راهبردهای معاملاتی

راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختيار معامله(ویژه داوطلبین ارشد و دکتری مدیریت مالی)

راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختيار معامله(ویژه داوطلبین ارشد و دکتری مدیریت مالی)
کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختيار معامله(ویژه داوطلبین ارشد و دکتری مدیریت مالی) را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید.

راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختيار معامله(ویژه داوطلبین ارشد و دکتری مدیریت مالی) این فایل شامل بخشهای زیر است: راهبردهاي تركيب اختيار معامله با داد و ستد نقدي سهام راهبردهاي تركيب قراردادهاي اختيار معامله راهبردهاي تركيبي نامتقارن راهبرد نامتقارن خوش بينانه راهبرد نامتقارن بدبينانه راهبرد نامتقارن بدبينانه راهبرد نامتقارن تقويمي راهبرد نامتقارن تراگوشي راهبردهاي تركيبي متقارن راهبرد استرادل استريپ و استرپ راهبرد تركيبي متقارن با قيمت توافقي متفاوت (استرانگل) ساير بازدهها خلاصه قسمت اعظم راهبردهاي معاملاتي شامل يك قرارداد اختيار معامله و سهام پايه آن است؛ به عنوان مثال، صدور يا فروش يك قرارداد اختيار پوششدار، به صورت خريد سهام و فروش يك قرارداد اختيار خريد صادره بر آن سهام ميباشد . راهبرد حمايتي قرارداد اختيار فروش، شامل خريد يك قرارداد اختيار فروش و خريد سهام ميباشد . راهبرد اولي شبيه به فروش يك قرارداد اختيار فروش و راهبرد دومي مشابه خريد يك …

لغات ضروری تافل, آزمون تافل, آزمون msrt کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل فلش کارت لغات ضروری تافل را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. فلش کارت لغات ضروری تافل Tofel Flash kart فایل پیوست فلش کارت لغات…

هخامنش کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل آشنایی با معماری دوره هخامنشی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. آشنایی با معماری دوره هخامنشی فرمت پاورپوینت 99 اسلاید 10.000 تومان در حدود 560سال پیش از میلاد که دو…

جزوه,نقشه کشی,نقشه خوانی,Industrial Drawing,Technical Drawing,مهندسی,دانشگاه صنعتی اصفهان,دانشکده مکانیک کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل آموزش کتیا، جزوه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی (2), دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مکانیک را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. آموزش کتیا،…

اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري فايل ورد 20ص را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري فايل…

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی پروژه رشته مدیریت با عنوان…

اسکچ اپ,طرح استادیوم,استادیوم, کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل SPORT B9 را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. SPORT B9 برای دریافت فایل از لینک زیر استفاده کنید. http://cad.sellfile.ir/prod-161106-SPORT+B9.html?r=9376 . دریافت فایل

رايانش ابري,اينترنت, امنيت, اعتماد, قابليت دسترسي, اعتماد شخص ثالث کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل رايانش ابري وامنيت آن را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. رايانش ابري وامنيت آن رايانش ابري وامنيت آن نويسند‌گان: [ زينب رضائي…

طرح توجیهی تولید ترشیجات , خیار شور و مربا ,دانلود طرح توجیهی تولید ترشیجات , خیار شور و مربا ,کارآفرینی تولید ترشیجات , خیار شور و مربا ,طرح ک کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل طرح توجیهی تولید ترشیجات ، خیار…

خط , خط نویسی , خوش خط نویسی , دانلود مقاله خط , خوش خط نویسی , خط زیبا کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله خط را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. مقاله خط خط عبارت…

سوالات وزارت نیرو,استخدامی , سوالات استخدامی , وزارت نیرو کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو نمونه سوالات کامل کلیه…

دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و IT, پایان نامه کامپیوتر و IT , پایان نامه کارشناسی کامپیوتر و IT , پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT , د کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق کامل با موضوع ورد (word)…

پایان نامه کردناسیون شیمی, کردناسیون,کالیکسـارنها,کنفورماسیون کالیکسارن,سنتزکالیکس,واکنش نیتراسیون,روش تحقیق,قانون بیرلامبرت,پایان نامه کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پروژه کردناسیون شیمی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پروژه کردناسیون شیمی دامنه وسيعی از ليگاندهای ماکروسيکل قادر به…

