الگوی ۵ موج صحیح

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

چگونگی تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی

مکان شما: خانه 1 / اخبار و مقالات 2 / تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 3 / چگونگی تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی.

تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی

پس از تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، فقط به وسیله نسبت های فیبوناچی میتوانید حرکات مورد نظر را به صورت دقیق و صحیح شماره گذاری نمایید؛ ضمن اینکه به واسطه این نسبتها می توانید میزان حرکات بعدی امواج را پیش بینی نمایید.
تمام امواج الیوت دارای نسبت های مشخصی می باشند که در صورت تخطی از هر یک، شماره گذاری ها فاقد اعتبار می گردند؛ در واقع امواج به واسطه این نسبت های مشخص، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می نمایند.
با توجه به اینکه نسبت های فیبوناچی در رابطه یک موج با موج دیگر ظاهر می گردند بنابراین امواج الیوت با نسبت های ۲/۶۱۸، ۱/۶۱۸، ۱، ۰/۶۱۸، ۱۳۸۲، ۲۳۶/• الگوی ۵ موج صحیح با یکدیگر مرتبط می گردند. این مطلب به شما کمک می کند تا نقاط آغازین یک موج و پایان موج دیگر را پیش بینی نمایید. برای مثال اگر موج ۱ یا A هر درجه یا تایم فریمی کامل شد، شما می توانید با توجه به ترازهای ۰/۳۸۲، ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ مربوط به فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)، انتهای موج ۲ یا B را تشخیص دهید. در اکثر مواقع، موج سوم قدرتمندترین موج یک الگوی پیشرو محسوب می شود که شما می توانید آن را با توجه به ۱/۶۱۸ برابر بودن موج اول شناسایی کنید. در ادامه موج چهارم به عنوان یک موج اصلاحی تشکیل می گردد که میزان تصحیح یا بازگشت آن کمتر از موج دوم و معمولا در ترازهای ۱/۲۳۶ یا ۰۳۸۲ می باشد.

اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه رابطه موج سوم و پنجم در تراز ۰/۶۱۸ برقرار خواهد شد ضمن اینکه در اکثر مواقع طول موج پنجم با طول موج اول برابر خواهد بود. چنین روابطی در امواج اصلاحی A و C نیز برقرار است به این صورت که معمولا موج C با موج A برابر بوده یا ۱/۶۱۸ برابر آن می باشد. بر این اساس به کارگیری نسبت های فیبوناچی در شمارش دقیق و صحیح امواج بسیار موثر می باشد که ما در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم.

الف) امواج پیشرو

1) موج اول: موج اول نخستین حرکت پیش رونده است که تمایل دارد در یکی از تراز های ۳۸/۲ یا ۶۱/۸ درصد فیبوناچی مربوط به ترازهای بازگشتی داخلی حرکت قبلی متوقف شود.

۲) موج دوم: موج دوم حداقل ۳۸/۲ درصد اما بیشتر ۶۱/۸ یا حتی ۷۸/۶ درصد موج اول را بازگشت می نماید. موج دوم اغلب در ریزموج چهارم الگوی ۵ موج صحیح و یا بیشتر مواقع در ریزموج دوم موج نخست کامل می شود. بازگشت بیش از تراز ۷۸/۶ درصدی بسیار مشکوک است هر چند که با توجه به فراتر نرفتن از ابتدای موج اول، هنوز قوانین نقض نشده است اما بایستی مراقب بود.

۳) موج سوم: موج سوم حداقل با موج اول برابر است به استثناء الگوی مثلث. اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه تمایل دارد که ۱۶۱ درصد موج اول یا حتی ۲۶۱ درصد آن باشد.

