فعال شدن حمایت از بازار سهام برای شروع روند صعودی - ایجاد واگرایی در بورس با افزایش نرخ های دلار
سرویس اقتصادی - تحلیلگران بنیادی هر روز در حال به روزرسانی تحلیل خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - در حالی که بیشتر اهالی بازار سرمایه انتظار بازگشت و رشد بورس را دارند، به سمت جدی ترین حمایت خود در کانال 1.3 میلیون واحدی در حال حرکت است.
افت بیش از 11 هزار واحدی و خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام طی معاملات امروز بورس نشان داد، سهامداران حقیقی هنوز با بورس آشتی نکرده اند و از هر فرصتی برای خروج استفاده می کنند.
تحلیلگران هر روز در حال به روزرسانی تحلیل های خود هستند تا بتوانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند.
برخی تحلیلگران، اهداف یک میلیون و 350 واحدی را روی چارت هایشان مشخص کرده اند و این محدوده را برای برگشت قیمت مناسب می دانند، اما از لحاظ زمانی ممکن است واکنش به این محدوده ها کمی زمان بر باشد. نکته قابل توجه در زمینه این تحلیل ها این مساله است که برگشت بازار از این محدوده با رشد سریع و تند و تیز همراه خواهد بود.
شاخص کل هموزن هم که چند مدتی بود روند صعودی به خود گرفته بود، حالا در محدوده های میانگین قیمتی 55 روزه خود نوسان می کند و گاهی با ایجاد ترس فاز نزولی به خود می گیرد و گاهی شوق پرواز برای اهداف بالاتر دارد.
* قیمت دلار می تواند نوعی واگرایی در بورس ایجاد کند
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در مورد شرایط بازار سرمایه در روزهای اخیر گفت: هنوز ابهامات در مورد بازار بورس تهران زیاد است و بی اعتمادی ها به بازار بیشتر از قبل است.
وی ادامه داد: اما قیمت دلار همچنان بالاتر از 31 هزار تومان گزارش می شود و دلار نیمایی هم خود را روی عدد 27 هزار تومان ثبیت کرده است. در صورتی که این دو نرخ از یکدیگر فاصله بگیرند بازهم شاهد نوعی واگرایی در بورس خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از نظر تحلیل بنیادی، عاملی که در میان مدت می تواند بازار را برگرداند، گزارش های 6 ماهه شرکت ها است؛ پس باید چند روزی منتظر تمام شدن فصل تابستان و آغاز انتشار گزارش شرکت ها باشیم.
* افت دسته جمعی شاخص های بورس
در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 182 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 377 هزار و 916 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 81 صدم درصد بوده است.
شاخص کل هموزن بورس با کاهش 2 هزار و 980 واحدی در سطح 401 هزار و 910 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 74 صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس، 102 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 630 واحد قرار گرفت.
* کاهش 4 درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با افت 21 درصدی نسبت به روز چهارشنبه، به رقم 19 هزار و 459 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 12 هزار و 637 میلیارد تومان بود که 65 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 4 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 405 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس 12 درصد بوده است.
* رشد خروج سرمایه از بازار سرمایه
در جریان معاملات روز یکشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای دومین روز متوالی بازار منفی شد و 296 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه افزایش 106 درصدی داشته است.
در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج محدوده حمایت (Support) پول حقیقی به سهام تفارس (شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) اختصاص داشت و نمادهای قیستو (قند بیستون)، قشرین (قند شیرین خراسان) و سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.
* رشد صف های فروش بازار سهام
در معاملات یکشنبه 55 نماد صف خرید داشتند و 69 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف های خرید با افت 28 درصدی به 159 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش 27 درصد افزایش یافت و 192 میلیارد تومان بود.
در پایان معاملات نمادهای کزغال (شرکت زغال سنگ پروده طبس)، خمحور (شرکت تولید محور خودرو) و حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد ذوب (ذوب آهن اصفهان)، ثفارس (عمران و توسعه فارس) محدوده حمایت (Support) و سکرد (سیمان کرستان) تعلق داشت.
