بزرگان بازار چه خریدند؟

عرضه به دنبال تقاضا می‌آید و تقاضا همچنان رو به افزایش است.

پول داغ یا خرید گروهی؟

شاید قبلا مبحث پول داغ تابلوخوانی یا خرید گروهی در بورس به گوش تان خورده باشد، مبحثی بسیار مهم که براساس آموزش تابلوخوانی یاد گرفتیم این بود که قسمت حقیقی و حقوقی بسیار مهم است.
خرید گروهی در بورس بدین معناست که مثلا ۲۰۰ نفر در فاصله زمانی کمتر از ۱ دقیقه، اقدام به خرید سهم بکنند و میزان ورود پول آن ها به سهم در یک بازه ثابت مثلاً بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد. در ادامه بیشتر به پول داغ و خرید گروهی در بورس می پردازیم.
مطلبی که همه ی ما بلدیم استفاده کنیم این است که، سرانه ی خرید حقیقی(حجم خرید حقیقی را بر تعداد خریداران حقیقی تقسیم می کنیم) را تقسیم بر سرانه ی فروش حقیقی(حجم فروش حقیقی بر تعداد فروشندگان حقیقی) می کنیم، اگر این نسبت بزرگتر از یک باشد نشان دهنده ی این بود که قدرت دست خریداران حقیقی است و به احتمال زیاد بازار یک نوسان رو به رشدی داشته باشد.

نگاه ریزبینانه به موضوع!

طبق عکس زیر در یه جامعه ی کوچک در بازار ما چهار فروشنده داریم که هرکدام به طور متوسط ۲۰ میلیون سهم فروختند و از سمت دیگر خریداران حقیقی که دو نفر بودند هرکدام به طور متوسط ۴۰ میلیون سهم خریدند.

بیایم در گام بعدی جامعه ی معامله گری بزرگتر کنیم ما براساس نسبت خریدار به فروشنده فقط می توانیم به این نتیجه برسیم که هر کدام از خریداران و فروشندگان چه میزان سهم خریدند.

خریداران درشت، ردپای پول ساز!

فرض کنیم میانگین خرید هر شخصی ۴۰ میلیون تومان است ولی نمی توانیم متوجه شویم که اگر در خریداران یک شخصی ۱ میلیون تومان سهم خریده ولی یک شخص دیگر ۲ میلیارد تومان خریده است، نفر دوم سرانه خرید و فروش را دستخوش تغییر می کند ولی چگونه متوجه افراد دسته دوم شویم؟
عدد ۲ میلیارد تومان عدد بزرگی است شخصی که در یک روز ۲ میلیارد سهم خرید احتمالا اطلاعات بیشتری از سهم داشته است که حاضر شده است در یک روز دست به خرید ۲ میلیاردی بزند.
همین جا جرقه ی پول داغ در ذهن ما خورد که باید رد پول های درشت رو پیگیری کنیم!
ولی داستان تمام نشده است، بررسی ما ادامه دارد، صورتی در کمتر از یک دقیقه چندین کد حقیقی معاملات بزرگی انجام دادند ما این خریدها را هم به با عنوان پول داغ بشناسیم(البته خودمان به این معاملات زیر یک دقیقه می گوییم “خرید گروهی”).

تعریف نهایی پول داغ

پول داغ پول سنگینی است که خریداران حقیقی که اکثرا هم تعدادشان کم هست وارد سهم می کنند. خریداران درشت ۸۰ درصد مواقع بدون حساب و کتاب وارد سهم نمی شوند و قطعا دلیلی داشتند پس می شود این سهام را زیر نظر گرفت.

چند نمونه ورود پول داغ

در ادامه یاد می گیریم این پول های درشت را کجا میتونیم پیدا کنیم و چه استفاده ای می تونیم از این خریدهای سنگین داشته باشیم.

نحوه ی پیدا کردن پول داغ در بورس(سه+یک راهکار)

راه اول(بهترین راه)

شما می تونید از طریق پیچ اینستاگرام چرتکه پیگیر تحرکات پول داغ باشید.
برای این کار کافی است پیچ چرتکه را فالو کنید و از اطلاعات استوری ها و پست های مربوط به خرید گروهی مطلع شوید.

راه دوم (استیشن کارگزاری)

می توان از استشین کارگزاری دیتا گرفت و با برنامه نویسی (نسبتا سخت) پول داغ و خریدهای گروهی را پیدا کرد. با توجه به این که دسترسی به استشین کارگزاری برای افراد معمولی ممنوع می باشد و برنامه نویسی برای پیدا کردن پول داغ کار سختی هست تصمیم میگیرید از روش اولی استفاده کنید.

راه سوم (سایت تابلوخوانی)

سایت تابلوخوانی با مدیریت آقای قاضی مرادی سربرگی تحت عنوان پول داغ دارد که شما با تهیه ی اشتراک ویژه می توانید از این قابلیت سایت استفاده کنید.

راه چهارم (رانت)

ارتباط با بزرگان بازار و اصطلاحاً “رانت” داشته باشید تا از خرید های آن ها با خبر شوید.
بنظر بنده بهترین راهکار دنبال کردن مطالب پیچ اینستاگرام چرتکه است چرا که هم رایگان است بزرگان بازار چه خریدند؟ و هم یک تیم تحلیلی قوی به سرپرستی آقای علی مدنی تمام موارد تابلو و تکنیکال سهم را بررسی کرده و در اختیار مخاطبان قرار می دهند.

تفاوت بزرگ پول داغ با پول هوشمند

آیا پول داغ همان پول هوشمند است؟
تفاوت اول:
اولین چیزی که در پول هوشمند بررسی می کنیم حجم معاملات باید چندین برابر حجم ماهیانه باشد ولی در پول داغ ممکن است حجم معاملات تغییر خاصی نکرده باشد در حالی که خریداران با پول نسبتا سنگین سهم خریده باشند.
تفاوت دوم:
در پول هوشمند سرانه ی خرید حقیقی باید بالاتر از فروش حقیقی باشد ولی در پول داغ نیازی به این قضیه هم نیست ما فقط و فقط رد پول های درشت خریدارهای حقیقی را پیگیری می کنیم.

پول داغ همیشه جذاب نیست!

متاسفانه برخی از معامله گران فکر می کنند به محض این که در سهمی ورود پول داغ دیدیم باید وارد آن سهم شویم و از آن سهم سود بگیریم!
باید این نکته را خاطر نشان کنم تنها قطعیتی که در بازار داریم این است که هیچ قطعیتی وجود ندارد.
برای این که متوجه صحبت شوید با هم سهم وسینا را مرور کنیم در تصویر زیر می بینیم که شخصی در کندل مشخص شده ۵ میلیارد تومان سهم خریده است آیا این به تنهایی می تواند سیگنال خریدی باشد؟

با قاطعیت می گوییم: به هیچ عنوان!
سهم درگیر با مقاومت سختی است اگر در معاملات روزهای آینده بالای سهم بالای این مقاومت تثبیت کند می توان با رعایت حدضرر وارد شد ولی در غیر این صورت سهم جذاب نیست!

در تصویر دوم می ببینم سهم ار مقاومت عبور نکرد و ریزش ۴۰ درصدی که عدد قابل توجهی است .

