الگوهای معکوس صعودی

قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو

آشنایی با الگوی سر و شانه

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها می تواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و تریدهای بهتر باشد. در وبسایت طلاچارت و در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال تاکنون با الگوهای زیادی آشنا شده اید. امروز قصد داریم شما را با الگوی سر و شانه آشنا کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

• سر و شانه سقف ( Head & Shoulders Top )
• سر و شانه کف ( Head & Shoulders Bottom )

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو می باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را تشکیل می دهند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل می شود که ارتفاع شانه ها تقریبا با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانه ها همتراز نباشد که در صورت عادی بود این حالت می توان الگوی سر و شانه را قبول کرد. اما توجه داشته باشید که اگر ارتفاع شانه با هم تفاوت غیر عادی داشته باشد، دیگر نمی توان نام سر و شانه را بر آن الگو گذاشت.

حالا مثال هایی از الگوی سر و شانه در چارت واقعی!

مثالی از سر و شانه سقف در تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی نقره

مثالی از الگوی سر و شانه سقف در تایم فریم روزانه سکه طرح جدید

اما خط چین قرمز رنگ نشانه چیست؟ این خط چین در واقع خط گردن یا Neck Line می باشد و تریگر اصلی ورود به معامله در این الگو، توسط این خط صادر می شود.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

بسیار ساده است. زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. در صورتی که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. در این حالت ریسک به ریوارد مناسب تری خواهید داشت.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو بالای شانه راست قرار می گیرد. البته نکته ای را می تواند مد نظر داشته باشید. در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه ای بوجود می آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن تری داشته باشید. چرا که بعضا شاهد شیطنت بانک ها هستیم که با ایجاد یک حرکت نوسانی سریع، استاپ هایی که بالای شانه راست باشند را شکار کرده و مجددا در جهت اصلی و مورد انتظار ما به حرکت ادامه خواهند داد.

بدست آوردن حد سود الگو نیز بسیار ساده است. کافیست فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت پایین اعمال کنید.

فرض کنید در بازار سکه مشغول معامله هستیم و یک الگوی سر و شانه سقف را مشاهده میکنیم که خط گردن را در قیمت ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان شکسته است. به عنوان مثال ارتفاع سر تا خط گردن معادل ۳۴۰۰۰ تومان بوده است. بنابراین باید بدانیم که هدف این الگو قیمت ۱٫۱۰۶٫۰۰۰ تومان می باشد. یعنی ۳۴۰۰۰ تومان پایین تر از ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان.

در تصویر زیر مثالی را در چارت قیمت جهانی نقره مشاهده می کنید.

الگوی سر و شانه کف

این الگو با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود و دقیقا تمام موارد این الگو معکوس حالت سر و شانه سقف می باشند. اما برای درک بهتر شما دوستان، مجددا به بررسی این الگو با تصاویر و مثال های متعدد می پردازیم.

این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا می شود. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود را دارد و تشکیل دهنده بخش “سر” الگو می باشد. در اینجا نیز خط گردن را با خط چین قرمز مشخص کرده ایم و برای ورود به پوزیشن از این خط و تریگری که صادر می کند استفاده خواهیم کرد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی مشاهده خواهید کرد.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

پس از تشخیص حالت کلی الگو، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. هرچقدر که شکست قوی تر انجام شود بهتر است. همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانید تا در آنجا بتوانید با ریسک به ریوارد مناسب تری وارد پوزیشن خرید شوید.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد. البته به شرطی که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. چون در این حالت ریسک به ریوارد پوزیشن چندان جالب نخواهد بود.

حد سود این الگو نیز برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

مثلا فرض کنیم که در چارت طلا جهانی یک الگوی سر و شانه کف پیدا می کنیم. فاصله سر تا خط گردن این الگو ۹ دلار باشد. بنابراین از نقطه که خط گردن به سمت بالا شکسته می شود، باید ۹ دلار به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

آموزش الگو های کندل استیک ها “شمع های ژاپنی”

الگو‌های پایه کندل استیک ژاپنی (شمعی ژاپنی) ؛ به نظر شما الگوهای اسپینیگ تاپ مارابوزو و دوجی چه شباهاتی با یکدیگر دارند؟ بطور کلی باید بدانید تمامی این الگو‌های نام برده شده همگی جزو کندل استیک‌های ژاپنی (شمعی ژاپنی) به شمار می‌روند که در این مقاله به آموزش الگو های کندل استیک شمع‌های ژاپنی می‌پردازیم. توصیه می‌کنیم با ما همراه بمانید تا باهم نگاهی به این کندل استیک‌ها بیندازیم و معنی آن‌ها در شرایط قیمت‌گذاری را متوجه شویم.

الگوی شمع ژاپنی چیست؟

طبق آمار و تاریخچه تحلیل تکنیکال قدمت الگوهای شمعی به ۲۰۰ سال قبل باز می‌گردد، در آن زمان ژاپنی‌ها از الگوهای شمعی جهت بررسی و تحلیل قیمت برنج استفاده می‌شد. الگوها در این نوع به دودسته تک شمعی و چند شمعی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما معمولا تعداد شمع‌ها بیشتر از ۵ نمی‌شود و اغلب از آن‌ها جهت تعیین نقطه‌های بازگشتی استفاده می‌گردد.

نام دیگری که برای الگوهای تک شمعی وجود دارد، کندل استیک است که در تحلیل تکنیکال از آن برای نمایش قیمت‌ها و رسم نمودار استفاده می‌شود. اگر از شمع‌ها به صورت تکی استفاده شود از نحوه ترکیب آن‌ها برای تحلیل و بررسی روند آینده قیمت استفاده می‌شود. اصلی‌ترین دلیل محبوبیت کندل استیک‌های ژاپنی این است که استفاده از آن‌ها تقریبا ساده است و تشخیص حالت نزولی و صعودی در آن‌ها نسبت با سایر الگو‌ها از وضوح بیشتری برخوردار است.

