ترس در بازار رمز ارزها

برای مشاهده‌ این شاخص میتوانید از سایت آلترنیتیو استفاده نمایید.

ترس در بازار رمزارزها

به‌تازگی بازار رمز ارزها در میان شهروندان ایرانی محبوب شده است. بسیاری از افراد سرمایه‌های خود را از دیگر بازارها به آن سرازیر کرده‌اند. ولی یازار رمزارزها همچون دیگر بازارهای دنیا خطر و ریسک فراوانی دارد و بانک مرکزی در این خصوص هشدارهای فراوانی داده است.

احمدبیگی: علیرغم توصیه‌ها و هشدارهایی که بانک مرکزی به سرمایه گذاران و معامله گران بازار رمزارزها داده است بازهم شاهد سرمایه گذاری‌های شتابزده و عجولانه بسیاری در این حوزه هستیم. مردم فقط با این دیدگاه که ارزش پولشان کم نشود،‌ برای کسب سود اندک حاضر هستند وارد سرمایه گذاری‌هایی شوند که هیچ شناخت و آگاهی نسبت به آن ندارند.

ممنوعیت رمزارزها در ایران

در چند هفته های گذشته، اخباری مبنی بر بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی شنیده شد. خبری که منجر به هراس سرمایه‌گذاران در این حوزه شد. رییس کل بانک مرکزی هم در خبری دیگر به مردم و سرمایه گذاران هشدار داد که به هیچ عنوان از طریق بازارهای غیر رسمی سرمایه گذاری نکنند. او به طور رسمی اعلام کرد که این بازارها هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند. عبدالناصر همتی در مورد رمزهای استخراج شده در داخل کشور هم توضیح داد و اعلام کرد که از آنها فقط برای واردات کالا باید استفاده کرد.

با این حال،‌ با ادامه فعالیت شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی‌های آنلاین فروش رمزارزها محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای در رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و به صراحت اعلام کرد اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.

قانونمندی رمز ارز

وی در این نامه درخواست کرد که مقرراتی را برای فعالیت قانونمند در معامله‌های بازار رمز ارز تدوین کند و به نوعی این معامله‌ها را نظام‌مند کند تا در صورت ضرر و زیان مردم بانک مرکزی بتواند پاسخگو باشد.

پس از شدت گرفتن این موضوع و نگرانی هایی که برای فعالان این بازار ایجاد شد، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند. اما اواخر هفته گذشته نامه‌ای از سمت دفتر نهاد ریاست جمهوری خطاب به رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد که آرامش نسبی را به این بازار برگرداند. در این نامه حسن روحانی آمده است که؛ «با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود.»

با هوشیاری وارد بازار شوید

اما در آخرین واکنش ها نسبت به این بازار،‌ دیروز رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا نیز به شهروندان هشدار داد تا با هوشیاری وارد بازار رمز ارزها شوند چرا که فعالیت در چنین بازاری بسیار پیچیده است و نیاز به اطلاعات کاملا تخصصی دارد.

سردار محمدرضا مقیمی به شهروندان ترس در بازار رمز ارزها توصیه کرد از فعالیت در این بازار به شدت اجتناب کنند و به هیچ عنوان دارایی‌های خود را وارد این عرصه نکنند. به گفته او، ارزهای دیجیتال هیچ گونه پشتوانه دولتی و بانکی ندارد و سرمایه گذاری در این حوزه با خطرهایی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و کلاهبرداری همراه است.

بازارهای غیر رسمی و آسیب جدی به سرمایه‌ها

اما مهدی معصومی اصفهانی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار همشهری آنلاین با اشاره به صحبت‌های عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی افزود: مردم باید این هشدارها را جدی بگیرند و به آن عمل کنند. بارها رئیس بانک مرکزی به افراد توصیه کرده است که سرمایه خود را به بازارهای غیر رسمی نبرند و اگریک نفر که اکسچنج (exchange) یا صرافی ارز دیجیتال برای خرید، فروش و به اصطلاح مبادله انواع مختلف ارزهای دیجیتال در ایران دارد سرمایه شمار را بخورد مسئولیتی متوجه ما نیست. پس نباید پول و سرمایه خود را به کسی که نمی‌شناسیم بدهیم.

وی ادامه داد: دولت تاکنون اکسچنجی را به رسمیت نشناخته است اما رییس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌هایش اعلام کرده است در تلاش برای قانونمند کردن آن هستند. قرار است با واگذاری به کارگزاری‌ها و مجوز دادن به آنها از فعالیت سوءاستفاده‌گران جلوگیری کنند. در واقع در بحث اکسچنج، کاری به قیمت ارزهای دیجیتال ندارند می‌خواهند کسی که سرمایه خود را در این حوزه وارد می‌کند ضرر نبیند و به اصطلاح کلاه سرش نرود.