تا بحث وسینا داغ است ادامه ی وسینا را هم با پول داغ مشاهده کنیم:
در تصویر زیر در کندل مشخص شده شخصی نزدیک به ۵/۲ میلیارد تومان خرید انجام داده است، آیا اینجا می توانیم ما هم وارد سهم شویم؟چرا؟

چون از نظر تکنیکالی و از دیدگاه مدیریت سرمایه (ریسک به ریوارد) عالی است پس می توان به دید نوسانی وارد سهم شد.
نکته ی بسیار مهم: باز هم اگر دقت کرده باشید با این که شرایط عالی تکنیکالی داریم باز هم با رعایت حدضرر وارد سهم می شویم.
نتیجه گیری نهایی
پول داغ برای سود کردن “فوق العاده” است ولی نه هر پول داغی!
برای پیگیری پول داغ ها و خرید های گروهی جذاب از پیج چرتکه استفاده کنید.

۹ توصیه مهم میلیاردرهای معروف درباره خرید خانه و سرمایه‌گذاری در املاک

به شکل باورنکردنی و با سرعتی خارق‌العاده در حال تجربه دگرگونی جهان با ابزار مدرن هستیم. این دگرگونی و تغییر در بخش‌های مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته است. تکنولوژی و صنعت بن‌مایه این تغییرات بوده‌اند.

در این سرعت و پیشرفت کنترلی ناشدنی، بیشتر افراد موفق و ثروتمند، علاوه بر سخت کوشی، در بزنگاه‌های اساسی زندگی خود تصمیمات خردمندانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. در اقسا نقاط دنیا، و در میان بزرگان اقتصاد و تجارت یک باور عمده وجود دارد. میلیونرها می‌گویند که خرید خانه و سرمایه گذاری در املاک هنوز بهترین نوع سرمایه‌گذاری است.

از طرفی، پاندمی کرونا و شیوع این ویروس دردسرساز به ما نشان داد که صنایع و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و نیز سازوکارهای موجود می‌توانند براحتی دچار آسیب شوند، در حالی که بستری امن مثل صنعت املاک نه تنها دچار رکود نشد بلکه پایدار باقی ماند.

اندرو کارنگیِ میلیاردر (که از بزرگان صنعت فولات ایالات متحده در قرن نوزده بود) جمله‌ی معروفی دارد که می‌گوید:

«90% میلیونرها ثروت خود را با سرمایه‌گذاری در بخش املاک به دست می‌آورند.»

می‌خواهیم بدانیم آیا این مسئله هنوز هم صحت دارد؟ آیا خرید خانه و سرمایه‌گذاری در املاک همچنان ایده خوبی است؟ داستان از چه قرار است؟ این مطلب پیشتر در وبسایت make it منتشر و به کوشش تحریریه خانه انزلی ترجمه و تنظیم شده است. طبیعتا برخی توصیفات با توجه به تفاوت اقلیم اقتصادی می‌تواند قابل تامل باشد. اما این ۹ توصیه را حتما بخوانید.

۱. خرید خانه، تجمیع ثروت

«خریدن املاک باعث ثروتمند شدن من شد. من اولین استودیوی کوچک خود را با صرف چند دلار خریدم، چون به جایی نیاز داشتم تا در آن زندگی کنم. چند سال بعد، ارزش استودیو دو برابر شد و آنقدر پول به دستم رسید که 50% از آن را صرف خرید یک آپارتمان یک‌خوابه کردم. آن آپارتمان نیز به زودی به یک خانه دوخوابه و سپس سه‌خوابه تبدیل شد و نهایتا مرا به پنت‌هاوس ده خوابه‌ام در خیابان پنجم نیویورک رساند. خرید آن استودیوی کوچک مهم‌ترین تصمیمی بود که گرفتم، چون باعث شد صاحب همه چیز شوم.»

• باربارا کورکوران، بنیانگذار کورکوران گروپ، مجری پادکست «کسب‌وکار غیرمعمول»، داور «شارک تنک».

۲. املاک مسکونی و درآمدزایی حساب شده

سرمایه‌گذاری در املاک ایده کارامد و فوق‌العاده‌ای است، به شرطی که نگاه بلندمدت داشته باشید و دنبال بازدهی فوری نباشید. بهترین کار این است که در بخش املاک مسکونی سرمایه‌گذاری کنید و از اجاره‌بهای آن در طول سال استفاده کنید. حتما مطمئن شوید که تمام هزینه‌های قانونی را لحاظ کرده‌اید و برای پرداخت مخارج غیرمنتظره آماده هستید. (در همین رابطه بررسی کنید: فرصت سرمایه گذاری و خرید املاک کلنگی در بندر انزلی )

• بتانی فرانکل، کارآفرین، خیّر، بنیانگذار اسکینی گرل و بی‌استرانگ. او را در اینستاگرام دنبال کنید.

۳. سرمایه‌گذاری مناسب، همیشه ارزشمند خواهد بود

«املاک یک مقوله واقعی است و اینکه پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کنید ایده‌ی خوبی است. اما اجازه دهید روراست باشم: این بدان معنی نیست که تمام املاک گزینه خوبی هستند.

املاکی بخرید که از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار هستند.

من فقط انواع خاصی از املاک را خریداری می‌کنم؛ منظورم ساختمان‌های چند خانواری در مکان‌های مجلل است که جریان نقدی ثابتی دارند و از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار هستند. من از مناطق کم‌درآمد و خانه‌های مجردی اجتناب می‌کنم. اما حتی آن املاک نیز مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند، تا اینکه بگذارید ارزش پولتان در بانک کاهش یابد! (در همین رابطه بررسی کنید: بهترین محلات بندر انزلی برای سرمایه‌گذاری ملکی )

• گرنت کاردون، کارشناس فروش، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز.

۴. خرید خانه، هوشمندانه‌تر از اجاره کردن است

«بیشتر میلیونرهایی که می‌شناسم، بیش از هر بخش دیگری از خرید املاک درآمد کسب کرده‌اند.» ارزش املاک به مرور زمان به طور دائم افزایش می‌یابد و از سایر سرمایه‌گذاری‌ها بهتر عمل می‌کند. به علاوه، مثل بازار سهام در برابر نوسانات کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر نیست. شما با خرید یک ملک مسکونی یا تجاری ، یک دارایی ملموس و قابل استفاده خواهید داشت. سرمایه‌گذاری در بخش املاک، مزایای مالیاتی خاص خود را هم دارد.

در واقع، ثروت واقعی از خرید در زمانی حاصل می‌شود که دیگران در حال فروش هستند و برعکس. در حالیکه خیلی‎ها از رکود اقتصادی صحبت می‌کنند، بازار قدرتمند است و قیمت‌ها و معاملات رو به افزایش هستند.

در حال حاضر، اجاره یک آپارتمان یک‌خوابه در برخی محله‌ها می‌تواند ماهیانه 5،000 دلار خرج داشته باشد، اما شما می‌توانید یک خانه 1 میلیون دلاری را با پرداخت یک قسط ماهانه 4،000 دلاری خریداری کنید. و نرخ پرداختی شما به مدت 30 سال ثابت است که بهترین نوع کنترل اجاره است.