جعبه | سرویس اشتراک ویدیو
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جعبه می باشد.
مسئولیت محتوای ویدئوهای بارگذاری شده با منتشرکننده است و سایت جعبه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
افزایش بازدید ویدیوهای شما با استفاده از پلتفرم تبلیغات هوشمند سنجاق
انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خطوط فرضی مهمی هستند که در یک قیمت مشخص، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهد. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط مقاومت و به خطوطی که پایین تر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت می گویند. دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت در تحلیل تکنیکال محدوده حمایت (Support) سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه می کند. اما مقاومت در تحلیل تکنیکال برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. با توجه به عامل حمایت (تقاضا) و مقاومت (عرضه)، می توان گفت هر گاه قیمت ها در بازار سرمایه افزایش می یابد مشخص می کند که خریداران، کنترل قیمت را در دست گرفته اند و هنگامی که قیمت ها با کاهش مواجه می شوند نشانگر تسلط فروشندگان بر بازار است. در حقیقت میزان داد و ستد، تعیین کننده و تغییر دهنده قیمت ها است. در چنین شرایطی برنده نبرد، کسی است که جهت حرکت قیمت ها را مشخص می کند. خریداران به دنبال بالا بردن و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت ها هستند. زمانی که خریداران قصد خرید دارند، قیمت ها رو به افزایش رفته و زمانی که فروشندگان قصد فروش دارند قیمت ها با کاهش مواجه می شود. در این نبرد و داد و ستد میان خریداران و فروشندگان یعنی در فرآیند عرضه و تقاضا قیمت ها شکل می گیرند که در این شرایط، سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، از مهم ترین مفاهیم به شمار می روند. بنابراین سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ، سطوحی از قیمت ها هستند که معامله گران تمایل به خرید، نزدیک به سطح حمایت و فروش، نزدیک به سطح مقاومت را دارند. وقتی این خط شکسته شود میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت، تغییر می کند و سطوح جدید حمایت و مقاومت یعنی تقاضا و عرضه شکل می گیرد. نکته قابل ذکر این است که سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اعداد دقیقی نیستند و ممکن است در شرایطی با تغییراتی مواجه گردند. برای آشنایی بیشتر با حمایت و مقاومت استاتیک در تحلیل تکنیکال این ویدیو را تا انتها مشاهده نمایید.
طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی (Support and Resistance levels)
ترسیم صحیح سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار قیمت یکی از اساسی ترین مهارتهایی است که تریدرهای پرایس اکشن (price action trader) می بایست فرا گیرند. این مبحث همچنین پیش نیازی برای کلیه ی ابزارهای مورد استفاده در استراتژیهای پرایس اکشن (price action strategies) مانند پین بار(pin bar)، اینساید بار (inside bar) و همچنین بدست آوردن مقدار مناسب سود به ریسک (risk to reward ratio) می باشد.
در این مقاله به تعریف سطوح حمایت و مقاومت و علت بوجود آمدن آنها خواهیم پرداخت. همچنین چگونگی تشخیص صحیح آنها و چند قانون کلیدی در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.
بطور خلاصه این مبحث به شما کمک خواهد کرد که در زمان تحلیل، چارت شما به شکل زیر درنیاید:
و در عوض یک چارت بدون وجود خطوط اضافه داشته باشید که در عین سادگی امکان تحلیل موثرتر را فراهم کند. مانند چارت نمونه زیر:
قبل از شروع به این نکه توجه کنید که این مقاله فقط در خصوص ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی می باشد که البته مهمترین مبحث در ترسیم سطوح کلیدی قیمت می باشد.