انواع الگو های کندل استیک

به طور کلی انواع کندل استیک‌ها به دو دسته کندل‌های صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شوند، در این بین الگوهای نزولی نشان دهنده بازار خرسی و کندل‌های صعودی نشان دهنده بازار گاوی می‌باشد. که در ادامه به معرفی مهم ترین موارد می پردازیم.

کندل اسپینینگ‌ تاپ:

کندل استیک های ژاپنی که سایه پایین و بالای آن ها بلند است و بدنه کوچکی‌دارند اسپینینگ‌تاپ نامیده می شوند؛ اما ر‌نگ‌بدنه‌ در این کندل خیلی مهم‌ نیست، الگوی بالایی اسپینیگ تاپ‌ نشان دهنده تردید بین فروشندگان و خریداران است.
بدنه کوچک این کندل ( اعم از اینکه خالی باشد و یا پر باشد ) نشان دهنده مقدار ناچیزی از تحرک سهم در بازه زمانی که سهم در بازار باز‌ و بسته شده است و سایه ها نشان دهنده این است که هم خریدار و هم فروشنده در حال رقابت باهم‌ هستند اما هیچ کدام نمی توانند دست بالا را داشته باشند. در حالی که روند در بازار شروع به حرکت می‌کند، با تغییرات اندکی به پایان می‌رسد و قیمت‌ها از زمان شروع تا پایان بازار به صورت قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد؛ اما قدرت در خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است و اینگونه نتیجه مساوی خواهد بود. .

اگر کندل اسپینینگ‌ تاپ در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید معمولا به این نتیجه می‌رسیم که خریدار زیادی باقی نمانده است و نتیجه بلعکس (نزول سهم) نیز قابل پیش بینی می‌باشد؛ اما اگر کندل اسپینینگ تاپ در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید، معمولا این مفهوم را دارد که فروشنده زیادی باقی نمانده و نتیجه بلعکس نیز (صعود سهم) قابل پیش بینی می‌باشد.

کندل مارابوزو:

به زبان ساده کندل مارابوزو به این معنی است که بدنه‌ی کندل بدون سایه است؛ کلمه مارابوزو در زبان ژاپنی معنی (سر طاس) یا (سر تراشیده شده) است. به همین دلیل این کندل‌ها با عنوان کندل طاس یا کندل تراشیده شده نیز شناخته می‌شوند که نشان دهنده کندلی تمام بدنه و بدون سایه می‌باشد.

با توجه به این که بدنه کندل خالی و یا پر باشد، بالا و پایین رفتن قیمت نیز همانند شروع و پایان‌قیمت در بازار هستند..

دو نمونه کندل مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده کنید:

کندل مارابوزو سبز دارای بدنه بلندی است که سایه‌ای ندارد، قیمت بازشده برابر با حداقل قیمت و قیمتی که سهم بسته شده حداکثر قیمت سهم می‌باشد؛ یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با پایین ترین‌ قیمت باز شده و در بالاترین قیمت بسته شده.

این کندل یک کندل بسیار پوشای صعودی است و نشان دهنده این است که خریداران کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار بوده اند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه این روند و یا الگوی معکوس صعودی می‌باشد.

کندل مارابوزو قرمز دارای بدنه بلندی می‌باشد که سایه‌ای ندارد، قیمت باز شده برابر است با حداکثر قیمت و قیمت بسته شده حداقل قیمت سهم می‌باشد، یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با بالا ترین‌قیمت‌باز شده و در با پایین‌ترین قیمت نیز بسته شده.

این کندل یک کندل بسیار پوشای نزولی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار هستند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه روند و یا الگوی معکوس نزولی است. براساس جایی که کندل مارابوزو قرار گرفته و رنگی کندل دارد به راهنمایی‌های زیر توجه کنید:

1. اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
2. اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا بلعکس شود.
3. اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
4. اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا بلعکس شود.

کندل های دوجی:

کندل دوجی نشان دهنده نمودارهایی است که قیمت آغاز و پایان آن یکسان باشند و یا بدنه آن‌ها به شدت کوتاه باشند. کندل دوجی باید دارای بدنه کوچکی باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر می‌شود.
کندل استیک‌های دوجی نشان دهنده تردید و کشمکش بین فروشنده و خریدار برای تثبیت موقعیت است، در این موارد قیمت‌ها در هنگام آغاز بازار حرکت بالا و پایین دارند؛ اما در پایان در قیمت نزدیکی به قیمت زمان شروع بازار، بسته می‌شوند. در نهایت هیچ کدام ازخریدار و فروشنده بازار را کنترل نخواهند کرد و نتیجه در نهایت بین آن‌ها مساوی است.

کندل‌های دوجی به ۴ شکل تقسیم‌می شوند:

اندازه سایه‌های بالایی و پایینی الگو های کندل استیک دوجی می‌تواند متفاوت باشد که در نتیجه کندل استیک‌های فارکس می‌تواند به اشکالی شبیه یک صلیب، صلیب برعکس و یا علامت به علاوه شباهت داشته باشند. کلمه دوجی می‌تواند به هر دو حالت جمع و یا مفرد کندل اشاره کند.

زمانی که دوجی در نمودار شکل می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به الگو‌های کندل استیک‌های پیشین داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه خالی (همانند کندل ماربوزو سبز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است.

برای اینکه افزایش قیمت ادامه دار باشد به خریداران بیشتری نیاز است که در این حالت خریدار بیشتری موجود نیستند و فروشندگان حاضر، منتظر این هستند که در این شرایط وارد شوند و قیمت را پایین آورند.

(کندل سفید نشان از کندل صعودی می‌باشد.)

اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه پر (همانند کندل ماربوزو قرمز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که فروشندگان خسته و فروش ضعیف شده است. برای اینکه قیمت کاهش داشته باشد به فروشندگان بیشتری نیاز است که در این حالت فروشندگان بیشتری موجود نیستند و خریداران حاضر منتظر این هستند که در این شرایط در پایین‌ترین قیمت موجود وارد بازار شوند.

(کندل سیاه نشان از کندل نزولی میباشد)

زمانی که به دلیل کمبود فروشنده افول سهم مشخص هست، در این‌ وضعیت برای اینکه این شرایط تغییر کند به قدرت خرید نیاز است. برای تشخیص این کندل، به بسته شدن کندل سفید بالای کندل سیاه زمان شروع دقت کنید.

جمع بندی:

در این مطلب به طور کلی به آموزش الگو های کندل استیک پرداخته شد، امیدواریم با استفاده از این مطالب بتوانید اطلاعات لازم در این رابطه کسب کرده باشید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس نکاتی که به شما گوش زد شده است انجام دهید…

الگوی سر و شانه سقف و کف (معکوس) در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال از الگو های بسیار مهم است که در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم الگوی سر و شانه (Head And Shoulders Pattern) به چه معناست و چه مفهومی دارد. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی سر و شانه چیست؟

این الگو با نام Head And Shoulders Pattern شناخته می شود کاربرد فراوانی در تجزیه و تحلیل تکنیکال دارد.

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.

همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است.

در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است.

طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است.

این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد.

سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد.

درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

شکل گیری الگوی سر و شانه سقف

مطابق شکل 1، تا نقطه A موج صعودی شکل گرفته است.

حجم معاملات نیز با افزایش قیمت افزایش می یابد و به سطوح بالای جدیدی می رسد که کاملا طبیعی است.

در نقطه c یک چارتیست هوشیار ممکن است متوجه شود که حجم در روند افزایشی که از نقطه A شروع شده کمی کمتر از موج قبلی است.

این تغییر به خودی خود اهمیتی ندارد اما به عنوان یک چراغ زرد در ذهن تحلیل الگوهای معکوس صعودی گر باقی می ماند.

قیمت دوباره شروع به افت می کند تا نقطه D و حتی ممکن است آشفتگی بیشتری هم به وقوع بپیوندد و نقطه D در پایین تر از نقطه B قرار گیرد.

طی یک موج افزایشی قیمت دوباره به نقطه E می رسد ولی قادر به رسیدن به حد بالایی در نقطه c نخواهد بود. اینجا نیز حجم معاملات نسبت به دو قله دیگر کمتر می شود (آخرین موج در نقطه E معمولا به حدود نصف یا دو سوم فاصله بین نقطه C تا D می رسد).

برای ادامه روند صعودی هر کدام از نقاط بالایی باید از نقطه بالایی موج پیش از خود فراتر بروند.

با ناتوانی صعود موج E در رسیدن به قله قبلی در نقطه C نیمی از ملزومات برای شروع روند نزولی جدید را که اصطلاحا موج پایین رونده نامیده می شود به دست می آید.

در این زمان شکست خط روند اصلی بالایی که پیش از این در نزول نقطه D شکسته شد همچنان اهمیت خود را به عنوان یک اخطار حفظ می کند.

اما علی رغم همه این هشدارها تنها چیزی که ما می دانیم این است که روند از حالت صعودی به حالت مستقیم تغییر شکل داده که این ممکن است باعث نقد کردن خریدها در بازار شود اما به اندازه کافی توجیه کننده موقعیت فروش نیست.

شکسته شدن خط گردن و کامل شدن الگو

خط نسبتا صافی را می توان در زیر نقاط پایینی رسم کرد (نقاط B و D) که خط گردن نامیده می شود (به خط 2 در شکل 1 نگاه کنید).

این خط عموما صعودی با شیب ملایم مثبت است (اگرچه برخی اوقات این خط کاملا افقی یا صاف و در مواقع نادری شیب نزولی دارد).

عامل تعیین کننده در الگوی بازگشتی سر و شانه ها، شکست قطعی خط گردن است.

در این حال قیمت در حوالی خطوط روند مربوط به کف ها در نقاط B و D نوسان کرده است و خط حمایت را شکسته و تقریبا همه چیز برای آغاز یک روند نزولی و موج های نزولی آماده است.

روند نزولی جدید سقف ها و کف های کاهشی دارد که نقاط C، D، E و F هستند.

حجم معاملات با شکسته شدن خط گردن باید به طور چشمگیری افزایش یابد.

البته افزایش قابل ملاحظه در حجم معاملات در یک روند کاهشی در مراحل اولیه بازار از اهمیت زیادی برخوردار نمی باشد.

حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن

معمولا یک حرکت برگشتی به صورت جهش به بالاتر از خط گردن یا تا حد نقطه پایینی قبلی یعنی نقطه D (به نقطه G نگاه کنید) رخ می دهد که هر دو این ها به عنوان مقاومت برای روند شناخته می شوند.

البته وقوع حرکت برگشتی به خط گردن حتمی نیست و گاهی نیز یک جهش بسیار کوچک است.

حجم معامله در این هنگام می تواند در تشخیص اندازه این جهش کمک کننده باشد.

اگر شکست اولیه خط گردن با معاملات سنگینی انجام شده باشد احتمال وقوع بازگشت کم است زیرا افزایش فعالیت، روند نزولی را با قدرت بیشتری مشخص می کند.

معاملات کمتر در هنگام شکست خط گردن، احتمال وقوع برگشت بیشتری را به همراه دارد.

البته جهش باید با حجم معاملات کمی همراه بشود ولی روند نزولی جدید بعدی همراه با فعالیت های معاملاتی بیشتری خواهد بود.

جمع بندی و خلاصه الگوی سر و شانه سقف

در ادامه نکات اصلی مربوط به الگوی سر و شانه سقف را مرور می کنیم.

