مراحل تکامل یک معامله گر
20+11 عادت معامله گران موفق
1- معامله‌گران موفق روی معاملات برنده خود صبوری می‌کنند و روی معاملات بازنده خود به‌شدت عجول هستند .
توضیح : معامله‌گران موفق برای گسترش ضرر خود صبوری نمی‌کنند ولی معامله‌گران بازنده همواره منتظر هستند تا شاید ضرر آنها کم شده و یا به سود تبدیل شود .
2- معامله‌گران موفق بر این عقیده هستند که پول مهم‌تر از محق بودن است .
توضیح : انسان‌ها همیشه دنبال این هستند تا ثابت کنند که حق با آنها بوده است و تصمیم درستی اتخاذ کرده‌اند. برای همین معامله‌گران بازنده همیشه مراحل تکامل یک معامله گر می‌خواهند توجیه کنند که آنها درست می‌گفتند و تحلیل و تصمیم آنها درست بوده است و بازار اشتباه می‌کند. البته این معامله‌گران هر بار که چنین فکر می‌کنند، از بازار سیلی میخورند .
3- معامله‌گران موفق طوری به نمودار نگاه می‌کنند که انگار به دنبال نقاط ورود و خروج هستند .
توضیح : معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌هایی جهت ورود و خروج هستند. ازنظر آنها این نقاط همان نقاطی هستند که سایر معامله‌گران موفق نیز در کمین آنها هستند و لذا به‌سادگی از کنار آنها رد نمی‌شوند .
4- معامله‌گران موفق قبل از ورود به هر معامله‌ای دقیقاً می‌دانند که در کجای نمودار سود یا زیان خود را شناسایی و خارج شوند .
توضیح : معامله‌گران موفق وقتی نمی‌دانند سود و زیان آنها چقدر خواهد شد هرگز وارد معامله نمی‌شوند .
5- معامله‌گران موفق به معامله پنجم خود دقیقاً همان رویکردی را دارند که نسبت به چهار معامله قبلی خود داشتند .
توضیح: ممکن است یک معامله‌گر موفق چندین معامله زیان ده پشت سر هم رو پشت سر گذاشته باشد ولی این معاملات ضرر ده باعث نمی‌شوند رویکرد وی به معاملات بعدی عوض شود. آنها همیشه و تحت هر شرایطی رویکرد باثباتی دارند و معاملات استثنا ندارند .
6- معامله‌گران موفق از نمودارهای خالی استفاده می‌کنند و روی ناحیه مدنظر خود متمرکز می‌شوند .
توضیح : معامله‌گران موفق با استفاده از ابزارها و اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف خود را سردرگم نکرده و نمودار قیمت را به حاشیه نمی‌رانند .
7- معامله‌گران موفق می‌دانند قرار نیست وقتی وارد یک معامله شدند کاملاً احساس راحتی داشته باشند .
توضیح : قرار نیست بعداز اینکه وارد یک معامله شدید لم‌داده و با خیال راحت به کارهای دیگر خود مشغول شوید. یک معامله‌گر موفق هرگز اعتماد به نفس کامل ندارد چون می‌داند در هیچ معامله‌ای اطلاعات وی کامل نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد .
8- بازار محل کار معامله‌گر موفق است. معامله‌گران موفق در بازار فعال هستند و در قبال بازار رفتار نظاره‌گر خنثی ندارند .
توضیح : معامله‌گران مبتدی در اوایل در حاشیه قرار می‌گیرند و خود را در بازار درگیر نمی‌دانند. ولی بازار محل کار شما است. از بازار نترسید. در بازار شریک باشید و درگیر بازار شوید. قرار نیست کنار بایستید و فقط نظاره‌گر باشید چون در این حالت اگرچه هیچ باختی نخواهید داشت ولی هیچ بردی هم در کار نخواهد بود .
9- معامله‌گران موفق هیچ‌وقت دنبال این نیستند در کف خریده و در سقف بفروشند (در بازار دوطرفه حالت برعکس (
توضیح : پیدا کردن کف‌ها و سقف‌ها کاری به‌شدت دشوار است چون در طی روند آن قدر کف و سقف مختلف تشکیل میشود که احتمال اینکه تشخیص دهید کدام یک کف و سقف اصلی و محل چرخش حرکت است بسیار کم است. انتظار کف و سقف کاری احمقانه است و هیچ‌یک از معامله‌گران موفق چنین انتظاری از خود ندارند. با روند باشید .
10- معامله‌گران موفق هرگز به بازار دیدگاه “ارزان است” یا “گران است” ندارند .
توضیح : معامله‌گران موفق هرگز نمی‌گویند فلان سهم ارزان است یا فلان سهم گران است. ممکن است یک سهم 1 دلاری که از دید همه خیلی ارزان است افت کرده و به 10 سنت برسد. ممکن است یک سهم 10 دلاری که ازنظر همه گران است رشد کرده و به 100 دلار برسد. ما هیچ سهم ارزان و گرانی نداریم. فقط کافی است مشتری وجود داشته باشد. همین .
فقط یک ماه این اصل را رعایت کنید تا اثرات معجزه‌آسای آن را ببینید .
11- اگر بازار به معامله‌گران موفق نشانه‌های چرخش روند را بدهد به‌سادگی و خیلی سریع مراحل تکامل یک معامله گر نظر خود را عوض می‌کنند و با بازار همراستا می‌شوند .
توضیح : هدف معامله‌گران موفق این نیست که نشان دهند آنها درست تشخیص می‌دهند. هدف آنها این است که پول دربیاورند و لذا هرچه بازار بگوید مطیع آن هستند .
12- معامله‌گران موفق وقتی خوب معامله می‌کنند تهاجمی می‌شوند و وقتی بد معامله می‌کنند تدافعی می‌شوند .
توضیح : وقتی نتایج معاملات معامله‌گران موفق خوب میشود، بیشتر معامله می‌کنند و وقتی نتایج معاملاتشان بد شد از معاملات خود کم می‌کنند و احساسی عمل نمی‌کنند. بیشتر اوقات معامله‌گران موفق در روزهای بد خود حجم معاملات خود را به‌شدت و حتی به اندازه یک برگ سهم پایین می‌آورند تا روند مثبت خود را بازیابند و سپس بر حجم معاملات خود می‌افزایند .
13- معامله‌گران موفق می‌دانند که فردا هم بازار باز است .
توضیح : معامله‌گران موفق بر این باور هستند که فرصت‌های خوب مثل رود جاری هستند و هرگز تمام نمی‌شوند. برای همین هرگز فکر نمی‌کنند که با نادیده گرفتن یک موقعیت معاملاتی فرصت سوزی کرده‌اند. هزاران فرصت خوب در روزهای بعدی منتظر معامله‌گران موفق هستند .
14- معامله‌گران موفق هرگز روی معامله‌ای که وارد ضرر شده است حجم اضافه نمی‌کنند. هرگز، هرگز، هرگز .
توضیح : معامله‌گران موفق هرگز میانگین کم نمی‌کنند چون نمی‌دانند روند خلاف نظر آنها تا کجا گسترش خواهد یافت. منظور این نیست که اگر طبق برنامه معاملاتی خود قرار بوده است در چند پله خرید کنند، در وسط کار برنامه خود را تغییر بدهند بلکه اگر به‌صورت یک پله واردشده‌اند، در صورت وارد شدن در ضرر به امید اینکه وقتی روند برگشت سود آنها چندین برابر خواهد شد به حجم خود اضافه نمی‌کنند .
15- پول هدف است ولی معیار نیست .
توضیح : اگر قرار باشد معیار موفقیت شما پول باشد وارد معاملاتی می‌شوید که مانع از رسیدن شما به این هدف می‌شوند. معیار موفقیت شما رعایت قوانین معامله‌گری خود است. هرگز برای روز خود هدف مثلاً کسب سود 1000 دلاری قرار ندهید چون روزهایی در بازار هست که کسب چنین سودی برای سبک معاملاتی شما ممکن نخواهد بود. به‌جای این کار به خود بگویید امروز باید به همه قوانینم پایبند باشم. تنها در این حالت است که هزار دلاری‌ها به سمت شما سرازیر خواهند شد .
16- معامله‌گران موفق درباره مردم، شورش‌ها، قیام‌ها و … مطالعه می‌کنند .
توضیح : اگرچه معامله‌گران موفق مطالعات مرتبی درباره بازار و معامله‌گری دارند ولی آنها می‌دانند که بازار یعنی روانشناسی مردم و لذا همواره درباره مسائل مرتبط با توده‌های مردم و بررسی رفتار آنها مطالعه دارند .