تعریف سطوح حمایت و مقاومت:
سطوح حمایت یا مقاومت نقاطی هستند که قیمت بیش از حد رشد کرده و یا بیش از حد کاهش پیدا کرده است و امکان برگشت بازار از آن نقاط وجود دارد. این لِولها بسته به شرایط بازار و نوع ارز به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
حال به تعریف تریدرهای پرایس اکشن می پردازیم:
سحوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که میتوان به دنبال سیگنال خرید یا فروش بر اساس تحلیل پرایس اکشن مانند پین بار بود. این تعریف تمام نیاز تریدرهای پرایس اکشن را برآورده می کند. در حقیقت در پرایس اکشن نیاز نیست که بدانیم چرا این سطح شکل گرفته است، در عوض باید دقت کرد که درجه ی اهمیت این سطح در برابر سطوح دیگر چقدر است. اگر سطح بدست آمده به عنوان یک سطح کلیدی ارزیابی شود آنوقت به دنبال یک سیگنال پرایس اکشن برای امکان سنجی ورود به معامله می گردیم.
در زیر مثال واضحی از یک سطح حمایت و مقاومت مشاهده می کنید:
دلیل تشکیل سطوح حمایت و مقاومت:
برای درک بهتر علت تشکیل لِولهای حمایت و مقاومت، باید با مفهوم نمودار عرضه و تقاضا آشنا شویم.
به نمودار عرضه زیر دقت کنید که چطور با افزایش قیمت، مقدار عرضه شده برای فروش نیز افزایش پیدا می کند.
برای بیان نمودار بالا با مفاهیم ترید می توان گفت که هر چه قیمت بالاتر می رود، تریدرهای بیشتری تمایل به فروش پوزیشنهای خود می کنند.
نمودار تقاضا دقیقا برعکس و نقطه مقابل نمودار عرضه می باشد. هر چه قیمت بالا می رود، مقدار تقاضا برای خرید کم می شود زیرا تریدرها با افزایش قیمت، تمایل کمتری به خرید دارند.
بنابراین میتوان سطوح قیمت حمایت یا مقاومت را به عنوان نقطه ای بیان کرد که تریدرها بسته به شرایط بازار، تمایل بیشتری به خرید یا فروش دارند. این محدوده ها ناحیه ای پر تنش بین خریداران و فروشنده ها ایجاد می کنند که باعث تغییر جهت در نمودار قیمت می شود.
این تعاریف در نمودار GBPNZD در زیر قابل مشاهده است:
حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، بیایید نحوه تشخیص این سطوح را بررسی کنیم.
چگونگی ترسیم خطوط حمایت و مقاومت:
اولین چیزی که در مورد خطوط حمایت و مقاومت باید بدانیم این است که این خطوط همیشه در یک قیمت مشخص نیستند. در حقیقت بسیاری از مواقع بهتر است محدوده ای برای حمایت و مقاومت روی نمودار قیمت مشخص کنیم.
همچنین یک باور غلط بین بعضی از معامله گران این است که خطوط کلیدی حمایت یا مقاومت باید دقیقا بالاترین یا پایین ترین نقطه های کندلها را به هم وصل کند. ولی در واقع خطوط حمایت و مقاومت مهم محدوده هایی هستند که حتی ممکن است قیمت از آنها عبور کرده و برگشته باشد. به همین دلیل استراتژیهای پرایس اکشن (price action strategies) مانند پین بار می تواند اهمیت این محدوده ها را تایید کند.
با توجه به نمودار قیمت بالا ملاحظه می کنید که خط مقاومت و حمایت افقی ترسیم شده لزوما از بالاترین و پایین ترین قیمت در کندلها عبور نکرده و در قسمتی از نمودار، قیمت به خط مقاومت اعتنا نکرده و از آن عبور کرده است و در برخورد بعدی به حمایت تبدیل شده، ولی اصلا جای نگرانی نیست.