معصومی اصفهانی افزود: بنابراین برای افرادی که می‌خواهند ریال را تبدیل به ارزهای دیجیتال ‌کنند باید نظارتی وجود داشته باشد که از سرمایه آنها ولو اندک سوء‌استفاده نشود. این روزها گرایش مردم به سمت بازار رمز ارزها امری طبیعی است و به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را منع کرد وقتی هر روز ارزش پول ما کمتر می‌شود آنها علاقه مند می‌شوند که ریال را به ارز تبدیل کنند.

نوسانات بازار سرمایه

وی با اشاره به نوسانات بازار سرمایه هم اشاره کرد و گفت: بازارهایی مانند بازار سرمایه همیشه دستخوش تغییر و تحول هستند، اگر بخواهد این روند در چنین بازاری ثابت باشد باید تعجب کرد. مثل سرمایه گذاری در بانک‌ها نیست که همیشه یک روند ثابتی دارد و سرمایه‌گذار بهره تعیین شده خود را می‌گیرد. این اتفاق در سراسر دنیا برای بازار سرمایه می‌افتد و خاص کشور ما نیست. اما نکته مهم در این است که وقتی مردم برای سرمایه گذاری و کسب سود می‌خواهند وارد چنین حوزه‌هایی شوند باید آگاهی کامل داشته باشند که مشکلی در این راه برایشان پیش نیاید.

عضو کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق تهران بیان کرد: متاسفانه مردم با تصمیم‌های عجولانه و بدون آگاهی و فقط به این دلیل که همکار یا دوستی وارد بازار رمز ارزها شده اند و سود خوبی نصیب‌شان شده به تبع آنها سرمایه خود را حتی خیلی کم وارد بازار می‌کنند و پس از مدتی هم ضرر و زیان می‌بینند. اگر چه مسائل مال هر شخصی به خودش مربوط است اما اگر کسی در کاری آگاهی و شناخت ندارد نباید وارد شود و دیگر اینکه وقتی از کسی شناخت کافی نداریم نباید سرمایه خود را به دست او بسپاریم.

کسب اطلاعات از وبینارهای مختلف

وی افزود: افراد می‌توانند با یک جست وجوی کوتاه در اینترنت در کلاس‌های آموزشی که مجوز رسمی دارند و در حال برگزاری هستند، شرکت کنند. اطلاعات کسب کنند و بعد وارد سرمایه‌گذاری در این قبیل حوزه‌ها شوند. اکنون حتی در دانشگاه‌ها هم رشته‌های ارز دیجیتال تدریس می‌شود.

پول یا ارز دیجیتال، در مقابل پول فیزیکی قرار دارد. هر پولی که به‌ صورت الکترونیکی قابل ذخیره و انتقال باشد، ارز دیجیتال است. رمزارزها و همچنین ارز یا پول مجازی، از انواع ارزهای دیجیتال هستند. تفاوت رمزارز و پول مجازی در تمرکز و رمزنگاری است. پول مجازی بر خلاف رمزارز، لزوماً رمزنگاری شده نیست و نکته مهم‌تر اینکه در پول‌های مجازی، همچنان شخص ثالثی وجود دارد که به‌طور متمرکز بر این پول نظارت دارد. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم کشورمان وارد این بازار شده‌اند. ۶۲ درصد از ایرانیانی که رمز ارز خریداری کرده‌اند، در شش ماه اخیر وارد این بازار شده‌اند. هدف ۷۷ درصد از سرمایه گذاران در این بازار نیز حفظ ارزش پول است.

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

در زمان ریزش‌ ارزهای دیجیتال نام شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) را زیاد می‌شنوید اگر مایلید درباره‌ی این شاخص و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن بیشتر بدانید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) چیست ؟

شاخص ترس و طمع در واقع یک اندیکاتور ترس در بازار رمز ارزها است که احساسات عموم مردم را به صورت کمی بیان می‌کند

شاخص ترس و طمع، ترس و طمع افراد را با اعدادی بین 0 تا 100 نشان می‌دهد این محدوده‌ به 5 بخش تقسیم می‌شود که در جدول زیر به توضیح هر محدوده پرداخته‌ایم.

نکته : این شاخص در حال حاضر فقط برای بیت کوین محاسبه می‌شود اما تیم توسعه دهنده‌ی شاخص ترس و طمع در آینده این شاخص را برای دیگر کوین‌ها نیز محاسبه خواهند کرد.

برای مشاهده‌ این شاخص میتوانید از سایت آلترنیتیو استفاده نمایید.

