مزایای CFD های معاملاتی

مزایای معامله ارز دیجیتال

نگاهی به مزایای معامله ارز دیجیتال بیندازید و دریابید که چرا این ارز یکی از محبوب ترین گزینه ها در بازارهای مالی شناخته شده است!
در هرکجای دنیا، هنگامی که صحبت از مراحل مبادله رمزنگاری و مقاصد تجاری می شود، پای معامله کنندگانی در میان است که به مبادله انواع پول و یا معامله ارز دیجیتال خود با پول نقد می پردارند.
در حال حاضر، استانداردهای پولی مجازی و منابع رمزارزها، همچنان درمراحل ابتدایی از رشد خود قرار دارند وهنوز به حداکثر ظرفیت خود نرسیده اند.
معامله گران می توانند در مورد افزایش یا کاهش ارزش دارایی رمزنگاری شده حدس بزنند درحالیکه مالکیتی به آن دارایی ندارند. آنها می توانند این کار را از طریق بازار سهام CFD، روش معاملاتی اسپرید بتینگ، استراتژی اسکالپینگ، پوزیشن تریدینگ، معاملات در محدوده رنج، نوسانگیری (سویینگ) و معاملات روزانه انجام دهند.

از مزایای معامله ارز دیجیتال، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) نوسان ارز دیجیتال
2) ساعت کار بازار ارزهای دیجیتال
3) امکان فروش کوتاه و یا بلند مدت
4) رشد نقدینگی
5) ضریب اهرمی
6) معاملات با نرخ موثر مالیاتی
7) تسریع در افتتاح حساب

همچنین از میان سایر مزایای تجارت ارز دیجیتال به شفافیت ارزی، نوسانات، امنیت، دسترسی به بازار آزاد به صورت 24 ساعته و نرخ معاملاتی پایین می توان اشاره کرد.

1) نوسان ارزی
ارزهای رمزپایه بی ثبات هستند؛ به این معنی که قیمت آنها اغلب بالا و پایین می رود. از آنجا که قیمت ها اغلب افزایشی هستند، معامله ارزهای رمزپایه به معنای واقعی، سودآور است.
اگرچه نوسانات شدید ارزی توسط منتقدان به عنوان یک نقطه ضعف برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود، اما معامله گران می توانند از این مزایا بهره مند شوند؛ زیرا معمولا قیمت دارایی های رمزنگاری شده افزایش و کاهش می یابد و فرصت های سود دهی را فراهم می کند.

2) ساعت کار بازار
برخلاف معاملات بورس و کالاها، امکان معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی ها به صورت شبانه روزی وجود دارد. این ویژگی، فرصت غنی برای معامله گران با فعالیت نیمه وقت در بازار ارزی به شمار می آید که مشاغل تمام وقت دیگری نیز دارند که می توانند از اوقات فراغت خود برای معاملات خود استفاده کنند.

3) امکان فروش بلند مدت و یا کوتاه مدت
در صورت فروش کوتاه مدت، یک سهام با قیمتی مشخص خریداری می شود و با افزایش ارزش سهام، آن را با نرخ بالاتری به فروش می رسانند. سود از تفاوت قیمت خرید اصلی با قیمتی که قصد فروش آن را داریم به دست می آید. هنگام معامله کوتاه مدت، رمز ارز را وام می گیرید و در مرحله اول آن را در بازار آزاد می فروشید؛ سپس، آن سهام را با قیمت پایین تری خریداری می کنید و از این طریق از اختلاف قیمت، سود می کنید. هنگام تجارت ارزهای دیجیتال، قادر به انجام معامله با هر دو روش خواهید بود.

