کمترین و میانگین اسپرد

MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور MA Candlesticks متاتریدر 4

متد بکتستینگ و نتایج آن

استراتژی مبتدی فارکس، ابزاری برای یادگیری ساده ای است که به شما اجازه می دهد در مسیری ساده و مناسب تازه کاران، بیاموزید.

ما به شما پیشنهاد میکنیم که ابتدا در حساب های آزمایشی با پول غیرواقعی به ترید بپردازید تا زمانی که به اندازه کافی تجربه برای تصمیم گیری آگاهانه و ریسک پذیری را برای پول واقعی پیدا کنید.

در همین حال میتوانید مفاهیم مختلف تریدینگ و آنالیز نمودار ها را مطالعه کرده و حتی بتوانید استراتژی مخصوص به خودتان را گسترش دهید.

در این آموزش، به شما نتایج بکتستینگ ترید ها را با این استراتژی از سال ۲۰۰۱ در جفت یورو-دلار ارائه میدهیم.

بکتستینگ چیست؟ راستی آزمایی معاملات فارکس از طریق دیتا های گذشته برای تخمین زدن نتایج استفاده از یک استراتژی است در صورتی که ازآن استفاده می شد.

چیزیهایی که باید در مرور نتایج بکتستینگ به خاطر بسپارید:

نکات کلیدی هستند که باید قبل از دیدن این نتایج از آنها آگاه باشید.

کارایی گذشته لزوما به معنای نتایج عالی آینده نیست.

شرایط بازار بازار همواره در حال تغییر است و این موضوع میتواند بر نتایج یک استراتژی تاثیر زیادی بگذارد. از اینرو استراتژی ای که در گذشته خیلی خوب عملکرده، بگوییم حتما در آینده هم عالی عمل خواهد کرد نادرست است.

تریدر های با تجربه فارکس میتوانند در شرایط های مختلف بازار خودشان قضاوت کنند که کدام استراتژی انتظار میرود بهتر عمل کند. تا زمانی که چنین تجربه و دانشی ندارید، از اعتماد به هر استراتژی دیگر خودداری کنید.

بکتستینگ یک علم دقیقی نیست.

فاکتور های مختلفی در چگونگی بیرون آمدن نتیجه یک بکتست موثرند. برای مثال هر بروکری مقدار اسپرد خود را میگیرد. پس استفاده از انواع مختلی بروکر در بازار ها باعث تغییرات نتایج بکتستینگ میشود.

نکته دیگری که باید مد نظر داشته باشید اینست که هر بروکری با بروکر دیگر ممکن است قیمت را اندکی متفاوت نشان دهد. که یعنی مثلا فرکتال ها بسته به داده های مورد استفاده در جاهای مختلفی نمایان می شوند.

همچنین تفاوت هایی ایجاد میشود وقتی که بکتست از روش های الگوریتمیک انجام شده یا توسط یک انسان با داده های قدیمی انجام شود. در مورد بکتست ما، از روش الگوریتمیک استفاده کردیم تا خطای انسانی را کم کرده باشیم.

درنهایت در اعمال استراتژی در بکتستینگ و اعمال آن در محیط واقعی تفاوت هایی وجود دارد. در محیط واقعی شما با احتمال بیشتری خطا میکنید یا دیر به تغییر نرخ ها واکنش نشان میدهید.

همچنین بسته به بروکر شما، فاکتور هایی مثل سرعت اجرا و لغزش هم میتواند در نتایج شما موثر باشند.

ترید در پوزیشن های طولانی تر باعث تفاوت نتایج میشوند.

هرچه حساب تان بزرگتر شود، بیشتر میتوانید ریسک کرده ونیز حجم تریدتان را هم بیشتر کنید. اما ترید های با حجم های بالا میتوانند مشکلات ویژه خودشان را همراه داشته باشند. چون خودتان در حرکت دادن جهت بازار تنها با گذاشتن ترید سهیم می شوید.

این مورد در اکانت های کوچک اشکالی ایجاد نمیکند. اما باید بهرحال درنظر داشته باشید وقتی به حجم بزرگ کافی برسید، خودتان با ترید گذاشتن قیمت را جابجا خواهید کرد.

این عمل در حقیقت میتواند باعث آهسته تر اجرا شدن تریدتان و نیز کاهش قیمت های مناسب برای شما شود.

متد استفاده شده در بکتستینگ

از آنجایی که استراتژی مبتدی کاملا مکانیکیست ما الگوریتمی نوشتیم که این استراتژی را با داده های واقعی تاریخی در یورو-دلار آمریکا از ۱ ژانویه ۲۰۰۱ تا ۳۰نوامبر ۲۰۱۲ محاسبه کند.