17- معامله‌گران موفق درحالی‌که نظاره‌گر قیمت و حجم هستند، نقد شوندگی بازار را فراهم می‌کنند .
توضیح : آنها خود را بازار ساز می‌دانند و نه معامله‌گر صرف. برای همین همواره به دنبال افزایش دادن نقد شوندگی بازار هستند .
18- آنها شیوه‌ای برای سنجش ترس، طمع و سرعت در بازارها دارند .
توضیح : به‌عنوان‌مثال معامله‌گران موفق از تیک چارت‌ها برای سیگنال گرفتن تغییرات استفاده می‌کنند .
19- معامله‌گران موفق تمرین می‌کنند تا سمت راست نمودار را ببینند نه سمت چپ نمودار را .
توضیح : بعد از تشکیل شدن الگوی سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو و … همه می‌توانند این الگوها را تشخیص دهند. مهم این است که معامله‌گران موفق می‌توانند این الگوها را در زمان تشکیل تشخیص دهند. به کندل های آخر نگاه کنید و ببینید کندل بعد چه خواهد شد. این کار عملی است. الگوها را در زمان تشکیل شناسایی کنید و نه بعد از اتمام آنها .
20- هر معامله‌گر موفق دارای یک مزیت رقابتی است که فقط با مادرش درباره آن حرف می‌زند .
توضیح : مزیت معاملاتی میتواند یک کراس ساده مووینگ اوریج ها باشد. قرار نیست مزیت معاملاتی شما خیلی پیچیده باشد. مهم این است آن‌قدر روی این مزیت معاملاتی خود تسلط داشته باشید که بتوانید آن را خیلی راحت برای مادرتان توضیح دهید !
21- موقعیت معاملاتی معامله‌گران موفق دقیقاً با احتساب میزان تحمل ریسک آنها باز میشود .
توضیح : هر معامله‌گر موفقی درصد ریسک مشخصی دارد و حجم معاملات خود را با آن هماهنگ می‌کند و مقدار دلاری آن را در هر معامله می‌داند. به‌عنوان‌مثال در یک موقعیت معاملاتی می‌داند که روی چه درصدی از سرمایه خود در حال ریسک کردن است و در صورت خوردن استاپ چه مبلغی از سرمایه خود را از دست خواهد داد .
22- اهداف سود معامله‌گران موفق بر مبنای محدوده میانگین (AR) یا معیاری عینی و ملموس است .
توضیح : خیلی از معامله‌گران می‌گویند مثلاً من می‌خواهم از هر معامله هزار دلار سود کنم. این حرف درستی نیست. باید بدانید که هر معامله رفتار و سود و زیان خاص خود را دارد و شما نمی‌توانید برای همه معاملات سود و زیان یکسان را از پیش تعریف کنید .
23- معامله‌گران موفق در یک ماه بیش از یک یا دو معامله ندارند.(بجز اسکالپرها )
توضیح : من قبلاً فکر می‌کردم راه ثروتمند شدن معامله‌گران موفق این است که تقریباً هرروز معامله می‌کنند و هرروز پول درمیاورند. ولی دلیل اصلی موفق بودن آنها این است که در یک ماه بیش از چند معامله ندارند و برای وارد شدن در یک معامله مدت‌های زیادی در انتظار می‌نشینند .
24- معامله‌گران موفق در شرایط اطلاعات ناکامل با اعتمادبه‌نفس خوب تصمیم می‌گیرند .
توضیح : قرار نیست کل اطلاعات مرتبط به یک معامله را در اختیار داشته باشید. شما همیشه اطلاعات ناقصی دارید و باید با این موضوع کنار بیایید .
25- یک معامله بازنده برای یک معامله‌گر موفق به این معنی نیست که وی معامله‌گر بازنده‌ای است .
توضیح : معامله‌گران موفق با ضرر کردن در یک معامله روحیه و اعتمادبه‌نفس خود را از دست نمی‌دهند و روی احساسات خود کنترل دارند .
26- معامله‌گران موفق در روند صعودی می‌خرند و در روند نزولی می‌فروشند .
توضیح : معامله‌گران موفق با بازار هم‌جهت هستند .
27- کار معامله‌گران موفق معامله کردن نیست. کار آنها پیدا کردن معاملات خوب است .
توضیح : معامله‌گران موفق روزها به بازار نگاه می‌کنند و در کمین موقعیت‌های معاملاتی خوب و مناسب منتظر می‌مانند. معامله کردن برای آنها به معنی فشار دادن چند دکمه نیست؛ به معنی یافتن معاملات خوب است .
28- معامله‌گران موفق گزارش هر معامله شامل قیمت‌ها، افکار و احساسات خود در معامله، اخبار و … را ثبت و ضبط می‌کنند .
توضیح : معامله‌گر موفق برای خود یک دفتر خاطرات معاملاتی دارد و با مطالعه منظم آن دفتر الگوی رفتاری خود را به‌طور کامل می‌شناسد .
29- یک معامله‌گر موفق تا وقتی‌که اتفاق خیلی مهمی نیفتاده است نظرش رو روی یک معامله باز عوض نمی‌کند .
توضیح : تا وقتی‌که عواملی که با توجه به آنها وارد معامله‌شده‌اید عوض نشده‌اند هرگز نباید نظر خود را نسبت به موقعیت معاملاتی‌تان عوض کنید .
30- یک معامله برنده برای یک معامله‌گر موفق به این معنی نیست که در معاملات بعدی ریسک معاملاتی خود را بالا ببرد .
توضیح : یک معامله‌گر موفق با یک معامله سود ده اعتماد به نفس کاذب به دست نمی‌آورد و نظم معاملاتی خود را به هم نمی‌زند و در همه معاملات برنده و بازنده ریسک و اسلوب معاملاتی یکسانی را رعایت می‌کند .
31- معامله‌گران موفق روی اخبار معامله نمی‌کنند بلکه روی واکنش‌ها معامله می‌کنند .
توضیح : بیشتر افراد سعی می‌کنند با منتشر شدن اخبار موقعیت معاملاتی باز کنند ولی معامله‌گر موفق روی خبر معامله نمی‌کند بلکه با واکنش به واکنش‌ها، روی واکنش‌ها معامله می‌کند زیرا می‌داند واکنش‌ها به اخبار همیشه افراطی هستند .
مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر
حقوق سودآور، پاداش های سنگین و خلاقیت در کار، باعث شده که تجارت کمی به یک گزینه شغلی جذاب تبدیل شود. معامله گران کمی، و یا کوانتوم ، از مدل های ریاضی برای شناسایی فرصت های تجاری و خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند. هجوم نامزدها از دانشگاهی، توسعه نرم افزار و مهندسی این زمینه را کاملا رقابتی کرده است. در این مقاله، ما در مورد آنچه کوانت ها انجام می دهند و مهارت ها و آموزش های مورد نیاز را خواهیم دید.
معامله گران quant واقعا چه كار مي كنند؟
کلمه “quant” از مقدار کمی حاصل می شود، که اساسا به معنی کار با اعداد است. پیشرفت تجارت الگوریتمهای کامپیوتری و تجارت با فرکانس بالا به این معنی است که داده های زیادی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. معدن را تحقق می بخشند و قیمت های موجود را ارزیابی می کنند، اطلاعات را ارزیابی می کنند، فرصت های تجاری سودآور را شناسایی می کنند، راهبردهای تجاری مربوطه را توسعه می دهند و سرمایه های خود را با سرعت رعد و برق سریع با استفاده از برنامه های کامپیوتری خود توسعه می دهند. در اصل، یک معامله گر کوانت نیاز به یک ترکیب متعادل از دانش عمیق ریاضیات، معامله تجاری عملی و مهارت های کامپیوتری دارد. معامله گران Quant می توانند برای شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها کار کنند و یا می توانند معامله گران اختصاصی باشند و پول خود را برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
مهارتهای فنی
یک کاندید مشتاق حداقل باید پس زمینه در امور مالی، ریاضیات و برنامه نویسی کامپیوتر داشته باشد. علاوه بر این، کوانت ها باید مهارت ها و پس زمینه های زیر را داشته باشند:
اعداد، اعداد و اعداد: معامله گران Quant باید با ریاضیات و تجزیه و تحلیل کمی، بسیار خوب باشند. به عنوان مثال، اگر شرایطی مانند احتمال شرطی، skewness، kurtosis و VaR آشنایی نداشته باشند، بسیار به مشکل بر میخورند.درک عمیق دانش ریاضی ضروری است برای تحقیق داده ها، آزمایش نتایج و اجرای استراتژی های تجاری مشخص شده. استراتژی های تجاری شناسایی شده، الگوریتم های پیاده سازی شده و روش های اجرایی تجاری باید آشنا باشند. در جهان امروز دنیای تجارت رعد و برق، الگوریتم های پیچیده ای برای کاهش تقاضا، اکثریت سهم بازار را اشغال می کنند. حتی یک اشتباه کوچکی در مفهوم پایه از طرف معامله گر کوانت می تواند باعث افت شدید تجارت شود.
