اسپرد خرید-فروش

اسپرد چیست ؟ صفر تا صد اسپرد در فارکس Forex Spreads

اسپرد در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک جفت ارز در ساختار عرضه و تقاضا است. همیشه دو قیمت در یک جفت ارز داده میشود، قیمت پیشنهاد و درخواست. قیمت پیشنهادی قیمتی است که میتوانید ارز پایه را در آن بفروشید، در حالی که قیمت درخواست، قیمت مورد استفاده شما برای خرید ارز پایه است.

ارز پایه در سمت چپ جفت ارز، و ارز متقابل یا متغیر در سمت راست نشان داده شده است. این جفت سازی به شما میگوید که چه مقدار از ارز متغیر برابر با یک واحد ارز پایه است. قیمت خرید ذکر شده همیشه بالاتر از قیمت فروش ذکر شده خواهد بود، در حالی که قیمت بازار چیزی بین آن ها است.

بیشتر جفت های ارزی فارکس بدون کارمزد معامله میشوند، اما اسپرد یک هزینه است که برای هر معامله ای که انجام میدهید اعمال می شود. تمام ارائه دهندگان معاملات اهرم دار به جای دریافت کارمزد، یک اسپرد در هزینه های انجام دادن معامله میگنجانند، زیرا آنها قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی را در نظر می گیرند. اندازه اسپرد میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله اینکه با کدام جفت ارز معامله میکنید و تا چه اندازه بی ثبات است، اندازه تجارت شما و اینکه از کدام ارائه دهنده استفاده میکنید.
برخی از اصلی ترین جفت های فارکس عبارتند از:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF

اسپرد یعنی چه؟

اسپرد با پیپ اندازه گیری میشود که واحد کوچکی از حرکت در قیمت یک جفت ارز، و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با ۰/۰۰۰۱). این برای اکثر جفت های ارزی صادق است، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) است.

هنگامی که یک اسپرد گسترده تر وجود دارد، این بدان معنی است که تفاوت بیشتری بین دو قیمت وجود دارد، بنابراین معمولاً در اینجا نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر، اسپرد کمتر نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین، در هنگام معامله یک جفت ارز با اسپرد شدیدتر، قیمت اسپرد کمتری متحمل می شود.

برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.

هنگام معامله، اسپرد میتواند متغیر یا ثابت باشد. برای مثال، شاخص ها دارای اسپردهای ثابت هستند. اسپرد برای جفت های فارکس متغیر است، بنابراین هنگامی که قیمت های پیشنهاد و درخواست جفت ارز تغییر میکند، اسپرد نیز تغییر میکند.

برخی از مزایا و معایب این دو نوع اسپرد در زیر آورده شده است:

اسپرد ثابت	اسپرد متغیر
ممکن است با ریکوت مواجه شود	بدون خطر ریکوت
هزینه های معاملاتی قابل پیش بینی	میتواند اسپرد محکم تری نسبت به ثابت داشته باشد
شرایط لازم سرمایه ی کم تر	می تواند نقدینگی بازار را آشکار کند
مناسب تر برای تاجران تازه کار	مناسب تر برای تاجران باتجربه
یک بازار بی ثبات تاثیری در اسپرد نخواهد داشت	اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد، اسپرد میتواند به سرعت گسترش یابد

ماشین حساب اسپرد

اسپرد با استفاده از آخرین رقم های بزرگ خرید و فروش از قیمت خرید و فروش، با یک قیمت داده شده محاسبه میشود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 3 و 4 است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب شرط بندی اسپرد ، شما کل اسپرد را از قبل پرداخت میکنید. این با کارمزدی که در هنگام معامله ی CFD پرداخت میشود مقایسه میشود، که هم هنگام ورود و هم هنگام خارج شدن از تجارت پرداخت میشود. هر چه اسپرد بیشتر باشد، ارزش بهتری به عنوان یک تاجر کسب خواهید کرد.

مثلا:
برای جفت ارز دلار/پوند ، قیمت پیشنهادی1.26739 و قیمت درخواست 1.26749 است.
اگر 1.26739 را از 1.26749 کم کنید، برابر میشود با 0.0001.

از آنجا که اسپرد بر اساس آخرین رقم بزرگ در قیمت تعیین شده است، اسپرد برابر است با .1.0

شاخص های اسپرد فارکس

شاخص اسپرد معمولاً به صورت منحنی بر روی نمودار نمایش داده میشود تا جهت اسپرد را در رابطه با قیمت و قیمت پیشنهادی نشان دهد. این کمک می کند تا اسپرد در جفت فارکس با گذشت زمان تجسم یابد، در حالی که نقدینه ترین جفت ها اسپردهای محکم تر هستند و جفت های بیگانه تر دارای اسپرد گسترده تر هستند.
عواملی که میتوانند در گسترش فارکس تأثیر بگذارند شامل نوسانات بازار است که میتواند باعث تغییرات شود. به عنوان مثال، اخبار مهم اقتصادی میتوانند باعث تقویت یا تضعیف یک جفت ارز شوند – بنابراین بر اسپرد تأثیر میگذارد. اگر بازار بی ثبات باشد، جفت ارز ها ممکن است از هم فاصله بگیرند یا نقدینگی جفت ارز کم میشود، بنابراین اسپرد گسترش خواهد یافت.

