استراتژی کانال قیمت

کانال قیمت (Price Channel)

کانال قیمت (به انگلیسی Price Channel) هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام (یا هر دارایی دیگری) بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.

غالبا معامله‌گرانی که با بهره‌گیری از هنر تحلیل تکنیکال به‌دنبال سنجش مومنتوم و مسیر پرایس اکشن یک سهم هستند از کانال قیمت استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.
• کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند. شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.
• معامله‌گران می‌توانند به هنگام نزدیک‌شدن قیمت به خط روند بالایی کانال قیمت، بفروشند و هنگامی‌که به خط روند پایینی نزدیک شد وارد معامله خرید شوند.

درک کانال قیمت

کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تحت تاثیر دو نیروی عرضه و تقاضا است و می‌تواند روندی صعودی، نزولی، یا دوجانبه داشته باشد.

نیروهای عرضه و تقاضا درواقع بر قیمت سهام تاثیرگذار هستند و قادرند کانال قیمتی طولانی‌مدت ایجاد کنند.

تسلط یک نیرو، روند کانال قیمت را تعیین می‌کند.

کانال‌های قیمت ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند.

در هرگونه ابزار مالی می‌تواند کانال قیمت شکل گیرد، از جمله سهام، معاملات آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله، و موارد دیگر.

معامله‌گران، به‌ویژه افرادی که طرفدار تحلیل تکنیکال هستند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که به آنها برای تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند.

هنگامی که پرایس اکشن یک سهم یک مجموعه کف و سقف ایجاد کند که از یک الگوی مشخص پیروی ‌کنند و بتوان به‌وسیله آنها دو خط موازی رسم کرد، کانال قیمت شکل می‌گیرد.

خط روند پایین‌ هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک کف می‌سازد (به بالا تغییر جهت دهد) و خط روند بالا هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک سقف بسازد (کاهش یابد).

شیب قیمت به بالا یا پایین، روند کانال قیمت را مشخص می‌کند. کانال قیمتی که روند صعودی دارد خطوط روندی با شیب مثبت دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییری به نقطه‌ای بالاتر صعود می‌کند.

کانال قیمتی که روند نزولی دارد خطوطی با شیب منفی دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییر به نقطه‌ای پایین‌تر نزول می‌کند.

دو خط موجود در کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ایجاد کنند.

کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند.

شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران همچنین می‌توانند داخل کانال نیز معامله کنند، هنگامی که قیمت به خط روند بالایی کانال نزدیک می‌شود بفروشند و هنگامی که قیمت به خط روند پایینی کانال نزدیک می‌شود بخرند.

تحلیل کانال قیمت

در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، روش‌های بالقوه مختلفی برای کسب سود وجود دارند.

با ورود به معاملات خرید یا فروش، سرمایه‌گذاران بیشترین فرصت را برای کسب سود از سهامی دارند که یک مسیر مشخص کانال قیمت را دنبال می‌کند.

در روندهای صعودی، پوزیشن خرید در موقع مناسب به بیشترین سود می‌انجامد.

هنگامی که کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که هرگاه قیمت به محدوده پایین کانال رسید، سهام روندی بازگشتی و صعودی داشته باشد.

این ویژگی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا هنگامی که قیمت پایین‌تر است وارد معامله خرید شود.

تصویر زیر: کانال قیمت در نمودار سهام \”پرداخت\”

در یک کانال قیمت صعودی، یک سرمایه‌گذار که اعتقاد به رشد بازار دارد ترجیح می‌دهد با پیش‌بینی شکست سقف کانال که خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد دارایی‌های خود را در محدوده بالای کانال نگاه دارد.

اگر به‌ نظر برسد که سهام در محدوده کانال قیمت خود باقی می‌ماند، گرفتن پوزیشن فروش یا شورت کردن در زمانی که قیمت به خط بالای کانال رسیده می‌تواند به سود حداکثری بینجامد.

در مقابل، استراتژی کانال قیمت یک کانال قیمت نزولی نیز می‌تواند کاملا سودآفرین باشد.