آموزش و پرورش : معمولا فارغ التحصیلان کالج جدید دچار مشکل می شوند که به عنوان یک معامله گر کوانت کار می کنند. یک مسیر شغلی معمول تر از یک تحلیلگر تحقیق داده و چندین سال بعد به یک مرحله ای می رسد. آموزش و پرورش مانند کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دیپلم در مدل سازی مالی کمی یا انتخاب در جریان های کمی در طول MBA به طور منظم می تواند نامزدها را شروع کند. این دوره ها مفاهیم نظری و مقدماتی عملی در مورد ابزار مورد نیاز برای تجارت کوانتوم را پوشش می دهد.
مفاهیم بازاریابی: انتظار می رود Quants انتظار کشف و طراحی استراتژی های تجاری و منحصر به فرد خود را از ابتدا و همچنین سفارشی کردن مدل های ثابت داشته باشند. یک کاندید تجاری معین باید اطلاعات دقیق از استراتژی های تجاری محبوب و همچنین مزایا و معایب مربوط به هر یک را داشته باشد.
مهارت های برنامه نویسی: معامله گران Quant باید با داده کاوی، تحقیق، تجزیه و تحلیل و سیستم های تجاری خودکار آشنا باشند. آنها اغلب در تجارت با فرکانس بالا یا تجارت الگوریتم درگیر هستند. درک خوبی از حداقل یک زبان برنامه نویسی لازم است، و برنامه های بیشتر که کاندید می داند، بهتر است. C ++، جاوا، پایتون و پرل چند زبان برنامه نویسی رایج هستند. آشنایی با ابزارهایی مانند MATLAB و صفحات گسترده و مفاهیم مانند داده های بزرگ و ساختار داده ها، یک مزیت است.
استفاده از رایانه: Quants الگوریتم های خود را بر روی داده های زمان واقعی حاوی قیمت و نقل قول اجرا می کند. آنها باید با هر سیستم مرتبط، مانند یک ترمینال بلومبرگ آشنا باشند، که اطلاعات و محتوا را فراهم می کند. آنها همچنین باید با برنامه نویسی برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی و صفحه گسترده، راحت باشند و بتوانند از سیستم عامل های معاملاتی کارگزار برای سفارش دادن استفاده کنند.
مهارت های نرم افزاری
علاوه بر مهارت های فنی فوق، معامله گران کوانت همچنین نیاز به مهارت های نرم افزاری دارند. افراد شاغل در بانک های سرمایه گذاری یا وجوه صندوق های قرض الحسنه ممکن است گاهی اوقات نیاز به ارائه مفاهیم توسعه یافته خود را برای تأمین بودجه برای مدیران و یو پی اس های بالاتر برای تأیید فراهم کنند. کوانت ها معمولا با مشتریان تعامل ندارند و اغلب با یک تیم تخصصی کار می کنند، بنابراین مهارت های ارتباطی متداول کافی است. علاوه بر این، یک معامله گر کوانت باید مهارت های زیر را داشته باشد:
خلاقیت معامله گر: همه نمی توانند فکر کنند و مانند یک معامله گر عمل کنند. معامله گران موفق همیشه به دنبال ایده های تجاری نوآورانه هستند، قادر به انطباق با شرایط در حال تغییر بازار، رشد تحت فشار و پذیرش ساعات کار طولانی هستند. کارفرمایان به طور کامل کاندیداها را برای این صفات ارزیابی می کنند. برخی حتی آزمایش های روان سنجی را انجام می دهند.
توانایی های ریسک پذیری: دنیای تجارت در حال حاضر برای خردمندانها نیست. با افتخار از حاشیه و خرید با استفاده از وابستگی به کامپیوتر، زیان می تواند به مقادیر بیش از یک سرمایه در دسترس بازرگانان برسد. کوانتهای مشتاق باید از مدیریت ریسک و تکنیکهای ریسک درک کنند. یک موفقیت ممکن است 10 معامله را انجام دهد، ضررهای مالی را در هشت اول به دست آورد و سود تنها با دو معاملات گذشته است.
ذهنیت نوآورانه: دنیای تجارت بسیار پویا است و هیچ مفهومی نمیتواند برای مدت طولانی پول تولید کند. با استفاده از الگوریتم ها در مقابل الگوریتم ها و هر تلاش برای انجام دیگران انجام شده است، تنها کسانی که با استراتژی های بهتر و منحصر به فرد می توانند زنده بمانند. یک کوانت نیاز به دنبال ایده های نوآورانه تجاری نوآورانه برای به دست آوردن فرصت های سودآور است که ممکن است به سرعت از بین برود. این یک چرخه بی پایان است.
نکته آخر
تجارت کوانتومی نیاز به مهارت های پیشرفته در امور مالی، ریاضیات و برنامه نویسی کامپیوتر دارد. پاداش های زیاد و پاداش های پرشور آسمان باعث جذب بسیاری از نامزدها می شود، بنابراین گرفتن اولین کار ممکن است یک چالش باشد. فراتر از آن، موفقیت مداوم نیاز به نوآوری مداوم، راحتی در معرض خطر و ساعات کار طولانی دارد.
شرکت میداف تجارت جنوب ارایه دهنده به روز ترین مقالات گمرکی و مقالات بازرگانی و مقالات اقتصادی می باشد.امید است این مقالات به روز مورد پسند شما دوستان قرار گیرد
نکات مهم معامله گری در بورس | نکات ارزشمند برای حرفه ای شدن در بازار بورس
نکات مهم معامله گری در بورس رو میدونی؟ بازار بورس ایران با توجه به کوچک بودن و ساده بودن نسبت به بورس جهانی، باز هم پیچیدگی های خاص خود را داراست. اگر قوانین و نکات مهم معامله گری در بورس را ندانید و رعایت نکنید، قطعا متضرر خواهید شد. نکته های ارزشمندی هستند که برای حرفه ای شدن در بازار بورس و فرآیند انجام معاملات به آن ها نیاز دارید و اگر بدانید می توانید تصمیم گیری های به موقع و مناسب تری را از خودتان نشان دهید. اگر دوست دارید نکات مهم معامله گری در بورس را به صورت کامل یاد بگیرید، این مقاله از کد بورسی قطعا میتواند کمک بسیار زیادی به شما عزیزان بکند، پس همراه ما باشید.
نکات مهم معامله گری در بورس
همانطور که میدانید معامله گری با سرمایه گذاری متفاوت است. معامله گری به معنی کسب سود از نوسانات در کوتاه مدت است و این در حالی است که سرمایه گذاری یک استراتژی بلندمدت به حساب می آید. دشوار ترین کار برای معامله گران، تشخیص روند آتی بازار به صورت صحیح است. معمولا همه ما دوست داریم سهامی را بخریم که در کف قیمت قرار داشته باشد و پس از خرید ما، بلافاصه شروع به افزایش قیمت کند، ولی چنین چیزی ممکن نیست، به خاطر این که تغییرات بازار به صورت نوسانی است و روندها هم در همین شرایط ایجاد می شوند.
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
در عین حال تشخیص دقیق روند آینده بازار نیز غیر ممکن است. هرگز نمی توان روند آتی بازار را به صورت ۱۰۰ صورت تشخیص داد، ولی می توان با تحلیل تکنیکال، احتمالات را سنجید و طبق آن ها اقدام کرد. یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کارهایی است که برای قرار گیری در مسیر حرفه ای شدن به آن نیاز دارید. چنانچه در معامله گری حرفه ای شویم به همان اندازه که در این راه پیشرفت می کنیم، می توانیم با بهبود معاملات، به صورت پیوسته بر سود خود بی افزاییم و راه ضرر و زیان را تا حد زیادی بر روی خود ببندیم.
۱) تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بورس
شاید بتوان گفت حائز اهمیت ترین مسئله برای یک معامله گر، تعیین استراتژی در بازار سرمایه است. موفقیت بلندمدت در بازار، بدون استراتژی قوی، ممکن نیست. شاید شما قوی ترین استراتژی ها را در بورس داشته باشید و شاید هم از استراتژی ضعیفی برخوردار باشید و شاید هم اصلا تا به امروز به این موضوع فکر نکرده اید. در هر صورت ما استراتژی معاملاتی مناسبی را به شما معرفی می کنیم که چنانچه مورد پسند شما قرار گرفت می توانید آن را در بورس اجرایی نمایید. البته امیدواریم استراتژی شخصی شما در بورس تا به امروز از برترین ها بوده باشد.
