتوان هستند. در این مقاله به این مطلب می‌پردازیم که اساساً چرا باید هرچه زودتر نظم و دیسیپلین را در خود ایجاد کنید و اینکه چگونه میتوانید با تغییر عادات معامله‌گری، منظم‌تر کار کنید. این مقاله به موضوع بسیار مهمی می‌پردازد، بنابراین توصیه می‌کنم یک فنجان دمنوش برای خودتان آماده کنید و با خیال راحت و آرامش کامل مقاله را مطالعه کنید و اجازه دهید مطلب به خوبی برای شما روشن شود.
چرا داشتن دیسیپلین معاملاتی برای کسب درآمد مستمر از بازار لازم است؟
اکثر معامله‌گران، چه مبتدی و چه مجرب، به خوبی میدانند که معامله کردن در بازار فارکس به سطح بالایی از دیسیپلین نیاز دارد. اما اطلاع داشتن از یک موضوع با عمل کردن به آن کاملا متفاوت است. اگرچه بسیاری از معامله‌گران کاملا مطلع هستند که باید در این حرفه عملکرد منظمی داشته باشند، اما فکر میکنند فعلا تا وقتی که X مقدار سود کنند می‌توانند رعایت این موضوع را به تعویق اندازند. یکی از اشتباهات بزرگی که اکثر معامله‌گران در طول دوران حرفه‌ای خود مرتکب میشوند این است که سعی میکنند عدم رعایت دیسیپلین کاری خود را با دلایل مختلف توجیه کنند. من هم روزی در همین مرحله‌ای که شما هستید قرار داشتم و دقیقا می‌دانم چه افکاری ممکن است داشته باشید. احتمالاً شما هم با خود گفته‌اید: «اگر موجودی حساب معاملاتی‌ام را رشد بدهم و به X مقدار برسد، دیگر کاملا منظم و با دیسیپلین کار می‌کنم و ریسک معاملاتم را کنترل و مدیریت می‌کنم». حاضرم شرط ببندم که شما هم در گذشته چنین افکاری داشته‌اید یا شاید هنوز هم اینطور فکر میکنید.
طمع
اگرچه همه به خوبی میدانند که به تعویق انداختن رعایت نظم و دیسیپلین تا زمانی که X، Y و Z محقق شوند کار اشتباهی است، اما با اینحال این اشتباه را انجام میدهند. این اشتباه ریشه در طمع دارد و معامله‌گران طماع در بلندمدت سود نمی‌کنند. اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که حساب معاملاتی شما را به کلی نابود کند، آن عامل همان طمع است. معامله‌گری که طمع میکند، بیش از اندازه معامله میکند و در هر معامله بیش از حد ریسک میکند و همانطور که در مقالات پیشین هم گفته‌ام، معاملات بیش از اندازه و استفاده از اهرم‌های سنگین، دو دلیل اصلی ضررهای اکثر معامله‌گران هستند. به نظر من، معامله‌گری بطور طبیعی احساس طمع را در افراد ایجاد میکند، چرا که پیوسته وسوسه میشوند که فقط با فشردن چند دکمه، به یکباره پول زیادی بدست آورند. بنابراین تقریبا برای تمام افرادی که در بازار معامله میکنند لازم است که پیش از اینکه در دام طمع گرفتار شوند، برنامه‌ای برای مبارزه با این احساس داشته باشند.
تغییر عادات معامله‌گری
معامله‌گرانی که برای مدتی طولانی در بازار موفق بوده‌اند و توانسته‌اند بطور مستمر از بازار کسب درآمد کنند، کسانی هستند که عادات معامله‌گری مثبتی را در خود ایجاد و حفظ کرده‌اند. درست مثل هر کار دیگری در زندگی، این عادت‌های شما هستند که واقعیت شما را تعریف میکنند و نشان میدهند که تا چه حدی در هر زمینه‌ای پیش می‌روید. عادت‌ها، چه مثبت و چه منفی، به مرور زمان قوی‌تر و جزئی از شخصیت ما میشوند.