در یک کانال قیمت نزولی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سهام را در محدوده بالای کانال شورت کنند و اگر قیمت به زیر خط پایین کانال نفوذ کرد و کاهش بیشتری داشت، همچنان موقعیت فروش خود را حفظ کنند.

آنها همچنین می‌توانند خلاف جهت روند حرکت کرده و با پیش‌بینی اینکه قیمت به خط بالای کانال برخورد می‌کند، در محدوده پایین کانال خرید انجام دهند و با نزدیک شدن یا برخورد قیمت به خط بالایی کانال از معامله خرید خارج شوند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا

معاملات لحظه ای یکی از انواع اصلی استراتژی های معاملاتی است که بسیاری از معامله گران موفق از آن استفاده می کنند. استراتژی های شتاب اغلب معاملات احتمالی بالایی را ارائه می دهند که می توانند قیمت را پس از ایجاد سیگنال حرکت در همان جهت سوق دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا سود ببرند زیرا قیمت پس از یک حرکت قیمتی شدید قیمت در یک جهت بیشتر حرکت می کند.

با این حال ، اگرچه معاملات لحظه ای بسیار م effectiveثر است ، اما اغلب برای معامله گران جدید بسیار گیج کننده است که تشخیص دهند کدام شمع مومنتوم ورودی مومنتوم معتبر است. ممکن است به نظر برسد که قیمت شمع بسیار خوبی است اما در مقایسه با شمع های قیمت قبلی به اندازه کافی قوی نیست. این به این دلیل است که قیمت پویا است. محدوده قیمت ممکن است لحظه به لحظه متفاوت باشد. دامنه شمع ممکن است در یک لحظه 50 پیپ باشد ، سپس در چند ساعت آینده شمع ها می توانند به بیش از صد برسند. این امر گاهی اوقات شناسایی ورودی های احتمالی را کمی مشکل می کند.

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا یک استراتژی شتاب است که به معامله گران کمک می کند تا ورودی های تجاری احتمالی مبتنی بر حرکت را شناسایی کنند. این سیستم معامله گران یک سیستم مبتنی بر قوانین را ارائه می دهد که به معامله گران کمک می کند تا سیگنال های شمع حرکت را تشخیص دهند. علاوه استراتژی کانال قیمت بر این ، از یک شاخص فنی دیگر نیز استفاده می کند که می تواند تشخیص دهد که آیا روند قبلاً در جهت شمع حرکت معکوس شده است. این ترکیبی از یک سیگنال حرکت و تأیید روند ، یک استراتژی عالی برای ورود به معاملات است که می تواند به معامله گران از بازار فارکس کمک کند.

کانال قیمت پویا

شاخص کانال قیمت پویا یک شاخص فنی سفارشی است که به معامله گران در تشخیص حرکت و روند کمک می کند.

این نشانگر یک نوع باند یا کانال است که می تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این می تواند حرکت ، روند ، قیمت های خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش و نوسانات را مشخص کند.

کانال قیمت پویا بر اساس میانگین متحرک کلاسیک و محدوده متوسط ​​واقعی (ATR) است. خط وسط یک میانگین متحرک اساسی است که بسته به ترجیح معامله گر می تواند تغییر کند. این می تواند یک میانگین متحرک ساده (SMA) ، یک میانگین متحرک نمایی (EMA) ، یک میانگین متحرک صاف (SMMA) ، یا یک میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) باشد.

سپس شاخص سه جفت خط را در بالا و پایین میانگین متحرک ترسیم می کند. این خطوط بر اساس ATR به دور از خط میانی رسم می شوند. معامله گر می تواند ضرب کننده های هر جفت خط را تغییر دهد تا فاصله آن را از خط وسط تنظیم کند.

به عنوان شاخص حرکت ، معامله گران می توانند حرکت قیمتی حرکت را بر اساس شمع هایی که در سطح مشخصی دور از خط میانی بسته می شوند ، تشخیص دهند. به عنوان شاخص روند ، معامله گران می توانند روند را بر اساس شیب خط میانی و موقعیت قیمت نسبت به خط میانی شناسایی کنند. همچنین می توان نوسانات را بر اساس انبساط و انبساط استراتژی کانال قیمت کانال ها تشخیص داد. شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروش را می توان بر اساس شمع های معکوس قیمت که در سطوح دور از خط میانی اتفاق می افتد ، مشخص کرد.

