تحلیل شاخص کل بورس
اقتصاد نیوز: شاخص کل بورس که اخیرا یک محدوده حمایتی را به سمت پایین شکسته است، درصورتی که در این محدوده تثبیت شود، احتمالا وارد یک دوره رکود جدید خواهد شد که نتیجه آن دلسردی معامله گران از ادامه فعالیت در این بازار است.
ساختمان سفید۱۴۰۱/۰۷/۰۶
فشار قیمت‌ها به ندارها
دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان میدهد در شهریورماه تورم ماهانه و نقطه‌ای در کم‌درآمدها بیشتر از پردرآمدها بوده است. تورم ماهانه در دهک اول ۱/ ۲درصد و در دهک دهم ۸/ ۱درصد، همچنین تورم نقطه‌ای در دهک اول ۱/ ۶۰درصد و در دهک دهم ۸/ ۴۳درصد بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی دارا و ندار در شهریور ۳/ ۱۶واحد درصد بوده که تغییری با مرداد نکرده است.
نرخ رشد اقتصادی امسال محقق می‌شود؟
ایسنا: عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را ۷/ ۳درصد اعلام کرده است، گفت: ممکن است در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی در کشور محقق شود که ناشی از خالی شدن ظرفیت‌ها در دوران کروناست. اما بعید می‌دانم در سال آینده رشد اقتصادی کشور به یک تا دو درصد برسد.
سرانجام فراز و فرود شاخصهای بورسی
دنیای‌اقتصاد: بازار سهام اولین هفته مهرماه را با ریزش شدیدی آغاز کرد. شنبه ارزش معاملات خرد بورس تنها ۱۶۰۰میلیارد‌تومان بود و شاخصکل در کمترین سطح از ۱۵ اسفندماه قرار داشت، این در حالی است که شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز در پایینترین سطح از مرداد سال‌گذشته قرار داشت. ناگفته نماند که با وجود رشد اندک شاخصکل بورس در روز دوشنبه کاهش ارزش معاملات همچنان تا حدود ۱۳۰۰میلیارد‌تومان ادامه یافت.
چراغ سبز کدال به بورسی‌ها
دنیای‌اقتصاد- امیرعلی جراحی: التهابات بنیادی در روزهای گذشته سبب شد ریزش شاخص کل بورس در این مدت شدت بیشتری به خود بگیرد. با این حال بررسی معاملات روز دوشنبه نشان داد افزایش تقاضا در این روز توانسته است مسیر این بازار را هرچند موقتی تغییر دهد و در شرایطی که کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی رو به افول گذاشته‌اند، افقی روشن را پیش روی سرمایهگذاران به تصویر بکشد. مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند انتشار گزارش‌های ماهانه شرکتها -کدال-توانسته است در شرایط فعلی برخوش‌بینی سرمایهگذاران بیفزاید.
ابهام در مسیر آینده معاملات بورس
ریزش ۲۷هزار واحدی شاخصکل در نخستین روز معاملاتی هفته، حاکی از یک نکته مهم بود. قرارگرفتن نماگر مذکور در کف کانال یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۳۲۸هزار واحدی به‌وضوح نشان میدهد این وضعیت می‌تواند با استناد به چند ابرمتغیر اثرگذار بر قیمت سهام، کف‌های حمایتی بیشتری را بشکند. گرچه تالار شیشه‌ای در دومین روز از جریان دادوستدهای بورسی کار خود را سبزپوش خاتمه داد اما نگرانی‌های بورس‌بازان از عملکرد ضعیف بازار سهام در ماه‌های گذشته تحلیل شاخص کل بورس و سرعت‌گرفتن موج‌های ریزشی در هفته‌های اخیر همچنان …
مسیریابی شاخص بورس
دنیای‌اقتصاد: روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه دارد. بررسی روند بلندمدت بورس تهران طی دو سال‌اخیر از این واقعیت حکایت دارد که بورس طی این مدت اگرچه بهطور موفقت و ناپایدار وارد دوره‌های صعودی نیز شده اما به دلیل بی‌اعتمادی موجود درمیان فعالان بازار سهام و عموم مردم هیچ‌گاه نتوانسته با گذر از سطوح به‌دست آمده در تابستان ۹۹ به‌خصوص قله تاریخی فعلی یعنی سطح دو‌میلیون و ۱۰۰هزار واحدی که در میانه معاملات روز ۱۹مردادماه به ثبت رسید، راه خود را به سطوح بالاتر باز‌کند.
خلع ید از زمین های راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی
دنیای اقتصاد: رئیس سازمان صنایع کوچک گفت: سال گذشته حداقل ۹۰۰ هکتار زمین در دو روش، استفاده از محاکم قضایی و تفاهم‌نامه به دولت، برگشت داده شد و در نیمه نخست امسال نیز ۲۲۵ هکتار خلع ید شد.
شروع کم نوسان دلار پاییزی
دنياي‌اقتصاد: نرخ دلار غیر‌رسمی در نخستین روزهای فصل جدید در نیمه کانال ۳۱ هزار تومانی نوسان کرد. پس از پایان روند افزایشی نرخ شاخص ارزی در روزهای پایانی شهریور ماه قیمت دلار در سطوح قیمتی کانال ۳۱ هزار تومانی کریدور‌سازی کرد و رنج شد. کاهش شدت نوسانات دلار بازار آزاد به روزهای ابتدایی مهر ماه نیز سرایت کرد و قیمت این ارز از بازه قیمتی کف ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا سقف ۳۱ هزار و ۷۰۰تومان خارج نشد.