پس چرا اجاره می‌کنید؟ بعلاوه، اگر ملک خریداری‌شده خود را به شخص دیگری اجاره دهید، می‌توانید مبلغ قسط خود را هم پوشش دهید.

• پیتر هرناندز، رئیس وسترن ریجن در داگلاس الیمن، بنیانگذار و رئیس املاک تلیس.

۵. از دردسرهای مالی معاف خواهید بود

بخش املاک مزایای مالیاتی فوق‌العاده‌ای دارد. در ایالات متحده، در شرایط خاص، مجبور نیستید به خاطر سود خود در سرمایه‌گذاری املاک مالیات بپردازید. همچنین می‌توانید 250،000 دلار معافیت مالیاتی فردی و 500،000 دلار معافیت تأهل دریافت کنید.

وقتی روی محیط اطرافتان سرمایه‌گذاری می‌کنید، یعنی روی خودتان سرمایه‌گذاری کرده‌اید!

ثروتمندترین افراد به همان شکلی ملک می‌خرند که در قدیم ماشین می‌خریدند. نرخ بهره پایین است، قیمت‌ها کاهش یافته و دیگر مجبور نیستید پول زیادی را در سرمایه‌گذاری بخوابانید. پیشنهاد من این است که به سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع بدهید، اما هیچ جایی بهتر از مسکن -که می‌توانید در آن زندگی کنید و لذت ببرید- برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وقتی روی محیط اطرافتان سرمایه‌گذاری می‌کنید، یعنی روی خودتان سرمایه‌گذاری کرده‌اید! (بررسی کنید: سرمایه‌گذاری ملکی در بندر انزلی و منطقه آزاد )

• هالی پارکر، بنیانگذار و مدیر عامل هالی پارکر تیم در داگلاس الیمن، کارگزار برگزیده که بیش از 8 میلیارد دلار فروش داشت.

۶. یک دارایی قابل اتکا برای پیروزی شما

املاک یک دارایی قابل انتقال است، بنابراین همیشه می‌توانید از آن استفاده کنید. ملک می‌تواند اهداف مالی شما را در برنامه‌ریزی‌های شخصی محقق نماید. سرمایه‌گذاری بانکی چنگی به دل نمی‌زند. نرخ بهره پایین است. بر خلاف بازار سهام که در آن بسیاری از عوامل خارج از کنترل شما هستند، سرمایه‌گذاری ملکی در یک شب ناپدید نمی‌شود.

بر خلاف بازار سهام که در آن بسیاری از عوامل خارج از کنترل شما هستند، سرمایه‌گذاری در املاک یک شبه ناپدید نمی‌شود.

تنها کسانی که در بخش املاک ضرر می‌کنند، کسانی هستند که ملک‌شان را در اوج بازار خریده و در زمان نامناسبی فروخته‌اند، یا پول زیادی را خارج از خانه مصرف کرده و حاشیه سود ناچیزی برای خود باقی گذاشته‌اند. رسیدن به سود اغلب زمان می‌برد؛ اما اگر سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنید، حتما به سود می‌رسید.

• داتی هرمان، مدیر عامل داگلاس الیمن، امپراتوری املاک با بیش از ۲۷ میلیارد دلار فروش سالانه.

۷. بخش املاک انتخاب‌های بی‌شماری پیش رویتان قرار می‌دهد

حوزه املاک و مستغلات همیشه یک سرمایه‌گذاری قابل اتکا، امن و مطلوب قلمداد شده است. چون انتخاب‌های بیشتری را نسبت به سایر انواع سرمایه‌گذاری پیش روی شما قرار می‌دهد. اگر در بخش سهام، اوراق قرضه یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنید، موفقیت شما به عواملی بستگی دارد که شاید خارج از کنترل شما باشند. گزینه‌های شما، حداکثر، حفظ دارایی یا فروش آن است. با سرمایه‌گذاری در بخش املاک، انتخاب‌های بی‌شماری پیش روی شما خواهد بود.

بخش املاک از قابلیت افزایش سرمایه، بازسازی و تغییر مکان برخوردار است. این انعطاف‌پذیری یکی از دلایلی است که میلیونرهای زیادی را به بخش املاک کشانده شده است.

شما می‌توانید با اهداف کوتاه‌مدت یک ملک بخرید، و اگر بازار نزولی شد، آن را اجاره دهید. حتی اگر یک ملک اجاره‌ای بخرید و ارزش آن به شکل قابل توجهی افزایش یابد، می‌توانید آن را به فروش برسانید. بخش املاک از قابلیت افزایش سرمایه، بازسازی و تغییر مکان برخوردار است.

شما می‌توانید آن را توسعه دهید، اجاره دهید، تقسیم کنید یا بخش دیگری را به آن اضافه کنید. اینها چند نمونه از انتخاب‌های شما هستند. این انعطاف‌پذیری یکی از دلایلی است که میلیونرهای زیادی را به بخش املاک کشانده شده است.

• دانیل لسنیاک، بنیانگذار اورنج لاین لیوینگ، کارگزار کری شول تیم، یکی از بنیانگذاران کوچینگ بخش املاک هایپرفست ایجنت، نویسنده «نماینده املاک هایپرلوکال، هایپرفست»

۸. مردم همیشه به جایی برای زندگی احتیاج دارند

سرمایه‌گذاری در املاک، بازدهی بیشتر و پایدارتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. وقتی ملکی ساخته می‌شود، باور بر این است که به نسبت رشد جمعیت، یعنی افزایش تقاضا برای بزرگان بازار چه خریدند؟ سکونت، در مقابل محدودیت‌های زمین و ساخت مسکن، حتما برای زندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عرضه به دنبال تقاضا می‌آید و تقاضا همچنان رو به افزایش است.

تعداد زیاد املاک جدیدی که هر سال ساخته می‌شوند، گواهی بر رشد بازار املاک است. عرضه به دنبال تقاضا می‌آید و تقاضا همچنان رو به افزایش است. جمعیت تقریبا هرگز کاهش پیدا نمی‌‌کند، به همین دلیل است که نیاز به مسکن سال به سال بیشتر می‌‌شود.

بازار آپارتمان‌های چند خانواری در حال رشد است. همانطور که آپارتمان‌ها جذاب‌تر می‌شوند، مردم تمایل کمتری به خرید خانه دارند. با تملک آپارتمان‌های چند واحدی ، در طول زمان به درآمد بیشتری دست پیدا می‌کنید. پس از تثبیت قیمت ملک، می‌توانید تا زمانی که تصمیم به فروش ندارید، سود سرمایه‌گذاری خود را جمع‌آوری کنید. هر کجا هم که بروید، تقاضا وجود خواهد داشت.

• رابرت مارتینز، بنیانگذار و مدیر عامل راک‌استار کپیتال، یک شرکت سرمایه‌گذاری بخش املاک با بیش از 330 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت.

۹. در زمینی سرمایه‌گذاری کنید که درآمدزایی دارد

مقدمه متن و آن روایت را بخاطر دارید؟ بسیاری از مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها می‌آیند و می‌روند، اما یک چیز همیشه پابرجاست: زمین .