ولی آن استراتژی که ما به شما پیشنهاد می کنیم این است که با هر مبلغ سرمایه که به بورس آمده و سرمایه گذاری می کنید بهتر است استراتژی ۵ تا ۱۰ ساله داشته باشید و در این مدت بر روی حداقل ۵ شرکت برتر از ۵ صنعت برتر در سهام بنیادی و با پتانسیل رشد قیمتی بالا سرمایه گذاری نمایید و هر سودی که در این راه کسب می کنید آن را مجددا و صرفا صرف خرید سهام تا پایان دوره ۵ تا ۱۰ ساله کنید. با اینکار، سود مرکب باعث رشد چشم‌گیر سرمایه شما می شود. به نظر ما استراتژی ۵ تا ۱۰ ساله برترین استراتژی ممکن برای سهامداران خرد است. در این استراتژی باید در یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله به سهام خود از شرکت های گوناگون بی افزایید.
سود مجمع، افزایش سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش ها در مدت مذکور را باید صرفا صرف خرید سهام نمایید تا بعد از مثلا ۵ یا ۷ یا ۱۰ سال دیگر، تعداد سهام بسیار قابل توجهی از شرکت های گوناگون ولی با پتانسیل سوددهی بالا که سود مناسبی هم در مجمع تقسیم می کنند، داشته باشید. به این صورت برای آینده خود و خانواده خود سرمایه بسیار ارزشمندی جمع آوری می کنید. سرمایه گذاری که میتواند در دوران بازنشستگی به خوبی پشتیبان شما باشد. به عنوان مثال انتظار و البته آرزو داریم، به عنوان مثال کسی که با ۱۰ میلیون تومان سرمایه به بورس آمده، بتواند پس از ۵ سال، حداقل از ۵ شرکت از هر شرکت صدها هزار سهم داشته باشد و از سود سالیانه این شرکت ها برای امرار معاش زندگی خود استفاده نماید.
البته باید این نکته را در خاطر داشته باشید که چنانچه شما بتوانید از ۱۰ میلیون تومان سرمایه اولیه، یا حتی ۱ میلیون تومان سرمایه اولیه، پرتفویی بسازید که پس از ۱۰ سال از ده‌ها شرکت برتر و چندصد هزار سهم داشته باشید که البته رویایی به نظر می رسد! مطمئنا خوشحالی ما صد چندان خواهد شد؛ این موضوع به هنر و تلاش و پشتکار شما بستگی دارد که تا چه اندازه موفق عمل کنید و سودآوری داشته باشید. البته شما سهامداران با هر روش و سلیقه ای که خرید و فروش را در دستور کار دارید، قابل احترام و ارزشمند است و استراتژی افراد میتواند متفاوت باشد.
۲) مشورت همیشگی با فعالین حرفه ای بازار
باید به صورت مرتب با فعالین حرفه ای بازار مشورت کنیم تا از نظرات و دیدگاه های آنها مطلع شویم. در نظر داشته باشید که این کار می توانند با دنبال کردن نظرات و تحلیل ها در کانال یا سایت آن ها انجام شود.
۳) مطالعه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال
می بایست به صورت مرتب و مداوم از دیدگاه های کارشناسی روز تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکی بازار آگاهی پیدا کنیم تا در زمان مناسب بتوانیم بهترین تصمیمات معاملاتی را انجام دهیم.
۴) ایجاد آرامش در فرآیند معامله گری
یک معامله گر حرفه ای به همان اندازه که آرامش دارد، می تواند معاملات موفق تری را تجربه نماید. میتوان گفت که موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. هیجانات موجب کاهش ضریب موفقیت یک معامله گر خواهد شد. پریشانی ذهن، حواس پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، خرید و فروش بی نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش می شود. آرامش تان را حفظ کنید. کارهایی که موجب افزایش آرامش شما می شوند را بنویسید و هر زمان آرامش تان به هم خورد آن کارها را انجام دهید. شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک نماید.
۵) مطالعه دیدگاه های فعالین تجربی بازار
باید در حد معمول از نظرات فعالین تجربی بازار درباره بازار و آینده آن آگاهی پیدا کنیم. افرادی هستند که به خاطر تجربه‌های زیادی که از افت و خیزهای بازار دارند، درس های خوبی قادرند برای ما داشته باشند. چه بسا امکان دارد این افراد چیزهایی را ببینند که کارشناسان حرفه‌ای بازار به آن توجه نکرده اند. این افراد را می توان در تالارهای کارگزاری ها دید و یا نظراتشان را در گروه های تلگرام، تالارها و انجمن های بورسی و اتاق های گفتگو و وبلاگ های بورسی مطالعه نمود.
۶) شناخت نظرات اکثریت بازار سرمایه
باید بتوانید تعیین کنیم اکثریت بازار بیشتر روی کدام سهم ها یا گروه ها توافق دارند. در برهه های زمانی خاص، برخی گروه های بورسی محبوبیت و رشد بیشتری به خود می بینند. بررسی کنید کدام نمادها در سایت tsetmc بیشترین بازدید را داشته اند، در گروه های مختلف از چه گروه و سهمی بیشتر صحبت می شود تا بتوانید روند ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص و با موج صعودی ایجاد مراحل تکامل یک معامله گر شده همراه شوید.
۷) در دست داشتن نقدینگی
زمانی که تشخیص دادیم کدام نمادها افزایش قیمت خواهد داشت، باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را در اختیار داشته باشیم. در ادامه قصد داریم بدانیم آیا می شود همیشه نقدینگی داشته باشیم؟ بله شدنی است. اگر سهامی خریداری کنیم که از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند، همیشه می توانیم آنها را به فروش برسانیم و از نقدینگی بدست آمده، در پرپتانسیل ترین سهام که فرصت خرید می دهند، ورود کنیم.
لذا خرید سهامی که نقدشوندگی بسیار مناسبی دارد، خود نوعی حفظ نقدینگی به حساب می آید. یعنی همیشه نیاز نیست پول نقد کنار بگذاریم و این اصلی ترین دلیلی است که کارشناسان همیشه به خرید سهام بنیادی و پر پتانسیل توصیه می کنند، به خاطر این که این سهم ها مانند پول نقد عمل می کنند. البته در نظر داشته باشید که این راهکار یعنی کل پول نقد را تبدیل به سهام پر پتانسیل کردن، بهتر است فقط و فقط به وسیله افراد حرفه ای قابل انجام است و افراد مبتدی بهتر است همواره در حساب خود به غیر از سهام پرتفوی، ۳۰ الی ۲۰ درصد مراحل تکامل یک معامله گر از سرمایه را، نقد باشند.
۸) حرکت مطابق روند
بایستی بسته به شرایط بازار حرکت کنیم و از فرصت هایی که بازار در اختیار ما قرار می دهد، استفاده نماییم. نه اینکه بازار در مسیری حرکت کند و ما در مسیری دیگر باشیم. به عنوان مثال فرض می کنیم سهامدار عمده ای به صورت مداوم سهمی را به کف می آورد و خریداری می کند، بایستی سعی کنیم درصدی از این نوع سهم ها را در کف قیمت، خریداری کنیم یا زمانی که بازار مستعد رشد سهام مرتبط با بازارهای جهانی است باید معامله‌گر نیز با این روندها همگام و منطبق شود و همیشه همراستا با روندهای بازار حرکت نماید.
۹) صف خرید و صف فروش
معمولا آنهایی که در صف خرید یا فروش قرار می گیرند کسانی هستند که در محدوده های کف، موفق به خرید و در محدوده های اوج، موفق به فروش نمی شوند. پدیده صف را می توان اینگونه توضیح داد که فرض کنیم شخصی در محدوده کف ۱۸۰ تومان، صدرا خریده است و بعد از چند روز، صدرا در ۲۳۰ تومان، دارای صف خرید ۲۰ میلیونی است. آیا آن کسی که در ۱۸۰ تومان صدرا خریده است، باز هم در قیمت ۲۳۰ تومان، در صف خرید صدرا حضور دارد؟ غالبا بعید است.
به خاطر این که این شخص یا تا به امروز سهم صدرا را کامل یا بخشی از آن را به فروش رسانده و منتظر فروش بقیه آن است و آنهایی که دائم در صف خرید یا فروش هستند، اصولا افرادی اند که نمی توانند در محدوده های کف و سقف، سهمی را خریداری کنند یا بفروشند. اغلب افراد حرفه ای کمتر در صف ها حضور پیدا می کنند و برای خرید و فروش سهم در صف های خرید و فروش قرار می گیرند، به ویژه زمانی که صف طولانی و سنگین باشد.
