شورت کردن بیت کوین چیست؟

آموزش فیوچرز به زبان ساده

امروزه مقبولیت رمزارزها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است و با موقعیت‌های سودآوری که در این بازار وجود دارد اکثر مردم تمایل پیدا کرده‌اند که به این بازار وارد شوند. یکی از بخش‌های جذاب بازار رمزارز‌ها همواره معاملات فیوچرز بوده است که به شما اجازه می‌دهد حتی از ریزش قیمت نیز سود بگیرید و اگر از اهرم استفاده کنید این سود‌ها حتی بیشتر هم خواهد شد. با آموزش فیوچرز به زبان ساده با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز به زبان ساده

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات (Spot) در این است که در معاملات فیوچرز برای شما ابزار‌هایی تعبیه شده است که بتوانید به وسیله آن‌ها (البته در صورت آموزش دیدن) سود بیشتری را بدست آورید.

اولین تفاوت معاملات فیوچرز با اسپات در این است که در معاملات اسپات، شما تنها از یک طرف بازار می‌توانید سود بگیرید و روش اینگونه است که در قیمت پایین مقداری از رمز ارزی را می‌خرید و سپس زمانی که قیمت آن بالاتر رفت با فروش آن رمزارز می‌توانید سود کسب کنید. اما در معاملات فیوچرز یک روش دیگر نیز وجود دارد که از طریق آن می‌توانید سود خوبی کسب کنید که همان سود گرفتن از ریزش‌ها می‌باشد، در این روش شما مقداری از رمز ارزی را در قیمت بالا قرض می‌گیرید و سپس زمانی که قیمت آن رمز ارز پایین آمد مقدار قرض گرفته شده را پس می‌دهید.

برای مثال فرض کنید در قیمت 20000 دلار شما از دوست خود 1 بیت کوین قرض بگیرید تا در زمان مشخصی آن را برگردانید و پس از قرض گرفتن آن را بفروشید، اکنون شما 20000 دلار دارید حالا صبر می‌کنید تا زمانی که قیمت بیت کوین کاهش یابد و زمانی که قیمت بیت کوین به 18000 دلار رسید سپس مجدداً 1 بیت کوین خریده و آن را به دوست خود پس می‌دهید حالا شما با وجود اینکه بیت کوینی که قرض گرفته بودید را پس داده‌اید اما همچنان 2000 دلار در دست دارید.

به این روش اکنون شما از ریزش قیمت بیت کوین سود کسب کرده‌اید و این همان شرایطی است که صرافی‌ها در معاملات فیوچرز برای شما فراهم کرده‌اند.

معامله شورت (Short) و لانگ (Long) چیست؟

بازار فیوچرز دارای امکان باز کردن معامله در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌باشد و شما امکان این را دارید که هم از ریزش قیمت و هم از بالا رفتن آن سود کسب کنید. به معاملاتی که در جهت صعود بازار انجام می‌شوند اصطلاحاً معاملات لانگ (Long) می‌گویند و به معاملاتی که در جهت نزول بازار گرفته می‌شوند اصطلاحاً معاملات شورت (Short) می‌گویند.

معامله لانگ (Long) چیست؟

این معاملات برای جهت مثبت بازار هستند و زمانی استفاده می‌شوند که شما فکر می‌کنید قیمت می‌تواند از نقطه فعلی خود بالاتر برود و صعود کند و می‌خواهید از صعود قیمت سود بگیرید. در این شرایط شما در صورت بالا رفتن قیمت سود می‌کنید و در صورت ریزش قیمت ضرر می‌کنید.

معامله شورت (Short) چیست؟

این معاملات برای جهت منفی بازار هستند و زمانی استفاده می‌شوند که شما فکر می‌کنید قیمت می‌تواند از نقطه فعلی خود پایین‌تر بیاید و نزول کند و می‌خواهید از ریزش قیمت سود بگیرید. در این شرایط شما در صورت ریزش قیمت سود می‌کنید و در صورت بالا رفتن آن ضرر می‌کنید.

اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

دومین تفاوت معاملات فیوچرز با خرید و فروش معمولی در این است که شما می‌توانید از اهرم استفاده کنید. توضیح اهرم‌ها به این شکل است:

فرض کنید زمانی که قیمت اتریوم 1000 دلار است، شما نیز 1000 دلار شورت کردن بیت کوین چیست؟ دارید و برنامه شما برای خرید و فروش این است که اتریوم را در قیمت 1000 دلار بخرید و در قیمت 1200 دلار بفروشید. اکنون شما با موجودی خود تنها می‌توانید 1 اتریوم بخرید و زمانی که اتریوم را در قیمت 1000 دلار بخرید و در 1200 دلار بفروشید شما 200 دلار سود کسب کرده‌اید. حالا فرض کنید که قبل از خرید کردن مبلغ 9000 دلار را از دوست خود قرض بگیرید تا در زمان مشخصی به او برگردانید؛ اکنون شما به جای 1000 دلار 10000 دلار دارید و به جای 1 اتریوم می‌توانید 10 اتریوم بخرید. در این شرایط زمانی که 10 اتریوم خود را در قیمت 1200 دلار بفروشید به جای 200 دلار 2000 دلار سود کسب می‌کنید و سپس 9000 دلار دوست خود را مجدداً به او پس می‌دهید.

مثالی که برای شما استفاده شد دقیقاً معادل این است که شما در یک صرافی از x10 یا اهرم 10 استفاده کنید که به شما این امکان را می‌دهد که 10 برابر موجودی فعلی خود معامله کنید.

مقدار اهرمی که می‌توانید استفاده کنید در هر صرافی و روی هر رمزارز و بسته به اینکه از آی پی کدام کشور استفاده می‌کنید متفاوت است، در برخی از صرافی‌ها اگر احراز هویت نکرده باشید حداکثر اهرم x5 است که به شما اجازه می‌دهد تنها تا 5 برابر موجودی خود معامله باز کنید.

اما در برخی صرافی‌های دیگر یا روی آیپی کشور‌های دیگر ممکن است حتی بدون احراز هویت بتوانید تا اهرم‌های x50 یا حتی x125 نیز استفاده کنید.

همچنین واجب است بدانید که از هر اهرمی که استفاده کنید بدان معناست که درصد تغییرات نمودار برای شما ضربدر اهرم می‌شود.

برای مثال زمانی که از اهرم 10 استفاده می‌کنید یعنی اکنون هر 1 درصد روی نمودار برای شما 10 درصد محاسبه می‌شود و اگر فرض کنیم که شما معامله‌ای را در جهت بالا رفتن قیمت باز کرده‌اید در آن صورت هر 1 دلار بالا رفتن قیمت برای شما به معنای 10 درصد سود و هر 1 درصد پایین آمدن قیمت نیز به معنای 10 درصد ضرر خواهد بود.

طبق این محاسبات زمانی که اهرم شما 10باشد، اگر قیمت روی نمودار 10 درصد ریزش داشته باشد شما باید 100 درصد ضرر کنید و اینجا با تفاوت سوم معاملات فیوچرز با معاملات اسپات، یعنی لیکویید شدن یا Liquidation مواجه می‌شوید. در ادامه شورت کردن بیت کوین چیست؟ به این موضوع خواهیم پرداخت.

لیکویید شدن یا Liquidation به زبان ساده

سومین تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات (معمولی) Liquidation یا لیکویید شدن است که بیشتر دلیل اینکه معاملات فیوچرز را بسیار پر ریسک و خطرناک می‌دانند نیز همین است. در معاملات اسپات چون هر 1 درصد در نمودار برای شما هم 1 درصد محاسبه می‌شود تنها زمانی موجودی شما به صفر می‌رسد که ارزش آن رمز ارز به 0 دلار برسد. اما در معاملات فیوچرز این روند تفاوت دارد و زمانی که (درصد تغییرات نمودار ضرب در اهرم) شما به -100% می‌رسد، معامله شما شورت کردن بیت کوین چیست؟ بسته می‌شود و تمام سرمایه شما از دست می‌رود.