متأسفانه در ابتدای مسیر برای اکثر افراد، ایجاد عادات مثبت معامله‌گران موفق چالش بزرگی است. بسیاری نظم در معامله گری از افراد با این ذهنیت به حرفه معامله‌گری وارد میشوند که خیلی سریع ثروتمند شوند و یا اینکه فوراً به سطحی از درآمد برسند که بتوانند از شغل فعلی خود استعفاء دهند. بعلاوه خواسته‌ها و احساساتی دارند که با واقعیت امر فاصله زیادی دارد. اما در حقیقت هرچه بیشتر تلاش کنید که سریع ثروتمند شوید، بیشتر در این توهم غرق میشوید و از واقعیت فاصله می‌گیرید. در ابتدا شاید خوش‌شانس باشید و سودهای خوبی هم بدست آورید، اما در واقع در حال ایجاد عادت‌های منفی و ناپسندی هستید که به زودی علیه شما عمل میکنند و چنان ضربه سنگینی به شما وارد میکنند که هرگز تصور آن را هم نمی‌کردید.
تعادل بین خواسته ها و اندازه حساب
بنابراین مرحله اول در تبدیل شدن به یک معامله‌گر منظم، پذیرش این واقعیت است که با توجه به اندازه حساب معاملاتی شما، کسب چه نظم در معامله گری میزان سود و درآمد ممکن است، البته با این فرض که برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه داشته باشید. می‌دانم که دوست دارید خیلی زود پول زیادی بدست آورید و از شغل فعلی خود استعفاء بدهید، اما اگر یک حساب ۱۰ دلاری دارید، رسیدن سریع به چنین خواسته‌ای واقع‌بینانه نیست. با اینحال بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار فکر میکنند که می‌توانند یک شبه حساب‌های کوچک خود را تا چندین برابر رشد دهند. چیزی که میتواند به شما کمک کند این واقعیت را راحت‌تر بپذیرید، این است که اگر بتوانید برای چند ماه متوالی بطور مستمر سودآور باشید و تاریخچه معاملات خوبی ایجاد کنید، در این صورت میتوانید به راحتی دیگران را مجاب کنید که سرمایه خود را در اختیار شما قرار دهند تا با آن کار کنید.
تاریخچه معاملات خود را مانند یک رزومه کاری در نظر بگیرید. هرچه رزومه شما بهتر و تأثیرگذارتر باشد، احتمال اینکه بتوانید سرمایه دیگران را جذب کنید بیشتر میشود. اگر حجم معاملات شما کوچک است، اصلا اهمیتی ندارد، همین که با پول واقعی کار کنید و بتوانید تاریخچه معاملات خوبی رقم بزنید و بطور مستمر سودآور باشید، این رزومه بسیار تأثیرگذار خواهد بود و میتوانید بوسیله آن به دیگران ثابت کنید که شما هم میتوانید به خوبی در بازار معامله کنید و درآمد مستمر داشته باشید.
چگونه عادت‌های معامله‌گری را تغییر دهیم؟
پس از اینکه با توجه به اندازه حساب معاملاتی خود و روش مدیریت ریسکی که دارید، واقعیت کار را پذیرفتید و رؤیاپردازی را کنار گذاشتید، حالا میتوانید برنامه‌ای برای تغییر عادات معامله‌گری خود تنظیم کنید، یا اگر تازه‌کار هستید، ایجاد عادات معامله‌گری صحیح را شروع کنید. اولین چیزی که باید از آن اطمینان حاصل کنید این است که دقیقاً از احتمال موفقیت معاملات خود مطلع باشید و همچنین روی روش معاملاتی خود مسلط باشید. اگر هنوز روی هیچ استراتژی معاملاتی مسلط نیستید، میتوانید در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو شرکت کنید و با طبیعت رفتار پویای قیمت آشنا شوید و نحوه تحلیل و معامله کردن در بازار را یاد بگیرید و سیگنال‌های بسیار معتبر و محتملی دریافت کنید.
چک لیست
پس از اینکه روی یک استراتژی معاملاتی مسلط شدید، بایستی برنامه‌ای تهیه کنید که چگونه با استفاده از آن استراتژی معامله کنید. برای این منظور بایستی یک برنامه کاملا منسجم و دقیق تنظیم کنید و اجزای آن را روی کاغذ بنویسید. این برنامه درواقع راهنمای شما خواهد بود که چگونه باید در بازار عمل کنید. حالا که قبل از شروع کار، همه جنبه‌های معامله‌گری را برای خود تعریف کرده‌اید، نسبت به عملکرد خود آگاه هستید و دیگر نباید احساساتی و طمع‌کارانه معامله کنید، البته مشروط به اینکه نسبت به برنامه معاملاتی خودتان متعهد بمانید.