4) رشد نقدینگی
وقتی صحبت از دارایی های مزایای CFD های معاملاتی قابل معامله می شود ، نقدینگی یک عنصر اساسی است که این اتفاق در ارزهای دیجیتال و بازار فارکس (با عنوان نقدینه ترین بازار) نیز رخ می دهد.
بازارهای دارای نقدینگی در معامله، تجربه ای کارآمدتر، عمیق تر و ساده تری را رقم می زنند. بازار غیر نقدینگی می تواند معامله گران را در شرایطی قرار دهد که خروج از آن بازارها برایشان دشوار شود.

5) ضریب اهرمی
لوریج یا ضریب اهرمی به امکان استفاده از یک سپرده گفته می شود که در غیر این صورت با معاملات مارجین شناخته می شود که در اینصورت در معرض افزایش دارایی خاص قرار می گیرد؛ در واقع، شما کسری از ارزش تجارت خود را تعیین می کنید و بقیه سرمایه دست تریدرهای دیگر تامین می‌شوند.
در ارز دیجیتال، معاملات CFD و بت اسپریدینگ محصولات اهرمی هستند؛ آنها به شما امکان باز شدن پوزیشنی از مارجین (سپرده ای که ارزش آن تنها بخشی از معاملات شما را تشکیل می دهد)را می دهند؛ بنابراین، فقط با حداقل سرمایه، می توانید در بازار ارزهای دیجیتال سهمی داشته باشید.

6) معاملات با نرخ موثر مالیاتی
صرف نظر از اینکه چگونه یک سرمایه گذار یا معامله گر از طریق ارز دیجیتال، سرمایه گذاری طولانی مدت و یا سایر روش ها، درآمدی را کسب می نماید، جهت ارزیابی هرچه دقیقتر معامله، حفظ سوابق معاملاتی بسیار مهم است.
ارزهای دیجیتال در بحث مالیاتی از مزایایی برخوردار هستند؛ به عنوان مثال، به طور کلی در روش اسپرید بتینگ مالیات دریافت نمی شود و هیچگونه مالیات بر سود سرمایه ای در آن وجود ندارد؛ زیرا شخص معامله گر در آن صاحب دارایی نمی باشد.

7) تسریع در افتتاح حساب
معامله ارزهای دیجیتال، صرفه جویی در زمان و تمرکز اصلی بر معاملات ارزی، را ممکن می سازد؛ زیرا، اینگونه ارزها، امکان ثبت نامی آسان و سریع را فراهم می سازند تا کاربران بتوانند در اسرع وقت شروع به معاملات ارزی خود نمایند.

Trading Hub

Instantly purchase an asset class and monitor the performance of your open positions across your portfolio.

Enjoy access to superior features brought to you via an easy-to-use interface.

Tap into essential charting tools and graphics to up your trading game.

Eurotrader MetaTrader
The most powerful and credible trading platform with integrated tools exclusive to Eurotrader.

EASY ONBOARDING

SIGN UP TODAY
SHOW YOUR MONEY WHAT
YOU'RE MADE OF

There are just 3 steps to create an
account on Eurotrader.

Sign up in 60 seconds

It takes about 1 minute to complete the registration form.

Show us who you really are

Upload verification documents and wait to be verified.

Get your trade on

Once verified you will be able to deposit to your live account and start trading.

You’ve got to
learn it to earn it

We deliver seriously brilliant training for traders who are serious about trading brilliantly.

It’s academic and social, but not old school. So, no matter what level of experience you have, you can get earning whilst still learning.

safe & secure

right here, right now

Secure

We have industry-leading security features protecting every book and everybody on our platform.

Support

From WhatsApp to Insta, we’re standing by – every trading minute of every trading day.

Regulated

We are licensed in multiple jurisdictions by the most respected regulatory bodies in the world.

Latest Resources

TRAIN UP.
TRADE UP

TRAIN UP. TRADE UP

Open an account today and show your money
what you’re made of.