۴) موج چهارم: موج چهارم حداقل ۲۳ درصد موج سوم را بازگشت می کند اما اغلب تا ۳۸/۲ درصد و در برخی موارد نادر تا تراز ۵۰ درصدی نیز بازگشت می کند. فقط بایستی دقت کنید که این بازگشت به محدوده موج اول نرسد. معمولا موج چهارم به محدوده ریزموج چهارم از موج سوم می رسد. در بازارهای بسیار قدرتمند ممکن است موج چهارم فقط تا ۱۴ درصد موج سوم را بازگشت نماید.

۵) موج پنجم: موج پنجم معمولا با موج اول برابر بوده یا اینکه ۶۱/۸ درصد آن می باشد. موج پنجم همچنین همین روابط را با موج سوم دارد یا گاهی به تراز ۶۱/۸ درصدی مجموع طول موج ۱ و ۳ می رسد. اگر موج پنجم یک موج گسترده باشد معمولا ۱۶۱/۸ درصد موج سوم یا ۱۶۱/۸ درصد مجموع طول موج ۱ و ۳ می باشد.

ب) امواج اصلاحی

۱) موج A: موج A پس از یک الگوی ۵ موج صحیح مثلث تشکیل شده در موج پنجم تا موج دوم مثلث موج پنج قبلی بازگشت می نماید. وقتی که موج A بخشی از یک مثلث باشد، اغلب موج B یا ۴، تا تراز ۳۸/۲ درصد کل موج پنج قبلی (نه فقط ریز موج ۵ از موج ۵) به درون قلمرو موج چهارم قبلی بازگشت می نماید. در زیگزاگ آن تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج پنجم بازگشت مینماید.

۲) موج B: در الگوی زیگزاگ، موج B اغلب تا تراز ۳۸/۲ یا ۶۱/۸ درصد موج ۸ بازگشت می نماید. در الگوی مسطح این موج تقریبا با موج A برابر می باشد. این موج در الگوی مسطح پهن معمولا به تراز ۱۳۸/۲ درصدی موج A نیز می رسد.

۳)موج C: طول موج C حداقل ۶۱/۸ درصد طول موج A می باشد. البته این اندازه می تواند کوچکتر هم باشد که در چنین مواردی معمولا یک موج ناقص تشکیل می گردد و بازار در جهت مقابل شتاب می گیرد. معمولا طول موج C با طول موج A یکسان می باشد یا اینکه تا تراز ۱۶۱/۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند. موج C در الگوی مسطح پهن اغلب تا تراز حداقل ۱۶۱/۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند اما همین موج در مثلث همگرا اغلب به تراز ۶۱/۸ درصد موج A می رسد.

۴) موج D: موج D در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج B ادامه پیدا می کند.

۵) موج E: موج E در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج C ادامه پیدا می کند. آن نمی تواند بلندتر از موج C باشد.

۶) موج X: موج E حداقل ۳۸/۲ درصد اصلاح A-B-C قبلی را بازگشت می نماید؛ البته بازگشت ۶۱/۸ درصدی نیز متداول می باشد.

جدول قیمت و زمان امواج اصلاحی و پیشرو

نحوه معامله

همان گونه که متوجه شدید، اگر قادر باشید به سرعت امواج و الگوهای بالقوه اليوتي را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی یا پیشرو می توانید در قسمتهای مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای تئوری الیوت است. به تصویر زیر و نحوه معامله کردن با امواج دقت کنید.

مکان های مطمئن معامله در امواج

تعیین حد ضرر در امواج

مکان مطمئن ورود به بازار

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط می‌شود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او الگوی ۵ موج صحیح مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آن‌ها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.

امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن می‌توان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر امواج الیوت

امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی می‌کند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.

امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند

امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج الگوی ۵ موج صحیح اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.

این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.

معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده می‌شود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده می‌شود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.

سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:

1. موج شماره ۲ نمی‌تواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
2. موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
3. موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.

طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود اما هیچگاه کوتاه‌تر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمی‌تواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق می‌کند.

امواج گسترش یافته

در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمی‌‌تواند قله بالاتری را رقم بزند و این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.

قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آن‌ها می‌توان امواج الیوت را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین می‌توان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آن‌ها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!

قواعد امواج اصلاحی

دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آن‌ها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.

قاعده دگرگونی (Alteration)

طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.

قاعده برابری (Equality)

طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C می‌شود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.

زیگزاگ دوگانه

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل می‌گیرد.

اصلاح تخت

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آن‌ها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد می‌شود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.

اصلاح مثلثی

اصلاح ترکیبی

این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده می‌شود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده می‌شود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.

اصلاح ترکیبی

کانال‌ها

گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال‌ حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که می‌توان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.

سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.

کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.

نقاط بازگشت

سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را می‌توان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیش‌رو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.

همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب می‌شود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.

امواج الیوت قسمت چهاردهم

از ابتدای موج صعودی، خطی تا نقطه ای که احتمال می رود پایان موج ۲ میباشد رسم الگوی ۵ موج صحیح میگردد. تا زمانی که این خط به سمت پایین شکسته نشود میتوان تصور کرد که موج ۲ خاتمه یافته است. خط روند واقعی ۰-۲ نبایستی توسط هیچ بخشی از موج ۱ یا ۳ شکسته شود.

در یک ساختار صحیح هیچ بخشی از موج ۱ یا ۳ نبایستی خط روند ۲-. واقعی را بشکند.

پایان موج ۴:

هیچ بخشی از موج ۳ یا ۵ نبایستی خط روند ۴-۲ را بشکند. مگر اینکه موج ۵ الگوی قطری پایانی باشد و یا موج ۴ به درستی تشخیص داده نشده است. پس از تکمیل موج ۵ بایستی در مدت زمانی کمتر از شکل گیری موج ۵ خط روند ۲-۴ شکسته شود.

اگر پیش از آنکه انتهای موج ۳ شکسته شود بازار اصلاح کند ولیکن اصلاح عمیقی نباشد بدین مفهوم است که موج ۴ در حال توسعه میباشد. ولیکن اگر خط روند ۴-۲ به سرعت شکسته شود در اینصورت موج ۵ ناقص رخ داده است. برای اثبات این موضوع کل موج ۵ بایستی در زمانی کمتر از شکل گیری آن اصلاح شود. برای عبور از انتهای موج ۵ ناقص معمولا بازار به زمانی بیش از دو برابر شکل گیری الگوی پیشرو نیازمند خواهد بود.

یافتن محدوده انتهای پایان موج B:

انتهای موج B به طریقی مشابه انتهای موج ۲ سنجیده میشود با این تفاوت که موج پیشرو متعاقب آن (موج C) به ندرت بیش از ۱۶۱/ ۸ درصد موج A میباشد. اگر موج B به شکل مثلث باشد در اینصورت به دو الگوی ۵ موج صحیح روش میتوان کانال بندی را انجام داد. در شکل A خط روند B-0 از انتهای موج C مثلث رسم گردیده است و در شکل B از انتهای موج C رسم میگردد با این تفاوت که موج E به صورت یک شکست به اصطلاح کاذب خط روند را میشکند و لیکن این شکست نبایستی از انتهای موج C تجاوز نماید.

اگر بازار از نقطه تماس خط روند که شما تصور میکنید انتهای موج B میباشد، شروع به صعود کند و پیش از آنکه فراتر از نقطه تماس پیشین رود، مجددا نزول کند این دلیل بر توسعه یک الگوی مثلثی میباشد.

۲.کانال بندی الگوهای پیشرو

يافتن محدوده انتهای موج ۵

پس از کامل شدن موج 4 ، خطی موازی خط واصل انتهای موج ۲ و از انتهای موج ۳ و ۵ رسم و سپس خطی وسط این دو را می کشیم.