محدوده شاخص ترس و طمع	دیدگاه عموم نسبت به آینده‌ی بازار
Extreme fear	ترس مطلق	0 – 25	در این محدوده افراد به آینده‌ی بازار خوشبین نیستند و ترس بسیاری از عموم فعالان این حوزه را فرا گرفته است. از زاویه‌ی دیگر بیت کوین با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی حال حاضر معامله می‌شود.
fear	ترس	25 – 50	در این محدوده، افراد با دید میان مدت و کوتاه مدت دچار ترس در بازار هستند و دید بازار در میان مدت نزولی است.
Neutral	خنثی	محدوده‌ی 50	در این محدوده بازار منطقی حرکت می‌کند واز دید عموم مردم، بیت کوین در نزدیکی ارزش ذاتی آن معامله می‌شود.
Greed	طمع	50 – 75	در این محدوده عموم مردم دچار طمع شده‌اند و مایلند قیمت‌های بالاتری را برای خرید پرداخت کنند.
Extreme Greed	طمع مطلق	75 – 100	در این محدوده اکثر افراد به دلیل ایجاد FOMO حاضر به پرداخت قیمت‌های خیلی بالاتر برای خرید بیت کوین هستند. از زاویه‌ای دیگر عموم مردم نسبت به بازار خوشبین بوده و به رشد بیت‌کوین امیدوار هستند.

فومو(FOMO) چیست؟

Fear Of Missing Out به معنی ترس از دست دادن است که موجب ایجاد طمع در افراد می‌شود.
فرض کنید شما می‌شنوید به یکباره قیمت بیت‌کوین 2 برابر شده است در شما ترس عقب افتادن از دیگران و از دست دادن سود سرمایه‌گذاری در بیت کوین به وجود می‌آید و شما بدون توجه به ارزنده بودن بیت کوین اقدام به خرید بیت کوین می‌کنید.
این احساس شما فومو نامیده می‌شود.

شاخص ترس و طمع از 5 داده‌ مختلف به دست می‌آید که عبارتند از:

معیار	درصد تاثیر معیار
نوسانات	%25
حجم معاملات	%25
رسانه‌ها	%15
نظرسنجی	%15 (این بخش در حال حاضر غیر فعال است اما در گذشته مورد استفاده بوده است)
دامیننس	%10
ترند	%10

نوسانات بازار ارز دیجیتال

در شاخص ترس و طمع نوسانات روزانه با میانگین نوسانات 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌شود و در صورت نوسانات شدید صعودی مقدار عددی این شاخص بیشتر (افزایش طمع) و در صورت نوسانات شدید نزولی بیت کوین، این شاخص عدد کمتری (افزایش ترس) را نشان می‌دهد.

حجم خرید و فروش

برای محاسبه‌ی شاخص ترس و طمع، حجم خرید و فروش روزانه‌ در بازار با میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه می‌شود و در صورت افزایش حجم، این شاخص عدد بالاتری (طمع بیشتر) و در صورت کاهش، عدد پایین تری (ترس بیشتر) را نشان خواهد داد.

رسانه

با رصد هشتگ‌هایی که در مورد بیت کوین در رسانه هایی مانند ردیت (reddit) و توییتر (twitter) می‌توان از انتظارات مردم با خبر شد.

در صورت افزایش تعداد این هشتگ‌ها به شاخص ترس و طمع عددهای بالاتری نسبت داده می‌شود و با کاهش این هشتگ‌ها میتوان به ترس عموم در مورد بازار پی برد.

نظرسنجی

این بخش در حال حاضر در محاسبات استفاده نمی‌شود ولی در گذشته با نظر سنجی‌های بزرگ از انتظارات مردم نسبت به آینده‌ی بیت کوین برای تعیین عدد شاخص کاربرد داشته است.

در صورتی که عموم مردم روند بیت کوین را در آینده صودی بدانند این شاخص طمع را نشان خواهد داد و بالعکس.

دامیننس

قبل از توضیح این بخش بهتر است به صورت کلی با دامیننس بیت کوین آشنا شویم.

دامیننس بیت‌کوین چیست؟

از نسبت حجم بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال شاخصی با نام دامیننس بیت کوین به دست می‌آید که در صورت تغییر این شاخص میتوان این تغییر را به صورت‌های زیر تفسیر کرد.

کاهش دامیننس بیت‌کوین

• افزایش قیمت آلتکوین‌ها و ثابت بودن قیمت بیت کوین
• افزایش قیمت آلتکوین‌ها و ثابت بودن قیمت بیت کوین
  ثابت بودن قیمت آلتکوین‌ها و کاهش قیمت بیت کوین (یا کاهش کمتر آلتکوین‌ها نسبت به بیت کوین )
• در هر سه حالت فوق سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر در آلتکوین‌ها دارند و بیت کوین‌های خود را به آلتکوین تبدیل می‌کنند.