به این الگوریتم اینطور امر شد که تنها ترید هایی را حساب کند که در تایم اصلی یورو-دلار آمریکا شکل میگرفتند. یعنی از ۸ صبح به وقت گرینویچ تا ۱۷.۳۰ عصر به وقت گرینویچ.

بعد از ۱۷.۳۰ هیچ تریدی باز نشد و همه ی ترید های از قبل باز شده هم تا ۱۸ عصر بسته شدند.

برای این تست، میانگین اسپرد ۱.۵ پیپ را حساب کردیم. این الگوریتم با کم کردن اسپرد از نتایج پایانی ترید محسبه می شد.

نکته مهم که یک فرد واقعی باید خودش اسپرد را در ترید هایش محاسبه میکرد.

همچنین کمترین حد بین لبه فرکتال تا شمع را ۰.۴ پیپ در نظر گرفتیم.

استراتژی مدیریت مالی در این الگوریتم استفاده نشد. بجای آن از متد محاسبه پیشرفته اندازه پیپ ها استفاده کردیم که نامش optimal position size است.

ما نهایت تلاشمان را کردیم تا دقیقترین بکتستینگ ممکن را محاسبه کرده باشیم. اما هیچ تضمینی هم برای بی غلط نبودن این تست نیست.

متد بالا تعداد ۷۰۰۰ ترید در بازه مذکور را ایجاد کرد. فایل اکسل جزئیات هر ترید را میتوانید از اینجا دانلود کنید.Download

آنالیز ۷۰۰۰ ترید انجام شده:

چگونه سوددهی پیپ ها تبدیل به سود واقعی می شوند؟

برای اینکه تشخیص دهیم چگونه مقدار سوددهی پیپ ها به سود واقعی تبدیل میشوند، از اندازه پوزیشن ها(حجم معامله) به عنوان کلید اصلی استفاده میشود.

ما با شبیه سازی سود های فرضی از نتایج بکتستینگ با این شرایط شبیه سازی را انجام دادیم:

یک حساب فرضی با ۱۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه شروع کردیم.

برای هر ترید، اندازه پوزیشن را به نسبت ۲ درصد ریسک از کل سرمایه در نظر گرفتیم.

یعنی اگر نرخ به حد استاپ لاس در هر تریدی می رسید، ۲ درصد از کل دارایی از دست میرفت.

برای دانستن مقدار سرمایه دریافت شده؛ یا از دست رفته به ازای هر تیپ از این فرمول استفاده کرده ایم.

(سرمایه دریافت یا از دست رفته به ازای هر پیپ) = (ماکسیمم ریسک در هر ترید) /تقسیم بر (فاصله حد استاپ لاس تا حد شروع معامله و ورود به بازار در پیپ)

که ریسک ترید ها ۲ درصد درنظر گرفته شده بود.

از آنجایی که هر ترید در کل سرمایه مان تاثیر گذار بود، میتوانست در هر ترید افزایش، کاهش، یا ثابت باقی بماند. و هر بار بعد از هر ترید با اضافه یا کم شدن سود یا ضرر دوباره محاسبه شده است.

با این روش، و محاسبه ۱.۵ پیپ اسپرد، نتایج زیر را گرفتیم:

برای دیدن نتایج هر سال به فایل بعدی مراجعه کنید.

بازهم باید یاداوری کنیم که نتایج گذشته یک بکتست، نشاندهنده ی نتایج آینده آن نخواهد بود.استراتژی مبتدی فارکس یک ابزار برای یادگیری هرچه بهتر شما در راهی ساده و مناسب تازه کاران است.

ما پیشنهاد میکنیم که با اکانت دمو یا آزمایشی ترید را شروع کرده و با آن تمرین کنید تا به اندازه کافی برای پول واقعی تجربه کسب کرده باشید. و بتوانید تصمیم ها را با آگاهی کامل از ریسک ها بگیرید که آیا ترید کنید یا نکنید.

اگر تصمیم گرفتید با این استراتژی ترید را شروع کنید، اینکار را با مسئولیت خودتان انجام دهید.

حساب استاندارد بهتر است یا ecn؟

حساب استاندارد بهتر است یا ecn : حساب ECN در بازار جهانی فارکس، یکی از موضوعات مهمی است که باید در نظر داشته باشید. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد انواع حساب معاملاتی فارکس، حساب ecn و اینکه چطور فعالیت می کند، چه افرادی می توانند از اکانت ecn استفاده کنند؟ نحوه معامله با آن به چه صورت است و مزایای استفاده از آن چیست؟ برای پاسخ تمامی این سوالات در ادامه با ما در سایت اوپو فارکس همراه باشید.