طلا به کف ۵/ ۲ سال اخیر رسید
دنياي‌اقتصاد: طلا با افت ۷/ ۳ درصدی خود نسبت به هفته گذشته به کف کانال ۱۶۰۰ دلاری سقوط کرد. بر این اساس باید گفت که مشابه این روند در مارس ۲۰۲۰ نیز رخ داده است. فلز زرد با ریزش به کف کانال ۱۶۰۰ دلار سبب شد تا سرمایهگذاران این بخش دارایی‌های خود را به بازارهای ریسکی منتقل کنند. به دنبال این موضوع برخی از تحلیل‌گران پیشبینی میکنند که طلا در روزهای آتی حمایت کانال ۱۶۰۰ دلاری را از دست خواهد داد.
کاهش ارزش ین خوش‌‌بینی را از ژاپن ربود
ايسنا: رشد فعالیت کارخانه‌‌های ژاپن در ماه سپتامبر به پایینترین حد خود در ۲۰ ماه گذشته رسید، زیرا شرکتها با کاهش رشد جهانی و فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و مواد خام مقابله می‌‌کردند که با ضعیف‌‌شدن ین تشدید شد. شاخص مدیران خرید در سپتامبر از ۵/ ۵۱ نهایی ماه قبل به ۵۱ کاهش یافت. این رقم کندترین انبساط را از ژانویه ۲۰۲۱ نشان میدهد، اگرچه در بالای ۵۰ که انقباض را از انبساط جدا میکند، باقی ماند که به دلیل مشکلات تولید و بهطور کلی سفارش‌‌های جدید، که هر دو برای سومین ماه متوالی با کاهش مواجه…
هشدار رکود اقتصادی در منطقه یورو
ايلنا: اس‌‌اند‌‌پی گلوبال اعلام کرد رکود اقتصادی در سراسر اتحادیه ۱۹ عضوی اروپا عمیق‌‌تر شده است. به گزارش راشاتودی، نظرسنجی جدید S&P Global نشان میدهد که رکود اقتصادی منطقه یورو در ماه سپتامبر عمیق‌‌تر شده و فعالیت‌‌های تجاری برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. این گزارش نشان میدهد که تولیدکنندگان در سراسر اتحادیه ۱۹ عضوی به‌‌شدت تحت تاثیر هزینه‌‌های سرسام‌‌آور انرژی قرار گرفتهاند و شاخص مدیران خرید (PMI) به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ رسیده است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان اس‌‌اند‌‌پی گلوبال،…
نفت همچنان زیر ۹۰ دلار
دنیای اقتصاد: قیمت هر بشکه نفت همچنان زیر ۹۰ دلار است. به نظر می‌رسد حتی شایعه تصمیم دوباره اوپک‌پلاس برای کاهش عرضه، نرخ‌ها در بازار را حمایت نکرده است و نزول قیمتی که به‌سبب عرضه ذخایر استراتژیک آمریکا و چشم‌انداز رکود سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد، همچنان ادامه دارد. هر بشکه نفت برنت در روز سه‌شنبه ۳۰/ ۸۵ دلار فروخته شد و نسبت به هفته گذشته ۳درصد و ماه گذشته بیشتر از ۱۷/ ۱۱درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. بهای هر بشکه نفت وست‌تگزاس اینترمدیت هم با کاهش ۹۰/ ۳درصدی نسبت به هفته گذشته ۷۶/ ۷۷دلار فروخته شد.…
افزایش ظرفیت سازمان برای سازگاری با تغییرات
امروزه بسیاری از کسب‌و‌کارها در حال استفاده مستمر و فراگیر از یادگیری ماشینی و الگوریتم‌‌‌های پیشبینی برای بهبود بخشیدن به شاخصهای کلیدی عملکرد (kpi) هستند. پیگیری و تحلیل وضعیت این شاخصهای کلیدی و حیاتی این امکان را به شرکتها و سازمان‌ها میدهد تا میزان رعایت قوانین و مقررات بیرونی و درون‌‌‌سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهند و تصویری واضح و دقیق از عملکرد فردی، بخشی و سازمانی به‌دست آورند.
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است
مهر: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۰۱ یعنی در بازه ناسالم (برای گروه‌های حساس) قرار دارد.
شاخص بورس رشد کرد /سیگنال مثبت حقوقی‌ها به بازار
زنگ ورزش مدارس تهران تعطیل شد
مهر: بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، اکنون شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۹۱ و در بازه ناسالم قرار دارد.
کاهش دما در ۶ استان کشور
تسنیم: بر اساس تحلیل جدیدترین نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی امروز در بخش‌هایی از گیلان، مازندران، شرق اردبیل و ارتفاعات غربی البرز ابرناکی و بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد پیشبینی می‌شود.
رویت چند عامل منفی در بورس
اقتصاد نیوز: ، امروز بورس تهران در شرایطی بازگشایی می شود که در روز شنبه فشار فروش سنگینی در بازار ایجاد شد.