افزایش دامیننس بیت‌کوین

• کاهش قیمت آلتکوین‌ها و افزایش قیمت بیت کوین
• ثابت بودن قیمت آلتکوین‌ها و افزایش قیمت بیت کوین
  کاهش قیمت آلتکوین‌ها و ثابت بودن قیمت بیت کوین (یا کاهش کمتر بیت کوین نسبت به آلتکوین‌ها)
  در هرسه‌ حالت فوق سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر در بیت کوین دارند و آلتکوین‌های خود را به بیت کوین تبدیل می‌کنند.

یک بخش از محاسبه‌ی شاخص ترس و طمع مربوط به دامیننس بیت کوین است در صورت کاهش دامیننس بیت کوین شاخص ترس و طمع، ترس بیشتری را نشان می‌دهد به این دلیل که عموم مردم تمایلی به سرمایه گذاری بر روی بیت کوین ندارند و در صورت افزایش دامیننس بیت کوین شاخص ترس و طمع، طمع بیشتری را نشان می‌دهد زیرا عموم مردم علاقه به سرمایه گذاری بر روی بیت کوین را دارند و روند بیت کوین را در آینده صعودی می‌دانند.

ترند و مقدار جستجو

برای محاسبه‌ی شاخص ترس و طمع، علاوه بر موارد ذکر شده از ابزارهای بررسی ترند و مقدار جستجو نیز استفاده می‌شود.

به عنوان مثال زمانی که بیت کوین روند صعودی دارد مقدار سرچ کلمات کلیدی مانند: خرید بیت کوین، صرافی خرید بیت کوین، قیمت بیت کوین و… بسیار بیشتر می‌شود به همین دلیل برای محاسبه‌ی این شاخص از ابزارهای بررسی ترند نیز استفاده می‌شود.

حال با توجه به آشنایی با شاخص ترس و طمع و نحوه‌ی محاسبه‌ی این شاخص به بررسی نحوه‌ی استفاده‌ی این شاخص در معاملات خود می‌پردازیم

نحوه‌ استفاده از شاخص ترس و طمع در معاملات ارز دیجیتال

وارن بافت که به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق شناخته می‌شود دارای یک جمله‌ی معروف می‌باشد.

“زمانی که همه طمع می‌کنند شما بترسید و زمانی که همه می‌ترسند شما طمع کنید “

البته این سخن به تنهایی نباید اصول معامله‌ی شما باشد اما می‌توان با ترکیب این سخن و روش معاملاتی خود نتایج بهتری را کسب کرد.

به عنوان مثال شما با روش‌های تحلیلی خود محدوده‌ای را برای پایان اصلاح بیت‌کوین به دست می‌آورید حال اگر در این محدوده شاخص ترس و طمع نشان ‌دهنده‌ی ترس مطلق در بازار باشد می‌توان امید به بازگشت قیمت بیت کوین داشت.

و اگر با تحلیل خود متوجه رسیدن قیمت بیت کوین به مقاومت قوی شده‌اید و شاخص ترس و طمع، نیز نشاه دهنده‌ی طمع مطلق بود می‌توانیم انتظار اصلاح قیمت را از بیت کوین داشته باشیم.
این موضوع با توجه به نمودار بیت کوین نیز قابل اثبات است .

این تصور نشان دهنده‌ی شاخص ترس و طمع در بازه‌ی سه ساله است و در این تصویر نقاط ترس و طمع مطلق مشخص شده است.

همانطور که در سه تصویر بالا مشاهده می‌کنید زمانی که بیت کوین به سطح مقاومتی برخورد داشته و شاخص ترس و طمع در محدوده‌ی طمع (خطوط عمودی قرمز رنگ) قرار داشته است اصلاح قیمت داشته ایم.

و هنگام برخورد قیمت به محدوده‌ی حمایتی و قرار گیری شاخص ترس و طمع در محدوده‌ی ترس، شاهد برگشت روند و افزایش قیمت بیت کوین خواهیم بود.

البته باید توجه داشت که این نوع تحلیل صددرصد درست پیشبینی نمی‌کند همانگونه که در تصویر دوم (مستطیل‌های قرمز رنگ) مشاهده می‌کنید سه مرتبه روند معکوس پیشبینی ما حرکت کرده است.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی نحوه‌ی محاسبه‌ی شاخص ترس و طمع و نحوه‌ی استفاده از آن پرداختیم آما باید توجه کنید که تمام ابزارهای تحلیلی، وسیله ای برای پیش‌بینی آینده محسوب می‌شوند و تمام این ابزارها با خطاهایی همراه هستند و نباید فقط به یک ابزار برای خرید یا فروش اعتماد کرد.