حد ضرر (Stop Loss) و سیو سود (Take Profit) چیست؟

برای جلوگیری از این اتفاق صرافی‌ها به کمک شما آمده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که با قرار دادن حد ضرر (SL) و سیو سود (TP) از ضرر‌های هنگفت پیشگیری کنید. حد ضرر یا همان SL مخفف Stop loss است و زمانی استفاده می‌شود که شما طبق تحلیل خود می‌دانید که اگر قیمت از جایی بگذرد دیگر روند تغییر خواهد کرد.

فرض کنیم که شما روی رمز ارز اتریوم در قیمت 1200 دلار به مقدار 1 اتریوم پوزیشن لانگ باز کرده باشید و طبق تحلیل خود می‌دانید که در صورتی که قیمت اتریوم به زیر 1000 دلار برسد سپس بیشتر هم ریزش خواهد داشت. در این صورت شما در صرافی یک سفارش قرار می‌دهید که اگر قیمت اتریوم به 1000 دلار رسید معامله من را با 16% ضرر ببند. اینگونه با اینکه ممکن است قیمت اتریوم تا 800 دلار هم ریزش داشته باشد اما شما در قیمت 1000 دلار با 16% ضرر از معامله خارج شده‌اید و ضرر بیشتری را متحمل نشده‌اید.

از آن طرف هم حد سود یا TP وجود دارد که در مواقعی استفاده می‌شود که شما می‌دانید که قیمت به یک عدد مشخصی واکنش خواهد داشت و ممکن است به آن قیمت برسد و برگردد.

شرایطی را فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر 20000 دلار باشد و شما یک معامله لانگ روی آن باز کرده باشید. شما طبق تحلیل‌ها می‌دانید که این قیمت تا 30000 دلار خواهد رفت اما پس از آن مجدداً به 25000 بر خواهد گشت. در این شرایط شما یک سفارش روی 30000 دلار می‌گذارید و با این سفارش به صرافی می‌گویید اگر قیمت بیت کوین به 30000 دلار رسید معامله من را ببند. در این صورت شما در 30000 دلار خارج شده‌اید با اینکه قیمت تا 25000 دلار برگشته است پس اینگونه بیشتر سود کرده‌اید.

تفاوت Isolated و Cross

شما در بازار فیوچرز می‌توانید به دو روش معامله خود را باز کنید، روش Isolated و روش Cross که در روش Isolated تنها مبلغی که وارد معامله می‌کنید در خطر است اما در روش Cross ممکن است تمام موجودی خود را از دست بدهید. هر دو این روش‌ها نیازمند این هستند که مبلغی را در کیف پول خود داشته باشید. پیشتر توضیح دادیم که زمانی که معامله شما 100% وارد ضرر شود صرافی خود به خود معامله شما را می‌بندد و شما لیکویید می‌شوید. اما این سناریو تنها در حالت Isolated صدق می‌کند. در حالت Cross کل موجودی کیف پول شما تقسیم بر مبلغی که وارد معامله کرده‌اید می‌شود و شما به همان مقدار ضربدر 100 جای ریسک دارید.

فرض کنید می‌خواهید معامله طولانی مدتی باز کنید و از اهرم بالایی هم استفاده کنید اما نگران هستید که اینگونه حتی با یک نوسان بسیار کوچک شما لیکووئید می‌شوید. در اینجا می‌توانید یک معامله Cross باز کنید.

در مقایسه دو حالت Isolated و Cross اگر آموزش دیده باشید و طریقه استفاده از آن را بلد باشید Cross ریسک بسیار کمتر و اگر آموزش ندیده باشید Cross ریسک بسیار بیشتری را دارد.

فیوچرز یا اسپات؟

اینکه کدام یک از این بازار‌ها برای شما بهتر است به نوع شخصیت شما و نیت شما از ورود به بازار ارز‌های دیجیتال بر می‌گردد. فیوچرز نیازمند حداقل یک دانش متوسط از تحلیل تکنیکال و پیدا کردن استراتژی و تست آن و همچنین پیدا کردن نقاط ورود و خروج دقیق و مشخص است. اگر شما قصد دارید تریدر باشید و روزی چند معامله باز و بسته کنید در صورت آموزش فیوچرز برای شما بسیار سود آور خواهد بود، اما اگر فقط قصد دارید رمز ارزی بخرید و آن را کنار بگذارید تا قیمت آن بالا برود، اسپات برای شما بازار بهتری است. همچنین با مطالعه مقاله انواع معامله گران در بازارهای مالی می‌توانید اطلاعات بیشتری در این مورد به دست آورید.

جمع بندی

بازار فیوچرز فرصت‌های بسیاری دارد اما استفاده از این فرصت‌ها نیازمند علم و تجربه بسیاری است، اگر آموزش و تجربه لازم را کسب کنید می‌توانید به صورت روزانه با اهرم سود بسیار قابل توجهی کسب کنید اما در صورت آموزش ندیدن و احساسی عمل کردن این بازار در مقابل قابلیت این را هم دارد که تمام موجودی شما را در یک شب از بین ببرد.

امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید. نظرات و سوالات خود را با ما در کامنت‌ها به اشتراک بگذارید.

آشنایی با شورت اسکوییز (Short Squeeze)

شورت اسکوئیز وقتی رخ می‌دهد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های شورت در دام افزایش قیمت می‌افتند و مجبور به بستن و پوشش دادن پوزیشن‌های خود از طریق خرید می‌شوند، این افزایش تقاضا برای خرید منجر به یک افزایش شدید در قیمت می‌شود. در ادامه مطبی بیشتر در این باره میخوانید . با ما همراه باشید.

در این مطلب قصد داریم درباره مفهوم شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. اما پیش از آنکه درباره این موقعیت صحبت کنیم باید ابتدا درباره استراتژی شورت کردن یا چگونگی کسب سود هنگام کاهش قیمت در بازار توضیح دهیم.

شورت سلینگ چیست؟

پوزیشن شورت یا همان شورت سلینگ (Short selling) به تریدرها اجازه می دهد تا حتی در زمان کاهش قیمت یک دارایی هم بتوانند سود کسب کنند. این روش یک راه بسیار رایج برای مدیریت ریسک شورت کردن بیت کوین چیست؟ نزولی، محافظت از دارایی های موجود یا به بیان ساده داشتن چشم انداز نزولی برای کسب سود در بازار است. در سمت مخالف پوزیشن شورت، پوزیشن لانگ (Long) وجود دارد. تریدرهایی که قصد دارند در بازار صعودی و با افزایش قیمت دارایی سود کسب کنند، از پوزیشن لانگ خرید استفاده می کنند.البته دقت کنید که شورت کردن یک استراتژی تریدینگ با ریسک بالا محسوب می شود. چرا که هیچ گاه محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد، بلکه امکان شورت اسکوئیز هم وجود دارد. شورت اسکوئیز به صورت ساده به یک افزایش ناگهانی در قیمت اشاره دارد که باعث می شود بسیاری از تریدرهایی که در پوزیشن شورت قرار دارند، در دام بیفتند و سریعا برای خارج شدن از پوزیشن اقدام کنند.

short squeeze چیست؟

short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند. فروشندگانی که موقعیت معامله شورت باز می کنند، احتمال می دهند که قیمت یک دارایی دیجیتال کاهش یابد. اما اگر برخلاف تصور آنها قیمت افزایش یابد، تریدر ها نسبت به بستن معامله های شورت خود اقدام می کنند. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدر ها رخ دهد. یا اینکه تریدر ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشن های خود را به صورت دستی ببندند. افرادی که معامله شورت می بندند، معادل این است که آن ارز دیجیتال را می خرند و همین خرید باعث ایجاد Short squeeze و جهش شدید قیمت می شود. هر چه فروشندگان بیشتری معامله شورت خود را ببندند، در نتیجه سفارشات ناگهانی خرید بیشتر می شود و فشار خرید باعث افزایش بیشتر قیمت می شود.

نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short squeeze) لانگ اسکوییز (Long squeeze) است. البته لانگ اسکوییز کمتر معمول است. لانگ اسکوییز هم زمانی رخ می دهد که با بسته شدن معاملات لانگ فشار فروش زیاد می شود و منجر به کاهش شدید قیمت می شود.