مراقب تقویم اقتصادی بودن میتواند به شما کمک کند که برای یک اسپرد گسترده تر آماده شوید. با آگاهی از اینکه چه رویدادهایی ممکن است باعث نقدینگی جفت ارز شود، میتوانید پیش بینی آموخته شده ای راجع به افزایش نوسانات آنها انجام دهید و بنابراین ممکن است اسپرد بیشتری را مشاهده کنید. با این حال، آماده شدن در برابر اخبار جدید یا داده های اقتصادی غیرمنتظره، دشوار است.

همچنین برای جفتهای ارزی که در حجم بالایی معامله میشوند ، مانند جفتهای اصلی حاوی دلار، اسپرد کمتری وجود دارد. این جفت ها نقدینگی بالاتری دارند اما در صورت وجود نوسان اقتصادی میتوانند همچنان در معرض خطر گسترش اسپرد باشند.

در جلسات عمده معاملات بازار، مانند جلسات لندن، نیویورک و سیدنی، احتمالاً اسپرد پایین تر است. به ویژه، هنگامی که یک همپوشانی وجود دارد، مانند زمانی که جلسه لندن به پایان میرسد و جلسه نیویورک آغاز میشود، گسترش میتواند همچنان محکم باشد. اسپرد همچنین،تحت تأثیر عرضه و تقاضای عمومی ارزهاست – اگر تقاضای زیادی برای یورو وجود داشته باشد، ارزش افزایش می یابد.

اسپرد و مارجین

اگر اسپرد فارکس به طرز چشمگیری گسترش یابد، خطر دریافت یک مارجین کال و در بدترین حالت، برچیده شدن حسابتان را دارید. هنگامی که مقدار ارزش حساب شما به زیر 100٪ از سطح مارجین کاهش می یابد، اعلان مارجین کال رخ میدهد و این به این معنی است که شما دیگر نمیتوانید نیاز معامله را پوشش دهید. اگر به 50٪ زیر سطح مارجین برسید، ممکن است تمام موقعیت های شما منحل شود.

بنابراین مهم است که مقدار اهرمی که با آن معامله میکنید و اندازه ی موقعیت خود را ارزیابی کنید. جفت های فارکس معمولاً با مقادیر بیشتری نسبت به سهام معامله میشوند ، بنابراین مهم است که از مانده حساب خود آگاه باشید.

خلاصه

یک نرخ فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری میشود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده میشوند در معاملات فارکس بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله میشوند، بنابراین اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت های بیگانه اسپرد گسترده تری دارند. هنگام معامله به راهنمای مدیریت ریسک مراجعه کنید.
ما اسپرد های رقابتی را در طیف وسیعی از جفت ارزها، از جمله جفتهای اصلی مانند یورو / دلار آمریکا و گیبل / دلار آمریکا ارائه میدهیم.

نرخ 1.4110|1.4112 برای جفت ارز EURUSD به معنای این است که ما:

1 یورو را به ازای 1.4110 بلافاصله در نرخ Bid می فروشیم یا 1 یورو را به ازای 1.4112 دلار بلافاصله در نرخ Ask می خریم. هر دو نرخ Ask و Bid برای عملیات معاملاتی کامل مورد استفاده قرار می گیرند چرا که باز کردن یا بستن یک معامله مستلزم بکارگیری اعمالی در جهات مختلف است:

باز کردن یک معامله “خرید” به معنای خرید است در حالی که بستن یک معامله “خرید” به معنای فروش است. همچنین بازکردن یک معامله “فروش” به معنای فروش است در حالی که بستن یک معامله “فروش” به معنای خرید است.

فراموش نکنید که نمودارها همواره نرخ های Bid را نشان می دهند. نرخ Ask همواره به اندازه اسپرد از نرخ Bid بالاتر است. همانطور که در بالا نیز گفته شد اسپرد اختلاف بین نرخ های Ask و Bid است. اسپردهای جفت ارزهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. اندازه اسپرد با پیپ سنجیده می شود. در مورد مثال مان برای جفت ارز EURUSD، اسپرد برابر است با 2 پیپ.

انواع اسپردهای فارکس

پس از اینکه فهمیدید اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست حالا باید انواع اسپردهای فارکس را بشناسید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم در انتخاب کارگزاری انواع اسپردهای بروکر فارکس می باشد. چرا که اگر اسپرد بالا باشد باعث زیان قابل توجهی در معاملات مشتریان می شود. بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که ما تمامی بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند در صفحه انتخاب بهترین بروکر فارکس مورد بررسی قرار داده ایم. همانطور که در آن مقالات به تفصیل توضیح داده شده است، بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهند. این اسپردها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

• بروکر با اسپرد ثابت
• بروکر با اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپرد ثابت همانطوریکه ممکن است از نامش استنباط شود بسته به زمان یا نوسانات معمول بازار تغییر نمی کند. هرچند اگر نقدینگی بازار کم باشد و یا اینکه نوسان شدید باشد ممکن است اسپرد بطور موقت تغییر کند، به عبارت دیگر به سطح اسپرد ثابت جدیدي منتقل می شود. هرگاه بازار به وضعیت عادي اش بازگردد در آن صورت اسپرد نیز به سطح عادي اش بازخواهد گشت. هرچند معامله با اسپرد ثابت علی رغم این شرایط نادر، براي مشتریان راحت تر و پرمنفعت تر است چراکه داراي قابلیت پیش بینی بیشتري است و ریسک کمتري دارد.