سایپا – نمودار خطی

سایپا – نمودار لگاریتمی

یافتن محدوده انتهای موج ۴

اگر روند بازار بدون ایجاد یک سقف جدید خط روند ۲-۶ را بشکند احتمالا موج 4 تکمیل نشده است.

سایپا – نمودار لگاریتمی

کانال بندی موج ها ممتد:

موج 1 ممتد:

موج 3 ممتد:

موج 5 ممتد:

تشخیص الگوی قطری پایانی در موج ۵

یک از روشهای تشخیص شکل گیری الگوی قطری پایانی شکست بی اهمیت خط روند ۴-۲ میباشد. در حقیقت این موضوع بیانگر اهمیت عکس العمل پس از تکمیل الگوی جهت تصدیق نهایی آن میباشد. پس از شکل گیری یک الگوی پیشرو پنج کوجی از الزامات تایید آن اصلاح پس از تکمیل الگو تا نقطه کف موج ۴ میباشد. اگر شکست خط روند ۴-۲ در زمانی کمتر از زمان صرف شده برای موج ۵ رخ داد پایان موج ۵ تایید میگردد در غیر اینصورت به احتمال زیاد موج ۵ به شکل الگوی قطری در حال توسعه میباشد و یا اینکه خط روند ۴-۲ به اشتباه رسم شده است.

فیلم آموزش امواج الیوت با حسین وادی خیر

در این مقاله قصد داریم بصورت مختصر به بررسی امواج الیوت بپردازیم. امواج الیوت، یکی از موضوعات مرتبط با تحلیل تکنیکال است. الیوت با بکارگیری اطلاعات بازار سرمایه بعنوان ابزار تحقیقاتی به نتایجی رسید. او متوجه شد که تغییرات قیمتی که در بازار سهام همراه با ساختار خاصی رخ می دهد، دارای هماهنگی و هارمونیک است که این ریتم در طبیعت نیز وجود دارد.

مفهوم امواج الیوت

ابتدایی ترین تعریف مطرح شده در زمینه امواج الیوت این است که بازار سرمایه بر پایه یک آهنگ با یک ریتم مکرر و شامل 5 موج افزایشی در حرکت است که در ادامه، با ۳ موج کاهشی همراه می شود.

موج های 1- 3- 5 موج های صعودی هستند و موج های 2-4 (موج های تصحیح) برخلاف روند صعودی حرکت می کنند. پس از کامل شدن موج پیش رونده، سه موج تصحیح کننده آغاز می شوند و با a-b-c مشخص می شوند.

الیوت در این امواج نشان داد که قیمت بصورت امواج ترکیبی و با نظم و آرایشی خاص حرکت می کند. به همین دلیل، مبحث امواج الیوت (Elliot Waves) را بعنوان یکی از اصول تحلیل تکنیکال مطرح کرد.

این مبحث درمیان مهمترین مباحث در دانش تحلیل تکنیکال شناخته شده است. بنابراین همواره تسلط بر آن هم برای فعالان بازار بورس ایران و هم تریدرهای فارکس ، بعنوان موارد ضروری تاکید می شود.

باتوجه به امواج الیوت، این امواج برای میانگین های بزرگ بازار سرمایه بخصوص برای میانگین صنایع داو جونز کاربرد دارد.

اصول اولیه موج

در نظریه موج، سه جنبه مهم وجود دارد: زمان، نسبت و الگو.

• روابط زمان به منظور تایید الگوهای موج و نسبت ها کاربرد دارد.
• الگوها و اشکال موج، مهمترین جزء نظریه هستند.
• برای تعیین نقاط صحیح و قیمت های هدف به وسیله اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف می توان از تحلیل نسبت ها استفاده کرد.

اصول امواج الیوت

امواج الیوت، بر اصولی استوار است:

• قیمت همواره به دو شکل در حرکت است: امواج جنبشی و امواج اصلاحی یا کارکشن.
• الگوی 5 موجی، مهمترین الگوی مسلط بر بازار است که در آن، سه موج موافق جهت روند و دو موج خلاف جهت روند هستند.
• امواج اصلاحی معمولا به شکل سه موجی و در قالب زیگزاگ شکل می گیرند.