حساب فارکس یا حساب معاملاتی چیست؟

یکی از مواردی که باید قبل از اینکه در مورد مدل های متفاوت حساب صحبت کنیم به آن بپردازیم این است که کلا به چه چیزی حساب فارکس یا حساب معاملاتی می گوییم. به طور کلی برای تعریف حساب فارکس می گوییم حسابی است که برای نگهداری پول شما به وجود می آید تا با استفاده از آن بتوانید به معامله جفت ارز ها بپردازید. بر اساس ساز و کار حساب ها شما مبلغی را به حساب معاملاتی خود کمترین و میانگین اسپرد واریز میکنید و برای خرید ارز ها و سهام ها از آن بهره می برید.

حساب ای سی ان یا ecn چیست؟

ECN مخفف چیست؟ ای سی ان یکی از انواع حساب معاملاتی در فارکس است که مخفف شده ی آن به معنای ارتباط الکترونیکی است. اکانت ecn به صورت سیستمی مطابق با سفارشات می باشد. یعنی فردی که دارای حساب می باشد بدون در نظر گرفتن حجم معامله می تواند به طور مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی بازار مانند بانک ها، کارگذاری ها و بقیه معامله گران در تمامی دنیا متصل شود. در واقع می توان گفت که حضور واسطه ها حذف شده است و معامله گر می تواند بهترین قیمت را در زمان معامله از بازار بدست آورد.

به تعبیری دیگر حساب ای سی ان به معامله گر این دسترسی را می دهد تا تا به صورت مستقیم به بازار دسترسی داشته باشد و هرگونه واسطه را حذف می کند و به این واسطه سعی بر این است تا همیشه بهترین قیمت خرید و فروش را به معامله گر برساند.

دلایل استفاده تریدها از اکانت ECN

اسپرد حساب ECN یکی از مهم ترین مزایای این حساب است. انجام معامله از طریق حساب معاملاتی ECN این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا از پر رقابت ترین قیمت لحظه ای بازار اگاهی پیدا کند. حتی در شلوغ ترین روزهای بازار نیز حساب ای سی ان حداقل میزان اسپرد به علت تامین نقدینگی از طریق چندین منبع است.

تفاوت حساب های ECN و استاندارد چیست؟

در این قسمت به شما می گوییم که تفاوت بین حساب ای سی ان و حساب استاندارد برای تجارت های حرفه ای در بازار چیست؟ به عنوان یک قانون کلی حساب استاندارد در بازار فارکس اسپرد ثابت است. در آنسوی معامله بروکر قرار دارد. به عنوان نمونه در معامله یورو و دلار، اسپرد 2 پیپ را نشان می دهد که البته در بیشتر مواقع این میزان بیشتر از حساب ECN است؛ به خصوص در شرایطی که اخبار بازار می تواند معاملات شما را دچار دگرگونی کند. اسپرد حساب ECN میان خرید و فروش ارز به حداقل می رسد.

اکانت ECN مطابق با سفارشات به اجرای معاملات می رسد و تنها کمیسیونی است که اندکی به بروکر می پردازد و میزان آن ثابت است، حتی بدون اینکه کمیسیون سود معامله را از شما دریافت می کند. اما حساب استانداردی که توسط کارگذار بازار مدیریت میشود برای سود بیشتر در انجام معامله، کمیسیون بر روی اسپرد معامله اعمال میشود.

اگر بخواهیم به نحوی دیگر در مورد تفاوت حساب استاندارد و ecn صحبت کنیم به این شکل می گوییم که سفارش های معامله گر در حساب ecn به شکلی با معاملات مچ می شود که نقدینگی بیشتری را در اختیار معامله گر قرار دهد و در کنار این موضوع هزینه انجام معاملات در این نوع از حساب کمتر است.

اما برای حساب استاندارد ما اسپرد بیشتری داریم و هزینه بیشتری پرداخت می شود و یک نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که در حساب های ecn معاملات کمتر از یک دهم لات صورت نمی گیرد و این نکته ای است که معامله گران تازه وارد باید بیشتر به آ توجه کنند زیرا مناسب تر است تا تازه وارد ها با لات های پایین شروع کنند تا تجربه معامله در بازار را به دست بیاورند.

حساب استاندارد بهتر است یا ecn ؟!