Eurotrader adds FinTech exec Mikahil Abdul Rahman as Head of Marketing

September 2022, London – Within his role, Mikahil will contribute toward Eurotrader’s expansion across all its investment products and in new markets. …

Eurotrader taps Valutrades Alumni Robert Collins as Head of Trading

September 2022, London – Within his role, Rob will be focused on maximising the performance of new and existing technology solutions. Just …

Eurotrader Group appoints Martin Couper as its new Head of Global Compliance

September 2022, London – The director-level compliance professional brings over 15 years of experience to the role. Multi-asset broker Eurotrader Group has …

Eurotrader hires FX industry vet Marcelo Spina as CEO

September 2022, London – As an industry veteran, he brings almost three decades of experience to the role. Cyprus-based multi-asset broker Eurotrader …

Member of Eurotrader Group

Contact

Working Hours: 09:00 – 17:30 GMT+1

DOWNLOAD OUR TRADING PLATFORM

ACCOUNTS​

Tools

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) is a subsidiary of Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) and is an authorized financial services provider, licensed and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa with license number FSP 44351 with registered address at 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

‘Eurotrader’ is a registered brand of Eurotrade Investments RGB Ltd, a Cypriot Investment Firm (CIF) under the Registration Number HE317893, licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license 279/15 with registered address at 70, Kyrillou Loukareos Street, Kakos Premier Tower, 1st Floor, 4156 Limassol, Cyprus. Card processing will be completed by Eurotrade Investments RGB Ltd.

Eurotrader does not provide services to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, Canada, the Democratic Republic of Korea, Belgium, Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Eurotrade SA (PTY) Ltd does not actively target EU clients.

RISK WARNING:
Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a degree of risk to your capital. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience before trading, and if necessary, seek independent advice. Please read the full Risk Disclosure.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

CFD ها در بازار سهام چیست؟

اگر درگیر دنیای مالی و سرمایه گذاری در بازار سهام هستیم، یا به خودمان اطلاع می دهیم که وارد آن شویم، به احتمال زیاد در مقطعی چیزی در مورد CFD ها دیده یا شنیده ایم. اما CFD ها در بازار سهام چیست؟ چه کار می کنند؟ آنها برای چه کاری هستند؟ در حالی که درست است اینها ابزارهای سرمایه گذاری تا حدی پیچیده هستند، ما سعی خواهیم کرد در این مقاله مفهوم را روشن کنیم.

اگر می خواهید در مورد CFD ها بیشتر بدانید، توصیه می کنم به خواندن ادامه دهید. ما توضیح خواهیم داد که آنها چیست چه ویژگی هایی دارد و مزایا و معایب منظور از کار با آنها چیست؟

CFD چیست و چه کاربردی دارد؟

ما با توضیح اینکه CFD ها در بازار سهام چیست شروع می کنیم. این یک ابزار سرمایه گذاری مشتقه نقدی است. به طور کلی، معمولاً تاریخ انقضا ندارد و به شما امکان می‌دهد تا بر اساس حرکاتی که قیمت‌ها دارند، اما بدون به دست آوردن دارایی پایه، عمل کنید.

مخفف "CFD" مخفف "Contract for Differences"، "Contract For Differences" در انگلیسی است. این یعنی چی؟ خوب، این یک قرارداد موجود بین دو طرف است. هر دو تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی را مبادله می کنند. البته این عدد در تعداد شاخص ها یا سهامی که قبلاً توافق شده بود ضرب می شود. بنابراین، سود یا زیان مربوط به تفاوت بین قیمتی است که در آن خریداری شده و به آن قیمت فروخته شده است.

لازم به ذکر است که CFD ها ابزارهای بسیار پیچیده ای هستند و به دلیل وجود اهرم، خطر از دست دادن پول از طریق آنها بسیار بالا و سریع است. به این معنا که: ما می‌توانیم موقعیتی را در مورد یک دارایی خاص بدون پرداخت هزینه کل آن حفظ کنیم، اگر نه فقط مارجین مورد نیاز برای عملیات. با توجه به این ویژگی، ابزار مورد نظر، در این مورد CFD ها، آنها ریسک بسیار بالایی دارند که سرمایه گذار بتواند خیلی سریع پول خود را از دست بدهد.