چرخه کامل الیوت متشکل از یک موج جنبشی یعنی ۵ موجی بعلاوه یک موج اصلاحی یعنی سه موجی است.

الیوت برای تفسیر قانون خود، سه اصل برای امواج جنبشی را بیان کرد:

1. هیچ گاه موج ۲ به اندازه صد درصد موج ۱ بازگشت ندارد.
2. هیچ گاه موج ۳ کوتاه ترین موج نیست.
3. هیچ گاه موج ۴ وارد دامنه موج ۱ نمی شود.

درمورد امواج اصلاحی یا امواج کارکشن، یک اصل اساسی وجود دارد: هیچ گاه امواج اصلاحی به تنهایی 5 موجی نیستند. بنابراین اگر یک موج ۵ موجی در خلاف جهت روند شکل بگیرد، یا شروع یک روند کلی است یا تکمیل موج اول اصلاحی است. در این حالت باید منتظر شکل گیری امواج بعدی اصلاحی یعنی امواج (a) و (b) باشیم. امواج اصلاحی نسبت به امواج جنبشی، دارای پیچیدگی بیشتری هستند. این امواج معمولا تا زمانی که تکمیل نشوند، قابل تشخیص نیستند.

حالات روحی و روانی معامله گران با تغییر قیمت های بازار تغیرر پیدا میکند. اگر بتوانید چرخه تکرار تغییرات در قیمت ها را پیدا کنید و بفهمید که ما در حال حاضر در کجای این چرخه قرار داریم، در آن صورت میتوانید پیش بینی کنید که در آینده کجا خواهیم رفت. پس الیوت چیزی نیست جز شناخت آناتومی بازار.

۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال که هر کسی باید بشناسد!

واضح است که نمودارها فاکتورهای تکنیکال تأثیرگذار بر قیمت‌ها را نشان داده و تاریخ قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. با بررسی یک دوره طولانی از حرکات قیمت دارایی، می‌توان الگو (Pattern)های تکرار شونده را شناسایی کرد که تأثیر مناسبی در تریدهای فعلی در بورس، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال دارد. بسیاری از تریدرها، الگو های کلاسیک را شاخص‌های مناسب و قابل اعتمادی برای ترید ارزهای دیجیتال می‌دانند.

الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک، احتمال ادامه روند فعلی یا تغییر جهت آن را نشان می‌دهد. آنها دوره‌های تثبیت را که در یک روند کاملا مشخص مشخص شده، نشان می‌دهند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. در این مقاله به رایج‌ترین الگو ها نگاهی خواهیم داشت:

از مورد اول شروع می‌کنیم.

۱. پرچم (Flag)

از لحاظ بصری این الگو شبیه یک پرچم روی یک میله است. این میله پرچم جهت روند غالب را نشان می‌دهد. به دلیل تغییر شدید در یک روند، پرچم به عنوان بخشی از آن تشکیل می‌شود.

پس از این که جهت روند مشخص شد، باید روی ارتفاع میله پرچم متمرکز شوید: این نشان دهنده هدف قیمت در انتهای شکل گیری الگو است. معمولاً داخل پرچم پنج موج شکل می‌گیرد و در موج پنجم، قیمت از الگو فراتر می‌رود (بریک اوت می‌کند).

پرچم‌ها معمولا با شکست قيمتی شدیدی همراه هستند. برای ارزیابی میزان شکست، تریدر باید عمق بدنه (Body)، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی را اندازه گیری کند. هر چه شیب زاویه تندتر باشد، شکست قوی‌تر خواهد بود. تحلیلگران توصیه می‌کنند که تنها پس از اینکه شکست اتفاق افتاد، با این الگو ترید ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگوی شبیه به پرچم است اما یک ساختار مثلثی دارد. سه گوش‌ها وسط یک روند غالب ظاهر می‌شوند. تفاوت بین یک سه گوش و یک پرچم در این است که پرچم سه گوش در یک محدوده باریک حرکت می‌کند و موج‌های انتهای پرچم سه گوش، کوچک‌تر از ابتدای شکل گیری آن هستند.