۳۸ مانع تجارت در ۵۰۰ بنگاه اقتصادی
دنیای‌اقتصاد: پرسش از ۵۰۰بنگاه اقتصادی نشان میدهد امکان کمی برای افزایش حجم تجارت کشور تا سقف ۱۱۱میلیارد دلار وجود دارد. دلیل این موضوع در بیش از ۵محور عمده قابل طرح است که مهم‌ترین آنها تامین مواد اولیه، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، صادرات و فروش و بازار داخلی هستند.درهمین زمینه ۴۰ صاحب‌نظر در یک نظرسنجی راه تحقق اهداف تجاری را ارائه کردند.
اوج‌گیری شاخص دلارجهانی
دنياي اقتصاد: گزارش‌ها از رکورد جدید شاخص دلار در روز گذشته حکایت دارد. ارز آمریکایی که قبل از انتشار نرخ بهره فدرال رزرو روند صعودی به خود گرفته بود، بعد از نشست این نهاد مبنی بر افزایش ۷۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره در چهارشنبه ۲۱ سپتامبر تا لحظه نگارش این گزارش در یکشنبه ۲۵ سپتامبر همچنان در حال صعود و به فتح کانال ۱۱۳ واحدی نزدیک شده است. بر این اساس باید گفت که الاکلنگ دلار و بازارهای جهانی تا ثبت تورم ۲ درصدی ادامه خواهد داشت. دلار جهانی در ساعت ۱۵ به وقت تهران ۹۶/ ۱۱۲ واحد را در بازار ثبت کرد. به دنبال…
بدهی بریتانیا رکورد زد
دنياي اقتصاد: اداره ملی آمار (ONS) تحلیل شاخص کل بورس گزارش داد که بهره بدهی دولت بریتانیا به بالاترین سطح رسیده است. به گزارش ایبنا و به نقل از راشاتودی، تورم بالا در بریتانیا باعث شده پرداخت بهره به سطوح بی‌سابقه‌‌ای برسد.
پیشبینی ثبت تورم ۲ رقمی در منطقه یورو
تسنيم: اقتصاددان‌‌های بلومبرگ پیشبینی میکنند شاخص قیمت مصرفکننده در منطقه یورو در ماه جاری میلادی به ۷/ ۹درصد برسد و برخی هم یک تورم ۲ رقمی را تخمین می‌‌زنند. به گزارش بلومبرگ، تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میلادی رکورد جدیدی ثبت کرد و به حدود ۱۰ درصد رسید. به‌‌این‌‌ترتیب فشار بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش شدید نرخ بهره بالا میرود. تمام اقتصاددان‌‌هایی که بلومبرگ از آنها نظرسنجی کرده پیشبینی میکنند شاخص قیمت مصرفکننده در اروپا در این ماه هم به یک رکورد جدید برسد.
ابهام بزرگ بورس
دنیای‌اقتصاد: شاید کمتر کسی فکرش را می‌‌‌‌‌‌کرد بازده شاخصکل بورس از ابتدای سال تاکنون در کمتر از یک هفته به‌صورت پی‌درپی منفی شود. شاخصهای بورسی با ورود به نیمسال دوم۱۴۰۱ مجددا نشان‌دادند که قصد ندارند روند ناامیدکننده‌ای را که در‌پیش گرفتهاند، خاتمه دهند.
بورس نیازمند برنامه عملیاتی است
بازار سهام اولین روز معاملاتی فصل پاییز را در حالی آغاز کرد که شاهد تشدید روند ریزشی روزهای گذشته بودیم. روز جمعه قیمت‌های جهانی با افت شدیدی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو بود و علاوه‌بر آن ناامیدی محضی برای سرمایهگذاران در بازار سهام به‌وجود آمده که باعث‌شده بسیاری از سرمایهگذاران در حال جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری داشته و نداشته خود از بازار باشند.مقصر این ناامیدی را نیز باید مسوولان اقتصادی و مسوولان سازمان بورس دانست که بازار را به حال خود رها کردند و این رهاشدگی باعث‌شده سرمایه از بازار سهام فرار…
کارنامه هفت‌ساله خودروسازان در خدمات پس از فروش
دنیای اقتصاد: گزارش اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد خودروسازان داخلی حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۰ هیچ‌گاه نتوانسته‌اند برنامه مدنظر این وزارتخانه را در حوزه رضایتمندی شهروندان از خدمات پس از فروش محقق کنند.
بهبود تولید و تحویل خودرو در نیمسال ۱۴۰۱
ایکوپرس: گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق شد با گذشت شش ماه از سال، یکی دیگر از فرامین رئیس‌جمهوری مبنی بر افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو را محقق کند. گروه صنعتی ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۰هزار دستگاه خودروی کامل سواری و نیمه‌سنگین و سنگین را به تولید رسانده است، این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته این عدد ۱۹۳۳۷۶ دستگاه بوده است.
مجوز صدور ال سی دریافت شد
ایلنا: سرپرست بانک کشاورزی درباره همکاری‌‌‌های این بانک با بانک‌های روسیه در حوزه محصولات کشاورزی تاکید کرد: بانک کشاورزی مجوز صدور ال سی برای کشور را دریافت کرده و می‌توانیم برای هر متقاضی واجد شرایط ال سی باز و این مجوز را تحلیل شاخص کل بورس صادر کنیم.