تخمین زده می شود که بین 74 تا 89 درصد از سرمایه گذاران خرده فروشی که CFD معامله می کنند ضرر می کنند. به همین دلیل، بسیار مهم است که اگر معامله با CFD را در نظر بگیریم، بیایید درک کنیم که آنها چگونه کار می کنند و آیا می توانیم این همه ریسک کنیم تا پول خود را از دست بدهیم.

ویژگی های

در ادامه نظر خواهیم داد ویژگی های این سازها برای درک بهتر CFD ها چیست و چگونه کار می کنند.

• آنها امکان به دست آوردن منافع در بازار را فراهم می کنند هم نزولی و هم صعودی آنها همچنین می توانند به عنوان یک پوشش در هنگام سرمایه گذاری در سهام استفاده شوند.
• آنها محصولات فرابورس هستند (بدون نسخه). یعنی متعلق به بازار غیرمتشکل یا فرابورس هستند.
• همانطور که از نام آنها پیداست، آنها هستند قراردادها برای اختلاف.
• قیمت هر CFD با زیربنای آن مرتبط است. این دارایی اساسی در یک بازار سازمان یافته فهرست شده است. علاوه بر این، ما همیشه از قیمت زیرساخت اطلاع داریم.
• آنها محصولات با قدرت نفوذ.

مزایا و معایب CFD ها

اکنون که تصوری از CFD ها در بازار سهام داریم، می توانیم بگوییم که آنها ابزارهایی هستند که به ما امکان می دهند به سرعت پول زیادی به دست آوریم. اما مراقب باشید، زیرا همانطور که آنها می توانند ما را به سرعت درآمد کسب کنند، می توانند ما را نیز از دست بدهند. بنابراین، قبل از شروع به کار با CFD ها، باید شفاف باشیم مزایا و معایب آنها چیست در زیر مزایا و معایب را لیست خواهیم کرد.

ابتدا می خواهیم با اظهار نظر در مورد مزایای ارائه شده توسط CFD ها شروع کنیم:

• تنوع زیربناها (سهام، کالاها و شاخص ها) ارائه شده توسط CFD ها بسیار زیاد است و در بازارهای سراسر جهان یافت می شود.
• آنها این امکان را دارند باز کردن موقعیت های بلند / صعودی و کوتاه / نزولی. بنابراین می توانیم هم به سمت بالا و هم به سمت پایین سرمایه گذاری کنیم.
• آنها اجازه توسعه را می دهند استراتژی های مختلف: پوشش پرتفوی، سفته بازی و سرمایه گذاری.
• آنها یک تکرار مستقیم از تکامل یک سهم، یک کالا یا یک شاخص را انجام می دهند.
• انقضا ندارند. همچنین اگر می‌خواهیم موقعیت‌های بلندمدت را حفظ کنیم، به جز در CFD‌های ارزها و مواد خام، نیازی به تغییر قرارداد نیست.
• به طور کلی، کارگزارانی که از طریق آنها می‌توانیم با CFD کار کنیم، برای شروع معامله، حداقل مبلغ افتتاحیه را درخواست نمی‌کنند، و همچنین هزینه نگهداری حساب را درخواست نمی‌کنند.
• آنها همچنین معمولاً یک حساب آزمایشی رایگان دارند که از طریق آن می توانید بدون استفاده از پول واقعی به عنوان تمرین و آشنایی عملیات انجام دهید.