نوسان ساز موج الیوت

اسیلاتور موج الیوت (EWO) یک شاخص برای دنبال کردن استراتژی کانال قیمت روند است. این یک نشانگر نوسانی است که با ترسیم میله های هیستوگرام جهت روند را نشان می دهد.

نوسان ساز موج الیوت به عنوان تفاوت میانگین متحرک ساده 5 دوره ای (SMA) و میانگین متحرک ساده 35 دوره ای (SMA) بر اساس بسته شدن هر نوار محاسبه می شود. سپس اختلاف حاصله به صورت نوار هیستوگرام رسم می شود. میله های هیستوگرام مثبت نشان دهنده سوگیری روند صعودی است ، در حالی که نوار هیستوگرام منفی نشان دهنده سوگیری روند نزولی است.

این نوارهای آهکی را برای نشان دادن روند صعودی تقویت می کند و میله های سبز استراتژی کانال قیمت برای نشان دادن روند نزولی صعودی. برای نشان دادن روند نزولی تقویت کننده ، نوارهای قرمز و برای تضعیف روند نزولی ، نوارهای قرمز رنگ ترسیم می شود.

با توجه به اساس نوارهای هیستوگرام ، این شاخص اساساً یک شاخص ساده برای دنبال کردن روند است که بر اساس مفهوم یک متقاطع میانگین متحرک است. تفاوت در این است که نشانه های معکوس روند در یک پنجره شاخص جداگانه ترسیم شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا شاخص دیگری را در نمودار قیمت قرار دهند ، که می تواند برای استراتژی معاملاتی نیز ارزشمند باشد.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی یک استراتژی مبتنی بر حرکت مبتنی بر کانال قیمت پویا است. همچنین از معکوس شدن روند و نشانگر قدرت روند اسیلاتور موج الیوت استفاده می کند.

ابتدا ، ما به نشانگر نوسان ساز موج الیوت نگاه می کنیم تا جهت روند را مشخص کنیم و اینکه آیا استراتژی کانال قیمت روند در حال تقویت است یا خیر. جهت روند بر اساس مثبت یا منفی بودن میله ها است ، در حالی که قدرت روند بر اساس رنگ میله ها تعیین می شود.

سپس ، منتظر می مانیم تا قیمت بر اساس کانال قیمت پویا جمع شود. این بر اساس شمع حرکت بسته شدن فراتر از خطوط سبز ، که اولین سطوح کانال قیمت پویا هستند ، خواهد بود.

اگر بازار واقعاً روندی مبتنی بر شتاب را ایجاد می کند ، شمع های قیمت شروع به حرکت در خطوط نارنجی و قرمز می کنند. اگر روند تضعیف شود یا شروع به معکوس شدن کند ، قیمت در طرف مقابل خط میانی بسته می شود.

شاخص ها:

• Dynamic_Price_Channel (تنظیمات پیش فرض)
• Elliott_Wave_Oscillator (تنظیمات پیش فرض)

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 30 دقیقه ای ، 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه

جفت ارز: رشته های FX ، خردسالان و صلیب ها

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• اسیلاتور موج الیوت باید میله های آهکی مثبت را ترسیم کند.
• شمع در حال افزایش یا حرکت رو به صعود باید در بالای خط سبز بالای نشانگر قیمت کانال پویا بسته شود.
• در صورت ترکیب شرایط بالا ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را در زیر خط میانی شاخص Dynamic Price Channel قرار دهید.

• به محض بسته شدن قیمت زیر خط میانی شاخص کانال پویای قیمت ، معامله را ببندید.

فروش تنظیمات تجارت

• نوسان ساز موج الیوت باید نوارهای قرمز منفی را ترسیم کند.
• شمع بلندی نزولی یا حرکت باید در زیر خط سبز پایین نشانگر کانال قیمت پویا بسته شود.
• در صورت ترکیب شرایط بالا ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را در بالای خط میانی شاخص Dynamic Price Channel قرار دهید.