نکته مهم این است که بدانیم ترسیم خطوط مقاومت و حمایت افقی هر چقدر هم که دقیق باشد بدون نقص نیست. اما این سیگنالهای پرایس اکشن هستند که برای تشخیص قدرت و اهمیت خطوط ترسیم شده قبل از ورود به معامله به ما کمک می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم که مقاله سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن را در بخش آموزش سایت مطالعه نمایید.
نکته آخر در ترسیم خطوط افقی حمایت و مقاومت این است که این خطوط باید در لِولهایی باشند که قیمت بیشترین برخورد را با دو طرف آنها داشته باشد. بنابراین در بسیاری موارد باید سطح ترسیم شده را آنقدر بالا و پایین کنیم تا به بهترین سطح قیمت که بیشترین تماس با کندلها به عنوان حمایت یا مقاومت را دارد برسیم.
لازم به یادآوریست که این سطوح بیانگر قیمتهایی هستند که معامله گران بیشتری تمایل به خرید یا فروش دارند و این مساله باعث تغییر جهت بازار می شود. پس بنابراین با بالا و پایین کردن سطح حمایت یا مقاومت افقی ترسیم شده روی نمودار، شانس بالاتری برای شکار روند خواهیم داشت.
قوانین معامله با سطوح حمایت و مقاومت افقی:
در زیر تعدادی اصول کلی و در عین حال ساده برای معامله با این سطوح را بررسی می کنیم.
۱-از نقاط چرخش قیمت (swing highs and swing lows) به بهترین نحو استفاده کنید:
با استفاده از نقاط چرخش قیمت به عنوان راهنمایی برای شروع ترسیم خطوط افقی مقاومت و حمایت، درصد موفقیت شما در بدست آوردن سطوح کلیدی بالا می رود. و با بدست آوردن این سطوح قیمت، می توانید به دنبال سیگنالهای خرید یا فروش بر اساس پرایس اکشن باشید.
۲-نگران این نباشید که خطوط افقی حمایت و مقاومت ترسیم شده دقیقا از بالاترین و پایین ترین قیمت در کندلها عبور نکرده است:
باید در نظر داشته باشید که در اکثر مواقع این خطوط دقیقا از بالاترین و پایین ترین نقاط کندلها عبور نمی کنند. پس بجای نگرانی در این خصوص، باید اطمینان حاصل کنید که سطوح ترسیم شده در قیمتی واقع شده باشد که نمودار بیشترین تماس را از بالا و پایین به عنوان حمایت و مقاومت داشته است.
۳-به سطوح کلیدی اصلی در بازار تمرکز کنید:
اگر می بینید که برای پیدا کردن یک سطح حمایت و مقاومت افقی باید زمان طولانی صرف کنید، به احتمال زیاد آن سطح ارزش ترسیم روی نمودار را نخواهد داشت. زیرا سطوح کلیدی و اصلی باید کاملا واضح و آشکار باشند.
۴-جستجو در بازه زمانی ۶ ماهه برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت افقی روی نمودار قیمت کافیست:
اصلا نیاز نیست که چند سال در نمودار قیمت به عقب برگردید تا سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بیشتر سطوح مهم قیمت که با آنها روبرو می شوید در ظرف ۶ ماهه قبل تشکیل شده اند. البته شما می توانید برای بررسی ترسیم خطوط حمایت و مقاومت به دلخواه چندین سال روی نمودار قیمت به عقب برگردید، اما لزوما نیاز نیست که بیش از ۶ ماه گذشته را به دنبال سطوح مناسب برای ورود به معامله جستجو کنید.
سخن آخر:
امیدواریم که این مقاله برای شما در ترسیم خطوط افقی حمایت و مقامت مفید بوده باشد. یادآور میشویم که مسائل را پیچیده نکنید. ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی از ساده ترین کارهای یک معامله گر و مخصوصا یک تریدر پرایس اکشن است. در حقیقت اگر انرژی زیادی در ترسیم این سطوح صرف کردید، قطعا سطوحی بیش از حد نیاز روی نمودار خود کشیده اید و تحلیل را برای خود پیچیده تر کرده اید. پس سعی کنید که نمودار خود را بیش از حد شلوغ نکنید و در عین حال با اعتماد به نفس فقط خطوط مورد نیاز را ترسیم کنید.