برای پاسخ به این سوال که آیا اکانت ECN بهتر است یا استاندارد، باید مزایا و معایب هر کدام را در نظر گرفت. بررسی دقیق حساب های ای سی ان و استاندارد به معامله گران کمک می کند تا بتوانند ظرفیت ها و محدودیت های هر کدام را به درستی بشناسند و در آخر پاسخ درستی برای این سوال اکانت ECN بهتر است یا اکانت استاندارد پیدا می کنند. حساب های ECN این قابلیت را دارند تا اسپردهای فشرده تر و هزینه کلی ارزان تری را برای معاملات در شرایط بازار ارائه دهند. این بدان معنی است که حساب ECN منطقی تر است. برتری این حساب نسبت به حساب های دیگر این است که تا حد زیادی به کیفیت خدمات و نقدینگی بازار بستگی دارد. اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که دپوزیت اولیه برای اکانت های ECN بیشتر از حساب های استاندارد است.

بهتر است به این نکته نیز توجه داشته باشید که برای برخی بروکر های فارکس شرایط حساب استاندارد فارکس و ECN میتواند متفاوت باشد. بنابر این با دقت شرایط و ویژگی های اینگونه حساب ها را در هر بروکر مطالعه و سپس حساب باز کنید.حساب های ECN همانطور که گفتیم در نهایت حساب های ارزانتری هستند و خدماتی که دریافت خواهیم کرد بطور کلی ارزانتر است.

نتیجه گیری :

با داشتن حساب ecn مطابق با توضیحاتی که در قسمت بالا قرار دادیم، شرایط بهتری را برای معاملات آنلاین فراهم شده است و می توان به این نتیجه رسید که حساب های ecn با بهترین بروکر، معاملات را به طور سودمند و موثرتری اجرا می کند. با توجه به شفافیت معاملات و عدم تخلف در نرخ بهره از طریق این راه با حساب ای سی ان برای تجارت حرفه ای می توان بیان کرد که بروکرهای این حساب یکی از قابل اعتماد ترین نوع معاملات می باشد.

ما در این مقاله از سایت اوپو فارکس درمورد اینکه حساب استاندارد بهتر است یا ecn با شما صحبت کردیم، امیدواریم که مطالب برایتان کاربردی بوده باشد. حال به شما بگویید که شما حساب استاندارد را ترجیح می دهید یا حساب ecn ؟!

نحوه مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال؛ ۵ نکته مهم درباره سرمایه گذاری در بازار کریپتو

در سال‌های اخیر، کریپتوکارنسی و روش های سرمایه گذاری در ارزدیجیتال یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در جهان بوده است. امروزه بیشتر افراد علاقه‌­مند به تکنولوژی و اهل ریسک، به سرمایه گذاری ارز دیجیتال روی آورده‌­اند. هر چند برخی افراد معتقد هستند که ارزهای دیجیتال هرگز آنقدر بزرگ نمی‌شوند که بتوانند یک اقتصاد کامل را شکل دهند؛ اما در دنیای واقعی چیزی که درباره رشد ارزهای دیجیتال می ­بینیم، برخلاف این نظریه است. در ادامه به شما می‌گوییم مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چگونه است و راهنمای شما در این مسیر هستیم.

چرا سرمایه‌گذاری در دنیای ارزدیجیتال مهم است؟

دلایل بسیار زیادی برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه به برخی از آن­ها اشاره می‌کنیم:

سادگی

سرمایه گذاری و ترید ارز دیجیتال بسیار آسان است. شاید بدون اغراق است اگر بگوییم امکان سرمایه گذاری تا به امروز به این سادگی نبوده است. برای شروع سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال داشتن یک گوشی هوشمند و یک کیف پول دیجیتال کافی است.

البته کسب اطلاعات و تحقیق و مطالعه در مورد سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

یک پیش نیاز بسیار ضروری است. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بدون اطلاعات کافی نه تنها در بازار ارز­های دیجیتال، بلکه در سایر بازارها نیز نتیجه‌­ای جز اتلاف وقت و انرژی نخواهد داشت.

شفافیت

در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال همه چیز شفاف است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می­‌شود که بدانید این میزان از شفافیت در هیچ یک از بازارهای مالی دیگر مانند بورس اوراق بهادار وجود ندارد.