Short squeeze چه زمانی اتفاق می افتد؟

Short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا باشید، می دانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معامله گران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، سبب ایجاد short squeeze می شود.Short squeeze می تواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز می تواند منجر به ایجاد حباب های بزرگ قیمت شود.

پیش شرط رخداد Short squeeze می تواند بیشتر بودن موقعیت های معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین دلیل نسبت تعداد معاملات شورت به لانگ ابزار مفیدی برای معامله گرانی است که می خواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ شورت کردن بیت کوین چیست؟ را نمایش می دهد.برخی از معامله گران حرفه ای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز می کنند و از افزایش سریع قیمت سود می برند.

نمونه هایی از Short Squeeze

رخ دادن Short squeeze در بازار سهام بسیار رایج است. وقتی که احساسات منفی در مورد یک سهم زیاد می شود، در نتیجه تعداد معاملات شورت بیشتر می شود. اگر مثلاً یک اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه آن موقعیت های شورت مجبور به خرید می شوند که منجر به افزایش قیمت سهام می شود. در این صورت، شورت اسکوییز بیشتر از اینکه یک اتفاق ناشی از خبر فاندامنتال باشد، یک الگوی تکنیکال است.طبق برخی برآوردها، سهام تسلا (TSLA) یکی از سهام هایی بوده که در طول تاریخ بیشترین معامله شورت را داشته است. اما این سهم با افزایش های قیمت ناگهانی زیادی روبه رو شده است و احتمالاً بسیاری از فروشندگان شورت را به دام انداخته است.

Short Squeeze در بازار ارز دیجیتال

شورت اسکوییز همچنین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. در بازار ارزهای دیجیتال امکان استفاده از لوریج در معاملات وجود دارد. لوریج یعنی میزان سود و ضرر معامله در یک عددی که خود تریدر مشخص می کند ضرب می شود. در نتیجه با یک نوسان کوچک قیمت ممکن است تریدر لیکوئید شود.لانگ و شورت اسکوییز در بازار ارزهای دیجیتال زیاد رخ می دهد. اگر شما می خواهید از افتادن در این تله و لیکوئید شدن در امان باشید، باید مراقب عدد لوریج خود باشید. همچنین باید مدیریت ریسک مناسب هم داشته باشید.

در تصویر زیر به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال 2019 دقت کنید. قیمت بعد از یک حرکت تند نزولی در یک محدوده رنج در حرکت بود. احساسات موجود در بازار کاملاً نزولی بود، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران معاملات شورت باز کردند، به امید اینکه ریزش ادامه خواهد یافت. اما قیمت با چنان شتابی از این محدوده قیمتی عبور کرد که حتی برای مدت طولانی بیت کوین دوباره به آن رنج قیمت برنگشت. سال ها بعد از انتشار خبر همه گیری ویروس کرونا، قیمت بیت کوین در پنج شنبه سیاه ریزش کرد و دوباره این محدوده قیمتی را تست کرد.

سخن پایانی

به طور خلاصه شورت اسکوییز زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان شورت به تله می افتند و مجبور می شوند موقعیت های معاملاتی شورت خود را تبدیل به خرید کنند که در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می شوند.احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریج دار بسیار زیاد است. وقتی تریدر ها و سرمایه گذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریع تر می شود.قبل از وارد شدن به یک معامله شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شده اید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

دامیننس بیت کوین چیست؟ چطور از آن کسب درآمد کنیم؟

دامیننس بیت کوین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای شناخت روند بازار ارز دیجیتال و افزایش شانس موفقیت در ترید است. با اینکه مفهوم دامیننس بیت کوین بسیار ساده است، درک عمیق و نحوه‌ی استفاده از آن، نیازمند آموزش است و می‌تواند بسیار پولساز باشد. اگر تمایل به کسب درآمد از تحلیل دامیننس بیت کوین دارید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

مهم‌ترین مواردی که در این مقاله می‌خوانید:

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین چگونه کار می‌کند؟

چگونه دامیننس بیت کوین بر آلتکوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

چگونه و از کجا دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

دامیننس در ارز دیجیتال چیست؟

دامیننس (Dominance) در لغت، به معنای تسلط است. در دنیای ارز دیجیتال، دامیننس از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین شاخص بررسی بازار به‌شمار می‌رود. این شاخص برای تمامی ارزهای دیجیتال قابل محاسبه است و ارزش بازار ارز را نسبت به ارزش بازار کل مارکت ارز دیجیتال اندازه‌گیری می‌کند.

نکته‌ی مهم در مورد دامیننس در ارز دیجیتال، این است که هر رمزارزی با توجه به ارزش بازار خود، بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. هرچه دامیننس یک ارز بیشتر باشد، با صعودی شدن آن، بقیه‌ی رمز ارز‌ها صعودی و با نزولی شدن آن، بازار ریزشی می‌شود. در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار است و تحرکات بیت کوین بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده‌ی سهم بیت‌کوین در کل صنعت ارز دیجیتال است. با توسعه‌ی صنعت ارزهای دیجیتال، تعداد آلتکوین‌ها به طور مداوم در حال افزایش است و به همین دلیل، تسلط بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد.

فرمول محاسبه‌ی درصد دامیننس بیت کوین به شرح زیر است:

این فرمول برای هر ارزی کاربرد دارد.

با بررسی دامیننس بیت کوین می‌توان دریافت که قدرت بیت کوین نسبت به سایر ارزها، که آلت کوین نامیده می‌شوند، چقدر است.

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین: از کجا نمودار دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

اطلاعات مربوط به دامیننس ارزهای دیجیتال در منابع زیادی یافت می‌شوند. اما بهترین منبع برای دریافت دامیننس بیت کوین سایت تریدینگ ویو است که نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید دامیننس بیت کوین را در منابع زیر بیابید.

• نمودار دامیننس بیت کوین در سایت تریدینگ ویو (tradingview)
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین ۳۶۰ (Coin360): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین‌مارکت‌کپ (coinmarketcap): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.

دامیننس بیت کوین و رابطه‌ی آن با رشد آلت‌کوین‌ها

از سال ۲۰۱۷، با گسترش آلت‌کوین‌ها و استیبل کوین‌ها و افزایش محبوبیت آن‌ها، به مرور زمان، دامیننس بیت کوین کاهش یافته است. اما این به معنای کاهش قیمت بیت کوین نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، دامیننس بیت کوین از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت بیت کوین از ۷۱۰۰ دلار به سطح ۱۰۲۰۰ دلار افزایش یافت. شاید این امر باعث سردرگمی شما شود. اما توضیح ساده‌ای برای آن وجود دارد.

کارشناسان ارز دیجیتال، با مطالعه‌ و تحلیل رفتار معامله‌گران و سیکل‌های بیت کوین در طول یک دهه، به نتایج جالبی دست یافته‌اند. با استفاده از این یافته‌ها، راه‌های کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین پایه‌گذاری شد.

در ادامه، ۳ مورد دامیننس تتر، حجم معاملات، قیمت بیت کوین و نقش آن‌ها در درک بهتر شرایط بازار توضیح داده می‌شوند.

هشدار در بررسی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به تنهایی کارایی نداشته و یک ابزار کامل نیست. هرگز بدون استفاده از سایر ابزار تکنیکال و فاندامنتال، صرفاً با بررسی دامیننس بیت کوین، معامله نکنید. دامیننس بیت کوین را باید همواره در کنار قیمت بیت کوین، دامیننس تتر و حجم معاملات تحلیل کرد. افزودن دامیننس تتر نیز می‌تواند درک بهتری از شرایط کلی بازار به دست دهد.

دامیننس بیت کوین برای ترید روزانه مناسب نیست. از آن در تایم فریم دیلی و برای درک شرایط بازار در هفته‌ی آتی استفاده کنید.

دامیننس تتر چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟

تتر دومین ارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار است و بررسی دامیننس تتر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بیشتر معامله‌گران با تتر خرید و فروش انجام می‌دهند و بیشتر ارزها نیز در مقابل این استیبل کوین چیده‌ شده‌اند.

افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده‌‌ی ورود و خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است؛ زیرا معامله گران یا با واریز وجوه دلاری به صرافی و تبدیل آن به تتر، قصد خریداری ارز خاصی را دارند و یا با فروش ارزهای خود و تبدیل آن به تتر، قصد سیو سود و خروج از بازار را دارند. در نتیجه پس از مشاهده‌ی افزایش دامیننس تتر، با بررسی سایر اخبار فاندامنتال بازار ارز دیجیتال مانند سیاست‌های مالی کلان، می‌توان حدس زد که آیا افزایش دامیننس تتر به علت ورود سرمایه برای خرید است یا معامله‌گران در حال خروج دسته‌جمعی هستند؟

لزوم ترکیب دامیننس بیت کوین با حجم معاملات

بررسی تغییرات ارزش کل بازار بیت کوین به تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ممکن است دامیننس بیت کوین به رشد مثبت خود ادامه دهد، اما به علت پایین بودن حجم معاملات، بازار با رکود همراه باشد. در این حالت، هر دو گروه سرمایه‌گذاران و تریدرها گمراه می‌شوند. بنابراین حجم معاملات نیز به عنوان یک عنصر بسیار مهم باید در کنار دامیننس بیت کوین مورد سنجش قرار گیرد.

بهترین راه برای کسب درآمد شورت کردن بیت کوین چیست؟ با تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

اما یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، ترکیب دامیننس بیت کوین با قیمت این ارز برتر است. با ترکیب دامیننس بیت کوین (BTC.D) و قیمت بیت کوین (BTC) می‌توان روند آلت‌کوین‌ها را تشخیص داد و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کرد.

در تصویر بالا، می‌توانید ۶ ترکیب مختلف دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و تأثیر این حالت‌ها بر ارزش بازار کل آلت‌کوین‌ها را مشاهده کنید. در بیشتر موارد ، به غیر از شرایط احساسی پس از رسیدن یک خبر فاندامنتال قوی، این ۶ حالت درست عمل می‌کنند.

در ادامه، با بررسی ۴ مثال مختلف، نحوه‌ی تحلیل تصویر بالا، آموزش داده می‌شود.

مثال ۱ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی آلت‌کوین‌ها رشد انفجاری می‌کنند؟

بهترین سناریو برای هر معامله گر زمانی است که دامیننس بیت‌کوین به طور فعال، در حال کاهش و بیت کوین در حال تثبیت است و در یک روند سایدوی یا رشد ضعیف قرار دارد.

این دوره، فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) نامیده می‌شود. این دقیقاً همان دوره‌ای است که باید در آن آلتکوین بخرید. در این دوره، بیشتر آلت‌کوین‌ها چند صد درصد رشد می‌کنند. بهترین استراتژی معاملاتی برای این دوره، خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌هاست.

در تصویر بالا، بازه‌ی زمانی ۳۰ مارس الی ۱۴ می ۲۰۲۱ (۱.۵ ماه) با خطوط عمودی سبزرنگ مشخص شده است. از آنجایی که روند دامیننس بیت کوین نزولی و روند قیمت بیت کوین سایدوی (خنثی است)، در آلت‌کوین‌ها یک رشد بی‌وقفه دیده شده است.

مثال ۲ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی باید از بازار آلت‌کوین‌ها دور بمانیم؟

مرحله بعدی که همیشه پس از هر رشد قوی، به طور غیرمنتظره رخ می دهد، مرحله تسلیم و اصلاح شدید بازار است. زمانی که قیمت بیت کوین در حال سقوط است، اما دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

در این دوره، آلت کوین‌ها دو برابر بیت کوین سقوط می‌کنند. این دوره، بدترین زمان برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌هاست. استراتژی منسب برای دوره‌ی افزایش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین، ترید کردن، عموماً با پوزیشن‌های شورت است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در بازه‌ی ۱۴ می تا ۲۹ جولای (حدود یکماه) که با دو خط عمودی سبزرنگ مشخص شده است، این اتفاق رخ داده است.

مثال ۳ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی بیت کوین بیش از آلت کوین‌ها بازدهی دارد؟

مثال دیگر زمانی است که دامیننس بیت کوین در حال تثبیت (در روند سایدوی) و بیت کوین در حال رشد است.

در این زمان، آلتکوین‌ها یا تثبیت می‌شوند یا همراه با بیت کوین به کندی رشد می‌کنند، اما درصد رشد آن‌ها از درصد رشد بیت کوین پیشی نمی‌گیرد.

مثال ۴ تحلیل دامیننس بیت کوین: بهترین زمان برای خرید بیت کوین چیست؟

احتمالاً دوره‌ی رشد انفجاری بیت کوین از ۱۰ به ۴۵ هزار دلار را به یاد دارید. در زمانی که قیمت بیت کوین به شدت در حال رشد بود، دامیننس بیت کوین نیز در شیب تند صعودی قرار داشت.

در این دوره، آلت کوین‌ها در پایین‌ترین سطح خود تثبیت می‌شدند.

استراتژی مناسب این دوره، خرید بیت کوین در کف و فروش در سقف است. در این دوره، ترید یا سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سود چندانی ندارد.

توجه به دامیننس کدام نمادها در تحلیل بازار، حیاتی است؟

با توجه به تمامی موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اصول برای شناخت روند بازار، توجه به ۴ نمودار زیر است:

• دامیننس بیت‌کوین که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• قیمت بیت کوین که با نماد BTCUSDT در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس تتر که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس کل آلت‌کوین‌ها که با نماد TOTAL در تریدینگ ویو لیست شده.

سخن پایانی

اگر با دقت این مطلب را مطالعه کرده باشید، اکنون متوجه شده‌اید که چرا گاهی تحلیل تکنیکال روی نمودار جواب نمی‌دهد. حال دیگر شما می‌دانید در صورت کاهش سریع دامیننس بیت کوین، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار آلت‌کوین‌هاست. توجه داشته باشید که دوره‌های روند دامیننس بیت کوین معمولاً بیش از یک الی دو ماه ادامه نمی‌یابد. بنابراین همواره باید سه نمودار دامیننس بیت کوین، قیمت بیت کوین و دامیننس آلت‌کوین‌ها را زیر نظر بگیرید تا به موقع سرمایه‌ی خود را وارد بازار کرده یا از آن خارج کنید.

در مورد دامیننس بیت کوین نکات کلیدی زیادی وجود دارد که می‌تواند برای موفقیت شما کارساز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین، به این صفحه مراجعه کنید.

اکنون زمان آن رسیده که با مراجعه به نمودارها، شرایط فعلی بازار را تحلیل کنید.

معامله مارجین چیست و چطور کار میکند؟

آیا می دانید معامله مارجین چیست و در کدام بازارهای می توانید از آن استفاده کنید؟ به صورت کلی معامله مارجین، روشی برای خرید و فروش دارایی به حساب می آید که از سرمایه‌ ای که به وسیله شخص ثالث تامین و فراهم می‌ شود، استفاده می کند. در قیاس با روش های معمولی انجام معامله، حساب‌ های مارجین به تریدرها و با استفاده از اهرم‌ ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتر سود را می دهند. اما اگر دقیق تر به دنبال این هستید که معامله مارجین چیست و دقیقا در انجام آن ها به چه مواردی باید توجه داشته باشید، این مطلب راهنما و رایگان را به هیچ عنوان از دست ندهید.