1- وجود یک روند صعودی اولیه

2- شانه چپ حجم معاملات سنگین تری دارد (نقطه A) و با یک موج نزولی به حفره نزولی B منتهی می شود.

3- موج دوم برای صعود آغاز می شود که با حجم معاملات کمتری همراه است (نقطه C).

4- کاهش بعد از قله دوم یعنی تا پایین تر از قله اول (نقطه A) ادامه می یابد و به سمت پایین ترین نقطه حفره نزولی قبلی حرکت می کند (نقطه D).

5- موج سوم (موج D-E) آغاز می شود و حجم معاملات کم آن قابل توجه می باشد و هرگز نمی تواند به قله قبلی صعود کند (نقطه C)

6- الگو با شکسته شدن خط گردن کامل می شود.

7- حرکت برگشتی به سمت خط گردن (نقطه G) صورت می گیرد و در ادامه، روند نزولی را به دنبال دارد.

زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه

آنچه کاملا مشهود است وجود سه موج در این نوع الگو است.

موج میانی (سر)، بلندترین ارتفاع را نسبت به دو شانه (نقاط A و E) دارا است.

الگو تا زمانی که نمودار قیمت، خط گردن را به طور قطع نشکند و قیمت زیر آن قرار نگیرد کامل نمی شود.

در این جا دوباره نفوذ در حد 1 تا 3 درصد زیر خط گردن برای ما ملاک می باشد.

یا اینکه به طور قطع (مثلا دو روز کاری) قیمت زیر خط گردن بسته شود که در این حالت شکسته شدن خط گردن تایید می شود.

اما تا زمانی که در موج نزولی، خط گردن شکسته نشود همواره احتمال اینکه یک الگوی واقعی سر و شانه نداشته باشیم وجود دارد و ممکن است روند رو به بالا مجددا آغاز شود.

پیدا کردن قیمت هدف در الگوی بازگشتی سر و شانه

نحوه به دست آوردن هدف قیمتی در الگوی سر و شانه با توجه به ارتفاع الگو تعریف می شود.

فاصله عمودی سر (نقطه C) را تا خط گردن محاسبه کنید.

طبق این الگو قیمت به اندازه فاصله محاسبه شده، از محل شکسته شدن نمودار قیمت توسط خط گردن کاهش می یابد.

برای مثال در شکل 1، بالاترین نقطه سر مقدار 102 را نشان می دهد و بردار عمودی رسم شده از نقطه C، خط گردن را در مقدار 82 قطع کرده است.

این 20 واحد باید از سمت پایین روند نزولی جایی که خط گردن شکسته می شود نیز محاسبه شود.

بنابراین با توجه به اینکه خط گردن، نمودار قیمت را در مقدار 85 شکسته است در این صورت قیمت هدف طبق این الگو، 20 واحد کمتر یعنی 65 می باشد.

بنابراین طبق الگوی بازگشتی سر و شانه قیمت تا مقدار 65 کاهش می یابد.

نکته مهمی که باید خاطر نشان کرد این است که قیمت هدفی که محاسبه می شود در واقع کمترین مقدار مورد انتظار از تغییرات است.

قیمت اغلب نوسان قابل توجهی در اطراف هدف دارد و معمولا بیشتر از قیمت هدف تغییر می کنند.

داشتن یک قیمت هدف، ابزار مفیدی است که در تشخیص پتانسیل تغییرات یک سهم برای رسیدن به حد مورد انتظار به ما کمک می کند.

تخطی بازار از اهداف تعیین شده قیمت، حداقل اتفاقی است که ممکن است بیفتد.

بیشترین میزان تغییر معمولا از حرکات قبلی الگو به دست می آید.

برای مثال اگر هنگام رشد، قیمت از 30 به 100 رسیده باشد بیشترین میزان افت برگشت از بالاترین نقطه الگو که همان سر می باشد، به نقطه 30 می باشد.

در الگوهای برگشتی می توان گفت که حداکثر تغییر، رسیدن به آنجایی است که در ابتدا بوده است.

در شکل 2 مورد دیگری از الگوی بازگشتی سر و شانه سقف نشان داده شده است.

برای به دست آوردن قیمت هدف در موج نزولی پایانی، کافی است فاصله قائم بین سر و خط گردن را محاسبه کرد و به همین اندازه برای سهم از محل برخورد خط گردن با نمودار قیمت، افت قیمت در نظر گرفت.

شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولا شیب ملایم و رو به بالایی دارد.

برخی اوقات این خط افقی می شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی با هم ندارند.

هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می گیرد.

تحلیل گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند زیرا در حالتی که شیب خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می شود.

در الگوهای پایه ای، خطوط گردن اغلب دارای شیب ملایم رو به پایینی می باشند.

خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است ولی باز هم این مشکل وجود دارد که اخطار دیر هنگام صادر می شود.

اهمیت حجم معامله

همان طور که حجم معامله در همه الگوهای قیمت اهمیت زیادی دارد، در الگوهای سر و شانه واقعی نیز نقش بسیار مهمی را در تایید آن بازی می کند.

به عنوان یک قانون کلی قله دوم (قسمت سر) باید با مقدار حجم معامله کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد.

این یک شرط لازم نیست اما وقوع این اتفاق می تواند یک اخطار زود هنگام مبنی بر کاهش فشار خرید نسبت به قله قبلی تلقی گردد.

مهمترین اخطار حجم معاملات در موج سوم رخ می دهد (شانه راست). حجم باید در این قله به میزان قابل توجهی نسبت به دو قله قبلی کمتر باشد.