راه‌اندازی ۵ میدان میوه و ترهبار در تهران
ایوب فصاحت، مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره افزایش میادین میوه و ترهبار شهر تهران اظهار کرد: برای سال جاری تعهد داریم تا ۱۰۰ بازار جدید را کلنگ‌‌زنی کنیم. مناطق شهرداری حدود ۲۲۰ زمین را به سازمان میادین معرفی کردند که آنها را بررسی کردیم و ۴۰ مورد شناسایی شد. وی با اشاره به اینکه با حضور شهردار تهران مجموعا ۵ طرح میادین ترهبار افتتاح شد که ۳ مورد آن بازار جدید و ۲ مورد دیگر توسعه میدان و بازار است که شامل میدان میوه و ترهبار دریاچه چیتگر و میدان بهمن می‌شود، گفت:…
تحلیل تکنیکال شاخص کل
در هفته‌ای که گذشت، در تمام روزها شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم و مادامی‌که ورود نقدینگی جدید به سهام مشاهده نگردد تمامی سناریوهای صعودی از شانس کمتری نسبت به سناریوهای نزولی برخوردار خواهند بود و صعودهای بازار صرفاً ریزموج‌های به سمت بالا و موقتی هستند. انتظار داریم جهت شروع موج جدید صعودی ارزش معاملات نیز به حدود ۶ همت در روز برسد.
*ورود و خروج نقدینگی
در هفته‌ای که گذشت، در تمام روزها شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم و مادامی‌که ورود نقدینگی جدید به سهام مشاهده نگردد تمامی سناریوهای صعودی از شانس کمتری نسبت به سناریوهای نزولی برخوردار خواهند بود و صعودهای بازار صرفاً ریزموج‌های به سمت بالا و موقتی هستند. انتظار داریم جهت شروع موج جدید صعودی ارزش معاملات نیز به حدود ۶ همت در روز برسد.
الیوت
شاخص کف قبلی خود در حدود ۱۴۲۴۰۰۰ واحد را از دست داده و شمارش قبلی الیوت را باطل کرد. هم‌اکنون اندیکاتور DTOSC در منطقه اشباع فروش قرارگرفته و اولین کلاستر قیمتی در (۱۳۹۳۰۰۰-۱۴۱۰۰۰۰) واحد قرار دارد. همچنین اندیکاتور DTOSC پس از تشکیل کندل نزولی هفتگی در تایم هفتگی کراس نزولی داشته است.
ایچیموکو
در تایم هفتگی قیمت پس از حرکت به زیر کیجنسن به نزول خود ادامه داده و کندل قوی نزولی نیز در هفته جاری تشکیل شده است. اولین حمایت معتبر در این تایم فریم محدوده ۱۴۰۷۰۰۰ واحد است که کیجنسن در آن به‌صورت فلت درآمده و حمایت بعدی در این تایم فریم در محدوده (۱۳۲۰۰۰۰-۱۳۴۰۰۰۰) واحد قابل مشاهده است.
در تایم روزانه شاخص به زیر تنکنسن نزول کرده و تمامی مؤلفه‌های این اندیکاتور شرایط نزولی دارند.
پرایس‌اکشن و RSI
در تایم هفتگی شاخص به سمت محدوده (۱۳۴۰۰۰۰-۱۴۰۷۰۰۰) واحد در حال حرکت است و هنوز به این ناحیه برخورد نکرده است. RSI نیز به نزدیکی محدوده حمایتی استاتیک خود رسیده و احتمال واکنش مثبت نسبت به آن وجود دارد.
در تایم روزانه محدوده حمایتی (۱۴۲۳۰۰۰-۱۴۳۸۰۰۰) از دست رفته و قیمت به سمت محدوده بعدی در (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) واحد در حرکت است.
پیوت‌ها
پیوت سالیانه در محدوده (۱۳۰۰۰۰۰-۱۳۴۰۰۰۰) قابل مشاهده می‌باشد.
جمع‌بندی :
شاخص در نزدیکی محدوده حمایتی خود در (۱۳۹۰۰۰۰-۱۴۱۰۰۰۰) واحد قرار دارد و با توجه به قدرت نزولی کندل هفتگی ثبت‌شده و شرایط اندیکاتور ایچیموکو انتظار نزول بیشتر شاخص و ورود به محدوده حمایتی ذکرشده را خواهیم داشت. پس‌ازآن سناریوی اول حرکت از این محدوده به سمت بالا و دستیابی به محدوده ۱۴۲۵۰۰۰ و (۱۴۳۵۰۰۰-۱۴۵۰۰۰۰) واحد و سناریوی دوم شکسته شدن محدوده حمایتی ذکرشده و نزول بیشتر تا محدوده (۱۳۲۰۰۰۰-۱۳۴۰۰۰۰) واحد می‌باشد.