معامله مارجین چیست ؟

به صورت معمول افرادی که در بازار رمزارزها فعالیت دارند، به دنبال موقعیت‌ هایی هستند که در کمترین زمان ممکن، سرمایه خود را چندین برابر کرده و بیشترین سود را از بازار به دست آورند. معاملات مارجین یکی از سودآورترین و در عین حال ریسکی ترین روش های انجام معامله به حساب می آید که می‌ تواند سود یا ضرر بسیاری را روی مقداری که سرمایه‌ گذاری می‌ کنید برای شما به ارمغان آورد. معاملات مارجین این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به علاوه سرمایه فعلی خود برای معامله ارزهای دیجیتال، از شخص سومی مثل صرافی پول بیشتری به‌ صورت وام قرض بگیرند و با اضافه شدن وام به دارایی فعلی، با پول بیشتری برای ورود به معامله مورد نظر اقدام نمایند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

معامله مارجین تحت عنوان معاملات اهرم‌ دار هم شناخته شده است. ضریب اهرم، عددی است که میزان ضرر و زیان معامله در آن ضرب شده و به همان اندازه، میزان سود و ضرر هم افزایش پیدا خواهد کرد. عدد ضریب اهرم در صرافی‌ ها برای ارزهای دیجیتال گوناگون، متفاوت است. در ادامه در ابتدا فرق معاملات مارجین و عادی را بیان می کنیم و سپس به این که انواع مارجین کدام است و چگونه کار می کند نیز خواهیم پرداخت، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

فرق معاملات مارجین با حالت عادی چیست؟

به صورت معمول چنانچه شما یک سهم یا یک دارایی را در بازار بخرید، مالکیت آن را در اختیار خواهید داشت، چرا که هزینه آن دارایی را پرداخته اید و به هیچ شخص یا ارگان دیگری بدهکار نیستید، ولی در معامله مارجین به این خاطر که شما برای معاملات خود به نوعی وام دریافت کرده اید، بنابراین در قبال خرید آن دارایی خود را بدهکار کرده‌ اید، بنابراین مالکیت دارایی نیز برای شما نخواهد بود و مانند هر وامی که دریافت می کنید، مارجین را هم باید در انتهای معامله‌ خود تسویه نمایید. در حقیقت در معاملات مارجین، شما فقط ارزش دارایی را مورد معامله قرار می دهید و مالکیت آن را به صورت کامل در اختیار ندارید.

به این نوع معامله ها، معاملات CFD نیز گفته می شود، چرا که شما مالک دارایی مورد معامله نیستید، بنابراین مالیاتی هم برای آن پرداخت نمی کنید. هر چقدر مارجین بیشتری در معاملات خود استفاده نماییم، بنابراین نسبت به حالت بدون مارجین، سود به مراتب بالاتری کسب خواهیم کرد. برای مثال چنانچه شما حجم معاملاتتان را چهار برابر بیشتر کنید، سودتان در معاملات هم چهار برابر افزایش پیدا خواهد کرد، لذا می توان این طور گفت که مارجین می‌ تواند موجب سوددهی بیشتر برای افراد گردد.

انواع معاملات مارجین کدام اند؟

به منظور انجام معاملات مارجین یا اهرمی، به صورت معمول دو روش را مورد استفاده قرار می دهند که به شرح زیر می باشد؛

1. معاملات مارجین حالت خرید استقراضی : در واقع خرید استقراضی، همان حالت معمولی است و این بدین معنی است که خرید در زمان پایین بودن قیمت صورت گرفته و زمانی که قیمت افزایش پیدا کرد، به فروش برسانید، لذا در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌ گذارند که با افزایش قیمت، کسب سود انجام شود.
2. معاملات مارجین حالت فروش استقراضی : در حالت فروش استقراضی اوضاع دقیقا برعکس پوزیشن خرید استقراضی است و این بدین معنی است که تریدر وقتی سود به دست خواهد آورد که قیمت‌ ها کاهش پیدا کرده باشند. در این شرایط معامله گر ارزهای دیجیتالی که فعلا مالکیت آن ها را در اختیار ندارید را می فروشد.

مارجین تریدینگ چگونه انجام میشود؟

به منظور انجام یک معامله مارجین، کاربر می بایست قسمتی از سرمایه خود را وارد معامله نماید که به این سرمایه تخصیص یافته به اصطلاح مارجین گفته می شود. بعد این این که کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را قصد دارد وارد یک معامله مارجین نماید، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج خواهد رسید. لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌ کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. برای مثال چنانچه یک کاربر ۱۰ دلار را برای یک معامله مارجین در نظر می گیرد و قصد افزایش سرمایه خود از طریق وام به ۱۰۰ دلار را دارد، بایستی از اهرم یا لوریج ۱۰ برابری بهره بگیرد.

همان طور که پیش تر گفتیم، معامله مارجین می‌ تواند به دو صورت لانگ و شورت انجام شود. معاملات لانگ مثل معاملات عادی است و معامله‌ گر فرض را این طور قرار داده است که قیمت افزایش پیدا می کند و وارد این معامله شود و این در حالتی است که قیمت بیشتر شود، کاربر با استفاده از معامله لانگ سود به دست خواهد آورد، ولی معاملات شورت دقیقا بر عکس است و این بدین معنی است که کاربر در صورتی که پیش‌ بینی کند که قیمت قرار است کاهش یابد، می‌ تواند برای باز کردن یک معامله شورت اقدام نماید و در صورت کاهش قیمت، سود به دست آورد.

ولی تریدرها می بایست این نکته را در نظر داشته باشند که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌ بینی‌ شده نوسان کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار تریدر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در راستای بازپس‌ گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر می شود. برای مثال چنانچه یک تریدر با استفاده از لوریج برای باز کردن یک موقعیت خرید اقدام نماید، اما قیمت به اندازه ای کاهش یابد که باقی‌ مانده مارجین کم تر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت برای فروش دارایی در جهت حفظ وام اولیه اقدام خواهد کرد و در این حالت اصطلاحا می گویند که تریدر کال مارجین شده است.

استراتژی‌ های کاربردی برای مارجین تریدینگ

معاملات مارجین تحت عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک بالا در دسترس هستند که به شورت پوزیشن بازار وابستگی دارند. بازار رمزارز در قیاس با اوراق بهادار سنتی یا بازا‌رهای فارکس نوسانات بسیاری دارد که این امر ریسک پذیری آن را افزایش می دهد. تعدادی از روش‌ ها و استراتژی‌ های حائز اهمیت وجود دارد که می بایست پیش از معامله ارزهای دیجیتال و یا سایر دارایی ها بدین وسیله توجه داشته باشید:

معاملات آزمایشی را امتحان کنید : معاملات کاغذی که به آن معامله آزمایشی هم می گویند، این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا در یک فضای آزمایشی، خرید و فروش نمایند که این پلتفرم‌ های آزمایشی پول واقعی نمی‌ گیرند، ولی قیمت های واقعی بازار را منعکس می کنند. معاملات آزمایشی به معامله گران مبتدی این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه عملی نمایند.

درک انواع سفارشات : معامله گران مارجین به منظور کاهش ریسک و باز کردن موقعیت های سخت، به صورت معمول از ترکیبی از انواع سفارشات مثل حد ضرر، سود می برند. این نوع سفارشات می‌ توانند با تعیین اهداف سود و زیان خاص و بسته شدن اتوماتیک موقعیت‌ ها به شما کمک نمایند.

اندازه معاملات را به تدریج افزایش دهید : چنانچه اخیرا برار ورود به معاملات مارجین اقدام کرده اید، بهتر است با شورت پوزیشن و اهرم پایین تر، فرآیند انجام معاملات خود را آغاز کنید.

موقعیت خود را تقسیم کنید : شما این توانایی را دارید که با تقسیم موقعیت در قیمت‌ های جداگانه، ریسک را تا حدود زیادی کم کنید. ایجاد یک روند از سطح سود، این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا سود را به شکل پلکانی کسب نماید.

به عوامل اساسی و فنی توجه کنید : حرکات بازار رمزارزها معمولا به وسیله عوامل فنی انجام می‌ شود. حداقل تا حدودی به علت تعداد زیادی از معامله گران فعال در بازار ارزهای دیجیتال که طبق تجزیه و تحلیل فنی خرید و فروش های خود را انجام می دهند.

با این وجود عوامل اساسی قادرند تاثیر عمیق و ناگهانی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. تغییرات نظارتی، برداشت‌ شورت کردن بیت کوین چیست؟ از کیف پول بیت کوین و هک های عمده صرافی می‌ تواند تغییرات بزرگ غیرمنتظره قیمت را سریع تر کند.

