ترید با هیستوگرام MACD

بهترین اندیکاتور برای الیمپ ترید و معرفی 5 مورد از آن ها

در این مقاله نگاهی می اندازیم به 5 مورد از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید و آن ها را بررسی می کنیم. اما پیش از آن لازم است تا با معنای اندیکاتور بیشتر آشنا شویم.

• 1. بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 2. MACD
• 3. RSI
• 4. SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 5. Bollinger Bands
• 6. Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها ترید با هیستوگرام MACD بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هنوز آشنایی لازم را با نحوه کار الیمپ ترید به دست نیاورده اید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای کار با الیمپ ترید در ایران، می توانید از خدمات وب سایت اکسچنج 98 استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
• مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
• واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیل گران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰، اما دوره کندلی پیش فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

استوکاستیک به معنی نوسان گر است که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین می رود، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها می باشد، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی می توانید سرعت روند بازار را مشخص کنید.

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همان طور که مشاهده می کنید طبق درصد محاسبه می شود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان دارد. در بالا گفتیم که اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند. d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند. جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم می کند.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن مثل الیمپ ترید، آی کیو آپشن ، بروکر آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده می کنیم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته، و بالعکس آن در زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست، سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت.

بهترین اندیکاتور برای الیمپ ترید و معرفی 5 مورد از آن ها

در این مقاله نگاهی می اندازیم به 5 مورد از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید و آن ها را بررسی می کنیم. اما پیش از آن لازم است تا با معنای اندیکاتور بیشتر آشنا شویم.

• 1. بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 2. MACD
• 3. RSI
• 4. SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 5. Bollinger Bands
• 6. Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هنوز آشنایی لازم را با نحوه کار الیمپ ترید به دست نیاورده اید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای کار با الیمپ ترید در ایران، می توانید از خدمات وب سایت اکسچنج 98 استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
• مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
• واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می ترید با هیستوگرام MACD باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیل گران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰، اما دوره کندلی پیش فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.ترید با هیستوگرام MACD

Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

استوکاستیک به معنی نوسان گر است که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین می رود، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها می باشد، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی می توانید سرعت روند بازار را مشخص کنید.

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همان طور که مشاهده می کنید طبق درصد محاسبه می شود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان دارد. در بالا گفتیم که اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند. d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند. جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم می کند.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن مثل الیمپ ترید، آی کیو آپشن ، بروکر آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده می کنیم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته، و بالعکس آن در زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست، سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟

اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است و به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می‌باشد.

همان‌طور که از نام آن پیداست، مکدی، همگرایی و واگرایی بین دو خط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مقادیر مکدی، به قیمت سهام، ارز یا هر دارایی دیگری وابسته هستند و رابطه بین دو مووینگ اوریج (Moving Average) مربوط به قیمت را نشان می‌دهند.

MACD در بالا و پایین خط صفر که به آن خط مرکزی هم می‌گویند، نوسان می‌کند.

اندیکاتور مکدی، با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان می‌دهد. MACD این کار را از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو خط مووینگ اوریج، انجام می‌دهد. به این دلیل که دو خط MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی می‌گیرند، بین آن‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط یک مدیر مالی حرفه‌ای به نام جرالد اپل (Gerald Appel) اختراع شد. او بیش از ۳۵ سال در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری فعالیت کرد. اپل، علاوه ‌بر موفقیت‌هایی که در حرفه خود کسب کرد، به مطالعه آکادمیک در زمینه خدمات مالی پرداخت. همچنین، در انتشار ۱۵ کتاب و چندین مقاله دانشگاهی همکاری داشت. او به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

در سال ۱۹۸۶، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به اندیکاتور مکدی اضافه کرد.