شرکت هاي کارگزاري در طی سال هاي اخیر به دلیل بالارفتن رقابت همواره در تلاش هستند تا نوآوري ها را به مشتریان شان ارائه دهند، نوآوري هایی که به اسپرد نیز مربوط می شوند. در همین راستا تعداد شرکت هایی که در حال بکار گیري اسپرد شناور هستند نیز رو به افزایش است.

اسپرد شناور

اسپرد شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیری بین نرخ های Ask و Bid است. اسپرد شناور به طور کامل تجلی بازار است و بیش از همه تجلی ارتباطات بین بانکی است که توسط آن نشان داده می شوند. به همین دلیل تعدادی از شرکت ها حساب های تجاری با اسپرد شناور تحت عنوان حساب های ECN ( شبکه ارتباطات الکترونیکی ) ارائه می دهد. یک بروکر فارکس ECN پلت فرمی ارائه می دهد که در آن فعالان بازار از جمله بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران خصوصی با یکدیگر با قراردادن دستورات خرید و فروش در سیستم معامله می کنند. مشتریان به طور معمول در پلت فرم ECN از اسپرد پایین تری برخوردارند اما همزمان در حال پرداخت کارمزد به بروکر در ازای معاملاتشان هستند.

امیدواریم که در این مقاله، سوالات و ابهامات ذهنیتان برطرف شده باشد و متوجه شده باشید که اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست. در غیر این صورت مثل همیشه از طریق فرم ارتباط با ما، با شما هستیم!

همچنین می توانید برای استفاده از تحلیل های روزانه پرایس اکشن و مشاهده تقویم اخبار فارکس و هزاران مطالب منحصر به فرد دیگر، از کانال تلگرام ما دیدن کنید.

اسپرد در فارکس چیست ❤️ کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد

سرمایه گذاری در بازارهای فارکس شامل معامله یک ارز به ازای ارز دیگری با نرخ ارز از پیش تعیین شده است. بنابراین، ارزها بر حسب قیمت آنها به ارز دیگری نرخ گذاری می‌شوند. اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ مبادله‌ای است که کارگزار فارکس یک ارز را فروخته و نرخی که کارگزار ارز را با آن نرخ میخرد.

بازار مبادلات ارز با حجم مبادلات روزانه 5 تریلیون دلاری، شرکت کنندگان زیادی از جمله کارگزاران فارکس، سرمایه گذاران خرد، صندوق پوشش ریسک، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها دارد. همه این فعالیت‌های تجاری بر تقاضا برای ارزها، نرخ مبادله آنها و Spread فارکس تاثیر می‌گذارد.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرهای فارکس، اسپرد را به دو شیوه در نظر می‌گیرند. نوع اسپرد خرید-فروش اول، میزان ثابت بوده که عموما برای حساب‌هایی با نام ثابت یا همان FIXED در نظر گرفته می‌شود. این مدل از Spread، فارغ از روند و شلوغی بازار بوده و در هر لحظه و زمان، معادل یک عدد مشخص است.

مدل دوم Spread، مدلی است که به آن شناور یا متغییر گفته می‌شود. در حالت کلی، میزان Spread شناور از ثابت بسیار کمتر است. اما زمانیکه بازار به دلیل اخبار یا تمایل معامله‌گران به شدت پر جنب و جوش می‌شود، میزان اسپردهای لحاظ شده افزایش خواهد یافت. زمانی که میزان Spread متغیر افزایش یابد، به آن اصطلاحا واید شدن اسپرد گفته می‌شود. در تصویر زیر، مثال ساده‌ای از نحوه کارکرد انواع اسپرد در فارکس را برروی نمودار، مشاهده می‌کنید.

درک معاملات فارکس

معاملات فارکس یا FX trading عمل خرید و فروش ارزها با نرخ مبادله‌ای آنها به این امید است که نرخ ارز به نفع سرمایه گذار حرکت کند. معامله‌گران می‌توانند به عنوان مثال، در ازای دلار آمریکا، یورو را با نرخ رایج مبادله‌ای – که نرخ اسپات نامیده می‌شود – خریداری کنند و بعدا، یورو را فروخته تا معامله بسته شود. تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش، سود یا زیان معامله‌گر از معامله است. قبل از بررسی اسپردهای فارکس در معاملات، مهم است که ابتدا نحوه نرخ‌گذاری ارزها توسط بروکرهای فارکس را درک کنید.

نحوه نرخ گذاری ارزها

ارزها همیشه به صورت جفت ارز نرخ گذاری می‌شوند، مانند دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا (USD/CAD). ارز اول را ارز مبنا نامیده و اسپرد خرید-فروش ارز دوم را ارز پایه یا مظنه (جفت/مظنه). به عنوان مثال، اگر برای خرید 1 دلار (دلار آمریکا) 1.2500 دلار (دلار کانادا) نیاز باشد، عبارت USD/CAD برابر با 1.2500/1 یا 1.2500 خواهد بود. USD ارز پایه و CAD ارز مظنه یا متقابل خواهد بود. به عبارت دیگر، نرخ به صورت کانادایی بیان می‌شود، به این معنی که برای خرید یک دلار آمریکا، 1.25 دلار کانادا هزینه می‌شود.