یک تقاضای ذاتی در بخش املاک وجود دارد؛ زمین. فرقی ندارد چه محصولی مانند قهوه بدهد، یا ساختمان یک آپارتمان و یا مجموعه‌ای ویلا در آن بنا شده باشد. خرید زمین همیشه یک سرمایه‌گذاری خوب خواهد بود. هر کسب و کاری که داشته باشید، به زمین نیاز دارید.

بازار املاک فراز و فرود دارد، اما هرگز در طول زمان نزولی نخواهد بزرگان بازار چه خریدند؟ بود.

سرمایه‌گذاری در بخش املاک به شما اجازه می‌دهد از خود و ثروت‌تان محافظت کنید. بازار املاک فراز و فرود دارد، اما هرگز در طول زمان نزولی نخواهد بود. ارزش ملک را با سقوط وال‌استریت یا ارزهایی مقایسه کنید که از پشتیبان ملموسی برخوردار نیستند.

• مارسلو آرامبید، بنیانگذار آکادمی بازرگانی روز، از بنیانگذاران اسپیدآپ تریدر، یک شرکت تأمین مالی برای معامله‌گران مشتاق.

در پایان، شما در مجله خانه انزلی می‌توانید برای مطالعه مقالات بیشتر در این خصوص به صفحه بازار ملک مراجعه بزرگان بازار چه خریدند؟ کنید. علاوه بر این برای بازدید از عناوین متنوع و املاک می‌توانید وارد صفحه خانه انزلی شوید.

خرید پلکانی در بورس | بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس

خرید پلکانی در بورس یکی از استراتژی های بسیار مناسب معاملاتی به حساب می آید که بسیاری از معامله گران در خرید و فروش سهام های خود از آن استفاده می کنند تا میانگین قیمت خرید پایین تری داشته باشند و ریسک معاملاتی خود را کاهش بدهند و بیشتر در معاملات کوتاه مدت این استراتژی قابل استفاده است. روانشناسی معاملاتی در بازارهای مالی همواره نشان داده است که خرید پلکانی در بورس در کنار داشتن حد ضرر میتواند ریسک معامله شما را تا حد زیادی کاهش دهد و سود بیشتری نصیب شما کند. بنابراین خرید پلکانی در بورس یکی از بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس به حساب می آید که در این مطلب به زبان ساده آن را برای شما توضیح داده ایم، پس با کد بورسی تا انتها همراه باشید.

خرید پلکانی در بورس چیست؟

معمولا افراد به خاطر اینکه در بازار بورس عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند، باید دو موضوع را رعایت کنند؛ موضوع اول همان تحلیل ها اعم از بنیادی و تکنیکال است و موضوع دوم فنون بازار گردانی به حساب می آید که از دو اصل مهم برخوردار است؛ یک اصول خریداری و دیگری اصول روانشناسی که به وسیله تجربه حاصل می شود. حال این اصول خرید در تمامی دنیا برای خرید سهام مورد استفاده قرار می گیرد و به افراد کمک می کند تا زمان خرید سهم ریسک کمتری را متحمل شوند و در صورت زیان هم کمترین ضرر را بکنند. این طور فرض کنید که شما بعد از بررسی تکنیکال و بنیادی یک نماد تصمیم گرفتید که ۵۰ میلیون تومان در یک سهم سرمایه ‌گذاری نمایید، افرادی که تجربه کافی در بازار سهام را ندارند به یکباره اقدام به خرید تمام ۵۰ میلیون از آن سهم می ‌کنند، حال اگر این سهم به هر دلیلی چند روز ریزش پیدا کرد، شما متحمل ضرر بسیاری می شوید!

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بزرگان بازار بورس این طور گفته اند که برای اینکه دچار زیان نشوید، از روش پلکانی یا پله ای استفاده نمایید. روش پلکانی بدین صورت است که اگر قصد خرید یک سهم را دارید، ابتدا ۲۰ درصد از پول خود را وارد کنید، بعد از چند روز یا چند هفته ۳۰ درصد و در آخر ۵۰ درصد باقی مانده را خریداری نمایید. به عنوان مثال ابتدا فرد باید ۲۰ درصد ۵۰ میلیون، یعنی ۱۰ میلیون تومان از آن سهم را بخرد، پس از چند روز روند سهم را رصد می‌ کند که آیا در حال رشد است یا ریزش، این مرحله از این جهت است که اگر سهم ریزش پیدا کرد شما با کمترین زیان خروج پیدا کنید به بیانی دیگر این مرحله شما را از روند سهم آگاه ‌تر خواهد کرد.

در مرحله بعدی شما ۳۰ درصد از ۵۰ میلیون تومان یعنی ۱۵ میلیون دیگر از سهم را می خرید، در این مرحله که شما با اطمینان بیشتر قدم در آن گذاشتید به شما این پیغام را می ‌دهد که این سهم واقعا روند صعودی دارد یا خیر. در حقیقت این مرحله شما را مجبور به رصد دقیق ‌تر سهم می ‌کند و این امکان را در اختیارتان قرار می دهد که با خیال آسوده تری وارد مرحله سوم شوید. در مرحله آخر که بیشترین حد اطمینان را به سهم کردید ۵۰ درصد باقی مانده را وارد سهم می ‌کنید. لذا خرید پلکانی یکی از اصول مهم خرید سهام در بازار بورس به شمار می رود که در بیشتر بورس ‌های جهان از سوی سهامداران همواره در نظر گرفته می شود. این اصل به شما این امکان را خواهد داد تا با کمترین زیان بتوانید در بازار فعالیت نمایید.

استراتژی خرید و فروش پله ای

خرید و فروش پله ای که در حقیقت همان خرید و فروش سهم در چند مرحله است، روشی است که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن مورد استفاده قرار می دهند و ریسک معامله را تا حدود زیادی کاهش می دهند، به این معنی که با سرمایه ای که برای هر سهمی مد نظر داریم به صورت منطقی و معقول برخورد کنیم و به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی سهام، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش کنیم و به قول معروف با هر دو پا در رودخانه نپریم و به خیال این که می خواهیم سود بیش تری ببریم، پله ها را چند تا یکی نرویم تا تمام سرمایه خود را به خطر نیاندازیم.

بنابراین خرید و فروش پله ای را از خاطر نبرید و به استراتژی خودتان در هر زمانی پایبند باشید و در زمان و قیمت هایی که تعیین می کنید، اقدام به معامله کرده و تلاش کنید که در کف قیمتی خرید و در قیمتی که تعیین کردید اقدام به فروش سهم کنید و به صورت کلی ترس و طمع را کنار بگذارید. وقتی برای خرید پله ای اقدام می کنید، با ترس خود مقابله می کنید و وقتی هم فروش پله ای سهامتان را انجام می دهید، بر طمع خود غلبه می کنید. همواره این موضوع را در خاطر داشته باشید که معامله بر روی کاغذ و کنترل احساسات خیلی راحت تر از معامله بر روی کامپیوتر و معامله واقعی است. در ادامه ۲ استراتژی عملی خرید و فروش پلکانی سهام را خواهیم گفت که قطعا به صورت عملی می توانید از آن استفاده کنید :

1. خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای : در این روش فرد تریدر با روش های متعدد می تواند حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند و در صورت مشاهد علائم برگشتی برای خرید اقدام کنند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد کرد در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود کنید. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است. بدین صورت که پله اول در محدوده ۵ تا ۱۵ درصد رشد، پله دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست می آید. یا اهداف امواج الیوت سهم و پله سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می شود و وقتی که کراس نزولی اسیلاتورهای استوک یا دی تی این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام کنید.
2. خرید پله ای و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری می کنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند. به عنوان مثال یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده و پله های ۳ و ۴ ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله افت کند. میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود. در بزرگان بازار چه خریدند؟ هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی کرد بر اساس توضیحاتی که در بخش اول داده شد، برای فروش اقدام نمایید.