۹ کاربرد اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، به ۹ دلیل زیر بسیار کاربردی می‌باشد:

1. MACD به طور گسترده توسط معامله‌گران بازارهای مالی، استفاده می‌شود. به این دلیل که این اندیکاتور (نسبت به سایر اسیلاتورها) به سادگی قابل استفاده است و سیگنال‌های مطمئنی را ارائه می‌دهد.
2. مکدی علاوه بر جهت روند، قدرت آن را هم نشان می‌دهد. این که بدانیم روندها و سیگنال‌های آن‌ها چه قدر قوی هستند، برای معاملات سودمند در بازار سرمایه، بسیار مهم است. اندیکاتور مکدی، قدرت روند را با استفاده از طول میله‌های هسیتوگرام، به ما نشان می‌دهد.
3. مک دی، به صورت دقیق آن چه را که هم‌اکنون در بازار رخ می‌دهد، به صورت واقعی نشان می‌دهد.
4. این اندیکاتور، در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتور مووینگ اوریج، سیگنال‌های خود را زودتر ارائه می‌دهد.
5. یکی از دلایل اهمیت و خاص بودن اندیکاتور مکدی، به این دلیل است که روند و حرکت بازار را روی یک اندیکاتور نشان می‌دهد.
6. اندیکاتور مکدی، می‌تواند روی هر تایم فریمی اعمال شود.
7. سیگنال‌هایی که مکدی ایجاد می‌کند، به راحتی قابل شناسایی و تفسیر هستند. این سیگنال‌ها را می‌توانیم در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت خود استفاده کنیم.
8. از طرفی، اندیکاتور مکدی ابزار بسیار مفیدی است که با استفاده از آن می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که جهت بازار طبق پیش‌بینی‌های ما عمل خواهد کرد.
9. مکدی در شناسایی روند به ما کمک می‌کند؛ خواه این روند صعودی باشد، خواه نزولی. در بازار سرمایه هم هدف ما شناسایی این روندهاست، تا از طریق آن‌ها بتوانیم بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرده و به سود برسیم یا از ضرر جلوگیری کنیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، مقاله زیر را بخوانید (+ فیلم آموزشی رایگان)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

دانلود اندیکاتور مکدی

ما نیازی به دانلود اندیکاتور مکدی نداریم. در نرم‌افزارهای معاملاتی، مانند متاتریدر و مفید تریدر، این اندیکاتور وجود دارد و بهترین تنظیمات هم برای آن اعمال شده است.

حالا که با اندیکاتور مکدی آشنا شدیم، در ادامه می‌خواهیم یاد بگیریم این اندیکاتور چه اجزایی دارد و چگونه از آن استفاده کنیم.

آموزش اندیکاتور مکدی

در قسمت آموزش اندیکاتور مکدی، می‌خواهیم شیوه افزودن این اندیکاتور را یاد بگیریم، با اجزای آن آشنا شویم و روش دریافت سیگنال خرید و فروش با MACD را بیاموزیم.

بیایید شروع کنیم.

آموزش مکدی MACD

در آموزش اندیکاتور مکدی قصد داریم تمامی نکاتی که یک تحلیلگر برای کار با این اندیکاتور نیاز دارد را توضیح دهیم.

مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور های اسویلاتور است که برای ورود و خروج در بازار های مالی استفاده می‌شود.

این اندیکاتور می‌تواند نزولی یا صعودی بودن بازار را به ما نشان دهد.

افزودن اندیکاتور مکدی

برای افزودن اندیکاتور مکدی، مسیر زیر را طی می‌کنیم:

اجزای اندیکاتور مکدی

به طور کلی، می‌توانیم اجزای اندیکاتور مکدی را به ۵ قسمت تقسیم کنیم:

1. EMA سریع (Fast EMA)
2. EMA کند (Slow EMA)
3. خط مکدی
4. خط سیگنال
5. هیستوگرام

• مووینگ اوریج EMA سریع، که معمولا روی ۱۲ دوره تنظیم می‌شود، سریع‌تر بوده و مسئول بیشتر حرکات مکدی است و به تغییرات قیمت، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
• مووینگ اوریج EMA کند، آرام‌تر عمل کرده و کمتر تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار می‌گیرد.