به کارمزدها و سود توجه کنید : زمانی که یک موقعیت اهرمی را باز می‌ کنید، پولی را که قرض می گیرید، برمی‌ گردانید. معاملات مارجین بیت کوین و دیگر رمزارزها کارمزد‌های های مداومی را متحمل می‌ شود که می‌ تواند بسیار سریع سودآوری شما را کند کند.

اهداف مشخص را تعیین کنید و ریسک خود را کاهش دهید : در زمان معامله مارجین بایستی یک استراتژی مدیریت ریسک را دنبال کنید این استراتژی باید هدف سود مشخصی را تعیین نماید و شما باید به این هدف پایبند باشید. سطح حد ضرر و پایبندی به هدف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مزایا و معایب معاملات مارجین

مزیت اصلی معاملات مارجین این است که انجام این نوع تجارت می‌ تواند،به نسبت ارزش سرمایه به دریافت سود بیشتر منتهی گردد. به غیر از این، معاملات مارجین می‌ تواند در راستای متنوع سازی دارایی هم مفید باشد، به این خاطر که معامله گران قادرند چندین حساب با مقادیر به نسبت کم برای سرمایه ‌گذاری ایجاد کنند. نهایتا داشتن یک حساب کاربری مارجین می ‌تواند باعث شود که معامله گران بی آن که مجبور باشند مقادیر زیادی پول به حسابشان انتقال دهند، حساب جدیدی برای سرمایه ‌گذاری افتتاح نمایند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است.

عیب اصلی معاملات مارجین این است که می‌ تواند باعث ضرر بیشتری نسبت به حالت عادی شود. بر خلاف انواع معمولی تجارت، معاملات مارجین این را ممکن می سازد که ضرر ایجاد شده بیشتر از سرمایه اولیه معامله گر باشد، از همین روی به عنوان یک روش پر ریسک تجارت به حساب می آید. بسته به مقدار لوریج اعمال شده در معامله، حتی کاهش اندکی در قیمت بازار هم می ‌تواند ضررهای زیادی برای معامله گران به همراه داشته باشد، از همین روی بسیار حائز اهمیت است که سرمایه ‌گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات مارجین دارند، از راهکارهای درست مدیریت ریسک و ابزارهای کاهش ریسک استفاده نمایند. به صورت خلاصه می توان موارد زیر را از این بخش استخراح کرد؛

مزایای مارجین تریدینگ

• نداشتن مالیات
• امکان سود بیشتر
• انجام معاملات دو طرفه
• نداشتن تاریخ انقضا برای تسویه

معایب مارجین تریدینگ

• ریسک بیشتر
• عدم مالکیت فیزیکی دارایی
• پرداخت بهره برای دریافت مارجین

معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین ذاتا از ریسک بیشتری به نسبت معاملات عادی و نقطه‌ ای برخوردارند. این ریسک در بازار رمزارزها به مراتب از دیگر بازارهای سنتی بیشتر است. معامله‌ گران مارجین در بازار رمزارزها می بایست با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا در این بازار جوانب احتیاط را رعایت نمایند.

مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین رمزارزها بسیار حائز اهمیت است. کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار کریپتو، بهتر است که از دانش تکنیکال و فاندامنتال کافی برخوردار باشد تا بتواند از چارت‌ خوانی و روش‌ های تکنیکال نهایت استفاده را شورت کردن بیت کوین چیست؟ ببرد و همچنین مفاهیم اولیه این بازار را نیز بلد باشد و پیش از ورود به هر معامله مارجین، با ارز مورد نظر خود به خوبی آشنا باشد.

پلتفرم‌ های ارائه دهنده مارجین تریدینگ کدامند؟

صرافی‌ های بسیاری هستند که به وسیله آن ها قادرید قیمت روز دوج کوین و دیگر رمزارزها را مشاهده و برای خرید و فروش آن ها اقدام کنید، ولی تعداد صرافی‌ هایی که مارجین تریدینگ را به مشتریان خود ارائه می‌ دهند زیاد نیست. کسانی که از ip ایران قصد انجام چنین معاملاتی را دارند، در حال حاضر تحریم هستند و باید از طریق روش‌ های گوناگون مثل استفاده از vpn های مختلف، ip و اطلاعات خود را تغییر دهند. از صرافی‌ های معتبری که معاملات مارجین در آن ها در جریان است می توان به بایننس، بیتمکس، هوبی، کراکن و وال کلاب اشاره داشت.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معاملات مارجین در ذات خود ریسک بیشتری از معاملات معمولی به همراه خواهد داشت. ریسک این نوع از معاملات در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال حتی بیشتر هم است. به علت سطح بالای نوسانات، بی تردید این نوع از معاملات برای تازه کارها مناسب نیست و تنها معامله گران حرفه ای با استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک از آن ها بهره می برند.

بی شک معاملات مارجین برای افرادی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مناسبی به حساب می آید. این نوع تجارت چنانچه به درستی در دستور کار قرار گیرد، معاملات لوریج شده به وسیله حساب های مارجین می تواند به سوددهی و متنوع سازی سبد سرمایه گذاری معامله گران کمک شایانی نماید.

با این وجود باید این نکته را در خاطر داشته باشید که توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها و تعیین نقاط شورت کردن بیت کوین چیست؟ ورود و خروج ریسک های کلی معاملات مارجین را تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد و امکان دارد به پیش بینی بهتر ریسک ها و ترید موثرتر نیز کمک نماید، لذا پیش از استفاده از این معاملات در بازار کریپتوکارنسی، در ابتدای امر به شما توصیه دایرم که دید خوبی از تجزیه و تحلیل بازار پیدا کنید و به اندازه کافی در این بازار تجربه به دست آورید و در ادامه سرمایه خود را افزایش دهید و یا به صورت کلی فعالیت خودتان را در انجام این نوع معاملات در بازارهای مالی مختلف افزایش شورت کردن بیت کوین چیست؟ دهید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که معامله مارجین چیست و ابعاد مختلف این نوع معاملات را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین اگر دوست دارید مطلب مربوط به آموزش کار با صرافی کوینکس به زبان ساده را نیز مطالعه کنید، روی لینک سبز رنگ کلیک کنید.

شما آنقدر ریسک پذیر هستید که به انجام معاملات مارجین در بازارهای مالی بپردازید؟

موقعیت long و short و معاملات آتی

حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که بتوانید روند نزولی و کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را به درستی پیش بینی کنید. اما وقتی نتوانید از این پیش بینی درست خود سودی کسب کنید، تحلیل و پیش بینی شما چه ارزشی خواهد داشت؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا قابلیتی را در بازار ارزهای دیجیتال به شما معرفی کنیم تا با استفاده از آن با پیش بینی درست کاهش قیمت هم بتوانید سود کنید!

به طور کلی به بازارهایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در آن ها وجود داشته باشد، بازارهای دو طرفه می گویند. یعنی دیگر برای تریدر یا معامله گر مهم نیست که قیمت یک ارز یا دارایی بیشتر شود یا کمتر، مهم این است که تریدر بتواند روند حرکت قیمت را به درستی تشخیص داده و پیش بینی کند. در سایر بازارهای سنتی مانند بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) نیز چنین قابلیتی وجود دارد. اما بازار سهام ایران یک بازار یک طرفه است که فقط با پیش بینی روند افزایش قیمت می توان سود گرفت و این یکی از معایب این بازار است.

معاملات آتی
قراردادهای آتی به طور کلی، قراردادهایی هستند که در آن طرفین معامله متعهد می شوند یک دارایی یا کالا را در یک تاریخ معین در زمان شورت کردن بیت کوین چیست؟ آینده و در قیمتی مشخص، معامله کنند. این قراردادها در بازارهای مالی جهانی مانند بازار فارکس و بازارهای آتی فعال در ایران مانند بازار آتی سکه و زعفران با همین تعریف استفاده می شوند.

اما وقتی حرف از این قراردادها در بازار ارزهای دیجیتال به میان می آید، تعریف آن کمی عوض می شود.

در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال که فقط در برخی از صرافی ها در دسترس است، تعریف این معاملات آتی کمی فرق خواهد کرد. اساس آن، یعنی معامله یک دارایی در آینده و در یک قیمت مشخص همان بوده اما دیگر خبری شورت کردن بیت کوین چیست؟ از تعیین یک زمان مشخص برای معامله وجود ندارد.