حمایت و مقاومت یعنی چه؟
حمایت و مقاومت چیست پاسخ این سوال یکی از مهمترین مبانی تصمیمات اساسی فعالان بورس است.
حمایت یا Support و مقاومت یا Resistance دو مفهوم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت هستند.
فرض کنید قیمت در حال افزایش است و این روند افزایشی به مرور قله‌های جدیدتری را فتح می‌کند.
حال ممکن است این روند به قیمت خاصی برخورد نموده و توقف کند و نتواند به افزایش خود ادامه دهد.
چنین نقطه‌ای که در برابر افزایش بیشتر قیمت سد و مانعی محسوب شود را مقاومت می‌نامند.
در یک روند کاهشی قیمت و در حالت عکس هم ممکن است شاهد ایجاد چنین شرایطی باشیم.
مثلا فرض کنید قیمت در حال کاهش مداوم باشد و هیچ مانعی نتواند جلودار این کاهش باشد.
حال زمانیکه انرژی نزولی این روند قیمت در عبور از قیمت خاصی پایان یابد، این قیمت یک حمایت محسوب می‌شود.
در دو مثال بالا مقاومت و حمایت قیمت را در یک نقطه یا یک قیمت خاص فرض کردیم.
اما در دنیای واقعی ممکن است با یک کرانه حمایتی و مقاومتی یا یک بازه حمایتی و مقاومتی یا Support and Resistance Zone سر و کار داشته باشیم.
خط حمایت و مقاومت
گاهی دیده می‌شود در قیمتی خاص، شاهد ثبت و ایجاد چند حمایت یا چند مقاومت هستیم.
وقتی این نقاط را به هم وصل کنیم در حقیقت یک خط حمایت یا یک خط مقاومت به وجود آمده است.
خطوط حمایت و مقاومت یا Support and Resistance Lines در حقیقت ردپای برخورد قیمت و شکست قیمت در عبور از یک مانع هستند.
این سطوح حمایتی و مقاومتی از ارزشمندترین اطلاعات روی نمودار قیمت در متاتریدر هستند.
در نرم‌افزار متاتریدر ابزارهای رایگان زیادی وجود دارد که به دقت تمام این سطوح ارزشمند را نمایش می‌دهند.
اینکه یک سطح یا یک بازه حمایت و مقاومت چیست را به وضوح میتوان در نمودارهای قیمت متاتریدر با چشم دید!
شکست حمایت و مقاومت
در طول زمان، یک حمایت یا مقاومت قیمتی، ممکن است توان ادامه نداشته باشد و بالاخره شکسته شود.
در چنین شرایطی یک بریک آوت اتفاق افتاده و محدوده حمایت (Support) آن سطح یا ناحیه، نقش قبلی خود را از دست می‌دهد.
عبور قیمت از مانع قبلی خود یعنی اینکه ما باید تحلیل قبلی را مجددا بررسی کرده و بهینه سازی نماییم.
سیگنال خروج قیمت از سد پیش روی خود را باید یکی از مهمترین سیگنالهای قیمتی در متاتریدر بدانیم.
شکست یک حمایت به معنی ادامه نزول قیمت و رفتن به کف‌های پایین‌تری در نمودار است.
همچنین با شکست یک مقاومت نیز، قیمت به فکر افزایش بیشتر و فتح قله‌های جدیدتری خواهد بود.
این سیگنال ارزشمند با گذشت زمان ما را به سمت اهداف بعدی قیمت در چارت متاتریدر راهنمایی می‌کند.
حال بهتر است پس از این شکست، در چارت متاتریدر هدف بعدی روند قیمت را پیدا کرده و محاسبه نماییم.