EMA مخفف Exponential Moving Average است و به معنی میانگین متحرک نمایی می‌باشد. هر چه قدر تفاوت بین دو عدد EMA کند و سریع بیشتر باشد، میله‌های هیستوگرام مکدی، بلندتر خواهند بود.

از آن‌جایی که خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام در دو اندیکاتور مکدی کلاسیک و جدید متفاوت هستند، آن‌ها را در همان قسمت توضیح می‌دهیم.

مکدی جدید چیست؟

در اندیکاتور مکدی جدید، خط مکدی حذف شده و هیستوگرام، به جای آن عمل می‌کند. به عبارت دیگر، در مکدی جدید، خط مکدی به خط هیستوگرام تبدیل شده است.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

تنظیمات اندیکاتور مکدی

برای تنظیمات مکدی، از ۳ عدد استفاده می‌کنیم:

• مووینگ اوریج سریع: ۱۲ دوره قبلی را نشان می‌دهد.
• مووینگ اوریج کند: ۲۶ دوره قبلی را نشان می‌دهد.
• SMA مکدی: از ۹ دوره قبلی خود میانگین می‌گیرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات MACD، همان تنظیمات پیش‌فرض، یعنی اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ هستند. این اعداد بهتر است به صورت پیش‌فرض باقی بمانند. اما ممکن است ما بر اساس روش و اهداف معاملاتی خود، آن‌ها را تغییر دهیم.

زمانی که تحلیلگران تکنیکال به دنبال افزایش حساسیت مکدی هستند، ممکن است آن را از (۱۲،۲۶،۹) به (۵،۳۵،۵) تغییر دهند. این اعداد، برای نمودارهایی با تایم فریم هفتگی مناسب‌تر هستند.

از طرف دیگر، تحلیلگرانی که به دنبال کاهش حساسیت مکدی هستند، اعداد بزرگ‌تری را برای EMA در نظر می‌گیرند. مکدی با حساسیت کمتر، باز هم بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند؛ اما ممکن است دره و قله کمتری تشکیل شود (خطوط هیستوگرام از خط مرکزی عبور نکنند) و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور کند.

شما می‌توانید با اندیکاتور مکدی و روندهای آن، در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا شوید.

شناسایی تغییر روند در اندیکاتور مکدی

برای این که یک روند صعودی یا نزولی را در مک دی شناسایی کنیم، به ۲ نشانه نیاز داریم:

1. کوچک‌شدن ارتفاع میله‌های مکدی
2. خروج خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

برای این که نقاط بهتری را به کمک مکدی پیدا کنیم، می‌توانیم تایم فریم را کاهش دهیم. برای مثال تایم فریم را از روزانه به ۱۵ دقیقه کاهش دهیم.

وقتی روند جدیدی شروع می‌شود، EMA سریع زودتر واکنش نشان می‌دهد و خط EMA کند را قطع می‌کند.

شما می‌توانید در مقاله زیر، بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

الگوهای مقدماتی تا پیشرفته در تحلیل تکنیکال

سیگنال خرید و فروش در مکدی

سیگنال خرید و فروش را می‌توانیم زمانی که خط سیگنال از هیستوگرام مکدی (در مکدی جدید) خارج شد، دریافت کنیم.

زمانی که خط سیگنال از خط مکدی خارج می‌شود، نشان می‌دهد که بازار مانند روزهای قبل عمل نمی‌کند. یعنی:

• در فاز منفی، ریزش بازار مانند روزهای گذشته نیست. برای مثال ریزش از ۴% در روزهای قبل، به ۲% کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال، می‌تواند سیگنال خرید باشد.
• در فاز مثبت، صعود بازار مانند روزهای گذشته نیست. برای مثال صعود از ۴% در روزهای قبل، به ۲% کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال، می‌تواند سیگنال فروش باشد.