شما به عنوان یک سرمایه گذار در زمینه ارزهای دیجیتال می‌­توانید در حالی که در منزل خود نشسته­‌اید، تمام معاملات انجام شده در سراسر دنیا را مشاهده کنید. برای انجام این کار کافی است به پلتفرم‌­های معاملاتی و صرافی­ های آنلاین مراجعه کنید. هر چند در حال حاضر محدودیت­ هایی برای دسترسی ایرانیان به بازارهای جهانی وجود دارد، اما می­‌توانید از صرافی‌های آنلاین معتبر داخل کشور برای ورود به سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

ارز دیجیتال پول آینده است

آینده سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بسیار روشن است. برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

کافی است روند رشد یکی از ارزها مانند بیت کوین را در چند سال اخیر مشاهده کنید؛ نتیجه حیرت انگیز است. برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که کریپتوکارنسی پول آینده است و با گذشت زمان، تعداد بیشتری از مردم شروع به استفاده از رمزارزها خواهند کرد.

شاید در سال‌های اولیه ظهور ارزهای دیجیتال همه چیز درباره آن­ها کمی گنگ به نظر می‌رسید و منابع اطلاعاتی محدودی در دسترس بود. اما در حال حاضر با یک جستجوی ساده در گوگل، می ­توانید به حجم بسیار زیادی از اطلاعات در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دست پیدا کنید.

امروزه برخی از کمترین و میانگین اسپرد سازمان­‌ها و مراکز برای مشتریان خود امکان پرداخت هزینه‌ها را به صورت ارز دیجیتال امکان‌پذیر کرده­‌اند. همچنین کشورهای بسیاری مانند السالوادور نیز بیت کوین را به‌عنوان پول رسمی پذیرفته‌اند. این پذیرش و درک ارزدیجیتال و بلاکچین نشانه‌های روشنی از آینده دارایی‌های دیجیتال است.

با کدام ارزها به دنیای کریپتو قدم بگذاریم؟

انتخاب رمز ارز خوش آتیه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال است. یکی از مهم­ترین دغدغه افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال گرفته‌­اند این است که باید چه ارزی بخرند؟

با توجه به این که بیت کوین نسبت به سایر ارزها شناخته شده‌­تر است، سرمایه‌گذاری در بیت کوین همواره اولین گزینه است. بیت کوین محبوب‌ترین رمزارز تاریخ است. از نظر برخی تحلیلگران بازار سرمایه چندان دور از ذهن نیست که بیت کوین از پول فیات (مانند دلار) پیشی بگیرد. اما آیا بیت کوین تنها ارز دیجیتال سودآور برای سرمایه گذاری است؟ جواب خیر است.

براساس آمار CoinMarketCap در حال حاضر بیت کوین، اتریوم و تتر بازار ارزهای رمزنگاری شده را در اختیار دارند.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین یک ارز کاملاً دیجیتالی با سیستم پرداخت و شبکه غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاکچین است. در سیستم بلاکچین کاربران می‌­توانند بدون واسطه و به صورت مستقیم هرگونه نقل و انتقالی را انجام دهند. هر چند هویت واقعی خالق بیت کوین معلوم نیست، اما همه او را با نام «ساتوشی ناکاموتو» می‌­شناسند.

برخی به اشتباه فکر می‌­کنند برای سرمایه گذاری در بیت کوین دیر شده است. اما متخصصان باتوجه‌به دامیننس بیت کوین همچنان اعتقاد دارند که سرمایه گذاری بیت کوین هنوز هم می­ تواند سودآور باشد. با استراتژی عرضه محدود و شمارش معکوس برای استخراج بیت کوین، باید منتظر روزهای طلایی برای پادشاه ارزهای دیجیتال باشیم.

اتریوم (ETH)

خالق اتریوم که یکی از پیشروان در پذیرش بیت کوین است، آن را با هدف رفع چالش‌های بیت کوین به جهان معرفی کرد. اتریوم حالا بسیار فراتر از یک ارز دیجیتال است. این شبکه با میزبانی از قراردادهای هوشمند، برنامه‌های غیرمتمرکز و ده‌ها ویژگی خاص به پلتفرمی جذاب تبدیل شده است. ملکه ارزهای دیجیتال یکی از بهترین گزینه‌های پیش‌روی شما برای سرمایه‌گذاری است.

تتر (USDT)

استیبل کوین تتر نجات‌دهنده شما از نوسان‌های بازار پر تلاطم ارزدیجیتال است. این رمز ارز که با پشتیبانی دلار آمریکا به دنیا معرفی و عرضه شده حالا یکی از بزرگ‌ترین بازارها را دارد. تتر که همیشه قیمتی ثابت دارد برای کسانی‌که ترجیح می‌دهند از نوسان دور بمانند، سرمایه‌گذاری دلار دیجیتال را ترجیح می‌دهند، در پلتفرم‌های تحریم شده معامله می‌کنند و غیره، یکی از بهترین انتخاب‌های موجود است.

فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال کار چندان سختی نیست و نیاز به فرآیند پیچیده و خاصی ندارد. تمام افراد می‌توانند با کمی آموزش، تجارت در این حوزه را شروع کنند. در حالت کلی، فرآیند سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال شامل مراحل زیر است:

• جمع آوری پول برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال
• انتخاب ارز دیجیتال مناسب
• انتخاب کیف پول سخت افزاری یا نرم افزاری موردنظر (از کیف پول صرافی نیز می‌توانید استفاده کنید)
• خرید ارز دیجیتال در صرافی معتبر در زمان مناسب
• فروش ارز دیجیتال در صرافی معتبر در زمان مناسب به منظور کسب سود و یا خارج کردن سرمایه از بازار

دو روش متداول برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال و کسب درآمد، استخراج و ترید ارز دیجیتال است. هر کدام از این دو روش معایب و مزایای خود را دارند که در ادامه به بررسی آن­ها می‌پردازیم:

ترید ارز دیجیتال

ترید به معنای خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش در زمانی است که قیمت آن به بیشترین مقدار خود رسیده باشد. تریدر به کسی گفته می­‌شود که خرید و فروش ارز دیجیتال را به منظور کسب سود انجام می­‌دهد. ترید ارز دیجیتال شباهت­ هایی با خرید و فروش در سهام دارد.

معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی‌های آنلاین انجام می­­‌شوند و تریدرها می‌­توانند از این طریق اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند. شاید شما هم شنیده باشید که برخی افراد مبتدی پس از شکست در حوزه سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال می‌­گویند شانس با ما نبود. این جمله بسیار اشتباه است. موفقیت در سرمایه گذاری بیت کوین و یا ترید سایر ارزهای دیجیتال هیچ ارتباطی به شانس ندارد. تریدرهای موفق افرادی بوده­ اند که با یادگیری تحلیل تکنیکال، موفق به مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال شده ­اند.

در تصویر زیر، چند روش معاملاتی را به همراه جزییات مربوط به آن­ها مشاهده می ­کنید.

برای انتخاب بهترین روش ترید می‌توانید ابتدا چند روش را با هم امتحان کنید تا بتوانید استراتژی مناسب با شرایط خود را تشخیص دهید. البته لزومی ندارد یک تریدر برای همیشه تنها از یک روش استفاده کند، بلکه در بازه‌­های زمانی مختلف با توجه به میزان سرمایه و یا وضعیت بازار می‌تواند روش ترید خود را تغییر دهد.

استخراج ارزهای دیجیتال

استخراج یا ماینینگ به فرآیند اعتبارسنجی تراکنش ارز دیجیتال گفته می­‌شود. در دنیای ارز­های دیجیتال، تراکنش‌ها در یک بلاک ذخیره می‌شود. این بلاک‌ها به زنجیره‌­ای از پرونده‌ها به نام بلاکچین افزوده می‌شود.

به زبان ساده‌­تر، ماینرها (استخراج کنندگان ارز دیجیتال) برای حل مشکلات پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت می‌کنند، زیرا اولین نفری که موفق به یافتن پاسخ شود، پاداش استخراج را دریافت خواهد کرد. پاداش نیز بخشی از ارز استخراج شده خواهد بود (مثال: برای استخراج بیت کوین، ماینرها بیت کوین پاداش می‌گیرند).

برای استخراج ارز دیجیتال، نیاز به استفاده از دستگاه‌‌های ماینینگ است. در صورتی بهره‌مندی از برق ارزان و سخت افزار مناسب، ماینینگ ارز دیجیتال می­‌تواند کاری سود آور باشد.

نکات مهم در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

تمام افرادی که تصمیم به شروع سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می­‌گیرند، به دنبال کسب سود هستند. اما کسب سود جز در سایه آگاهی امکان پذیر نیست. یادگیری نکات مربوط به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. اگر شما نیز در آستانه ورود به دنیای شگفت انگیز کریپتوکارنسی هستید، حتماً پیش از شروع تجارت موارد زیر را به دقت مطالعه کنید:

باید ریسک پذیر باشید

اگر چندان اهل ریسک نیستید، به شما توصیه می‌‌کنیم یکبار دیگر در مورد سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال فکر کنید. بازار رمزارزها اخیراً به عنوان یکی از سودآورترین ابزارهای سرمایه گذاری معرفی شده است، اما همانطور که قیمت ارزهای دیجیتال در حال رشد است، امکان سقوط قیمت لحظه­‌ای آنها نیز وجود دارد. در مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال هرگز این نکته را فراموش نکنید.