سید محمد علی خضری – تحلیلگر تکنیکال شرکت سبدگردان آمیتیس
شاخص بورس چیست و بیانگر چه چیزی است؟
اگر کم و بیش پیگیر اخبار بورس باشید به احتمال زیاد اصطلاح «شاخص بورس» و اخباری مانند: «شاخص بورس با ۵۰۰ واحد رشد به ۷۵۰۰۰ واحد رسید» را بارها شنیده‌اید. شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که این شاخص چیست و نوسانات عدد این شاخص چه معنایی دارند؟
در این قسمت از خانه سرمایه به زبان ساده این مفهوم را برایتان توضیح می‌دهیم.
ویدئو آموزشی «شاخص بورس چیست؟»
بورس چیست؟
شاید بهتر باشد قبل از توضیح شاخص بورس، اندکی به خود بورس بپردازیم. بورس، بازاری برای مبادله بین خریدار و فروشنده است که در آن سهام شرکت‌های مختلف خرید و فروش می‌شود.
واژه «شاخص» ترجمه کلمه انگلیسی (Index) است. این واژه در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می‌توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغییر را طی یک بازه زمانی خاص، مشاهده کنید. در واقع با بررسی یک شاخص می‌توانید وضعیت و نوسانات متغیرهای مورد بررسی آن شاخص را ببینید.
منظور از شاخص بورس چیست؟
شاخص بورس، عددی است که وضعیت کلی بورس و روند رشد یا افت این بازار را نشان میدهد. ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هر کدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می‌دهند. محاسبه هر کدام از این شاخص‌ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می‌گیرد.
پس برای تحلیل آن باید بدانید کارکرد آن شاخص چیست؟
شاخص‌ها معیارهای مهمی هستند که با تحلیل و بررسی‌شان می‌توان از جنبه‌های مختلف، وضعیت گذشته و حال بورس را دریافت. در بین این شاخص‌ها چند شاخص از اهمیت بیشتری نزد افراد فعال در بازار بورس برخوردار هستند. در ادامه برخی از این شاخص‌ها را به شما معرفی میکنیم.
در شکل زیر، شیوه نمایش برخی از شاخصهای بورس را در سایت بورس مشاهده می‌کنید:
شاخص کل بورس چیست؟
این شاخص همان چیزی است که همیشه در اخبار و رسانه‌ها از آن به عنوان «شاخص بورس تهران» صحبت می‌شود. شاخص کل در بین افراد فعال در بازار بورس و سرمایه گذاری یکی از پرکاربردترین شاخص‌ها به شمار میرود. این شاخص، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.
به عبارت دیگر، تغییرات شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است. اجازه بدهید مثالی برایتان بزنیم. فرض کنید از سهام تمام شرکت‌های بورسی هر کدام یک عدد سهم را می‌خرید. در این صورت، تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سهام شما خواهد بود.
پس این شاخص، هم تغییرات قیمت سهام و هم سودهای سالیانه‌ای که شرکتها به شما پرداخت میکنند را محاسبه میکند.
نام دیگر شاخص کل، «شاخص قیمت و بازده نقدی» (TEDPIX) است. نکته‌ای که هنگام بررسی شاخص باید به آن توجه کنید این است که میزان تغییرات شاخص برای ما اهمیت دارد نه خود عدد شاخص. مثلا اگر شاخص کل بورس در طی یک سال از عدد ۲۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ برسد – یعنی ۵۰% رشد کند – نشان دهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی این یکسال برابر با ۵۰% بوده است.
طبق فرمول محاسبه شاخص کل، هرچه شرکتها بزرگ‌تر باشند – یعنی سرمایه بیشتری داشته باشند – تاثیر بیشتری روی شاخص کل خواهند داشت.
منظور از شاخص قیمت چیست؟
شاخص قیمت، یکی از اصلی‌ترین شاخصهای بورس است. این شاخص، بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. پس اگر مثلا شاخص قیمت بورس در یک سال، ۲۰ درصد رشد داشته باشد به این معنی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس در طول یک سال گذشته به طور متوسط ۲۰ درصد رشد داشته است.
تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت، فقط قیمت سهام شرکت‌های بورسی در فرمول شاخص، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که در شاخص کل، علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکتها هم در محاسبه شاخص در نظر گرفته می‌شود. در این شاخص نیز مثل شاخص کل، وزن شرکتها در تاثیر آنها بر شاخص اهمیت دارد. یعنی هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد – سرمایه آن بیشتر باشد – تاثیر آن بر شاخص قیمت بیشتر است.
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر چیست؟
بورس، هر سه ماه یک بار فهرست شرکت‌های فعال‌تر را بر اساس میزان نقد شوندگی – یعنی خرید و فروش آسان‌تر و سریع‌تر سهام – سهامشان منتشر میکند. هر شرکتی که سهامش ساده‌تر و سریع‌تر خرید و فروش شود به اصطلاح «نقد شوندگی» بیشتری دارد. شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر، تغییرات سطح عمومی قیمت سهام ۵۰ شرکتی را نشان میدهد که سهام آنها از سایر شرکتها نقد شونده‌تر هستند.
نگاهی کوتاه به شاخصهای دیگر بورس
شاخص ۳۰ شرکت تحلیل شاخص کل بورس بزرگ: این شاخص، سطح عمومی قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ را نشان میدهد؛ ۳۰ شرکت بزرگی که ارزش بازار آنها در مقایسه با سایر شرکتها بیشتر است. ارزش بازار یک شرکت از حاصل ضرب «قیمت روز سهام شرکت» در «تعداد سهام آن شرکت» به دست می‌آید.