۱۰) قدرت پیش بینی حداقل یک هفته ای بازار
این بسیار مهم است که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه ها و سهم ها را برای حداقل یک هفته آتی یا ۵ روز معاملاتی آتی تخمین بزنیم و یادداشت کنیم. وقتی قصد تحلیل بازار را داریم نباید علایق شخصی خود را دخیل کنیم. باید تلاش کنیم در بازار کاملا بی طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر پیش بینی کنیم. برای مثال امکان دارد نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در پرتفوی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به افرادی که آن سهم را دارند حسادت بورزیم، این حالات و رفتار، امکان دارد ما را از واقعیات بازار منحرف کند. باید به تحلیل پرداخت حتی اگر درست از آب در نیایند، این که پیش بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط از آب در آید چندان اهمیت ندارد و در حقیقت مهم این است که ما یاد می گیریم با نگاه به آینده معامله کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص تلاش کنیم حرفه ای تر می شویم و ضریب خطایمان بسیار کاهش پیدا می کند.
۱۱) خرید پله ای در بورس
از دیگر نکات مهم معامله گری در بورس خرید پله ای در بورس است. معمولا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و این گونه خریدن، وقتی است که ما دقیقا نمی دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی این خوبی را دارد که چنانچه سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را داریم به خاطر این مراحل تکامل یک معامله گر که نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ا‌یم، اما این اشکال را هم دارد که امکان دارد بعد از خرید گذشت مدت زمان کمی سهم در پله‌های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می شود. حال از شما سوال می کنیم آیا این مزیت بر معایب آن غالب نمی شود؟ به نظر من می ارزد و از همین روی به معامله گران توصیه می کنیم از خرید پلکانی استفاده کنند.
تعداد پله های خرید محدودیتی ندارد و می توانید در ۳ تا ۴ تا ۷ تا ۱۰ پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید. با توجه به نقدینگی هر سهامدار، افرادی که نقدینگی بیشتری دارند، قادرند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری کنند. تنها نکته ای که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله های آخر تعداد بیش تری نسبت به پله های اول خرید داشته باشد، با ارزش تر خواهد بود و به اصطلاح قیمت میانگین خرید آن شخص پایین تر می باشد و سوددهی بیشتری در صورت افزایش قیمت سهم نصیب آن شخص خواهد شد، ولی خرید پلکانی بدین معنی نیست که کورکورانه شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری کنید. خرید پلکانی تنها برای سهم های بنیادی توصیه می شود. امکان دارد قیمت یک سهم به صورت هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش رو داشته باشد.
۱۲) محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری
چنانچه کسی بخواهد معاملات کوتاه مدت انجام دهد، باید حتما محاسبه گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می کنند قابل توجه است. در حال حاضر در بیشتر سیستم های معاملات آنلاین یک محاسبه گر خودکار وجود دارد که کارمزد کارگزار را مورد ارزیابی قرار می دهد. در کل همه معامله گران باید این مبالغ را در محاسبات خود لحاظ کنند، به خاطر این که جزئی از هزینه های کار به شمار می رود.
۱۳) شناخت سهم ها یا گروه های مستعد رشد
به عنوان یک معامله گر می بایست تشخیص دهیم بازار کدام سهم ها یا گروه سهم ها مستعد رشد و افزایش قیمت های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر هستند.
۱۴) ایجاد نظم در فرآیند انجام معاملات
زمانی که بر اساس استراتژی، یک سیگنال معاملاتی صادر می شود باید طبق آن عمل کنیم. چنانچه نوسانات بیشتر یا کمتر از انتظارات ما بود اهمیتی ندارد. آن ماهیگیری که تور خود را به دریا می اندازد هر ماهی و هر اندازه از ماهی؛ کوچک یا بزرگ امکان دارد در تور ماهیگیر بیافتند. این بدین معنی است که یک معامله گر حرفه ای نباید صرفا منتظر صیدهای خیلی بزرگ باشد؛ هر معامله ای که سودآور باشد ارزشمند است و مقدار سود چه میزان باشد اهمیت زیادی ندارد، ولی از طرفی باید ضررها را به حداقل ممکن رساند.
۱۵) بعضی اوقات بازار را تماشا کنید
حتما این را شنیده اید که بعضا باید تماشاگر بود و معامله ای انجام نداد. برخی اوقات هر‌گونه خرید و فروشی ریسک بالایی به همراه دارد و بهترین کار تماشای بازار و روند انجام معاملات بورس است. در این مواقع چنانچه بازار به سمت مثبت برگشت کند، می توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به سمت منفی تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می توان خریدهای ارزنده تری در قیمت های پایین تر انجام داد. پس حواستان باشد که نیازی نیست همیشه در حال معامله های پی در پی و بعضا بدون استراتژی و تحت تاثیر افراد و اخبار باشید و بعضی اوقات باید نقد باشید و سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید تا در بهترین موقعیت زمانی و قیمتی، یک سهم مناسب را برای خرید انتخاب کنید و ریسک های مختلف را نیز متوجه سرمایه خود نکنید.
امیدوارم از این مقاله با عنوان نکات مهم معامله گری در بورس نهایت استفاده را برده باشید.
اگر هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص معامله گری و بورس و سرمایه گذاری داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها از من بپرسید.
تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق چقدر زمان می‌برد؟
شروع فعالیت در عرصه‌ی معاملات نیازمند استمرار در مطالعه و کسب مهارت است. بدون شک تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق با سود ثابت ماهیانه یک شبه یا حتی یک ماهه به دست نمی‌آید. این امر نیازمند صرف زمان بسیاری برای تمرین و معامله است. معاملات موفق با درصد خوبی از سود دهی مانند هر شغل موفق دیگر، سالیان متوالی پیگیری در شرایط مختلف و فداکاری‌های بسیاری را می‌طلبد.
در اغلب موارد وقتی به سرمایه‌گذاری اشاره می‌کنیم در وهله‌ی اول به پول می‌اندیشیم، اما سرمایه‌گذاری در معاملات در کنار اهمیت به سرمایه، به زمانی که صرف یادگیری و تمرین عناصر بازار می‌کنید نیز بهای بسیار زیادی می‌هد.
سرمایه‌گذاری زمان
با فرض اینکه شما یک معامله گر موفق و سودآور باشید، چنانچه هر روز معامله و تمرین کنید، به احتمال زیاد 6 ماه تا یک سال طول می‌کشد تا به اندازه کافی ثابت قدم باشید که بتوانید درآمد موجهی از بازار به دست آورید.
اگر برای یک معامله‌گر موفق چندین ماه طول بکشد تا بتواند در یک بازار جدید به سودهای ثابتی دست یابد، احتمالاً شروع کسب درآمد یک معامله‌گر تازه‌کار حداقل 6 ماه تا 1 سال زمان می برد. باوجود اینکخ بعد از این زمان ممکن است به ثبات برسید، اما این که آیا می توانید با سود خود زندگی کنید یا درآمد خود را جایگزین کنید، داستان متفاوتی است.
هنگام یادگیری یک بازار جدید، حداقل چند ساعت در روز را صرف پیگیری عناصر آن کنید. اگر فقط یک ساعت در روز وقت بگذارید، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا سودآور شوید. این بدان معنا نیست که شما باید تمام روز معامله کنید! برعکس، در ابتدا شما باید معاملات را تمرین کنید. هنگامی که در واقع در حال انجام معاملات نیستید، به نمودارها نگاه کنید، گرایش‌ها را مطالعه و استراتژی‌ها را آزمایش کنید. در ابتدا اگر می‌خواهید طی چند ماه به طور مداوم سودآور باشید، باید زمان بسیار بیشتری را صرف کنید.
اگر چند هفته به خود استراحت داده و معامله نکنید، ممکن است چند روز طول بکشد تا دوباره بازار را مثل قبل حس کنید. اگر چند ماه استراحت کنید، ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد تا شرایط قبلی خود را دوباره به دست آورید. هرچه زمان استراحت بیشتر باشد، زمان بیشتری طول می‌کشد تا بتوانید به اعتماد بنفس قبلی خود بازگردید.