مدل آماده, پره, تیتانیوم, توربین گازی, سالیدورک, کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مدل آماده پره تیتانیومی توربین گازی با نرم افزار سالیدورک را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. مدل آماده پره تیتانیومی توربین گازی با نرم…

دانلود مقاله اصول سرپرستی,مقاله اصول سرپرستی, اصول سرپرستی,دانلود تحقیق اصول سرپرستی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود مقاله اصول سرپرستی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود مقاله اصول سرپرستی فرمت:پاور پوینت در یک سازمان هر…

تحقیق آماده با موضوع جامعه شناسی اموزش و پرورش 22 صفحه word کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق آماده با موضوع جامعه شناسی آموزش و پرورش 22 صفحه word را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. تحقیق…

شمع ماشين شمع خودرو نگهداري خودرو تعميرات خودرو کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل شمع اتوموبيل را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. شمع اتوموبيل شمع اتوموبيلآنچه در اين فايل خواهييد خواند:تعريف شمععملکرد شمع انواع شمعتفاوت هاي شمع…

مقاله, خانواده و روانشناسی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقالات خانواده و روانشناسی ( فایل راهبردهای معاملاتی ورد بیش از 30مقاله) را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. مقالات خانواده و روانشناسی ( فایل ورد بیش از 30مقاله) فایل…

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله با نوجوانی به صورت فایل ورد (15 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. کارشده مطابق با مقاله می باشد. را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. مقاله با نوجوانی به صورت…

دانلود مقاله پروتکل انتقال امن پیام در شبکه های مبتنی بر پردازش ابری کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود مقاله پروتکل انتقال امن پیام در شبکه های مبتنی بر پردازش ابری را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت…

رنزو پیانو کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل معرفی و مرور آثار رنزو پیانو را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. معرفی و مرور آثار رنزو پیانو در 22 صفحه پاورپوینت به معرفی و مرور آثار رنزو پیانو…

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل نمونه سوالات ششم ابتدایی3 سری را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. نمونه سوالات ششم ابتدایی3 سری . دریافت فایل

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل ملنمم را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. ملنمم ئ/ . دریافت فایل

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل امنیت وب سرویس را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. امنیت وب سرویس امنيت در دنياي واقعي ما امري اجتناب ناپذير است و همگي‌مان به نوعي سعي داريم تا امنيت را در…

BPM CBOK , چارچوب مديريت فرآيند کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل فصل چهارم پرزنته BPM CBOK تحت عنوان تجزيه وتحليل فرآيند را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. فصل چهارم پرزنته BPM CBOK تحت عنوان تجزيه وتحليل…

کيفيت انرژي الکتريکي ويا کيفيت قدرت Power Quality کيفيت قدرت چيست, چكيده, مقدمه کميت ها و پارامترهای موثر بر کيفيت قدرت افت ولتاژ Voltage Dip / Voltage کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاور پوینت کيفيت انرژي الکتريکي ويا کيفيت قدرت…

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی,پایان نامه تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی,مقاله اقتصاد,اقتصاد,بانکها در رشد اقتصادی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق رشته اقتصاد پیرامون تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی را مشاهده و در صورت نیاز آن را…

پایان نامه مهندسی برق, پایان نامه انرژی باد, پایان نامه کارشناسی برق کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق کامل در مورد انرژی باد را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. تحقیق کامل در مورد انرژی باد تحقیق…

متابولیسم انرژی در افراد چاق و مبتلا به دیابت کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل متابولیسم انرژی در افراد چاق و مبتلا به دیابت را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. متابولیسم انرژی در افراد چاق و مبتلا…

آشنایی با رشته مهندسی كامپیوتر کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل آشنایی با رشته مهندسی كامپیوتر را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. آشنایی با رشته مهندسی كامپیوتر آشنایی با رشته مهندسی كامپیوتر نرم افزار سخت افزار it…

مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران , ضرر , ضرورت , مصلحت , حکم قانونی , مسئولیت کیفری , ق کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله بررسی…