همچنین مفهوم دیگری به نام قرض گرفتن در این معاملات آتی وجود دارد. به این صورت که با تشخیص روند نزولی قیمت یک دارایی، می توان مقدار مشخصی از آن دارایی را از صرافی یا بروکر قرض گرفت و در قیمت فعلی آن فروخت، سپس وقتی حرکت قیمت، طبق پیش بینی شما نزولی شد و کاهش یافت در قیمت پایین تر، آن دارایی را خرید و قرض خود به صرافی را پس داد و معادل اختلاف قیمت خرید و فروش، سود کرد.

فرض کنید قیمت بیت کوین 9,000 دلار باشد و شما پیش بینی می کنید قیمت آن تا چند روز آینده صعودی بوده و حداقل 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. بنابراین شما مقداری بیت کوین در قیمت 9,000 دلار می خرید تا پس از افزایش قیمت 10 درصدی که آن را پیش بینی کردید، بیت کوین های خود را در قیمت 9,900 دلار بفروشید. به زبان ساده تر می توان گفت شما بر روی افزایش قیمت بیت کوین شرط بسته اید! در بازارهای دو طرفه به چنین معاملاتی، معاملات لانگ (Long) یا خرید (Buy) گفته می شود.

اما فرض کنید قیمت بیت کوین همان 9,000 دلار باشد، اما پیش بینی شما برای چند روز آینده آن روند کاهشی یا نزولی باشد. یعنی به فرض پیش بینی شما این باشد که قیمت بیت کوین در چند روز آینده حداقل 10 درصد کاهش پیدا می کند. حالا تکلیف چیست؟

شما روند را به درستی تشخیص داده اید اما چگونه می توانید از این پیش بینی درست خود سود کسب کنید؟

اینجاست که معاملات دو طرفه به کمک معامله گران می آید.

این معاملات به صورت یک قرارداد هستند. یعنی در مثالی که در بالا گفته شد، شما یک قرارداد تنظیم می کنید و در آن بر اساس پیش بینی خود، تنظیم می کنید، بیت کوین هایی که قرار است پس از 10 درصد کاهش قیمت، در قیمت 8,100 دلار بخرید را در قیمت فعلی بیت کوین یعنی 9,000 دلار بفروشید و اگر بتوانید درست پیش بینی کنید، مانند حالت قبل 10 درصد سود نصیبتان می شود. به این معاملات، موقعیت شورت (Short) یا فروش (Sell) گفته می شود.

در واقع در این معاملات زمانی که شما پیش بینی می کنید قیمت بیت کوین روند نزولی خواهد داشت، هر مقداری که می خواهید از صرافی بیت کوین قرض می گیرید و آن را در قیمت فعلی بیت کوین می فروشید و سپس وقتی قیمت طبق پیش بینی شما کاهش پیدا کرد، مقدار بیت کوین هایی که از صرافی قرض گرفته بودید و فروخته بودید را می خرید و به صرافی برمی گردانید.

خوب است بدانید استفاده از قراردادهای آتی یا معاملات دو طرفه برای کسب سود بیشتر نیست، بلکه هدف اصلی آن، مدیریت ریسک سرمایه گذاری است.

چرا تریدرها از معاملات آتی استفاده می کنند؟
مدیریت ریسک: همانطور که گفته شد دلیل اصلی ایجاد قراردادهای آتی در بازارهای مالی و استفاده از آن توسط معامله گران و به ویژه حرفه ای های بازار مالی، مدیریت ریسک و سرمایه است.

موقعیت های شورت یا فروش (Short/Sell): با استفاده از این قابلیت تریدرها بدون داشتن یک دارایی می توانند بر روی عملکرد آن شرط ببندند و از پیش بینی خود سود کسب کنند.

اهرم: معامله گران می توانند با سرمایه ای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند. معاملات آتی بیت کوین در صرافی بایننس با اهرم تا 125 برابر و در صرافی بیتمکس با اهرمی تا 100 برابر قابل انجام است.

نکته ی مهمی که باید بدانید این است که در بازار ارزهای دیجیتال فقط برخی از صرافی ها هستند که امکان سود گرفتن از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را برای شما فراهم می کنند و به طور کلی امکان انجام معاملات دو طرفه را برای تریدرها فراهم می کنند. از سوی دیگر استفاده از اهرم در صرافی ها خطراتی مانند از دست دادن کل سرمایه را به همراه دارد.

صرافی های معاملات آتی
از بین صرافی هایی که امکان انجام معاملات آتی و یا مارجین را ارائه می دهند، صرافی بیتفینکس، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین صرافی هاست اما مشهورترین صرافی که در حال حاضر به طور میانگین بیشترین حجم معاملات آتی بیت کوین در آن صورت می گیرد، صرافی بیتمکس است. علاوه بر بیتمکس، صرافی بزرگ بایننس نیز به تازگی امکان انجام این معاملات را فراهم کرده تا از رقبای خود جا نماند. قابلیت انجام این معاملات در صرافی بایننس در بخش (Futures) آن فراهم شده است.

در ابتدا به نحوه انجام معاملات دو طرفه در صرافی بیتمکس نگاهی خواهیم داشت و سپس این معاملات را در صرافی بایننس بررسی خواهیم کرد.

یک تفاوت بسیار مهم در معاملات دو طرفه یا آتی در دو صرافی بیتمکس و پلتفرم «فیوچرز» (Futures) بایننس وجود دارد.

برای انجام معاملات آتی یا دو طرفه در صرافی بیتمکس، شما در ابتدا باید بیت کوین داشته باشید. یعنی اول باید مقداری بیت کوین به حساب بیتمکس خود انتقال دهید و وقتی یک ترید موفقیت آمیز در آنجا انجام دادید، مقدار کل بیت کوین های حسابتان زیاد می شود. به عبارت دیگر، ارز پایه و مبنایی که در صرافی بیتمکس باید با آن کار کنید، بیت کوین است.

مثلا اگر ترید خود در صرافی بیتمکس را با 1 بیت کوین شروع کنید، سپس یک ترید موفقیت آمیز با 10 درصد سود انجام دهید و 0.1 بیت کوین به دست آورید، در مجموع 1.1 بیت کوین در حساب خود خواهید داشت.

اما در پلتفرم فیوچرز بایننس داستان متفاوت است. ارز مبنا و پایه ای که معاملات آتی و دو طرفه در این پلتفرم با آن انجام می شود تتر (USDT) است. بنابراین برای این که بتوانید کار خود را در پلتفرم فیوچرز بایننس آغاز کنید، لازم است در حساب خود تتر داشته باشید و با استفاده از تترهای خود، قراردادهای بیت کوین (لانگ و شورت) را خرید و فروش کنید. در واقع تسویه قراردادهای آتی بایننس با تتر انجام می شود.

امکان استفاده از معاملات مارجین برای کاربرای ایرانی
همانطور که کاربران ایرانی برای معامله و خرید و فروش در صرافی های معتبر و بزرگی مانند بایننس، بیتمکس و بیترکس با مشکلاتی روبرو هستند، قابل پیش بینی است که هنگام استفاده از معاملات مارجین یا قراردادهای آتی نیز این مشکلات وجود داشته و حتی شدت بیشتری هم داشته باشند.

بایننس، بیتفینکس و بیتمکس که هر سه از صرافی های بزرگ در معاملات مارجین به حساب می آیند، برای استفاده کاربران ایرانی ممنوع هستند و حتی معاملات عادی در این صرافی ها در صورت استفاده از آی پی ایران، می تواند سرمایه کاربران را به خطر بیاندازد. به همین منظور هیچ توصیه ای به استفاده از این صرافی ها نمی کنیم و مسئولیت انتقال دارایی کاربران به این پلتفرم ها بر عهده خود کاربران است.

اما برای استفاده از معاملات مارجین در بسیاری از صرافی ها، علاوه بر ثبت نام عادی در صرافی که برای معاملات عادی استفاده می شود، مراحل احراز هویت نیز مورد نیاز است.