سرمایه‌گذاری پول
تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق به این معناست که میتوانید از معاملات درآمد کسب کنید. اگر می‌خواهید 1،000$، 50،000$ در ماه – یا هر هدف دیگری را که دارید به دست آورید – و موفق به انجام این کار شوید، یک معامله‌گر موفق هستید. پس از یادگیری انواع شرایط و عملکرد بازار، انجام معاملات زمان زیادی را از شما نمی‌گیرد، بنابراین میتوانید کارهای دیگری را نیز انجام دهید.
این که آیا میتوانید از طریق معاملات امرار معاش کنید نه تنها بر اساس ثبات بلکه بر اساس سرمایه شما نیز هست. ممکن است هر ماه بازدهی عالی داشته باشید و این کار را به طور مداوم انجام دهید، اما اگر فقط 100 دلار در حساب فارکس خود دارید، درآمد 30 درصدی در ماه به شما امکان امرار معاش با آن پول را نمی‌دهد، مگر اینکه بتوانید با 30$ در ماه زندگی کنید. ممکن است این مبلغ با گذشت زمان رشد کند و در نهایت درآمد ایجاد کند، اما این کار به زمان و صبر نیاز دارد.
آمار معاملات شما بر اساس ماه های اولیه نمایشی و معاملات زنده، به شما تصوری از پتانسیل درآمدتان را می‌دهد.
اگر در اولین ماه‌های سودآوری خود 10٪ درآمد دارید، اندازه حساب خود را در 0.1 (یا 10٪) ضرب کنید تا درآمد تقریبی ماهانه خود را بدست آورید. هر چه بهتر می‌شوید، ممکن است این درصد افزایش یابد. تجارت در بازار زنده سخت‌تر از معاملات آزمایشی است.
اکثر معامله‌گران جدید می‌توانند به آسانی در حساب آزمایشی درآمد کسب کنند، اما سپس در بازار زنده ضرر می‌کنند. نحوه استفاده از حساب آزمایشی برای بهبود عملکرد معاملاتی، نکاتی را در مورد چگونگی انتقال بهتر از معاملات آزمایشی به حقیقی را ارائه می‌دهد.
تا زمانی که نتوانید از طریق معاملات زندگی کنید، منبع درآمد دیگر خود را رها نکنید. همچنین چندین منبع درآمد را در نظر بگیرید. با این که یادگیری معاملات در سال اول زمان‌بر است، اما اگر ثابت قدم باشید، به احتمال زیاد فقط چند ساعت یا کمتر در روز معامله می‌کنید. با این اوقات فراغت زیاد، میتوانید درآمد دیگری داشته باشید.
نحوه‌ی یادگیری و تمرین
با تمرین بیشتر و بیشتر دائما پیشرفت می‌کنید. اشتباه ممکن است پیش آید، اما اگر همان کارهای اشتباه را بارها تکرار کنید به روند کار خود آسیب می‌زنید. معامله‌گران باید دائما خود را از بیرون مشاهده کرده و به خود متکی باشند. آنها به استراتژی‌های خود نگاه کرده و به طور عینی توجه می‌کنند که آیا راه بهتری برای انجام کارها وجود دارد یا خیر. اگر یک استراتژی کار کرد، اما دیگری چنین نیست، از خود بپرسید چرا؟
- آیا شرایط بازار تغییر کرده است؟
- آیا نوسان بیشتر یا کمتری نسبت به قبل وجود دارد؟
- آیا سخت‌کوشی در کارتان را کنار گذاشته‌اید یا در مسیری اشتباه هستید؟
چنین سوالاتی به شما کمک می کند تا مشکل را پیدا کنید.
معامله‌گران موفق دائما روش‌های خود را اصلاح و کامل می‌کنند. این چیزی است که آنها را پیش می‌برد. پس از ایجاد یک روش، اجرای آن را با دقت تمرین کنید.
روی فرآیند تمرکز کنید، نه نتایج. نتایج حاصل از اجرای خوب یک برنامه است، بنابراین بر روی برنامه تمرکز کنید و نتایج به خودی خود حاصل می‌شوند.
خود را با شرایط بازار وفق دهید و مطالعه کنید که چگونه میتوان استراتژی خود را با تغییرات شرایط بازار وفق داد. پیوسته از خود بپرسید اگر بازار متزلزل شود یا رو به رکود رود، این چگونه بر استراتژی من تأثیر می‌گذارد؟ چگونه سازگار شوم؟
معامله‌گران واقعی همه شرایط بازار را به خوبی از سر می‌گذرانند. این بدان معناست که باید برای همه‌ی شرایط بازار تمرین کرده و یاد بگیرید چه زمانی معامله کنید و چه زمانی نه. دو ساعت تمرین در روز در جایی که روش‌های خود را اصلاح می‌کنید، سازگاری با شرایط بازار و اجرای دقیق یک استراتژی خاص بسیار بهتر از 5 ساعت صرف معاملات تصادفی است. انجام معاملات به صورت غریزی در تمام طول روز هیچ ثباتی را ایجاد نمی‌کند. برای کسب سود به طور مداوم، ثبات را تمرین کنید!
حفظ ثبات
بسیاری از معامله‌گران ممکن است چندین ماه سودآوری داشته باشند، اما این سودآوری گاهی قطع میشود. حفظ سودآوری یک چالش سخت است. شاید بتوان گفت که هر معامله گر 4 مرحله را برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای طی می کنند. اگر چندین ماه ثابت قدم باشید در مرحله 2 یا 3 هستید. مرحله 4 مختص معامله‌گرانی است که زمان‌های آشفته‌ی بازار را تجربه کرده و موفق شده‌اند به سلامت از آن عبور کنند.
گاهی صرف نظر از دلیل، درآمد معاملاتی شما ممکن است در یک نقطه متزلزل شود. گاهی ممکن است که به دلیل شرایط موجود در بازار این اتفاق بیفتد. اگر تصمیم به ادامه معاملات گرفتید، باید با احساسات خود مبارزه کنید. اگر بتوانید حداقل چندین مراحل تکامل یک معامله گر سال با موفقیت معامله کنید، یعنی ابزار لازم برای انجام معاملات موفق را دارید.
برخی از معامله گران موفق که معاملات را برای مدتی رها کرده اما پیش از آن چندین سال موفق بوده‌اند، احتمالاً می‌توانند در مدت چند ماه بازگردند و دوباره سودآور شوند.
سخن آخر
چه از روش‌های خود برای معامله کردن استفاده کنید و چه از استراتژی دیگران، زمان می‌برد تا ثبات کافی را برای مشاهده سود ماهانه مکرر ایجاد کنید. فرض بر این است که شما هر روز به مدت چند ساعت تمرین می‌کنید و به صورت روش‌مند پیگیر بازار هستید. اطمینان حاصل کنید که از نظر مالی آمادگی دارید و تا زمانی که درآمد معاملاتی شما برای زندگی کافی نباشد، منابع درآمد دیگر را رها نکنید. حتی گاهی توصیه میشود که همیشه چندین منبع درآمد را انتخاب کنید.
اینکه آیا سودآوری شما درآمد ایجاد می‌کند نه تنها به بازده ماهانه شما بستگی دارد، بلکه به سرمایه شما نیز وابسته است. نکته این است که اگر به طور مداوم سودآور هستید، میتوانید حتی یک حساب کوچک را نیز نسبتاً سریع افزایش داده تا درآمد ایجاد کنید. فقط با یک حساب کوچکتر بیشتر مراحل تکامل یک معامله گر طول می‌کشد.
به یاد بیاورید، تعداد بسیار کمی از افراد زیادی که سعی می‌کنند معاملات کوتاه مدت انجام دهند، سود ثابتی خواهند داشت. زمان و تمرین جدی، عناصر کلیدی هستند که تقریباً همه معامله‌گران متضرر از آن بی‌بهره‌اند. برای اینکه خود را واقعاً یک معامله‌گر ثابت قدم بنامید، باید چندین سال با بازار درگیر بوده و همه شرایط بازار را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.
این مقاله توسط بروکر AMarkets تهیه و تنظیم شده است. برای آشنایی با این بروکر پست معرفی بروکر AMarkets را مطالعه نمایید.
ویژگی های یک تریدر موفق؛ 16 مورد که یک تریدر موفق باید بداند
دنیای ارزهای دیجیتال لحظه‌به‌لحظه در حال رشد است. افراد بیشتری برای تبدیل شدن به معامله‌گرهای موفق در این بازار تلاش می‌کنند. این معامله‌گرها باید ویژگی های یک تریدر موفق را بشناسند و در امتداد این ویژگی‌ها گام بر دارند.