سپس هنگام شکسته شدن خط گردن حجم باید بیشتر شود و در زمان انجام حرکت برگشتی به خط گردن باید میزان کمتری داشته باشد و در نهایت وقتی حرکت بازگشتی اتفاق می افتد افزایش مجدد یابد. (به شکل 1 توجه شود)

همان طور که پیشتر اشاره شد حجم نقش کم رنگ تری را در هنگام تکمیل قله ها بازی می کند اما در برخی نقاط برای ادامه روند کاهشی، حجم معامله باید افزایش پیدا کند.

حجم معامله در نقاط قعر یا پایینی نقش بسیار مهمی را بازی می کند.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

در الگوی سر و شانه معکوس ، سه موج نزولی مهم و یا سه فرورفتگی وجود دارد و قسمت سر اندکی از دو حفره دیگر پایین تر می باشد.

برای به دست آوردن قیمت هدف طبق این الگو، کافی است فاصله قائم سر تا خط گردن را محاسبه کنیم و به همین میزان، فاصله از محل شکسته شدن خط گردن توسط نمودار قیمت در نظر بگیریم تا قیمت هدف به دست آورده شود.

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود.

این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد.

ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود.

به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است.

همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد.

اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی الگوهای معکوس صعودی برای قرار دادن حد زیان است.

البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد.

حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود،

به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط الگوهای معکوس صعودی گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک های محاسبه قیمت های هدف مانند الگوی سر و شانه های سقف می باشد.

تنها تفاوت جزئی که در کف می تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می افتد.

بزرگترین تفاوت بین این دو نوع الگوی بازگشتی سر و شانه، در قسمت حجم معاملات می باشد.

حجم معاملات در نمودار سر و الگوهای معکوس صعودی شانه معکوس نقش به مراتب مهم تری را در شناسایی و تکمیل الگو بازی می کند.

این نکته در مورد اغلب الگوهای کف وجود دارد.

در کف های بازار، برای آغاز روند افزایشی جدید، نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید وجود دارد که این مورد در حجم معاملات منعکس می شود.

راه تکنیکی تر برای بررسی این تفاوت این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند.

قیمت ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می توانند صعود کند.

الگوی حجم معامله در کف، بسیار به موردی که برای سقف ها در نیمه نخست الگو اتفاق می افتد شبیه است.

به این معنی که حجم معامله در قسمت سر نسبت به شانه چپ کمی کمتر است.

موجی که از قسمت سر شروع می شود نه تنها باید افزایش فعالیت خریداران را نشان دهد بلکه میزان حجم باید از حدی که در موج مربوط به شانه چپ اتفاق می افتد فراتر برود.

موج نزولی به سمت شانه راست باید با حجم معامله پایین تری همراه شود.

نقطه بحرانی در موج مربوط به عبور از گردن اتفاق می افتد.

در صورتی که شکستن خط گردن با اطمینان اتفاق بیفتد قطعا شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود.

این نقطه جایی است که کف از سقف بیشترین اختلاف را دارد. در کف، زیاد بودن حجم معاملات به طور واضح یک عامل اساسی برای تکمیل یک الگوی واقعی است.

حرکت بازگشتی در کف ها بر خلاف سقف ها اتفاق بسیار رایجی است و همراه با حجم معاملات کمتری است.

الگوهای مهم کندل استیک در بازار بورس،ارز دیجیتال و فارکس

الگوهای کندل استیک یکی از پایه ای ترین مطالبی می باشد که معامله گران در بازار سرمایه باید با آن آشنا باشند. الگوهای کندل استیک با توجه به ساختاری که دارند توانایی انتقال روحیات معامله گران بازر را بر روی نمودار دارا می باشند. بنابراین شناخت الگوهای کندل استیک می تواند به ما در تشخیص روندهای پیش روی بازار بسیار کمک کنند.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

الگوی سه کلاغ سیاه

معمولا این الگو نشان دهنده تغییر روند در روند های صعودی می باشد و باعث شروع یک روند نزولی خواهد شد، هرگاه این کندلهای نزولی بزرگتر و قوی تر باشند بیانگر این موضوع می باشد که روند نزولی قویی آغاز شده است.

چکش سیاه معکوس

این الگو نشان دهنده بازگشت قیمت می باشد و هرچه سایه بلند تری داشته باشد الگوی معتبر تر ی خواهد بود و ضمنا هرچه بدنه کوچکتری داشته باشد به اعتبار این الگو افزوده خواهد شد. این الگو ممکن است در سقف ها یا کفها ایجاد شود که در هر حالت بیانگر تغییر جهت بازار خواهد بود البته برای تصمیم گیری باید از اندیکاتور ها نیز تاییدیه گرفت.

چکش سفید معکوس

این الگو معمولا در انتهای یک بازار نزولی ظاهر می شود که بیان گر تغییر روند بازار از نزولی به صعودی می باشد در این الگو هرچه سایه بلند تر باشد بیانگر اعتبار بیشتر این الگو می باشد.

ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب یا pin bar یک الگوی بسیار معتبر برای تشخیص پایان یک روند صعودی می باشد و هرچه سایه های بزرگتر و بدنه کوچکتر داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده خواهد شد.

خط گردن

الگوی خط گردن وقتی اتفاق می افتد که یک کندل صعودی باطول کامل بعد از یک کندل نزولی با گپ ایجاد شود. این الگو معمولا در ادامه یک روند نزولی ایجاد می شود.

ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندله می باشد که نوید بخش یک بازار صعودی و پایان یک روند نزولی می باشد و جزء الگوهای مهم بازگشتی در روند است.

ابر سیاه

ابر سیاه یک الگوی دو کندله می باشد که معمولا بعد از پایان یک روند صعودی ایجاد می شود و جزء الگوهای برگشتی در سقف می باشد هر اندازه شکاف بین کندل اول و دوم بیشتر باید اعتبار الگو بیشتر خواهد بود. و ضمنا افزایش حجم معاملات در کندل دوم می تواند تاییدی باشد بر درستی الگوی ابر سیاه.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی در انتهای یک روند نزولی ایجاد می گردد و یک الگوی دو کندله می باشد که کندل دوم به طور کامل در دل کندل اول قرار می گیرد. این الگو جزء الگوهای مهم بازگشتی در روند می باشد.