ممنون که تا آخر این مقاله با ما همراه بودید. شما می‌توانید از طریق کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال جدیدترین اخبار و تحلیل ارزهای دیجیتال را در اختیار داشته باشید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

معرفی شاخص ترس و طمع؛ کاربرد این اندیکاتور در بازار رمز ارزها چیست؟

شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney توسعه داده شد تا دو مورد از اصلی‌ترین احساسات بازار را به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه ارزیابی کند. ترس و طمع (Fear and Greed) نشان می‌دهند که سرمایه گذاران و تریدرها چه مقدار تمایل دارند تا برای یک ارز دیجیتال، کالا، سهام و غیره پول پرداخت کنند.

در تئوری، این شاخص می‌تواند منصفانه بودن قیمت رمز ارز را اندازه گیری کند؛ بدین صورت که ترس بیش از حد، قیمت کریپتوی مورد نظر را بیش از ارزش ذاتی و واقعی کاهش می‌دهد و طمع بیش از اندازه نیز باعث افزایش قیمت، بیشتر از ارزش واقعی رمز ارز می‌شود. در این مقاله به معرفی شاخص ترس و طمع نحوه کارکرد آن، مزایا و معایب و ترس در بازار رمز ارزها اهمیت آن در بازار ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص Fear and Greed راهی برای شناسایی و ارزیابی احساساتی است که بازار رمز ارزها را به حرکت در می‌آورند که این احساس به صورت یک عدد بین صفر تا صد اندازه ترس در بازار رمز ارزها گیری می‌شود؛ ترس بیش از حد که با عدد پایین شناسایی می‌شود، علامت این است که سرمایه گذاران نگران شده و در حال فروش هستند؛ این می‌تواند سیگنال خرید برای تریدرها باشد. این شاخص از بین ۰ تا ۱۰۰ به این احساسات امتیاز می‌دهد؛ معمولا ۰ تا ۵۰ برای ترس و ۵۱ تا ۱۰۰ برای طمع به کار می‌رود؛ هر سایت و اندیکاتوری که این احساسات را نشان می‌دهد، امتیازهای متفاوتی دارد. اما همه آنها در اصل یک کار را انجام می‌دهند.

زمانی که سرمایه گذاران دچار طمع شدید می‌شوند (که با عدد بالا شناسایی می‌شود)، یعنی بازار با اصلاح مواجه شده و اکنون افراد در حال خرید هستند.

احساسات بازار را به حرکت در می‌آورند؛ ترس قیمت را کاهش و طمع آن را افزایش می‌دهد. احساسات انسان غیرمنطقی است؛ زیرا بسیاری از مردم در شرایط خاصی، واکنش یکسانی دارند. این شامل تحلیل تکنیکال نیز می‌شود؛ استفاده از ابزارهایی مثل حجم و دیتاهای گذشته بازار، برای پیش بینی حرکات آینده قیمت.

مردم در زمان‌هایی که بازار در حال رشد است، دچار طمع و در نتیجه فومو (ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری) می‌شوند. به علاوه، تریدرها با دیدن کاهش قیمت‌ها و قرمز شدن بازار، اکثرا کریپتوهای خود را می‌فروشند.

اندیکاتور Fear and Greed چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور بر اساس این فرضیه کار می‌کند که ترس مفرط می‌تواند قیمت را به پایین‌تر از حد واقعی خود برساند و طمع زیاد، قیمت رمز ارز را به بالاتر از ارزش واقعی افزایش می‌دهد. به بیانی دیگر،‌ حباب مثبت و منفی در قیمت ایجاد می‌کند.

در وبسایت BTCTools شاخص ترس و طمع بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در هر ۸ ساعت آپدیت می‌شود (حدود ساعت ۴:۳۰ صبح، ۱۲:۳۰ ظهر و ۲۰:۳۰). برای محاسبه این اندیکاتور، این سایت دیتاها را از ۴ منبع مختلف جمع آوری کرده است؛ هر منبع یک “وزن” مشخص دارد و نشان دهنده اهمیت تخمین احساسات بازار است.

حجم (Volume)

سایت BTCTools حجم فعلی را با داده‌های تاریخی مقایسه کرده است؛ حجم بالاتر نشان دهنده این است که بازار بسته به جهت بازار، با ترس یا طمع زیادی مواجه است.