ژورنال معاملاتی
وقتی برنامه معاملاتی خود را براساس یک استراتژی کارآمد تهیه و تنظیم کردید، حالا بایستی تمامی معاملاتی که انجام میدهید را در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید. برنامه معاملاتی و ژورنال معاملاتی دو سلاح اصلی هر معامله‌گر در برابر وسوسه‌های انجام معاملات بیش از اندازه و استفاده از اهرم‌های سنگین هستند. بنابراین اگر قصد دارید عادات معامله‌گری خود را تغییر دهید، اکیداً توصیه می‌کنم یک برنامه معاملاتی و ژورنال معاملاتی برای خود تهیه و از آنها استفاده کنید.
درهنگام تغییر عادت‌ها، از مسیر خود منحرف نشوید
یکی دیگر از مشکلاتی که اکثر معامله‌گران با آن مواجه میشوند این است که وقتی تغییر عادت‌ها را شروع میکنند، برای مدتی کاملا منظم پیش می‌روند و معامله میکنند، اما دوباره از مسیر خود منحرف میشوند و به عادت‌های معاملاتی قدیمی خود برمی‌گردند. واقعا باید هر روزی که معامله میکنید نسبت به اهمیت دیسیپلین آگاه و هوشیار باشید. همواره در طول مسیر حرفه‌ای خود به یاد داشته باشید که اگر نظم و دیسیپلین معاملاتی را رعایت نکنید، هیچ راهی برای کسب درآمد مستمر از بازار وجود ندارد.
زمانی که تغییر عادت‌های معاملاتی را شروع میکنید، به مرور حفظ عادت‌های جدید راحت‌تر میشود و بعلاوه حفظ نظم و رعایت دیسیپلین دیگر به سختی روزهای نخست نخواهد بود. درست مثل ورزش کردن است که در ابتدا قدری مشکل است، اما با گذر زمان و وقتی اثرات مثبت ورزش کردن را می‌بینید، ضرورت و اهمیت آن را بیشتر درک میکنید و دیگر خودتان واقعا به انجام آن تمایل پیدا میکنید و ورزش کردن بخشی از شما میشود و دیگر نمی‌توانید حتی تصور کنید که یک روز ورزش نکنید. بطور مشابه، وقتی عادت‌های معاملاتی مثبتی در خود ایجاد میکنید، پس از مدتی می‌بینید که کمتر از گذشته ضرر میکنید و بطور مستمر از بازار درآمد دارید و همین امر سبب میشود این عادت‌های مثبت به تدریج قوی‌تر شوند تا حدی که به بخشی از خود شما تبدیل میشوند و آن وقت خودتان تعجب خواهید کرد که چرا در گذشته انقدر بی‌نظم معامله می‌کردید.
اگر از مطالعه این مقاله لذت بردید و می‌خواهید درخصوص نظم و دیسیپلین معاملاتی و سایر نکاتی که در این مقاله به آن پرداخته شد اطلاعات بیشتری کسب کنید، میتوانید مقاله” نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن“را در وبلاگ آکادمی نظم در معامله گری ویو مطالعه کنید.
چگونه تبدیل به یک معامله گر منظم شویم؟
معامله گری در بازار سهام به سطح بالایی از نظم نیاز دارد که تقریباً تمامی معامله گران، چه مبتدی و چه با تجربه این موضوع را می دانند. اما دانستن با انجام دادن متفاوت است و درحالی که اکثریت معامله گران می دانند که باید با نظم بیشتری عمل کنند، اغلب فکر می کنند منظم بودن را می توانند تا زمانی که به مقدار معینی سودآوری برسند به تعویق بیاندازند. این یک اشتباه است که از بی نظمی نشأت می گیرد و معامله گران نامنظم در بلند مدت نمی توانند سودآوری زیادی داشته باشند.
نظم یک رکن اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر در بازار سرمایه است.
چرا نظم برای تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر ضروری است
تبدیل شدن به یک معامله گر منظم یعنی ایجاد تغییر در عادت های معامله گری
معامله گرانی که به اندازه کافی در بازار سرمایه حضور دارند و کسب تجربه از طریق آموزش و معامله گری می کنند به دنبال سودآوری مستمر هستند. اینها کسانی هستند که به عادت های مثبتی در نحوه معامله گری خود دست می یابند و آن ها را تداوم می بخشند.