اشکالاتی

اکنون می خواهیم معایب CFD ها را ببینیم، زیرا بسیار مهم است که آنها را در نظر بگیریم:

• آنها محصولات دشوار درک هستند. مطابق با کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار (CNMV)، CFDS برای سرمایه گذاران خرد مناسب نیست زیرا دارای سطح بسیار بالایی از ریسک و پیچیدگی است.
• معاملات CFD نیاز به هوشیاری و نظارت مداوم دارد از سرمایه گذاری انجام شده
• ریسک از دست دادن پول در معاملات CFD بسیار زیاد است.
• معاملات طولانی هزینه تامین مالی برای CFD ها را به همراه دارد. این مربوط به بخشی از سرمایه گذاری است که تحت پوشش حاشیه تضمینی قرار نمی گیرد.
• آنها محصولات "Over The Counter" (OTC) هستند. به عبارت دیگر: آنها در بازارهای سازمان یافته یا تنظیم شده معامله نمی شوند. آنها توسط یک بازارساز صادر می شوند که به نوبه خود قیمت را ارائه می دهد.
• نقدینگی همیشه در CFD ها یکسان نیست. بنابراین ممکن است در برخی موارد طرف مقابل برای عملیات وجود نداشته باشد.
• هنگام خرید CFD، ما سهام نمیخریم CFD فقط قیمت یک دارایی را تکرار می کند. بنابراین، ما به عنوان یک سهامدار از حقوق یکسانی مانند حضور در مجامع و رای دادن نداریم.

با تمام این اطلاعات در مورد آنچه CFD ها در بازار سهام هستند، می توانیم ایده ای از معنای کار با آنها به دست آوریم. واضح است که آنها مزایای خاصی دارند، اما ما باید معایب را نیز در نظر بگیریم تا تعجب نکنیم. ما همیشه می توانیم از سند اطلاعات کلیدی برای سرمایه گذار استفاده کنیم قبل از انجام عملیات روی یک محصول به این ترتیب می توانیم ویژگی ها و میزان ریسک آن را از قبل بدانیم.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » CFD ها در بازار سهام چیست؟

مقدمه‌ای بر قرارداد تفاوت‌ها CFDدر بازار فارکس

مقدمه‌ای بر قرارداد تفاوت‌ها CFDدر بازار فارکس

قرارداد تفاوت ویا CFDدر بازار فارکس قراردادی بین خریدار و فروشنده است که مقرر می‌دارد خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد به فروشنده پرداخت کند. CFD‌ها به معامله گران و سرمایه گذاران فرصتی می‌دهند تا بدون داشتن دارایی‌های اساسی، از حرکت قیمت سود ببرند. ارزش یک قرارداد CFD ارزش اساسی دارایی را در نظر نمی‌گیرد: فقط قیمت بین ورود و خروج تجارت تغییر می‌کند.

این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند. تجارت CFD چندین مزیت عمده را ارائه می‌دهد که محبوبیت فوق العاده ابزارها را در دهه گذشته افزایش داده است.(قیمت سرسخت یا break even در بازار فارکس چیست؟ )

نکات کلیدی CFDدر بازار فارکس

قرارداد تفاوت (CFD) توافق بین سرمایه مزایای CFD های معاملاتی گذار و کارگزار CFD برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی بین زمان باز و بسته شدن قرارداد است.

یک سرمایه گذار CFD هرگز در واقع دارایی اصلی را ندارد بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی درآمد دریافت می‌کند.

برخی از مزایای CFD‌ها شامل دسترسی به دارایی زیربنایی با هزینه کمتر از خرید مستقیم دارایی، سهولت اجرا و قابلیت کوتاه یا طولانی شدن است.

یکی از معایب CFD‌ها کاهش فوری موقعیت اولیه سرمایه گذار است که با وارد شدن به CFD اندازه اسپرد کاهش می‌یابد.

سایر خطرات CFD شامل ضعف مقررات صنعت، کمبود نقدینگی بالقوه و نیاز به حفظ حاشیه مناسب است.

نحوه کار CFDدر بازار فارکس

قرارداد تفاوت ویا CFDدر بازار فارکس توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی (اوراق بهادار یا مشتقات) بین زمان باز و بسته شدن قرارداد است.