قراردادهای تسویه نشده در بازارهای آتی (Open Interest)

دیتاهای قراردادهای تسویه نشده (شاخصی برای تشخیص قدرت روند) از صرافی‌های مختلف ترکیب شده و با اطلاعات تاریخی مقایسه شده است، تا بتوان میزان ترس یا طمع حاکم بر بازار را آنالیز کرد؛ سود باز بالا، به معنی طمع بازار و Open Interest‌ پایین نیز به منزله ترس بازار است.

صفحات اجتماعی (ردیت و توییتر)

این سایت توییت‌ها و پست‌ها و کامنت‌های ردیت را که به بیت کوین و دیگر رمز ارزها اشاره کرده‌اند را جمع آوری کرده و احساسات این پست‌ها را بررسی کرده است؛ به طور کلی توییت‌ها و پست‌هایی که درباره بازار صعودی یا گاوی صحبت می‌کردند (مثل بیتکوین به سوی ماه!) نشان دهنده احساس طمع بازار بودند و پست‌هایی که بازار را خرسی توصیف می‌کردند (مثل بیت کوین پذیرفته نمی‌شود و کارمزدها بسیار بالاست) نشان از احساس ترس در بازار می‌دادند.

دیتاهای جستجو (گوگل و بینگ)

وبسایت BTCTools حجم جستجوی مطالبی که به کریپتوکارنسی‌ها مربوط می‌شود را آنالیز کرده است (مانند How to Buy Bitcoin، Bitcoin و Bitcoin Price)، تا علاقه عموم مردم به بیتکوین و دیگر رمز ارزها را تخمین بزند.

وب سایت Alternative نیز میزان ترس و طمع در بازار رمز ارزها را آنالیز می‌کند و به ما نشان می‌دهد. در این دو تصویر زیر این شاخص را مشاهده می‌کنید.

مزایا و معایب شاخص Fear and Greed

طبق نظریه‌های علمی، طمع درست مثل عشق، قدرت تاثیرگذاری بر روی مغز را دارد؛ اثری که باعث می‌شود ما عقل سلیم و کنترل خود را کنار بگذاریم و تحریک شویم. با این که نتایج تحقیقات تایید شده‌ای از بیوشیمی طمع وجود ندارد، اما زمانی که بحث پول و انسان‌ها به میان می‌آید، ترس و طمع می‌توانند محرک‌های قدرتمندی باشند.

بسیاری از سرمایه گذاران احساسی و واکنشی هستند؛ بنابراین طمع و ترس تاثیر بسیار زیادی بر روی آنها می‌گذارد. این احساسات توسط اقتصاددانان برجسته شده و طبق شواهد چند دهه، تبدیل به شاخص‌های مهمی برای بازار شده‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که اندیکاتور Fear and Greed اکثر اوقات قابل اعتماد بوده است. برای مثال، این اندیکاتور در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ عدد ۱۲ (ترس شدید) را نشان داده است؛ یعنی زمانی که شاخص S&P 500 پس از ورشکست شدن بانک Lehman Brothers به زیر سه سال گذشته‌اش نزول کرد.

بسیاری از صاحب نظران درباره کاربردی بودن شاخص ترس و طمع توافق نظر دارند. به سرمایه گذاران ترس در بازار رمز ارزها توصیه می‌شود که به منظور خرید در کف قیمت، شاخص ترس را نیز در نظر داشته باشند و برای این که بدانند ارزش یک رمز ارز در قیمتی بیش از ارزش واقعی خود قرار دارد یا خیر، اندیکاتور طمع را مد نظر قرار دهند.

مزایای دیگر اندیکاتور ترس و طمع شامل موارد زیر هستند:

• شاخص‌های احساسات بازار می‌توانند برای تایید تحلیل تکنیکال به کار بروند و بالعکس. اندیکاتورهای احساسات همچنین برای تنظیم زمان سرمایه گذاری‌های بلندمدتی که مبتنی بر تحلیل فاندامنتال هستند نیز به کار می‌روند.
• ترس و طمع می‌تواند برای تشخیص زمان ورود و خروج در بازار بسیار مفید باشد.
• این اندیکاتور می‌تواند درباره احساسات بازار هشدار دهد، که این بر روی تصمیم گیری شما تاثیرگذار است؛ زمانی که تریدرهای دیگر تصمیمات غیرمنطقی و احساسی می‌گیرند، می‌تواند جلوی وسوسه شما را بگیرد.