میانگین کم کردن بهانه ‌ای برای خرید پلکانی در بورس

بعضی از سهامداران سهامی را با قیمت ۵۰۰ تومان می خرند و وقتی که قیمت سهام به ۴۰۰ تومان رسید نیز به سهام خود اضافه می ‌کنند و این را یک فرصت طلایی برای کاهش قیمت سربه سر کل سهام خریداری ‌شده خود می ‌دانند بزرگان بازار چه خریدند؟ که سرانجام به سود بیشتر آن ها منتهی خواهد شد. این نوع خرید پله‌ ای در بورس درواقع به دیدگاه افراد بستگی دارد. افرادی با دید بلندمدت بر این باورند که این‌ یک فرصت طلایی است و از آن استفاده می‌ کنند، ولی افرادی که دیدهای کوتاه ‌مدت دارند، به این صورت فکر نمی کنند.

در حقیقت از نظر سهامداران کوتاه مدتی، همین افت قیمت از ۵۰۰ به ۴۰۰ جای سوال دارد و خرید چنین سهمی نه ‌تنها سود نیست بلکه یک ضرر بزرگ است، به خاطر این که خبر از روزهای بد در آینده بازار می‌ دهد، به این دلیل که بازار قابل پیش ‌بینی نیست و لازم است نسبت به برخی کاهش قیمت ‌ها حسابی هوشیار بود. چرا که همیشه کاهش قیمت به معنای اصلاح موقت بازار نیست. البته بهتر است در نظر داشت که نباید از این نکته غافل شویم، اگر سهام قابل رشد بوده باشد این روش کاهش میانگین سود خوبی را نصیب خریدار خواهد کرد.

بهترین روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله ای

بهترین استراتژی خرید و فروش پله ای برای هر فردی مختلف است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر به سزایی در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد. به صورت کلی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و اگر سرمایه مان بسیار زیاد بود، میتوانیم تعداد پله ها را نیز بیشتر نماییم.

در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد. این بدین معنی است که در بازار مثبت اگر سهمی را در پله اول به قیمت صد تومان خریدیم، در قیمت ۱۰۳ تومان دوباره پله نزنیم اجازه دهیم قیمت به بازه ۱۰۸ تا ۱۱۰ تومان برسد در آن صورت پله دوم خریدمان را انجام دهیم.

مزایای خرید پله ای : اصلی ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه‌ گذار می تواند هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و موجب کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به علت وجود قیمت سر به سر کمتر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش پیدا می کند.

معایب خرید پله ای : کاهش میانگین قیمت خرید و قیمت سربه سر با خرید دو برابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند، استراتژی مناسبی به حساب می آید، اما باید در نظر داشته باشید که نمی توان بازار را خیلی راحت پیش ‌بینی کرد و در صورتی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، ضرری که سرمایه ‌گذار متحمل شده به مراتب بیش تر خواهد بود. از معایب دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله ‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی سهام است.

نکات مهم برای خرید پله ای در بازارهای معاملاتی

1. نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله ‌ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کم کردن میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت ‌ها که بنیاد قوی دارند استفاده شود. همچین شرکت‌ هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده ‌اند که از جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب برخوردار هستند و قیمت سهام‌ آن ها از محدوده خاصی پایین ‌تر نخواهد آمد. شرکت ‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نخواهد بود.
2. پیش از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌ گذار باید به صورت دقیق وضعیت بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار دهد تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌ شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بزرگان بازار چه خریدند؟ بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه ‌دار است.
3. استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌ از‌ اندازه در بازار موجب کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌ هایی، سهام با ارزش را می ‌توان با قیمتی بسیار پایین خرید. نکته اصلی و مهم اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را برای خرید انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که بعد از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می ‌گردد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

عمدتا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و این شیوه خریداری سهم، وقتی مناسب است که ما دقیقا نمی ‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی در بورس این مزیت را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت، باز فرصت برای خریدن آن سهم را داریم، چرا که نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ‌ا‌یم، ولی این عیب را هم دارد که ممکن است پس از خرید گذشت مدت زمان کمی سهم در پله ‌های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می ‌شود.

اگر بخواهیم برآیند این مزایا و معایب را برای خرید پلکانی در بورس ارزایبی کنیم باید گفت که به نظر من می ‌ارزد که به این کار پرداخت و از همین روی به معامله‌ گران توصیه می ‌کنیم از خرید پلکانی استفاده نمایند. همچنین در نظر داشته باشید که تعداد پله‌ های خرید محدودیتی ندارد و قادرید در ۳ تا ۴ تا ۷ تا ۱۰ پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید. با توجه به نقدینگی هر سهامدار، افرادی که نقدینگی بیشتری دارند، قادرند در هر پله تعداد بیشتری سهم خریداری کنند و آنها که نقدینگی کمتری دارند، می ‌توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند.

نکته مهمی که باید حتما مد نظر قرار دهید این است که در روند منفی، چنانچه کسی بتواند در پله ‌های آخر تعداد بیش تری نسبت به پله‌ های اول خرید داشته باشد، با ارزش ‌تر خواهد بود و به اصطلاح قیمت میانگین خرید آن شخص پایین تر است و سوددهی بیشتری در صورت افزایش قیمت سهم نصیب آن شخص می شود، اما خرید پلکانی به این معنی نیست که بدون اطلاعات کافی و تجربه اینکار شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری نمایید. خرید پلکانی تنها برای سهم ‌های بنیادی پیشنهاد می ‌شود. این امکان وجود دارد که قیمت یک سهم به صورت هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش ‌رو داشته باشد، پس باید هوشیارانه برای کاهش میانگین قیمت خرید و خرید پله ای در بورس اقدام کنید.

در نهایت این که خرید و فروش پله ای وقتی بهترین بازدهی را نصیب شما خواهد کرد که سایر موارد مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفو سهام را نیز در نظر گرفته باشیم. در غیر این صورت نتیجه خاصی برای ما به همراه ندارد. به عنوان مثال چنانچه تک سهم شده باشیم و یا از یک صنعت سه سهم در سبد خود داشته باشیم باز هم معامله گر حرفه ای نخواهیم بود و تضمین سودی وجود نخواهد داشت.

در پایان امیدوارم از این مقاله آموزشی که به صورت کامل خرید پلکانی در بورس را بهتان یاد داد، نهایت استفاده رو برده باشید.