با این حال، برخی از ارزها بر حسب دلار آمریکا بیان شده، به این معنی که USD ارز مظنه است. به عنوان مثال، نرخ مبادله پوند انگلیس به دلار آمریکا 1.2800 به عنوان 1.2800 دلار برای هر پوند انگلیس عنوان شده است. پوند ارز پایه است و به اختصار GBP/USD نامیده می‌شود. یورو نیز به عنوان ارز پایه در نظر گرفته شده است، به طوری که یک یورو با نرخ مبادله 1.1450 به این معنی است که برای خرید یک یورو باید 1.1450 دلار (به دلار) هزینه کرد. به عبارت دیگر، EUR/USD توسط یک بروکر به عنوان 1.1450 دلار برای شروع معامله تعیین می‌شود.

آموزش محاسبه اسپرد در بازار فارکس

اکنون که می دانیم ارزها در بازار چگونه نرخ گذاری می‌شوند، بیایید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم Spread آنها را محاسبه کنیم. نرخ گذاری‌های فارکس همیشه با قیمت‌های خرید و فروش ارائه می‌شوند، مشابه آنچه در بازارهای سهام می‌بینیم. قیمت خرید نشان دهنده قیمتی است که بازارساز یا بروکر فارکس مایل است ارز پایه (برای مثال USD) را در ازای ارز متقابل (CAD) خریداری کند. متقابلا، قیمت فروش قیمتی است که بروکر حاضر است ارز پایه را در ازای ارز متقابل بفروشد. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز توسط یک بروکر است. بنابراین، اگر یک مشتری معامله فروش را با بروکر آغاز کند، قیمت فروش ارائه می‌شود. اگر مشتری بخواهد معامله خرید را آغاز کند، قیمت خرید ذکر اسپرد خرید-فروش می‌شود.

برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار آمریکایی می‌خواهد برای خرید یورو اقدام کند و قیمت پیشنهادی در وبسایت معاملاتی بروکر معادل 1.1250/1.1200 دلار است. برای شروع معامله خرید، سرمایه‌گذار قیمت خرید 1.1250 دلار را دریافت می‌کند. اگر سرمایه‌گذار فورا یورو را به کارگزار بفروشد –پوزیشن را ببندد– سرمایه‌گذار قیمت فروش 1.1200 دلار به ازاء هر یورو را دریافت می‌کند (با فرض اینکه نرخ مبادله نوسان نداشته باشد). به عبارت دیگر، معامله برای سرمایه‌گذار 0.0050 دلار هزینه داشته است که صرفا به دلیل اختلاف قیمت خرید-فروش نرخ ارز با بروکر است.

نحوه نرخ گذاری اسپرد فارکس

در اینجا مثالی از نحوه نرخ گذاری یک بروکر برای EUR/USD با اسپرد خرید-فروش موجود در آن ارائه شده است. اسپردها اسپرد خرید-فروش بسته به ارز مدنظر می‌توانند کم یا زیاد باشند. اسپرد 50 پیپ بین قیمت خرید و فروش برای EUR/USD (در مثال ما) نسبتا زیاد و غیر معمول است. Spread به طور معمول ممکن است بین یک تا پنج پیپ باشد. با این حال، با توجه به شرایط بازار، Spread می‌تواند متفاوت باشد و در یک لحظه تغییر کند.

سرمایه‌گذاران باید Spread یک بروکر را زیر نظر داشته باشند، زیرا هر معامله ممکن است زمانی رخ دهد که اسپردها تغییر کرده باشند. همچنین، هر بروکر می‌تواند به اسپرد خود اضافه کند که باعث افزایش سود در هر معامله می‌شود. Spread خرید و فروش واید به این معنی است که مشتری هنگام خرید، هزینه بیشتری پرداخته و هنگام فروش کمتر دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، هر کارگزار می‌تواند اسپرد را کمی متفاوت شارژ کند، که می‌تواند به هزینه های معاملات فارکس بیفزاید.

دلایل واید شدن اسپرد چیست

علاوه بر خود بروکر، عوامل دیگری نیز می‌توانند اسپرد را افزایش یا محدود کنند. زمانیکه اسپردها افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحا به آن واید شدن Spread گفته می‌شود. در ادامه، دلایل اصلی این افزایش کارمزد معاملاتی را بیان خواهیم اسپرد خرید-فروش کرد:

زمان معامله در روز

زمانی از روز که معامله آغاز می‌شود، بسیار مهم است. به عنوان مثال، معاملات اروپا در ساعات اولیه صبح برای معامله گران آمریکایی باز شده، در حالی که معاملات آسیا در اواخر شب برای سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی باز می‌شود. اگر معامله یورو در طول زمان معاملات آسیا رزرو شود، اسپرد فارکس به احتمال زیاد بسیار پرهزینه تر از زمانی است که معامله در طول جلسه اروپا رزرو شده باشد. برای پیدا کردن بهترین زمان انجام معاملات، باید با سشن های فارکس آشنا باشید.

به عبارت دیگر، اگر سشن عادی معاملات ارز نباشد، معامله گران زیادی در آن ارز دخیل نخواهند بود که باعث کمبود نقدینگی می‌شود. اگر بازار، نقدینگی نداشته باشد، به این معنی است که ارز به راحتی خرید و فروش نشده، زیرا شرکت کنندگان کافی در بازار وجود ندارند. در نتیجه، کارگزاران فارکس اسپردهای خود را افزایش می‌دهند تا در صورت عدم امکان خارج شدن از پوزیشن خود، خطر ضرر را در نظر بگیرند.