راهبردهای معاملاتی

محمدامین تیموری بقسانی [ پدیدآور اصلی ] ، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[ استاد راهنما ] ، مجید عامری[ استاد مشاور ]

چکیده: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی استراتژی معاملاتی حدضرر در مقابل استراتژی خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار ایران است. مطالعه حاضر شامل 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در دوره های سه ماهه طی سالهای 1388 تا 1397 است که جمعا شامل 953 دوره سه ماهه می باشد .در این پژوهش، برای محاسبه بازده استراتژی حد ضرر، از دو روش استراتژی حد ضرر معمولی(SL1) و حد ضرر دنباله دار(SL2) استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از نرم افزار های Eviews و SPSSاستفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان بازده استراتژی های حدضرر و استراتژی خرید و نگهداری، همبستگی معنی داری وجود دارد. آنالیز معنی داری و آمارتوصیفی بر روی متغیرها انجام شد و نتایج آزمون مقایسه ای نشان داد که در بازه سه ماهه، استراتژی حدضر(SL2) بهتر از دو استراتژی دیگر عمل کرده است، همچنین برای بازده های ماهانه نیز می توان گفت که عملکرد استراتژی حدضرر نسبت به استراتژی خرید و نگهداری بهتر است. نتایج آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون و آزمون علامت نیز بهتر عمل کردن استراتژی حدضرر (SL2)را تایید کرد. به منظور بررسی رفتار مومنتومی بازده استفاده از هر کدام از استراتژی ها، پس از تشکیل سری زمانی بازده از سال های 1388 تا 1397، آزمون های سری زمانی از قبیل آزمون ریشه واحد، خود همبستگی، آزمون رفتار مومنتوم و آزمون ناهمسانی واریانس انجام شد. نتایج آزمون ریشه واحد، نشان از نبودن ریشه واحد در سه استراتژی داشت و نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس نشان داد که در بازه های ماهانه، این استراتژی ها دارای خود همبستگی و ناهمسانی واریانس نیستند. به علاوه، نتایج آزمون رفتار مومنتوم نشان از عدم رفتار مومنتومی بازده اکتسابی مبتنی بر استراتژی های خرید و نگهداری و حدضرر(SL1 , SL2) داشت. در مجموع، نتایج مذکور نشان داد که در بورس اوراق بهادار ایران، استراتژی(SL2) نسبت به هر دو استراتژی (SL1) و استراتژی خرید و نگهداری عملکرد بهتری داشته است.

#سرمایه گذاری #بازده #تحلیل تکنیکال #حد ضرر #خرید و نگهداری محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: پیشبرد فروش، تمایل به خرید مجدد، افسوس پس از خرید، خرید تکانشی، مشتریان فروشگاه‌های ورزشی.]

[کلیدواژه ها: چابکی سازمانی، سرمایه فکری، تسهیم دانش، استراتژی قوی، طرح های سازگار،هویت و رهبری مشترک، قابلیت ارزش آفرینی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، ابعاد تسهیم دانش، کارکنان بانک صادرات استان اصفهان]

[کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، انتقال تکنولوژی، عملکرد رقابتی]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]

[کلیدواژه ها: مدل عصبی- فازی، بازار بورس کالای آمریکا، تحلیل های بنیادی و فاندمنتال، تحلیل تکنیکال، ضریب اطمینان]

[کلیدواژه ها: رفتار مصرف کننده در خرید گروهی آنلاین، تصمیم به انتخاب محصول سبز، جنسیت، درآمد، وبسایت های خرید گروهی آنلاین]

[کلیدواژه ها: رفتار توده وار، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران فردی، معامله با بازخورد مثبت، بازار بی ثبات، بازده غیرعادی]

[کلیدواژه ها: سرمایه گذاری های شرکتی، بازده، مومنتوم، معکوس،شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران]

کتاب «۱۵۱ راهبرد معاملاتی» به کتابخانه سازمان بورس رفت

‌می‌متالز - راهبرد معاملاتی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای دستیابی به دارایی‌های معین و نگهداری آن‌ها در زمان‌های از پیش تعیین شده است. در بسیاری از موارد هدف اصلی راهبرد‌های معاملاتی ایجاد سود است، به این معنی که هدف اصلی راهبردهای معاملاتی آن‌ها تولید بازده مثبت از طریق سرمایه‌گذاری است.