با وجود مزایایی که این اندیکاتور دارد، چند مورد از معایب شاخص ترس و طمع را در اینجا توضیح می‌دهیم:

• احساسات بازار به تنهایی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حداکثر ترس بعضی اوقات باعث ایجاد فرصت خرید کوتاه مدت می‌شود؛ در حالی که در موقعیت‌های دیگر می‌تواند نشانه شروع یک بازار خرسی باشد. برعکس این موضوع نیز برای حداکثر طمع صادق است. این موضوعات باید با فاکتورهای دیگر نیز بررسی شود.
• علائم هشداری که خبر از اصلاح‌های اساسی و بازار خرسی می‌دهند، احتمالا از خودِ اقتصاد ظهور می‌کنند؛ نه اندیکاتورهای احساسات بازار.
• شاخص‌های احساسات بازار مثل ترس و طمع، واقعه قوی سیاه (Black Swan Event) و حرکات اصلی بازار را پیش بینی نمی‌کنند.
• برخی از منتقدین این اندیکاتور اعتقاد دارند که استراتژی خرید و نگهداری رمز ارز، بهترین روش برای سرمایه گذاری است و شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران را تشویق به خرید و فروش مداوم می‌کند. تاریخ نشان داده که ترید کوتاه مدت سود کمتری برای تریدرها داشته است.

سرمایه گذاران چگونه می‌توانند از اندیکاتور ترس و طمع استفاده کنند؟

دو روش برای استفاده از این شاخص وجود دارد: برای مقابله با احساسات بازار و استفاده از این احساسات به عنوان تاییدیه.

مقابله با احساسات بازار

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، احساسات بازار را به حرکت در می‌آورند. سرمایه گذاران می‌توانند از این موضوع به عنوان فرصت استفاده کنند. شاخص ترس و طمع در دید کلی روند قیمتی بازار و درک ارزش، بسیار مفید و کاربردی است. در اصل، روندهای کوتاه مدت و میان مدت را می‌توان با میانگین‌های متحرک ۱۰، ۵۰ و ۲۰۰ شناسایی کرد. زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها حرکت کند، روند صعودی و اگر پایین‌تر حرکت کند روند نزولی است. پس اگر قیمت بالاتر از میانگین‌های ۱۰ و ۵۰ باشد، اما پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ حرکت کند، بدین معنی است که روندهای کوتاه مدت و میان مدت صعودی هستند، اما روند بلندمدت نزولی است.

شاخص‌های احساسات بازار برای زمان سنجی بازار بسیار مفید هستند؛ یک فرصت مناسب برای دریافت سود، زمانی رخ می‌دهد که شاخص Fear and Greed سطح بالایی از طمع را در بازار صعودی نشان دهد. اینجا نقطه‌ای است که شما می‌توانید از قدرت قیمت بازار استفاده کنید و اندازه پوزیشن معاملاتی خود را به منظور مدیریت ریسک کاهش دهید. همچنین زمانی که سطح بالایی از ترس به وجود می‌آید، بهترین فرصت برای خرید رمز ارز است.

استفاده از احساسات بازار به عنوان تاییدیه

راه دیگری برای استفاده از احساسات بازار، پیدا کردن تغییر از ترس به طمع و یا بالعکس است. تغییر در احساسات یا روند مداوم در یک جهت (مثلا ترس) برای تایید فرصت‌های سرمایه گذاری به کار می‌رود.

این به ویژه در زمانی که اصلاح‌های بزرگ یا ریزش در بازار صورت می‌گیرد، بسیار کاربردی است. اگر یک روند میان مدت یا بلندمدت از بالا به پایین حرکت کند، سرمایه گذاران باید منتظر تاییدیه برای خرید باشند. این باعث کاهش ریسک نزول بیشتر قیمت می‌شود.

احساسات دیگری که بر روی بازار تاثیرگذار هستند

ترس و طمع احساساتی هستند که بر روی کل بازار و تریدرها تاثیر می‌گذارند؛ برخی احساسات دیگر نیز هستند که بر روی تریدرها به صورت فردی اثرگذار هستند و هر از گاهی نیز بر روی بازار تاثیر می‌گذارند:

• خستگی: باعث می‌شود که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و وارد معاملات جدیدی بشوند که با استراتژی آنها همخوانی ندارد. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسانات بسیار کم هستند.
• هیجان و شادی: معمولا زمانی رخ می‌دهد که معامله تریدر عملکرد بسیار خوبی دارد و یا از معامله خود سود سرشاری دریافت کرده‌اند. این حس می‌تواند باعث ریسک کردن زیاد تریدر شود.
• ناامیدی: اکثرا زمانی که تریدر از بازار جا می‌ماند اتفاق می‌افتد. در این موقعیت، معامله‌گر حس می‌کند که هیچ کاری از او بر نمی‌آید و نتیجه آن، رها کردن استراتژی می‌شود.
• امید: این احساس در سرمایه گذارانی به وجود می‌آید که نمی‌خواهند واقعیت و اشتباه خود را قبول کنند. آنها به راحتی از کنار اشتباه خود عبور می‌کنند و امیدوارند که نتایج بهتری بگیرند.
• نگرانی و استرس: زمانی اتفاق می‌افتد که سایز پوزیشن‌های معاملاتی تریدر بسیار بزرگ است و یا معامله‌گر حس می‌کند کنترلی بر شرایط ندارد.