انتظار می‌رود بازار کریپتوکارنسی با گذشت زمان بزرگ و بزرگتر شود. چندین آلتکوین و عرضه‌های اولیه وارد عرصه ارزهای دیجیتال شده‌اند و به‌عنوان رقبای جدی برای تبدیل شدن به بیت کوین بعدی در بازار ظاهر می‌شوند. همانطور که تعداد آن در حال رشد است، خطرات نیز افزایش می‌یابد، چون توسط هیچ مقام مرکزی تحت کنترل دولت، تنظیم نمی‌شود. تعداد معامله‌گرها و همچنین تعداد هکرهای به دنبال اهداف آسان برای کسب درآمد هستند، روزبه‌روز افزوده میشود.
بهترین نکات ترید ارزهای دیجیتال، از سال‌ها تجربه سرمایه‌گذاری در بازار به دست می‌آید. کیوسک آکادمی با این راهنمای مفید، به افراد مبتدی کمک می‌کند تا ویژگی های یک تریدر موفق را بشناسند و یاد بگیرد که چگونه از اشتباهات رایج ارزهای دیجیتال اجتناب کند و از پول خود بیشترین سود را بگیرند.
پنج مورد از برترین ویژگی های یک تریدر موفق
بیشتر معامله‌گرهای ارزهای مراحل تکامل یک معامله گر دیجیتال در سال 2018 در جریان اصلاح بزرگ رمز ارزها، عقب‌نشینی کردند. کریپتوکارنسی یک بازار در حال ظهور است و باور کنید یا نه، هنوز پول زیادی در بازارها وجود دارد، اما اگر هدف تریدرها کسب ثروت از ارزهای دیجیتال است، باید به اندازه کافی ماهر و منظم باشند. در ادامه، ویژگی های یک تریدر موفق را با هم بررسی خواهیم کرد.
1. یک تریدر موفق ارز دیجیتال می داند که چگونه بین معامله‌گری و زندگی، تعادل ایجاد کند
بازارهای کریپتوکارنسی 24 ساعته باز هستند، از این رو به راحتی میتوان اجازه داد که معامله ارز دیجیتال کل زندگی شما در بر بگیرد، چون مدام بازارها را بررسی می‌کنید تا مطمئن شوید که موقعیت‌های شما هنوز در شرایط خوبی هستند.
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید یاد بگیرد که تعادل سالمی بین ترید و لذت بردن از زندگی شخصی حفظ کند. برای جلوگیری از تبدیل شدن به برده بازار، باید در معاملات خود به اندازه کافی کوچک معامله کنید که از نظر احساسی به آنها وابسته نباشید.
هنگامی که بخش بزرگی از دارایی خود را معامله می‌کنید، جلب توجه شما از بازارها دشوار است. با موقعیت‌های به اندازه کافی کوچک معامله و سرمایه‌گذاری کنید تا بتوانید توجه خود را برای مدتی از بازارها دور نگه دارید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا زندگی‌تان تحت سلطه بازارهای مالی قرار نگیرد.
2. داشتن صبر زیاد، یکی از ویژگی های یک تریدر موفق
در حالی که بازارهای کریپتو 24 ساعته باز هستند، اما حرکت‌های بزرگ بازار برای راه‌اندازی به زمان نیاز دارند. در بسیاری از مواقع معاملات باز وجود نخواهد داشت و بهترین گزینه این است که نقدینگی داشته باشید.
معامله‌گرهای بازنده، اغلب بیش از حد معامله می‌کنند، چون رمزارزهای زیادی در هر روز در حال حرکت هستند. آنها صبر خود را از دست می‌دهند و مدام بین این رمز ارزها جابجا میشود. تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور، در واقع بیشتر دانستن زمان درست معامله کردن است تا تعداد معاملات بیش از حد.
3. یک تریدر موفق ارز دیجیتال، تعیین کننده است
فرصت‌های معاملاتی منتظر هیچ‌کس نمی‌مانند. اما این بدان معناست که اگر قطارهای اول را از دست دادید، همیشه میتوانید سوار قطار بعدی شوید. یک معامله‌گر خوب، باید برنامه معاملاتی خوبی داشته باشد که در زمان مناسب بتواند آنها را اجرایی کند.
در مورد زمان ورود و زمان خروج از موقعیت‌های خود تعیین کننده باشید. معامله‌گرهای بازنده تعیین‌کننده نیستند. آنها اغلب بر روی معاملات خود قمار می‌کنند و آموزش لازم برای سودآوری مداوم را ندیده‌اند.
قاطعیت، از شایستگی تریدر و درک درست یک فرصت معاملاتی با کیفیت بالا ناشی میشود. تنها راه برای قاطعیت کافی در بازارها برای کسب درآمد مداوم، برنامه‌ریزی دقیق و تجزیه و تحلیل گسترده بازار است. امید یک استراتژی تجاری موفق نخواهد بود.
4. یک تریدر موفق ارز دیجیتال، متواضع می‌ماند
هیچ‌چیز ثابت نمی‌ماند. دنیای ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات است و هیچ‌چیز ثابت نیست. معامله‌گرهای باهوش و متواضع متوجه این بی‌ثباتی حرکت بازارهای کریپتو هستند و زمانی که همه‌چیز عالی به نظر می‌رسد، با استراتژی صحیحی، رمز ارزهای خود را می‌فروشند.
فروتنی که یکی از ویژگی های یک تریدر موفق است، به شما این امکان را می‌دهد که به درستی به بازار نگاه کنید و اجازه ندهید که نفس شما مانع توانایی‌تان برای تصمیم‌گیری صحیح در معاملات شود.
5. شور و اشتیاق، یکی دیگر از ویژگی های یک تریدر موفق
اشتیاق انرژی است که ما را به حرکت وا می‌دارد. ما را سرشار از معنا، هیجان و شادی می‌کند. این نیروی محرکه را در هر تلاشی میتوان دید. تجارت ارزهای دیجیتال، مانند هر کاری که انجام می‌دهیم، به اشتیاق نیاز دارد.
بدون اشتیاق، هرگز نمی‌توانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. اگر به ترید ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین علاقه ندارید، نمی‌توانید ساعات طولانی را برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها صرف کنید. اگر به‌دست آوردن سود و پاداش آسان بود، همه آن را انجام می‌دادند.
شش نکته در مورد ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب، علاوه بر داشتن ویژگی های یک تریدر موفق، بعضی از نکات را نیز باید بدانید. در این بخش قصد داریم 6 مورد از این نکات را با شما به اشتراک بگذاریم.
1. یک استراتژی برای تجارت کریپتو داشته باشید
جدا کردن توصیه‌های ارزهای دیجیتال واقعی از کلاهبرداریها آسان نیست. کوسه‌ها یا به عبارتی کلاهبرداران زیادی وجود دارند که منتظرند سرمایه شما را از چنگتان درآورند.
به عنوان مثال، در سال 2020، با توجه به خدمات سازمان هشدار تقلب در بریتانیا (Action Fraud)، گزارش‌های کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال با 57 درصد افزایش سالانه، به 5581 نفر رسید و سرمایه‌گذاران بریتانیایی در مجموع 113 میلیون پوند از دست دادند.
بنابراین هنگامی که با اطلاعات زیادی در مورد یک ارز دیجیتال روبرو می‌شوید، یک قدم از تبلیغات عقب‌نشینی کنید. سعی کنید دید انتقادی نسبت به پروژه داشته باشید. چند کاربر دارد؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟ آیا ارتباطی با صنعت دارد؟ از سکه‌هایی که وعده‌های عالی می‌دهند اما چیز ملموسی ارائه نکرده‌اند، اجتناب کنید.
2. ریسک را مدیریت کنید
برخی از افرادی که نکات ترید ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند، ممکن است مانند شما به این کار علاقه نداشته باشند. بنابراین سعی کنید اشتباهات مشابه دیگران را انجام ندهید.
محدودیت‌هایی را برای میزان سرمایه‌گذاری خود در یک ارز دیجیتال خاص تعیین کنید و وسوسه نشوید با پولی بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، معامله کنید.
معاملات ارزهای دیجیتال یک تجارت پر ریسک است و معامله‌گران ممکن است ضررهای زیادی را تجربه کنند.
3. سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع کنید
سرمایه‌گذاری بیش از حد روی یک ارز دیجیتال به صرفه نیست. مانند سهام، پول خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف تقسیم کنید.
به این دلیل که اگر ارزش یکی از آنها به شدت کاهش یابد، دیگر ارزهای موجود در سبد، تا حدودی ضرر شما را جبران خواهند کرد. به‌خصوص اینکه قیمت‌های بازار کریپتوکارنسی بسیار نوسان دارد. هزاران توکن و ارز دیجیتال برای انتخاب وجود دارد، پس ابتدا به‌خوبی تحقیق کنید.