این یک استراتژی تجاری پیشرفته است که فقط توسط معامله گران با تجربه استفاده می‌شود. تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار با CFD وجود ندارد. یک سرمایه گذار CFD هرگز در واقع دارایی اصلی را ندارد بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی درآمد دریافت می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر به جای خرید یا فروش طلای فیزیکی، می‌تواند در مورد بالا یا پایین رفتن قیمت طلا حدس بزند.

اساساً، سرمایه گذاران می‌توانند از CFD برای شرط‌بندی در مورد افزایش یا کاهش قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده کنند. معامله گران می‌توانند روی حرکت صعودی یا نزولی شرط‌بندی کنند. اگر معامله‌گر خریداری کننده CFD افزایش قیمت دارایی را مشاهده کند، دارایی خود را برای فروش ارائه می‌دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود. تفاوت خالص نشان دهنده سود حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار تسویه می‌شود.(اسپرد Bid-Ask در بازار فارکس)

از سوی دیگر، اگر معامله‌گر معتقد باشد که ارزش دارایی کاهش می‌یابد، می‌توان یک موقعیت فروش اولیه ایجاد کرد. به منظور بستن موقعیت، معامله‌گر باید معامله جبرانی خریداری کند. سپس، تفاوت خالص ضرر از طریق حساب آن‌ها تسویه می‌شود.

کشورهایی که می‌توانید CFD‌ها را معامله کنید

قراردادهای CFD در ایالات متحده مجاز نیست. آن‌ها در بازارهای فهرست شده و بدون نسخه (OTC) در بسیاری از کشورهای بزرگ تجاری مانند انگلستان، آلمان، سوئیس، سنگاپور، اسپانیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، کانادا، جدید مجاز هستند. زلاند، هنگ کنگ، سوئد، نروژ، ایتالیا، تایلند، بلژیک، دانمارک و هلند.(ارز رمزنگاری شده چیست؟)

در مورد استرالیا، جایی که قرارداد CFD در حال حاضر مجاز است، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) برخی تغییرات را در انتشار و توزیع CFD‌ها به مشتریان خرده فروشی اعلام کرده است. هدف ASIC تقویت حمایت‌های مصرف کننده با کاهش اهرم CFD در دسترس مشتریان خرده فروشی و هدف قرار دادن ویژگی‌های محصول CFD و شیوه‌های فروش است که ضررهای CFD مشتریان خرده فروشان را افزایش می‌دهد. دستور مداخله محصول ASIC در ۲۹ مارس ۲۰۲۱.۲ اجرا شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تجارت CFD‌ها را در ایالات متحده محدود کرده است، اما افراد غیر مقیم می‌توانند با استفاده از آن‌ها تجارت کنند.

واقعیت سریع CFDدر بازار فارکس

معاملات CFD در سال ۲۰۲۰ در حال افزایش است. یکی از ویژگی‌های کلیدی CFD این است که به شما امکان می‌دهد در بازارهایی که به سمت پایین حرکت می‌کنند، معامله کنید، علاوه بر آن‌هایی که در حال حرکت هستند – به آن‌ها این امکان را می‌دهد که حتی در شرایطی که بازار دچار آشفتگی است، سود خود را به دست آورند.

هزینه CFD‌ها

هزینه‌های معامله CFD شامل کمیسیون (در برخی موارد)، هزینه تامین مالی (در شرایط خاص) و تفاوت – تفاوت بین قیمت پیشنهادی (قیمت خرید) و قیمت پیشنهادی در زمان تجارت است.

معمولاً برای معامله جفت‌ها و کالاهای فارکس کارمزد وجود ندارد. با این حال، کارگزاران معمولاً برای سهام کمیسیون می‌گیرند. به عنوان مثال، کارگزار CMC Markets، یک شرکت خدمات مالی مستقر در انگلستان، کمیسیون‌هایی را که از ۰.۱۰ or یا ۰.۰۲ دلار برای هر سهم برای ایالات متحده و کانادا شروع می‌شود، دریافت می‌کند.