تبدیل حمایت و مقاومت
جواب سوال حمایت و مقاومت چیست را فهمیدیم اما این پاسخ ممکن است با گذشت زمان تغییر نماید.
یعنی ممکن است با ورود پتانسیلی جدید در روند قیمت، نقش حمایتی و مقاومتی کاملا جابجا شود!
معنی این اتفاق این است که در شرایط جدید، پتانسیل قبلی مانع سر راه قیمت، کاملا به پایان رسیده است.
از دیدگاهی دیگر میتوان گفت که انرژی بالاتری در روند پدید آمده که توانسته مانع قبلی خود را از سر راه بردارد.
یعنی مقاومت و حمایت قیمت، گاهی موقتی بوده و ماندگار نیستند و امکان تبدیل شدن به مانعی عکس حالت قبلی خود را نیز دارند.
خوشبختانه این اتفاق بسیار مهم که در قیمت افتاده را میتوان به راحتی در متاتریدر مشاهده کرد.
حتی اولین خروجهای قیمت از موانع مسیر را هم میتوان خیلی زود و به موقع و البته با جزییات در متاتریدر رصد نمود.
پس بایسته است سرمایه‌گذار در فرصتهای مختلف، نمودارهای قیمت مربوط به پرتفوی خود را در متاتریدر بررسی نماید.
به این ترتیب متاتریدر یک ابزار بسیار مناسب برای بهینه سازی پرتفوی شخصی خواهد بود.
اصطلاحات تحلیل تکنیکال
شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در دنیای کریپتو با اصطلاحات گوناگونی مواجه شده باشید که معنی آن ها را درک نکرده و متوجه کاربرد آن ها نشده باشید. آشنایی با این اصطلاحات برای افرادی که از ارز دیجیتال استفاده می کنند، به خصوص اشخاصی که قصد ترید و کسب درآمد در حوزه رمز ارز ها را دارند امری ضروری تلقی می شود. به همین دلیل فراگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال یکی از کار هایی است که هر شخص فعال در این زمینه باید انجام دهد. در این مقاله قصد دارید تمامی اصطلاحات تحلیل تکنیکال را تفسیر کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال به دانش فنی گفته می شود که به وسیله مجموعه ای از ابزار های خاص، روند بازار های مالی پیشبینی می شود. در واقع تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی، از طریق تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده، مانند حرکت و حجم قیمت تشکیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم دارایی ها متمرکز است.
از این نوع دانش اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده می شود که ابزار های خاصی مانند نمودار ها و کندل ها در کمک رسانی به آن تاثیر بسزایی دارند. در ادامه به اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند پرداخته ایم.
اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال
CandleStick charts: نمودار های شمعی، نشان دهنده نوسانان قیمتی بازار هستند، در واقع به وسیله این ابزار شما می توانید تمام نوسانات قیمت که در تاریخچه یک دارایی اتفاق افتاده است را مشاهده کنید. همچنین این نمودار ها نوسانات لحظه ای بازار را نیز نشان می دهند. برای استفاده از این ابزار و اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.
Pivot: پیوت به نقاط ماکسیمم و مینیمم که در چارت قیمتی تشکیل می شوند گفته می شود. این نقاط نشان دهنده بازگشت قیمت یک دارایی می باشد که انواع گوناگونی را در بر می گیرد. معامله گران از این نقاط برای شناسایی نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می کنند.
Pivot Major: پیوت ماژور نشان دهنده سطح های کلیدی بازگشت در بازار است. اگر این نقاط توسط تریدر به خوبی شناسایی شوند شامل سود می شوند. پیوت ماژور معمولا خلاف جهت است، یعنی اگر بازار صعودی باشد نزولی می شود و بالعکس.
Pivot Minor: اگر بازگشت قیمت بسیار ناچیز و محدود باشد به آن پیوت مینور گفته می شود، این نوع پیوت بر عکس پیوت ماژور عمل می کند و نشان دهنده تغییرات کوچک بازگشت قیمت می باشد.