شاخص صنعت: منظور از شرکت‌های صنعتی، شرکت‌هایی هستند که در صنایع مختلف مانند «خودروسازی»، «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «مخابرات»، «ساختمان» و … فعالیت میکنند. شاخص صنعت، بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش صنعت است. عملکرد هر کدام از این صنایع تحت عنوان شاخص جداگانه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلا خودرو، دارو، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی.
شاخص واسطه گری‌های مالی: این شاخص، عملکرد شرکت‌های واسطه گری مالی که فعالیت آنها در حوزه مالی است – مثل هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها – را نشان میدهد.
شاخصهای دیگری نیز در بورس مورد محاسبه قرار می‌گیرند که شاید برای سرمایه گذاران عام بورس کاربرد زیادی نداشته باشند. می‌توانید آنها را در مقاله انواع شاخصهای بورس مطالعه کنید.
یک نکته مهم در مورد شاخص
درست است که شاخص، عملکرد و وضعیت بورس را نشان میدهد، اما مثبت یا منفی بودن شاخص همیشه به معنی مثبت یا منفی بودن کل بورس نیست. بلکه شاخص، وضعیت کلی بورس را به ما نشان میدهد.
در خیلی از مواقع ممکن است چند شرکت بزرگ وزن زیادی – تحلیل شاخص کل بورس سرمایه و ارزش بازار زیادی – داشته باشند و با مثبت یا منفی شدنشان شاخص کل را مثبت یا منفی کنند.
در حالی که وضعیت بسیاری از شرکت‌های دیگر متفاوت است. در این جور مواقع، شاخص هم وزن قیمت یا شاخص کل هم وزن می‌تواند به شکل بهتری وضعیت کلی بازار را به ما نشان دهد.
چون در شاخص هم وزن، وزن تمام شرکت‌های بورسی مساوی در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شاخص را به واسطه سرمایه زیادشان تحت تاثیر قرار دهند.
شاخص کل هم وزن
شاخص های بورس معیار هایی مشخص برای تحلیل و بررسی مبادلات و معادلاتی است که در بازار سهام انجام می گیرد. شاخص هم وزن بورس یکی از این شاخص ها می باشد. این شاخص زیر مجموعه شاخص کل است. در بررسی شاخص هم وزن بورس به کلیت بازار از یک دقیقه تا یک ماه توجه می شود و در صورتی که سهام دار یا سرمایه گذار بخواهد وارد جزئیات تحلیل ها شود باید شاخص کل بورس در زمان مشخص را مورد بررسی قرار دهد.
برای مشاوره محاسبه و تحلیل شاخص کل هم وزن
برای مشاوره محاسبه و تحلیل شاخص کل هم وزن
عناوین اصلی این مقاله
فاکتور های بورس و تغییرات آن در تصمیم گیری نهایی سهام داران مؤثر خواهند بود. شاخص کل هم وزن و شاخص کل بورس از جمله پارامتر های مهم و حیاتی تحلیل و بررسی بورس هستند. تحلیل های مختلف مانند تکنیکال، تابلو خوانی و بنیادی توسط کارشناسان خبره شرکت بورس انجام می گیرد. البته افراد مبتدی نیز با کسب اطلاعات مختصر راجع به نمودار ها می توانند به تحلیل وضعیت بورس و انواع سهام بپردازند.
شاخص کل یک پارامتر با جزئیات می باشد که بیشتر شرکت های بزرگ و شاخص ساز از آن استفاده می کنند. در حالی که در شاخص هم وزن تمام شرکت ها و سهام داران خرد و کلان با هر سرمایه ای مورد بررسی قرار می گیرند. در صورتی که در یک روز مشخص شاخص کل مثبت و شاخص هم وزن بورس منفی باشد، به احتمال زیاد تحلیل شاخص کل بورس شرکت های بزرگ در آن روز از معاملات خوب و رو به رشدی برخوردار بوده‌اند، اما شرکت های کوچک وضعیت مساعدی نداشته‌اند.
البته باید به این نکته توجه ویژه داشت که افزایش شاخص کل بورس به این معنی نخواهد بود که همه شرکت ها با افزایش سود مواجه می شوند. در عین حال کاهش شاخص کل برابر با زیان تمام شرکت ها نیست؛ بنابراین برای تحلیل یک سهام تنها یک شاخص نباید مورد بررسی قرار بگیرد.
شاخص کل هم وزن چیست؟
به طور کلی بازار بورس به وسیله فاکتور ها و شاخص های مختلفی به سهام داران نشان داده می شود. شاخص کل هم وزن یکی از شاخص های معیار بورس است که در تمامی شرکت های وابسته به بازار بورس به صورت یک وزن مؤثر هستند. در صورتی که شاخص کل هم وزن باشد، تمامی شرکت های مربوط، روز مثبتی را خواهند داشت.
عموماً برای تحلیل بازدهی شرکت ها می توان از شاخص کل هم وزن استفاده نمود. به طور کلی شاخص هم وزن بازدهی کلی بازار سهام را مورد محاسبه قرار خواهد داد. این شاخص زیر مجموعه شاخص کل می باشد. با این حال نسبت به آن متفاوت است. یکی از تفاوت های عمده شاخص کل هم وزن با شاخص کل این است که در شاخص کل مقیاس سهام، میزان حجم، وزن سهام و سرمایه آن بسیار حائز اهمیت می باشد.