چگونه عادت های معامله گری خود را تغییر دهید
در واقع نیاز دارید یک استراتژی کامل و جامع و دقیق برای سنجش عملکرد در بازار سرمایه را به صورت نوشتاری برای خود تنظیم کنید. این برنامه معاملاتی راهنمای شما در تعامل با بازار سهام خواهد بود و با تعریف تمامی جنبه های معاملاتی خود می توانید به طور آگاهانه امکان خطا هنگام معاملات را تا حدود زیادی از بین ببرید، البته به شرطی که به دقت برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.
زمانی که شروع به تغییر عادات خود کردید، از حرکت باز نایستید
زمانی که راه خود را در مسیر منظم شدن و منظم ماندن شروع کردید همیشه استمرار نظم در هر روزی که در بازار به معامله می پردازید را به خاطر داشته باشید.وقتی شروع به تغییر عادات معاملاتی خود کردید، تداوم نظم برای شما آسان تر خواهد شد. البته در ابتدا می تواند سخت باشد اما با گذر زمان با مشاهده آثار مثبت و لزوم انجام آن و همچنین میل و اشتیاق شما به انجام تمرین، این کار به بخشی از شما تبدیل می شود. زمانی که شما عادت های مثبتی را در زمینه معامله گری در خود پرورش می دهید، می بینید در بازار کمتر پول از دست می دهید و نتایج مثبت مستمری در طول زمان کسب می کنید، این عادت ها نیز در شما تقویت می شوند و بخشی از خود شما می شوند و با خود فکر می کنید چگونه قبل از این می توانسید آنقدر بی نظم به معامله گری بپردازید.
می خواهم عادت های خوب معامله گری را یاد بگیرم؟
برای این امر مهم شما باید از اساتید این زمینه کمک بگیرید و به سادگی از تجربه این افراد استفاده کنید به زودی لیستی از کانال های متنوع این زمینه را معرفی خواهیم کرد
7 ویژگی یک معامله گر موفق
وقتی صحبت از ویژگی های افراد موفق می شود، مطالب زیادی می توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید.در این نوشته با خصوصیات یک معامله گر موفق در بازار سرمایه آشنا میشویم.
خصوصیات معامله گران موفق در بورس
7 خصلت فردی موفق در معاملات بورس را بشناسید.
ویژگی اول : داشتن نظم و انضباط کامل
منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.
ویژگی دوم : عطش و تمایل همیشگی به یادگیری
بازارها همواره در حال تغییر هستند.
همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.
اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.
ویژگی سوم : پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها
همه معامله‌گران ضرر میکنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.وقتی می‌گوییم “همه ضرر میکنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست.
اما تفاوت تریدرهایی که موفق میشوند با افرادی که از بازار خارج میشوند،
این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.
ویژگی چهارم : عدم دنباله‌روی
نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.
از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.
اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.
باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید.
ویژگی پنجم : تردید پیشگیرانه و مدیریت احساسات
به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها میتواند بسیار مخرب باشد.
ویژگی ششم : گسترش یادگیری
فقط یک جنبه از را فرا نگیرید، میتوانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.
ویژگی هفتم : صبر داشتن و فروتنی
یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود میکند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد. ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.
بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.
معامله‌گری سخت تر از آن است که فکر میکنید!
در نگاه اول ترید سخت به نظر نمیرسد: شما می توانید ھم بخرید و ھـم بفروشـید. ھمزمـان سـود بالقوه ای که یک تریدر میتواند کـسب کنـد بـدون محـدودیت بـه نظـر مـی رسـد، بخـصوص زمـانی کـه اھـرم (لوریج) به سرمایه اولیه اضافه گردد.