رویدادها و نوسانات

رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند اسپرد فارکس را وایدتر کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ بیکاری در ایالات متحده بسیار بالاتر از حد انتظار باشد، دلار در برابر اکثر ارزها احتمالا ضعیف شده یا ارزش خود را از دست می‌دهد. بازار فارکس می تواند به طور ناگهانی حرکت کرده و در دوره‌هایی که رویدادهایی در حال وقوع هستند کاملا نوسان داشته باشد.

در نتیجه، اسپرد فارکس می‌تواند در طول رویدادها بسیار واید باشد، زیرا نرخ ارز می‌تواند به شدت نوسان کند. دوره‌های نوسانات ناشی از رویداد می‌تواند تعیین نرخ واقعی ارز را برای بروکرها، چالش برانگیز کرده که همین امر نیز باعث می‌شود محاسبه ریسک اضافی ضرر، اسپرد وایدتری لحاظ شود.

تفاوت اسپرد و کمیسیون در چیست؟

بروکرهای فارکس به سه روش، کارمزد خود را دریافت می‌کنند. این روش‌ها شامل، اسپرد، کمیسیون و نرخ بهره یا همان SWAP است. کارمزد اول، تفاوت قیمت آنی خرید و فروش دارایی بوده، اما کمیسیون فارغ از قیمت آنی است. بسته به حجم معاملات و عموما بر مبنای لات معاملاتی، بروکرهای عدد مشخصی را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند. بنابراین، کمیسیون بر مبنای حجم معاملات بوده، اما Spread بر مبنای تفاوت قیمت آنی و در لحظه.

کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد؟

همانطور که در مقاله انتخاب بروکر مطرح شد، یکی از مهمترین ویژگی‌ها برای انتخاب بهترین کارگزاری فارکس، کمبود میزان Spread در حساب‌های کارگزاری است. برای اینکه با رتبه‌بندی کلی بروکرها آشنا شده و بدانید که کدام کارگزاری، کمترین میزان Spread را لحاظ کرده است، مقاله انتخاب بروکر را مطالعه نمایید.

اسپرد یکی از مدل‌های دریافت کارمزد توسط بروکر است که به دو شکل تعریف شده است. در نوع اول، مقدار آن همواره ثابت بوده که به آن Fixed گفته می‌شود و نوع دوم، بستگی به میزان عرضه و تقاضا داشته و بر اساس آن، تغییر می‌کند. مدل دوم، از نوع Float است. عموما مدل متغیر، مقدار کمتری را نسبت به حالت ثابت داشته، اما زمانیکه بازار پررونق شده و تکاپو برای خرید و فروش زیاد شود، میزان Spread متغییر افزایش خواهد یافت که به آن، واید شدن Spread گفته میشود.

کمیسیون بر مبنای حجم کلی معاملات محاسبه می‌شود. عموما کمیسیون بر مبنای یک لات معاملاتی تعریف شده و نرخ آن می‌تواند بین صفر تا 15 دلار (یا حتی بیشتر) باشد. اما Spread با توجه به قیمت مشخص شده و تفاوت قیمت خرید و فروش به بروکر است.

زمانیکه مدل اسپردی در یک حساب بروکر از مدل متغیر باشد، امکان آن وجود دارد که به دلیل اخبار اقتصادی یا اجتماعی، تمایل برای معامله‌ی یک دارایی خاص افزایش یابد. در این زمان‌ها، بروکر می‌تواند میزان اسپرد دریافتی را افزایش دهد، در این حالت، از اصطلاح واید شدن Spread استفاده می‌شود.

اسپرد در فارکس چیست؟ (Spread) | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است. گردش روزانه این بازار حدود 6.6 تریلیون است که باعث شده بازیگران مثل کارگزاری ها، سرمایه گذاران خرده پا، موسسات مالی، بانک های مرکزی و دولت ها در آن حضور داشته باشند. معامله کردن در بازار فارکس، به معنی ترید کردن یک ارز در برابر ارزی دیگر، در نرخ لحظه ای یا موجود آنها است. خیلی ساده، جفت ارزها در مقابل هم قرار می گیرند و نسبت به ارزش همدیگر، قیمت گزاری می شوند. مفاهیم ابتدایی زیادی در رابطه با معامله در فارکس وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها اسپرد است . در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش یک کارگزار و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد گفته می شود. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می‌شوند.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد یعنی تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید موجود در بازار است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل در بازار فارکس اسپرد نسبت به نوع حساب مشحص می شود که نسبت به آن مشخص می شود اما در کل دو نوع اسپرد وجود دارد. اسپرد ثابت و اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. بدون توجه به نوع حساب شما یا حرکت های بازار ، این نوع اسپرد یک میزان ثابتی دارد که در هر معامله از تریدر اخذ می شود.

همانطور که می دانید، وضعیت بازار همواره در حال تغییر و نوسان است. قیمت ها و شاخص ها به طور مداوم تغییر کرده و در میزان سود و زیان سرمایه گذاران، ایفای نقش می نمایند.

برخی کارگزاری ها که بر اساس روش بازار ساز یا Market Maker عمل می کنند، ترجیح می دهند نرخ و میزان اسپرد را تحت هر شرایط و با وجود تمامی نوسان های بازار، ثابت نگه دارند. در اینجا اصطلاحا با اسپرد ثابت یا Fixed Spread سر و کار داریم.