جمع بندی

در این مقاله با شاخص ترس و طمع ، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در بازار رمز ارزها و بسیاری از بازارهای دیگر تاثیر گذار است، آشنا شدیم. در اصل، احساسات مردم بازار را به حرکت در می‌آورد و شناختن این احساسات برای تصمیم گیری درست، بسیار کمک می‌کند.

زمانی که شاخص ترس زیاد شد، بدین معنی است که مردم در حال فروش هستند و اگر اندیکاتور طمع افزایش یافت، یعنی تریدرها در حال خرید هستند. از این شاخص می‌توان هم برای مقابله با این احساسات، و هم به عنوان تاییدیه استفاده کرد؛ اگر مشاهده کردید که اندیکاتور طمع شدید را نشان می‌دهد، می‌توانید به منظور کاهش ریسک، اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید و یا اگر دیدید که همه در حال فروش هستند (شاخص ترس زیاد است)، منتظر تایید بمانید و در فرصت مناسب خرید کنید.

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز

علم و تکنولوژی در این کلیپ درباره شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارزها توضیحاتی ارائه شده است. برای خرید و فروش رمز ارز به طور مطمئن به سایت https://www.afratether.com/ مراجعه کنید.

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> افراتتر

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

بررسی گلکسی زد فلیپ ۴ سامسونگ | Galaxy Z flip4 Samsung Review

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A32 4G

POCO M5 REVIEW | بررسی پوکو ام 5

راه های متفاوت و متنوع برای دانلود عکس های باکیفیت و خوب جهت استفاده در طراحی پوستر و بروشور و فیلم و تدوین فیلم

رشد قیمت ارز چیلیز توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال را به خود جلب کرده است. چیلیز یک ارز دیجیتال است و با امکاناتی که در پلتفرم خود مهی.

اگه شما هم از اون دسته افرادی هستید که وقتی به محل خونه یا محل کارتون می‌رسید باید به عزیزانتون اطلاع بدید تا نگران نشن، پس این ترفند حسابی به کارتون می.

رفتار جالب آب در فضا(دیجی علم)

معرفی و بررسی سایت کادرو (اسنپ عکاسی)

Redmi بررسی گوشی های | K50 | Poco X4 Pro 5G | Xiaomi i11 | Note 11 Pro

بررسی سیائومی پوکو اف ۴

سلام دوستان هومن اکبری هستم و اینبار با مقایسه ردمی نوت ۱۱ پرو و گلکسی ای۳۳ همراهتونم امیدوارم از این مقایسه خوشتون بیاد و به کارتون بیاد. اگر دوست داشتیو هم.

بلاکچین کازماس (Cosmos) با ارائه مکانیسم خرد جمعی Tendermint و در اختیار قرار دادن ابزارهای منبع‌باز به توسعه‌دهندگان، به یکی از بهترین گزینه‌.

آموزش مدلسازی پیچیده تری دی مکس - مدلسازی ساختمان کاوه پارت یک

موتیف قلاب بافی-وصل کردن موتیف چهارگوش Crochet how to join simple granny squares

بازار رمزارزها پس از سقوط شدید، تسلیم ترس شد!

شاخص ترس و طمع رمزارزها (Crypto Fear and Greed Index) ، ابزاری محبوب که برای ارزیابی احساسات بازار مورد استفاده قرار می گیرد، به 31 نزول کرده است که پایین ترین سطح خود، از 29 آوریل 2020 (10 اردیبهشت 99) است.

به گزارش پرسون، جالب است که این شاخص، فقط یک هفته طول کشید تا از طمع شدید 79، به ترس برسد.

در 23 آوریل(3 اردیبهشت)، قیمت بیت کوین در صرافی Bitstamp، به 47،576 دلار سقوط کرد، که در مقایسه با بالاترین قیمت 64،895 دلار در 14 آوریل(25 فروردین)، 27 درصد اصلاح شده است.

بنا بر گزارش U.Today، برخی از تحلیلگران هشدار دادند که پس از سقوط قیمت بیت کوین به پایین ترین سطح از اوایل ماه مارس(اسفند)، ممکن است اصلاح عمیق تری اتفاق بیفتد.

در زمان نگارش این خبر، بیت کوین با قیمت 49400 دلار معامله می شود. ارز رمزنگاری شده در مسیر ثبت پنجمین روز خود با رنگ قرمز بازار، قرار گرفته است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی باشد.