ترکیب این دو عامل با ھم (امکان ھم خرید و ھم فروش و استفاده از اھـرم)، زوج ایـده آلـی را بـرای بازاریاب ھای باھوش و بنگاه ھایی که ترید را تبلیغ می کنند بوجود می آورد. بسیاری از افراد، به این دلیل به معامله گری علاقمند می شوند که معامله گری را خیلـی شـسته و رفته می بینند یعنی شما روبروی مانیتور می نشینید و یکی از دو دکمه خرید یا فروش را انتخاب مـی کنیـد،
اما به مرور زمان که شروع به درک کل مفھوم معامله گری بکنید ، متوجه میشوید که در ھر روز ، باید به سوالات پیچیده ای پاسخ دھید و تـصمیماتی بگیریـد کـه ایـن پاسـخ ھـا و تـصمیمات مـشخص مـی کننـد استراتژی معامله گری شما در کسب پول برنده است یا بازنده. اولین تصمیمات درباره استراتژای معاملاتی شما قبل از انجام حتی اولـین تریـدتان، سـوالات زیـادی بـرای پاسـخ دادن وجـود دارنـد ، سـوالاتی کـه ھـر کدامشان باعث خستگی و زدگی افراد تازه وارد به دنیای مالی خواھد شد و خبر بد اینکه ،تمـام جنبـه ھـا و مفاھیم با ھم پیوستگی دارند و تنھا فراموش کردن و بحساب نیـاوردن یکـی ازآنھـا اسـتراتژی شـما را کـاملا شکننده و ویران میکند.
بازارھای مالی تفاوتھای زیادی با ھمدیگر دارند، و ھرکدام شان نیـاز بـه مھارتھـای متفـاوت و ذھنیـت خاص خود دارند. برای مثال ،از میان بازار ھای سھام با لوریج پایین که نیازمند موجودی حساب بالاتری ھستند، و بازار بیست و چھار ساعته و پنج روز در ھفته فارکس که در آن اعطای لوریج بالا تریدرھا را قادر می سازد که تنھا با دویست دلار بتوانند بطور بالقوه سودھای کلانی بسازند. کـدام را مـی پـسندید؟بازار مـستقیم و روبه جلوی اسپات را ترجیح میدھید ، یا به آپشن ھای پیچیده و بازارھای آتی علاقه مندید؟
اگر ھمین اولین تصمیم تان را گرفتیـد ،آن وقـت بایـد ابزارھـای مـالی ای (instruments) را انتخـاب کنید که وارد دیده بان تان (list watch) جھت بررسی تخصصی تر شود.
اگر بخواھید ترید را با زندگی روزانه تان ترکیب کنید، زمان و افق زمانی عوامل تاثیرگذار عمده ھستند، که به تبع باید با موضوع زمان به سوالاتی درباره استراتژی معامله گریتان پاسخ دھید. سـوالاتی نظیـر ایـن که ، آیا می خواھید تریدر روزانه باشید یا روی سویینگھای بلند مدت ترید کنید؟(با پاسخ به این سـوال شـما در واقع تایم فریمی که می خواھید در آن ترید کنید و مدت زمانی که می خواھید یک معامله را باز نگه دارید را مشخص می کنید.)
اگر شما ھنوز یک تریدر تمام وقت نیستید ، باید به فکر پیدا کردن راھی برای ادغـام معاملـه گـری بـا زندگی عادی تان باشید. علاوه بر این بایـد ابـزار ھـای معـاملاتی خـود را مـشخص کنیـد، تعیـین کنیـد از چـه اندیکاتور ھا و چه الگوھای پرایس اکشنی می خواھید استفاده کنید. با وجود اینکه انتخاب و ترجیح روش ھا و اندیکاتورھا یک مساله فردی است و نیاز به شخصی سـازی دارد ، اما غوغایی که انجمن ھا و فروم ھای مالی برای فروش بھترین و آسـانترین اسـتراتژی ھـای معاملـه گری به راه انداختند ، مھمترین دلیلی است که خیلی از تریدرھای خردپـا ھـیچ وقـت نمـی تواننـد راھـی بـه
تصمیمات معامله گری قبل از اقدام به انجام معامله
بعد از اینکه جواب سوالات بالا را دادید، شما آمادگی رفتن به مرحله بعد را پیدا می کنید. وقتی استراتژی معاملاتی خود را پیدا کردید، باید معیارھـای ورود را بـه صـورت خیلـی واضـح مـشخص کنیـد.