در تصویر زیر، اندیکاتور مکدی روی جفت ارز EUR/USD قرار گرفته است. در این تصویر، فلش‌های قرمز سیگنال فروش و فلش‌ها‌ی سبز سیگنال خرید هستند.

واگرایی مکدی چیست؟

زمانی که هیستوگرام مکدی خلاف روند نمودار حرکت کند، به آن واگرایی می‌گوییم. واگرایی، به ما می‌گوید که به احتمال زیاد روند کنونی تغییر می‌کند. یعنی ممکن است روند نزولی به صعودی تغییر کند یا روند صعودی به نزولی تغییر جهت دهد. اندیکاتور مکدی، یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که واگرایی را نشان می‌دهد.

• زمانی که در روند صعودی واگرایی را مشاهده می‌کنیم، به آن واگرایی منفی می‌گوییم؛ زیرا پس از آن روند بازار نزولی خواهد شد.
• زمانی که در روند نزولی واگرایی را مشاهده می‌کنیم، به آن واگرایی مثبت می‌گوییم؛ زیرا پس از آن روند بازار صعودی خواهد شد.

زمانی که در هیستوگرام مکدی واگرایی مشاهده می‌کنیم، زمان مناسبی برای معامله در بازار نیست. باید منتظر بمانیم که این واگرایی به پایان برسد.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

آموزش بهترین روش های نوسان گیری در بورس

جمع بندی

اندیکاتور مکدی، ابزاری بسیار کاربردی است. اما به یاد داشته باشید که این ابزار را باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم، تا بتوانیم بهترین استفاده را از آن داشته باشیم.

مکدی، یک ابزار کاربردی و رایج برای شناسایی روند کوتاه مدت قیمت است. با این حال، زمانی که بازار سرمایه ناپایدار است، بهتر است از مکدی استفاده نکنیم.

سخن آخر

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری اندیکاتور مکدی، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. این دوره توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی تدریس می‌شود. در این دوره، شما می‌توانید مکدی را با مثال‌های واقعی، از بازارهای مالی ایران و دنیا، یاد بگیرید.

دانلود اندیکاتور MACD (مکدی) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر

اندیکاتور MACD (مکدی) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر هم اکنون به صورت رایگان قابل دانلود است، در ادامه اندیکاتور MACD Color Candles و MACD Histogram, multi-color را می توانید به سادگی از داتیس نتورک دریافت کنید.

دانلود اندیکاتور MACD (مکدی)

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

اندیکاتور MACD Histogram, multi-color یکی از بهترین اندیکاتور های موجود برای نرم افزار متاتریدر می باشد که برای پیداکردن نقطه ورود به سهم بسیار به ما کمک می کند .

ما با این اندیکاتور توانمندی این موضوع را پیدامی کنیم که بهترین نقطه برای ورود به سهم را پیدا کنیم نقطه خروج از سهم را پیدا کنیم و همچنین برای تحلیل بهتر شاخص کل نیز می تواند به ما کمک کند.

یکی از ویژگی های عالی اندیکاتور MACD COLOR Histogram این هست که به ما واگرایی ها و هم گرایی ها را اعلام میکند که بسیار کاربردی می باشد.

در ادامه این مقاله امکان دانلود یکی از بهترین اندیکاتور های MACD برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را فراهم کرده ایم که در ادامه قابل دریافت است. همراه داتیس نتورک باشید.

نحوه استفاده از شاخص MACD

MACD یک واژه ی ساخته شده بر اساس حروف اول این کلمات می باشد. (Moving Average Convergence Divergence) که به میانگین متحرک همگرایی/واگرایی ترجمه می شود. این ابزار برای شناسایی میانگین های متحرک که نشان دهنده روند جدیدی است، چه صعودی یا نزولی، استفاده می شود.

بر این اساس، اولویت اول ما در معاملات این است که قادر به پیدا کردن روند باشیم. چرا که اینجا است که بیشترین پول ساخته شده است.