استفاده از معاملات مارجین در صرافی بیتمکس نیازی به احراز هویت ندارد اما برای استفاده از معاملات آتی و مارجین که به تازگی به پلتفرم صرافی بایننس اضافه شده، انجام احراز هویت (KYC) ضروری است و کشورهایی که در لیست تحریم این صرافی قرار دارند، تایید هویت نمی شوند و بنابراین نمی توانند از معاملات مارجین آن استفاده کنند.

معاملات آتی در صرافی بیتمکس

صرافی هایی مانند بیتمکس که امکان انجام معاملات آتی یا دو طرفه را فراهم می کنند، علاوه بر امکان انجام موقعیت شورت یا فروش که همان سود گرفتن از کاهش قیمت یک ارز با پیش بینی درست روند کاهشی آن است، امکان استفاده از ضریب هایی را نیز برای معامله گران فراهم می کنند، که به آن ها اهرم می گویند.

این اهرم ها به این صورت کار می کنند که چه هنگام قرار دادن سفارش خرید و چه سفارش فروش، می توان با توجه به سیستم معاملاتی و استراتژی ترید شخصی خود از ضریب های مختلف استفاده کرد و با قرض گرفتن از صرافی در انجام معاملات، بتوان سود بیشتری کسب کرد. اما باید در نظر داشت که در عین حال، امکان متحمل شدن ضررهای بیشتر و از دست رفتن کل سرمایه در انجام معاملات به این روش وجود دارد. به معاملات آتی با استفاده از اهرم ها به اصطلاح معاملات مارجین (Margin Trading) گفته می شود.

برای درک بهتر مطلب بهتر است این مفهوم را با یک مثال پیش برویم:

فرض کنید سرمایه ای که یک تریدر در صرافی بیتمکس دارد و قصد دارد معاملات مارجین خود را با آن انجام دهد، 1 بیت کوین است. اگر این معامله گر تشخیص دهد روند قیمت بیت کوین کاهشی است، می تواند با استفاده از قابلیت انجام معاملات «شورت یا فروش» (Short/Sell) با اهرم دلخواه خود بر روی کاهش قیمت بیت کوین شرط ببندد. مثلا اگر قیمت فعلی بیت کوین 9,000 دلار باشد و تریدر با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش بینی کند روند قیمت کاهشی خواهد بود و به زودی به 8,100 دلار می رسد، می تواند با 1 بیت کوین خود با اهرم 5 وارد معامله شود و در صورتی که پیش بینی او درست از آب دربیاید، به جای اینکه 10 درصد سود کند، بتواند 50 درصد سود دریافت کند.

اما در مقابل اگر پیش بینی او اشتباه باشد و قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و مثلا با 10 درصد افزایش، قیمتش به 9,900 دلار برسد، صرافی با در نظر گرفتن اهرم استفاده شده از اصل پول او کم می کند. یعنی در اینجا با توجه به اهرم 5 و ضرر 10 درصدی، 50 درصد از کل سرمایه معامله گر کسر می شود.

اهرم هایی که صرافی بیتمکس برای معاملات مارجین خود در اختیار معامله گران قرار می دهد، از 1 تا 100 برابر است.

معاملات آتی در صرافی بایننس
صرافی بایننس که یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات است، در حدود دو ماه پیش پلتفرم فیوچرز خود را راه اندازی کرد تا معامله گران از این به بعد بتوانند در این صرافی معاملات آتی و مارجین خود را نیز انجام دهند.

این صرافی در ابتدای راه اندازی پلتفرم معاملات مارجین خود، اهرم هایی تا ضریب 20 را ارائه می داد، اما کمی پس از راه اندازی ضرایب این اهرم ها را تا 125 برابر افزایش داد.

پلتفرم آتی بایننس در حال حاضر فقط امکان انجام معاملات آتی بیت کوین به دلار را ارائه می دهد.

اما تفاوت قراردادهای آتی صرافی های بیتمکس و بایننس با قراردادهای آتی سایر بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، در این است که در قراردادهای آتی این صرافی ها، تاریخ سررسیدی تعیین نمی شود. یعنی فقط یک قرارداد بر اساس قیمت بین طرفین بسته می شود و هریک از طرفین می تواند هر زمان که می خواهد معامله خود را ببندد.

ریسک معاملات مارجین
معاملات مارجین (Margin Trading) یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک ترین گزینه ها در معاملات است؛ مخصوصا در بازار پر نوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال.

این معاملات وقتی استفاده می شوند که یک معامله گر اعتقاد دارد اگر سرمایه بیشتری داشت می توانست سود بسیار بیشتری به دست آورد. در واقع در معاملات مارجین با استفاده از اهرم هایی که در اختیار معامله گران قرار می گیرد، قدرت خرید آنها افزایش پیدا می کند.

در معاملات مارجین خطر از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد
استفاده از این قابلیت توجه و مراقبت شدیدی را از سوی معامله گر می طلبد و باید جوانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا در معاملات مارجین، مخصوصا وقتی تریدرها از ضرایب اهرم بالایی مثل 100 و 125 استفاده می کنند، امکان از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد.

در واقع با استفاده از این اهرم ها اگر سرمایه شما 0.01 بیت کوین باشد، با استفاده از اهرم 100، شما می توانید تا حداکثر 1 بیت کوین معامله کنید. اما اگر پیش بینی شما درست نباشد و معامله شما با شکست مواجه شود، مقدار ضرر شما، با توجه به اهرمی که از آن استفاده کرده اید، می تواند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شود.

با وجود تمام معایب و خطراتی که استفاده از معاملات مارجین دارد، لازم است بدانیم مزیت استفاده از این معاملات این است که اگر معامله شما موفقیت آمیز باشد، باتوجه به اهرمی که از آن استفاده کردید، سود شما می تواند بیشتر از حالت عادی باشد، اما ضرری که هنگام موفقیت آمیز نبودن معاملات خود باید پرداخت کنید، نیز بیشتر است و در بدترین حالت برابر با کل سرمایه و موجودی شما خواهد بود.

جمع بندی
مفاهیمی که در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم را یک بار دیگر باهم مرور می کنیم تا مطلب به خوبی برایمان جا بیفتد.

معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان به دست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می کنند. یعنی معامله گران می توانند با پیش بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند.

اما معاملات مارجین و استفاده از اهرم ها در معاملات، یک مفهوم دیگر است که به معامله گرانی که سرمایه کمی دارند و باتوجه به توانایی بالایی که در ترید دارند، می توانند با استفاده از اهرم ها از صرافی ها قرض گرفته و با چند برابر کردن سرمایه خود در یک ترید، بتوانند سود بیشتری کسب کنند. اما نکته ای که وجود دارد این است که اگر پیش بینی و تحلیل آنها از روند قیمت اشتباه باشد، باتوجه به ضریب اهرمی که از آن در معامله خود استفاده کرده اند، ضرر بسیار بیشتری متحمل می شوند و حتی ممکن است کل سرمایه آن ها از دستشان برود.

بنابراین، معاملات دو طرفه در صرافی های معتبری از جمله بیتمکس و بایننس این امکان را فراهم می کند تا معامله گران در بازار نزولی و کاهشی نیز بتوانند سود کسب کنند و علاوه بر این، با استفاده از اهرم هایی که این صرافی ها در اختیار کاربران قرار می دهند، با رعایت حد ریسک مناسب، حتی با داشتن سرمایه کم، بتوانند سودهای قابل توجهی به دست بیاورند.

اما در مقابل باید این مسئله را نیز در نظر بگیرند که اگر بدون دانش کافی و بی گدار دست به معامله بزنند، با قرار دادن اهرم های بالا در معاملات خود، ممکن است کل سرمایه آنها در یک معامله به طور کامل از بین برود.

صرافی هایی که در این مقاله به آنها اشاره شد، صرفا صرافی های مشهوری هستند که حجم معاملات روزانه آنها، به ویژه در بخش معاملات مارجین نسبت به سایر صرافی ها بیشتر است و سایت زینگ هیچ مسئولیتی در قبال استفاده کاربران از صرافی های معرفی شده در این مقاله ندارد.