در صورتی که شاخص هم وزن این گونه نیست و در بررسی شاخص هم وزن سهام محاسبه نمی شود. شاخص هم وزن تفاوتی بین شرکت های بزرگ و کوچک قائل نیست، همچنین تمامی سهام ها در یک سطح محاسبه می شوند،اما در شاخص کل، بزرگی و کوچکی سهام بر تمامی محاسبات مؤثر بوده است.
برای مشاوره آخرین نمودار و تغییرات شاخص کل هم وزن کلیک کنید.
شاخص هم وزن روند رشد یا سقوط کلی بازار را به صورت کاملاً واقعی نشان می دهد، در حالی که شاخص کل این فرایند را به صورت واقعی نمایش نمی دهد. بررسی شاخص کل بیشتر مناسب سهام داران خرد و کلان و شاخص ساز است. در حقیقت اگر رشد سهام بزرگ برای سهام داران با اهمیت باشد، باید شاخص کل را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
حال آنکه سهام دار بخواهد وارد جزئیات بیشتری از بازار بورس شود باید وارد مباحث شاخص هم وزن شود و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. البته نشان دادن جزئیات توسط شاخص هم وزن بر خلاف شاخص کل مناسب سهام دارانی است که سهام های کوچک داشته و تنها آن ها را پیگیری می کنند.
حتما بخوانید: کد بورسی چیست
فرمول محاسبه شاخص کل هم وزن
در محاسبه پارامتر هم وزن شرکت های حاضر شده در بورس با هر اندازه سرمایه ای که وارد بازار کرده اند مورد محاسبه و تحلیل قرار می گیرند. در صورتی که شاخص هم وزن منفی باشد، بدین معنی است که بازار در آن روز روند مثبت و رو به رشدی نداشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که این شاخص هر روز محاسبه می شود. البته این تحلیل کاملاً برخلاف شاخص کل می باشد.
به صورتی که اگر شاخص کل بورس مثبت باشد، شرکت های سهام دار بزرگ و شاخص ساز معاملات رو به رشد و مثبتی را خواهند داشت. شاخص هم وزن بر اساس فاکتور هایی که در معاملات به صورت روزانه انجام می شود محاسبه می گردد. ممکن است به طور هم زمان در یک روز شاخص هم وزن بورس منفی و شاخص کل بورس مثبت باشد.
بنابراین معاملات شرکت های بزرگ روند رشد داشته، اما روز خوبی برای شرکت های کوچک نبوده است. برای محاسبه شاخص هم وزن در بازار بورس به یک فرمول کلی نیاز می باشد. این فرمول این گونه است که از بهای روزانه همه شرکت های حاضر در بازار سهام و بورس به قیمت پایه آن ها تقسیم می شود، البته با ضریب تجمیع سهام نیز محاسبه و به دست می آید.
به همین دلیل شاخص هم وزن در بازار سهام بسیار حائز اهمیت است. در شکل زیر به توضیح دقیق فرمول قابل محاسبه شاخص هم وزن بورس پرداخته شده است.
سرمایه گذارانی که در بازار سهام خواستار استعلام کد بورسی خود می باشند می توانند با مطالعه مقاله زیر از نحوه دریافت و استعلام آن مطلع گردد.
حتما بخوانید: استعلام کد بورسی
تحلیل شاخص هم وزن
هر شاخص و پارامتری در بورس توسط کارشناسان به صورت روزانه و یا دوره ای مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. برای این کار در بازار بورس علمی به نام علم تکنیکال وجود دارد. در هر دوره مشخص شاخص کل بورس و شاخص هم وزن بورس نموداری را تشکیل می دهند که برای محاسبه و برآورد نهایی باید تحت نظر علم تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
در حالی که بیشتر کارخانه های کوچک و سهام داران خرد می توانند عرضه خود را بالا برده و در یک ردیف قرار می گیرند، باید در نمودار تکنیکالی جای گذاری شوند. در این صورت نمودار تکنیکال پارامتر هم وزن بورس با نمودار شاخص کل کاملاً متفاوت خواهد بود و این دو با هم روندی مخالف را در این مسیر دارند.
البته نمودار تکنیکال مانند نمودارهای قیمت در بازار، دارای نقاط مهم و تکنیکالی همچون نقطه حمایت، نقطه مقاومت، کف و سقف کانال می باشد. برای بررسی و تحلیل شاخص هم وزن بورس می توان به صورت آنلاین از سایت شرکت بورس ایران کمک گرفت.
اشخاصی که به تحلیل شاخص هم وزن بورس می پردازند باید روزانه یا حتی به صورت ساعتی تمام سایت را بررسی کرده و تمامی قیمت ها و تغییرات را روی نمودار تکنیکال بار گذاری نمایند. برای تحلیل نمودار باید دانست که محور عمودی قیمت محصول و محور افقی زمان را مشخص می کند.
سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان با استفاده از تحلیل شاخص هم وزن و شاخص کل خواهند توانست دیدی منطقی، آینده نگر و سود آور برای معاملات خود داشته باشند. در صورتی که در یک نمودار تکنیکالی نقاط حمایتی و سقف نموداری مشخص باشد و در صورت شکسته شدن آن، شاخص هم وزن بورس مطمئناً کاهش خواهد داشت.
حال آنکه نقاط حمایتی بتوانند سقف قیمت ها را عبور دهند، تحلیل پارامتر مثبت شده و به اهداف بالاتر دست خواهد یافت. از طرفی شیب نمودار شاخص هم وزن در تعیین اهداف و حمایت کلی شاخص تأثیر گذار است.
حتما بخوانید: نماد بورس
نمودار شاخص هم وزن
نمودار شاخص هم وزن بورس نشان دهنده قیمت یک محصول عرضه شده در زمان مشخص است. نمودار ها عموماً در بازه های زمانی مختلف رسم می شوند. ممکن است یک نمودار از یک دقیقه تا یک ماه شروع شود. نمودار شاخص هم وزن می تواند ساده یا لگاریتمی کشیده بشوند. البته در نمودارهای لگاریتمی تمامی تغییرات به همراه جزئیات نمایش داده می شود.
نمودار شاخص دو بعدی می باشد که بعد عمودی آن قیمت و بعد افقی آن زمان را نشان می دهد. کارشناسان و اشخاص سهام دار می توانند با کمک نمودارهای شاخص هم وزن و شاخص کل به تحلیل و بررسی سهام خود در دوره زمانی مشخص بپردازند. نمودار در علم تکنیکال به سه دسته میله ای، خطی و کندل تقسیم بندی می شود و هر کدام از آن ها نشان دهنده اطلاعات خاصی هستند.
نمودار میله ای به دلیل داشتن اطلاعات جامع به همراه جزئیات به تحلیل گر کمک بیشتری می رسانند. در نمودار میله ای خط سمت چپ قیمت گشایش و خط سمت راست قیمت بسته شدن را به نمایش می گذارد. نمودار خطی برای تحلیل گران مبتدی بسیار مناسب می باشد، زیرا بسیار ساده ترسیم خواهد شد و این نمودار قیمت آخرین معاملات را ثبت می کند. نمودار کندل یا شمعی ژاپنی بیشترین درصد اطلاعات قابل انتشار را به تحلیل گران و سهام داران نشان می دهد. نمودار تکنیکالی کندل جزئیات بی شماری را به نمایش می گذارد.
در ادامه بخوانید: فراموشی کد بورسی
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شاخص هم وزن در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شاخص هم وزن پاسخ دهند.
سوالات متداول
1- ✔️ شاخص روز را از چه راهی می توان بررسی کرد؟
✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، برای مشاهده و بررسی شاخص روز به صورت آنلاین کافی است به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران مراجعه کنید.
2- ✔️ تفاوت مهم و چشمگیر شاخص کل بورس با شاخص هم وزن در چیست؟
✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، شاخص هم وزن بورس تمامی محاسبات خرد و کلان را محاسبه می کند. در صورتی که شاخص کل بورس مقیاس کلی مورد محاسبه قرار می گیرد.
3- ✔️ چه تحلیلی می توان از یک روز بازار به صورتی که شاخص کل مثبت و شاخص هم وزن منفی باشد، داشت؟
✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، روز خوبی برای شرکت های شاخص ساز بوده ولی کلیت بازار خوب نیست و بسیاری از شرکت ها معاملات منفی داشتند.
تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن و شاخص کل | به آینده بورس خوش بین باشیم؟
شاخص کل و شاخص هم وزن همیشه مورد توجه سهامداران بوده و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی آن نقش ویژه‌ای در معاملات بازار سرمایه داشته است. در این تحلیل، وضعیت تکنیکالی این دو شاخص مورد بررسی قرار گرفته شده است.
آژانس خبری تحلیلی شهربورس با همکاری تحلیل گران بازار سرمایه ، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن و شاخص کل کرده است.
یادآور می‌شود؛ این تحلیل صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت بازار سرمایه انجام شده است.
تحلیل تکنیکال شاخص کل
شاخص کل درون مثلث باز شونده بلند مدتی و در ناحیه میانی این مثلث قرار دارد.
نواحی حمایتی و مقاومتی شاخص کل بورس تهران در تصویر مشخص شده است.
روند کوتاه مدتی شاخص کل نزولی است و ناحیه یک میلیون و 250 هزار واحد به عنوان کف کانال مذکور می تواند ناحیه حمایتی ناپایدار قلمداد شود.
اولین مقاومت شاخص در این تایم فریم، محدوده یک میلیون و 400 واحد خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن
روند غالب شاخص هم وزن در بلند مدت، نزولی است.
ناحیه 310 هزار واحدی به عنوان حمایت و حوالی 470 هزار واحد مقاومت شاخص هم وزن در این تایم فریم به حساب می آید.
روند کوتاه مدتی شاخص هم وزن نیز نزولی بوده و در کانال نزولی خود با کاهش واحد همراه شده است.
ناحیه حمایتی معتبر این شاخص محدوده، 310 هزار واحدی و ناحیه حمایتی آن در محدوده 368 هزار واحدی خواهد بود.
دیدگاه شما