• به محض بسته شدن قیمت بالای خط وسط نشانگر کانال پویای قیمت ، معامله را ببندید.

نتیجه

این استراتژی حرکت بیشتر اوقات بسیار خوب عمل می کند. معمولاً قیمت بلافاصله پس از شمع تکانه در جهت روند حرکت می کند. گاهی قیمت ممکن است کمی به سمت خط سبز برگردد ، سپس حرکت اولیه خود را ادامه دهد.

مانع معمولاً مدت یا شدت حرکت ادامه بعد از ورود است. گاهی اوقات ، قیمت می تواند بلافاصله پس از کمی حرکت در جهت روند معکوس شود. بهتر است در هر زمان استراتژی کانال قیمت ممکن استاپ لس را به breakeven منتقل کنید. یکی دیگر از گزینه ها این است که به محض این که اقدام قیمت نشانه هایی از بلاتکلیفی یا معکوس شدن بر اساس الگوهای شمعدان را نشان داد ، معاملات را ببندید.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملات فارکس استراتژی کانال قیمت کانال قیمت پویا ترکیبی از شاخص (ها) و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار تجارت برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا را نصب کرد؟

• بارگیری کانال قیمت پویا Forex Trading Strategy.zip
• *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
• فایل tpl (الگو) را در دایرکتوری Metatrader / templates / خود کپی کنید.
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• برای انتخاب استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا به راست حرکت کنید
• خواهید دید که استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از الگوها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم. با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم. با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند. در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

بهتر است قبل از خواندن کانال های قیمتی این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنکال چیست؟

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم. به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند. در تصویر زیر یک کانال خنثی را مشاهده می نمایید.

سنجش اعتبار کانال

آن چیزی که به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اعتبار و ارزش می بخشد در مرحله اول تعداد برخورد با سطح بالا و پایین قیمت است و در مرحله دوم تایم فریمی که با آن سهم را بررسی می کنید. هر چه این تایم فریم بلند مدتی تر باشد نمودار و کانال از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است.

استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد. البته خود ما استراتژی به این سادگی را چندان پیشنهاد نمی دهیم. ولی کانالیزه کردن نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تحلیل گر با این کار همواره یک نگاه کلی به قیمت خواهد داشت.

الگوی کانال صعودی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال صعودی یک حرکت قیمت (پرایس اکشنی) بین دو خط موازی صعودی می‌باشد. قله‌ها و دره‌های بالارونده مشخصهٔ این الگوی قیمتی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال، کانال صعودی را با به هم وصل کردن دره‌های روند صعودی و رسم خط روند صعودی که می‌شود کف کانال و سپس متصل کردن قله‌های این روند صعودی که می‌شود سقف کانال، می‌سازند. معکوس الگوی کانال صعودی، کانال نزولی می‌باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کانال قیمتی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• در تحلیل تکنیکال از کانال صعودی برای نشان دادن یک روند صعودی در قیمت استفاده می‌شود.
• کانال صعودی دو خط صعودی است که بالا و پایین نمودار قیمت کشیده می‌شود و نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد.
• کانال‌ها در تحلیل تکنیکال معمولاً برای تأیید روندها، تعیین نقاط شکست و بازگشت‌ها به‌کار می‌روند.

مثالی از کانال صعودی

درک کانال صعودی

در یک کانال صعودی، قیمت همیشه داخل این دو خط موازی نمی‌ماند و نواحی حمایت و مقاومتی خارج از این خطوط شکل می‌گیرند که معامله‌گرها می‌توانند از این حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای قرار دادن استاپ لاس و تارگت سود استفاده کنند. شکست خط سقف کانال صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامهٔ روند صعودی باشد و شکست خط کف کانال به پایین می‌تواند نشانهٔ تغییر روند باشد.

کانال بالاروندهٔ یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت این کانال سوئینگ ترید کنند یا اینکه در جهت شکست‌های به بالا یا به پایین وارد معامله شوند.