4. برای طولانی مدت در آن باشید
قیمت‌ها می‌توانند روزبه‌روز به‌طور چشمگیری افزایش یا کاهش پیدا کنند. معامله‌گرهای تازه‌کار اغلب در هنگام پایین بودن قیمت‌ها فریب فروش را میخورند.
کریپتوکارنسی‌ها از بین نمی‌روند و رها کردن پول شما در بازار برای ماه‌ها یا سال‌ها میتواند بهترین پاداش‌ها را به شما ارائه دهد.
5. خریدها را مراحل تکامل یک معامله گر خودکار کنید
درست مانند سهام معمولی، خودکارسازی خرید ارزهای دیجیتال برای استفاده از میانگین هزینه دلاری، میتواند کمک‌کننده باشد.
اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، از جمله کوین بیس (Coinbase) و جمینی (Gemini)، به شما امکان می‌دهند تا خریدهای تکراری را تنظیم کنید.
اینجاست که سرمایه‌گذاران کریپتو به پلتفرم می‌گویند که هر ماه مقدار ثابتی از ارز دیجیتال ترجیحی خود را خریداری کند. به عنوان مثال، در تاریخ تعیین شده، به ارزش 100 دلار بیت کوین خریداری شود. یعنی وقتی قیمت‌ها بالاست مقدار کمتری خرید می‌کنند و وقتی قیمت‌ها پایین است این میزان را افزایش می‌دهند.
این کار، استرس تلاش برای زمان‌بندی بازار را با خرید ارز دیجیتال با کمترین قیمت ممکن، یا فروش با بالاترین قیمت، از بین می‌برد. این موضوع در واقع چیزی است که حتی متخصصان بازار هم برای درست انجام دادن آن در تلاش هستند.
6. از ربات های معاملاتی استفاده کنید
ربات‌های معاملاتی در برخی شرایط می‌توانند مفید باشند، اما برای مبتدیانی که به دنبال نکات سرمایه‌گذاری رمزنگاری هستند، توصیه نمی‌شوند. اغلب، آنها فقط کلاهبرداری‌های پنهانند که سعی دارند خود را قانونی جلوه دهند.
اگر الگوریتم واقعی وجود داشت که معاملات خرید و فروش شما را تا حد کمال زمان‌بندی می‌کرد، همه از آنها استفاده می‌کردند!
پنج اشتباه رایج ارزهای دیجیتال و نحوه اجتناب از آنها
آخرین تحقیقات در حوزه ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که بیش از 300 میلیون نفر در سال 2021 در بازر ارزهای دیجیتال فعالیت دارند. این درحالی است که سهم ایران از این بازار حدود 12 میلیون نفر است.
گرفتار شدن در هیاهوی سرفصل‌های خبری بسیار آسان است. اشتباهات در معامله ارزهای دیجیتال به طرز شگفت‌انگیزی رایج هستند. در ادامه بعضی از این اشتباهات را فهرست کرده‌ایم تا ویژگی های یک تریدر موفق را بررسی کنیم.
1. خرید فقط به دلیل پایین بودن قیمت
قیمت‌های پایین همیشه نشان‌دهنده مقرون‌به‌صرفه بودن نیست. گاهی اوقات قیمت‌ها به دلایلی پایین است! مراقب ارزهای دیجیتال با کاهش نرخ کاربران باشید.
اغلب اوقات نیز، توسعه‌دهندگان، پروژه را ترک می‌کنند و به‌روزرسانی صحیح آن متوقف میشود. این امر باعث ناامن شدن ارز دیجیتال خواهد شد.
2. گرفتار کلاهبرداری شدن
این کلاهبرداریها انواع مختلف و راه‌های متفاوتی دارند. در اینجا با چند نمونه از آنها آشنا می‌شویم:
-کلاهبرداری‌های چندبرابری
کلاهبرداران گاهی اوقات با قربانیان از طریق ایمیل یا پیامک با عنوان «فرصت سرمایه‌گذاری» تماس می‌گیرند. آنها قول می‌دهند که در صورت ارسال ارز دیجیتال خود به یک کیف پول دیجیتال خاص، دو یا سه برابر مبلغی را که سرمایه‌گذاران در بیت کوین یا رمز ارزی دیگر قرار داده‌اند، به آنها سود می‌دهند.
به یاد داشته باشید، پیشنهادات پول رایگان را باید همیشه با شک و تردید بررسی کرد.
مجرمان به راحتی می‌توانند قیمت ارزهای رمزنگاری‌شده بسیار کوچک یا ناشناخته را افزایش یا کاهش دهند، سفارشات خرید یا فروش جعلی ایجاد کنند و گاهی اوقات ارزش ارزها را صدها درصد در یک لحظه بالا ببرند.
زمانی که معامله‌گران ناخواسته برای گرفتن بخشی از حرکت رمز ارز هجوم می‌آورند، مجرمان سفارشات خرید را لغو می‌کنند که در برخی شرایط میتواند باعث سقوط قیمت شود.
گاهی اوقات مجرمان صاحب بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده خاص می‌شوند. به‌عنوان مثال از طریق پیش استخراج آن، قبل از اینکه در دسترس عموم قرار گیرد. این افراد می‌توانند با تبلیغ آن رمز ارز در رسانه‌های اجتماعی، قیمت را افزایش دهند، سپس آن را در صرافی‌های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر بفروشند و بعد ناپدید می‌شوند.
– نرم افزار کیف پول مخرب
بهترین نکات رمزنگاری به مراحل تکامل یک معامله گر شما می‌گوید که دارایی‌های دیجیتال خود را در کیف پول‌های ارز دیجیتال مانند لجر، ترزور، اکسدوس یا متامسک که نام‌هایی بزرگی در این صنعت هستند، نگهداری کنید. کیف پول‌های ناشناخته در فروشگاه گوگل پلی یا اپ استور می‌توانند دارایی دیجیتال شما را به سرقت ببرند.
-سکه های جعلی
با وجود بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده در بازار، تشخیص اینکه چه چیزی واقعی و چه چیزی جعلی است، میتواند دشوار باشد.
وقتی روی سکه‌های جعلی سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجرمان می‌توانند هویت شما و اغلب پول‌هایی که به سختی به دست آورده‌اید را به سرقت ببرند. آنها این کار را از طریق فیشینگ انجام می‌دهند. به این صورت که شما را متقاعد می‌کنند تا بر روی لینکی (پیوند) که در ایمیل‌های ارسالی قرار دارد، کلیک کنید. این لینک‌ها میتواند نرم‌افزارهای جاسوسی را روی کامپیوتر شما نصب کند.
حرف دیگران را قبول نکنید و تا آنجا که ممکن است از منابع بیشتری برای انجام تحقیقات خود استفاده کنید.
3. سرمایه‌گذاری همه چیزی که دارید
برخی از پلتفرم‌های معاملاتی مشکوک پیشنهاد می‌کنند که باید تا حد امکان با شرط‌بندی، سرمایه خود را به حداکثر برسانید. این یک راه سریع برای باختن مراحل تکامل یک معامله گر همه چیز است.
نکته مهم برای سرمایه‌گذاری بهتر در ارزهای دیجیتال این است که فقط نسبت معینی از پول خود را سرمایه‌گذاری استفاده کنید، به عنوان مثال 5 درصد. باید همیشه یک صندوق نقدی اضطراری داشته باشید که هرگز در بازار سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
4. کسب سود از ارزهای دیجیتال آسان است
هیچ چیز آسانی برای کسب درآمد از راه معامله هر نوع دارایی مالی، اعم از سهام، کالاهایی مانند نقره و طلا یا ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
هرکسی که غیر از این را می‌گوید به احتمال زیاد سعی می‌کند شما را فریب دهد تا مرتکب اشتباهاتی در زمینه سرمایه‌گذاری شوید.
5. عبارت بازیابی کیف پول خود را فراموش کنید
اگر یک کیف پول نرم افزای و یا سخت افزاری برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود دارید، فراموش کردن عبارت بازیابی مانند گم کردن کلیدهای یک صندوق بانکی است. بدون عبارت بازیابی، همه رمزارزهای شما غیر قابل دسترس خواهند بود.
سخن پایانی
اگر تا به حال برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر ارز دیجیتال برنامه‌ریزی کرده‌اید، باید بتوانید ویژگی های یک تریدر موفق را در خود ایجاد کنید. قبل از اینکه پول فیات خود را در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال به خطر بیندازید، باید دانش و مهارتهای خود را بهبود ببخشید. بدون آنها، ممکن نیست به بزرگترین پتانسیل سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دست یابید.
من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.
دیدگاه شما