خطرات CFDدر بازار فارکس

تجارت CFD به سرعت در حال حرکت است و نیاز به نظارت دقیق دارد. در نتیجه، معامله گران باید در هنگام معامله CFD از خطرات قابل توجه مطلع باشند. خطرات نقدینگی و حاشیه‌هایی وجود دارد که باید حفظ کنید. اگر نمی‌توانید کاهش ارزش‌ها را پوشش دهید، ارائه دهنده شما ممکن است موقعیت شما را ببندد و بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی اصلی اتفاق می‌افتد، باید ضرر را جبران کنید.

ریسک‌های اهرم شما را در معرض سود بالقوه بیشتر اما همچنین ضررهای احتمالی بیشتر قرار می‌دهد. در حالی که محدودیت ضرر و زیان در بسیاری از ارائه دهندگان CFD موجود است، آن‌ها نمی‌توانند تضمین کنند که شما ضرر نخواهید کرد، به ویژه اگر تعطیلی بازار یا حرکت شدید قیمت وجود داشته باشد. خطرات اجرایی نیز ممکن است به دلیل وقفه در معاملات رخ دهد.

از آنجا که صنعت تحت نظارت نیست و خطرات قابل توجهی در آن وجود دارد، CFD‌ها در ایالات متحده توسط کمیسیون مزایای CFD های معاملاتی بورس و اوراق بهادار (SEC) ممنوع شده است.

نمونه‌ای از تجارت CFD

فرض کنید که قیمت هر سهم ۲۵.۲۶ دلار است و معامله‌گر ۱۰۰ سهم می‌خرد. هزینه معامله ۲۵۲۶ دلار (به علاوه هرگونه کارمزد و کارمزد) است. این معامله نیاز به حداقل ۱۲۶۳ دلار پول نقد رایگان در یک کارگزار سنتی در حساب حاشیه ۵۰٪ دارد، در حالی که یک کارگزار CFD فقط ۵٪ حاشیه یا ۱۲۶.۳۰ دلار نیاز دارد.

معامله CFD ضرری برابر با اندازه اسپرد در زمان معامله نشان می‌دهد. در صورتی که اسپرد ۰.۰۵ سنت دلار باشد، سهام باید ۰.۰۵ سنت افزایش یابد تا موقعیت به قیمت نهایی برسد. اگر سهام را به طور کامل در اختیار داشته باشید، ۰.۰۵ دلار خواهید دید، اما کمیسیون نیز پرداخت می‌کنید و هزینه سرمایه بیشتری را متحمل می‌شوید.

اگر ارزش سهام ۲۵.۷۶ دلار در حساب کارگزار سنتی افزایش یابد، می‌توان آن را با سود ۵۰ دلار یا ۵۰ دلار / ۱.۲۶۳ دلار = ۳.۹۵ درصد سود فروخت. با این حال، هنگامی که مبادله ملی به این قیمت می‌رسد، قیمت پیشنهادی CFD فقط ۲۵.۷۴ دلار است. سود CFD کمتر خواهد بود زیرا معامله‌گر باید با قیمت پیشنهادی خارج شود و اسپرد بیشتر از بازار معمولی باشد.

در این مثال، معامله‌گر CFD ۴۸ $ یا ۴۸ $ / ۱۲۶.۳۰ دلار = ۳۸٪ بازگشت سرمایه دارد. کارگزار CFD همچنین ممکن است معامله‌گر را ملزم به خرید با قیمت اولیه بالاتر، برای مثال ۲۵.۲۸ دلار کند. با این وجود، ۴۶ تا ۴۸ دلار درآمد حاصل از تجارت CFD نشان دهنده سود خالص است، در حالی که سود ۵۰ دلاری از مالکیت کامل سهام شامل کمیسیون یا هزینه‌های دیگر نمی‌شود. بنابراین، معامله گران CFD با پول بیشتری در جیب خود قرار می‌گیرند.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف مزایای CFD های معاملاتی توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.