ترید با کانال صعودی

• حمایت و مقاومت: معامله‌گرها می‌توانند وقتی قیمت به کف کانال می‌رسد پوزیشن لانگ باز کنند و پوزیشن لانگ خود را وقتی قیمت به سقف کانال رسید ببندند. استاپ لاس باید کمی زیر خط کف کانال، در نقطه‌ای که پوزیشن لانگ بازمی‌شود قرار گیرد تا در صورت عکس شدن روند از ضرر زیاد جلوگیری کند. معامله‌گرهایی که این استراتژی را استفاده می‌کنند باید مطمئن بشوند که فاصلهٔ بین کف و سقف کانال به‌اندازهٔ کافی باشد و نسبت سود به ضرر ارزش این معامله را داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک تریدر یک استاپ 5 دلاری قرار داده (یعنی در صورت باطل شدن فرضیات، 5 دلار ضرر خواهد کرد)، عرض کانال صعودی باید حداقل 10 دلار باشد تا نسبت ضرر به سود 1 به 2 را بدهد.
• شکست سقف کانال به بالا: تریدرها می‌توانند وقتی قیمت سقف کانال رو به بال شکست وارد پوزیشن لانگ شوند. منطقی است که از اندیکاتورهای دیگر باری تأیید شکست استفاده کنیم. به‌عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند آن شکست سقف کانالی را برای گرفتن پوزیشن لانگ مدنظر قرار دهد که با افزایش شدید در حجم همراه باشد و اینکه مقاومت جدی‌ای در تایم فریم بالا برای بالا رفتن قیمت وجود نداشته باشد.
• شکست کف کانال به پایین: قبل از اینکه تریدر وقتی کف کانال صعودی به پایین شکست پوزیشن شرت باز کند، باید دنبال نشانه‌های ضعیف بودن روند باشد. اگر قیمت بارها در رسیدن به سقف کانال ناکام باشد، یک هشدار اولیه برای ضعیف بودن روند صعودی است. معامله‌گر همچنین باید دنبال واگرایی بین اندیکاتوری مثل rsi و قیمت باشد. به‌عنوان مثال اگر قیمت در حال ساخت قله‌های بالارونده است اما rsi در حال ایجاد قله‌های پایین‌رونده می‌باشد، این می‌تواند نشانهٔ ضعیف شدن ممنتم صعودی باشد و اینکه این صعود ممکن است متوقف شود.

کانال‌های پاکت نامه (Envelope Channels)

کانال‌های انولاپ، کانال‌های معروف دیگری هستند که می‌توانند به‌عنوان کانال‌های صعودی (مرجع) و نزولی مورد استفاده قرار گیرند. کانال‌های انولاپ معمولاً برای بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های طولانی‌تر استفاده می‌شوند. خطوط روند می‌توانند براساس میانگین‌های متحرک یا قله‌ها و دره‌ها در بازه‌های مشخص ایجاد شوند.

در معامله با کانال‌های انولاپ می‌توان استراتژی مشابهی با استراتژی معاملاتی کانال‌های صعودی و نزولی در پیش گرفت. استفاده از کانال‌های انولاپ می‌تواند بازه‌های زمانی طولانی‌تری را دربر بگیرد که شامل صعودها و نزول‌هایی باشد. اما کانال‌های صعوی و نزولی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعد از معکوس شدن روند استفاده می‌شوند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه استراتژی کانال قیمت دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا

معاملات لحظه ای یکی از انواع اصلی استراتژی های معاملاتی است که بسیاری از معامله گران موفق از آن استفاده می کنند. استراتژی های شتاب اغلب معاملات احتمالی بالایی را ارائه می دهند که می توانند قیمت را پس از ایجاد سیگنال حرکت در همان جهت سوق دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا سود ببرند زیرا قیمت پس از یک حرکت قیمتی شدید قیمت در یک جهت بیشتر حرکت می کند.