اسپرد ثابت برای سرمایه گذاران تازه کار که سرمایه خردی در اختیار دارند، مناسب تر است و از آنجایی که میزان هزینه ها و بسیاری از موارد دیگر، از همان ابتدا برای فرد قابل پیش بینی است، افراد با آسودگی خاطر بیشتری به معامله می پردازند. بنابراین در سرمایه گذاری بلندمدت، اسپرد ثابت گزینه مناسب تری است. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس زدبورس

اسپرد شناور

قیمت همیشه تحت تأثیر عوامل متعددی است و خصوصا در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضا دچار تحولات و نوسانات بسیار محسوسی می گردد. از سوی دیگر نیز متقابلا تغییرات قیمت و پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان، افراد را به سمت خرید و فروش برخی ارزهای خاص سوق می دهد و این امر می تواند فرصت خوبی برای کسب درآمد بیشتر بروکرها باشد. بروکرها با بررسی دقیق شرایط و یافتن فرصت های مناسب، میزان اسپرد را در برخی معاملات، افزایش یا کاهش می دهند. در این مقطع بروکر از اسپرد شناور یا Floating Spread استفاده می کند.

در این روش از آنجایی که میزان اسپرد بر حسب تغییرات و شرایط بازار محاسبه می شود، نرخ آن برای هر جفت ارز، مناسب تر و معقول تر خواهد بود. همانطور که پیداست، ورود به معاملات با اسپرد شناور، ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت. اما در عین حال برای معامله گران باتجربه و ماهر، می تواند گزینه مناسبی برای کسب سود به حساب آید. همچنین در این شرایط می توانیم شاهد اسپردهایی با میزان کمتر از حالت معمول باشیم. افرادی که سرمایه کلانی را به بازار وارد کرده باشند، می توانند با پذیرش ریسک این دسته از معاملات، با استفاده از اسپرد شناور، سود فراوانی به دست آورند. اسپرد شناور در سرمایه گذاری های کوتاه مدت، می تواند سودمندتر از اسپرد ثابت باشد.

مزایای اسپرد ثابت

معامله در حساب‌های با اسپرد فیکس، به سپرده اولیه کمتری نیاز داشته، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند. معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید. مطالعه کنید: آموزش کریپتو

تفاوت اسپرد و کامیشن

تا به اینجای کار کاملا با مفهوم اسپرد در بازار فارکس و معاملات آن آشنا شدید که به نوعی می توان گفت این اسپرد منبع درآمد مهمی برای بروکرها است . در کنار آن یک مفهوم دیگری به نام کامیشن وجود دارد که در کنار اسپرد منبع درآمد مهمی برای کارگزاری ها می باشد. هر کارگزاری حساب های متفاوت با ویژگی های منحصر به فرد به کاربران خود ارائه می دهد که هر یک از این حساب میزان اسپرد یا کامیشن متفاوتی دارد.

کامیشن در واقع همان کمیسون یا مبلغی هست که کارگزاری از بعضی از حساب ها هنگم معامله اخذ می کند. میزان کامیشن رابطه مستقیمی با حجم معاملاتی انتخاب شده از طرف کاربر دارد و هره حجم افزایش یابد میزان کامیشن هم به نسبت افزایش می یابد . پس با این تعریف تفاوت میان اسپرد و کامیشن که هر دو منابع درامد زایی بروکر ها هستند برای شما مشخص شد.

نکات کاربردی درخصوص تاثیر اسپرد در معاملات بازار فارکس

• در زمان رویدادها و اخبار اقتصادی بازار متشنج شده و حرکات زیادی انجام می دهد که این حجم بالا موجب می شود تا اسپرد جفت ارزها و شاخص ها تا چندین برابر افزایش یابد که پیشنهاد می شود در این زمان ها معاملات کمتری انجام شود .
• جفت ارزهای Exotic اسپرد های فوق العاده بالایی دارند که باید در هنگام معامله بر روی آنها این موضوع را مدنظر داشت. (اگربا انواع جفت ارزها در بازار فارکس آشنایی ندارید مطلب معرفی صفر تا اصد بازار فارکس را از دست ندهید )
• گاهی اوقات اسپرد باعث می شود تا اردرهای معاملاتی شما فعال نشوند به خاطر چند پیپ اسپرد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود همیشه اسپرد را برای نقطه ورود خود در نظر بگیرید. مطالعه کنید: سیگنال کریپتو

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا تعریف کاملی اسپرد خرید-فروش از مفهوم اسپرد در بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه شود . همچنین نکات کاربردی در خصوص این مورد بیان شد تا بهتر از قبل معاملات خود را انجام دهید . ممنون که تا انتها با ما همراه بودید در صورت تمایل نظرات خو را با ما در میان بگذارید .

مفهوم اسپرد در فارکس چیست؟

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس قصد داریم به بررسی مفهوم و دلیل ایجاد اسپرد در بازار فارکس بپردازیم. با ما همراه باشید.