اھمیت و اولویت تک تک معیارھای ورود را تعیین کنید و مشخص کنید که معیارھای ورود مختلف بر نـرخ بـرد شما چه تاثیری میگذارند. سپس، از خودتان صادقانه بپرسید، که آیا واقعا یک لبه داشته اید (یعنی قبل از ورود به میدان در کنار زمین گرم کرده اید). آیا استراتژی معامله گریتان را بدون کلک و دروغ گفتن به خودتان و تحـت شـرایط نزدیک به واقعیت بک تست کرده اید؟ آیا به صورتی که رفتارتان شبیه کار با پول واقعی باشـد بـه معاملـه در حساب دمو پرداخته اید؟ آیا برای سازگاری با بازارھای در حال تغییر آمادگی لازم را داریـد؟ یا اصـلا مـی توانید مشخص کنید که آیا بازار در حال تغییر است یا نه؟
و البته شما باید، با یک، رویکرد مدیریت ریسک فکر شده و ساختار یافته، کناربیایید. انـدازه حـساب شما به تنھایی تاثیر مھمی بر عملکرد معامله گری شما دارد. وقتـی انـدازه حـساب شـما خیلی کوچک باشد معامله گری تان خیلی بی نظم و آشفته خواھـد بـود و زمـانی کـه حـساب خیلـی بـزرگ باشد ، تصمیمات معامله گری شما تحت کنترل ترس و طمع قرار خواھد گرفت.
پس سوال اول اندازه حساب برای شروع چقدر باید باشد؟ سوال دوم، استراتژی تعیین سایز پوزیشن ورود شما چیست؟ آیا شما به دلخواه یک درصد ی از حساب را برای ھر معامله درنظر می گیرید و یا اینکه نه، تعیین سایز پوزیشن را بسته به کیفیت ستاپھا تعیین می کنید؟ و آخرین سـوال حـداکثر مقـدار مواجھـه بـا ریسک که برای شما در ھمه معاملات بازتان قابل پذیرش باشد چقدر است؟ و آیا شما فاکتور قـسمت قبـل را برای ورود در پوزیشن جدید در ھمبستگی با سایر پوزیشن ھای باز، در نظر می گیریـد یـا نـه؟ (یعنـی اگـر پوزیشن ھای بازتان با توجه به سایزشان، حداکثر ریسک قابل پـذیرش شـما را پوشـش داده باشـد ، بـازھم پوزیشن جدید باز می کنید یا نه)
تصمیمات معامله گری در زمانیکه شما در یک معامله ھستید.
زمــانی کــه پاســخ ھمــه ی ســوالات فــوق را بــه صــورت شــفاف دادیــن ، آمــاده ایــد بــرای انجــام ترید (معامله). اما زمانی که در معامله ھستید، بخـاطر اینکـه تحـت فـشار بـازار واقعـی ھـستید بـا مجموعـه مشکلات متفاوتی سرو کار دارید. لذا اینکـه شـما سـوالاتی را از قبـل و پـیش نظم در معامله گری از ورود بـه معاملـه جـواب داده باشید اھمیت زیادی دارد، چرا که حالا باید آماده اجرای پلن معاملاتی تان باشید. بدون اینکه نیـاز بـه تفکـر زیاد داشته باشید!
سوالاتی در مورد:
3-ریسک افزایش یافته بخاطر معامله گری در صورتی که پوریـشن ھـای بـازی را در ابزارھـای مـالی دارای ھمبستگی داشته باشید.
روشی که برای مواجھه بـا مـوانعی نظیـر رویـدادھای خبـری، اتفاقـات غیـر قابـل انتظـار سیاسـی و ژئوپولیتیک، یا نگھداشتن ترید در خلال تعطیلات بازار بکار می برید ، نیـز وابـسته بـه رویکـرد مـدیریت ریـسک شما خواھد بود.
مفاھیم ریسک ھمچنین ارتباط تنگاتنگی با سوالات مدیریت معامله گری دارند. مھمترین سوالات مدیریت معامله گری ، مربوط به مدیریت حد ضرر و کسب سود است. آیا شما زمانی که معاملـه در جھـت دلخـواه شـما حرکـت میکنـد دسـتور اسـتاپ لاس خـود را جابجـا میکنید؟ اگر جوابتان مثبت است ،آیا برای اینکار از یک استراتژی پیچیده و تست شده استفاده مـی کنیـد یـا اینکه به صورت تصادفی و شانسی مقدار استاپ لاس را جابجا میکنید؟
ھمین موضوع در مورد نقطه کسب سود نیز صدق می کند. بـسیاری از معاملـه گـران سـود نـاقص و ناکاملی را از بازار کسب میکنند، بخاطر اینکه یک پولبک جزیی را با تغییر در روند اشتباه میگیرند و از معاملـه با سودی جزیی خارج می شوند.