به گزارش می‌متالز، کتاب «۱۵۱ راهبرد معاملاتی» نوشته «زورا کاکاشادزه و خوان اندرس سرو»، ترجمه فریبرز کبیری توسط انتشارات فدک ایساتیس در ۲۱۴ صفحه منتشر شده است. نویسنده، کتاب را این گونه معرفی می‌کند: در این کتاب جزئیات زیادی شامل ۵۵۰ فرمول ریاضی برای ۱۵۰ راهبرد معاملاتی که راهبردهای معاملاتی از انواع دارایی‌ها و انواع روش‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، ارائه شده است. راهبرد‌ها شامل سهام، اختیار معاملات، ابزار با درآمد ثابت، قرارداد‌های آتی، شاخص‌های کالا، پول‌های خارجی یا ارزها، ابزار‌های قابل تبدیل، دارایی‌های ساختاری، تلاطم پذیری به عنوان یک کلاس دارایی، املاک و مستغلات، دارایی‌های نقد، رمز ارزها، دارایی‌های متفرقه مثل آب و هوا و انرژی، زیرساخت‌ها و آربیتراژ مالیات هستند. برخی راهبرد‌ها مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین (شبکه‌های عصبی مصنوعی، بیز، نزدیکترین همسایه ها) هستند. همچنین مورادی مثل منبع کد برای نشان دادن بررسی سوابق خارج از نمونه با اسناد توضیحی و . را ارائه می‌دهیم. هدف ما از این کتاب آموزش است.

این کتاب اخیراً به مجموعه کتاب‌های کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده است.

این کتابخانه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ با هدف اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید، سرمایه گذاران و سایر علاقمندان آغاز کرد. سیر توسعه و تکمیل منابع طی سال‌های پس از آن در راستای تبدیل این کتابخانه به تخصصی‌ترین مرکز مورد مراجعه محققان و علاقمندان به بازار سرمایه تداوم یافت.

ماحصل این تلاش گردآوری بیش از ۶۰۵۵ عنوان کتاب انگلیسی (نسخه چاپی و الکترونیکی)، ۵۰۷۹ عنوان کتاب فارسی، ۲۶۵۳ عنوان پایان‌نامه فارسی و انگلیسی مرتبط با حوزه‌های بازار سرمایه، ۶۴ عنوان نشریه تخصصی و ۷۷۶۴ عنوان مقاله فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار جامع کتابخانه شد، همچنین مجموعه نرم افزار‌های نور شامل ۸۱ مجموعه آثار نویسندگان برتر اسلام و ایران در دسترس محققان قرار گرفته است.

علاقه‌مندان جهت جستجو در منابع کتابخانه می‌توانند به سایت http://lib.seo.ir/faces/home.jspx مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۴۰۸۳۱۹۱ تماس بگیرند.

آدرس کتابخانه: خیابان حافظ پایین‌تر از خیابان جمهوری نبش خیابان هاتف ساختمان بورس طبقه ۴.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در راهبردهای معاملاتی زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

استراتژی چیست و چرا باید در معاملات استراتژی داشت

وقتی شما میخواهید فوتبال بازی کنید یا هر رشته دیگه ای، اولین کاری که شما یا مربی شما میکنه یه استراتژی برای تیم میچینه و با اون استراتژی بازیکنا به جلو میرن. در ارز های دیجیتال هم همینطوره؛ قبل از ورود به هر معامله ای باید یه استراتژی خرید یا فروش داشته باشیم. هر فردی میتونه استراتژی خاصی برای خودش داشته باشه و با استفاده از ابزار های تکنیکالی و اندیکاتور ها سرمایه خودش رو افزایش بده. ما در این مقاله سعی می کنیم تا به شما بگیم که استراتژی چیست؟ انواع استراتژی ها و چرایی استفاده از اونا رو بهتون بگیم تا به شما کمک کنه در نواحی مختلف از چه ابزاری استفاده کنید.همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی های معاملاتی در سایت ایران بایننس رو هم مطالعه کنید تا اطلاعات راهبردهای معاملاتی خوبی در این مورد بدست بیارین.