ستاره شامگاهی

ستاره شامگاهی یک الگوی سه کندله می باشد که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می گردد و معمولا باعث تغییر روند بازار می شود در این الگو کندل دوم با گپ از کندل اول باز می شود و ضمنا کندل سوم در این الگو حتما باید نزولی باشد تا این الگو تکمیل شود.

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

با سپاس از همراهی شما کاربران عزیز جهت بهبود کیفی مطالب سایت لطفا نظرات و دیدگاه های خود در ارتباط با مطالب فوق را در انتهای همین پست ثبت گردانید .

الگوهای معکوس صعودی

• ابوالفضل اوشی
• مرداد 28, 1400
• بدون دیدگاه

الگوی نموداری سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تعیین زمان تغییر روند نزولی و خرید دارایی در زمان مناسب کمک کند. برای مشاهده کامل‌ترین آموزش الگوی سر و شانه معکوس در سطح اینترنت فارسی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمایید.

چگونه روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟؟

ما در آسیک بوتز، این کار را از دو طریق برای شما امکان پذیر کرده ایم.

جهت ورود به دنیای کریپتو کارنسی، روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش الگوی سر و شانه معکوس

در معاملات سهام یا ارزهای رمزپایه، ممکن است واژه “سر و شانه معکوس” را شنیده باشید. الگوی سر و شانه معکوس که به نام “سر و شانه به پایین” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند تا زمان تغییر روند از نزولی به صعودی را تعیین کرده و در زمان مناسب، یک دارایی را خریداری کنید. این الگو بخشی از تحلیل تکنیکال است که بر مطالعه الگوهای اخیر قیمت متکی بوده و برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌شود.

روش هایی مانند این، نه تنها به معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود سریع هستند، بلکه به سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند نیز کمک می‌کند. لذا تصمیم گرفتیم در این مطلب از وبسایت آسیک بوتز، به آموزش کامل این الگو بپردازیم. شایان ذکر است که در تهیه مطلب آموزشی پیش‌رو، از معتبرترین منابع و مقالات موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با ما باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

یک الگوی استاندارد سر و شانه، دارای سه قله است. از این سه قله، قله چپ و قله راست تقریبا هم ارتفاع بوده و قله میانی، بلندترین است. دو قله خارجی به ترتیب شانه چپ و شانه راست و قله میانی سر نامیده می‌شود. آنها توسط یک سطح حمایتی به یکدیگر متصل می‌گردند که نام این سطح حمایتی، خط گردن است. این الگو برای پیش بینی معکوس شدن روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود.

الگوی معکوس سر و شانه‌ها، نسخه برعکس یک الگوی سر و شانه استاندارد است.

سر و شانه استاندارد

توضیح الگوی سر و شانه معکوس

همانطور که از نام این الگو مشخص است، هنگامی که حرکات کندل ها یک سر و دو شانه را به سمت پایین تشکیل دهند (یا به عبارتی به جای قله، دره بسازند) الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده‌اند. پس این الگو از سه فرورفتگی تشکیل شده است که دو فرورفتگی بیرونی هم‌عمق بوده و فرورفتگی میانی عمیق‌تر از آنهاست. سقف مقاومتی بازار، خط گردن را تشکیل می‌دهد.

سر و شانه برعکس، نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

تفسیر الگوی سر و شانه برعکس

شانه سمت چپ: نشان می‌دهد که سیگنال فروش وجود دارد و بازار نزولی است. قیمت دارایی به دلیل هجوم افراد برای فروش کاهش می‌یابد؛ اما به دلیل فشار خرید دوباره بازیابی می‌شود. بنابراین یک فرورفتگی روی چارت پدید می‌آید.

سر: بازار همچنان نزولی است. فروشندگان، عدد اردر های خود را به شدت پایین می‌آورند، زیرا معتقدند قیمت همچنان کاهش خواهد یافت. در نهایت، آنها نمی‌توانند روند نزولی را حفظ کنند. زیرا خریداران مجدداً قیمت را به سمت بالا و رو به بهبودی سوق می‌دهند. این اتفاق، دومین حفره را تشکیل می‌دهد که از اولی عمیق‌تر است.

شانه راست: با ادامه روند نزولی فروشندگان، قیمت بار دیگر کاهش می‌یابد. با این‌حال، آنها نمی‌توانند قیمت را به همان اندازه که در فرو رفتگی قبلی (سر) پایین آوردند، پایین بیاورند. در حالی که فروشندگان منفعل‌تر می‌شوند، خریداران قیمت را بار دیگر به خط گردن می‌رسانند. قیمت در نهایت از خط گردن عبور می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و روند نزولی در حال معکوس شدن است.

یک شاخص تکمیلی برای اثبات تشکیل الگو این است که حجم خرید احتمالاً در انتهای آن افزایش می‌یابد. زیرا فروشندگان منفعل‌تر و خریداران تهاجمی‌تر می‌شوند. این امر گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک تغییر نزولی به صعودی باشد در بازار باشد. حتی قبل از اینکه شمع ها از خط گردن عبور کنند.

بیایید چند نمونه از نحوه ظاهر شدن یک الگوی معکوس سر و شانه را روی نمودار های واقعی بررسی کنیم.

سهام آئوروفارما، متعلق به شرکت داروسازی آئوروبیندو مستقر در هندوستان – منبع: تریدینگ ویو

شانه چپ: در مارس 2018، قیمت سهام آئوروفارما از حدود 630 دلار به 544 دلار کاهش یافت و سپس در آوریل همان سال به 623 دلار بازگشت. این، شانه سمت چپ الگوی نمودار را تشکیل داد.