با یک نمودار MACD، معمولا سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• عدد اول، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر، استفاده می شود.
• عدد دوم، تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر، استفاده می شود.
• عدد سوم تعداد ستون هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک از تفاوت بین میانگین های سریع و آهسته تر متحرک استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر شما 12، 26، 9 را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولا تنظیمات پیش فرض برای اکثر نرم افزارها است) را ببینید، این گونه می توانید آن را تفسیر کنید:

• 12، نشان دهنده 12 کندل قبلی از میانگین متحرک سریعتر است.
• 26، نشان دهنده 26 کندل قبلی از میانگین متحرک کندتر است.
• 9، نشان دهنده 9 بار قبلی از تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این بارها با خطوط عمودی که به نام هیستوگرام (خطوط سبز در نمودار بالا) هستند، نمایش داده شده اند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریعتر، میانگین متحرک بین میانگین های متحرک دوره ی 12 و 26 است. میانگین متحرک کندتر براساس میانگین خطوط MACD قبلی طراحی شده است. یک بار دیگر، بر اساس مثال بالا این یک میانگین متحرک 9 دوره ای است.

این بدان معنی است که ما میانگین 9 دوره ی از خطوط MACD سریع را حساب می کنیم و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر در نظر می گیریم. این حتی خطوط اصلی را هموارتر می کند که در حقیقت خطوط دقیق تری به ما می دهد.

هیستوگرام به سادگی تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته را می کشد. اگر شما به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می توانید ببینید که چون دو میانگین متحرک از هم جدا هستند، هیستوگرام بزرگتر می شود.

این واگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین حرکت سریع تر “از هم دور می شوند” یا از میانگین حرکت کندتر، دور می شود. همانطور که میانگین های متحرک به یکدیگر نزدیکتر می شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود. این همگرایی نامیده می شود. زیرا میانگین حرکت سریع تر “همگرا می شوند” یا به میانگین متحرک کندترنزدیک می شوند.

چگونه با استفاده از MACD معامله کنیم

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های مختلف وجود دارد، آن میانگینی که سریع تر است واکنش سریعتری به حرکت قیمت نشان می دهد نسبت به میانگین کندتر.هنگامی که یک روند جدید رخ می دهد، خط سریع ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط آهسته عبور می کند.

هنگامی که این “ترید با هیستوگرام MACD crossover” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف” می کند یا حرکت از خط کند دور شود، اغلب نشان می دهد که یک روند جدید شکل گرفته است.از نمودار بالا، می توانید ببینید که خط سریع به زیر خط آهسته برخورد می کند و به درستی یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که وقتی خطوط برخورد می کنند، هیستوگرام به طور موقت ناپدید می شود. این به این دلیل است که تفاوت بین خطوط در زمان برخورد صفر می باشد. همانطور که روند نزولی آغاز می شود و خط سریع از خط آهسته دور می شود، هیستوگرام بزرگتر می شود، که نشانه خوبی از روند قوی است.

بیایید نگاهی به یک مثال بیاندازیم. در نمودار 1 ساعته یورو/دلار به بالا حرکت می کند، خط سریع به بالای خط آهسته برخورد کرده و هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که روند نزولی کوتاه مدت در نهایت معکوس خواهد شد.

از آن زمان، یورو/دلار همین که روند صعودی خود را اغاز می کند به سمت بالا شلیک می شود. تصور کنید اگر شما بعد (crossover) خرید را انجام دهید، تقریبا 200 پیپ را به دست می آورید!

یک نقطه منفی برای MACD وجود دارد. به طور طبیعی میانگین های حرکتی تمایل دارند از قیمت ها عقب بیافتند، بر این اساس، فقط میانگین قیمت های قدیمی است.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین های متحرک سایر میانگین های متحرک است و با یک میانگین متحرک دیگر همخوانی دارد، می توانید تصور کنید که تاخیر زیادی در نشان دادن قیمت ها در آن وجود دارد. با این حال، MACD هنوز هم یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله گران است.