با این حال ، اگرچه معاملات لحظه ای بسیار م effectiveثر است ، اما اغلب برای معامله گران جدید بسیار گیج کننده است که تشخیص دهند کدام شمع مومنتوم ورودی مومنتوم معتبر است. ممکن است به نظر برسد که قیمت شمع بسیار خوبی است اما در مقایسه با شمع های قیمت قبلی به اندازه کافی قوی نیست. این به این دلیل است که قیمت پویا است. محدوده قیمت ممکن است لحظه به لحظه متفاوت باشد. دامنه شمع ممکن است در یک لحظه 50 پیپ باشد ، سپس در چند ساعت آینده شمع ها می توانند به بیش از صد برسند. این امر گاهی اوقات شناسایی ورودی های احتمالی را کمی مشکل می کند.

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا یک استراتژی شتاب است که به معامله گران کمک می کند تا ورودی های تجاری احتمالی مبتنی بر حرکت را شناسایی کنند. این سیستم معامله گران یک سیستم مبتنی بر قوانین را ارائه می دهد که به معامله گران کمک می کند تا سیگنال های شمع حرکت را تشخیص دهند. علاوه بر این ، از یک شاخص فنی دیگر نیز استفاده می کند که می تواند تشخیص دهد که آیا روند قبلاً در جهت شمع حرکت معکوس شده است. این ترکیبی از یک سیگنال حرکت و تأیید روند ، یک استراتژی عالی برای ورود به معاملات است که می تواند به معامله گران از بازار فارکس کمک کند.

کانال قیمت پویا

شاخص کانال قیمت پویا یک شاخص فنی سفارشی است که به معامله گران در تشخیص حرکت و روند کمک می کند.

این نشانگر یک نوع باند یا کانال است که می تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این می تواند حرکت ، روند ، قیمت های خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش و نوسانات را مشخص کند.

کانال قیمت پویا بر اساس میانگین متحرک کلاسیک و محدوده متوسط ​​واقعی (ATR) است. خط وسط یک میانگین متحرک اساسی است که بسته به ترجیح معامله گر می تواند تغییر کند. این می تواند یک میانگین متحرک ساده (SMA) ، یک میانگین متحرک نمایی (EMA) ، یک میانگین متحرک صاف (SMMA) ، یا یک میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) باشد.

سپس شاخص سه جفت خط را در بالا و پایین میانگین متحرک ترسیم می کند. این خطوط بر اساس ATR به دور از خط میانی رسم می شوند. معامله گر می تواند ضرب کننده استراتژی کانال قیمت های هر جفت خط را تغییر دهد تا فاصله آن را از خط وسط تنظیم کند.

به عنوان شاخص حرکت ، معامله گران می توانند حرکت قیمتی حرکت را بر اساس شمع هایی که در سطح مشخصی دور از خط میانی بسته می شوند ، تشخیص دهند. به عنوان شاخص روند ، معامله گران می توانند روند را بر اساس شیب خط میانی و موقعیت قیمت نسبت به خط میانی شناسایی کنند. همچنین می توان نوسانات را بر اساس انبساط و انبساط کانال ها تشخیص داد. شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروش را می توان بر اساس شمع های معکوس قیمت که در سطوح دور از خط میانی اتفاق می افتد ، مشخص کرد.

نوسان ساز موج الیوت

اسیلاتور موج الیوت (EWO) یک شاخص برای دنبال کردن روند است. این یک نشانگر نوسانی است که با ترسیم میله های هیستوگرام جهت روند را نشان می دهد.

نوسان ساز موج الیوت به عنوان تفاوت میانگین متحرک ساده 5 دوره ای (SMA) و میانگین متحرک ساده 35 دوره ای (SMA) بر اساس بسته شدن هر نوار محاسبه می شود. سپس اختلاف حاصله به صورت نوار هیستوگرام رسم می شود. میله های هیستوگرام مثبت نشان دهنده سوگیری روند صعودی است ، در حالی که نوار هیستوگرام منفی نشان دهنده سوگیری روند نزولی است.

این نوارهای آهکی را برای نشان دادن روند صعودی تقویت می کند و میله های سبز برای نشان دادن روند نزولی صعودی. برای نشان دادن روند نزولی تقویت کننده ، نوارهای قرمز و برای تضعیف روند نزولی ، نوارهای قرمز رنگ ترسیم می شود.