با تشکیل یک پرچم سه گوش، معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد و بعد از شکست دوباره رشد می‌کند. پرچم‌ها معمولا از بیش از ۲۰ کندل تشکیل می‌شوند. مانند پرچم، ارتفاع پرچم نشان دهنده تارگت قیمت پس از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه است.

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و بسته به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های مختلف به نظر می رسد. مثلث‌ها معمولاً در انتهای روند غالب تشکیل می‌شوند. بسته به جهت روند موجود، مثلث یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف را نشان می‌دهد.

بسته به روند غالب مثلث‌ها می‌توانند بر مبنای موارد زیر به تریدر کمک کنند تا هنگام ترید ارزهای دیجیتال تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد.

به طور معمول مثلث صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و مسیر حرکت قیمت را ادامه می‌دهد. همین مورد در مورد مثلث نزولی نیز صدق می‌کند. اما اگر یک مثلث صعودی در دوره روند خرسی ظاهر شود (یا برعکس آن – یک مثلث رو به پایین در روند الگوی ۵ موج صحیح گاوی ظاهر می شود) پس استحکام روند کم است. تحلیل اطلاعات اضافی برای شناسایی ادامه‌دار بود روند لازم است.

مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است و نه یک الگوی نزولی و به همین دلیل تحلیل آن به روند اصلی بستگی دارد. این یک الگوی خنثی است که دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی الگو های مثلث در زیر آورده شده است:

• پنج موج: احتمالا در صورت وجود امواج بیشتر، حرکت قیمت پس از شکست معنی دارتر خواهد بود.
• شکست قیمت در بخش اول یا دوم مثلث نشانگر قدرت روند است. به همین ترتیب، شکست قیمت در قسمت آخر مثلث نسبتاً ضعیف و تغییرات کوتاه است.
• پس از شکست، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را پوشش می‌دهد.

۴. گُوه (Wedge)

گُوه مانند مثلث است، اما معکوس کننده روند. این الگو معمولا روند صعودی را الگوی ۵ موج صحیح معکوس می‌کند اما استثناهایی نیز دارد. بعضی اوقات گُوه در حال رشد روند را ادامه می‌دهد.

اگر قبل از گُوه در حال رشد روند نزولی وجود داشته باشد، معلوم می‌شود که گُوه در حال رشد، روند را ادامه داده است. در درجه اول پس از گُوه در حال رشد، قیمت کاهش می‌یابد.

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول پس از یک روند صعودی است و سه قله را نشان می‌دهد که وسط آن (قله) بالاترین و دو قله دیگر در طرفین (شانه‌ها) است. این اندیکاتور قیمت را برعکس کرده و روند نزولی جدیدی ایجاد می‌کند.

در مقابل این الگو یک وضعیت معکوس وجود دارد اما در حال حاضر در روند نزولی، جایی که این سیگنال معکوس باعث ظهور روند صعودی می‌شود.

سخن پایانی

پیدا کردن الگو های کلاسیک در عمل مدتی طول می‌کشد.

هرچه نمودارها در طی تحلیل تکنیکال (TA) تحلیل شوند، پیدا کردن آنها ساده‌تر خواهد بود. این الگو ها سیگنال‌های ترید ارزهای دیجیتال خوبی هستند؛ زیرا به پیش بینی اهداف قیمت کمک می‌کنند.

سودمندی کلی چنین الگو هایی برای تریدر قابل اهمیت است. برای مدیریت صحیح ریسک، این سیگنال‌ها را نباید در گزینه ای جداگانه در نظر گرفته شوند.