استراتژی چیست؟

وقتی شما تصمیم میگیرین که شطرنج بازی کنین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که چه استراتژی به کار ببرم تا حریفو کیش و مات کنم؛ البته در حین بازی ممکنه استراتژیتون با توجه به زمان و مکان تغییر کنه. هر چند واژه استراتژی به معنی راهبرد های نظلامی هست اما امروزه به منظور تحقق اهداف در کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیره. استراتژی یکی از مهم ترین ابزار ها برای موفق شدن تو کسب کارتونه. هر کسی با توجه به اون ذهنیتی که داره ممکنه که استراتژی متفاوتی رو نسبت به بقیه انتخاب کنه اما چیزی که مهمه اینه که شما یک استراتژی درستی رو برای کسب و کارتون انتخاب کنین. برای مثال وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین اولین کاری که بعد از آگاهی کامل و بالا بردن دانشتون تو این زمینه باید انجام بدین، اینه که یک استراتژی مشخصی تعیین کنین و با همون استراتژی جلو برین. واژه استراتژی اولین بار در سال 1917 توسط دو شخصیت نیومن(neuman) و مورگنسترن(Morgenstern) به کار گرفته شد.اونا واژه استراتژی رو اینطوری بیان کردن که شگرد های زیرکانه دو فرد هست که تلاش میکنن نسبت به یکدیگر برتری داشته باشند.

انواع استراتژی در بازار ارز های دیجیتال

هنگام ورود به این بازار شما انتخاب میتونین داشته باشین: یا باید ارزی رو بخرین و اونو چند سال نگه دارین و یا اینکه در کف قیمت بخرین و در سقف اونو بفروشین؛ برای انتخاب دوم شما باید حتما یک استراتژی داشته باشین که چگونه میتونین به اهداف خودتون برسین. در ادامه سعی کردیم چند مورد از بهترین استراتژی ها که میتونه بهتون کمک کنه در این راه موفق بشین رو بیان می کنیم:

1. ترید با اخبار

استفاده از این روش بیشتر در بازار فارکس صورت میگیرد ولی در این بازار به علت حجم بازاری کم ارز ها، یک خبر از فرد تاثیر گذار، میتونه نوسانات در جهت بالا یا پایین شدیدی ایجاد کنه. برای مثال توییت های اخیر ایلان ماسک درباره بیت کوین و آلودگی که ایجاد میکنه بیت کوین در طی یک روز ریزش شدیدی رو تجربه کرد و افراد ماهر بلافلاصه بعد از انتشار این خبر اقدامات لازم رو انجام دادن پس اخبار فاندامنتال و توییت های افراد بزرگ رو جدی بگیرین.

2. استراتژی نوسان گیری

در واقع نوسان گیری یک راهی ساده برای سود های کوتاه مدت تریدر ها هست که در بازار انجام میدن. تریدر ها با توجه به تحلیلی که دارن وارد معامله شورت یا لانگ میشن و همچنین عرضه و تقاضای یک ارز رو زود تر از بقیه افراد شناسایی میکنن و وارد معامله اون ارز میشن.

3. ترید روزانه (Day Trading)

همان طور که در بالا گفتیم ترید کردن انواع مختلفی داره که یکی از اونا ترید روزانه یا Day Trading هستش که Day به معنی روز و Trading به معنی معامله هست. وقتی شخصی میخواد تریدر روزانه باشه باید یه استراتژی خاصی در پیش بگیره و با اون حرکت کنه باید نظم و انظباط در معاملات خودش داشته باشه. همچنین باید ساعت کشور های مختلف رو بدونه و به نسبت اون با باز شدن بازار های جهانی ترید رو انجام بده و از این قبیل. در ادامه به تفاوت ترید کردن به صورت روزانه و ترید های بلند مدت، و همچنین استراتژی در ترید، میپردازیم.