اسپرد چیست؟

به طور خلاصه می‌توان گفت اسپرد (Spread) اختلاف بین قیمت خرید و فروش در بازار می‌باشد. به عبارت دیگر اسپرد اختلاف بین بالا‌ترین قیمتی است که خریداران تمایل به خرید و پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان تمایل به فروش دارند، می‌باشد. در بازار فارکس ممکن است روی نمودار خودتان این دو قیمت، یعنی قیمت خرید و فروش را با نام‌های ASK و BID نیز مشاهده نمایید.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در نرم‌افزار متاتریدر که یکی از پلتفرم‌های انجام معاملات در بازار فارکس می‌باشد شما می‌توانید اختلاف بین قیمت‌های خرید و فروش را در بخش‌های مختلفی مشاهده نمایید. اگر به بخش 1 نمودار توجه کنید می‌بینید که هر ارز یا شاخص دارای قیمت‌های خرید و فروش خود و در نتیجه دارای اسپرد خاص خود می‌باشند که این میزان اسپرد به خاطر متغییر بودن میزان عرضه و تقاضا مدام درحال تغییر است.

در مورد اسپرد به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

برای شروع معامله و ترید در بازار فارکس باید به چند نکته مهم در مورد Spread توجه داشته باشید.

1. اسپرد را می‌توان در حقیقت نوعی هزینه‌ی معامله برای معامله‌گران در نظر گرفت. در حقیقت اگر در یک لحظه تصمیم به خرید و بلافاصله تصمیم به فروش گرفته باشید به دلیل وجود اختلاف قیمت بین خرید و فروش شما دچار ضرری هر چند کوچک می‌شوید.
2. معامله‌گران حرفه‌ای عموما میزان اسپرد را در بخش‌هایی مانند حد ضرر و حد سود خود نیز در نظر می‌گیرند.
3. میزان اسپرد بسته به نوع بروکر، نوع ارزی که معامله می‌کنید، نوع حسابی که در بروکر باز می‌کنید متفاوت می‌باشد.
4. میزان اسپرد نه تنها در قیمت‌های خرید و فروش شما بلکه در روند معاملاتی شما نیز تاثیر دارد. مثلا برخی از بروکر‌ها به شما اجازه نمی‌دهند تا حد ضرر خود را در فاصله‌ای کمتر از دو برابر اسپرد ارز مورد نظرتان قرار دهید. مثلا اگر میزان اسپرد 40 واحد باشد شما باید حد ضرر خود را در برخی بروکر‌ها حداقل 80 واحد تا نقطه‌ی ورود خود فاصله دهید که این کار در برخی معاملات ممکن است شما را دچار مشکل کند. (در مورد واحد‌ها در بازار فارکس در مقاله‌ی دیگری به طور جامع صحبت خواهیم کرد.)

اسپرد و میزان نقدینگی در بازار

به عنوان یک معامله‌گر که تازه گام‌های ابتدایی آموزش بازار فارکس را برمیدارید بهتر است بدانید که میزان اسپرد با میزان حجم نقدینگی موجود در بازار رابطه‌ی عکس دارد. در حقیقت هر چه قدر میزان نقدینگی بیشتر باشد میزان Spread کوچک‌تر می‌باشد. به عنوان مثال در بازار فارکس، معاملات جفت ارز‌ها عموما دارای حجم نقدینگی بسیار زیادی هستند که این امر باعث می‌شود میزان اسپرد آن‌‌ها کوچک‌تر از دیگر معاملات باشد.

انواع اسپرد در بازار فارکس

هنگامی که اقدام به افتتاح حساب در بروکر‌های مختلف می‌کنید اگر به توضیحات و تفاوت بین امکانات و ویژگی‌های حساب‌ها توجه کنید متوجه می‌شوید که حساب‌های مختلف دارای اسپرد‌های مختلفی هستند. در این قسمت سعی می‌کنیم تا با معرفی انواع اسپرد در بازار فارکس شما را برای انتخاب یک حساب درست راهنمایی کنیم.

1. اسپرد ثابت: این نوع اسپرد همواره در معاملات یک مقدار ثابت بوده و تغییر نمی‌کند. این نوع حساب‌ها بیشتر مناسب سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت می‌باشند و برای ترید‌های کوتاه مدت زیاد مطلوب نیستند.
2. اسپرد شناور یا متغییر: این نوع اسپرد بسته به میزان عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و شما می‌توانید این تغییرات را به صورت لحظه‌ای در پلتفرم‌های بروکر‌ها مشاهده نمایید. عموما میزان اسپرد شناور از اسپرد ثابت کمتر می‌باشد. بنابراین بسیاری از معامله‌گران کوتاه مدت این نوع اسپرد را بیشتر می‌پسندند.
3. حساب‌های زیرو یا اسپرد صفر: نوعی حساب در بروکر‌ها وجود دارد که به خاطر این که اسپرد بسیار کوچکی نسبت به دیگر حساب‌ها دارند از آن‌ها با عنوان زیرو اسپرد یا اسپرد صفر یاد می‌شود. این نوع حساب‌ها معمولا برای تریدر‌های حرفه‌ای که معاملات زیادی انجام می‌دهند بسیار مناسب می‌باشد. البته در مورد این حساب‌ها باید به دو نکته توجه اسپرد خرید-فروش داشته باشید. اول این که ممکن است در این حساب‌ها از شما برای معاملات کمیسیون دریافت شود، و دوم این که گاها برای افتتاح این حساب‌ها به میزان نقدینگی اولیه بیشتری احتیاج خواهید داشت.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش نیز در این نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات با یکی دیگر از مباحث کاربردی آموزش فارکس، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در صورتی که در مورد محتوای این مقاله سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضایی با ما در ارتباط باشید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

اسپرد (Spread) چیست + تکنیک‌ها

اسپرد فارکس یک مفهوم اساسی، اما مهم در تجارت است. اگر به طور منظم در بازار فارکس معامله می کنید، باید برای شما یک اصطلاح بسیار آشنا باشد. اگر اینطور نیست، چیزی است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باید آن را درک کنید. در این مقاله توضیح خواهیم داد که اسپرد چیست، چرا اهمیت دارد، چگونه آن را اندازه گیری کنیم و خیلی چیزهای دیگر!