نوسانات اصطلاحی است که در رابطه با فراز و نشیب های بازار، یعنی تحرک بازار سرمایه گذاری به کار می‌رود. در بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات ذکر شده بسیار زیاد است.

این بدان معناست که شب در حالی که به رختخواب می ­روید، اگر معادل ۱۰ هزار دلار سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، ممکن است این پول صبح به ۳۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرده باشد و یا با همان نرخ افزایش پیدا کرده باشد. از این رو، بهتر است تمام سرمایه خود را وارد این بازار نکنید. در صورتی که برای پول اضافه خود دنبال یک بازار سرمایه هستید، وارد حوزه ارزهای دیجیتال شوید. در عین حال توجه به شاخص ترس و طمع را فراموش نکنید. این شاخص نشانه خوبی برای تحلیل بازار است.

تنها بر روی یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری نکنید

هنگامی که روی چندین ارز دیجیتال سرمایه گذاری می­‌کنید، شانس خود را برای کسب سود افزایش می­‌دهید. از طرف دیگر، اگر فقط روی یک کریپتو سرمایه گذاری کنید و با افت قیمت مواجه شوید، ممکن است تمام پولی را که در آن سرمایه گذاری کرده اید، از دست دهید. به همین دلیل، عاقلانه خواهد بود که سرمایه گذاری خود را محدود به یک ارز دیجیتال نکنید. به یاد داشته باشید که حداقل بر روی برخی از ارزهای پایدار مانند تتر نیز سرمایه گذاری کنید. پیش از انتخاب ارزدیجیتال نرخ بازگشت سرمایه را در نظر بگیرید.

اگر ضرر کردید، سعی نکنید در همان روز جبران کنید

همه سرمایه گذاران در برخی از شرایط ممکن است بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند؛ سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال نیز از این قانون مستثنی نیستند. البته که این به مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال برمی‌گردد. برخی از افراد وقتی در یک روز سرمایه خود را از دست می‌­دهند، برای جبران آنی خسارت شروع به تصمیم‌­گیری­‌های احساسی می‌کنند. مهم­ترین نکته درباره سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال حفظ آرامش و تصمیم‌گیری در زمان مناسب است.

به خاطر داشته باشید عجله در تصمیم‌گیری برای جبران سرمایه از دست رفته، شما را به ضرر بزرگتری سوق خواهد داد.

به سیاست­ های قانونی کشور توجه کنید

هر چند ماهیت وجودی ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری روی آنها در اغلب کشورهای دنیا به صورت قانونی پذیرفته شده است، اما برخی از دولت‌ها برای مبادلات ارزهای دیجیتال محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند. این قوانین و محدودیت­‌ها با توجه به شرایط حاکم بر جامعه می‌­تواند تغییر کند. بنابراین، بهتر است همواره اطلاعات خود را در این زمینه به روز نگه دارید تا انواع ریسک مالی کمتری در انتظارتان باشد.

به مسائل امنیتی دقت کنید

کیف پول‌های زیادی برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال به صورت نرم افزاری و سخت افزاری موجود است. اما تمام این کیف­ پول‌ها و پلتفرم‌های موجود برای خرید و فروش ارز دیجیتال معتبر نیستند. از این رو، بسیار مهم است که قبل از شروع به تجارت در حوزه ارزهای دیجیتال به این موضوع دقت کنید.

یک مورد مهم دیگر در مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، حفاظت از رمز عبور کیف پول است. هرگز کلید دسترسی به کیف پولتان را که کلید خصوصی نام دارد، در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.

در سال‌های اخیر، کیف­ پول‌های ارزهای دیجیتال در معرض هک و حملات اینترنتی از طرف افراد کلاهبردار قرار گرفته‌­اند. یکی کمترین و میانگین اسپرد از بهترین راه­‌ها برای افزایش امنیت، تهیه نسخه پشتیبان از کیف پول ارز دیجیتال است. همچنین، عدم نگهداری مبالغ بالا در کیف پول‌های آنلاین یکی دیگر از راه­‌هایی است که می‌­تواند شما را از حملات هکر­ها نجات دهد. برای نگهداری ارز دیجیتال در مبالغ زیاد می­ توانید از کیف­‌های سخت افزاری یا آفلاین استفاده کنید.