ترید یا هولد

وقتی شما یه ارزی رو با هدف بلند مدت میخرین، به این کار میگیم هولد کردن یا هودل کردن! اما بعضی مواقع علاوه بر هولد کردن وقتی شما میخواید ارز ها رو ترید کنید؛ یعنی در قیمت های پایین می خرین و در قیمت های بالا می فروشین و این کارو تکرار میکنین. در هولد کردن ارز ها، به مدت چند ماه یا حتی چند سال اون ها رو در کیف پول نگه داری میکنید اما در ترید کردن بازه های زمانی اون کوتاه هست و امکان داره روزانه یا ساعتی باشه که با توجه به قیمت و زمان، میتونه این ترید کردن تغییر کنه.

تفاوت تریدر روزانه با دیگر تریدر ها

همان طور که از اسمش پیداست یه تریدر به صورت روزانه ترید میکنه و حداکثر 24 ساعت در معامله میمونه و بعد اون وارد فاز فروش میشه اما در ترید های بلند مدت فرد تریدر مدت زمان بیشتری رو در معامله میمونه و حتی شاید بعضی مواقع به اصطلاح بگیم داره اونو هولد میکنه.

استراتژی در ترید

ترید کردن چند اصل خیلی مهم داره که در هنگام معامله ها باید به اون توجه کرد. در بعضی مواقع یادگیری اصولی و پیاده سازی اون در ترید کردن مهم تر از شناسایی ارز های خوب هستش و میتونه نسبت به ارز های دیجیتال خوب برای نگهداری سودآور تر باشه. در ادامه چند اصل مهم که در استراتژی ترید که باید به اونها توجه کنین رو بیان میکنیم.

• روش تحلیلی که از اون استفاده میکنیم

• مدیریت سرمایه را فراموش نکنیم

• حداقل یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم

• دچار فاد و فومو نشیم

• از ابزار تکنیکال اندیکیاتور ها، پرایس اکشن، RSI، MACD و داده های آنچین استفاده کنیم

4. روانشناسی بازار

یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه شناخت روانشناسی در استراتژی معاملاتی هست. شناخت خودمان و بازار به ما این کمکو میکنه که بازار را از لحاظ روان شناسی بشناسیم و در مواقع حساس بتوانیم احساسات و طمع خود را کنترل کنیم و بتونیم تصمیمات درستی بگیریم برای مثال وقتی بیت کوین صعودی هست به اصطلاح بازار گاوی است بیشتر افراد دچار فومو میشوند که نکنه از بالا رفتن قیمت بیت کوین جا بمونن به خاطر همین بیشتر مواقع تصمیمات اشتباهی میگیرند و در سقف قیمتی خرید میکنند بر عکس این نیز وجود داره. وقتی بازار نزولیه(بازار خرسی) بیشتر افراد از اینکه سرمایشون نابود نشه در کف قیمتی میفروشند و ما به این میگیم فرد دچار FUD شده.

5. اسکالپینگ

یکی از رایج ترین استراتژی ها در ترید کردن روش اسکالپینگ هست. در این روش مدت زمان باقی موندن فرد معامله گر در اون معامله خیلی کم هست و امکان داره در ثانیه یا دقیقه اون معامله رو ببنده. منظور از اسکالپینگ خرید و فروش فوری به منظور کسب سود در مدت زمان کوتاه هستش. این روش به علت مدت زمان خیلی کمی که فرد در معامله میمونه،؛ سود کمی هم داره ولی با گذشت زمان، با استفاده از این روش سود های زیادی میتوانند کسب کنند. برای مثال اگر فردی ارزی مانند اتریوم را بخرد و چند دقیقه بعد بفروشد به اصطلاح میگیم اون فرد اسکالپینگ کرده. البته این روش را به افرادی که تازه وارد هستند پیشنهاد نمی کنیم چون باید قدرت تحلیل و مدیریت ریسک بالایی رو داشته باشند.

مزایا و معایب ترید اسکالپینگ

• اسکالپینگ بسیار مناسب افرادی هست که قصد نگهداری بلند مدت ندارند

• روش اسکالپینک به دلیل معاملات روزانه با تایم فریم های کوتاه ریسک کمتری دارد

اما این روش معایبی هم داره که در ادامه به چند تای اون اشاره میکنیم:

• فرد معامله گر باید 24 ساعته و لحظه به لحظه نمودار را دنبال کند

• انجام این معامله با استرس زیادی همراه هست

6. شاخص RSI

این شاخص برای افراد مبتدی بسیار جذاب هست که می تواند که به تصمیم گیری درباره ورود و خروج کمک کند. در این شاخص اگر RSI بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید(Overbought) قرار گرفته و قیمت آن احتمالا کاهش پیدا کنه و اگر RSI زیر 30 باشه یعنی قیمت در منطقه اشباع فروش(Oversold) قرار گرفته و به احتمال زیاد قیمت افزایش پیدا کنه و میتونه زمان مناسبی برای خرید باشه.