Trendline: خط روند، یکی از قابلیت های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط در امتداد روند رسم می شوند تا محدوده های حمایت و مقاومتی یک دارایی مشخص شود، در نتیجه تریدر می تواند تشخیص دهد چه زمانی برای خرید یا فروش بهتر است.
Up Trend: آپ ترند، روند صعودی قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند، در واقع در این حالت شاهد ایجاد شدن کف و سقف های بالا تری در قیمت هستیم.
Down Trend: مفهوم این اصطلاح دقیقا بر عکس آپ ترند است و حرکت نزولی قیمت دارایی ها را نشان می دهد. Down Trend نشان دهنده ایجاد شدن کف ها و سقف های پایین تر در قیمت است.
Trading Range: معاملات محدوده نوسان، به شرایطی از بازار های مالی اشاره دارد که در زمانی مشخص میان دو سطح حرکت کند. این شاخص می تواند به مدت 5 دقیقه ظاهر شود و یا ماه ها اتفاق بیفتد، در این روند کف و سقف قیمت نسبت به یکدیگر تغیری نمی کنند و تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
Support Zone: محدوده حمایت قیمت به منطقه ای اشاره دارد که قیمت یک سهام یا دارایی در آن حمایت می شود، در واقع محدوده حمایتی، به نقطه ای گفته می شود که انتظار می رود از افت قیمت جلوگیری شود.
Resistance Zone: محدوده مقاومتی قیمت، به ناحیه ای اشاره دارد که انتظار می رود از افزایش قیمت جلوگیری شود. برای مثال زمانی که می گویند بیت کوین در محدوده مقاومتی قیمت قرار دارد، به این معنی است احتمالا قیمت بیت کوین دیگر افزایش نمیابد.
Breakout: زمانی که سطوح مهم قیمتی شکسته می شوند به اصطلاح می گویند Breakout اتفاق افتاده است. شکست، در تحلیل تکنیکال هنگام عبور قیمت از سطوح مقاومتی (Resistance Zone) اتفاق می افتد.
Fakebreak: فیک بریک، به شکست هایی گفته می شود که واقعی نیستند و معامله گران را کمی گمراه می کنند. تریدر ها باید هنگام تحلیل Breakout ها دقت داشته باشند به دام فیک بریک نیفتند.
Price Action: پرایس اکشن یک تکنیک معامله است که به معامله گران این امکان را می دهد با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کنند و معامله خود را تعیین کنند. در واقع به رفتار شناسی قیمت بدون استفاده از عوامل خارجی یا اندیکاتور ها گفته می شود.
Indicators: اندیکاتور ها ابزار یا شاخصی برای تحلیل قیمت هستند که در چارت های قیمتی وجود ندارند و تریدر طبق خواسته خود می تواند اندیکاتور های مختلف را به چارت قیمتی اضافه کند تا تحلیل صحیح تری از بازار داشته باشد. برای مثال استفاده از استراتژی معامله با RSI بر عهده معامله گران می باشد اما این اندیکاتور کمک بسیاری به تحلیل بازار می کند.
Impulse Wave: الگوی موج ضربه ای، یکی از اصطلاحات تریدینگ است که حرکت قوی در قیمت دارایی را همزمان با جهت اصلی روند اساسی توصیف می کند، این موج ها می توانند به شکل نزولی یا صعودی باشند. در واقع از این الگو برای تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
Corrective Wave: امواج اصلاحی، دقیقا نقطه مقابل امواج ضربه ای هستند.
Divergence: هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اسیلاتور بر خلاف آن عمل کند واگرایی یا Divergence اتفاق می افتد. اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شرایطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. واگرایی ها در قالب مثبت و منفی ارائه می شوند.