بزرگان بازار چه خریدند؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ۹ باور غلط سرمایه گذاران در بورس

9 باور غلط سرمایه گذاران در بورس

ما در این مطلب قصد داریم ۹ باور غلط سرمایه گذاران در بورس را عنوان نماییم و همچنین تأثیر آن‌ها را بر فعالیت‌های صاحبان سرمایه و سهامداران بسنجیم.

همیشه در هر کسب و کاری باورهای درست می توانند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری نمایند در مقابل باورهای غلط ما را از مسیر درست منحرف می کنند. در بازار سرمایه باورهای درست شما را به سمت سودآوری سوق می دهند اما باورهای غلط معامله در بازار را با نگرانی همراه می کند و شما را به اشتباه می کشاند و باعث می شود بسیاری از افراد از این بازار گریزان شوند.

۹ باور غلط سرمایه گذاران در بورس

در هر سرمایه‌گذاری علاوه بر سود، می‌تواند ضرر و زیان‌هایی هم به همراه داشته باشد و عواملی همانند شرایط اقتصادی و سیاسی می‌تواند آن را با ریسک‌هایی مواجه کند. اما باورهای غلط عقایدی هستند که اکثرا بدون در نظر گرفتن جنبه تخصصی و از نظر جنبه احساسی بیان می‌شود در ادامه با این باور های غلط بیشتر آشنا شوید.

بازار سرمایه را همانند قمار می دانند

اولین باور غلط سرمایه گذاران در بورس این می باشد که برخی از صاحبان سرمایه، سرمایه‌گذاری در بازار بورس را همانند قمار می دانند؛ یعنی همانند قمار که در صورت خوش‌شانسی سرمایه‌گذاران با سودآوری و در صورت بدشانسی با ضرر جبران‌ناپذیر همراه می شود.

اما به نظر کارشناسان بازار سرمایه، این باور اشتباه است چون که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اگرچه با ریسک‌هایی همراه است؛ اما سهامداران می‌توانند از طریق روش‌های مختلف این ریسک‌ها را مشخص و مدیریت کنند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و حتی نزدیک به صفر رسانند اما قمار تنها به عامل شانس بستگی دارد و در آن نمی‌توان آینده سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرد.

پول دار شدن یک شبه در بورس را انتظار دارند

از دیگر باور غلط سرمایه گذاران در بورس این است که پول دار شدن یک شبه در بورس را انتظار دارند.

خیلی از افراد فکر می کنند که با ورود به بازار بورس یک شبه پولدار می شوند! مشخص است که علت ورود افراد به بازار بورس اوراق بهادار مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر، کسب سود و منافع است؛ اما توجه داشته باشید که سود بسیار زیاد به این راحتی ها هم به دست نمی آید.

شاید شنیده باشیم که فردی سهم خاصی را خریده و پولدار شده است. اما توجه داشته باشید که این سود زیاد حاصل سرمایه‌گذاری یک روزه این شخص نیست بلکه او نیز مدتی در بازار تلاش کرده، به شناسایی و مدیریت ریسک‌های موجود پرداخته، وضعیت شرکت‌ها را مطالعه کرده و مورد بررسی قرار داده، از هیجانات زودگذر و کاذب دوری نموده، با بزرگان بازار و اهل فن مشورت کرده و سهمی را خریده که سود مناسبی را عاید وی کرده است.

بنابراین در این مسیر تلاش کرده و سود کسب شده نتیجه درایت و کوشش وی بوده است. باید بپذیریم که اگر به دنبال موفقیت هستیم، باید بزرگان بازار چه خریدند؟ تلاش کنیم.

برای معامله در بورس از وام بانکی و قرض استفاده می کنند!

سومین باور غلط سرمایه گذاران در بورس این است که برای معامله در بورس از وام بانکی و قرض استفاده می کنند. توصیه بیشتر کارشناسان خبره و با تجربه این است که پول مازاد خود را معامله کنید نه پول وام یا پولی که برای امرارمعاش قرارداده‌اید.

اگر با استفاده از وام بانکی یا اعتبار کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنید، توجه داشته باشید که بانک یا کارگزاری درصدی سود از شما بابت پول ارائه شده دریافت می کند.

بطور مثال شما وامی از بانک دریافت کرده اید با نرخ ۲۲% (سالیانه) و آن را در معاملات سهام خود سرمایه‌گذاری نموده اید. حال اگر شما پس از یک سال از سرمایه‌گذاری خود ۲۲% سود کسب کنید در واقع مثل این است که سودی دریافت نکرده ‌اید! شما تنها توانسته اید نرخ بهره وام خود را پوشش دهید.

از طرفی اگر شما این پول را در حساب بانکی می‌گذاشتید سالانه ۱۸% سود به شما پرداخت می‌شد. با این حساب شما ۱۸% هم کمتر سود کرده‌اید. بنابراین اگر بخواهید اعلام کنید که از پول وام مذکور سود دریافت کرده‌اید، باید معاملات شما سودی بیش از ۴۰ درصد را ایجاد کند! برای همین توصیه می‌شود همواره از پول مازاد خود در سرمایه‌گذاری استفاده نمایید.

استفاده تازه واردان از معامله به سبک نوسان‌گیری و تغییر مکرر چیدمان پرتفو

چهارمین باور غلط سرمایه گذاران در بورس استفاده تازه واردان از معامله به سبک نوسان‌گیری و تغییر مکرر چیدمان پرتفوی می باشد

نوسان‌گیری نوعی از روش معامله می باشد که اصول و قوانین خودش را دارد و هر کسی نمی‌تواند در هنگام ورود به بازار بورس با استفاده از این روش، سود به دست اورد. در حقیقت خرید و فروش مکرر سهام‌های موجود در پرتفو، برای افراد متخصص پر سود است اما برای تازه واردان و حتی کسانی که تجربه کافی در نوسان‌گیری ندارند، سود چندانی ندارد و حتی می‌تواند موجب تحمیل کارمزد بیشتر (که حاصل افزایش دفعات معامله می باشد) ‌شود.

فکر میکنند برای سرمایه گذاری در بورس سرمایه زیادی لازم است!

پنجمین باور غلط سرمایه گذاران در بورس این است که فکر میکنند برای سرمایه گذاری در بورس سرمایه زیادی لازم است.

بسیاری از افراد فکر می کنند که سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار نیازمند داشتن سرمایه‌ای زیاد است و چون در حال حاضر ما این مقدار سرمایه‌ را در اختیار نداریم، پس توانایی سرمایه‌گذاری در این بازار را هم نخواهیم داشت!

اما در واقع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌ به گونه‌ای دیگر است و سرمایه‌گذاران با هر سرمایه‌ای حتی بسیار اندک می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

استفاده نکردن از تحلیل تکنیکال در کنار بنیادی

از دیگر اشتباهات سرمایه گذاران در بازار بورس می توان به استفاده نکردن از تحلیل تکنیکال در کنار بنیادی می باشد. بصورتی که آن‌ها در معاملات بورسی خود به دنبال سهام‌هایی هستند که قیمت آن‌ها کاهش پیدا کرده است.

تحلیلشان هم این است که قیمت این سهم ها در آینده به قیمت قبلی خود باز می‌گردد، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید سهام این شرکت‌ها می‌کنند. توجه داشته باشید که برای این دسته از فعالان بازار سرمایه صرفاً فاکتور قیمت و روند گذشته آن مهم و تأثیرگذار می باشد.