بنابر این با حوصله تمرکز کنید و قـوانین خـود را بـرای مـدیریت حـد ضـرر(loss stop) و کـسب سـود (profit take) بنویسید. آنھا را تست کنید و عملکرد حاصل از آنھا را تحلیل کنید تا مـشخص شـود آیـا مـی توان از این بھتر بود یا خیر.
و در آخر ، آنچه بیرون از نمودار روی می دھد نیز ،ھمانند تصمیمات معامله گری شما در چارت قیمت، مھم می باشد.
یک پلن معاملاتی که شما در آن سناریوی معامله گریتـان را بـا جزییـات طـرح ریـزی کـرده ، و معاملـه ھایتان را پیش از انکه اتفاق بیافتند، برنامه ریزی کرده باشید، دقیقا تفاوت یک معامله گر حرفه ای و سودآور با یک معامله گر آماتور و ھمیشه بازنده است .
ژورنال معامله گری محلی است که یک معامله گر ھمه معاملات گذشته اش را با ھدف یافتن راھـی به سوی توسعه مھارتھای معامله گری و شناسایی نقاط ضعف خود، در آن ثبت میکند.
علت اینکه چرا فقط معامله گران محدودی ھستند که از ھر دوی این ابزارھای مھم استفاده می کنند، اینست که اینکار نیازمند نظم و انضباط و کار زیادی است. و البته وجود این دو ابـزار یکـی از تفاوتھـای میـان معامله گران حرفه ای و پرسود و معامله گران اماتور و ضرر ده می باشد
نتیجه معامله گر بودن یعنی تصمیم گرفتن.
با وجود اینکه ترید در نگاه اول ساده به نظر می رسـد، امـا تبـدیل شـدن بـه یـک معاملـه گـر سـودآور نیازمند یک نگرش و ذھنیت فوق العاده حرفه ای می باشد. یک معامله گر ھر روز با انواع مسائل و موضوعات بسیار پیچیده سر و کار دارد. لذا مجبور اسـت از راه ھای پیچیده و تست شده ای برای مدیریت معاملاتش قبل ، حین و پس از رخداد آنھا استفاده نماید. ھدف این مقاله ترساندن شما نبود، بلکه منظور از انتشار این مقاله اگـاه کـردن شـما نـسبت بـه پیچیدگی ھای معامله گری و انجام توصیه ھایی به منظور استفاده از آنھا در زندگی روزمره تـان بعنوان یک تریدر برای کسب سود بیشتری از استراتژی معاملاتی تان بود.
نظم و انضباط در معامله گری، کلید دست یابی به سود ثابت است
داشتنِ یک معامله‌ی به هر حال برنده؛ حتی در زمانی که شما طرح معامله گری(تجارت) خود را دور می اندازید، میتواند رضایتِ کوتاه مدت را ایجاد نماید، اما ورود به معاملات به صورتِ اتفاقی، میتواند به صورت منفی بر توانایی شما برای حفظ نظم و انضباط در طولانی مدت، تاثیر بگذارد.
تجارت (معامله) یک دوی ماراتن است، نه دوی سرعت!
وقتی شما ، دنبال نمودنِ طرح نظم در معامله گری معامله‌ی خود را متوقف میکنید، این احتمال وجود دارد که با نداشتن نظم و انضباط، پاداش داده شوید و ممکن است به این اعتقاد پیدا کنید که رها کردن طرح معامله گری ، مساله بزرگ و مهمی نیست.
بدست آوردنِ یک پاداش ناموجه، ممکن است تمایل شما به ترک طرح تجارت در آینده را افزایش دهد. ممکن است شما فکر کنید " من قبلا با انجام اینکار پاداش گرفته ام، شاید دوباره در آینده هم پاداش بگیرم، به شانس خود تکیه خواهم کرد". اما نتایجِ کوتاه مدتِ معامله گری بدون نظم و انضباط؛ معمولا کوتاه نظم در معامله گری مدت هستند و نبودِ نظم و انضباط، نهایتا باعث ایجادِ خسارتهای طولانی مدت در انجام معامله میشود.
مهم است که پیروزی موجه و پیروزی ناموجه را از هم تشخیص دهید.
یک بُردِ موجه، در زمانی است که شما یک طرح تجاری بسیار دقیق را در نظر بگیرید و از آن طرح پیروی کنید. بُردی که از پیروی کردن از طرح تجاری ناشی میشود، موجه بوده و باعث تقویتِ نظم و انضباط میشود.