کلید مدیریت سرمایه‌تان در دست خودتان است

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نیاز به تحقیق و کسب دانش کافی است تا مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را با هوشمندی بیشتر انجام دهید. یکی از مهم­ترین فاکتورهایی که باید در سرمایه گذاری ارز دیجیتال در نظر داشت، انتخاب صرافی آنلاین معتبر است. در حال حاضر، والکس به دلیل ارائه خدمات ارزنده به کاربران علاقه ­مند به دنیای پر رمز و راز ارزهای دیجیتال، یکی از معتبرترین صرافی های معاملاتی در داخل کشور است. برای شروع سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و یا سرمایه گذاری بیت کوین، می‌توانید از مشاوره کارشناسان مجموعه ما بهره‌مند شوید.

کمترین و میانگین اسپرد

MetaTrader 4 > Indicator

این اندیکاتور میانگین چهار حالت مختلف قیمت (باز شدن، بسته شدن، بیشترین، کمترین) در بازه زمانی مشخص را محاسبه میکند و به صورت کندل نمایش میدهد.

MetaTrader 5 > Indicator
دانلود اندیکاتور TradersDynamicIndex متاتریدر 5

MetaTrader 4 > Indicator
دانلود اندیکاتور TradersDynamicIndex متاتریدر 4

MetaTrader 5 > Indicator
اندیکاتور نمایش میزان اسپرد متاتریدر 5

MetaTrader 5 > Indicator
اندیکاتور MA Candlesticks متاتریدر 5

MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور نمایش میزان اسپرد متاتریدر 4

MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور MA Candlesticks متاتریدر 4

MetaTrader 5 > Indicator
اندیکاتور Daily Percentage Change متاتریدر 5

MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور Daily Percentage Change متاتریدر 4

MetaTrader 5 > Indicator
اندیکاتور BB MACD متاتریدر 5

MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور BB MACD متاتریدر 4

شرکت‌هایی با پایین‌ترین P/S فوروارد در بورس

نسبت P/S (ارزش بازار بر میزان فروش شرکت) یکی از نسبت‌های مالی مهم برای تحلیلی بنیادی شرکت‌های تولیدی است. در این مطلب شرکت‌هایی با پایین‌ترین نسبت P/S فوروارد (P/S Forward) تا ابتدای بهمن ماه 1400 گزارش داده شده است.

P/S چیست؟

نسبت ارزش روز بر فروش یک شرکت را P/S می‌گویند. برای محاسبه P/S دو روش کلی وجود دارد؛ در روش اول این نسبت با تقسیم ارزش بازار شرکت به میزان فروش کل شرکت محاسبه می‌شود. در روش دوم نیز از طریق تقسیم قیمت هر سهم بر فروش به ازای هر سهم شرکت محاسبه می‌شود. برای محاسبه میزان فروش به ازای هر سهم باید میزان فروش شرکت بر تعداد سهام آن تقسیم شود.

بررسی شرکت‌ها از طریق نسبت P/S

رشد فروش ثابت و قوی یک شرکت نشان‌دهنده رشد آن شرکت است. به بیان دیگر رشد میزان فروش، رشد شرکت را رقم خواهد زد. این نسبت می‌تواند موجب برآورد صحیح تحلیل‌گران از وضعیت شرکت‌های مختلف شود؛ به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده، شرکت‌هایی که جریان نقدی منفی دارند یا حتی شرکت‌هایی که به صورت سیکلی رشد کرده و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب می‌شود.

شرکت‌هایی با پایین‌ترین P/S فوروارد

در جدول زیر شرکت‌هایی که پایین‌ترین نسبت P/S را در بورس تهران دارند، نمایش داده شده است. نمادهای فسازان و شپنا با P/S تحلیلی 0٫29 در ردیف اول این جدول قرار دارند. فروش شرکت غلتک‌سازان سپاهان در 6ماهه ابتدای سال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است. شرکت پالایش نفت اصفهان نیز که یکی از شرکت‌ها بزرگ پالایشی می‌باشد، در نیمه اول سال 1400 بیش از 8 هزار 500 میلیارد تومان فروش داشته است. در صنعت غذایی نمادهایی چون غمارگ، غبشهر، غفارس و غپآذر در این لیست قرار دارند.

در تحلیل این شرکت‌ها، میانگین قیمت دلار در سال 1401، 25000 تومان در نظر گرفته شده است. نرخ افزایش حقوق و دستمزد در این سال 40 درصد و همچنین تورم در این سال 30 درصد در نظر گرفته شده است.

P/S بازار

به جمع کل فروش شرکت‌های تولیدی موجود در بازار سرمایه تقسیم بر ارزش بازار را P/S فوروارد بازار می‌گویند. فروش بازار 2،365 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار 3،227 هزار میلیارد تومان است. بنابراین پی به اس فوروارد بازار 36/1 محاسبه شده است.