معنی اسپرد فارکس

در بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی است.

در کارگزاران آنلاین، قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فروش یک دارایی است، به این معنی که اگر یک موقعیت را باز کنید و بلافاصله آن را ببندید، دقیقاً برابر با اسپرد ضرر خواهید اسپرد خرید-فروش داشت.

بنابراین، زمانی که معامله ای را باز می کنید، قبل از اینکه بتوانید به طور بالقوه شروع به کسب سود کنید، باید بازار به میزانی معادل اسپرد به نفع شما حرکت کند.

برای کارگزاران آنلاین، اسپرد فارکس یکی از منابع اصلی درآمد آنها به همراه کمیسیون و کارمزد سوآپ است. اسپرد می تواند ثابت یا متغیر باشد، اگرچه اکثر کارگزاران آنلاین اسپردهای متغیر را ارائه می دهند.

چگونه اسپرد اندازه گیری می شود

در بازار FX، پیپ چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار در نرخ ارز است و در پیپ است که اسپرد فارکس اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال، اگر GBP/USD در حال حاضر با 1.29300/1.29310 معامله می شود، می بینیم که تفاوت بین این ارقام 0.0001 است. بنابراین می توان گفت اسپرد یک پیپ است.

اسپرد برای هر کارگزار متفاوت است و همچنین به نوسانات و حجم معامله در یک ابزار بستگی دارد. EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز است و معمولاً از کمترین اسپرد برخوردار است.

نحوه محاسبه ارزش اسپرد در فارکس

همانطور که در بالا دیدیم، اسپرد فارکس بر حسب پیپ اندازه گیری می شود، اما چگونه می توانیم آن را به یک ارز قابل تشخیص تبدیل کنیم؟

ارزش نقدی اسپرد به اندازه قراردادی که معامله می کنید بستگی دارد، زیرا این اندازه هر پیپ را تعیین می کند.

در فارکس، برای محاسبه مقدار پیپ در ارز مظنه (دومین ارز فهرست شده در یک جفت) 0.0001 را در اندازه قرارداد ضرب می کنید.

به عنوان مثال، معامله 1 لات پوند/دلار آمریکا (100000 واحد پوند) ارزش پیپ 10 دلار (0001/100000 در دومین ارز فهرست شده) را به همراه خواهد داشت. شاید راه ساده‌تر برای بررسی این موضوع این باشد که، برای همه جفت‌های ارز (به استثنای جفت‌هایی که از ین ژاپن استفاده می‌کنند)، اندازه قرارداد 1 لات، ارزش پیپ 10 واحد از ارز مظنه را به دست می‌دهد.

برای جفت ارزهای مظنه شده به ین ژاپن، یک پیپ دومین رقم بعد از نقطه اعشار است، به این معنی که در محاسبه بالا به جای 0.0001، از 0.01 استفاده می شود.

بنابراین، اگر مثال خود را از بخش قبل ادامه دهیم، جایی که محاسبه کردیم که اسپرد برابر با 1 پیپ است، می‌توان گفت که هزینه اسپرد برای اندازه معامله 1 لات 10 دلار خواهد بود.

عوامل موثر بر اسپرد در معاملات

اسپرد تحت تأثیر عوامل زیر است:

نقدینگی دارایی مورد معامله
وضعیت بازار
حجم معامله یک ابزار مالی
اسپردها به دارایی پایه ای که معامله می شود بستگی دارد. هر چه یک دارایی بیشتر معامله شود، بازار آن نقدشوندگی بیشتری دارد. هر چه بازار نقدینگی بیشتری داشته باشد، اسپردها کوچکتر یا «مقدارتر» هستند. در بازارهایی با نقدینگی پایین، یا بازارهای «نازک»، مانند بازار گاز طبیعی، اسپردها بیشتر است.

اسپردها نیز با توجه به شرایط بازار متفاوت است. معمولاً در طی اعلامیه‌های اقتصاد کلان و دوره‌های نوسان زیاد، اسپردهای بزرگ‌تری وجود دارد.

اگر قصد دارید همزمان معامله کنید که فدرال رزرو اعلامیه ای را اعلام می کند، یا بانک مرکزی اروپا جلسه ای را برنامه ریزی کرده است، انتظار اسپردهای بالاتر را داشته باشید.

قبلاً اشاره کردیم که برخی از کارگزاران اسپرد ثابت ارائه می کنند، با این حال، توجه به این نکته مهم است که در طی اعلامیه های اقتصاد کلان و دوره های نوسانات بالا، این کارگزاران ممکن است نتوانند تضمین کنند که اسپردهای خود ثابت باقی می مانند.

در نهایت، حجم می تواند بر اسپرد تاثیر داشته باشد. اگر تجارت شما به قدری بزرگ است که بازار را علیه شما به حرکت در می آورد، بازارساز احتمالاً اسپرد خود را برای جبران ریسک اضافی که انجام می دهد تنظیم می کند. در عمل، بازارهای FX به قدری نقد هستند که بعید است معاملات خرده فروشی بر قیمت بازار تأثیر بگذارد.