7. معاملات محدوده نوسان

در این روش معامله گر باید یک محدوده یا کانالی برای گرفتن نوسان تعیین کند و با آن جلو برود. شاید در ابتدا ساده به نظر بیاد ولی باید با برخی نمودار های دیگه مانند نمودار شمعدانی هم آشنایی داشته باشند. همچنین تریدر باید با پرایس اکشن نیز آشنا باشد تا سطح مقاومت و حمایت را تشخیص دهد.

8. میانگین متحرک

معمولا افراد تازه کار از این استراتژی استفاده میکنند و اتفاقا در بیشتر مواقع کار ساز هم بوده. در این روش معامله گر با عبور قیمت از میانگین متحرک و تثبیت آن وارد معامله میشه. بیشتر تحلیل گران تکنیکال کلاسیک هم از این روش استفاده میکنن و اعتبار خوبی در میان اندیکاتور ها دارند. اندیکاتور های مربوط به این استراتژی میانگین متحرک SMA و EMA می باشد.

9. ترید معکوس

ترید معکوس یا ریورسال که همیشه سود آور ترین روش استراتژی محسوب میشه. در ترید معکوس مبنای کلی ارز های دیجیتال برنامه ریزی میشه و معمولا با یک کندل نمیتوان با این روش وارد معامله شد. این روش برای ترید روزانه استفاده میشه و با استفاده از ربات های تریدر صورت میگیره. البته باید اینو در نظر داشته باشید که این روش ریسک بسیار بالایی و برای افراد تازه وارد مناسب نیست چون میتونه ضرر های قابل توجهی به شما وارد کنه. با توجه به اینکه در این بازار همیشه نمودار و تحلیل تکنیکال جواب نمیده پیشنهاد میکنیم فقط به این استراتژی بسنده نکنین و فاکتور دیگه ای رو هم مد نظر قرار بدین.

چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

برای درک این موضوع، فرض کنید شما میخواید به سفر برین اما هیج اطلاعاتی از اون سفر و اینکه قراره چطور به سفر برید ندارین پس باید در این صورت از یک راهنما و یک نقشه داشته باشین تا بتونین به مقصد برسین. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنین ممکنه که باعث هدر رفتن زمان و سوخت بشه و امکان داره هیچ وقت به اون مقصد نرسیم.

در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال هم این مسئله صدق میکنه و اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشیم این بازار میتونه ما رو متضرر کنه. تجربه به ما اینو نشون داده که یک معامله گر با استراتژی بسیار ضعیف، موفق تر از معامله گر بدون استراتژی است.

در بازار های جهانی اصطلاحی وجود داره که میگه: لطفا یک کابوی معامله گر نباشید. یک استراتژی درست دارای منطق، قوانین و اصولی هست که باید به اون پایبند بود. اگر ما هیچ استراتژی نداشته باشیم و صرفا با حرف دیگران و اخبار و احساسات خود عمل کنیم در بیشتر مواقع بازار خلاف جهت نظر ما حرکت میکند و ما ضرر زیادی متحمل میشیم.

ما در این مقاله یاد گرفتیم که استراتژی چیست؟ وفهمیدیم داشتن استراتژی در ارز های دیجیتال و بازار های مالی بسیار اهمیت داره و اگر رعایت نشه ضرر های زیادی میتونه به ما وارد کنه. همچنین در این بازار یک استراتژی معاملاتی رو در پیش بگیرید و بار ها اونو تکرار کنین و اگر دیدید که با اون استراتژی موفق میشین همونو در پیش بگیرین و تغییرش ندین مگر اینکه با انجام معاملات متوجه شین که استراتژی اشتباهه و سعی کنین اصلاحش کنین.

وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین تصمیمات هیجانی و به دور از عقل و منطق نگیرین و استراتژی درستی برای خود تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.