Oscillator: اسیلاتور یا نوسان ساز، نوعی اندیکاتور محسوب می شود اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اسیلاتور یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می کند و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد به معامله گران ارائه می دهد. اسیلاتور نیز برای تحلیل بازار و پیشبینی روند قیمت یک دارایی مالی به کار می رود.
Classic Pattern: الگوی کلاسیک، به الگوهای کندلی مانند مثلث، پرچم، سر و شانه که در تحلیل تکنیکار مرسوم هستند گفته می شود.
اصطلاحات تعیین سفارش در تحلیل تکنیکال
market price: مارکت پرایس به معنی خرید و فروش لحظه ای یک دارایی به قیمت بازار می باشد، هر کجا این عبات را مشاهده کردید باید بدانید در مورد قیمت لحظه ای یک دارایی صحبت می شود.
Buy/Sell Limit: در اینجا کلمه Buy به معنی خرید و کلمه Sell به معنی فروش است. اما زمانی که کلمه Limit در کنار این دو قرار می گیرد به معنی خرید و فروش در محدوده ای مشخص می باشد. برای مثال Buy limit به معنی خرید در محدوده ای خاص می باشد.
Buy/Sell stop-Limit: این عبارت به معنی سفارش گذاری با شرایط معامله است، مثلا Buy stop-Limit به معنی خرید یک دارایی در شرایطی خاص است که خود تریدر( تحلیل گر) موقعیت خرید یا فروش را تعیین می کند.
Stop Loss: این عبارت نشان دهنده حد ضرر شماست، در واقع این قابلیت از ضرر بیش از حد معاملات جلوگیری می کند، مثلا تحلیل گری تشخیص می دهد قیمت بیت کوین در آینده افزایش میباد، در نتیجه فروش BTC های خود را در نقطه قیمتی بالا تعیین می کند در این شرایط اگر قیمت بیت کوین طبق پیشبینی تحلیل گر عمل نکند و کاهش یابد معامله گر دچار ضرر می شود، اما اگر از استاپ لاس استفاده شده باشد از ضرر های عظیم جلوگیری شده و فقط میزانی که معامله گر برای ریسک از دست دادن دارایی خود تعیین کرده است از بین می رود.
Target Profit: این اصطلاح دقیقا بر عکس استاپ لاس عمل می کند و به معنی حد سود می باشد، در واقع نقطه ای در معامله که از قبل توسط تریدر مشخص شده Target Profit نام دارد. اگر بخواهیم کمی واضح تر توضیح دهیم تریدر ها با تحلیل هایی که انجام می دهند قیمت یک دارایی را پیشبینی می کنند، در نتیجه نقطه ای تعیین می کنند که در صورت پیشبینی صحیح و دستیابی قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شده و دارایی با سود تعیین شده توسط تریدر به فروش می رسد.
Risk/Reward: نسبت حد سود به حد ضرر، به ارزیابی خطرات و مزایای یک معامله اشاره دارد. هر تحلیل گری باید پس از خرید یک دارایی نسبت ریسک و ریوارد آن را تخمین بزند، زیرا مشخص می شود میزان سود معامله بالا تر است یا میزان ریسک.
Save Profit: نجات سرمایه، به موقعیتی اشاره دارد که وضعیت بازار در حالت نرمال نبوده و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به Target Profit( هدف تریدر) بازگردد. در این حالت معمولا تریدر های حرفه ای با هدف جلوگیری از باختن کل سرمایه، اصل پول خود را از معامله خارج کرده و تنها سود آن را وارد معامله می کنند که به این عمل Save Profit می گویند.
Risk Free: ریسک آزاد، به قرار دادن حد ضرر( Stop Loss) در نقطه ورود گفته می شود. در واقع زمانی که شما استاپ لاس ر ابه نقطه ورود معامله وارد می کنید حد ضررتان صفر احستساب می شود. این تکنیک ریسک معامله را کاهش می دهد و خطرات یک معامله را مدیریت می کند.
دیدگاه شما