اما در واقع فاکتور ارزش بازاری سهم فقط یکی از فاکتور‌های موثر در رسیدن به تحلیل درست و مناسب می باشد؛ پس سهامداران باید همواره مراقب باشند که صرفاً بر اساس فاکتور قیمت بازار، اقدام به خرید سهام شرکتی نکنند و با استفاده از همه زوایای تحلیل تکنیکال تصمیم درستی بگیرند.

لازم به ذکر است که سهامداران در کنار تحلیل تکنیکال، باید توجه ویژه‌ای نیز به تحلیل بنیادی داشته باشند؛ یعنی صورت‌های مالی و سایراطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر را بررسی کرده و پس از آن اقدام به خرید سهام آن کنند.

برعکس این دیدگاه هم وجود دارد؛ یعنی برخی از سهامداران نیز بر این باورند که سهام شرکت بورسی که افزایش قیمتی خوبی داشته، به زودی قیمتشان کاهش پیدا می‌کند و با این تحلیل سهامداران اقدام به فروش سریع سهام خود می‌کنند اما پس از گذر مدت زمانی افسوس می‌خورند که چرا سهام آن شرکت را فروخته‌اند.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که حتی‌المقدور سهم هم به لحاظ تکنیکالی و هم به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار گیرد.

البته ذکر این نکته‌ نیز بسیار حائز اهمیت است که شاید در بسیاری از مواقع پس از افزایش قیمت سهام شرکت‌های بورسی، کاهش قیمتی در انتظار آن‌ها باشد اما سهامداران از طریق تحلیل‌های مناسب می‌توانند این افزایش و کاهش را به خوبی پیش‌بینی کنند و با خیالی آسوده سهام خود را بفروشند و یا نگه دارند.

با تکیه بر مشاوره افراد ناشناس اقدام به خرید و فروش سهام می کنند

هفتمین باور غلط سرمایه گذاران در بورس ، این است که آن‌ها با تکیه بر مشاوره افراد ناشناس اقدام به خرید و فروش سهام می کنند.

بطوری که در کارگزاری‌ها و یا حتی در شبکه‌های اجتماعی با افراد به ظاهر خبره‌ای آشنا می‌شوند که اصطلاحاً به دیگران سیگنال ارائه می‌کنند! این موضوع سبب می‌شود تا این دسته از سهامداران صرفاً بر اساس نظرات افراد به ظاهر خبره اقدام به خرید و فروش نمایند، بدون آنکه علت این خرید با فروش را بدانند.

این نحوه خرید و فروش ۲ مشکل عمده را در پی خواهد داشت:

1. با این روش سهامداران روش درست و منطقی معاملات را که متکی بر اصول خاص و تحلیل است را یاد نخواهند گرفت.
2. این روش معامله موجب ایجاد جو هیجانی در بازار می شود و به افزایش حبابی یا کاهش بی‌رویه قیمت سهام منجر می شود.

به طور کلی سهامداران باید تلاش کنند با افزایش دانش بورسی و مهارت تحلیلی بورسی خود در کنار مشاوره افراد خبره و قابل اعتماد ریسک معاملاتی خود را به حداقل رسانده و سود کسب کنند.

شرکت‌های مشاوره‌ای در حوزه تحلیل بورسی مانند شرکت سبدگردان هدف ، گروهی از تحلیل‌گران برجسته را در اختیار دارند که تحلیل‌های به روز و اختصاصی را در اختیار سهامداران قرار می‌دهند و این امر موجب شده تا تحلیل این شرکت‌ها از اعتبار بیشتری نیز برخوردار باشد.

همسو شدن با جو سازی‌ها، شایعات و اطلاعات نادرست!

همسو شدن با جو سازی‌ها، شایعات و اطلاعات نادرست از دیگر باور غلط سرمایه گذاران در بورس می باشد. توجه به شایعات، بزرگان بازار چه خریدند؟ حواشی و اطلاعاتی که بین سهامداران دست به دست می‌شود، یکی از مواردی می باشد که مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد.

اما مشکلی که در این میان است، جوسازی‌ها و شایعات بی پایه و اساسی می باشد که می‌تواند موجه تغییرات قیمتی زیادی شده و اصطلاحاً به رشد حبابی یا افول بیش از حد قیمت یک سهم بیانجامد.

گاهی اوقات در شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی انتشار می یابد که نه پایه و اساس درستی دارد و نه مشخص است که منشأ آن چیست. اما متاسفانه عده‌ای از سهامداران این اطلاعات را جدی می گیرند و به آن دامن می‌زنند!

خرید سهام شرکت‌های پر سر و صدا

یک از رایج ترین باور غلط سرمایه گذاران در بورس، خرید سهام شرکت‌های پر سروصدا می باشد امروزه که مخاطبان همواره در مواجه با بمب‌ باران رسانه‌ای هستند، شرکت‌هایی نیز از این فرصت استفاده کرده‌اند تا سر و صدایی به پا کنند.

این موضوع در برخی شرکت‌های بورسی نیز درست است؛ یعنی این شرکت‌های بورسی در راستای برنده شدن و معرفی نام خود به مخاطبان، کمپین‌های روابط عمومی را راه‌اندازی کرده و مخاطبان را با بمب باران اطلاعاتی همراه می‌کنند.

در این میان برخی از فعالان بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این جو رسانه‌ای به این باور می‌رسند که احتمالاً این شرکت با سودآوری مناسبی همراه می‌شود و از این روست که فعالیت‌های خود را با آب و تاب رسانه‌ای می‌کند.

اما در حقیقت ممکن است چنین تحلیلی اشتباه باشد و این شرکت‌ها در راستای فعالیت‌های بازاریابی و برندینگ اقدام به تبلیغات این چنینی کرده‌ باشند؛ یا حتی ممکن است در فعالیت‌های داخلی خود با مشکلاتی همراه شده‌اند و از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای در تلاش‌اند تا فعالیت‌های شرکت را مثبت جلوه دهند.

با توجه به این موضوع پیشنهاد می‌شود که سهامداران صرفاً تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای قرار نگیرند و بر پایه تحلیل‌های قابل اتکا اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی کنند.

اگر می خواهید از این ۹ دام روانی که سرمایه گذاران دچار آن می شوند در امان بمانید بهتر است که روش سرمایه گذاری غیر مستقیم (شرکت های سبدگردان) را برای ورود به بازار بورس انتخاب نمایید.

زیرا در این این شرکت های رسمی همچون سبدگردان هدف، مدیریت پرتفوی و دارایی شما توسط کارشناسان خبره بازار بورس انجام می شود و آنها به این دام های روانی آگاه بوده و این باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می گردد.

برای دریافت مشاوره سرمایه گذاری بیشتر می توانید عدد ۲ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۶۰۴ ارسال نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما در شرکت سبدگردان هدف با شما تماس حاصل نمایند.بزرگان بازار چه خریدند؟

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

روانشناسی بورس و پذیرش اشتباه در معامله

روانشناسی بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران در بورس شامل دو دسته رفتار می باشد. یک رفتار که در راستای رفتار شناسی فردی می باشد و یک رفتار در قالب عرضه و تقاضا و الگوهای شمعی که در کندل ها خود را نشان میدهد و از اصول مهم معامله گری برای فعالیت در هر بازاری به حساب می آید. بررسی هر کدام از موضوعات (روانشناسی فردی و رفتار شناسی معامله گران) زمان زیادی را می طلبد و سعی میکنیم که در مقالات بعدی در خصوص آن صحبت میکنیم.