سر: پس از آن قیمت تا 526 دلار پایین آمد و پایین ترین نقطه الگو را ثبت کرد و سپس با بهبود بازار به 630 دلار رسید. در این مرحله، سر الگو تشکیل شد.

شانه راست: در ماه جولای، قیمت از محدوده 640-630 شروع به ریزش کرد و با رسیدن به حدود 560 دلار، مجددا سیر صعودی خود را در پیش گرفت و با ایجاد شانه سمت راست، در نهایت مقاومت را شدیدا شکست.

تثبیت الگو: حجم خرید که در انتهای الگو، به صورت واضحی نسبت به روزهای دیگر بالاتر است، نشان دهنده این است که الگوی سر و شانه معکوس تکمیل شده است.

نمودار بیت کوین/تتر – منبع: تریدینگ ویو

ارز دیجیتال

نمونه دیگری از الگوی سر و شانه معکوس، اخیراً در بازار بیت کوین قابل مشاهده است.

شانه چپ: در ماه می 2021، قیمت از حدود 57،500 دلار به زیر 54،000 دلار کاهش یافت. سپس به حدود 57000 دلار رسید و شانه چپ کوچکی را تشکیل داد.

سر: پس از آن تا 48000 دلار پایین آمد و نوسانات زیادی را در طول جنگ خرس‌ها و گاوها برای کنترل بازار تجربه کرد. سرانجام پس از سه روز جنگیدن در جبهه‌های 4 ساعته، این گاوها بودند که قیمت را تا 55000 دلار بالا بردند و سر الگو را تشکیل دادند.

شانه راست: خرس‌ها با تمام قوا سعی داشتند انتقام بگیرند. آنها در طول عملیات “تشکیل سر الگو”، بسیار ضعیف شده بودند و نتوانستند قیمت را مانند دفعات قبل پایین بکشانند و شانه راست حتی از شانه چپ هم کوچک‌تر شد. در نهایت گاوها با هجوم به بازار، باقی مانده خرس ها را از گردونه بیرون کردند و قیمت را از خط گردن عبور دادند.

تثبیت الگو: اندیکاتور حجم خرید، قدرت بالای گاوها را در آخرین عملیات نشان می‌دهد.

نکته طلایی (تفاوت تئوری و عملی):

همانطور که در چارت بیت کوین می‌بینیم، الگوهای سر و شانه معکوس در زندگی واقعی، ممکن است همیشه از مثال های تئوری پیروی نکنند. قیمت بیت کوین حتی درحالی که الگو را تشکیل می‌داد، به شدت دچار نوسان بود و افزایش یا کاهش ملموسی را جز در یکی دو نقطه، تجربه نکرد. همچنین پس از شکست اولیه خط گردن، یکبار عقب نشینی کرد. به همین دلیل:

بسیار مهم است که زمینه‌ها و روندهای وسیع‌تر بازار را مطالعه کرده و در مورد ورود به یک معامله، تخصص و دانش خود را با تمرین و تجربه تقویت کنید.

چگونه بر اساس الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم؟

هنگام استفاده از الگوی سر و شانه معکوس، می‌توانید سه رویکرد اصلی را دنبال کنید. الگوی استفاده شده در ترسیم رویکردها، مربوط به قیمت یورو/دلار و در تایم‌فریم ماهانه می‌باشد. تشکیل این الگو در سال 1997 آغاز شده و شانه راست آن، در سال 2007 تکمیل شد.

رویکرد محافظه کارانه

محافظه کارانه ترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا قیمت بعد از شانه راست، در بالای خط گردن بسته شود. اعتبار رویکرد اول، می‌تواند در این باشد که قیمت در حال حاضر از خط گردن عبور کرده و احتمالاً به افزایش ادامه خواهد داد. در این مرحله، معامله‌گر می‌تواند هنگام باز شدن بازار، برای خرید اردر گذاری کند.

نکته منفی در این رویکرد این است که اگر معامله‌گر کمی قبل سفارش خرید را ثبت می‌کرد، می‌توانست دارایی را ارزان‌تر بخرد. اما حالا با پولی که دارد، مقدار کمتری از آن را به‌دست می‌آورد. البته ریسک این رویکرد پایین است و برای افراد کمتر ریسک پذیر، رویکرد محافظه کارانه مناسب است.

رویکرد میانه رو

در این رویکرد، می بایستی اردر خرید را هنگامی ثبت کنید که قیمت، اندکی پایین تر از خط گردن قرار دارد. با این فرض که پس از موفقیت اولیه، عقب نشینی یا پولبک وجود خواهد داشت. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند نظارت کنند که آیا قیمت به هنگام پولبک، با برخورد به خط گردن بالا رفته و عقب نشینی متوقف خواهد شد؟

در این صورت، حتی اگر قیمت پس از شکستن خط گردن پولبک بزند و زیر خط بیاید، باز هم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد و منتظر فرصت ورود بعدی ماند. اما اگر روند به هر دلیلی عوض شود و الگوی سر و شانه تشکیل نگردد، ضرر حتمی خواهد بود.

رویکرد تهاجمی

به محض اینکه قیمت از خط گردن رد شد، بخرید!! به همین سادگی. در این حالت، هنگامی که قیمت از خط گردن عبور می‌کند، معامله گران اپروچ می‌کنند و به سرعت سوار روند صعودی می‌شوند.

این یک استراتژی پرخطر است. زیرا ممکن است صعودی که دیده می‌شود، یک پیشرفت واقعی نباشد. در برخی موارد، فقط یک سیگنال خرید اشتباه داده شده است و قیمت دوباره و به‌سرعت کاهش می‌یابد.

چگونه می‌توان یک سیگنال خرید قوی با الگوی سر و شانه معکوس یافت؟

همانطور که گفته شد، ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی در استفاده از الگوی معکوس سر و شانه وجود داشته باشد. یکی از راه های تشخیص قدرت سیگنال خرید، مشاهده مدت زمان لازم برای شکل گیری الگو می‌باشد.