یک پیروزیِ ناموجه؛ یا در زمانی رخ میدهد که شما یک برنامه (طرح) را تنظیم کرده اما از آن پیروی نکنید و یا در زمانی رخ میدهد که اصلا، برای خود طرحی را در نظر نگرفته باشید. ممکن است به شما پاداش داده شود، اما نتایجِ بدست آمده، شانسی و اتفاقی هستند.
ممکن است شما ، جهتِ تصمیم گیری برای انجام معامله، با سکه قرعه‌کشی کنید و یا برای انجامِ این کار، یک کپی پرینت شده را روی دیوار بزنید و با دارت به سمت آن پرتاب کنید . اما بُردی که از این طریق به دست می‌آید ناموجه است و میتواند معامله گری بدون نظم انضباط را تقویت کند.
حفظ نظم و انضباط برای معامله‌گری ثابت و سود آور، حیاتی است. معامله‌گری، موضوعی برای به دست آوردنِ قانون میانگین‌هایی است که به نفع شما کار میکنند.
معامله‌ی شما ، استراتژی‌های معامله گری فارکس را بیشتر و بیشتر اثبات میکند، بنابراین در میانِ تعداد زیادی از معاملات، این استراتژیها، به اندازه ای خوب کار میکنند که بتوانند برای شما سود کلی‌ای را بهمراه داشته باشند. این، همانند شوت کردنِ پیاپی در زمین بسکتبال است، که نهایتاً منجر برنده شدن میشود. شما با انجام شوتهای بیشتر، با احتمال بیشتری، برای خود نقاط برنده را جمع آوری میکنید. فقط به کوبه برایان و نظم در معامله گری یا کوین دورانت نگاه کنید.
بازیکنِ برنده، بازیکنی است که ابتدا ، مهارتهای خود برای انجام شوتهای مداوم را توسعه دهد، بنابراین، در هر فرصت ممکن، احتمال بیشتری وجود دارد که توپِ وی به سبدِ توپ وارد شود[گُل شود]. در واقع بازیکنان برنده، مهارتهای خود را به شیوه‌ای که میدانند[و اطمینان دارد] با آن شیوه برنده میشوند، توسعه میدهند، پایداری و دوام، یک مساله‌ی خیلی حیاتی است!
ایا معامله گری نیز، همینطور نیست؟ یک فرد باید به صورت پایدار و ثابت معامله انجام دهد، و در هر و تمامیِ معاملات تکی، از یک طرح معامله‌گری خاص پیروی کند. اگر شما در این زمان از یک روش معامله گری استفاده کنید، و در زمان دیگر از یک شیوه‌ی دیگر استفاده کنید ، عملکرد شما با احتمال بیشتری؛ اتفاقی(شانسی) خواهد بود.
ما بیشتر از این نمیتوانیم بر این مساله تاکید کنیم.
شما باید به قانون میانگین‌ها اجازه دهید که به نفعِ شما کار کنند، بنابراین، در میانِ یک سری از معاملات، شما میتوانید به یک سودِ کلی برسید.
اگر شما گاهی اوقات از یک طرح پیروی کنید و در زمان دیگر آن را رها کنید، در این صورت، شما احتمالات را از دست خواهید داد ، و به احتمال زیاد کلیات را از دست میدهید.
داشتنِ نظم و انضباط معامله‌گری، قطعاً، سود آوری را بدنبال خواهد داشت.
اجازه ندهید که بُردهای ناموجه بر توانایی شما برای حفظِ نظم و انظباط تاثیر بگذارند. از طرحِ معامله گری خودتان پیروی کنید، و طرزِ فکر خود را برای ادامه‌ی طرح معامله‌گری خود، تقویت کنید، در این صورت، شما، در طولانی‌‌مدت سودآوری بیشتری خواهید داشت.
کاری که ما تاکنون انجام دادیم، توضیح دادنِ این مساله است که داشتنِ طرح معامله گری تا چه حد مهم است (آیا نظم در معامله گری به اندازه کافی بر این موضوع تاکید کرده‌ایم؟) ، اکنون زمانی است که شما باید بدانید که در داخلِ یک طرح معامله‌گری خوب، چه چیزهایی باید گنجانده شود.
شما تنها چهار قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
دیدگاه شما