با توجه به اساس نوارهای هیستوگرام ، این شاخص اساساً یک شاخص ساده برای دنبال کردن روند است که بر اساس مفهوم یک متقاطع میانگین متحرک است. تفاوت در این است که نشانه های معکوس روند در یک پنجره شاخص جداگانه ترسیم شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا شاخص دیگری را در نمودار قیمت قرار دهند ، که می تواند برای استراتژی معاملاتی نیز ارزشمند باشد.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی یک استراتژی مبتنی بر حرکت مبتنی بر کانال قیمت پویا است. همچنین از معکوس شدن روند و نشانگر قدرت روند اسیلاتور موج الیوت استفاده می کند.

ابتدا ، ما به نشانگر نوسان ساز موج الیوت نگاه می کنیم تا جهت روند را مشخص کنیم و اینکه آیا روند در حال تقویت است یا خیر. جهت روند بر اساس مثبت یا منفی بودن میله ها است ، در حالی که قدرت روند بر اساس رنگ میله ها تعیین می شود.

سپس ، منتظر می مانیم تا قیمت بر اساس کانال قیمت پویا جمع شود. این بر اساس شمع حرکت بسته شدن فراتر از خطوط سبز ، که اولین سطوح کانال قیمت پویا هستند ، خواهد بود.

اگر بازار واقعاً روندی مبتنی بر شتاب را ایجاد می کند ، شمع های قیمت شروع به حرکت در خطوط نارنجی و قرمز می کنند. اگر روند تضعیف شود یا شروع به معکوس شدن کند ، قیمت در طرف مقابل خط میانی بسته می شود.

شاخص ها:

• Dynamic_Price_Channel (تنظیمات پیش فرض)
• Elliott_Wave_Oscillator (تنظیمات پیش فرض)

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 30 دقیقه ای ، 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه

جفت ارز: رشته های FX ، خردسالان و صلیب ها

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

• اسیلاتور موج الیوت باید میله های آهکی مثبت را ترسیم کند.
• شمع در حال افزایش یا حرکت رو به صعود باید در بالای خط سبز بالای نشانگر قیمت کانال پویا بسته شود.
• در صورت ترکیب شرایط بالا ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را در زیر خط میانی شاخص Dynamic Price Channel قرار دهید.

• به محض بسته شدن قیمت زیر خط میانی شاخص کانال پویای قیمت ، معامله را ببندید.

فروش تنظیمات تجارت

• نوسان ساز موج الیوت باید نوارهای قرمز منفی را ترسیم کند.
• شمع بلندی نزولی یا حرکت باید در زیر خط سبز پایین نشانگر کانال قیمت پویا بسته شود.
• در صورت ترکیب شرایط بالا ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

• توقف ضرر را در بالای خط میانی شاخص Dynamic Price Channel قرار دهید.

• به محض بسته شدن قیمت بالای خط وسط نشانگر کانال پویای قیمت ، معامله را ببندید.

نتیجه

این استراتژی حرکت بیشتر اوقات بسیار خوب عمل می کند. معمولاً قیمت بلافاصله پس از شمع تکانه در جهت روند حرکت می کند. گاهی قیمت ممکن است کمی به سمت خط سبز برگردد ، سپس حرکت اولیه خود را ادامه دهد.

مانع معمولاً مدت یا شدت حرکت ادامه بعد از ورود است. گاهی اوقات ، قیمت می تواند بلافاصله پس از کمی حرکت در جهت روند معکوس شود. بهتر است در هر زمان ممکن استاپ لس را به breakeven منتقل کنید. یکی دیگر از گزینه ها این است که به محض این که اقدام قیمت نشانه هایی از بلاتکلیفی یا معکوس شدن بر اساس الگوهای شمعدان را نشان داد ، معاملات را ببندید.

دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا ترکیبی از شاخص (ها) و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

• 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار تجارت برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا را نصب کرد؟

• بارگیری کانال قیمت پویا Forex Trading Strategy.zip
• *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
• فایل tpl (الگو) را در دایرکتوری استراتژی کانال قیمت Metatrader / templates / خود کپی کنید.
• مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
• روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
• برای انتخاب استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا به راست حرکت کنید
• خواهید دید که استراتژی معاملات فارکس کانال قیمت پویا در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از الگوها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.