همه فعالان بازار سرمایه ممکن است در معاملات خود زیان کنند و بعد از زیان معمولا شاهد دو اتفاق هستیم؛ در حالت اول فرد سرمایه‌گذار سعی می‌کند ضرر و شکست در معامله را به یک عامل بیرونی نسبت داده و عنوان کند ” این چه بازاری است که در آن سرمایه‌گذاری کردم، همه چیز رانت و اطلاعات نهانی است و هیچکس در بازار سرمایه ایران موفق نیست” و حالت دوم این است که اشتباه معاملاتی خود را می پذیرد و در جهت رفع مشکل گام بر میدارد که معمولا این مشکلات یا با شرکت در کلاس های آموزش بورس حل می شود و یا اینکه سرمایه گذار نیاز دارد که یک استراتژی و پلن معاملاتی برای خود داشته باشد که بر اساس آن یک سیستم معاملاتی طراحی کرده و بر اساس این سیستم معاملاتی معامله کند. یعنی سرمایه گذار بداند که در هر مرحله چه فعالیتی باید انجام دهد و در مواجهه با هر فعالیتی چه اقدامی انجام دهد که در آن زمان مناسب تر باشد.

نکته جالب این است که سرمایه‌گذار زیان دیده بعد از مدتی دوباره شروع به معامله کرده و به دلیل نداشتن استراتژی مدون برای سرمایه‌گذاری، باز هم متحمل شکست شده و ادامه این روند ممکن است موجب از دست رفتن کل دارایی فرد شود. حالت دوم این است که سرمایه‌گذار زیان را قبول و کسی رو به خاطر شکست سرزنش نمی‌کند ولی علت شکست را بررسی کرده که چرا علی رغم همه حساسیت ها در خرید سهم، باز هم زیان کرد. این شخص باید بررسی کند که آیا از قوانین و طراحی استراتژی مربوطه پیروی کرده و باز هم شکست خورده است؟ در این شرایط سرمایه‌گذار باید قوانین تنظیم شده را مرور کند و در صورت امکان مجددا آن را بهینه کند؛ چون هدف سرمایه‌گذار، فعالیت چند روزه در بازار نیست و قطعا برای فعالیت بلند مدت نیاز به استراتژی معاملاتی خواهد داشت.

روانشناسی بورس از دیدگاه زالسکی

زالسکی (zalesky) در کتابش عنوان می‌کند:

” من با نظم و انضباط در بازار معامله می‌کنم و به بازار احترام می‌گذارم. در زمانی که اشتباه می‌کنم به سرعت از بازار خارج و به دنبال اشتباه می‌گردم و در زمان انجام یک معامله درست، حریص نمی‌شوم”
وارن بافت هم یکی از سرمایه‌گذارانی است که به سادگی اشتباهات خود را عنوان کرده و از آن درس می‌گیرد. بافت هر ساله بخش کاملی از گزارشات خود را به «اشتباهات مرتکب شده» اختصاص و آن اشتباهات را در مجامع به سهامداران شرکت اعلام می‌کند.

شوارتز بر یک اصل تاکید داشت و می‌گفت” من جایز الخطا هستم و این را راز موفقیت خود می‌دانم” روش شوارتز برای پرداختن به خطا‌ها در درون سیستمش قرار داشت. شوارتز می گوید:
” من برای شناسایی اشتباهات خود، معیاری دارم و آن «رفتار بازار» است. وقتی بازار به من می‌گوید که مرتکب اشتباه شده ام، فورا در صدد عقب‌نشینی هستم و در غیر این صورت یعنی از سیستم خود پیروی نکرده ام. “

با خواندن چند نمونه از عملکرد بزرگان بازار سرمایه در حوزه روانشناسی بورس به این نتیجه رسیدیم که پذیرفتن بزرگان بازار چه خریدند؟ اشتباه کار بدی نیست و هر سرمایه‌گذاری ممکن است در معاملات خود متحمل زیان شود. در بازار سرمایه ایران بسیاری از سرمایه‌گذاران با پیشینه و عملکرد مناسب هم ممکن است متحمل زیان شوند. هدف از عنوان موضوع این است که زیان در بازار سرمایه چیز عجیبی نیست و ممکن است برای هر سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. در این بین سرمایه‌گذاری موفق است که در مرحله اول به دنبال علت زیان و در مرحله بعدی به دنبال اصلاح معاملات باشد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری صرفا بر مبنای توصیه دیگران شبریز را در قیمت 700 تومان خریده است. حال این سرمایه‌گذار با کاهش قیمت سهم و رسیدن به محدوده 600 تومان باید نا امید شده و به عنوان یک مالباخته در بورس از بازار خارج شود؟ قطعا اینطور نیست. سرمایه‌گذار با زیان به وجود آمده به این نتیجه می‌رسد که نباید به حرف کسی در بازار سرمایه اعتماد کند و اگر بر مبنای اخبار منتشر شده قصد خرید سهمی دارد، باید ریسک از دست دادن سرمایه را در معاملات لحاظ کند. پس باید بپذیریم و به این باور برسیم که هر فردی ممکن است معاملات منجر به زیان داشته باشد اما سرمایه‌گذاری موفق است که از اشتباه درس گرفته و درصدد جبران آن باشد.

روانشناسی بورس چه کمکی می تواند در سرمایه گذاری کند؟

اجازه دهید من با یک مثال این موضوع را توضیح دهم. فرض کنید سرمایه گذاری هستید که فولاد مبارکه را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. قیمت سهم کاهش می یابد و به 800 تومان می رسد. آیا بعد از کاهش قیمت سهم بزرگان بازار چه خریدند؟ برنامه ای برای ادامه کار دارید؟ ایا قرار است سهم را نگهداری کنید و یا اینکه بفروشید و یا اینکه میانگین کم کنید. خب اینجا داشتن یک سیستم معاملاتی می تواند کمک کننده باشد. یعنی سرمایه گذار میداند که در هر مرحله چه اقدامی انجام دهد. اما بحث اینجاست که آیا بعد از کاهش قیمت سهم سرمایه گذار باید دچار ترس و وحشت شود و هیچ اقدامی انجام ندهد.؟ پاسخ خیر است. سرمایه گذار باید اقدام مناسب را در ان مرحله انجام دهد. حتی ممکن است با زیان از معامله خارج شود چرا که مهم برایند سود و زیان است که معیار و سنجش عملکرد سرمایه گذاری او قرار میگرد. اگر سرمایه گذار اصول اولیه روانشناسی بورس را بداند به سادگی قادر به کنترل خود خواهد بود.

در کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بورس در خصوص در خصوص روانشناسی معاملات در بازار سرمایه در 2 فصل موضوعات کاربردی عنوان شده است که سرمایه گذاران از طریق لینک زیر قادر به خریداری ان می باشند.