برخی از کارشناسان اظهار می کنند که بهتر است الگوی مورد نظر توسط بیش از 100 میله یا شمع تشکیل شده باشد. مثلا اگر در تایم فریم 1 ساعته معامله می‌کنید، تشکیل الگو باید 100 ساعت، در تایم فریم 4 ساعته 400 ساعت و در تایم فریم روزانه، 3 ماه و 10 روز کشیده باشد. پس، این الگو باید در یک بازه زمانی قابل توجه و طی یک رالی قابل توجه تشکیل شده باشد.

یک الگوی سر و شانه کوچک، ممکن است کافی نباشد. به ویژه هنگامی که یک روند نزولی طولانی پیش از آن وجود داشته باشد. پس توجه به روند کلی بازار می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های قدرت یا عدم قدرت سیگنال را ارائه دهد. نمی‌توان انتظار داشت سر و شانه معکوسی که در تایم فریم روزانه با 47 شمع تشکیل شده، روند بازاری که طی 411 روز گذشته نزولی بوده است را تغییر دهد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم خرید است. اگر حجم خرید افزایش یابد، نشانه خوبی است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

نکته اشانتیون: این نکات در استفاده از الگوی سر و شانه استاندارد که نشان از نزولی شدن بازار است، باید برعکس شوند. مثلا افزایش حجم فروش در هنگام تکمیل الگوی سر و شانه استاندارد، می‌تواند سیگنال فروش را تقویت کند و نشان از این است که فروشندگان بازار را در اختیار دارند.

چگونه تارگت سود را تعیین کنیم؟

ثابت شد که الگوی معکوس سر و شانه ها، نشان دهنده روند صعودی قریب الوقوع است. اما چقدر می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد؟ برآورد رایج این است که تفاوت قیمت بین بالاترین نقطه سر (یا بعد از شانه چپ یا قبل از شانه راست) و پایین ترین نقطه آن را در نظر بگیرید. سپس، آن را به قیمت شکست خط گردن اضافه کنید تا به سود ایده آل برسید.

به عبارت دیگر مثلا اگر در یک دارایی، تشکیل سر از 200 دلار شروع شود و پایین ترین نقطه آن 150 دلار باشد، در حالی که خط گردن را 210 دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت به 260 دلار را داشته باشیم.

تارگت سود = قیمت در خط گردن + (قیمت در عمیق‌ترین نقطه سر – قیمت در نقطه شروع تشکیل سر)

اگر اعدادی را که در مثال بالا آوردیم در فرمول جایگزاری کنیم، خواهیم داشت:

(200 – 150) + 210 = 260

پس با هر کدام از رویکردها (محافظه کارانه – میانه رو – تهاجمی) وارد بازار شویم، می‌توانیم حدودا به اندازه اختلاف بین نقطه شروع یا پایان تشکیل سر و عمیق ترین نقطه آن، انتظار رشد قیمت نسبت به خط گردن داشته باشیم که در مثال بالا، می‌شود 50 دلار.

خطوط قرمز هم‌اندازه هستند.

خوب و بد در استفاده از الگوی سر و شانه معکوس

ترید و فعالیت در بازار های مالی، همیشه کوله باری مملو از خطرات و فرصت‌ها به همراه دارد. یک معامله‌گر خوب، قبل از تصمیم گیری برای انجام معاملات، وضعیت را برای مدت طولانی با دقت زیر نظر دارد. شکل گیری الگوهای نموداری زمان‌بر است و همانطور که در بالا ذکر شد، رعایت الگو در بازه طولانی مدت است که بی‌خطر است.

خوب: الگوی سر و شانه معکوس، در پیش بینی تغییر روند نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است.

یکی از مزایای اصلی استفاده از سر و شانه معکوس توسط معامله گران، این است که در پیش بینی تغییر روند از نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است. این یک الگوی کلاسیک است که اغلب در بازارهای سهام و ارزهای رمزپایه دیده می‌شود. علاوه بر این، اگر تجزیه و تحلیل شما دقیق باشد و الگوهای معکوس صعودی بازارها به روشی که شما پیش بینی کرد‌ه‌اید حرکت کنند، می توانید سود عظیمی ببرید.

بد: این الگو در یک روند نزولی کلی اتفاق می‌افتد

یک نکته منفی احتمالی این است که به طور طبیعی، تشکیل یک سر و شانه معکوس معمولا در دل یک روند کلی رو به پایین اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که احتمال زیادی وجود دارد روند نزولی به سادگی ادامه یابد. اگر از سیگنال خرید کاذب استفاده کنید، با روند نزولی مداوم روبرو خواهید شد و فرصت کمی برای بازیابی سرمایه خواهید داشت. به مثال زیر دقت کنید:

قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو

تمرین: از زمان آخرین سر و شانه معکوسی که این بازار تشکیل داده، روند صعودی بوده و قیمت هرگز به محدوده الگو حتی نزدیک هم نشده است. الگوی مورد نظر را پیدا کرده و تصویر آن را در قسمت نظرات آپلود کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. راهنمایی: در تایم‌فریم روزانه جستجو کنید.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال، یک راه خوب برای بررسی و پیش بینی تحرکات بازار بوده و الگوهای نموداری، بخش مهمی از این نوع تحلیل هستند. الگوی سر و شانه معکوس، یکی از چندین الگوی نموداری است که می‌توانید برای تصمیمات خود، از آن استفاده کنید. با این حال، توجه به روندهای گسترده‌تر و زمینه بازار قبل از ورود به آن ضروری است. با گذشت زمان، همانطور که دانش و تجربه خود را در ترید افزایش می‌دهید، شانس شما برای سودآوری افزایش می‌یابد.